现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35489324 |
30953648 |
11441746 |
99903864 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1683942860 |
1207641695 |
598216302 |
2855427476 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
263695398 |
181604443 |
91736472 |
354801915 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
947341409 |
739984717 |
466587699 |
1831923823 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70564761 |
49922117 |
29371477 |
252761849 |
| 经营活动现金流出小计 |
1447696792 |
1105148216 |
644169848 |
2791966269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
236246068 |
102493479 |
-45953546 |
63461207 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1429969228 |
1180789411 |
598497500 |
1366000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
765478 |
600214 |
181380 |
62952456 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1442176640 |
1184841359 |
599187719 |
1441779338 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67071454 |
53341778 |
15149471 |
224172887 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4717245 |
| 投资活动现金流出小计 |
1954189143 |
1376321479 |
688009471 |
1305456132 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-512012503 |
-191480120 |
-88821752 |
136323205 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49661944 |
20000 |
20000 |
296553000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4624909 |
3472658 |
1152251 |
61823939 |
| 筹资活动现金流入小计 |
54936853 |
4142658 |
1172251 |
358376939 |
| 偿还债务所支付的现金 |
226020000 |
226250272 |
28010000 |
293743000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51970450 |
37348070 |
34007662 |
35811783 |
| 筹资活动现金流出小计 |
386584543 |
365719250 |
63299429 |
364803471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-331647690 |
-361576591 |
-62127178 |
-6426532 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-571572 |
698776 |
498270 |
1329845 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-607985697 |
-449864456 |
-196404206 |
194687726 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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212456940 |
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645596215 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62924321 |
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106340221 |
| 无形资产摊销 |
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4542185 |
-- |
8724231 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1834126 |
-- |
-297824152 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8150 |
-- |
837630 |
| 财务费用 |
-- |
3730503 |
-- |
4709552 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1586513 |
-- |
-10677729 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
303113312 |
-- |
-211422796 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23526716 |
-- |
-44778281 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-552610004 |
-- |
-244066423 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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12263918 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
102493479 |
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63461207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
939781412 |
-- |
1389645868 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1389645868 |
-- |
1194958142 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-449864456 |
-- |
194687726 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2889201 |
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3150063 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1643430117 |
1174505785 |
585928622 |
2747224734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5023419 |
2182262 |
845935 |
8298877 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1429969228 |
1180789411 |
598497500 |
1366000000 |
