镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2019-019
镇江东方电热科技股份有限公司
关于公司子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2019 年 4 月 24 日审议通过了《关于公司子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财
产品的议案》。董事会同意公司全资子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）、
江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称“东方瑞吉”）分别使用部分暂时闲置自有资金购
买商业银行或者证券公司发行的低风险型理财产品，使用资金总额分别不超过 0.6 亿元和 0.9
亿元，额度有效期 1 年，自本次董事会审议批准之日起至 2020 年 4 月 23 日止。在上述期限和
额度内，资金可以滚动使用。具体公告如下：
一、理财概况
1、理财目的
为了提高资金使用效率,增加公司收益, 公司子公司拟在不影响正常生产经营和资金本金
安全优先的情况下,合理利用阶段性闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的低风险型
理财产品。
2、理财品种
为控制风险，公司子公司镇江东方和东方瑞吉暂时闲置资金只能投资购买流动性好、安全
性高的低风险型理财产品；购买理财产品时不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍
生品及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。
3、理财额度
镇江东方拟使用暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的资金额度为不超过 0.6 亿元
(含 0.6 亿元)，在上述额度内可以滚动使用。
东方瑞吉拟使用暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的资金额度为不超过 0.9 亿元
(含 0.9 亿元)，在上述额度内可以滚动使用。
镇江东方电热科技股份有限公司
4、理财期限
有效期限为 1 年，自 2019 年 4 月 24 日起至 2020 年 4 月 23 日止。
5、资金来源
公司子公司暂时闲置自有资金。
6、决策程序
2019 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别
审议批准了上述议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会授权镇江东方和东方瑞吉董事长及管理层行使该项投资决策权，并由镇江东方和东
方瑞吉财务部负责具体办理购买事宜。授权期限为 2019 年 4 月 24 日起至 2020 年 4 月 23 日止。
连续 12 个月内，董事会审议通过的购买低风险型理财产品的额度累计为 3.5 亿元，不超
过公司最近一期经审计净资产（2018 年度合并报表）22.23 亿的 50%；其产生的利润为 617.13
万元，也不超过公司最近一期经审计净利润（2018 年度合并报表）16,102.48 万的 50%。上述
议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东大会审议。
7、信息披露
公司将在定期报告或临时公告中披露暂时闲置自有资金购买的理财产品情况，披露事项包
括购买理财产品的金额、期限、收益等。
8、公司使用闲置自有资金或闲置募集资金理财情况
公司（包含全资子公司在内）此前 12 个月内购买理财产品的情况：
（1）公司近 12 个月内购买过理财产品情况
单位：万元
受托方名 关联 理 财
理财产品名称 产品类型 理财投资期 预计年化收益率（%） 到期收回情况
称 关系 金额
收回本金 3000
中信银行
保本浮动收 2018.5.14-2 万元，并到收
镇江新区 共赢保本天天快 B 无 3,000 2.3
益、开放式 018.6.8 理财收益 3.64
支行
万元
收回本金 2000
中国农业
“本利丰步步高”开 2018.9.20-2 万元，并收到
银行镇江 无 保本浮动收益 2,000 2.2
放式人民币理财产品 018.10.9 理财收益 2.49
新区支行
万元
中信银行 （1)如果在联系标的观 收回本金 6000
共赢利率结构 21930 保本浮动收 2018.9.21-2
镇江新区 无 6,000 察日伦敦时间上午 11 万元，并收到
期人民币结构性存款 益、封闭式 018.10.24
支行 点，挂钩标的“美元 3 理财收益
镇江东方电热科技股份有限公司
个月 LIBOR 利率”小于 19.53 万元
或等于 8%，产品年化收
益率为 3.60%；(2) 如果
在联系标的观察日伦敦
时间上午 11 点，挂钩标
的“美元 3 个月 LIBOR
利率”大于 8%，产品年
化收益率为 4.00%。
收回本金 2000
中国农业
“本利丰步步高”开 2018.10.16- 万元，并收到
银行镇江 无 保本浮动收益 2,000 2.7
放式人民币理财产品 2018.11.30 理财收益 6.78
新区支行
万元
收回本金 5000
中信银行
保本浮动收 2018.11.2-2 万元，并收到
镇江新区 共赢保本天天快 B 无 5,000 2.3
益、开放式 018.12.25 理财收益
支行
11.12 万元
收回本金 1000
中国农业
“本利丰步步高”开 2018.11.19- 万元，并收到
银行镇江 无 保本浮动收益 1,000 2.0
放式人民币理财产品 2018.11.20 理财收益 0.48
新区支行
万元
收回本金 300
限定性集合资产 2018.11.19- 万元，并收到
广发证券 无 低风险 300 4.45
管理计划 2019.2.27 理财收益 3.66
万元
限定性集合资产 2018.11.19-
广发证券 无 低风险 700 4.4 未到期
管理计划 2019.5.22
收回本金 500
限定性集合资产 2018.11.26- 万元，并收到
广发证券 无 低风险 500 4.3
管理计划 2019.4.3 理财收益 7.54
万元
限定性集合资产 2018.12.17-
广发证券 无 低风险 5,000 4.4 未到期
管理计划 2019.6.19
华泰证券聚益第
固定收益+浮 2018.12.18-
华泰证券 18863 号（黄金期 无 5,000 2.0% 63.01
动收益 2019.3.30
货）收益凭证
华泰证券聚益第
固定收益+浮 2018.12.19-
华泰证券 18656 号（黄金现 无 3,000 2.0% 37.50
动收益 2019.3.19
货）收益凭证
华泰证券聚益第
固定收益+浮 2018.12.19-
华泰证券 18659 号（黄金现 无 2,000 2.5% 未到期
动收益 2019.6.19
货）收益凭证
中国农业 “本利丰天天利”开
保本+浮动收 2019.3.22-2
银行镇江 放式人民币理财产品 无 7,000 2.1% 3.02
益 019.3.29
新区支行
镇江东方电热科技股份有限公司
（2）全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司近 12 个月内购买理财产品情况：
单位：万元
关
受托 到期收回情况
联 产品 理财
方名 理财产品名称 理财投资期 预计年化收益率（%）
关 类型 金额
称 本金 收益
系
中信证券股份
中信
有限公司保本
证券 本金保
增 益 系 列 279 2018.2.8-
股份 无 障型固 2,600 4.75 2,600 32.14
期收益凭证(产 2018.5.14
有限 定收益
品 代 码 ：
公司
SAV129)
（1)如果在联系标的观察日伦敦时
间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个
中信理财之共
中信 月 LIBOR 利率”小于或等于 6%，产
赢 利 率 结 构 保本浮
银行 2018.2.27- 品年化收益率为 4.50%；(2) 如果在
19182 期人民币 无 动收益、 4,800 4,800 53.26
镇江 2018.5.28 联系标的观察日伦敦时间上午 11
结构性理财产 封闭型
分行 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR
品
利率”大于 6%，产品年化收益率为
5.00%。
中信 中信证券股份
证券 有限公司保本 本金保
2018.3.15-
股份 增 益 系 列 299 无 障型固 300 4.70 300 3.71
2018.6.19
有限 期收益凭证 ( 产 定收益
公司 品代码:SAV619
中信 中信证券股份
证券 有限公司保本 本金保
2018.5.17-
股份 增 益 系 列 343 无 障型固 100 3.35 100 0.30
2018.6.19
有限 期收益凭证(产 定收益
公司 品代码 SZ5343)
中信 中信证券股份
证券 有限公司保本 本金保
2018.5.17-
股份 增 益 系 列 344 无 障型固 400 4.05 400 2.66
2018.7.16
有限 期收益凭证(产 定收益
公司 品代码 SZ5344)
中信 中信证券股份
证券 有限公司保本 本金保
2018.5.17-
股份 增 益 系 列 345 无 障型固 2,000 4.10 2,000 21.34
2018.8.20
有限 期收益凭证(产 定收益
公司 品代码 SZ5345)
镇江东方电热科技股份有限公司
中信理财之共
中信 赢保本天天快
保本浮
银行 车 B 款人民币 2018.5.31-
无 动收益、 1,000 2.35 1,000 1.74
镇江 理财产品（产品 2018.6.27
开放型
分行 编 码 ：
B160C0183）
(1)如果在联系标的观察日伦敦时
中信理财之共 间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个
中信 赢 利 率 结 构 月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，
保本浮
银行 20231 期人民币 2018.6.01- 产品年化收益率为 4.60%；(2) 如果
无 动收益、 3,800 3,800 51.72
镇江 结构性理财产 2018.9.17 在联系标的观察日伦敦时间上午 11
封闭型
分行 品（产品编码： 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR
C185R0131） 利率”大于 8.00%，产品年化收益率
为 5.00%。
(1)如果在联系标的观察日伦敦时
间上午 11 点，联系标的“美元 3 个
共赢利率结构
中信 月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，
20549 期人民币 保本浮
银行 2018.6.29- 产品年化收益率为 4.65%；(2) 如果
结构性存款产 无 动收益、 1,200 1,200 16.51
镇江 2018.10.15 在联系标的观察日伦敦时间上午 11
品（产品编码： 封闭型
分行 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
C185U0149）
利率”大于 8.00%，产品年化收益率
为 5.05%。
(1)如果在联系标的观察日伦敦时
间上午 11 点，联系标的“美元 3 个
共赢利率结构
中信 月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，
21585 期人民币 保本浮
银行 2018.8.31- 产品年化收益率为 3.60%；(2) 如果
结构性存款产 无 动收益、 2,600 2,600 10
镇江 2018.10.9 在联系标的观察日伦敦时间上午 11
品（产品编码： 封闭型
分行 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
C187U0185）
利率”大于 8.00%，产品年化收益率
为 4.00%。
中信 中信理财之共
银行 赢保本天天快 保本浮 2018.9.22-2 1-7 天，2.15%；
镇江 车 B 款人民币理 无 动收益、 3,800 018.10.25 8-14 天，2.35%； 3,800 8.32
新区 财产品（产品编 开放型 15-30 天，2.7%。
支行 码：B160C0183）
(1)如果在联系标的观察日伦敦时间
上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
中信
共赢利率结构 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，
银行 保本浮
22367 期人民币 2018.10.19- 产品年化收益率为 3.55%；(2) 如果
镇江 动收益、 2,700 2,700 8.67
结构性存款产 2018.11.21 在联系标的观察日伦敦时间上午 11
新区 封闭式
品 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
支行
利率”大于 8.00%，产品年化收益
率为 3.95%
镇江东方电热科技股份有限公司
(1)如果在联系标的观察日伦敦时间
上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
中信
共赢利率结构 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，
银行 保本浮
22367 期人民币 2018.10.19- 产品年化收益率为 3.55%；(2) 如果
镇江 动收益、 1,200 1,200 3.85
结构性存款产 2018.11.21 在联系标的观察日伦敦时间上午 11
新区 封闭式
品 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
支行
利率”大于 8.00%，产品年化收益
率为 3.95%
(1)如果在联系标的观察日伦敦时间
上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
中信
共赢利率结构 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，
银行 保本浮
22495 期人民币 2018.10.26- 产品年化收益率为 3.50%；(2) 如果
镇江 动收益、 3,800 3,800 12.2
结构性存款产 2018.11.28 在联系标的观察日伦敦时间上午 11
新区 封闭式
品 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
支行
利率”大于 8.00%，产品年化收益
率为 3.90%
(1)如果在联系标的观察日伦敦时间
上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
中信 共赢利率结构
LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，
银行 22964 期人民币 保本浮
2018.11.23- 产品年化收益率为 3.55%；(2) 如果
镇江 结构性存款产 动收益、 4,000 4,000 11.89
2018.12.24 在联系标的观察日伦敦时间上午 11
新区 品（产品编码： 封闭型
点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
支行 C180T0164）
利率”大于 8.00%，产品年化收益
率为 3.95%。
(1)如果在联系标的观察日伦敦时间
上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
共赢利率结构
中信 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，
23816 期人民币 保本浮
银行 2019.1.7-20 产品年化收益率为 4.10%；(2) 如果
结构性存款产 动收益、 7,000 7,000 70.77
镇江 19.4.7 在联系标的观察日伦敦时间上午 11
品（产品编码： 封闭型
分行 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
C192R0116）
利率”大于 8.00%，产品年化收益
率为 4.60%。
（3）全资子公司镇江东方电热有限公司近 12 个月内购买理财产品情况：
单位：万元
关 到期收回情况
联 产品 理 财
受托方名称 理财产品名称 理财投资期 预期年化收益率（%） 本 金 收益
关 类型 金额
系
(1)如果在联系标的观察日
中信理财之共赢利
保本浮动 伦敦时间上午 11 点，挂钩标
中信银行镇 率 结 构 19515 期 2018.3.30-
无 收益类、 3,000 的“美元 3 个月 LIBOR 利率” 3,000 40.83
江分行 （保本）人民币结 2018.7.16
封闭型 小于或等于 6%，产品年化收
构性理财产品
益率为 4.60%；(2) 如果在
镇江东方电热科技股份有限公司
联系标的观察日伦敦时间上
午 11 点，挂钩标的“美元 3
个月 LIBOR 利率”大于 6%，
产品年化收益率为 5.00%。
(1)如果在联系标的观察日
伦敦时间上午 11 点，联系标
的“美元 3 个月 LIBOR 利率”
中信理财之共赢利 小于或等于 8.00%，产品年
保本浮动
中信银行镇 率 结 构 20313 期 2018.6.8- 化收益率为 4.60%；(2) 如
无 收益类、 1,000 1,000 13.61
江分行 （保本）人民币结 2018.9.24 果在联系标的观察日伦敦时
封闭型
构性理财产品 间上午 11 点，联系标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”大于
8.00%，产品年化收益率为
5.00%。
(1)如果在联系标的观察日
伦敦时间上午 11 点，挂钩标
的“美元 3 个月 LIBOR 利率”
中信理财之共赢利
保本浮动 小于或等于 8%，产品年化收
中信银行镇 率 结 构 20966 期 2018.7.20-
无 收益类、 3,000 益率为 4.45%；(2) 如果在 3,000 39.5
江分行 （保本）人民币结 2018.11.5
封闭型 联系标的观察日伦敦时间上
构性理财产品
午 11 点，挂钩标的“美元 3
个月 LIBOR 利率”大于 8%，
产品年化收益率为 4.85%。
“聚宝财富宝溢 保本浮动
江苏银行镇 2018.8.8-
融”人民币开放式 无 收益类、 420 4.25 420 4.45
江大港支行 2018.11.7
理财产品 开放型
“聚宝财富宝溢 保本浮动
江苏银行镇 2018.8.2-
融”人民币开放式 无 收益类、 450 4.40 450 9.87
江大港支行 2019.1.31
理财产品 开放型
保本浮动
江苏银行镇 “聚宝财富宝溢 2018.9.17-
无 收益类、 40 3.8 40 0.15
江大港支行 融”（B1 机构 38） 2018.10.22
开放型
保本浮动
江苏银行镇 “聚宝财富宝溢 2018.9.18-
无 收益类、 210 3.9 210 1.41
江大港支行 融”（B2 机构 38） 2018.11.20
开放型
“聚宝财富宝溢 保本浮动 1-7 天，2.15%；
江苏银行镇 2018.9.25-2
融”人民币开放式 无 收益、开 1,000 8-14 天，2.35%； 1,000 2.81
江大港支行 018.11.28
理财产品 放型 15-30 天，2.7%。
(1)如果在联系标的观察日伦
中信银行共赢利率
敦时间上午 11 点，联系标的
结构 22758 期人民 保本浮动
中信银行镇 2018.11.9-2 “美元 3 个月 LIBOR 利率”
币结构性存款产品 无 收益、封 2,000 2,000 22.01
江分行 019.2.20 小于或等于 8.00%，产品年
（产品编码： 闭式
化收益率为 3.90%；(2) 如果
C180R0108）
在联系标的观察日伦敦时间
镇江东方电热科技股份有限公司
上午 11 点，联系标的“美元
3 个月 LIBOR 利率”大于
8.00%，产品年化收益率为
4.30%。
保本浮动
中信银行镇 2018.11.7-2
共赢保本天天快 B 无 收益、开 500 2.9 500 2.17
江分行 019.1.15
放式
江苏银行镇 聚宝财富天添开 保本浮动 2018.12.29-
无 250 3.0 250 未到期
江大港支行 鑫 收益 不定期
江苏银行镇 保本浮动 2019.1.2-20
宝溢融 B1 机构 52 无 120 3.65% 120 0.48
江大港支行 收益 19.2.11
江苏银行镇 保本浮动 2019.1.2-20
宝溢融 B2 机构 52 无 160 3.75 160 1.02
江大港支行 收益 19.3.5
江苏银行镇 保本浮动 2019.1.2-20
宝溢融 B3 机构 52 无 1,100 4 1,100 10.97
江大港支行 收益 19.4.3
9、关联关系
公司与发行低风险型理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、理财风险分析及风险控制
1、理财风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，风险很低，但金融产品受宏观经济的影响较大，
不排除理财产品的本金及收益受到市场波动的影响而导致亏损。
（2）公司子公司将根据自有资金使用情况和金融市场变化等因素适时介入，因此理财的
实际收益不可预期，与预期的收益可能存在差异。
2、风险控制
（1）董事会要求镇江东方和东方瑞吉必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性
较高、投资回报率相对较高的低风险型理财产品；要求购买理财产品时不得用于其他证券投资，
也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
（2）公司财务部将对子公司购买的理财产品进行严格监控，要求子公司及时分析和跟踪
理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求子公司及时
采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部对子公司理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况
镇江东方电热科技股份有限公司
进行审计。
三、对公司的影响
1、公司子公司是在确保日常经营和资金本金安全优先的情况下使用暂时闲置的自有资金
购买低风险、流动性高的低风险型理财产品，不影响子公司的日常资金周转，也不影响其主营
业务正常开展。
2、使用闲置自有资金投资理财产品，可以提高子公司闲置资金的使用效率，在一定程度
上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事经认真审核，一致认为：
1、公司子公司是在保证正常生产经营和资金本金安全的基础上使用部分暂时闲置自有资
金购买商业银行或者证券公司发行的风险等级低、流动性高的低风险型理财产品，有利于提高
资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。
2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司子公司继续使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
等相关法律法规的规定。
4、我们一致同意该事项，同时督促公司加强内部控制，做好相应的进度跟踪及风险防控
措施。
五、公司董事会、监事会审议意见
（一）董事会经审议认为：
同意镇江东方和东方瑞吉在保证主营业务正常运营和资金本金安全优先的基础上分别使
用资金总额不超过 6,000 万元和 9,000 万元的部分暂时闲置自有资金购买商业银行或者证券公
司发行的低风险型理财产品，投资的产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动
使用，额度有效期 1 年，自本次董事会审议批准之日即 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23
镇江东方电热科技股份有限公司
日止。
董事会授权镇江东方及东方瑞吉董事长及管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责
具体办理购买事宜。授权期限为董事会通过之日起至 2020 年 4 月 23 日止。
镇江东方及东方瑞吉必须按照相关规定严格控制风险，选择风险低、流动性较高、投资回
报率相对较高的理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债
券为投资标的的理财产品。
本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定。
此项议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东大会审议批准。
（二）监事会经审议认为：
公司子公司拟在保证主营业务正常运营和资金本金安全优先的基础上使用部分暂时闲置
自有资金购买商业银行和证券公司发行的低风险型理财产品，有利于进一步提高资金使用效
率，增加公司效益。镇江东方和东方瑞吉必须按照相关规定严格控制风险，选择风险低、流动
性较高、投资回报率相对较高的低风险型理财产品；不得用于其他证券投资，也不得购买以股
票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财
产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第六会议决议》；
2、《公司第四届监事会第六次会议决议》；
3、《公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日