天风证券股份有限公司

          关于镇江东方电热科技股份有限公司使用部分

           暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江东方电热科技股
份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，对东方电热使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项
进行了审慎核查，并出具核查意见如下：


    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2295 号文核准，并经深圳

证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 167,722,975

股，发行价为每股人民币 3.63 元，共计募集资金 608,834,399.25 元，扣除各项发

行费用 4,594,164.13 元（不含税金额），实际募集资金净额为 604,240,235.12 元。

上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出

具《验资报告》（天衡验字(2021)00126 号）。

    二、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

    为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益

最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额

度不超过 35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产

品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资

期限不超过 12 个月的保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合



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以下条件：

    （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

    （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

    上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他

用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并

公告。

    三、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政

策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

    （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资

金安全保障能力强的发行机构。

    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    四、对公司的影响

    公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常

开展，同时可以提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。



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    五、相关审核和批准程序

    公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十次会议分别审议

通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事

发表了明确同意的独立意见。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理可以提

升资金使用效率，增加股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。此事项已经

公司董事会和监事会审议通过，表决程序合法合规，独立董事发表了明确同意的

独立意见。

    综上，本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    （以下无正文）




                                  3
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                     李   虎                   刘广福




                                                 天风证券股份有限公司



                                                        年   月     日