安徽安利合成革股份有限公司
Anhui ANLI Artificial Leather Co.,Ltd.
2011年半年度报告
证券代码：300218
证券简称：安利股份
披露日期：2011年8月9日
1
目 录
第一节 重要提示 ......................................... 3
第二节 公司基本情况 ..................................... 4
第三节 董事会报告 ....................................... 7
第四节 重要事项 ........................................ 25
第五节 股本变动及股东情况 ..................... ........ 30
第六节 董事、监事和高级管理人员情况 .................... 33
第七节 财务报告（未经审计） ............................ 35
第八节 备查文件 ........................................ 97
2
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
二、公司不存在董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准
确性、完整性无法保证或存在异议的情形。
三、公司第二届董事会第十一次会议于2011年8月5日以通讯表决方式召开，审
议通过了公司 2011 年半年度报告全文及摘要。会议应参加表决董事12名，实际参
加表决董事12名。
四、公司半年度财务报告未经审计。
五、公司负责人姚和平先生、主管会计工作负责人张珏先生及会计机构负责人
陈薇薇女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“安利股
份”或“公司”）
公司中文名称缩写：安利股份
公司法定英文名称：Anhui ANLI Artificial Leather Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：ANLI
（二）公司法定代表人：姚和平
（三）公司联系人和联系方式
职 位 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 吴双喜
安徽省合肥市经济技术开发区桃
联系地址
花工业园
电 话 0551-8991557
传 真 0551-8991640
电子信箱 shxiwu@163.com
（四）公司注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
公司办公地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
公司邮政编码：230601
公司互联网网址：http://www.chinapuleather.com
公司邮箱：anli@mail.hf.ah.cn
（五）公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》
公司选定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
证券简称：安利股份
证券代码：300218
（七）其它有关资料
1、公司首次注册登记日期：2006 年 7 月 6 日
4
2、公司最近一次变更登记日期：2011 年 5 月 30 日
3、公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局
4、企业法人营业执照注册号：340000400000347
5、税务登记号码：340123610307077
6、组织机构代码：61030707-7
7、公司聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司
8、会计师事务所总部地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
A 座 22 层
二、主要会计数据和指标
（一）主要会计数据
单位：元
本报告期比上年同期
项目 报告期 上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 473,121,136.80 398,095,386.68 18.85%
营业利润（元） 36,181,131.49 29,182,993.55 23.98%
利润总额（元） 44,290,883.31 36,821,115.20 20.29%
归属于上市公司股东的净利
36,083,317.44 30,621,036.61 17.84%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 29,409,024.09 24,190,655.58 21.57%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-66,359,628.92 -2,062,701.68 -3,117.12%
额（元）
本报告期末比上年度
项目 报告期末 上年度期末
期末增减（%）
总资产（元） 1,153,197,478.43 707,005,064.37 63.11%
归属于上市公司股东的所有
728,981,388.91 252,320,410.69 188.91%
者权益（元）
股本（股） 105,600,000.00 79,200,000.00 33.33%
（二）主要财务指标
单位：元
本报告期比上年同期
项目 报告期 上年同期
增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.4316 0.3866 11.64%
稀释每股收益（元/股） 0.4316 0.3866 11.64%
扣除非经常性损益后的基本
0.3518 0.3054 15.19%
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
10.50% 15.17% -4.67%
（%）
扣除非经常性损益后的加权 8.55% 11.98% -3.43%
5
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
-0.63 -0.03 -2,000.00%
量净额（元/股）
本报告期末比上年度
项目 报告期末 上年度期末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股
6.90 3.19 116.30%
净资产（元/股）
（三）非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 159,251.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 7,941,000.00
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,500.00
所得税影响额 -1,216,462.77
少数股东权益影响额 -218,995.70
合计 6,674,293.35 -
6
第三节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）报告期内公司总体经营情况
2011 年作为“十二五”的开局之年，上半年宏观经济较为复杂、多变，银根紧
缩、人民币升值、原材料、能源价格上涨等不利因素，给企业的生存经营发展带来了
一定的困难和挑战。
面对复杂、多变的经济形势和各种困难挑战，报告期内，公司上下团结一致，锐
意进取，抓住公司上市的良好机遇，继续推行卓越绩效管理模式，专注于主营业务，
深化和巩固在生态功能性聚氨酯合成革领域的领先地位，积极拓展市场，加大技术研
发投入，优化营销布局，提升产品品质，降低成本费用，扩大产能和规模，进一步增
强产品和企业的竞争力。公司在人员、规模扩张的同时，实现了经营业绩的稳定增
长。报告期内，公司实现营业收入 4.73 亿元，比上年同期增长 18.85%；实现净利润
3,945.42 万元，比上年同期增长 17.6%；每股收益为 0.4316 元，比上年同期增长
11.64%。
报告期内，公司定位优势产品和重点客户，深入推进产品、市场和客户的优化升
级。通过参加展览会、建立省外打样室、主动走访客户等方式，贴近市场、贴近客
户，同时积极发展优势产品客户，加大同品牌客户的沟通与合作，扩大客户群体，增
加市场覆盖面，提高市场占有率。
报告期内，公司加大技术研发投入，积极开发新工艺、新技术、新产品。新开发
的男女鞋用、运动休闲鞋用、沙发家俱用、球用聚氨酯合成革等产品深受市场青睐，
促进了企业产品档次和赢利能力的提高。此外，公司还强化创新和知识产权管理工
作，1-6 月，公司及控股子公司共申报专利 12 项，获得授权专利 6 项。截止目前，
公司及控股子公司共拥有专利 47 项（外观 22 项，实用新型 13 项，发明 12 项），专
利申请权 19 项（其中 10 项已授予专利权通知书），是全国同行业内拥有专利最多的
企业。
报告期内，公司依托雄厚的技术实力，积极主持和参与国家行业标准制定，促进
行业技术进步。4 月份，公司主持制定的国家轻工行业标准《鞋里用聚氨酯合成革》
和《箱包手袋用聚氨酯合成革》经国家工信部批准发布实施，主持制定的国家轻工行
7
业标准《沙发用聚氨酯合成革》项目正式启动；5 月份，公司参与制定的国家环保部
标准《环境标志产品技术要求皮革和合成革》经国家环保部批准发布实施。截止目
前，安利股份共主持制定和参与制定的国家行业标准 11 项，采用国际先进标准 3
项，是全国同行业主持和参与制定国家行业标准最多、采用国际先进标准最多的企
业。
报告期内，公司围绕提高产能效率和降低成本费用展开工作。一是成立专门的成
本管控部，从细节入手，从严从紧控制生产性耗费，通过提高生产线运行速度、简化
工艺流程、提高离型纸使用次数、降低 DMF 综合损耗、降低废品率、减少误工误时、
减少工艺性和非工艺性损耗等方式，提高生产效率，降低生产成本；二是在产品配方
和工艺上加强改进与创新，挖掘成本缩减空间，达到成本降低目标；三是通过比价择
优采购、核算订单贡献、加强银企合作、运用金融工具、量化费用指标、规范费用支
出等方式方法，加强成本控制，降低企业成本费用。报告期内，公司生产效能得到了
有效的提升，成本费用降低成效明显，经营状况稳健有序。
报告期内，公司重视企业素质和活力包括体系运行建设、员工知识技能等的统筹
发展提升。一方面，继续规范 ISO9001、ISO14001、ISO14024、ISO/TS16949 等体系
运作，促进企业管理水平提高；另一方面，充实专业技术管理力量，重视员工整体素
质提高，采用外聘讲师、内部讲座、外部交流学习、内部轮训等形式，组织员工学习
培训，让员工与企业一起成长，构建和谐的劳动关系，增强公司可持续发展能力。
凭借优良的管理、卓越的品牌、稳健的发展、和谐的社会关系、优良的业绩，报
告期内，公司被中国塑料加工工业协会评为“中国塑料行业十强企业”、被安徽省地
税局、安徽省国税局联合评定为“安徽省 A 级纳税信用单位”，被中共合肥市委、合
肥市人民政府授予“合肥市先进集体”荣誉称号，被合肥市政府授予“合肥市安全生
产先进企业”称号，被合肥市经济和信息化委员会、合肥市质量管理协会评为“合肥
市质量管理优秀 QC 小组”；获批建设“安徽省博士后工作站”；承担“安徽省战略性
新兴产业科技项目”和“安徽省自主创新专项项目”各 1 项。公司品牌知名度和社会
影响力得到提高，综合竞争力进一步增强，企业进入到了一个新的快速发展阶段。
（二）公司主营业务及其经营情况
1、公司经营范围：生产和销售各类中高档人造革、合成革及原料（树脂、溶
剂、色料、基布等），以及其他高分子复合材料。
8
2、产能：报告期内，公司使用自有资金提前实施的“生态功能性聚氨酯合成革
扩产项目”2 条湿法线、2 条干法线于 6 月份陆续调试投产，公司现已具有年产聚氨
酯合成革 5,000 万米的生产经营能力。
3、报告期内公司主营业务经营情况
（1）主营业务分产品或服务情况表
单位：万元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期增 上年同期增 年同期增减
减（%） 减（%） （%）
生态功能性合成革 41,276.49 31,155.30 24.52% 24.45% 23.85% 0.37%
普通合成革 5,382.52 4,706.27 12.56% -2.94% 1.22% -3.59%
聚氨酯树脂 32.08 23.40 27.06% -65.83% -63.82% -4.05%
合计 46,691.09 35,884.96 23.14% 20.32% 20.14% 0.12%
报告期内，公司主营业务毛利率为 23.14%，较上年同期增长 0.12%，其中生态功
能性合成革毛利率同比增长 0.37%，在原材料、能源等价格大幅上涨的情况下公司产
品的毛利率稳中有升，主要是公司产品结构的调整和优化、客户和市场的转型升级、
经营方式转变、成本控制等方面工作成效的显现。
（2）主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东 17,291.42 15.85%
华南 3,569.76 11.23%
西南 3,202.28 53.42%
华北 369.47 186.06%
出口 22,258.16 20.61%
合计 46,691.09 20.32%
报告期内，公司加大对国内外新兴市场及大品牌工厂的开发强度，部分地区销售
增速明显。
4、主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因
单位：元
指标名称 2011年1-6月 2010年1-6月 本期比上年同期增
减（%）
营业收入 473,121,136.80 398,095,386.68 18.85%
利润总额 44,290,883.31 36,821,115.20 20.29%
归属于上市公司股东的净利润 36,083,317.44 30,621,036.61 17.84%
归属于上市公司股东的扣除非经
29,409,024.09 24,190,655.58 21.57%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -66,359,628.92 -2,062,701.68 -3,117.12%
指标名称 2011年6月末 2010年末 本期末比上年末增
减%
9
总资产 1,153,197,478.43 707,005,064.37 63.11%
所有者权益（或股东权益） 757,417,140.31 277,394,894.84 173.05%
股本 105,600,000.00 79,200,000.00 33.33%
变动原因分析：
（1）报告期内营业收入同比增长 18.85%，主要因公司扩大销售规模，优化产品
结构，加大了生态功能性聚氨酯合成革产品的研发、生产和销售，增加了销售收入。
（2）经营活动现金流量净额同比降幅较大的主要原因：一是报告期公司经销减
少、直销增加，合作的品牌客户增加，为扩大合作，与该类品牌客户约定一定的付款
期，同时对长期合作、信用良好的大客户增加一定授信，报告期末应收账款比 2010
年末增加 2,253.9 万元；二是上半年部分原材料紧张，价格上涨，以及公司产能扩
大、客户订单多，产销量增大，原材料储备增加，报告期末存货比 2010 年末增加
6,413.66 万元。故上半年经营活动产生的现金流量净额同比降低 6429.69 万元。
（3）总资产、所有者权益和股本同比大幅上升，主要系公司上半年首次公开发
行 2,640 万股普通股并上市，取得募集资金所致。
5、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
6、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。
7、主要供应商、客户情况
项目 2011年1-6月 2010年1-6月 本期比上年增减
前五名供应商合计采购金额占 27.70% 33.90% -6.2%
报告期采购总金额的比例
前五名客户合计销售金额占报 24.18% 25.77% -1.59%
告期销售总金额的比例
报告期内，公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过30%或严重依赖
少数供应商和客户的情况。
8、非经常性损益情况
单位：元
项目 2011年1-6月 2010年1-6月 本期比上年同期增减
非流动资产处置损益 159,251.82 -5,668.35 3009.49%
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 7,941,000.00 7,732,740.00 2.69%
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收
9,500.00 -88,950.00 110.68%
入和支出
10
所得税影响额 -1,216,462.77 -1,145,718.25 6.17%
少数股东权益影响额 -218,995.70 -62,022.37 353.09%
合计 6,674,293.35 6,430,381.03 3.79%
（1）非流动资产处置损益变动幅度较大，主要系报告期内公司处置了一辆内部
旧车获得的收益所致。
（2）少数股东权益影响额变动幅度较大，主要系报告期子公司收到的政府补助
较上年增加 37.58 万元，增长 250.53%所致。
9、公司资产构成情况分析
单位：元
2011年6月30日 2010年12月31日
项目 占总资产 占总资产 变动比例
金额（元） 金额（元）
比重（%） 比重（%） （%）
货币资金 520,984,879.60 45.18 187,284,132.23 26.49 178.18
应收票据 9,939,629.00 0.86 29,871,242.65 4.23 -66.73
应收账款 31,459,392.04 2.73 8,920,437.85 1.26 252.67
预付款项 36,159,876.75 3.14 24,163,800.07 3.42 49.64
其他应收款 9,837,191.20 0.85 2,381,691.77 0.34 313.03
存货 217,341,154.71 18.85 153,204,595.80 21.67 41.86
流动资产合计 825,722,123.30 71.60 405,825,900.37 57.40 103.47
固定资产 260,479,378.34 22.59 234,257,169.42 33.13 11.19
在建工程 25,957,454.78 2.25 22,925,332.34 3.24 13.23
无形资产 38,418,223.14 3.33 38,908,355.82 5.50 -1.26
递延所得税资产 2,620,298.87 0.23 5,088,306.42 0.72 -48.50
非流动资产合计 327,475,355.13 28.40 301,179,164.00 42.60 8.73
资产总计 1,153,197,478.43 100.00 707,005,064.37 100.00 63.11
总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：
（1）货币资金余额比 2010 年末增加 333,700,747.37 元，增长 178.18%，主要
原因系当期公司发行股票收到募集资金所致；
（2）应收票据余额比 2010 年末减少 19,931,613.65 元，减少 66.73%，主要原
因系客户增加采用现金方式、减少票据结算所致；
（3）应收账款余额较 2010 年末增加 22,538,954.19 元，增长 252.67%，主要原
因系当期公司经销减少、直销增加，合作的品牌客户增加，为扩大合作，与该类品牌
客户约定一定的付款期，同时对长期合作、信用良好的大客户增加一定授信所致；
（4）预付款项余额较 2010 年末增加 11,996,076.68 元，增长 49.64%，主要原
因系安利工业园加快建设预付工程款所致；
（5）其他应收款余额较 2010 年末增加 7,455,499.43 元，增长 313.03%，主要
11
原因系本期公司咨询费、农民工工资保障金、进口关税增值税等增加所致；
（6）存货余额比 2010 年末增加 64,136,558.91 元，增长 41.86%，主要原因系
上半年部分原材料紧张，价格上涨，以及公司产能扩大、客户订单多，产销量增大，
原材料储备增加所致；
（7）固定资产余额比 2010 年末增加 26,222,208.92 元，增长 11.19%，主要原
因系安利工业园部分工程完工转入固定资产所致；
（8）在建工程余额比 2010 年末增加 3,032,122.44 元，增长 13.23%，主要原因
系安利工业园募投项目提前实施所致；
（9）递延所得税资产余额比 2010 年末减少 2,468,007.55 元，减少 48.5%，主
要原因系上年末计提的目标考核增效奖励基金在本期发放，可抵扣时间性差异减少所
致。
10、报告期内费用构成情况
单位：元
项 目 2011年1-6月 2010年1-6月 增减(%)
销售费用 14,079,868.28 11,309,964.77 24.49
管理费用 51,375,133.08 44,766,284.10 14.76
财务费用 3,807,267.80 4,954,534.02 -23.16
期间费用合计 69,262,269.16 61,030,782.89 13.49
所得税费用 4,836,710.75 3,271,372.28 47.85
（1）销售费用比 2010 年度同期增加 2,769,903.51 元，增加 24.49%，主要原因
系公司经营规模扩大，且经销减少、直销增加，本期合作的品牌客户增加，样品费、
运输费等销售费用相应增加，同时，为更好的贴近市场，服务客户，在泉州、东莞等
地设立打样室等原因导致本期销售费用增加；
（2）管理费用比 2010 年度同期增加 6,608,848.98 元，增加 14.76%，主要原因
系公司经营规模扩大，管理人员增加从而工资和社保费用、办公等管理费用增长，以
及加大新产品和新品种开发，研发投入增加所致；
（3）财务费用比 2010 年度同期减少 1,147,266.22 元，减少 23.16%，主要原因
系本期公司开展的远期结售汇收益较上年同期增加所致。
11、公司债务及偿债能力分析
（1）债务构成情况分析
2011年6月30日 2010年12月31日
12
项目 金额（元） 占负债总 金额（元） 占负债总 变动比例
额比重 额比重 （%）
（%） （%）
短期借款 177,971,600.00 44.97 155,622,700.00 36.22 14.36
应付票据 17,240,000.00 4.36 0.00 0.00 /
应付账款 119,419,707.75 30.17 159,125,409.89 37.04 -24.95
预收款项 9,319,049.64 2.35 28,294,714.23 6.59 -67.06
应付职工薪酬 2,996,704.01 0.76 19,371,394.93 4.51 -84.53
应交税费 4,235,677.08 1.07 2,847,726.25 0.66 48.74
应付利息 288,195.05 0.07 268,397.12 0.06 7.38
其他应付款 13,729,404.59 3.47 7,249,827.11 1.69 89.38
流动负债合计 348,450,338.12 88.04 384,280,169.53 89.45 -9.32
长期借款 19,800,000.00 5.00 19,800,000.00 4.61 0.00
长期应付款 27,530,000.00 6.96 25,530,000.00 5.94 7.83
非流动负债合计 47,330,000.00 11.96 45,330,000.00 10.55 4.41
负债合计 395,780,338.12 100.00 429,610,169.53 100.00 -7.87
总金额占负债比重较大且变动幅度较大的项目说明：
①短期借款余额比 2010 年末增加 22,348,900.00 元，增加 14.36%，主要原因系
公司规模扩大，营业收入增加，流动资金借款增加所致；
②应付票据余额比 2010 年末增加 17,240,000.00 元，主要原因系公司采用银行
承兑票据的方式支付采购款项所致；
③应付账款余额比 2010 年末减少 39,705,702.14 元，减少 24.95%，主要原因系
当期采购结算支付增加所致；
④预收款项期末余额比 2010 年末减少 18,975,664.59 元，减少 67.06%，主要原
因系期初预付货款客户陆续提货所致；
⑤应付职工薪酬期末余额比 2010 年末减少 16,374,690.92 元，减少 84.53%，主
要原因系上年末计提的目标考核增效奖励基金在本期发放所致；
⑥应交税费余额比 2010 年末增加 1,387,950.83 元，增加 48.74%，主要原因系
代扣个人所得税增加所致；
⑦其他应付款余额比 2010 年末增加 6,479,577.48 元，增加 89.38%，主要原因
系从募投资金中列支的上市发行费用尚未支付所致；
（2）偿债能力分析
项目 2011年6月30日 2010年12月31日 同比增减
流动比率 236.97% 105.61% 131.36%
速动比率 174.60% 65.74% 108.86%
资产负债率（母公司） 31.58% 59.96% -28.38%
13
本期，公司在募集资金到位后，长、短期偿债能力明显增强。
12、现金流量构成情况：
单位：元
项目 2011年1-6月 2010年1-6月 同比增减
一、经营活动产生的现金
-66,359,628.92 -2,062,701.68 -3117.12%
流量净额
经营活动现金流入量 563,199,068.77 475,016,692.66 18.56%
经营活动现金流出量 629,558,697.69 477,079,394.34 31.96%
二、投资活动产生的现金 -56,818,398.14 -44,228,765.31 -28.46%
流量净额
投资活动现金流入量 218,800.00 385.46 56663.35%
投资活动现金流出量 57,037,198.14 44,229,150.77 28.96%
三、筹资活动产生的现金 458,444,649.73 21,291,972.95 2053.13%
流量净额
筹资活动现金流入量 547,727,739.70 65,650,000.00 734.31%
筹资活动现金流出量 89,283,089.97 44,358,027.05 101.28%
四、现金及现金等价物净 333,700,747.37 -25,181,236.41 1425.20%
增加额
报告期内，经营活动现金流量净额同比降幅较大，主要原因一是报告期公司经销
减少、直销增加，合作的品牌客户增加，为扩大合作，与该类品牌客户约定一定的付
款期，同时对长期合作、信用良好的大客户增加一定授信，报告期末应收账款比
2010 年末增加 2,253.9 万元；二是上半年部分原材料紧张，价格上涨，以及公司产
能扩大、客户订单多，产销量增大，原材料储备增加，报告期末存货比 2010 年末增
加 6,413.66 万元。
公司投资活动现金流出量同比增长 28.96%，主要系本期公司募投项目提前实施
所致；投资活动现金流入量同比增长 56663.35%，主要系本期处置一辆内部旧车收到
现金所致。
公司筹资活动产生的现金净流量、现金及现金等价物净增加额同比增加较大，主
要系公司本期发行普通股 2640 万股，收到募集资金所致。
公司近三年及本报告期经营性现金流量净额合计 22,841.77 万元，超过同期净利
润累计值 2,812.55 万元。反映公司经营稳定，内部风险控制较好，经营活动获取现
金的能力较强。
13、资产周转能力分析
项目 2011年1-6月 2010年1-6月 同比增减
应收账款周转率 21.09 31.86 -33.80%
存货周转率
1.96 2.48 -20.97%
14
报告期内，公司应收账款周转率速度和存货周转率速度有所下降，但处于良好水
平，周转速度较快。一方面主要是由于公司对应收账款实施了较强的控制措施，期末
应收账款的余额较小，生产销售的经营效率较高，存货周转速度较快；另一方面也反
映了公司整体经营情况良好，管理团队的运作效率较高。
14、公司无形资产情况
报告期内，公司及控股子公司新申报专利 12 项，获得授权专利 6 项。截止目
前，公司及控股子公司共拥有专利 47 项（外观 22 项，实用新型 13 项，发明 12
项），专利申请权 19 项（其中 10 项已授予专利权通知书），是全国同行业内拥有专利
最多的企业。
除此之外，报告期内其它无形资产（商标、非专利技术、土地使用权）未发生重
大变化。
（1）报告期公司及控股子公司申请专利情况
报告期内，公司及控股子公司已向国家知识产权局提出 12 项专利申请，具体情
况如下：
①报告期已授予专利权通知书的专利申请：
序号 名称 类型 申请号 申请日期
1 合成革（绵羊皮） 外观专利 201130068743.X 2011.04.07
2 合成革（精灵纹） 外观专利 201130068742.5 2011.04.07
3 合成革（丝路花雨） 外观专利 201130068744.4 2011.04.07
4 合成革（菱形纹） 外观专利 201130068740.6 2011.04.07
5 合成革（米兰纹） 外观专利 201130068741.0 2011.04.07
6 合成革（罗曼纹） 外观专利 201130068737.4 2011.04.07
7 合成革（彗星纹） 外观专利 201130068739.3 2011.04.07
8 合成革（希腊纹） 外观专利 201130068736.X 2011.04.07
9 合成革（瓦伦西亚） 外观专利 201130068728.5 2011.04.07
10 合成革（巴黎纹） 外观专利 201130068726.6 2011.04.07
上述专利申请已取得国家知识产权局核发的《授予专利权通知书》，《专利证书》
正在办理过程中。
②报告期已受理的专利申请（不包括已授予专利权通知书的专利申请）：
序号 名称 类型 申请号 申请日期
15
25℃恒温储物罐
1 实用新型 201120136941.X 2011.05.04
装置
可移动式桶盖和
2 实用新型 201120136915.7 2011.05.04
桶箍专用工具车
（2）报告期公司及控股子公司获授权专利情况
序
名称 类型 授权号 申请日期 授权日期
号
高耐磨金属膜合成革的表面
1 发明专利 ZL200810244124.9 2008.12.11 2011.03.30
处理工艺
湿式高耐曲折、高耐磨性、高
2 发明专利 ZL200910116330.6 2009.03.11 2011.02.09
剥离聚氨酯树脂及其制备方法
贴金银膜用干式聚氨酯树脂及
3 发明专利 ZL200910116142.3 2009.01.23 2011.02.09
其制备方法
4 一种油水过滤循环利用系统 实用新型 ZL201020290873.8 2010.08.06 2011.03.02
5 一种改进型液压车 实用新型 ZL201020290874.2 2010.08.06 2011.03.02
6 一种真空泵废气吸收减排装置 实用新型 ZL201020290901.6 2010.08.06 2011.03.23
（3）截止目前公司及控股子公司拥有专利情况
序号 专利名称 专利类型 专利号
1 合成革（网络纹） 外观设计 ZL200830023637.8
2 合成革（冰晶纹） 外观设计 ZL200830023638.2
3 合成革（炫彩纹） 外观设计 ZL200830023639.7
4 合成革（谷染皮） 外观设计 ZL200830023640.X
5 合成革（野马皮） 外观设计 ZL200830023641.4
6 合成革（蒙娜丽莎） 外观设计 ZL200830023642.9
7 合成革（地震皮） 外观设计 ZL200830023643.3
8 合成革（擦焦疯马皮） 外观设计 ZL200830023644.8
9 合成革（丝路纹） 外观设计 ZL200830023645.2
10 合成革（海马皮） 外观设计 ZL200830023646.7
11 合成革（象皮纹） 外观设计 ZL200830023648.6
12 合成革（野牛纹） 外观设计 ZL200830023649.0
13 合成革（水牛纹） 外观设计 ZL200830023650.3
14 合成革（海鸟纹） 外观设计 ZL200930275347.7
15 合成革（小荔枝纹） 外观设计 ZL200930275352.8
16 合成革（三角纹） 外观设计 ZL200930275351.3
17 合成革（烤羊皮纹） 外观设计 ZL200930275349.6
16
18 合成革（小鳄鱼皮纹） 外观设计 ZL200930275345.8
19 合成革（大鳄鱼皮纹） 外观设计 ZL200930275344.3
20 合成革（原皮纹） 外观设计 ZL200930275348.1
21 合成革（树皮纹） 外观设计 ZL200930275346.2
22 合成革（羚羊纹） 外观设计 ZL200930275350.9
23 中心卷取式合成革成品检验机 实用新型 ZL200820039946.9
24 合成革干法小试机 实用新型 ZL200820039943.5
25 合成革湿法生产线收卷机构 实用新型 ZL200820039945.4
26 合成革透气性检具 实用新型 ZL200820161712.1
27 移动式接布缝纫机 实用新型 ZL200920143278.9
28 平行纸管芯 实用新型 ZL200920187774.4
29 油水分离装置 实用新型 ZL200920187775.9
30 干法试样小烘箱 发明专利 ZL200810124469.0
31 合成革干法小试机 发明专利 ZL200810124470.3
32 中心卷取式合成革成品检验机 发明专利 ZL200810124471.8
33 仿超纤合成革的制造方法 发明专利 ZL200810156201.5
34 自张力储布器 发明专利 ZL200810124472.2
35 一种新型防水透气聚氨酯合成革及制造方法 发明专利 ZL200810233983.8
36 二液型速成即剥离合成革复合贴面 发明专利 ZL200810233990.8
高耐磨金属膜合成革的表面
37 发明专利 ZL200810244124.9
处理工艺
38 反应釜釜盖的省力装置 实用新型 ZL200920186099.3
39 可循环使用的捆绑式过滤网专用夹具 实用新型 ZL200920186080.9
40 一种高粘度反应物料分散实验用搅拌桨 实用新型 ZL201020062510.9
41 一种回收、再生废弃聚氨酯树脂的方法 发明专利 ZL 200810244498.0
湿式高耐曲折、高耐磨性、高剥离聚氨酯树
42 发明专利 ZL200910116330.6
脂及其制备方法
43 贴金银膜用干式聚氨酯树脂及其制备方法 发明专利 ZL200910116142.3
44 一种油水过滤循环利用系统 实用新型 ZL201020290873.8
45 一种改进型液压车 实用新型 ZL201020290874.2
46 一种真空泵废气吸收减排装置 实用新型 ZL201020290901.6
合成革用芳香族耐黄变聚氨酯树脂及其制备
47 发明专利 ZL200910116141.9
方法
17
15、报告期内，公司研发支出情况：
单位：元
项目 报告期 上年同期 本年比上年增减
研发投入 24,533,631.65 18,240,488.70 34.50%
研发投入占营业收入比例 5.19% 4.58% 0.61%
报告期内，公司研发投入总支出为 2453.36 万元，占营业收入 5.19%，同比增长
34.5%，主要原因是公司加大了新产品、新品种的开发力度，增加了研发投入。
（三）控股子公司的经营情况及业绩情况
子公司名称：合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称：“安利新材料”、“控
股子公司”）
成立时间：1994 年 12 月 30 日
注册资本：人民币 2000 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚氨酯合成革用助剂、添加剂、
表面处理剂等精细化学品及其它化工原料。
安利新材料的股东出资额及持股比例如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
安徽安利合成革股份有限公司 1,020 51
合肥兴泰资产管理有限公司 700 35
香港敏丰贸易公司
(S.&F. TRADING CO. 280 14
(H.K.)LIMITED)
合计 2,000 100
截至 2011 年 6 月 30 日，合肥安利聚氨酯新材料有限公司总资产 12,608.75 万
元，净资产 5,803.21 万元，2011 年 1-6 月营业收入 17,817.41 万元，2011 年 1-6
月实现净利润为 687.93 万元。
二、报告期内公司投资情况
上市前，公司已使用自有资金对部分募投项目进行提前实施，截止目前，提前实
施的“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”已有 2 条湿法线、2 条干法线及其配套的
设备和厂房、供水、排水、供电等基础设施建成，已于 6 月份陆续调试投产，公司现
18
具有年产 5000 万米聚氨酯合成革的生产经营能力。公司上市后，“生态功能性聚氨
酯合成革扩产项目”、“年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目”和“技术中心创新能力建
设项目”三个募投项目已全面启动，按照“早建设、早投产、早见效”的要求，加快
建设步伐，增强发展内生动力，又好又快发展。
（一）报告期内募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 44,058.76
报告期内变更用途的募集资金总 本报告期投入募集资金总额 3,244.60
0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 3,244.60
0.00%
例
项目
是否 截至
募集 截至期 可行
已变 期末 是否
资金 末投资 项目达到预 本报告 性是
承诺投资项目和超 更项 调整后投 本报告期 累计 达到
承诺 进度 定可使用状 期实现 否发
募资金投向 目(含 资总额(1) 投入金额 投入 预计
投资 (%)(3)＝ 态日期 的效益 生重
部分 金额 效益
总额 (2)/(1) 大变
变更) (2)
化
承诺投资项目
生态功能性聚氨酯 23,94 3,222. 2012 年 12 不 适
否 23,940.40 3,222.23 13.46% 0.00 否
合成革扩产项目 0.40 23 月 31 日 用
年产 3 万吨聚氨酯 5,100. 2012 年 12 不 适
否 5,100.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否
树脂建设项目 00 月 31 日 用
企业技术中心创新 4,032. 2012 年 12 不 适
否 4,032.00 22.37 22.37 0.55% 0.00 否
能力建设项目 00 月 31 日 用
33,072 3,244.
承诺投资项目小计 - 33,072.40 3,244.60 - - 0.00 - -
.40 60
超募资金投向
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如
- - - - -
有）
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
33,072 3,244.
合计 - 33,072.40 3,244.60 - - 0.00 - -
.40 60
未达到计划进度或
预计收益的情况和
无
原因（分具体项
目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、 适用
用途及使用进展情 公司 IPO 超募资金为 10986.36 万元，目前全部存放于募集资金专用账户及定期存单
况 中。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
19
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资
募集资金投资项目 金项目的自筹资金 26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师事务有限公司进行
先期投入及置换情 审计并出具了天健正信审（2011）专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限
况 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了
审批程序和信息披露义务。截止报告期末，生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、企
业技术中心创新能力建设项目的先期投入已经置换完毕。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专用账户及定期存单中
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（二）报告期内募集资金使用和存放情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 475,200,000.00 元，扣除发行费
用人民币 34,612,360.00 元，募集资金净额为人民币 440,587,640.00 元。以上募集
资金已由天健正信会计师事务有限公司于 2011 年 5 月 13 日“天健正信验（2011）综
字第 100021 号”《验资报告》审验确认。募集资金净额于 2011 年 5 月 13 日到账，6
月份存入公司募集资金专户中。
经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集
资金项目的自筹资金 26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师事务有限公司进
行审计并出具了天健正信审（2011）专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行
了审批程序和信息披露义务。截止报告期末，生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、企
业技术中心创新能力建设项目的先期投入 25,579,794.60 元、118,800.00 元已经分
别置换完毕。
上市后，公司募投项目全面实施。报告期内，除已置换部分，生态功能性聚氨酯
合成革扩产项目购置设备支付 3,842,270.00 元，流动资金 2,800,000.00 元，银行账
户维护费及汇费等 239.00 元，存款利息收入 47,650.78 元；技术中心创新能力建设
20
项目购置设备支付 104,920.00 元，银行账户维护费及汇费等 64.00 元，存款利息收
入 15,866.21 元。
截止 2011 年 6 月 30 日，募集资金余款为 408,245,599.84 元，分别存放在安利
股 份 募 集 资 金 定 期 账 户 中 385,000,000.00 元 ， 安 利 股 份 募 集 资 金 专 户 中
23,245,599.84 元。以上专户均签订三方监管协议，募集资金存放和使用符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）非募集资金投资情况
不适用。
三、2011 年下半年的经营计划和展望
下半年，面对国内经济和市场复杂多变的环境，为继续保持公司在行业内的领先
地位和快速发展的态势，公司将重点做好以下几方面的工作：
1、以市场为导向，加强产品开发和工艺技术改进速度，加快产品结构调整和升
级，不断开发新产品、新品种，提升产品市场竞争力。
2、坚持多渠道、差异化营销方针，创新营销模式，积极发展直销渠道和网点，
构建快速敏捷的市场营销体系，努力扩大销售。
3、加大品牌建设力度，不断拓展高端品牌合作客户，提高安利品牌的市场美誉
度和知名度，树立良好的品牌形象。
4、强化自主创新能力，打造敏捷高效的财务业务一体化管理流程，不断提升管
理水平。
5、实行全方位立体化的目标绩效考核，完善考核方式与方法，提高员工素质和
能力，调动员工工作积极性。
6、用好募集资金，加快推进募投项目建设，按照“早建设、早投产、早见效”
的要求，加快建设步伐，增强发展内生动力，为又好又快发展奠定基础。
7、进一步加强管理，通过降低能耗、比价择优采购、优化配方设计、提高离型
纸使用率和一级品率等方式方法，进一步整合成本。
8、进一步强化措施，提升生产效率，实现资源配置最优化、经济效益最大化。
21
9、进一步加强环保、安全生产和职业卫生管理工作，树立良好社会公众形象，
提高综合竞争能力，实现经济效益、社会效益和生态效益和谐发展。
10、努力协调好投资者关系，保护投资者合法权益，提升公司治理水平，实现公
司整体利益最大化。
四、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
1、2011 年 1 月 18 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意对
外报出公司近三年财务审计报告的议案》。
2、2011 年 3 月 14 日召开 2011 年临时董事会会议，同意丁明辞去独立董事职务
以及在公司董事会专门委员会中的相应职务，提名潘平为独立董事候选人。
3、2011 年 3 月 31 日召开第二届董事会第八次会议，选举潘平为公司董事会提
名委员会委员，并担任主任委员；选举潘平为董事会薪酬与考核委员会委员。
4、2011 年 6 月 3 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了 2010 年度总经
理工作报告、2010 年度董事会工作报告等议案，决议公告刊登于中国证监会指定信
息披露网站。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内公司共召开了二次股东大会，分别为 2011 年第一次临时股东大会和
2010 年年度股东大会。公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程赋予的职权，
本着对全体股东负责的态度，积极稳妥的开展各项工作，较好的执行了股东大会的决
议。
2011 年 3 月 31 日，召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议了《关于选
举独立董事的议案》。
2011 年 6 月 29 日，召开了 2010 年年度股东大会，会议审议了《关于 2010 年度
董事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010 年年
度报告的议案》、《关于 2010 年度财务决算与 2011 年财务预算报告的议案》、《关于
2010 年度利润分配预案的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于向相关银
行等金融机构申请贷款的议案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于修订<
募集资金管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
22
（三）董事会成员履职情况
在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守
信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护
公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议
各项议案，独立公正的履行职责，对公司利润分配、以募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金及续聘审计机构等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学
性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。
公司董事不存在连续两次缺席董事会会议情况，具体情况如下：
是否连续两
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 次未亲自出
次数 加会议次数 次数 数
席会议
姚和平 董事长 4 4 0 0 0 否
周思敏 副董事长 4 4 0 0 0 否
陈炯文 董事 4 4 0 0 0 否
王义峰 董事 4 4 0 0 0 否
杨滁光 董事 4 4 0 0 0 否
陈茂祥 董事 4 4 0 0 0 否
霍绍汾 董事 4 4 0 0 0 否
孙恺 董事 4 4 0 0 0 否
赵惠芳 独立董事 4 4 0 0 0 否
李晓玲 独立董事 4 4 0 0 0 否
吕斌 独立董事 4 4 0 0 0 否
丁明【注】 独立董事 2 2 0 0 0 否
潘平 独立董事 2 2 0 0 0 否
【注】丁明先生现任合肥学院副院长，为合肥学院党政领导班子成员之一。因在担任高校党
政领导班子成员的同时担任公司独立董事一职，不符合中共中央纪委、教育部、监察部联合颁布
的《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的规定，故丁明先生向公司董事会提请辞去独立董
事一职，2011 年 3 月 14 日公司召开 2011 年临时董事会会议，同意丁明辞去独立董事职务并提名
潘平先生为公司独立董事候选人，2011 年 3 月 31 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通
过，同意选举潘平为公司新任独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止；同日公司召开第二届董事会第八次会议，选举潘平为公司董事会提名委员会、薪
酬与考核委员会委员，并担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。
（四）投资者关系管理情况
公司董事会秘书吴双喜为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管
理等日常事务。
自上市以来，公司一直重视投资者关系管理工作，关注并积极尝试投资者关系管
23
理的新模式、新方法。报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，
准确及时地披露了相关信息；除通过电话、传真、网站和电子信箱等多种方式确保与
投资者信息互动的畅通以外，还通过网络互动平台的方式来加强投资者与公司管理层
的沟通；与此同时，积极配合机构及中小投资者来公司实地调研，在相关法律法规和
公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。
公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下：
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
中信建投证券有
有关公司生产经营情况，参观
2011.5.20 安利股份行政楼 实地调研 限责任公司等五
公司新区生产区域
家机构
新华基金管理有 有关公司生产经营情况，未提
2011.5.24 安利股份行政楼 实地调研
限公司基金经理 供资料
个人投资者 有关公司生产经营情况，未提
2011.6.7 安利股份行政楼 实地调研
供资料
国联安基金管理 有关公司生产经营情况，未
2011.6.23 安利股份行政楼 实地调研 公司研究员 提供资料
24
第四节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人
治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。
二、报告期内实施利润分配方案的执行情况
报告期内，根据公司 2010 年年度股东大会决议，2010 年度公司暂不进行利润分
配。
三、本次利润分配或资本公积转增股本预案
公司 2011 年中期无利润分配或资本公积金转增股本预案。
四、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
五、破产重整相关事项
报告期内，公司不存在破产重整相关事项。
六、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项
报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保
险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。
七、重大收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。
八、股权激励计划实施情况
报告期内，公司未实施股权激励计划。
九、重大关联交易事项
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
十、对外担保及关联方资金占用情况
报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关
联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况。截止 2011 年 6 月 30
日，公司没有除对控股子公司担保以外的其它对外担保。
25
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际发生日 是否为关联
担保对象名 相关公告 实际担保 是否履行
担保额度 期（协议签 担保类型 担保期 方担保（是
称 披露日和 金额 完毕
署日） 或否）
编号
报告期内审批的对外担保 报告期内对外担保实际发
0.00 0.00
额度合计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担 报告期末实际对外担保余
0.00 0.00
保额度合计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日 是否为关联
担保对象名 相关公告 实际担保 是否履行
担保额度 期（协议签 担保类型 担保期 方担保（是
称 披露日和 金额 完毕
署日） 或否）
编号
合肥安利聚
2011 年 04 短期借款
氨酯新材料 500.00 一年 否 是
月 25 日 担保
有限公司
合肥安利聚
2011 年 04 短期借款
氨酯新材料 500.00 一年 否 是
月 28 日 担保
有限公司
合肥安利聚
2011 年 05 短期借款
氨酯新材料 600.00 一年 否 是
月 06 日 担保
有限公司
2011 年 7
合肥安利聚
月 8 日， 2010 年 09 短期借款
氨酯新材料 5,150.00 500.00 一年 否 是
2011-010 月 26 日 担保
有限公司
号
合肥安利聚
2011 年 05
氨酯新材料 1,250.00 授信担保 一年 否 是
月 08 日
有限公司
合肥安利聚
2010 年 10
氨酯新材料 600.00 授信担保 19 个月 否 是
月 22 日
有限公司
合肥安利聚
2011 年 06
氨酯新材料 700.00 反担保 一年 否 是
月 20 日
有限公司
报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保实
5,150.00 4,650.00
保额度合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际担
5,150.00 4,650.00
司担保额度合计（B3） 保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合 报告期内担保实际发生额
5,150.00 4,650.00
计（A1+B1） 合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额 报告期末实际担保余额合
5,150.00 4,650.00
度合计（A3+B3） 计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 6.38%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
0.00
债务担保金额（D）
26
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
合肥安利聚氨酯新材料有限公司是公司的控股子
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司，目前资产充足，经营稳定，业绩良好，资
信优良，管理规范，担保风险较小。
公司独立董事、监事会、平安证券有限责任公司对公司与控股子公司建立互保
关系发表了意见，相关意见详见中国证监会指定信息披露网站。
十一、重大合同履行情况
（一）报告期内公司未发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包和租赁公司资产的重大事项。
（二）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
（三）其他重大合同
报告期内，公司未签订重大日常经营性合同，也没有以前签订但持续到报告期
的重大日常经营性合同等事项。
十二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的公开承诺事项的
履行情况
（一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司承诺：自发行人股票首次
公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、公司实际控制人姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥承诺：本人持有
安利投资的股份自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委
托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接持有的发行
人股份自本次股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管
理，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转
让通过安利投资间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的
25%，离职后半年内，不转让间接持有的发行人股份。
3、公司股东香港敏丰贸易公司（S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED）、香港劲
达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）、合肥市工业投资控股有限公司
承诺：自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不上市流通或者委
27
托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由
发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
4、公司股东安徽淮化股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司承诺：自
发行人股票首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公
司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本
公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。
（二）避免同业竞争的承诺
为避免与安利股份同业竞争和保护安利股份其他股东的合法权益，控股股东安
徽安利科技投资集团股份有限公司和实际控制人姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁
光、陈茂祥作出如下承诺：“对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在
和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞
争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股
东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股
的下属子公司遵守上述承诺。”
报告期内，公司控股股东、实际控制人信守承诺，未发生与公司同业竞争的行
为。
（三）关于公平交易的承诺
安徽安利科技投资集团股份有限公司已出具承诺函，承诺在与本公司发生商业
往来时，将严格遵循市场规则，恪守一般商业原则，公平交易，不谋求自己的特殊
利益，不损害本公司和其他股东的利益。
报告期内，公司控股股东遵守了所做的承诺。
（四）关于规范股东行为的承诺
安徽安利科技投资集团股份有限公司已出具承诺函，承诺：
1、依法行使股东权，不以股东以外的任何身份参与发行人的决策与管理。
2、谨慎行使股东权，不为自己单方面的利益而行使股东权。
3、尊重发行人的决策与经营权。保证发行人的重大决策只由发行人股东大会和
董事会作出，不直接或间接干预发行人的决策及依法开展的生产经营活动。不对发
行人或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。
28
4、尊重发行人的人事独立。对发行人董事、监事候选人的提名，将严格遵循法
律、法规和公司章程规定的条件和程序。保证所提名的董事、监事候选人具备相关
专业知识和决策、监督能力。不对发行人股东大会人事选举决议和董事会人事聘任
决议履行任何批准手续；不越过股东大会、董事会任免发行人的高级管理人员。
5、尊重发行人的财产权。不以任何形式侵占发行人的财产，不要求发行人为其
控股或参股企业提供任何形式的违规担保。
6、对发行人及其他各股东负担诚信义务。对发行人严格依法行使出资人的权
利，不利用自己的地位谋取额外的利益。
报告期内，上述各项承诺均得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
十三、受到监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况
报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公
开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措
施的情况。
十四、聘任、解聘会计师事务所情况
经 2011 年 6 月 29 日公司 2010 年年度股东大会审议通过，决定续聘天健正信
会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度财务报表审计的会计机构，聘期一年。
十五、报告期内已披露的重要信息索引
序号 公告编号 公告内容 披露日期 信息披露网站
1 2011-001 关于获得政府补助的公告 2011-05-31 巨潮资讯网
2 12011-002 第二届董事会第九次会议决议的公告
2011-06-09 巨潮资讯网
3 2011-003 关于召开2010年年度股东大会通知的公告 2011-06-09 巨潮资讯网
4 2011-004 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目自筹资金的公告 2011-06-09 巨潮资讯网
5 2011-005 第二届监事会第六次会议决议公告 2011-06-09 巨潮资讯网
6 2011-006 关于完成工商变更登记的公告 2011-06-13 巨潮资讯网
7 2011-007 关于签订《募集资金三方监管协议》的公告 2011-06-15 巨潮资讯网
8 2011-008 2010 年年度股东大会决议公告 2011-06-30 巨潮资讯网
29
第五节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况（截至 2011 年 6 月 30 日）
（一）股份变动情况表（单位：股）
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金 小
数量 比例 发行新股 送股 转股 其他 数量 比例
计
一、有限售条件股份 79,200,000 100.00% 5,280,000 5,280,000 84,480,000 80.00%
1、国家持股
2、国有法人持股 19,008,000 24.00% 3,300,000 3,300,000 22,308,000 21.125%
3、其他内资持股 23,760,000 30.00% 1,980,000 1,980,000 25,740,000 24.375%
其中：境内非国有法人
23,760,000 30.00% 1,980,000 1,980,000
持股 25,740,000 24.375%
境内自然人持股
4、外资持股 36,432,000 46.00% 36,432,000 34.50%
其中：境外法人持股 36,432,000 46.00% 36,432,000 34.50%
境外自然人持股
5、高管持股
二、无限售条件股份 21,120,000 21,120,000 21,120,000 20.00%
1、人民币普通股 21,120,000 21,120,000 21,120,000 20.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 79,200,000 100.00% 26,400,000 26,400,000 105,600,000 100.00%
（二）限售股份变动情况表（单位：股）
股东名称 年初 本期解除 本期增加 期末限 解除限售
限售股数 限售股数 限售股数 售股数 限售原因 日期
安徽安利科技投资集团股份有限公
23,760,000 23,760,000 首发承诺 2014年5月18日
司
香港敏丰贸易公司(S.&F. TRADING 2014年5月18日
19,008,000 19,008,000 首发承诺
CO. (H.K.)LIMITED)
香 港 劲 达 企 业 有 限 公 司 （ REAL 2014年5月18日
17,424,000 17,424,000 首发承诺
TACT ENTERPRISE LIMITED）
合肥市工业投资控股有限公司 15,840,000 2,200,000 13,640,000 首发承诺 2014年5月18日
安徽淮化股份有限公司 1,584,000 215,116 1,368,884 首发承诺 2012年5月18日
中国信达资产管理股份有限公司 1,584,000 1,584,000 首发承诺 2012年5月18日
2014年5月18日
全国社会保障基金理事会转持三户 2,200,000 2,200,000 首发承诺
2012年5月18日
全国社会保障基金理事会转持三户 215,116 215,116 首发承诺
股票上市交
网下配售股份 5,280,000 5,280,000 易日起三个 2011年8月18日
月内限售
合计 79,200,000 2,415,116 7,695,116 84,480,000 － －
30
二、股东情况介绍（截至 2011 年 6 月 30 日）（单位：股）
股东总数 （户） 11,201
前 10 名
股东 股东持 持股 持有有限 质押或冻
股东名称
性质 股情况 比例 售条件股 结的股份
持股总数
(%) 份数量 数量
安徽安利科技投资集团股份有限公 0
境内一般法人 22.50 23,760,000 23,760,000
司
香 港 敏 丰 贸 易 有 限 公 司 (S.&F. 0
境外法人 18.00 19,008,000 19,008,000
TRADING CO. (H.K.)LIMITED)
香港劲达企业有限公司(REAL TACT 0
境外法人 16.50 17,424,000 17,424,000
ENTERPRISE LIMITED)
合肥市工业投资控股有限公司 国有法人 12.92 13,640,000 13,640,000 0
全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 2.29 2,415,116 2,415,116 0
中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 1.50 1,584,000 1,584,000 0
安徽淮化股份有限公司 国有法人 1.30 1,368,884 1,368,884 0
中国农业银行－新华优选成长股票 基 金 、理 财 产品 等 0
1.09 1,147,557 660,000
型证券投资基金 其他
国都证券有限责任公司 国有法人 0.63 660,000 660,000 0
长江证券股份有限公司 国有法人 0.63 660,000 660,000 0
渤海证券股份有限公司 国有法人 0.63 660,000 660,000 0
华鑫证券有限责任公司 境内一般法人 0.63 660,000 660,000 0
基 金 、理 财 产品 等 0
全国社保基金四零五组合 0.63 660,000 660,000
其他
基 金 、理 财 产品 等 0
全国社保基金四零九组合 0.63 660,000 660,000
其他
中信银行－国联安信心增益债券型 基 金 、理 财 产品 等 0
0.63 660,000 660,000
证券投资基金 其他
前 10 名无限售条件
股东持股情况 持有无限售条件股份
股东名称 股份种类
数量
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 487,557 人民币普通股
王开平 360,166 人民币普通股
中信信托有限责任公司－年金 2005 第 0001 号 323,900 人民币普通股
陈劲松 300,808 人民币普通股
陈雪钧 200,735 人民币普通股
魏东 150,000 人民币普通股
戚雷斌 146,300 人民币普通股
赵平之 132,700 人民币普通股
姜周 130,000 人民币普通股
冯碧强 126,000 人民币普通股
31
上述股东中，持股前6名股东之间不存在关联关
系和一致行动情况，全国社保基金四零五组合与
上述股东关联关系或一致行动的说明 全国社保基金四零九组合属于全国社保基金下属
投资组合，除此之外，公司未知其他流通股东之
间是否有关联关系或一致行动人情况。
三、股票发行与上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]625 号”文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）2,640 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售
与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 528 万股，网上
发行 2,112 万股，发行价格为 18 元/股。
经深圳证券交易所《关于安徽安利合成革股份有限公司人民币普通股股票在创业
板上市的通知》（深证上[2011]151 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于
2011 年 5 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“安利股份”，证券代码
“300218”。
四、报告期内公司控股股东及实际控制人变化情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
任期起始日 任期终止日 年初持 期末持 变动
姓名 职务 性别 年龄 取的报酬 其他关联
期 期 股数 股数 原因
总额(万 单位领取
元) 薪酬
董事长、 2009 年 06 2012 年 06
姚和平 男 49 0 0 189.59 否
总经理 月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
周思敏 副董事长 男 75 0 0 0.00 是
月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
陈炯文 董事 男 39 0 0 0.00 是
月 28 日 月 27 日
董事、副 2009 年 06 2012 年 06
王义峰 男 45 0 0 175.30 否
总经理 月 28 日 月 27 日
董事、副 2009 年 06 2012 年 06
杨滁光 男 56 0 0 160.17 否
总经理 月 28 日 月 27 日
董事、副 2009 年 06 2012 年 06
陈茂祥 男 49 0 0 127.72 否
总经理 月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
霍绍汾 董事 男 72 0 0 0.00 是
月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
孙恺 董事 男 46 0 0 0.00 是
月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
赵惠芳 独立董事 女 59 0 0 0.00 否
月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
李晓玲 独立董事 女 53 0 0 0.00 否
月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
吕斌 独立董事 男 51 0 0 0.00 否
月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2011 年 03
丁明 独立董事 男 48 0 0 0.00 否
月 28 日 月 30 日
2011 年 03 2012 年 06
潘平 独立董事 男 49 0 0 0.00 否
月 31 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
胡家俊 监事 男 44 0 0 34.67 否
月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
李道鹏 监事 男 40 0 0 61.85 否
月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
汪邦英 监事 女 53 0 0 20.29 否
月 28 日 月 27 日
董事会秘 2009 年 06 2012 年 06
吴双喜 男 41 0 0 39.27 否
书 月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
张珏 财务总监 男 38 0 0 40.47 否
月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
黄万里 总监 男 36 0 0 79.32 否
月 28 日 月 27 日
2009 年 06 2012 年 06
胡东卫 总监 男 44 0 0 63.66 否
月 28 日 月 27 日
刘兵 总监 男 36 2010 年 09 2013 年 09 0 0 67.87 否
33
月 11 日 月 11 日
子公司副 2010 年 03 2013 年 03
惠坚强 男 47 0 0 55.48 否
总经理 月 09 日 月 08 日
合计 - - - - - 0 0 - 1115.66 -
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬较高，主要是 2010 年度的年终
奖金在本报告期内发放所致。
二、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有股票期权的情况。
三、董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况
由于公司独立董事丁明先生现任合肥学院副院长，为合肥学院党政领导班子成员
之一。因在担任高校党政领导班子成员的同时担任公司独立董事一职，不符合中共中
央纪委、教育部、监察部联合颁布的《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的规
定，故丁明先生于 2011 年 3 月 5 日向公司董事会提请辞去独立董事一职，2011 年 3
月 14 日公司召开 2011 年临时董事会会议，同意丁明辞去独立董事职务并提名潘平先
生为公司独立董事候选人，2011 年 3 月 31 日公司召开 2011 年第一次临时股东大
会，选举潘平为公司新任独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止；同日公司召开第二届董事会第八次会议，选举潘平为公司董事
会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任董事会提名委员会主任委员（召集
人）。
除此之外，报告期内公司没有发生董事、监事和高级管理人员聘任和解聘的情
况。
34
第七节 财务报告（未经审计）
合并资产负债表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 五(一) 520,984,879.60 187,284,132.23
交易性金融资产
应收票据 五(二) 9,939,629.00 29,871,242.65
应收账款 五(三) 31,459,392.04 8,920,437.85
预付款项 五(五) 36,159,876.75 24,163,800.07
应收利息
应收股利
其他应收款 五(四) 9,837,191.20 2,381,691.77
存货 五(六) 217,341,154.71 153,204,595.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 825,722,123.30 405,825,900.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 五(七) 260,479,378.34 234,257,169.42
在建工程 五(八) 25,957,454.78 22,925,332.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产
油气资产
无形资产 五(九) 38,418,223.14 38,908,355.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 五(十) 2,620,298.87 5,088,306.42
其他非流动资产
非流动资产合计 327,475,355.13 301,179,164.00
资产总计 1,153,197,478.43 707,005,064.37
（所附注释系合并财务报表的组成部分）
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
负债及所有者权益 附注 2011 年 6 月.30 日 2010 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 五(十三) 177,971,600.00 155,622,700.00
交易性金融负债
应付票据 五(十四) 17,240,000.00
应付账款 五(十五) 119,419,707.75 159,125,409.89
预收款项 五(十六) 9,319,049.64 28,294,714.23
应付职工薪酬 五(十七) 2,996,704.01 19,371,394.93
应交税费 五(十八) 4,235,677.08 2,847,726.25
应付利息 五(十九) 288,195.05 268,397.12
应付股利
其他应付款 五(二十) 13,729,404.59 7,249,827.11
一年内到期的非流动负债 五(二十一) 5,000,000.00
其他流动负债 五(二十二) 3,250,000.00 6,500,000.00
流动负债合计 348,450,338.12 384,280,169.53
非流动负债：
长期借款 五(二十三) 19,800,000.00 19,800,000.00
应付债券
长期应付款 五(二十四) 27,530,000.00 25,530,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,330,000.00 45,330,000.00
负债合计 395,780,338.12 429,610,169.53
所有者权益：
股本 五(二十五) 105,600,000.00 79,200,000.00
资本公积 五(二十六) 423,723,508.02 9,535,868.02
减：库存股
专项储备 五(二十七) 2,360,548.86 2,370,528.08
盈余公积 五(二十八) 29,380,947.62 29,380,947.62
未分配利润 五(二十九) 167,916,384.41 131,833,066.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 728,981,388.91 252,320,410.69
少数股东权益 28,435,751.40 25,074,484.15
所有者权益合计 757,417,140.31 277,394,894.84
负债和所有者权益合计 1,153,197,478.43 707,005,064.37
（所附注释系合并财务报表的组成部分）
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
一、营业收入 五(三十) 473,121,136.80 398,095,386.68
减：营业成本 五(三十) 363,693,030.44 307,195,005.95
营业税金及附加 五(三十一) 1,401,002.62 -
销售费用 五(三十二) 14,079,868.28 11,309,964.77
管理费用 五(三十三) 51,375,133.08 44,766,284.10
财务费用 五(三十四) 3,807,267.80 4,954,534.02
资产减值损失 五(三十五) 2,583,703.09 686,604.29
加：公允变动收益（损失以"-"填列)
投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"填列) 36,181,131.49 29,182,993.55
加：营业外收入 五(三十六) 8,109,849.82 7,744,175.46
减：营业外支出 五(三十七) 98.00 106,053.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损以"-"填列) 44,290,883.31 36,821,115.20
减：所得税费用 五(三十八) 4,836,710.75 3,271,372.28
四、净利润（净亏损以"-"填列) 39,454,172.56 33,549,742.92
-归属于母公司所有者的净利润 36,083,317.44 30,621,036.61
-少数股东损益 3,370,855.12 2,928,706.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益 五(三十九) 0.4316 0.3866
（二）稀释每股收益 五(三十九) 0.4316 0.3866
六、其他综合收益 五(四十)
七、综合收益总额 39,454,172.56 33,549,742.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 36,083,317.44 30,621,036.61
归属于少数股东的综合收益总额 3,370,855.12 2,928,706.31
(所附注释系合并财务报表的组成部分）
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 530,598,141.22 446,539,541.29
收到的税费返还 23,572,347.20 17,307,571.44
收到的其他与经营活动有关的现金 五(四十一.1) 9,028,580.35 11,169,579.93
现金流入小计 563,199,068.77 475,016,692.66
购买商品、接受劳务支付的现金 514,268,917.62 387,857,213.68
支付给职工以及为职工支付的现金 80,480,576.30 63,217,165.76
支付的各项税费 20,310,300.36 12,078,710.84
支付的其他与经营活动有关的现金 五(四十.一 14,498,903.41 13,926,304.06
现金流出小计 2) 629,558,697.69 477,079,394.34
经营活动产生的现金流量净额 -66,359,628.92 -2,062,701.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金
取得投资收益所收到现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 218,800.00 385.46
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 218,800.00 385.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 57,036,959.14 44,229,150.77
的现金
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 239.00
现金流出小计 57,037,198.14 44,229,150.77
投资活动产生的现金流量净额 -56,818,398.14 -44,228,765.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 446,822,240.00
取得借款所收到的现金 100,800,000.00 63,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 五(四十.一 105,499.70 2,150,000.00
现金流入小计 3) 547,727,739.70 65,650,000.00
偿还债务所支付的现金 83,300,000.00 35,600,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 5,424,758.47 4,608,027.05
支付的其他与筹资活动有关的现金 五(四十.一 558,331.50 4,150,000.00
现金流出小计 4) 89,283,089.97 44,358,027.05
筹资活动产生的现金流量净额 458,444,649.73 21,291,972.95
四、汇率变动对现金的影响 -1,565,875.30 -181,742.37
五、现金及现金等价物净增加额 333,700,747.37 -25,181,236.41
加：期初现金及现金等价物余额 187,284,132.23 149,116,264.32
六、期末现金及现金等价物余额 520,984,879.60 123,935,027.91
（所附注释系合并财务报表的组成部分）
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益变动表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
2011 年度 1-6 月
项目 归属于母公司的股东权益
少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 79,200,000.00 9,535,868.02 2,370,528.08 29,380,947.62 131,833,066.97 25,074,484.15 277,394,894.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 79,200,000.00 9,535,868.02 2,370,528.08 29,380,947.62 131,833,066.97 25,074,484.15 277,394,894.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 26,400,000.00 414,187,640.00 -9,979.22 3,608,3317.44 3,361,267.25 480,022,245.47
（一）净利润 36,083,317.44 3,370,855.12 39,454,172.56
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 36,083,317.44 3,370,855.12 39,454,172.56
（三）所有者投入和减少资本 26,400,000.00 414,187,640.00 440,587,640.00
1．所有者投入资本 26,400,000.00 414,187,640.00 440,587,640.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．其他
（六）专项储备 -9,979.22 -9,587.87 -19,567.09
1.本期提取 883,181.15 848,546.61 1,731,727.76
2.本期使用 893,160.37 858,134.48 1,751,294.85
四、本期期末余额 105,600,000.00 423,723,508.02 2,360,548.86 29,380,947.62 167,916,384.41 28,435,751.40 757,417,140.31
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
39
合并股东权益变动表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
2010 年度
项目 归属于母公司的股东权益
少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 79,200,000.00 9,535,868.02 1,956,956.75 19,332,033.54 76,523,290.30 19,740,419.59 206,288,568.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 79,200,000.00 9,535,868.02 1,956,956.75 19,332,033.54 76,523,290.30 19,740,419.59 206,288,568.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 413,571.33 10,048,914.08 55,309,776.67 5,334,064.56 71,106,326.64
（一）净利润 - - 70,902,690.75 5,720,711.70 76,623,402.45
（二）其他综合收益 - - - -
上述（一）和（二）小计 - - 70,902,690.75 5,720,711.70 76,623,402.45
（三）所有者投入和减少资本 - -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 10,048,914.08 -15,592,914.08 -784,000.00 -6,328,000.00
1．提取盈余公积 - 10,048,914.08 -10,048,914.08 -
2．对所有者（或股东）的分配 -5,544,000.00 -784,000.00 -6,328,000.00
3．其他 - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - -
1．资本公积转增资本 - - - -
2．盈余公积转增资本 - - - -
3．其他 - - - -
（六）专项储备 413,571.33 - - 397,352.86 810,924.19
1.本期提取 1,645,606.77 - - 1,581,073.18 3,226,679.95
2.本期使用 1,232,035.44 - - 1,183,720.32 2,415,755.76
四、本期期末余额 79,200,000.00 9,535,868.02 2,370,528.08 29,380,947.62 131,833,066.97 25,074,484.15 277,394,894.84
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
40
资产负债表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 509,629,172.59 158,093,703.05
交易性金融资产 -
应收票据 9,939,629.00 29,871,242.65
应收账款 十(一) 31,459,392.04 8,920,437.85
预付款项 31,125,551.14 22,989,270.36
应收利息
应收股利
其他应收款 十(二) 8,246,504.39 1,960,409.18
存货 164,211,561.24 121,355,103.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 754,611,810.40 343,190,166.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十(三) 15,578,976.49 15,578,976.49
投资性房地产
固定资产 217,751,629.76 190,825,153.99
在建工程 25,957,454.78 22,925,332.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产
油气资产
无形资产 33,088,184.40 33,452,891.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,349,533.64 3,617,394.28
其他非流动资产
非流动资产合计 293,725,779.07 266,399,748.32
资产总计 1,048,337,589.47 609,589,914.85
（所附注释系合并财务报表的组成部分）
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
41
资产负债表（续）
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
负债及所有者权益 附注 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 132,471,600.00 114,622,700.00
交易性金融负债
应付票据 15,000,000.00
应付账款 106,389,301.19 140,951,768.59
预收款项 9,319,049.64 28,070,972.01
应付职工薪酬 1,866,170.09 16,898,748.00
应交税费 2,944,878.27 2,134,667.31
应付利息 220,505.05 207,184.62
应付股利
其他应付款 13,176,683.49 6,718,267.11
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00
其他流动负债 3,250,000.00 6,500,000.00
流动负债合计 284,638,187.73 321,104,307.64
非流动负债：
长期借款 19,800,000.00 19,800,000.00
应付债券
长期应付款 26,630,000.00 24,630,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,430,000.00 44,430,000.00
负债合计 331,068,187.73 365,534,307.64
所有者权益：
股本 105,600,000.00 79,200,000.00
资本公积 427,867,211.61 13,679,571.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,676,450.68 27,676,450.68
未分配利润 156,125,739.45 123,499,584.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 717,269,401.74 244,055,607.21
少数股东权益
所有者权益合计 717,269,401.74 244,055,607.21
负债和所有者权益合计 1,048,337,589.47 609,589,914.85
（所附注释系合并财务报表的组成部分）
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
42
利润表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
一、营业收入 十(四) 524,197,740.17 433,469,564.93
减：营业成本 十(四) 437,530,609.94 362,575,859.36
营业税金及附加 942,217.37 -
销售费用 13,260,480.02 11,047,653.74
管理费用 37,806,079.27 31,476,238.55
财务费用 2,689,838.82 4,190,569.03
资产减值损失 2,571,891.94 652,037.33
加：公允变动收益（损失以"-"填列)
投资收益 十(五) 816,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"填列) 29,396,622.81 24,343,206.92
加：营业外收入 7,584,049.82 8,361,734.83
减：营业外支出 98.00 104,881.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损以"-"填列) 36,980,574.63 32,600,060.14
减：所得税费用 4,354,420.10 2,946,592.18
四、净利润（净亏损以"-"填列) 32,626,154.53 29,653,467.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 32,626,154.53 29,653,467.96
（所附注释系合并财务报表的组成部分）
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
43
现金流量表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 551,663,433.98 457,627,092.13
收到的税费返还 23,572,347.20 17,307,571.44
收到的其他与经营活动有关的现金 6,757,266.79 10,883,545.66
现金流入小计 581,993,047.97 485,818,209.23
购买商品、接受劳务支付的现金 534,850,379.49 407,987,137.49
支付给职工以及为职工支付的现金 72,343,692.35 53,687,251.33
支付的各项税费 13,478,950.57 7,162,089.34
支付的其他与经营活动有关的现金 10,857,138.76 11,945,558.15
现金流出小计 631,530,161.17 480,782,036.31
经营活动产生的现金流量净额 -49,537,113.20 5,036,172.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金
取得投资收益所收到现金 816,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
218,800.00 300.00
净额
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 218,800.00 816,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 53,031,690.04 35,471,278.77
投资所支付的现金
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 239.00
现金流出小计 53,031,929.04 35,471,278.77
投资活动产生的现金流量净额 -52,813,129.04 -34,654,978.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 446,822,240.00
取得借款所收到的现金 77,800,000.00 45,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 105,499.70
现金流入小计 524,727,739.70 45,000,000.00
偿还债务所支付的现金 64,800,000.00 32,600,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 4,237,099.86 3,242,039.24
支付的其他与筹资活动有关的现金 240,861.50
现金流出小计 69,277,961.36 35,842,039.24
筹资活动产生的现金流量净额 455,449,778.34 9,157,960.76
四、汇率变动对现金的影响 -1,564,066.56 -160,900.44
五、现金及现金等价物净增加额 351,535,469.54 -20,621,745.53
加：期初现金及现金等价物余额 158,093,703.05 126,557,543.62
六、期末现金及现金等价物余额 509,629,172.59 105,935,798.09
（所附注释系合并财务报表的组成部分）
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
44
股东权益变动表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
2011 年 1-6 月
项目
实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 79,200,000.00 13,679,571.61 27,676,450.68 123,499,584.92 244,055,607.21
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 79,200,000.00 13,679,571.61 27,676,450.68 123,499,584.92 244,055,607.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 26,400,000.00 414,187,640.00 32,626,154.53 473,213,794.53
（一）净利润 32,626,154.53 32,626,154.53
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 32,626,154.53 32,626,154.53
（三）所有者投入和减少资本 26,400,000.00 414,187,640.00 440,587,640.00
1．所有者投入资本 26,400,000.00 414,187,640.00 440,587,640.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3． 其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 105,600,000.00 427,867,211.61 27,676,450.68 156,125,739.45 717,269,401.74
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
45
股东权益变动表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 单位：人民币元
2010 年度
项目
实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 79,200,000.00 13,679,571.61 17,627,536.60 72,099,738.50 182,606,846.71
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 79,200,000.00 13,679,571.61 17,627,536.60 72,099,738.50 182,606,846.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 10,048,914.08 51,399,846.42 61,448,760.50
（一）净利润 66,992,760.50 66,992,760.50
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 66,992,760.50 66,992,760.50
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 10,048,914.08 -15,592,914.08 -5,544,000.00
1．提取盈余公积 10,048,914.08 -10,048,914.08
2．对所有者（或股东）的分配 -5,544,000.00 -5,544,000.00
3． 其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．其他 -
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 79,200,000.00 13,679,571.61 27,676,450.68 123,499,584.92 244,055,607.21
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
：
46
财务报表附注
2011 年 1-6 月
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司 金额单位：人民币元
一、公司的基本情况
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）系经中华人民共和国商务部商资批
[2006]1155 号《商务部关于同意安徽安利合成革有限公司变更为安徽安利合成革股份有限公司的批
复》文批准，由安徽安利合成革有限公司整体变更为安徽安利合成革股份有限公司。
2011 年 4 月 28 日，经中国证券监督管理委员会【2011】625 号文“关于核准安徽安利合成革
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）2640 万股，于 2011 年 5 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司的注册资本由 7920 万元
增加至 10,560 万元，折合股份总数 10,560 万股(每股面值 1 元)。2011 年 5 月 30 日，完成工商
变更登记手续，取得注册号为 340000400000347 企业法人营业执照。
公司的注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园，法定代表人：姚和平。
公司属轻工塑料行业，经营范围主要包括：生产销售各类中高档人造革、合成革及原料（树
脂、溶剂、色料、基布等），以及其他高分子复合材料。公司的主要产品包括：合成革类系列产
品、高分子复合材料。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
（一） 财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和
其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报
表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务
报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。
（二） 遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2011 年 6 月 30
日的财务状况、2011 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。
（三） 会计期间
公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
（四） 记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
47
1. 同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并
方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值
总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进
行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投
资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收
益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计
入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公
允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购
买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费
用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，
计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并
成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（六） 合并财务报表的编制方法
公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合
并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有
的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会
计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产
公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合
并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来
的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
（七） 现金及现金等价物的确定标准
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公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司的库存现金以及可以随时用于支付的存
款；现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险
很小的投资。
（八） 外币业务和外币报表折算
1. 外币业务
公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价
折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布
的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损
益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项
目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本
位币金额。
2. 外币财务报表折算
公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于公司记账本位币的境内子公司、
合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公
布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行
授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人
民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负
债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外
汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。
（九） 金融工具
1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法
公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关
说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司及其
子公司对金融资产的持有意图和持有能力。
公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照
取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包
含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。公
司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，公司将该
等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始
49
入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融
资产，该非衍生金额资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。公司对持有至到期投资，按取得
时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领
取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确
认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实
际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资
时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。
如公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分
类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值
之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损
益。
（3）可供出售金融资产
指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即公司没有划分为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的
价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收
项目。公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表
日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积－其他资本公积”。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收
益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资
收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包
括：1）为了近期内回购而承担的金融负债；2）公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3）不作为有效套期工具的衍生工具。
公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
如不适合按公允价值计量时，公司将该类金融负债改按摊余成本计量。
（5）其他金融负债
公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负
债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其
公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同
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等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中
的较高者进行后续计量：
1．按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；
2．初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的
余额。
2. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司的金融资产转移，包括下列两种情形：
（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金
流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：
A．从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫
付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。
B．根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现
金流量的保证。
C．有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但
按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。
企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
（2）未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
3. 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担
的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
4. 金融工具的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采
用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与公司及其子公司特定相关的参数。
5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法
51
资产负债表日，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查。
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流
量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予
以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转
回日的摊余成本。
对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性
的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值
损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计
入“资产减值损失”。
（十） 应收款项
公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因
债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无
义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应
收账款列为坏账损失。
公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，
当债务人到期未偿还该项债务时，若公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷
款处理；若公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损
益。
公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
公司将期末余额大于等于 500 万元的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值
的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试
未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组
合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。
2. 按组合计提坏账准备的应收款项
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按
账龄组合计提坏账准备,采用账龄分析法计提坏账准备
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 10 1
1-2 年 20 3
52
2-3 年 30 5
3-4 年 50 10
4-5 年 70 30
5 年以上 100 100
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
公司将账龄超过 5 年以上且单笔金额在 500 万元以下的应收款项，确定为单项金额不重大但
按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，坏账准备计提比例为 100% 。
（十一） 存货
1. 存货的分类
存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生
产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包
装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等。
2. 发出存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，
采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础
上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净
值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类
别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料
等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程
中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费
后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产
和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计
提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
4. 存货的盘存制度
公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当
期损益。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。
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（十二） 长期股权投资
公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投
资。
1. 投资成本的确定
公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见
本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长
期股权投资的成本。
公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同
控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照
初始投资成本计价。
2. 后续计量及损益确认方法
公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调
整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照
享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长
期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整
长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权
投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权
投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少
长期股权投资的账面价值。
公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能
可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。
3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重
要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实
施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与
决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投
资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
4. 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减
值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现
金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于
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账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期
损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转
回。
（十三） 投资性房地产
公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出
租的建筑物。
公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关
税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预
定可使用状态前所发生的必要支出构成。
公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和
土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示
如下：
类 别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率
土地使用权 50 2.00%
房屋建筑物 20 10% 4.50%
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，公司将该投资性房地产转换为固定资产
或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，公司将固定资产
或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记
至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准
备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确
认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关
税费后的金额计入当期损益。
（十四） 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够
可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。
2. 各类固定资产的折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提
折旧。折旧方法采用年限平均法。
公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终
55
了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进
行相应的调整。
公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20 10 4.5
机器设备 10 10 9
运输设备 5 10 18
其他设备 5 10 18
3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金
额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转
回。
4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。
（2）公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产
的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权。
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
（4）公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中
较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费
用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、
印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率
法进行分摊。
公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁
期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时
能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
5. 其他说明
公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相
关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自
行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者
投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的
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按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固
定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除
应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损
益。
（十五） 在建工程
公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前
所发生的必要支出构成。
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提
折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
资产负债表日，公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金
额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准
备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（十六） 借款费用
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符
合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建
或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支
出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生
产活动已经开始。
在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借
入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的
资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占
用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权
平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产
的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可
使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本
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化。
（十七） 无形资产与开发支出
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权。
无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际
成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定
价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形
资产。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使
用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无
形资产摊销方法如下：
公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：
地块类别 使用期间 备注
工业用地 按取得权证后剩余年限
使用寿命不确定的无形资产不予摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的
使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行
摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产负债表日，公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回
金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产
减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生
产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的
支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产
以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源
和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无
形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日
起转为无形资产。
（十八） 商誉
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商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得
日或购买日的公允价值份额的差额。
与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含
在长期股权投资的账面价值中。
在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值
依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组
或资产组组合。
（十九） 长期待摊费用
公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，在受益
期限内按直线法摊销，无受益期的，直接列入当期费用。
（二十） 应付职工薪酬
公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括
工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费
等。在职工提供服务的会计期间，公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益
对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。
（二十一）预计负债
公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：
（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义
务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现
金流出进行折现后确定最佳估计数。公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对
账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
（二十二）股份支付及权益工具
1. 股份支付的种类
公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于
授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定
价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；
（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和
非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件
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中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估
计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行
权数量一致。
4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授
予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务
或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的
最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资
本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公
允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，
相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支
付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的
公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产
负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，
将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满
足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。
（二十一） 递延收益
公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助。与政府补助相关的递延收益的核算
方法见本附注二之（二十六）政府补助。
（二十二） 收入
1. 销售商品
公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确
认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常
与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠
地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计
量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款
的公允价值确定销售商品收入金额。
2. 提供劳务
60
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属
不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认
提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部
分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提
供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销
售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
3. 让渡资产使用权
公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡
资产使用权收入。
利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（二十三） 安全生产费
公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品
的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出
的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项
目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，
并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
（二十四） 政府补助
政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所
有者投入的资本。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。
与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当
期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并
在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当
期损益。
已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部
分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
61
（二十五） 递延所得税资产/递延所得税负债
公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异
的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。
在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算
的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法
规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵
减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得
额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资
相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性
差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营
企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时
满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该
项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，
予以确认。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中
确认的交易或者事项产生的所得税外，公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计
入当期损益。
（二十六） 经营租赁、融资租赁
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为
融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
1. 公司作为出租人
融资租赁中，在租赁开始日公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款
的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现
值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算
确认当期的融资收入。
经营租赁中的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费
用，计入当期损益。
2. 公司作为承租人
融资租赁中，在租赁开始日公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资
费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计
算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
经营租赁中的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发
生的初始直接费用，计入当期损益。
62
（二十七） 利润分配方法
根据公司章程和股东大会决议，公司税后利润按照下列顺序进行分配：
（1）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计
额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；
（2）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，
先用当年利润弥补亏损；
（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，从税后利润中提取任意公积
金；
（4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
（二十八） 主要会计政策、会计估计的变更
1. 会计政策变更
本报告期主要会计政策未发生变更。
2. 会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
（二十九） 前期会计差错更正
本报告期未发生前期会计差错更正。
三、税项
（一） 主要税种及税率
1. 增值税
按不含税商品销售收入计征，适用税率 17％，扣除允许抵扣的进项税额后计算缴纳。公司
及子公司自营出口收入享受免抵退政策，2011 年 1-6 月，出口退税率为 16%，子公司合肥安利聚
氨酯新材料有限公司出口退税率为 13％。
2. 企业所得税
公司是生产性中外合资经营企业，地处国家级经济技术开发区合肥市经济技术开发区桃花工
业园内。
根据《关于公布安徽省 2008 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2009]13 号），安
徽安利合成革股份有限公司及其子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司被认定为高新技术企业，
证书编号分别为：GR200834000225、GR200834000239。根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人
民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按 15%税率计算缴纳所得税。2011 年，安徽安利
合成革股份有限公司及其子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司的高新技术企业复审认定正在进
行中。本期，母子公司暂按 15%的税率计缴企业所得税。
63
根据《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局国税发〔2008〕116 号－《企业研究开
发费用税前扣除管理办法（试行）的通知》等相关法律法规，本期公司单独核算的技术开发费
16,328,136.99 元，并在“管理费用”中核算申报抵扣所得税，加成 50％即 8164068.50 元，抵扣
企业当期应纳税所得额；公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司本期单独核算的技术开发费
8,205,494.66 元，加成 50％即 4,102,747.33 元，抵扣企业当期应纳税所得额。在本期利润表中
已按照单独核算数加计抵扣应纳税所得额。
3. 城建税
根据国务院国发（2010）35 号《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制
度的通知》，自 2010 年 12 月 1 日，分别以应缴营业税、增值税的 5%、3%缴纳城建税、教育费附
加，以应缴营业税、增值税的 2%缴纳地方教育费附加。
4. 房产税
房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为
12%。
5. 个人所得税
员工个人所得税由公司代扣代缴。
四、企业合并及合并财务报表
（一） 子公司情况
1. 同一控制下的企业合并取得的子公司
子公司名称 子公司类
注册地 业务性质 注册资本 法人代表 经营范围
（全称） 型
合肥安利聚氨
生产销售聚氨
酯新材料有限 中外合资 合肥市 生产、销售 2000 万元 姚和平
酯树脂等
公司
子公司名称 持股比例 表决权比例 年末实际出资 实质上构成对子公司净投资 是否
（全称） （%） （%） 额 的其他项目余额 合并
合肥安利聚氨
酯新材料有限 51 51 15,578,976.49 是
公司
子公司名称 组织机构代 少数股东权益中用于冲减少
企业类型 少数股东权益 备注
（全称） 码 数股东损益的金额
合肥安利聚氨
有限责任
酯新材料有限 14911334-5 28,435,751.40
公司
公司
64
五、合并财务报表项目注释
（一） 货币资金
期末账面余额 年初账面余额
项 目
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
一、现金
人民币 123,516.64 123,516.64 114,051.51 114,051.51
美元 - - - -
港币 - - - -
现金小计 123,516.64 123516.64 - -
二、银行存款
人民币 439,683,454.97 439,683,454.97 93,127,055.07 93,127,055.07
美元 10,425,590.38 6.4716 67,470,250.71 12,196,444.28 6.6227 80,773,391.54
港币 1,387.24 0.83162 1,153.66 1,387.10 0.8509 1,180.28
欧元 24,743.51 9.3612 231,628.95 1,182.12 8.8065 10,410.34
银行存款小计 507,386,488.29 173,912,037.23
三、其他货币
资金
人民币保证金 13,408,160.11 13,408,160.11 13,189,771.33 13,189,771.33
美元保证金 10,308.82 6.4716 66,714.56 10,308.81 6.6227 68,272.16
其他货币资金
13,258,043.49
小计 13,474,874.67
合 计 520,984,879.60 187,284,132.23
截至 2011 年 6 月 30 日止，其他货币资金系用于开具进口信用证和银行承兑汇票保证金。除
此之外无抵押、冻结等对变现有限制的款项，无存放在境外或有潜在回收风险的款项。
（二） 应收票据
（1）应收票据分类
种 类 期末账面余额 年初账面余额
银行承兑汇票 9,939,629.00 29,871,242.65
合 计 9,939,629.00 29,871,242.65
（三） 应收账款
（1）应收账款按种类列示如下：
期末账面余额
账面金额 坏账准备
类别
计提比 净额
比例
金额 金额 例
（%）
（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
65
按账龄特征组合后的应收账款 34,954,880.04 100.00 3,495,488.00 10.00 31,459,392.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款
合 计 34,954,880.04 100.00 3,495,488.00 10.00 31,459,392.04
年初账面余额
账面金额 坏账准备
类别
计提比 净额
比例
金额 金额 例
（%）
（%）
单项金额重大并单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
按账龄特征组合后的应收账款 9,911,597.61 100.00 991,159.76 10.00 8,920,437.85
单项金额虽不重大但单项计提坏
账准备的应收账款
合 计 9,911,597.61 100.00 991,159.76 10.00 8,920,437.85
其中：外币列示如下：
期末账面余额 年初账面余额
项 目
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
应收美元 542,983.08 6.4716 3,513,969.29 732,049.95 6.6227 4,848,147.21
合 计 542,983.08 6.4716 3,513,969.29 732,049.95 6.6227 4,848,147.21
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末账面余额
账龄结构
金额 比例 坏账准备 净额
1 年以内 34,954,880.04 100.00 3,495,488.00 31,459,392.04
合 计 34,954,880.04 100.00 3,495,488.00 31,459,392.04
2010 年 12 月 31 日
账龄结构
金额 比例% 坏账准备 净额
1 年以内 9,911,597.61 100.00 991,159.76 8,920,437.85
合 计 9,911,597.61 100.00 991,159.76 8,920,437.85
（3）本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（4）本报告期应收账款中无应收关联方款项。
（5）期末应收账款前五名单位列示如下：
占应收账款总额的
单位名称 与公司关系 2011 年 6 月 30 日 账龄
比例（%）
第一名 公司客户 3,186,409.00 一年以内 9.12%
第二名 公司客户 2,000,000.00 一年以内 5.72%
第三名 公司客户 1,879,591.87 一年以内 5.38%
第四名 公司客户 1,518,150.29 一年以内 4.34%
第五名 公司客户 1,320,985.85 一年以内 3.78%
合计 9,905,137.01 28.34%
（四） 其他应收款
（1）其他应收款按种类列示如下：
66
期末账面余额
账面金额 坏账准备
类别
计提比 净额
比例
金额 金额 例
（%）
（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的
其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收账款
按账龄特征组合后的其他应收款 9,947,126.57 100.00 109,935.37 1.11 9,837,191.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准
备的其他应收款
合 计 9,947,126.57 100.00 109,935.37 1.11 9,837,191.20
年初账面余额
账面金额 坏账准备
类别
计提比 净额
比例
金额 金额 例
（%）
（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的
其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收账款
按账龄特征组合后的其他应收款 2,412,252.29 100.00 30,560.52 1.27 2,381,691.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准
备的其他应收款
合 计 2,412,252.29 100.00 30,560.52 1.27 2,381,691.77
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末账面余额
账龄结构
金额 比例% 坏账准备 净额
1 年以内 9,423,871.07 94.74 94,238.70 9,329,632.37
1－2 年（含） 523,255.50 5.26 15,696.67 507,558.83
合 计 9,947,126.57 100 109,935.37 9,837,191.20
年初账面余额
账龄结构
金额 比例% 坏账准备 净额
1 年以内 2,090,352.29 86.66 20,903.52 2,069,448.77
1－2 年（含） 321,900.00 13.34 9,657.00 312,243.00
合 计 2,412,252.29 100.00 30,560.52 2,381,691.77
账龄为 1-2 年的其他应收款主要系安利工业园建设暂交付相关政府部门的农民工工资保障
金、墙改水泥专项资金等。
（3）本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（4）本报告期其他应收款中无应收关联方款项。
（5）期末其他应收款前五名单位列示如下：
2011 年 6 月 30 占其他应收款总额的比
单位名称 款项内容 与公司关系 账龄
日 例（%）
67
上海润言投资咨询有限公司 咨询款 中介机构 2,100,000.00 一年以内 21.11%
锦江麦德龙现购自运有限公
司合肥包河商场 采购款 供应商 943,616.44 一年以内 9.49%
上海越乐通信科技有限公司 采购款 供应商 677,500.00 一年以内 6.81%
农民工工资
肥西县建筑业管理局 保障金 国家机关 562,750.00 一年以内 5.66%
进口关税、
上海洋山海关 增值税 国家机关 335,577.88 一年以内 3.37%
合 计 4,619,444.32 46.44%
（五） 预付款项
（1）预付款项按账龄分析列示如下：
期末账面余额 年初账面余额
账龄结构
金额 比例% 金额 比例
1 年以内 36,159,876.75 100.00 24,163,800.07 100.00
1－2 年（含）
合 计 36,159,876.75 100.00 24,163,800.07 100.00
（2）期末预付款项前五名单位列示如下：
占预付账款总
单位名称 与公司关系 期末账面余额 额的比例 预付时间 未结算原因
（%）
合肥市大兴建筑安装工程公
司 建筑商 4,378,121.00 12.11% 一年以内 预付工程款
昆山凯意纺织机械制造有限 预付机械设
公司 设备供应商 2,912,500.00 8.05% 一年以内 备款
预付机械设
昆山永琦机械制造有限公司 设备供应商 2,631,000.00 7.28% 一年以内 备款
石家庄市陆锋机械设备制造 预付机械设
有限公司 设备供应商 2,627,000.00 7.26% 一年以内 备款
预付机械设
昆山立邦纺机制造有限公司 设备供应商 2,271,940.00 6.28% 一年以内 备款
合 计 14,820,561.00 40.99%
（3）本报告期预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。
（4）报告期内余额无异常波动。
（六） 存货
（1）存货分类列示如下：
期末账面余额 年初账面余额
项 目
金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值
原材料 138,120,771.17 138,120,771.17 100,453,751.99 100,453,751.99
在产品 48,047,114.26 48,047,114.26 28,961,034.83 28,961,034.83
库存商品 17,876,420.47 17,876,420.47 12,535,731.60 12,535,731.60
68
期末账面余额 年初账面余额
项 目
金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值
包装物 1,153,779.57 1,153,779.57 1,034,937.55 1,034,937.55
低值易耗品 12,143,069.24 12,143,069.24 10,219,139.83 10,219,139.83
合 计 217,341,154.71 217,341,154.71 153,204,595.80 153,204,595.80
(2) 2011 年 6 月 30 日，存货期末余额比年初增加 41.86%，主要原因系上半年部分原材料紧
张、价格上涨，以及公司产能扩大、客户订单多，产销量增大，原材料储备增加所致。
（七） 固定资产
（1） 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：
项目 2010 年 12 月 31 日 本期增加额 本期减少额 2011 年 6 月 30 日
一、固定资产原价合计 408,054,215.06 39,425,645.16 553,462.66 446,926,397.56
1、房屋建筑物 115,673,028.87 11,454,462.60 127,127,491.47
2、机器设备 275,864,934.53 24,198,337.46 300,063,271.99
3、运输工具 11,392,002.01 2,809,348.80 549,482.66 13,651,868.15
4、其他设备 5,124,249.65 963,496.30 3,980.00 6,083,765.95
二、累计折旧合计 173,797,045.64 13,148,089.98 498,116.40 186,447,019.22
1、房屋建筑物 22,192,292.56 2,667,172.12 24,859,464.68
2、机器设备 143,050,311.61 9,374,971.67 152,425,283.28
3、运输工具 5,702,033.43 813,202.56 494,534.40 6,020,701.59
4、其他设备 2,852,408.04 292,743.63 3,582.00 3,141,569.67
三、固定资产净值合计 234,257,169.42 26,277,555.18 55,346.26 260,479,378.34
1、房屋建筑物 93,480,736.31 8,787,290.48 102,268,026.79
2、机器设备 132,814,622.92 14,823,365.79 147,637,988.71
3、运输工具 5,689,968.58 1,996,146.24 54,948.26 7,631,166.56
4、其他设备 2,271,841.61 670,752.67 398.00 2,942,196.28
四、固定资产减值准备累计金额
合计
1、房屋建筑物
2、机器设备
3、运输工具
4、其他设备
五、固定资产账面价值合计 234,257,169.42 26,277,555.18 55,346.26 260,479,378.34
1、房屋建筑物 93,480,736.31 8,787,290.48 102,268,026.79
2、机器设备 132,814,622.92 14,823,365.79 147,637,988.71
3、运输工具 5,689,968.58 1,996,146.24 54,948.26 7,631,166.56
4、其他设备 2,271,841.61 670,752.67 398.00 2,942,196.28
本期计提的折旧额为 13,148,089.98 元。
本期在建工程完工转入固定资产的原价为 39,425,645.16 元。
69
（2）未办妥产权证书的情况
截至 2011 年 6 月 30 日止，安利股份房屋建筑物中位于安利工业园区的浴室和更衣室、A1、
A2 车 间 、 子 公 司 合 肥 安 利 聚 氨 酯 新 材 料 有 限 公 司 位 于 安 利 工 业 园 区 的 综 合 楼 合 计 原 值
8,884,638.00 元的房屋产权证书正在办理中。
（八） 在建工程
（1）在建工程分项列示如下：
期末账面余额 年初账面余额
项目 减值 减值
金额 账面净额 金额 账面净额
准备 准备
扩建工程 25,957,454.78 25,957,454.78 22,925,332.34 22,925,332.34
合计 25,957,454.78 25,957,454.78 22,925,332.34 22,925,332.34
（2）重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：
年初金额 本期增加额
工程名称 其中：利息资
金额 其中：利息资本化 金额
本化
扩建工程 22,925,332.34 42,498,924.6
合计 22,925,332.34 42,498,924.6
（续上表）
本期减少额 期末金额
工程名称 其中：利息资
金额 其中：本年转固 金额
本化
扩建工程 39,466,802.16 39,466,802.16 25,957,454.78
合计 39,466,802.16 39,466,802.16 25,957,454.78
（九） 无形资产与开发支出
（1）无形资产情况
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、无形资产原价合计 46,112,513.84 46,112,513.84
1、土地使用权 46,112,513.84 46,112,513.84
二、无形资产累计摊销额合计 7,204,158.02 490,132.68 7,694,290.7
1、土地使用权 7,204,158.02 490,132.68 7,694,290.7
三、无形资产账面净值合计 38,908,355.82 490,132.68 38,418,223.14
1、土地使用权 38,908,355.82 490,132.68 38,418,223.14
四、无形资产减值准备累计金额合
计
1、土地使用权
五、无形资产账面价值合计 38,908,355.82 490,132.68 38,418,223.14
1、土地使用权 38,908,355.82 490,132.68 38,418,223.14
本期摊销额为 490,132.68 元。
（2） 截至 2011 年 6 月 30 日止，上述无形资产未发生减值情况，故无需提取无形资产减值
准备。
70
（3） 公司研发项目支出
本期减少额
2010 年 12 2011 年 6
项 目 本期增加额 确认为无
月 31 日 计入当期损益 月 30 日
形资产
易去污功能性聚氨酯合成革 2,115,511.78 2,115,511.78
阻燃性聚氨酯合成革 2,346,084.44 2,346,084.44
冷压工艺聚氨酯合成革 2,025,238.10 2,025,238.10
抗菌防霉聚氨酯合成革 1,529,627.21 1,529,627.21
聚氨酯合成再生皮 1,700,395.40 1,700,395.40
弹力柔软型聚氨酯合成革 1,629,029.41 1,629,029.41
警用、军用聚氨酯合成革 1,582,940.43 1,582,940.43
无有害禁用物质环保聚氨酯合成
革工艺技术 1,851,308.80 1,851,308.80
软质高弹性沙发革用聚氨酯树脂 2,486,375.31 2,486,375.31
湿法低发孔性高强度聚氨酯树脂 2,412,699.59 2,412,699.59
不黄变型耐寒、耐溶剂性聚氨酯
树脂 1,150,155.36 1,150,155.36
镜面漆黑性聚氨酯树脂 1,236,699.75 1,236,699.75
其他项目 2,467,566.07 2,467,566.07
合计 24,533,631.65 24,533,631.65
研发支出占营业收入的比重 5.19%。
（十） 递延所得税资产与递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
未互抵的递延所得税资产和递延所得税负债明细列示如下：
期末账面余额 年初账面余额
项目 可抵扣暂时性差 可抵扣暂时性差
递延所得税资产 递延所得税资产
异 异
资产减值准备 3,605,423.37 540,813.52 1,021,720.28 153,258.04
安全生产费 5,417,175.34 812,576.30 5,436,742.43 815,511.36
应付职工薪酬 1,964,521.04 294,678.16 19,005,000.00 2,850,750.00
合并报表抵消内部销售未实
现利润 1,872,986.20 280,947.93 1,958,580.15 293,787.02
递延收益 3,250,000.00 487,500.00 6,500,000.00 975,000.00
其他 1,358,553.14 203,782.97
合 计 17,468,659.09 2,620,298.87 33,922,042.86 5,088,306.42
（十一） 资产减值准备
本期减少额
项 目 年初账面余额 本期增加额 期末账面余额
转回 转销
坏账准备 1,021,720.28 2,583,703.09 3,605,423.37
合 计 1,021,720.28 2,583,703.09 3,605,423.37
71
（十二） 所有权受到限制的资产
所有权受到限制的资产明细如下：
所有权受到限制的资产类别（原值） 2011 年 6 月 30 日 资产受限制的原因
1、房屋建筑物
30,770,598.23 抵押借款
2、机器设备
100,214,858.15 反担保抵押
3、其他货币资金
13,474,874.67 信用证、银票等保证金
（十三） 短期借款
（1）短期借款明细项目列示如下：
借款类别 期末账面余额 年初账面余额 备注
抵押借款 37,500,000.00 37,500,000.00
保证借款 114,471,600.00 118,122,700.00
信用借款 26,000,000.00
合计 177,971,600.00 155,622,700.00
（十四） 应付票据
种类 期末账面余额 年初账面余额 备注
银行承兑汇票 17,240,000.00
合计 17,240,000.00
（十五） 应付账款
（1）应付账款按账龄分析列示如下：
期末账面余额 年初账面余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 119,419,707.75 100.00 158,934,087.09 99.88
1-2 年 191,322.80 0.12
合计 119,419,707.75 100.00 159,125,409.89 100.00
（2）截至 2011 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的应付账款；
（3）本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方
的款项情况；
（4）余额中外币列示如下：
期末账面余额 年初账面余额
项 目
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美 元 908,987.32 6.4716 5,882,602.33 475,288.52 6.6227 3,147,693.28
合 计 908,987.32 6.4716 5,882,602.33 475,288.52 6.6227 3,147,693.28
（十六） 预收款项
（1）预收账款按账龄分析列示如下：
72
期末账面余额 年初账面余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 9,319,049.64 100.00 28,294,714.23 100.00
合计 9,319,049.64 100.00 28,294,714.23 100.00
（2）截至 2011 年 6 月 30 日止，无账龄超过一年的预收款项。
（3）本报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方
的款项情况
（4）余额中外币列示如下：
期末账面余额 年初账面余额
项 目
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 855,668.59 6.4716 5,537,544.83 2,500,506.47 6.6227 16,560,104.20
合 计 855,668.59 6.4716 5,537,544.83 2,500,506.47 6.6227 16,560,104.20
（十七） 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬明细如下：
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴 19,005,000.00 50,837,594.22 67,878,073.18 1,964,521.04
职工福利费 - 711,345.64 711,345.64
社会保险费 9,268,998.55 9,268,998.55
其中：医疗保险费 2,445,084.60 2,445,084.60
基本养老保险费 6,362,145.25 6,362,145.25
工伤失业保险费 461,768.70 461,768.70
住房公积金 336,076.00 2,359,992.00 1,908,885.00 787,183.00
工会经费和职工教育经费 30,318.93 927,954.97 713,273.93 244,999.97
合计 19371394.93 64,105,885.38 80,480,576.30 2,996,704.01
期末余额主要系计提的目标考核增效奖励基金，本期减少额主要系支付的年度目标考核增效奖
励基金。
（十八） 应交税费
项目 期末账面余额 年初账面余额
增值税 -3,005,106.95 -3,022,583.40
企业所得税 1,154,915.38 3,436,885.26
城市建设维护税 99,791.68 196,659.05
教育费附加 59,875.01 117,995.43
地方教育附加 39,916.67 39,331.81
73
个人所得税 5,757,145.63 2,001,079.72
印花税 31,421.50 32,082.40
水利基金 97,718.16 46,275.98
合计 4,235,677.08 2,847,726.25
应交税费期末余额较期初增加 48.74%，主要原因系本期代扣职工个人所得税增加。
（十九） 应付利息
项目 期末账面余额 年初账面余额
借款应付利息 288,195.05 268,397.12
合计 288,195.05 268,397.12
（二十） 其他应付款
（1）其他应付款按账龄分析列示如下：
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 13,729,404.59 100.00 7,249,827.11 100.00
1-2 年（含）
合计 13,729,404.59 100.00 7,249,827.11 100.00
（2）金额较大的其他应付款明细列示如下：
项目 期末账面余额 性质或内容
安徽电力肥西供电有限责任公司 2,217,567.47 电费
上海阳光物流有限公司 957,081.13 运费
安徽东方国际物流有限公司 862,509.02 运费
安徽天禾律师事务所 1,450,000.00 上市律师费
天健正信会计师事务所有限公司 960,050.00 上市审计费
合 计 6,447,207.62
（3）本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联
方的款项情况
（4）本期无账龄超过一年的其他应付款。
（二十一） 一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债明细如下：
项 目 期末账面余额 年初账面余额
1 年内到期的长期借款 5,000,000.00
合计 5,000,000.00
（2）1 年内到期的长期借款明细如下：
项 目 期末账面余额 年初账面余额
保证借款 5,000,000.00
合计 5,000,000.00
74
上年末 500 万元长期借款已于 2011 年 1 月归还。
（二十二） 其他流动负债
项 目 期末账面余额 年初账面余额
递延收益 3,250,000.00 6,500,000.00
合 计 3,250,000.00 6,500,000.00
2009 年公司收到合肥市经济技术开发区桃花工业园管委会给予公司的资金补助（桃管秘
[2009]10 号），共 13,000,000.00 元，其中：2010 年补助资金 6,500,000.00 元（本期转入营业外
收入 6,500,000.00 元），2011 年补助资金 6,500,000.00 元，截至 2011 年 6 月 30 日止，递延收
益余额 3,250,000.00 元。
（二十三） 长期借款
（1）长期借款明细列示如下：
借款类别 期末账面余额 年初账面余额
保证借款
委托贷款 19,800,000.00
信用贷款 19,800,000.00
合计 19,800,000.00 19,800,000.00
上年末委托贷款系大股东安徽安利科技投资集团股份有限公司为支持股份公司发展，委托金
融机构贷款，此笔贷款已于 2011 年 3 月归还；期末账面余额系新增 2 年期信用贷款。
（二十四） 长期应付款
长期应付款明细项目如下：
项目 期末账面余额 年初账面余额
供应商产品质量保证金 27,530,000.00 25,530,000.00
合 计 27,530,000.00 25,530,000.00
（二十五） 股本
本期股本变动情况如下：
年初账面余额 本 期 增 减 期末账面余额
公积
发行 送 金
其
股份类别 股数 比例％ 新股 股 转股 他 小计 股数 比例％
一、有限售条
件股份 79,200,000.00 100.00 5,280,000.00 5,280,000.00 84,480,000.00 80.00
1. 国家持股
75
2. 国有法人持
股 19,008,000.00 24.00 3,300,000.00 3,300,000.00 22,308,000.00 21.125
3. 其他内资持
股 23,760,000.00 30.00 1,980,000.00 1,980,000.00 25,740,000.00 24.375
其中：境内非
国有法人持股 23,760,000.00 30.00 1,980,000.00 1,980,000.00 25,740,000.00 24.375
境内自然人持
股
4．境外持股 36,432,000.00 46.00 36,432,000.00 34.50
其中：境外法
人持股 36,432,000.00 46.00 36,432,000.00 34.50
境外自
然人持股
有限售条件股
份合计 79,200,000.00 100.00 5,280,000.00 5,280,000.00 84,480,000.00 80.00
二、无限售条
件股份 21,120,000.00 21,120,000.00 21,120,000.00 20.00
1. 人 民 币 普 通
股 21,120,000.00 21,120,000.00 21,120,000.00 20.00
2. 境内上市的
外资股
3. 境外上市的
外资股
4. 其他
无限售条件股
份合计
股份总数 79,200,000.00 100.00 26,400,000.00 26,400,000.00 105,600,000.00 100.00
截至 2011 年 6 月 30 日,公司股本较期初增加 26,400,000.00 元,主要原因为经中国证券监督
管理委员会“证监许可［2011］625 号”文核准，本报告期内公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）26,400,000.00 股，每股面值 1.00 元，实际募集资金净额 440,587,640.00 元,其中：
计入股本 26,400,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）414,187,640.00 元，上述募集资金到位
情况业经天健正信会计师事务所有限公司已于 2011 年 5 月 13 日对发行人首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2011）综字第 100021 号《验资报告》。上述股权
变更业经安徽省商务厅文件皖商资执字[2011]298 号文《关于同意安徽安利合成革股份有限公司
增资等事项的批复》批准，股权变更后取得安徽省人民政府商外资资审 A 字[2006]0254 号《外商
投 资 企 业 批 准 证 书 》， 2011 年 5 月 30 日 ， 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 ， 取 得 注 册 号 为
340000400000347 企业法人营业执照。
（二十六） 资本公积
本期资本公积变动情况如下：
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
股本溢价 9,535,868.02 414,187,640.00 423,723,508.02
合计 9,535,868.02 414,187,640.00 423,723,508.02
76
详见本附注五(二十五)
（二十七） 专项储备
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
安全生产费 2,370,528.08 883,181.15 893,160.37 2,360,548.86
合计 2,370,528.08 883,181.15 893,160.37 2,360,548.86
专项储备系公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司计提的安全生产费归属于母公司的部
分。
（二十八） 盈余公积
本期盈余公积变动情况如下：
项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
法定盈余公积 19,587,298.41 19,587,298.41
任意盈余公积 9,793,649.21 9,793,649.21
合计 29,380,947.62 29,380,947.62
（二十九） 未分配利润
未分配利润增减变动情况如下：
项目 本期数 上年数
上年年末未分配利润 131,833,066.97 76,523,290.30
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）
本年年初未分配利润 131,833,066.97 76,523,290.30
加：本年归属于母公司所有者的净利润 36,083,317.44 70,902,690.75
减：提取法定盈余公积 6,699,276.05
提取任意盈余公积 3,349,638.03
应付普通股股利 5,544,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 167,916,384.41 131,833,066.97
（三十） 营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本明细如下：
项 目 本期金额 上年同期金额
营业收入 473,121,136.80 398,095,386.68
其中：主营业务收入 466,910,928.40 388,069,265.00
其他业务收入 6,210,208.40 10,026,121.68
营业成本 363,693,030.44 307,195,005.95
其中：主营业务成本 358,849,608.00 298,703,904.13
其他业务成本 4,843,422.44 8,491,101.82
（2） 主营业务按产品类别列示如下：
77
本期金额 上年同期金额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
生态功能性合成革 412,764,900.89 311,552,972.86 331,673,941.07 251,561,290.62
普通合成革 53,825,177.57 47,062,671.09 55,456,378.32 46,495,921.37
聚氨酯树脂 320,849.94 233,964.05 938,945.61 646,692.14
合计 466,910,928.40 358,849,608.00 388,069,265.00 298,703,904.13
（3） 主营业务按地区分项列示如下：
项目 本期金额 上年同期金额
华东 172,914,180.64 149,261,854.26
华南 35,697,625.39 32,093,218.85
西南 32,022,772.11 20,872,835.62
华北 3,694,730.48 1,291,584.06
出口 222,581,619.78 184,549,772.21
合计 466,910,928.40 388,069,265.00
（4） 公司前五名客户营业收入情况
客户名称 本期金额 占公司全部营业收入的比例%
第一名 52,632,864.65 11.12%
第二名 20,316,037.69 4.29%
第三名 15,997,613.56 3.38%
第四名 15,336,657.75 3.24%
第五名 10,128,813.81 2.14%
合计 114,411,987.46 24.18%
（三十一） 营业税金及附加
项目 本期金额 上年同期金额
城市建设维护税 720,167.22
教育费附加 432,100.32
地方教育费附加 248,735.08
合计 1,401,002.62
根据国务院国发（2010）35 号《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制
度的通知》，自 2010 年 12 月 1 日，分别以应缴营业税、增值税的 5%、3%缴纳城建税、教育费附
加，以应缴营业税、增值税的 2%缴纳地方教育费附加。此政策自 2010 年 12 月 1 日起执行，本期
公司按规定缴纳营业税金及附加。
78
（三十二） 销售费用
项目 本期金额 上年同期金额
工资及福利 4,271,836.90 5,629,369.33
运输费 7,230,275.72 3,952,383.42
保险费 244,526.13 52,836.52
展览费 475,579.89 457,260.59
宣传费 1,024,219.65 455,002.70
差旅费 542,182.09 522,847.05
办公费 68,393.40 142,677.44
检测认证费 43,761.50 79,267.60
其他销售费用 179,093.00 18,320.12
合计 14,079,868.28 11,309,964.77
（三十三） 管理费用
项目 本期金额 上年同期金额
工资及福利 16,686,719.56 17,029,121.90
公司经费 798,387.21 1,068,656.06
修理费 25,083.46 10,568.00
低易品摊销 247,669.45 109,678.82
税金 1,505,865.99 853,422.57
董事会费 24,714.00 128,700.00
咨询费 595,527.00 1,100,027.40
业务推广费 1,212,412.17 835,287.67
差旅费 417,799.65 128,712.43
折旧费 272,941.62 122,137.45
无形资产摊销 490,132.68 471,556.52
招待应酬费 578,997.00 391,307.20
内部车辆费用 1,584,430.29 1,031,396.94
保险费 26,240.82 4,200.00
研究开发费用 24,533,631.65 18,240,488.70
安全生产费 1,731,727.76 2,384,391.47
其他费用 642,852.77 856,630.97
合计 51,375,133.08 44,766,284.10
（三十四） 财务费用
项目 本期金额 上年同期金额
利息支出 6,086,248.81 3,841,121.28
减：利息收入 328,762.41 126,689.93
汇兑损失 181,742.37
79
减：汇兑收益 2,788,537.89
手续费 660,559.29 728,640.30
其他 177,760.00 329,720.00
合计 3,807,267.80 4,954,534.02
（三十五） 资产减值损失
项 目 本期金额 上年同期金额
坏账损失 2,583,703.09 686,604.29
存货跌价损失
合计 2,583,703.09 686,604.29
（三十六） 营业外收入
项目 本期金额 上年同期金额
非流动资产处置利得合计 159,349.82 385.46
其中：固定资产处置利得 159,349.82 385.46
无形资产处置利得
政府补助 7,941,000.00 7,732,740.00
其他 9,500.00 11,050.00
合计 8,109,849.82 7,744,175.46
政府补助明细列示如下：
项目 本期金额 上年同期金额
项目建设专项补助资金 3,250,000.00 3,250,000.00
固定资产投资补助 312,500.00
技术研发补助 1,120,800.00 1,204,800.00
与出口有关的补助 165,000.00 717,000.00
自主创新专项资金 1,500,000.00 2,200,000.00
中小企业发展专项资金
高新技术产品增值税返还 1,782,200.00
其他 123,000.00 48,440.00
合计 7,941,000.00 7,732,740.00
（三十七） 营业外支出
项目 本期金额 上年同期金额
非流动资产处置损失合计 98.00 6,053.81
其中：固定资产处置损失 98.00 6,053.81
无形资产处置损失
捐赠支出 100,000.00
合计 98.00 106,053.81
80
（三十八） 所得税费用
所得税费用（收益）的组成
项目 本期金额 上年同期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税 2,368,703.20 1,810,355.51
递延所得税调整 2,468,007.55 1,461,016.77
合计 4,836,710.75 3,271,372.28
（三十九） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券
的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告
[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：
1. 计算结果
本期数 上年同期数
报告期利润 基本每股收
基本每股收益 稀释每股收益 稀释每股收益
益
归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 0.4316 0.4316 0.3866 0.3866
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
0.3518 0.3518 0.3054 0.3054
净利润（Ⅱ）
2. 每股收益的计算过程
项目 序号 本期数 上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润 1 36,083,317.44 30,621,036.61
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股
东净利润的非经常性损益 2 6,674,293.35 6,430,381.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股
股东的净利润 3=1-2 29,409,024.09 24,190,655.58
年初股份总数 4 79,200,000.00 79,200,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配
等增加的股份数 5
报告期因发行新股或债转股等增加的股份
数 6 26,400,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起
至报告期年末的月份数 7 1
报告期因回购等减少的股份数 8
减少股份下一月份起至报告期年末的月份
数 9
报告期缩股数 10
报告期月份数 11 6 6
发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ） 12=4+5+6×7 83,600,000.00 79,200,000.00
81
÷11-8×9÷11-10
因同一控制下企业合并而调整的发行在外
的普通股加权平均数（Ⅰ） 13 83,600,000.00 79,200,000.00
基本每股收益（Ⅰ） 14=1÷13 0.4316 0.3866
基本每股收益（Ⅱ） 15=3÷12 0.3518 0.3054
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及
其他影响因素 16
所得税率 17 15% 15%
转换费用 18
可转换公司债券、认股权证、股份期权等
转换或行权而增加的股份数 19
20=[1+(16-18)×
稀释每股收益（Ⅰ） (100%-17)]÷(13+19) 0.4316 0.3866
21=[3+(16-18)
稀释每股收益（Ⅱ） × (100%-17)]÷ (12+19) 0.3518 0.3054
（1）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利
润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股
票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等
减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月
数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券
等增加的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在
计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经
常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的
顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四十） 其他综合收益
本报告期无其他综合收益。
（四十一） 现金流量表项目注释
1. 收到的其他与经营活动有关的现金
82
项目 本期金额 上年同期金额
政府补助 4,691,000.00 4,482,740.00
远期结售汇
供应商产品质量保证金 2,000,000.00 5,500,000.00
其他收入 2,337,580.35 1,186,839.93
合计 9,028,580.35 11,169,579.93
2. 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上年同期金额
付现销售费用 6,719,431.88 5,582,595.44
付现管理费用 5,906,444.37 6,485,937.37
支付的其他款项 1,873,027.16 1,857,771.25
合计 14,498,903.41 13,926,304.06
3. 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上年同期金额
安徽安利科技投资集团股份有限公司 2,150,000.00
其他 105,499.70
合计 105,499.70 2,150,000.00
4. 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上年同期金额
安徽安利科技投资集团股份有限公司 4,150,000.00
其他 558,331.50
合计 558,331.50 4,150,000.00
（四十二） 现金流量表补充资料
（1） 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
补充资料 本期金额 上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 39,454,172.56 33,549,742.92
加：资产减值准备 2,424,756.25 686,604.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,148,089.98 10,864,393.07
无形资产摊销 490,132.68 471,556.52
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填
列） -159,349.82 4,496.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 98.00 1,172.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,371,220.35 3,841,121.28
投资损失（收益以“－”号填列）
83
补充资料 本期金额 上年同期金额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,468,007.55 1,461,016.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -63,965,370.99 -44,572,344.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -8,029,709.68 6,133,261.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -57,561,675.80 -14,503,721.88
其他
经营活动产生的现金流量净额 -66,359,628.92 -2,062,701.68
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 520,984,879.60 123,935,027.91
减：现金的年初余额 187,284,132.23 149,116,264.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 333,700,747.37 -25,181,236.41
（2） 现金和现金等价物
项目 本期金额 上年同期金额
一、现金 520,984,879.60 123,935,027.91
其中：库存现金 123,516.64 58,833.41
可随时用于支付的银行存款 507,386,488.29 109,368,369.62
可随时用于支付的其他货币资金 13,474,874.67 14,507,824.88
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 520,984,879.60 123,935,027.91
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
六、关联方关系及其交易
（一） 关联方关系
1． 公司的实际控制股东情况
安徽安利合成革股份有限公司投资方安徽博丰科技投资有限公司，成立于 2004 年 11 月 26
84
日。经合肥市工商行政管理局批准，先后变更名称为安徽安利科技投资有限公司、安徽安利科技
投资集团有限公司；2008 年 3 月 14 日，经安徽省工商行政管理局（皖工商）名变核内字
（2008）第 1154 号文核准，整体变更为安徽安利科技投资集团股份有限公司，并取得合肥市工商
行政管理局核发名称变更后注册号为 340106000000776 的企业法人营业执照。2010 年 5 月增资扩
股后注册资本为 5000 万元人民币。在历次更名、增资及整体变更过程中，公司前五大股东及其持
股顺序均未变化。
持股比 表决权
第一大股东 组织机构
企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 例 比例
名称 代码
（%） （%）
安徽安利科
合肥市高新
技投资集团 人民币伍 76901838-
股份公司 区安大科技 姚华胜 股份公司 22.5 22.5
股份有限公 仟万元 1
园
司
2． 公司的子公司情况
子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。
（二） 关联方交易
1. 关联担保情况
担保是否
被担保
担保方 项目 担保金额 协议起始日 协议到期日 已经履行
方
完毕
USD1,000,000.00 2010 年 11 月 12 日 2011 年 11 月 11 日 否
5,000,000.00 2011 年 1 月 14 日 2012 年 1 月 13 日 否
短期 7,000,000.00 2010 年 7 月 26 日 2011 年 7 月 25 日 否
合肥安 安徽安 借款 5,000,000.00 2010 年 10 月 9 日 2011 年 9 月 30 日 否
利聚氨 利合成
酯新材 革股份 5,000,000.00 2010 年 10 月 8 日 2011 年 9 月 30 日 否
料有限 有限公 8,000,000.00 2011 年 2 月 25 日 2012 年 2 月 25 日 否
公司 司
17,000,000.00 2011 年 6 月 25 日 2012 年 6 月 25 日 否
其他
18,528,400.00 2011 年 3 月 15 日 2012 年 3 月 15 日 否
授信
14,000,000.00 2010 年 7 月 23 日 2011 年 7 月 23 日 否
5,000,000.00 2011 年 4 月 25 日 2012 年 4 月 25 日 否
安徽安 合肥安 短期 5,000,000.00 2011 年 4 月 28 日 2012 年 4 月 28 日 否
利合成 利聚氨 借款 6,000,000.00 2011 年 5 月 6 日 2012 年 5 月 6 日 否
革股份 酯新材
有限公 料有限 5,000,000.00 2010 年 9 月 26 日 2011 年 9 月 26 日 否
司 公司 其他 12,500,000.00 2011 年 5 月 8 日 2012 年 5 月 8 日 否
授信 6,000,000.00 2010 年 10 月 22 日 2012 年 5 月 31 日 否
2. 关联反担保情况
85
担保是否
担保方 被担保方 被反担保方 担保金额 协议起始日 协议到期日 已经履行
完毕
安徽省信用担保集
26,000,000.00 2010 年 8 月 6 日 2011 年 8 月 6 日 否
团有限公司
合肥安利 安徽安利
聚氨酯新 合成革股 合肥市中小企业信 2010 年 8 月 30 2011 年 8 月 30
材料有限 份有限公 25,000,000.00 否
用担保有限公司 日 日
公司 司
合肥市创新信用担 2011 年 3 月 28 2012 年 3 月 28
4,000,000.00 否
保有限公司 日 日
安徽安利 合肥安利
合成革股 聚氨酯新 合肥市创新信用担 2011 年 6 月 20 2012 年 6 月 20
7,000,000.00 否
份有限公 材料有限 保有限公司 日 日
司 公司
七、或有事项
（一） 或有负债
1. 开出信用证
截至 2011 年 6 月 30 日，公司开具信用证余额情况如下：
金 额
项目 备注
外币（美元） 折合人民币
安徽安利合成革股份有限公司 1,724,050.75 11,157,366.83
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 807,584.00 5,226,360.61
合计 2,531,634.75 16,383,727.44
除存在上述或有事项外，截至 2011 年 6 月 30 日，公司无其他应披露未披露的重大或有事
项。
八、重大承诺事项
（一） 重大承诺事项
公司与中国银行股份有限公司安徽省分行签订“远期结汇/售汇、人民币与外汇掉期总协
议”。根据协议，截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已申请并经中国银行股份有限公司安徽省
分行确认未交割的结售汇金额 690.00 万美元。
公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订“远期结售汇总协议”。根据协议，截至
2011 年 6 月 30 日止，公司已申请并经交通银行股份有限公司安徽省分行确认未交割的结售汇
金额 2,060.00 万美元。
根据上述合同约定，公司承诺在 2011 年 7 月至 2012 年 5 月期间，以约定汇率和约定金
额逐月向中国银行股份有限公司安徽省分行和交通银行股份有限公司安徽省分行结售汇，承
86
诺在上述期间结售汇的美元总额为 2,750.00 万美元。
九、资产负债表日后事项
截至报告日，公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
十、母公司财务报表主要项目注释
（一） 应收账款
（1）应收账款按种类列示如下：
期末账面余额
账面金额 坏账准备
类别
计提比 净额
比例
金额 金额 例
（%）
（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
按账龄特征组合后的应收账款 34,954,880.04 100.00 3,495,488.00 10.00 31,459,392.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款
合 计 34,954,880.04 100.00 3,495,488.00 10.00 31,459,392.04
年初账面余额
账面金额 坏账准备
类别
计提比 净额
比例
金额 金额 例
（%）
（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
按账龄特征组合后的应收账款 9,911,597.61 100.00 991,159.76 10.00 8,920,437.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款
合 计 9,911,597.61 100.00 991,159.76 10.00 8,920,437.85
其中：外币列示如下：
期末账面余额 年初账面余额
项 目
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
应收美元 542,983.08 6.4716 3,513,969.29 732,049.95 6.6227 4,848,147.21
合 计 542,983.08 6.4716 3,513,969.29 732,049.95 6.6227 4,848,147.21
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末账面余额
账龄结构
金额 比例 坏账准备 净额
1 年以内 34,954,880.04 100.00 3,495,488.00 31,459,392.04
合 计 34,954,880.04 100.00 3,495,488.00 31,459,392.04
年初账面余额
账龄结构
金额 比例 坏账准备 净额
87
1 年以内 9,911,597.61 100.00 991,159.76 8,920,437.85
合 计 9,911,597.61 100.00 991,159.76 8,920,437.85
（3）期末应收账款前五名单位列示如下：
占应收账款总额的比
单位名称 与公司关系 期末金额 账龄
例（%）
第一名 公司客户 3,186,409.00 一年以内 9.12%
第二名 公司客户 2,000,000.00 一年以内 5.72%
第三名 公司客户 1,879,591.87 一年以内 5.38%
第四名 公司客户 1,518,150.29 一年以内 4.34%
第五名 公司客户 1,320,985.85 一年以内 3.78%
合计 9,905,137.01 28.34%
（二） 其他应收款
（1）其他应收款按种类列示如下：
期末账面余额
账面金额 坏账准备
类别
计提比 净额
比例
金额 金额 例
（%）
（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的
其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
按账龄特征组合后的其他应收款 8,333,870.20 100.00 87,365.81 1.05 8,246,504.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准
备的其他应收款
合 计 8,333,870.20 100.00 87,365.81 1.05 8,246,504.39
年初账面余额
账面金额 坏账准备
类别
计提比 净额
比例
金额 金额 例
（%）
（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的
其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收账款
按账龄特征组合后的其他应收款 1,980,211.29 100.00 19,802.11 1.00 1,960,409.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准
备的其他应收款
合 计 1,980,211.29 100.00 19,802.11 1.00 1,960,409.18
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末账面余额
账龄结构
金额 比例 坏账准备 净额
1 年以内 8,132,514.70 97.58 81,325.15 8,051,189.55
1－2 年 201,355.50 2.42 6,040.66 195,314.84
合 计 8,333,870.20 100.00 87,365.81 8,246,504.39
年初账面余额
账龄结构
金额 比例 坏账准备 净额
88
1 年以内 1,980,211.29 100.00 19,802.11 1,960,409.18
1－2 年
合 计 1,980,211.29 100.00 19,802.11 1,960,409.18
账龄为 1-2 年的其他应收款主要系安利工业园建设暂交付相关政府部门的农民工工资保障
金、墙改水泥专项资金。
（3）本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（4）期末其他应收款前五名单位列示如下：
占其他应收
单位名称 款项内容 与公司关系 期末金额 账龄 款总额的比
例（%）
上海润言投资咨询有限公司 咨询款 中介机构 2,100,000.00 一年以内 25.2
锦江麦德龙现购自运有限公
司合肥包河商场 采购款 供应商 729,235.80 一年以内 8.75
上海越乐通信科技有限公司 采购款 供应商 677,500.00 一年以内 8.13
农民工工资保
肥西县建筑业管理局 障金 国家机关 494,727.50 一年以内 5.94
进口关税、增
上海洋山海关 值税 国家机关 335,577.88 一年以内 4.03
合 计 4,337,041.18 52.04
（三） 长期股权投资
长期股权投资分项列示如下：
本期增减额（减
被投资单位 核算方法 投资成本 年初账面余额 少以“-”号填 期末账面余额
列）
合肥安利聚氨酯新
成本法 15,578,976.49 15,578,976.49 15,578,976.49
材料有限公司
合计 15,578,976.49 15,578,976.49 15,578,976.49
持股比例 表决权比例 本期计提减值准
被投资单位 减值准备金额 本期现金红利
（%） （%） 备金额
合肥安利聚氨酯新
51.00 51.00
材料有限公司
合计 51.00 51.00
（四） 营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本明细如下：
项 目 本期金额 上年同期金额
营业收入 524,197,740.17 433,469,564.93
其中：主营业务收入 466,590,078.46 387,130,319.39
其他业务收入 57,607,661.71 46,339,245.54
营业成本 437,530,609.94 362,575,859.36
其中：主营业务成本 380,709,100.38 316,738,840.65
其他业务成本 56,821,509.56 45,837,018.71
89
（2）主营收入按产品类别分项列示如下：
本期金额 上年同期金额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
生态功能性合成革 412,764,900.89 330,747,010.12 331,673,941.07 267,328,648.12
普通合成革 53,825,177.57 49,962,090.26 55,456,378.32 49,410,192.53
合计 466,590,078.46 380,709,100.38 387,130,319.39 316,738,840.65
（3）主营业务按地区分项列示如下：
地区名称 本期金额 上年同期金额
华东 172,914,180.64 149,261,854.26
华南 35,697,625.39 32,093,218.85
西南 32,022,772.11 20,872,835.62
华北 3,694,730.48 1,291,584.06
出口 222,260,769.84 183,610,826.60
合计 466,590,078.46 387,130,319.39
（4）公司前五名客户营业收入情况
客户名称 本期金额 占公司全部营业收入的比例%
第一名 52,632,864.65 10.04%
第二名 20,316,037.69 3.88%
第三名 15,997,613.56 3.05%
第四名 15,336,657.75 2.93%
第五名 10,128,813.81 1.93%
合计 114,411,987.46 21.83%
（五） 投资收益
（1）投资收益按来源列示如下：
产生投资收益的来源 本期金额 上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益 816,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益
合计 816,000.00
（2）按成本法核算的长期股权投资收益：
被投资单位名称 本期金额 上年同期金额
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 816,000.00
合计 816,000.00
（六） 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 32,626,154.53 29,653,467.96
90
补充资料 本期金额 上年同期金额
加：资产减值准备 2,571,891.94 652,037.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,032,684.65 9,374,894.71
无形资产摊销 364,706.82 394,459.38
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填
-159,349.82 -763,063.22
列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 98.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,253,791.37 3,241,173.87
投资损失（收益以“－”号填列） -816,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,267,860.64 1,657,934.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -42,856,457.80 -18,389,812.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -15,527,920.18 5,885,438.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -44,110,573.35 -25,854,358.16
其他
经营活动产生的现金流量净额 -49,537,113.20 5,036,172.92
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 509,629,172.59 105,935,798.09
减：现金的年初余额 158,093,703.05 126,557,543.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 351,535,469.54 -20,621,745.53
十一、补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益
（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），公司非经常性损益如下：
项 目 本期金额 上年同期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部
159,251.82 -5,668.35
分
91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 7,941,000.00 7,732,740.00
府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,500.00 -88,950.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计（影响利润总额） 8,109,751.82 7,638,121.65
减：所得税影响数 1,216,462.77 1,145,718.25
非经常性损益净额（影响净利润） 6,893,289.05 6,492,403.40
其中：影响少数股东损益 218,995.70 62,022.37
影响归属于母公司普通股股东净利润 6,674,293.35 6,430,381.03
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 29,409,024.09 24,190,655.58
（二） 净资产收益率和每股收益
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券
的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43
号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
本期数
本期利润 每股收益
加权平均净资产收益率
基本每股收益 稀释每股收益
92
归属于公司普通股股东的净利润 10.50% 0.4316 0.4316
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润 8.55% 0.3518 0.3518
上年同期数
上年同期利润 每股收益
加权平均净资产收益率
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 15.17% 0.3866 0.3866
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
11.98% 0.3054 0.3054
利润
（三） 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明
1、 货币资金
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
520,984,879.60 187,284,132.23
截至 2011 年 6 月 30 日，货币资金余额比 2010 年末增加 333,700,747.37 元，增加
178.18%，主要原因系当期公司发行股票收到募集资金所致；
2、 应收票据
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
9,939,629.00 29,871,242.65
截至 2011 年 6 月 30 日，应收票据余额比 2010 年末减少 19,931,613.65 元，减少
66.73%，主要原因系客户增加采用现金方式、减少票据结算所致；
3、 应收账款
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
31,459,392.04 8,920,437.85
截至 2011 年 6 月 30 日，应收账款余额较 2010 年末增加 22,538,954.19 元，增长
252.67%，主要原因系当期公司经销减少、直销增加，合作的品牌客户增加，为扩大合作，与
该类品牌客户约定一定的付款期，同时对长期合作、信用良好的大客户增加一定授信所致；
4、 预付款项
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
36,159,876.75 24,163,800.07
截至 2011 年 6 月 30 日，预付款项余额较 2010 年末增加 11,996,076.68 元，增长
49.64%，主要原因系安利工业园加快建设预付工程款所致；
5、 其他应收款
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
93
9,837,191.20 2,381,691.77
截至 2011 年 6 月 30 日，其他应收款余额较 2010 年末增加 7,455,499.43 元，增长
313.03%，主要原因系本期公司咨询费、农民工工资保障金、进口关税增值税等增加所致；
6、 存货
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
217,341,154.71 153,204,595.80
截至 2011 年 6 月 30 日，存货余额比 2010 年末增加 64,136,558.91 元，增加 41.86%，主
要原因系上半年部分原材料紧张，价格上涨，以及公司产能扩大、客户订单多，产销量增大，
原材料储备增加所致；
7、 固定资产
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
260,479,378.34 234,257,169.42
截至 2011 年 6 月 30 日，固定资产余额比 2010 年末增加 26,222,208.92 元，增加
11.19%，主要原因系安利工业园部分工程完工转入固定资产所致；
8、 在建工程
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
25,957,454.78 22,925,332.34
截至 2011 年 6 月 30 日，在建工程余额比 2010 年末增加 3,032,122.44 元，增加
13.23%，主要原因系安利工业园募投项目提前实施所致；
9、 递延所得税资产
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
2,620,298.87 5,088,306.42
截至 2011 年 6 月 30 日，递延所得税资产余额比 2010 年末减少 2,468,007.55 元减少
48.5%，主要原因系上年末计提的目标考核增效奖励基金在本期发放，可抵扣时间性差异减少
所致；
10、 短期借款
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
177,971,600.00 155,622,700.00
截至 2011 年 6 月 30 日，短期借款余额比 2010 年末增加 22,348,900.00 元，增加
14.36%，主要原因系公司规模扩大，营业收入增加，流动资金借款增加所致；
11、 应付票据
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
17,240,000.00
94
截至 2011 年 6 月 30 日，应付票据余额比 2010 年末增加 17,240,000.00 元，主要原因系
公司采用银行承兑票据的方式支付采购款项所致；
12、 应付账款
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
119,419,707.75 159,125,409.89
截至 2011 年 6 月 30 日，应付账款余额比 2010 年末减少 39,705,702.14 元，减少
24.95%，主要原因系当期采购结算支付增加所致；
13、 预收款项
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
9,319,049.64 28,294,714.23
截至 2011 年 6 月 30 日，预收款项期末余额比 2010 年末减少 18,975,664.59 元，减少
67.06%，主要原因系期初预付货款客户陆续提货所致；
14、 应付职工薪酬
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
2,996,704.01 19,371,394.93
截至 2011 年 6 月 30 日，应付职工薪酬期末余额比 2010 年末减少 16,374,690.92 元，减
少 84.53%，主要原因系上年末计提的目标考核增效奖励基金在本期发放所致；
15、 应交税费
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
4,235,677.08 2,847,726.25
截至 2011 年 6 月 30 日，应交税费余额比 2010 年末增加 1,387,950.83 元，增加
48.74%，主要原因系代扣个人所得税增加所致；
16、 其他应付款
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
13,729,404.59 7,249,827.11
截至 2011 年 6 月 30 日，其他应付款余额比 2010 年末增加 6,479,577.48 元，增加
89.38%，主要原因系从募投资金中列支的上市发行费用尚未支付所致；
17、 销售费用
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
14,079,868.28 11,309,964.77
本报告期销售费用比 2010 年度同期增加 2,769,903.51 元，增加 24.49%，主要原因系公
司经营规模扩大，且经销减少、直销增加，本期合作的品牌客户增加，样品费、运输费等销售
费用相应增加，同时，为更好的贴近市场，服务客户，在泉州、东莞等地设立打样室等原因导
95
致本期销售费用增加；
18、 管理费用
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
51,375,133.08 44,766,284.10
本报告期管理费用比 2010 年度同期增加 6,608,848.98 元，增加 14.76%，主要原因系公
司经营规模扩大，管理人员增加从而工资和社保费用、办公等管理费用增长，以及加大新产品
和新品种开发，研发投入增加所致；
19、 财务费用
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
3,807,267.80 4,954,534.02
本报告期财务费用比 2010 年度同期减少 1,147,266.22 元，减少 23.16%，主要原因系本
期公司开展的远期结售汇收益较上年同期增加所致；
20、 资产减值损失
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
2,583,703.09 686,604.29
本报告期资产减值损失比 2010 年度同期增加 1,897,098.80 元，增加 276.3%，主要原因
系本期公司经营规模扩大，应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
2011年8月5日
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第八节 备查文件
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
二、载有单位负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
文本。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
以上备查文件均完整备置于公司证券部。
安徽安利合成革股份有限公司
董事会
2011 年 8 月9 日
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