现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4468544 |
4085621 |
24273928 |
17669990 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
877088306 |
410360712 |
1698149259 |
1249442151 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
238875695 |
130379293 |
418846924 |
299906775 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
506896601 |
290738535 |
873327804 |
710241100 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61831966 |
41281141 |
85195932 |
72142312 |
| 经营活动现金流出小计 |
828264321 |
470447527 |
1393897793 |
1113031689 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48823984 |
-60086815 |
304251466 |
136410462 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
617142 |
4000 |
27432130 |
27189360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
617142 |
4000 |
57672880 |
27430110 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31766634 |
13187394 |
42061807 |
33379502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
31766634 |
13187394 |
112061807 |
73379502 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31149491 |
-13183394 |
-54388927 |
-45949392 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
163120250 |
93120250 |
130336800 |
130336800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
163120250 |
93120250 |
130336800 |
130336800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132193100 |
76661600 |
267591456 |
167478400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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29987748 |
29987748 |
| 筹资活动现金流出小计 |
167326055 |
79587338 |
362845442 |
262161953 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4205805 |
13532912 |
-232508642 |
-131825153 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3055203 |
2286719 |
609909 |
-188270 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16523891 |
-57450577 |
17963807 |
-41552353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
93050098 |
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67321340 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
50775871 |
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106217913 |
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| 无形资产摊销 |
896766 |
-- |
2071552 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1987112 |
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-1731964 |
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| 固定资产报废损失 |
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8489697 |
-- |
| 财务费用 |
3824247 |
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12713460 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-240750 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-17160162 |
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42591217 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-76904510 |
-- |
-18413567 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-25451543 |
-- |
53980205 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
48823984 |
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304251466 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
460769912 |
-- |
444246021 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
444246021 |
-- |
426282215 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
16523891 |
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17963807 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
408965 |
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600677 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
866515358 |
400762415 |
1666553435 |
1199109542 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6104404 |
5512676 |
7321896 |
32662619 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
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