安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2013-007
安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
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董事、监事、高级管理人员声明异议
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 21,120 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.80 元，股票股利 0.00 元，并
以资本公积转增股本，每 0 股转增 0 股。
公司基本情况简介
股票简称 安利股份 股票代码 300218
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴双喜 徐红
电话 0551-68991557 0551-68991557
传真 0551-68991640 0551-68991640
电子信箱 shxiwu@163.com xuhong003@sina.com
办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
2、会计数据和财务指标摘要
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 1,110,963,297.57 991,285,534.80 12.07% 853,995,502.94
营业成本（元） 904,278,647.07 782,922,260.40 15.5% 655,700,768.80
归属于上市公司股东的净利润
48,803,094.38 57,435,101.48 -15.03% 70,902,690.75
（元）
经营活动产生的现金流量净额
117,909,277.85 9,346,320.35 1,161.56% 87,209,077.50
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2311 0.3036 -23.88% 0.8952
稀释每股收益（元/股） 0.2311 0.3036 -23.88% 0.8952
加权平均净资产收益率（%） 6.35% 10.67% -4.32% 32.34%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
期末总股本（股） 211,200,000.00 105,600,000.00 100% 79,200,000.00
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安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告摘要
归属于上市公司股东的每股净资
3.73 7.1 -47.48% 3.19
产（元/股）
资产负债率（%） 41.39% 38.47% 2.92% 60.76%
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
79,200,00 76,032,00 72,864,00 152,064,0
一、有限售条件股份 75% -3,168,000 72%
0 0 0 00
19,008,00 15,840,00 12,672,00 31,680,00
2、国有法人持股 18% -3,168,000 15%
0 0 0 0
23,760,00 23,760,00 23,760,00 47,520,00
3、其他内资持股 22.5% 22.5%
0 0 0 0
23,760,00 23,760,00 23,760,00 47,520,00
其中：境内法人持股 22.5% 22.5%
0 0 0 0
36,432,00 36,432,00 36,432,00 72,864,00
4、外资持股 34.5% 34.5%
0 0 0 0
36,432,00 36,432,00 36,432,00 72,864,00
其中：境外法人持股 34.5% 34.5%
0 0 0 0
26,400,00 29,568,00 32,736,00 59,136,00
二、无限售条件股份 25% 3,168,000 28%
0 0 0 0
26,400,00 29,568,00 32,736,00 59,136,00
1、人民币普通股 25% 3,168,000 28%
0 0 0 0
105,600,0 105,600,0 105,600,0 211,200,0
三、股份总数 100% 0 100%
00 00 00 00
（2）公司股东数量及持股情况
报告期股东总数 8,294 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 8,026
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽安利科技投
资集团股份有限 境内非国有法人 22.5% 47,520,000 47,520,000
公司
香港敏丰贸易有
限公司(S.&F. 境外法人 18% 38,016,000 38,016,000
TRADING CO.
(H.K.)LIMITED)
香港劲达企业有
限公司(REAL
TACT 境外法人 16.5% 34,848,000 34,848,000
ENTERPRISE
LIMITED)
合肥市工业投资
国有法人 12.92% 27,280,000 27,280,000
控股有限公司
全国社会保障基
国有法人 2.08% 4,400,000 4,400,000
金理事会转持三
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户
安徽淮化股份有
国有法人 1.3% 2,737,768 0
限公司
徐象春 境内自然人 0.57% 1,200,000 0
中国信达资产管
国有法人 0.56% 1,176,500 0
理股份有限公司
康心舟 境内自然人 0.42% 881,600 0
合肥润国金属材
境内非国有法人 0.38% 810,850 0
料有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽淮化股份有限公司 2,737,768 人民币普通股 2,737,768
徐象春 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
中国信达资产管理股份有限公司 1,176,500 人民币普通股 1,176,500
康心舟 881,600 人民币普通股 881,600
合肥润国金属材料有限公司 810,850 人民币普通股 810,850
李奇志 740,000 人民币普通股 740,000
康杰平 609,402 人民币普通股 609,402
钟天勇 570,000 人民币普通股 570,000
广发证券股份有限公司客户信用
502,700 人民币普通股 502,700
交易担保证券账户
中国银行－泰信优质生活股票型
499,940 人民币普通股 499,940
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，限售股股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公司未知其
说明 他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2012年，受欧债危机持续，发达经济体陷入低迷，全球经济增长明显放缓，我国经济减速、进出口下降，制造业景气
度走低等因素影响，国内合成革下游需求疲软，给合成革制造企业生产带来诸多压力和挑战。面对复杂的外部经济环境，公
司锐意进取，顽强拼搏，顺应市场变化，积极调整经营策略，强化品质和成本管控，整合产品结构，扩大产品层次，提高要
素的集成和配合，在激烈的市场竞争中突出差异化战略和目标集聚战略，积极开发和拓展新的市场和客户，并强化目标考核
管理，提高生产经营管理水平，较好地完成了各项工作，募投及超募项目建设进展顺利，产品产销量稳步增长，综合实力得
到进一步提升，总体呈现持续、稳定和健康的良好发展态势。
报告期内，公司实现营业收入111,096.33万元，较上年同期增长12.07%；实现营业利润3,843.78万元，较上年同期减少
25.99%，实现利润总额5,752.10万元，较上年同期减少17.81%；实现归属于上市公司股东的净利润4,880.31万元，较上年同
期减少15.03%。
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现了一定幅度的下降，主要原因为：
由于整体外部宏观经济环境低迷，合成革行业下游需求疲软，以及公司内部两地管理、人员储备投入增大、品牌客户开发投
入增加等规模扩张带来的成本、费用增大，导致公司盈利水平受到一定程度影响；公司针对内外部环境变化采取的系列增产
增销、降本增效措施逐步产生积极作用，经营业绩表现出稳步趋好的态势，但受上半年尤其是一季度业绩下滑较大影响，全
年业绩较上年出现一定下滑。
（一）行业概况
公司主营产品聚氨酯合成革属于塑料制品，所属行业是塑料制品行业下的子行业人造革合成革行业。人造革合成革是塑
料工业的一个重要组成部分，作为天然皮革的替代材料，已被广泛应用于国民经济各个行业之中。根据原料不同，人造革合
成革可以分为PVC人造革和PU合成革，目前 PU 合成革已逐步占据市场主导地位。
人造革合成革从技术发展的角度来看，生态功能性PU合成革及超细纤维PU合成革将可能成为未来市场主导产品，同时
随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差
异化功能的增加而越来越大。
目前，国内人造革合成革行业是完全开放的行业，市场规模大，企业数量众多，企业规模总体较小，行业集中度低，生
产企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等四省；国内人造革合成革行业上市公司共有5家，分别为安利股份（股票代码：
300218）、禾欣股份（股票代码：002343）、华峰超纤（股票代码：300180）、双象股份（股票代码：002395）、同大股份（股
票代码：300321），其规模优势和技术实力较强，是国内合成革行业龙头企业的代表。
（二）主营业务及主要产品
公司主营业务为中高档聚氨酯合成革产品的研发、生产、销售与服务，主要产品为生态功能性聚氨酯合成革。
生态功能性聚氨酯合成革主要以非织造布（无纺布）、机织布、针织弹力布等纤维织物为基材，以生态功能性聚氨酯（PU）
树脂涂覆表层，以湿法、干法或湿法加干法等工艺制成的一种酷似天然皮革或织物风格的高分子复合材料，既具有良好的生
态环保性，又具备各种优良的功能性，是 PU 合成革中高档产品，代表聚氨酯合成革未来发展方向之一。产品主要用于中
高档鞋类（男女鞋、童鞋、运动休闲鞋、工作鞋、劳保鞋等）、沙发家具、手袋、箱包、文具证件、球和体育用品、汽车内
饰等的加工制作。
随着人们消费水平的不断提升，环保意识的加强，公司生态功能性聚氨酯合成革逐步成为未来人造革合成革行业的发展
重点，代表市场主流产品之一，市场对生态革的需求将会持续增长。
报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。
（三）行业地位
公司现拥有10条干法生产线12条湿法生产线，具有年产聚氨酯合成革5000万米的生产经营能力，是目前国内专业研发生
产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业。公司聚氨酯合成革出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居国内同行业前
列；公司建立完善的技术创新机制，是目前业内拥有专利权最多、主持参与制定标准最多的企业，综合竞争优势显著，行业
地位突出。
（四）主要工作概述
1、报告期内，公司坚持国内、国际两个市场统筹发展，重组营销组织，整合营销渠道，市场开拓打开新局面。一方面
加强市场调研，努力改善现有产品结构层次和成本组合，产品开发加强分析审议，同时敏锐关注外汇行情，加强订单价格审
核，增加贡献考核；另一方面深挖市场，在巩固现有市场和客户群体基础上，女鞋类持续超越扩大，运动鞋类销售平稳，国
外市场鞋革类重振雄风，沙发家具革类进一步覆盖市场，需求增长较快；此外，与锐步、艾斯克斯、美津浓、彪马、安踏、
特步、贵人鸟、匹克、乔丹等中高端客户的交流合作扩大，有力抢占了市场先机，市场份额持续提升。
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安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告摘要
2012年，公司实现聚氨酯合成革销量4822.21万米，较上年增长14.49%，实现聚氨酯合成革产品销售收入108941.07万元，
较上年增长12.02%；2012年，公司先后荣获“特步十周年金牌供应商”、“奥康最佳合作供应商”和“双星合作配套商”称号。
2、报告期内，公司坚持产品技术创新，积极开发新产品新工艺，创新能力取得新提高。2012年，公司全年投入5313.57
万元用于产品及工艺技术研发创新，占全年营业收入的比重为4.78%，相继成功开发出无皱镜面革、弹力高剥革、弹力揉纹
革、背涂镜面革、反贴鞋里革、高固鞋里革、压花抛焦系列革、耐水解弹力冷压树脂、不黄变镜面树脂、弹力冷压用树脂、
耐水解高撕裂含浸系列树脂等10余项新产品新工艺，为公司未来市场开拓打下坚实基础。
2012年，公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司全年累计新增专利申请23项，新增专利授权24项，其中新增
发明专利授权8项，新增实用新型专利授权7项，新增外观设计专利授权9项；截至报告期末，公司累计拥有专利权84项，其
中发明专利22项，实用新型专利21项，外观设计专利41项，显现出公司持续、良好的技术创新能力。
2012年，公司主持起草的《休闲鞋用聚氨酯合成革》、《人造革合成革试验方法 透气性的测定》等2项国家行业标准和参
与起草的《人造革合成革用颜色色卡》等1项国家行业标准已经国家工信部批准立项，标准制定相关工作正有序开展之中；
截至报告期末，公司累计主持制定国家及行业标准7项、参与制定国家及行业标准15项、采用国际先进标准3项，公司行业地
位及行业话语权进一步加强。
2012年，公司牵头承担的国家公安部“特警战训靴环境自适应复合材料技术课题”获得国家十二五科技支撑项目立项，“企
业技术中心创新能力建设项目”经国家发改委批复被列入“2011年国家企业技术中心创新能力建设专项资金项目”，公司“高剥
离耐水解无纺布聚氨酯合成革”被列入安徽省“十一五”技术创新优秀项目，“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项
目”被列入安徽省财政专项资金项目，“生态功能性聚氨酯合成革搬迁技改项目”等5项项目被列入合肥市“双千工程”项目；自
主承担建设的“安徽省聚氨酯合成革与树脂工程技术研究中心”项目顺利通过合肥市科技局验收。
2012年，公司再次被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，并荣列“安徽省百强高新技术企业”；拥有的
“国家级企业技术中心”被安徽省经信委评为“2012年优秀省级企业技术中心”；先后获得国家科技部、国家环保部、国家商务
部和国家质监局认定“国家重点新产品”1项，获得安徽省科技厅认定“安徽省高新技术产品”4项，获得安徽省经信委认定“安
徽省新产品”3项；获得全国工商联科技进步二等奖1项。
3、报告期内，公司坚持走质量效益型发展之路，成本管控力度持续深入，成本管理显现新成效。2012年，公司积极加
强成本费用控制，在采购、生产、研发、设备等业务环节规范审批、执行、报销程序；实施生产精细化管理，通过定期核算
订单费用，科学统筹安排生产调度，优化产品配方和工艺流程，提高生产车速和运行效率，合理压缩库存等措施加强成本管
控。全年公司计划产量完成率提高4.8%，一级品率提高0.23%，成本管控处于较好水平。
4、报告期内，公司加快推进安利工业园的建设进程，募投等项目建设进展顺利，产能逐步扩大，公司发展呈现新面貌。
2012年，根据生产经营需要，公司稳步推进募投、超募及其他重大建设项目，其中生态功能性聚氨酯合成革扩产项目和年产
3万吨聚氨酯树脂建设项目已投产的部分产能逐步贡献业绩，较投产前新增聚氨酯合成革年产能1500万米，合成革产品销售
收入较投产前增长30.78%；工业园区配套基础工程设施建设进程加快，老厂区搬迁配套厂房、附属工程正加紧建设之中，
行政楼、综合楼主体工程基本完工，为未来老厂区整体技改搬迁，实现资源集聚做好充足准备。具体如下：
项目名称 进展情况
募 生态功能性聚氨酯合成革 已有1/3产能投产，剩余2/3产能已基本完成设备安装及动力、配料、回收等
投 扩产项目 相应配套工程建设，处于设备调试、试生产阶段，计划2013年上半年完成验
项 收并投产。
目 年产3万吨聚氨酯树脂建设 已有1/2产能投产，剩余1/2产能已基本完成设备安装及相应配套工程建设，
项目 处于设备调试、试生产阶段，计划2013年上半年完成验收并投产。
企业技术中心创新能力建 新增加了紫外老化试验机、皮革耐挠试验机、金属探测仪、电子万能试验机、
设项目 耐水解试验机等部分研发、分析、检测等设备的订购，研发楼主体工程已基
本完成，进入内部装潢招标、设计阶段，项目进展基本顺利。
超募项 年产2200 万米生态功能性 主体厂房等土建基础设施建设完成，已进入设备订购设计阶段，项目进展顺
目 聚氨酯合成革建设项目 利。
其他重 安利工业园行政楼和综合 行政楼、综合楼主体工程基本完成，进入内部装潢招标、设计阶段，项目进
大建设 楼建设项目 展顺利。
项目 金寨路厂区生产设备搬迁 处于厂房、附属工程建设阶段，设备搬迁技改工艺方案已确定，部分合同已
技术改造项目 签订，将按计划分步骤分阶段搬迁及技改。
5、报告期内，公司坚持以人为本，创新工作思路，不断充实和优化人才队伍，创建和谐企业。2012年，公司加大人力
资源建设，一是积极引进新人，储备人才，全年共新招聘各类专业技术管理及生产人员近100余人，同时做好员工素质教育
与技能培训工作，开展三级安全教育培训累计达1000余人次，组织三标体系内审员和质量工程师培训、合成革知识培训、中
高层管理人员内部授课等专题知识培训20余次，并加强对操作人员、班组长和专业技术人员三支队伍的培训、轮岗，建立中
高层干部内部授课制度，定期举行大学生座谈会，推进开展“高管身边工作”活动，加大对大学生的选拔和培养。2012年，公
司荣膺“全省就业和社会保障先进民营企业”荣誉称号；二是适时调整组织结构，规范公司岗位职务，开展全员聘任工作，确
定岗位明确工作，落实权责提高效率，同时建立述职考评机制，举行中高层管理人员公开述职和全视角评议活动，强化经营
管理目标责任的落实和考核；三是完善丰富员工薪酬福利体系，适时提高员工工资水平，为员工提供免租宿舍，积极推进员
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安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告摘要
工住房资助计划，完善员工统筹保险、医疗计划、企业年金计划、福利计划等激励约束措施，构建和谐关系。
6、报告期内，公司全面深入开展节能、安全、环保、职业健康等工作，强化社会责任，共建经济效益、社会效益和生
态效益共同发展的新基石。2012年，公司进一步完善能耗管控体系，积极推进环保工艺并选购、改装新型节能环保设备，全
年革产品单位能耗比上年下降约0.2元/米，综合消耗指数比上年降低约0.84%，被安徽省政府表彰为“2011年安徽省节能先进
单位”，与控股子公司双双被合肥市政府授予“2011年合肥市节能先进单位”荣誉称号；加强安全生产管理，完善夜间值班带
班和督查制度，规范会议制度，组织消防应急演练，加强安全法律法规知识培训，增强员工安全意识与应急能力；关心员工
职业健康，进行生产线部分工段引风装置改造，改善员工工作环境，并定期安排员工岗前及在岗职业体检和年度职业健康体
检；强化环保管理，确保监管到位，认真落实环保设施与主体工程“三同时”制度，提高员工环保意识，努力创建资源节约型、
环境友好型的企业。
7、报告期内，公司坚持管理创新，提高管控水平，企业管理水平跨上新台阶。2012年，公司紧紧围绕经营目标，优化
营销考核方案，突出产品模拟贡献，定期组织召开经营总结和经营计划月度例会，加强部门之间的协调与沟通；同时继续加
强企业ERP综合资源信息管理系统，拓展系统应用与升级，改版扩容办公系统，组织实施HR人力资源系统，推进企业信息
的集成、转化和应用，提高管理质量和效率；持续以卓越绩效模式为指导，扎实推进品质管理与控制，对原料、半成品和成
品及时有效的检验与检测，完善质量管理体系，顺利通过TS16949、ISO9001质量管理体系年度监督审核、宜家供应商IWAY
标准审核、安踏供应商CSR审核和中国环境标志认证换证复审工作。
2012年，公司被国家工信部认定为“国家工业企业品牌培育试点企业”，喜摘“高端品牌奖”及“科技创新奖”，连续三次荣
获“十佳合成革企业”，荣膺“安徽省企业管理现代化创新成果一等奖”、“全国企业管理现代化创新成果二等奖”、“2011年度
合肥市品牌示范企业”、“2011年度出口创汇十强企业”等荣誉称号，连续五年荣获“全国外商投资优秀企业”，树行业典范，
创知名品牌。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
□ 适用 √ 不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
人造革合成革 1,089,410,664.43 884,916,852.09 18.77% 12.02% 15.45% -2.41%
聚氨酯树脂 0.00 0.00 0% -100% -100% -100%
分产品
生态功能性合成
977,806,453.84 785,385,097.10 19.68% 12.33% 15.62% -2.29%
革
普通合成革 111,604,210.59 99,531,754.99 10.82% 9.41% 14.11% -3.67%
聚氨酯树脂 0.00 0.00 0% -100% -100% -100%
分地区
华东 356,535,438.11 288,109,995.44 19.19% 5.21% 8.11% -2.17%
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安徽安利合成革股份有限公司 2012 年度报告摘要
华南 108,832,410.90 87,603,425.46 19.51% 46.63% 49.75% -1.67%
西南、华中 47,599,015.51 39,464,180.86 17.09% -34.75% -31.36% -4.09%
华北、东北、西
15,541,733.53 12,624,387.07 18.77% 67.63% 59.65% 4.06%
北
出口 560,902,066.38 457,114,863.26 18.5% 17.36% 21.35% -2.68%
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
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