安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
安徽安利合成革股份有限公司
2013 年半年度报告
2013-025
2013 年 08 月
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安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管
人员)陈薇薇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2013 半年度报告............................................................................................................................ 1
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ........................................................................................................... 5
第三节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第四节 重要事项 ........................................................................................................................ 19
第五节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................. 28
第七节 财务报告......................................................................................................................... 29
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................... 100
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释义
释义项 指 释义内容
安利股份、公司、本公司 指 安徽安利合成革股份有限公司
安利新材料、控股子公司 指 合肥安利聚氨酯新材料有限公司
安利投资、控股股东 指 安徽安利科技投资集团股份有限公司
合肥工投 指 合肥市工业投资控股有限公司
香港敏丰 指 香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.）
香港劲达 指 香港劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《安徽安利合成革股份有限公司章程》
保荐机构 指 平安证券有限责任公司
报告期 指 2013 年上半年度
上年同期 指 2012 年上半年度
PVC 人造革 指 聚氯乙烯人造革
PU 合成革 指 聚氨酯合成革
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 安利股份 股票代码 300218
公司的中文名称 安徽安利合成革股份有限公司
公司的中文简称（如有） 安利股份
公司的外文名称（如有） Anhui ANLI Artificial Leather Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） ANLI
公司的法定代表人 姚和平
注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
注册地址的邮政编码 230601
办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
办公地址的邮政编码 230601
公司国际互联网网址 www.chinapuleather.com
电子信箱 anli@mail.hf.ah.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘松霞 徐红
安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业
联系地址
园 园
电话 0551-68991557 0551-68991557
传真 0551-68991640 0551-68991640
电子信箱 anlimail@163.com xuhong003@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 523,663,626.84 529,704,885.70 -1.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,234,450.35 26,374,389.93 3.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,540,284.53 17,314,448.21 30.18%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,946,256.07 -10,810,394.59 145.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0234 -0.0512 145.7%
股）
基本每股收益（元/股） 0.129 0.1249 3.28%
稀释每股收益（元/股） 0.129 0.1249 3.28%
净资产收益率（%） 3.4% 3.46% -0.06%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 2.81% 2.27% 0.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,399,748,849.03 1,424,636,402.92 -1.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 798,619,872.96 788,157,496.67 1.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.7813 3.7318 1.33%
股）
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,596.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,819,037.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -296,150.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,240,810.51
减：所得税影响额 866,144.13
少数股东权益影响额（税后） 213,984.25
合计 4,694,165.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、重大风险提示
（1）产能不能及时消化的风险
目前，公司拥有年产聚氨酯合成革5800万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建成达产后，
公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年公司的产能、产能利用率和产销率情
况为：
项目 产能（万米） 产量（万米） 销量（万米） 产能利用率 产销率
2012年 5000 4829.16 4822.2 96.58% 99.86%
2011年 4800 4266.19 4211.9 88.88% 98.73%
2010年 3500 3875.58 3873.75 110.73% 99.95%
公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产能利用率、产销率均稳定在 100%左右。2011年由于新增生
产线在6月份投产，产能释放在四季度，产能利用率受影响有所下降，但生产线基本满负荷运转。
公司充分发挥规模优势，在技术研发、生产组织、市场营销、人员管理等方面实现资源集聚和共享，实现协同和整体效
应，并针对项目产品的销售从营销网络、客户储备、机制保障方面进行了充分准备。从长期看，受资源、价格、功能、环保
等因素影响，较天然皮革和PVC人造革相比，生态功能性PU革发展趋势良好，代表了合成革发展的方向之一，其市场增长
空间为公司产能扩大提供了有利的基础。但若国内外经济环境波动、低迷，市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司
有可能面临产能不能及时消化的风险。
（2）生产规模不断扩大导致的管理风险
随着公司募投项目和超募项目陆续建成，公司的生产规模将有较大幅度的增长，公司的技术管理人员也将有较大规模的
增加，这将对公司的管理提出新的要求；同时，公司目前新老厂区两地同时管理，对公司的内部管理提出新的挑战。虽然公
司的管理层在企业管理方面已经积累了较多的经验，但是如果不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，将直接
影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。
此外，人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司十分重视人才的引进和培养，但
随着公司生产规模不断扩大，将大量需要生产、管理、营销、技术等各方面的人才。若公司不能够及时充实合格的生产、管
理、营销、技术人才，也将影响公司的持续发展。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2013年上半年，面对外部宏观经济环境低迷、国内合成革市场需求一般、人民币升值、要素成本上升的形势，公司快速
响应市场变化，对外以市场为导向，以技术和品牌为依托，调整优化产品结构，丰富产品层次，加大新产品开发与推广，不
断巩固和开拓销售市场；对内强化企业管理，注重品质稳定与提升，加大成本管控力度，积极整合、提高各要素运营效率，
较好地完成了各项工作，公司继续保持了持续、健康和稳定的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入52366.36万元，较上年同期减少1.14%；实现营业利润2946.42万元，较上年同期增长16.44%；
实现利润总额3299.77万元，较上年同期增长4.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2723.45万元，较上年同期增长3.26%。
报告期内，公司不断完善市场培育和开发，整合营销网络渠道，贴近市场和客户，积极寻找、挖掘产品潜在需求，市场
占有率与覆盖率进一步扩大。上半年，公司进一步加强与品牌客户的沟通与合作，由于下游市场去库存逐步见效，市场需求
逐步回升，公司与国内外品牌客户合作稳步发展，产品订单增量有所显现，销售势头较好。
报告期内，公司进一步加大自主创新能力建设，公司及控股子公司新增申请专利16项，新增授权专利证书7项；公司获
得1项“合肥市科技进步二等奖”、1项“安徽省2013年度重点新产品”；公司董事长、总经理姚和平被国务院授予“国务院政府
特殊津贴专家”称号；一批创新研发设计的生产工艺设备自动化、智能化和信息化运行系统投入使用，进一步提高公司自动
化运行水平，公司核心竞争力得到巩固和增强。
报告期内，公司募投项目建设进展顺利，其中“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”4条湿法线、4条干法线陆续完成调试
并投入使用，剩余2条湿法、2条干法生产线计划于今年下半年陆续全部调试投产；“年产3万吨聚氨酯树脂建设项目”新增0.5
万吨产能投入运行，剩余年产1万吨聚氨酯树脂计划于今年下半年陆续调试投产；“企业技术中心创新能力建设项目”新增液
相色谱仪、拉力试验机、试验印刷机等部分研发、试验设备，研发楼主体工程已完成，进入楼体内装潢招标、设计阶段；超
募项目“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目” 主体厂房等土建基础设施建设完成，现处动力、环保等公用工程
建设以及设备设计订购阶段。
报告期内，公司积极推进人才战略实施，持续完善人才的培养、引进、选拔与考核机制建设，确保企业持续、健康发展。
报告期内，公司从全国“211”、“985”等大学，招聘涵盖高分子材料、轻工工程、环境保护、工程机械、会计学、国际贸易等
专业的优秀应届本科、硕士研究生20余名，充实到生产、技术、工程、环保、财务、营销等岗位，进一步提升公司人才队伍
素质，优化人才队伍结构；完善岗位竞聘与人才选拔机制，优化中高层人员结构，落实内部技工技师考评聘任，创造良好的
职位晋升和职业技术发展通道，为公司长期持续发展奠定良好的人才基础。
2013年7月3日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案）
及其摘要》、《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，待中国证监会备案无异议、股东大会审议
通过并实施后，将会对完善公司激励与约束机制，吸引优秀人才、加强自主人才培养起到积极作用。
报告期内，公司继续以打造快捷、高效的企业综合资源优化系统平台为主线，持续推进信息系统升级、功能拓展及系统
优化整合工作，促进内部控制流程与信息系统有机结合，及时为公司决策提供准确而有效的数据信息，持续提高企业信息化
工作水平和企业内部管理效率。
报告期内，公司高度重视法人治理结构的完善和规范运作，严格按照《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
《公司章程》等规章制度，继续做好公司治理、内部控制、信息披露、投资者关系管理、募集资金规范使用等工作，保障公
司规范运作，健康发展。
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报告期内，公司再次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，被安徽省国税局、安徽省地税局评为“安徽省A级纳税
信用单位”，荣获“中国轻工业塑料行业（塑料人造革、合成革）十强企业”、“2012年度安徽省百强高新技术企业”、“合肥市
政府质量奖”等荣誉称号。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入较上年同期有所减少，主要原因是出口货运船期延迟，未确认部分收入所致。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司经营范围：生产和销售各类中高档人造革、合成革及原料（树脂、溶剂、色料、基布等），以及其他高分子复合材
料。
主要产品经营情况：报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化，致力于从事中高档聚氨酯合成革产品的研发、生
产、销售与服务，专心、专业、专注于生态功能性聚氨酯合成革领域，并通过设备更新升级、工艺技术创新和销售服务等不
断提高产品竞争力，致力于打造成为具有国际影响力和竞争力的优秀合成革企业。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
聚氨酯合成革 519,243,226.52 401,313,338.49 22.71% -0.02% -3.51% 2.79%
分产品
生态功能性合成
470,119,323.88 358,877,962.96 23.66% 0.58% -3.19% 2.96%
革
普通合成革 49,123,902.64 42,435,375.53 13.62% -5.34% -6.12% 0.73%
分地区
华东 182,676,491.61 142,556,438.76 21.96% 0.23% -2.33% 2.05%
华南 44,486,371.96 33,884,640.26 23.83% -6.09% -10.68% 3.92%
西南、华中 23,068,427.98 17,382,673.63 24.65% 6.63% 0.33% 4.73%
华北、东北、西
9,253,878.96 6,957,859.13 24.81% 78.98% 68.04% 4.9%
北
出口 259,758,056.01 200,531,726.71 22.8% -1.19% -4.75% 2.88%
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4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2013年1-6月前五名供 2012年1-6月前五名供
金额（万元） 占采购总额比例 金额（万元） 占采购总额比例
应商情况 应商情况
第一名 3557.90 10.53% 第一名 5676.34 16.52%
第二名 2570.20 7.61% 第二名 2505.27 7.29%
第三名 2475.27 7.33% 第三名 2152.99 6.27%
第四名 1511.81 4.48% 第四名 1643.06 4.78%
第五名 1346.71 3.99% 第五名 1065.93 3.10%
合 计 11461.88 33.94% 合 计 13043.60 37.96%
报告期内，公司进一步优化采购供应链，前五大供应商采购额占采购总额比例为33.94%，较上年同期下降4.02%，采购
集中度有所下降。
报告期内，公司未出现严重依赖少数供应商的情况，公司与前五名供应商之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级
管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商中未占有任何权益。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2013年1-6月营业收入 2012年1-6月营业收入
客户名称 占当期营业收入的比例 占当期营业收入的比例
（万元） （万元）
第一名 2339.35 4.47% 3964.11 7.48%
第二名 2259.99 4.32% 2118.52 4.00%
第三名 1711.26 3.27% 1808.70 3.41%
第四名 1649.73 3.15% 1751.66 3.31%
第五名 1392.37 2.66% 1714.66 3.24%
合 计 9352.69 17.86% 11357.66 21.44%
报告期内，公司客户增加，市场覆盖面扩大，前五名客户的营业收入占总营业收入的17.86%，较上年
下降3.58%。
报告期内，公司未出现单一客户的营业收入超过营业收入总额30%的情况，公司与前五名客户之间不
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存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关
联方在前五名销售客户中未占有任何权益。
6、主要参股公司分析
报告期内，公司拥有合肥安利聚氨酯新材料有限公司1家控股子公司，无其他参股或控股公司。
（1）合肥安利聚氨酯新材料有限公司基本情况
①成立时间：1994年11月13日
②注册地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园
③法定代表人：姚和平
④营业执照注册号：340100400001370
⑤公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
⑥经营范围：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等高分子复合材料。
⑦注册资本：4145万元
⑧2013年上半年度财务和经营情况：截至2013年6月30日，该公司总资产为18586.23万元，净资产为13454.58万元；2013
年上半年度实现营业收入18738.78万元，净利润824.15万元。
7、研发项目情况
公司高度重视企业技术创新和研发能力的提高，每年持续保持主营业务收入3%以上比例的研发投入，用于研发新产品、
新工艺、新技术、更新、改善研发实验设备设施、人才队伍培养、技术交流等创新环境建设，不断提高企业技术创新能力和
水平。
8、核心竞争力不利变化分析
报告期内，公司的核心竞争力没有发生不利变化。
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
（一）公司所处的行业发展趋势
1、替代PVC人造革和天然皮革是PU合成革行业发展的长期驱动力
随着PU合成革工艺技术的不断发展和成熟，PU合成革与较PVC人造革和天然皮革相比较，已具有手感好、质感优、弹
性佳、物性优良、色彩艳丽、工艺齐全、品种花纹多样、生态环保、性价比优等特点，应用领域和市场前景良好，呈现快速
发展态势。如今，在人们的日常生活中，PU合成革应用范围已从开始的鞋用、箱包领域发展到服装、球类、沙发、装饰、
文具证件和包装等其他特殊应用领域，市场日益拓宽，遍及人们日常生活的有关方面。PU合成革的“两个替代”将会成为合
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成革行业发展的长期驱动动力。
2、生态环保产品成为行业发展亮点
近年来随着生活水平的提高，人们对生态环境的保护也日益重视，欧盟、美国、日本等发达国家相继提出“绿色革命”的
概念，纷纷颁布法令法规和强制性标准对产品的安全、卫生和对环境的影响进行规范。中国政府也在逐步采取措施，引导人
造革合成革行业向生态环保方向发展，国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励“水性和生态型合成革研发、生产及人造
革、合成革后整饰材料技术”。中国塑料加工工业协会和人造革合成革专业委员会已向国家工商总局申请注册了“中国生态合
成革”证明商标，制定了生态革行业标准《中国生态合成革标志产品技术条件》，积极开展生态革的认证，促进我国人造革
合成革行业的积极健康发展。公司生产的生态环保性聚氨酯合成革因其在生产加工过程环保技术能力强，且产品环保指标达
到REACH、ROHS、EN71、ASTME2149-01、BS5852、CA117等欧盟环保和安全要求，在行业中的竞争优势日益凸显。
3、技术进步打开行业新的发展空间
聚氨酯合成革技术不仅要应用到化工、塑料方面的技术，还要应用电子技术、美学文化、染色技术、印刷技术、跨纺织、
造纸、皮革、塑料与生物五大生产领域的边缘学科，是技术密集型的高新技术行业。结合各生产领域先进工艺技术与自身特
点，聚氨酯合成革生产技术已进入高性能多功能化的发展新阶段，如透气、透湿聚氨酯合成革，抗菌防霉除臭聚氨酯合成革，
阻燃高剥离聚氨酯合成革等新型聚氨酯合成革产品在工业、生活应用中具有重要影响，市场发展前景广阔。
（二）公司面临的机遇和挑战
1、面临的发展机遇
（1）有利于行业发展的产业政策支持
在行业发展过程中，国务院、国家科技部、国家发改委及国家环保部等各政府部门制定了大量推进与规范行业发展的相
关法律法规及行业政策。《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《“十二五”产业技术创新规划》、《工业转型升级规划
（2011-2015年）》、《轻工业“十二五”发展规划》、《安徽省新材料产业技术发展指南》、《安徽省“十二五”工业发展规
划》等将复合功能性高分子材料列为重点发展产业，国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励“水性和生态型合成革研发、
生产及人造革、合成革后整饰材料技术”，《国务院关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》、《国务院关于皖江城市带
承接产业转移示范区规划》等政策大力支持发展复合新材料及合成革下游产业，合肥市政府《合肥市工业发展“十二五”规划》
中提出鼓励支持的产业：“新材料产业。以结构功能复合化、功能材料智能化、材料器件集成化、制备技术绿色化为目标，
加快新材料产业自主创新。推动杰事杰、安利、国风等企业研发生产高分子、多功能薄膜等复合材料。”，合肥市政府《合
肥市科技创新发展“十二五”规划》中“三、主要任务和发展重点、（一）以科技创新支撑现代产业体系、1.培育壮大战略性
新兴产业、（6）新材料产业”明确“提升高档出口型聚氨酯合成革、环保型水性聚氨酯漆等高分子材料发展水平”，这些产业
和区域鼓励支持政策为公司未来发展创造了良好的发展环境。
（2）产业转移区位优势显著
在 2010 年国务院批准发布的《皖江城市带承接产业转移示范区规划》中提出，要“充分发挥中西部地区比较优势，挖掘
发展潜力，探索承接产业转移新途径和新模式，在全国范围内推进形成更加合理的区域产业分工格局”，提出构建“一轴双核
两翼”的产业空间格局的构想，其中“两核”指合肥、芜湖，充分发挥合肥作为省会城市、全国科技创新型试点市、综合交通
枢纽的作用。规划还提到，在化工行业方面，国家将依托现有基础，承接发展化肥、硫磷化工、精细化工、高效低毒低残留
农药和轮胎、橡塑制品等产业。产业基地（集群）建设重点包括芜湖、合肥塑料制品产业基地（集群）。目前特步在安徽蚌
埠兴办产业基地，安踏在安徽安庆兴办产业基地，百丽、东艺、康奈、泰马等品牌在安徽宿州兴办产业基地，以及匹克在江
西兴办产业基地等。产业转移为公司创造了更好的区位优势，研发打样速度更快，交货期更短，竞争优势凸显。
（3）温州合成革行业整治有利于行业资源向优势企业转移
根据温州市人民政府办公室发布《关于印发温州市合成革行业整治提升方案的通知》（温政办【2013】12号）规定，温
州市政府将按照“提升一批、限产一批、关停一批”的思路，要求温州市辖合成革行业通过优化产业布局，提升工艺装备，完
善审批手续，强化污染防治等措施，全面整治提升温州合成革行业，并要求到2014年6月底前，龙湾区（含高新园区）、温
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安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
州经济技术开发区合成革企业生产线削减30%以上；2015年12月底前，龙湾区（含高新园区）、温州经济技术开发区合成革
企业生产线削减50%以上，以通过规范管理、合理布局，全面整治提升温州合成革行业，达到节能降耗、减排提效，区域环
境质量全面改善的目的。
由于国内合成革行业较多企业集中在温州区域，温州市政府开展的合成革行业整治必将影响国内合成革行业整体产能，
同时，环保整治使得温州市合成革企业加大环保设备及技术投入，企业运营成本增大，促使管理、技术落后，实力弱的企业
可能淘汰出局，促进国内合成革行业整合，使行业资源进一步向优势企业转移，给综合优势强的企业在竞争中带来机遇。
（4）下游市场需求空间广阔
近几年来，我国合成革下游行业发展迅速，男女鞋、运动休闲鞋、手袋箱包、沙发家具、装饰、体育用品、文具证件、
包装等下游行业年均增长率在10%-20%左右，其中不乏一些知名品牌企业陆续在海内外上市，扩大生产规模。生态功能性聚
氨酯合成革因其综合性能优于普通的聚氨酯合成革，产品附加值较高，且生产过程环保、产品达到欧盟等发达国家对合成革
的环保要求，市场应用领域和需求不断扩大。
2、面临的挑战
虽然目前合成革行业正处于快速发展时期，国家出台的各项产业政策、法规有利于生态功能性合成革产业发展，但现阶
段国内劳动力和原材料价格上涨，人民币升值压力、经济结构转型压力依然存在，国内外经济发展下行，企业面临加快发展、
加快技术创新和结构升级双重压力；另一方面，公司生产经营规模快速扩张，对公司内部管理提出了新的要求，迫切需要更
多的技术和管理人才，公司面临加强人力资源队伍建设，市场开拓、技术研发、生产管理等规模扩大带来的管理挑战。
（三）行业地位
截至报告期末，公司共拥有12条干法生产线14条湿法生产线，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最
大的企业。公司聚氨酯合成革出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居国内同行业前列；公司建立完善的技术创新机制，
是目前业内拥有专利权最多、主持参与制定标准最多的企业，综合竞争优势显著，行业地位突出。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司继续围绕市场开拓、营销管理、技术研发、项目建设、人才培养、内控管理等方面展开工作，不断提
高公司产品市场竞争力和综合管理水平，实施情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情
况”。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
（1）汇率波动的风险
人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格
造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影
响。2010 年、2011 年及 2012 年，公司外销收入占比分别为46.87%、49.11%和51.48%。虽然目前公司正逐步加大国内市场
开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；不断优化海外销售市场结构，重点提高对生态功能性聚氨酯合成革要求高的欧洲、
美洲等发达地区的占有率和覆盖率；通过远期结售汇来规避汇率波动带来的风险；积极扩大原材料的进口采购，抵消汇率波
动对出口收入影响风险等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍
可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
（2）出口退税政策变化的风险
公司出口产品享受国家“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。自2008年国际金融危机以来，为了应对当前出口增速放缓
13
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
所面临的挑战，增强我国企业产品国际竞争力和抗风险能力，国家相关政府部门先后多次调整出口退税率，其中针对公司产
品的出口退税率共调整5次。近三年，公司产品出口退税率保持在16%，没有发生变化。但从以往国家出口退税政策变化情
况来看，仍不能排除国家对与公司产品相关的出口退税政策发生重大变化，从而对公司的盈利能力构成较大的影响。
针对出口退税政策潜在的变化风险，公司主要依赖自身的综合品牌、产品质量优势，通过与客户谈判适当的提高产品价
格，通过提高自身产能、扩大销售、加强研发、提升产品差异性和技术附加值来不断开拓市场、发展新市场、新客户，以增
加公司的总体收入和盈利水平抵御上述政策可能发生变化带来的风险。
（3）环保风险
公司主要生产经营中高档聚氨酯合成革，大行业属于轻工塑料制品行业，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染
行业。公司能够遵守国家环境保护法律、法规，环境管理机构和制度完善，生产经营符合环保要求，各项环保措施落实到位，
环保设施健全，环保排放达标，自 2008 年 1 月以来没有发生违反国家环保法律、法规的行为，没有发生污染事故。公司
先后荣获“合肥市环境保护先进单位”、“安徽省清洁生产示范企业”等荣誉称号。但由于公司产品的原材料中化工原料占有较
大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，
公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。
公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境
协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，废气、废水、噪声等主要污染物排放均达到国家规定标准，公司目前生产
项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。为了保证生产过程和产品的环保质量，
公司在生产建设时投入了大量的环保节能设备，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系
统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管
理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，并参与了国家环保部《环境标志产品技术要求-
皮革和合成革》和《清洁生产审核指南-合成革工业》两项行业标准的制定。在环保标准要求最为严格的欧盟地区，公司的
产品出口量位于同行业前列。
此外，随着社会对环保的重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名
企业，对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程
度上可能会增加公司的经营成本。
（4）安全生产风险
公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运
行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司是合肥市政府表彰
的“合肥市安全生产先进企业”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项目实施，以及生产过程中存在
较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事
故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 44,058.76
报告期投入募集资金总额 6,755.33
14
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
已累计投入募集资金总额 31,225.66
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行股票募集资金总额 47,520.00 万元，募集资金净额 44,058.76 万元。天健正
信会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2011）综字第
100021 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目生态功能性聚氨酯
合成革扩产项目、年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目和技术中心创新能力建设项目的总投资额为 33,072.40 万元，超募资金
10,986.36 万元。
公司 2011 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 10 日召开的 2011 年第三次临时股东大会
审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，计划使用全部超募资金 10,986.36 万元建设“年产 2,200 万米生态功能性聚氨
酯合成革建设项目”，该项目计划总投资 12,803.80 万元，资金不足部分由公司自筹解决。公司已于 2011 年 10 月 25 日公
开披露了该超募资金使用计划。截止报告期末，公司首次公开发行股票募集资金中超募资金均已有明确用途，无剩余尚未
规划使用的超募资金。
公司 2012 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议及 2012 年 9 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于调整部分固定资产投资计划的议案》，使用自筹资金对募投项目“企业技术中心创新能力建设项目”追加投资
7,695.08 万元，主要用于研发楼扩建和设备搬迁技术改造和安装。调整后，该项目投资总额计划为 11,727.08 万元。
公司 2013 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议
案》，使用自有资金对“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”追加投资 4,750 万元，追加的投资全部为增加固定资产费用投入，
主要是生产及环保等设备工艺技术更新升级、土建、公用工程等方面增加的建设投资。追加投资后，募投项目“生态功能
性聚氨酯合成革扩产项目”投资总额调整为 28,690.4 万元。
截止 2013 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 31,225.66 万元进行募投及超募项目建设，本报告期使用募集资金
6,755.33 万元，募集资金余额为 14,409.99 万元，累计募集资金存款利息收入 1,576.89 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
生态功能性聚氨酯合
否 23,940.4 23,940.4 3,235.82 21,814.43 91.12% 12 月 31 541.74 否
成革扩产项目
日
2012 年
年产 3 万吨聚氨酯树
否 5,100 5,100 878.34 3,486.04 68.35% 12 月 31 265.46 否
脂建设项目
日
2012 年
企业技术中心创新能 否 4,032 4,032 390.81 2,007.63 49.79% 否
12 月 31
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安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
力建设项目 日
承诺投资项目小计 -- 33,072.4 33,072.4 4,504.97 27,308.1 -- -- 807.2 -- --
超募资金投向
年产 2200 万米生态功 2013 年
能性聚氨酯合成革建 10,986.36 10,986.36 2,250.36 3,917.56 35.66% 06 月 30 否
设项目 日
超募资金投向小计 -- 10,986.36 10,986.36 2,250.36 3,917.56 -- -- -- --
合计 -- 44,058.76 44,058.76 6,755.33 31,225.66 -- -- 807.2 -- --
根据规划，公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。虽因前期基建相关审批项目多、程序
长，影响了工业园基础设施建设进度，募投项目及超募项目进展基本顺利，本表投资进度为项目付
款进度，建设进度情况具体如下：
1、生态功能性聚氨酯合成革扩产项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，已有 4 条干法 4
条湿法生产线陆续完成安装并投入使用，剩余 2 条干法 2 条湿法生产线计划 2013 年下半年完成安装
未达到计划进度或预 并调试投产；
计收益的情况和原因 2、年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，已有 2/3 产能设备
（分具体项目） 陆续完成安装并突入使用，剩余 1/3 产能计划 2013 年下半年完成设备安装并调试投产；
3、企业技术中心创新能力建设项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，已完成部分实验设
备、分析、检测仪器订购并投入使用，研发楼主体工程已完成，本项目建设进度有所延长，主要系
受基建影响；
4、年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，主
体厂房等土建基础设施建设完成，现处动力、环保等公用工程建设以及设备设计订购阶段。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 经公司第二届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 10 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通
及使用进展情况 过，公司用全部超募资金 109,863,640.00 元投资“年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”。
截止 2013 年 6 月 30 日，已累计投入 39,175,598.65 元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资
募集资金投资项目先 金 26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审
期投入及置换情况 （2011）专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2011 年 9 月 30 日，募集
资金项目的先期投入已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
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安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专用账户及定期存单中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
安利工业园行政楼
14,150 1,933.78 4,719.93 33.36% 不适用
和综合楼建设项目
金寨路厂区生产设
备搬迁技术改造项 9,890 283.05 4,998 50.54% 不适用
目
合计 24,040 2,216.83 9,717.93 -- --
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
公司在本报告期前及本报告期内没有对本报告期的盈利进行过预测，公司在2012年年度报告中披露了2013年经营计划及
为达到经营目标采取的策略和行动，包括市场开拓、营销管理、技术研发、项目建设、人才培养、内控管理等。报告期内，
公司认真按照该计划开展各项工作，详细情况见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
公司本报告期财务报告未经会计师审计，不存在“非标准审计报告”的说明事项。
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
公司不存在上年度“非标准审计报告”的情况。
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
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安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议
通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
报告期内，公司第三届董事会第四次会议、2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。公
司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日的总股本21,120万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含
税），共分配现金股利16,896,000.00元（含税）。
公司于2013年5月21日发出《2012年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月28日，除权除息
日为：2013年5月29日。
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
本报告期不存在利润分配及资本公积金转增股本的预案。
18
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、重大合同及其履行情况
1、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
0 0
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
合肥安利聚氨酯新 2013 年 03 2013 年 01 月 连带责任保
2,500 1,000 一年 否 是
材料有限公司 月 27 日 15 日 证
合肥安利聚氨酯新 2012 年 03 2012 年 08 月 连带责任保
1,300 400 一年 否 是
材料有限公司 月 27 日 24 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
9,000 1,000
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
9,000 1,400
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
9,000 1,000
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
9,000 1,400
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 1.75%
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安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
采用复合方式担保的具体情况说明
违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制
和自愿锁定股份的承诺：自公司股票首次公
开发行并上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本公司直接或间接持有的
公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购本公司直接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股份。2、避免同业竞争
的承诺：对于安利股份正在经营的业务、产
品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间
接经营、参与投资与股份公司业务、产品有 截止本报告期
公司控股股东 竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承 末，所述各项承
首次公开发行或再融 安徽安利科技 诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公 2011 年 05 月 18 诺均得到了严
--
资时所作承诺 投资集团股份 司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促 日 格履行，未出现
有限公司 使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或 违反承诺的情
相对控股的下属子公司遵守上述承诺。3、关 形。
于公平交易的承诺：在与本公司发生商业往
来时，将严格遵循市场规则，恪守一般商业
原则，公平交易，不谋求自己的特殊利益，
不损害本公司和其他股东的利益。4、关于规
范股东行为的承诺：（1）依法行使股东权，
不以股东以外的任何身份参与公司的决策与
管理。（2）谨慎行使股东权，不为自己单方
面的利益而行使股东权。（3）尊重公司的决
策与经营权。保证公司的重大决策只由公司
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安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
股东大会和董事会作出，不直接或间接干预
公司的决策及依法开展的生产经营活动。不
对公司或其部门下达任何指令、指标或其他
工作命令。（4）尊重公司的人事独立。对公
司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法
律、法规和公司章程规定的条件和程序。保
证所提名的董事、监事候选人具备相关专业
知识和决策、监督能力。不对公司股东大会
人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任
何批准手续；不越过股东大会、董事会任免
公司的高级管理人员。（5）尊重公司的财产
权。不以任何形式侵占公司的财产，不要求
公司为其控股或参股企业提供任何形式的违
规担保。（6）对公司及其他各股东负担诚信
义务。对公司严格依法行使出资人的权利，
不利用自己的地位谋取额外的利益。
1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制
和自愿锁定股份的承诺：本人持有安利投资
的股份自公司股票首次公开发行并上市之日
起三十六个月内不转让或委托他人管理，也
不由安利投资回购该部分股份。本人通过安
利投资间接持有的公司股份自本次股票首次
公开发行并上市之日起三十六个月内不转让
或委托他人管理，也不由公司回购该部分股
截止本报告期
份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，
公司实际控制 末，所述各项承
每年转让通过安利投资间接持有的公司股份
人姚华胜、姚和 2011 年 05 月 18 诺均得到了严
不超过本人间接持有的公司股份总数的 --
平、王义峰、杨 日 格履行，未出现
25%，离职后半年内，不转让间接持有的公
滁光、陈茂祥 违反承诺的情
司股份。2、避免同业竞争的承诺：对于安利
形。
股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现
在和将来不直接经营或间接经营、参与投资
与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争
的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用
其股东的地位损害股份公司及其它股东的正
当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有
或其拥有 50%股权以上或相对控股的下属子
公司遵守上述承诺。
公司股东香港 1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制 2011 年 05 月 18 自公司股 截止本报告期
敏丰贸易有限 和自愿锁定股份的承诺：自公司股票首次公 日 票首次公 末，所述承诺均
公司（S.&F. 开发行并上市之日起三十六个月内，不上市 开发行并 得到了严格履
TRADING CO. 流通或者委托他人管理本公司直接或间接持 上市之日 行，未出现违反
(H.K.)LIMITED 有的公司公开发行股票前已发行的股份，也 起三十六 承诺的情形。
21
） 不由公司回购本公司直接或间接持有的公司 个月内
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
公开发行股票前已发行的股份。
1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制
公司股东香港 自公司股
和自愿锁定股份的承诺：自公司股票首次公 截止本报告期
劲达企业有限 票首次公
开发行并上市之日起三十六个月内，不上市 末，所述承诺均
公司（REAL 2011 年 05 月 18 开发行并
流通或者委托他人管理本公司直接或间接持 得到了严格履
TACT 日 上市之日
有的公司公开发行股票前已发行的股份，也 行，未出现违反
ENTERPRISE 起三十六
不由公司回购本公司直接或间接持有的公司 承诺的情形。
LIMITED） 个月内
公开发行股票前已发行的股份。
自公司股
1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制
票首次公
和自愿锁定股份的承诺：自公司股票首次公 截止本报告期
开发行并
公司股东合肥 开发行并上市之日起三十六个月内，不上市 末，所述承诺均
2011 年 05 月 18 上市之日
市工业投资控 流通或者委托他人管理本公司直接或间接持 得到了严格履
日 起三十六
股有限公司 有的公司公开发行股票前已发行的股份，也 行，未出现违反
个月内
不由公司回购本公司直接或间接持有的公司 承诺的情形。
公开发行股票前已发行的股份。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
五、其他重大事项的说明
无
22
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第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
152,064,0 152,064,0
一、有限售条件股份 72% 72%
00 00
1、国家持股 0 0% 0 0%
31,680,00 31,680,00
2、国有法人持股 15% 15%
0 0
47,520,00 47,520,00
3、其他内资持股 22.5% 22.5%
0 0
47,520,00 47,520,00
其中：境内法人持股 22.5% 22.5%
0 0
境内自然人持股 0 0% 0 0%
72,864,00 72,864,00
4、外资持股 34.5% 34.5%
0 0
72,864,00 72,864,00
其中：境外法人持股 34.5% 34.5%
0 0
境外自然人持股 0 0% 0 0%
5、高管股份 0 0% 0 0%
59,136,00 59,136,00
二、无限售条件股份 28% 28%
0 0
59,136,00 59,136,00
1、人民币普通股 28% 28%
0 0
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0% 0 0%
4、其他 0 0% 0 0%
211,200,0 211,200,0
三、股份总数 100% 100%
00 00
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
23
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 7,169
持股 5%以上的股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例（%） 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
安徽安利科技投
47,520, 47,520,
资集团股份有限 境内非国有法人 22.5% 0 0
000 000
公司
香港敏丰贸易有
限公司(S.&F. 38,016, 38,016,
境外法人 18% 0 0
TRADING CO. 000 000
(H.K.)LIMITED)
香港劲达企业有
限公司(REAL
34,848, 34,848,
TACT 境外法人 16.5% 0 0
000 000
ENTERPRISE
LIMITED)
合肥市工业投资 27,280, 27,280,
国有法人 12.92% 0 0
控股有限公司 000 000
全国社会保障基
4,400,0 4,400,0
金理事会转持三 国有法人 2.08% 0 0
00 00
户
安徽淮化股份有 2,737,7 2,737,7
国有法人 1.3% 0 0
限公司 68 68
中国建设银行－
2,318,1 2,318,1 2,318,1
华富竞争力优选 其他 1.1% 0
82 82 82
混合型证券投资
24
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基金
中国银行-宝盈
核心优势灵活配 2,000,0 2,000,0 2,000,0
其他 0.95% 0
置混合型证券投 00 00 00
资基金
沈建民 境内自然人 0.42% 888,995 888,995 0 888,995
招商银行股份有
限公司－华富成
其他 0.3% 632,100 632,100 0 632,100
长趋势股票型证
券投资基金
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有）无
（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，前五大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公司未知其
说明 他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽淮化股份有限公司 2,737,768 人民币普通股 2,737,768
中国建设银行－华富竞争力优选
2,318,182 人民币普通股 2,318,182
混合型证券投资基金
中国银行-宝盈核心优势灵活配置
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
混合型证券投资基金
沈建民 888,995 人民币普通股 888,995
招商银行股份有限公司－华富成
632,100 人民币普通股 632,100
长趋势股票型证券投资基金
王国芬 619,400 人民币普通股 619,400
石善英 590,345 人民币普通股 590,345
中国信达资产管理股份有限公司 555,473 人民币普通股 555,473
刘润华 552,350 人民币普通股 552,350
冯西景 525,606 人民币普通股 525,606
前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和 上述股东中，限售股股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公司未知其
前 10 名股东之间关联关系或一致 他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）（参见注 4）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
25
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
26
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第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有股票期权情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
董事会秘书兼管 2013 年 05 月 23
吴双喜 离职 个人原因辞职，不在公司任职。
理总监 日
2013 年 05 月 27
刘松霞 职工代表监事 任免 职务变动，辞去职工代表监事
日
董事会秘书兼管 2013 年 06 月 06
刘松霞 任免 聘任董事会秘书兼管理总监
理总监 日
2013 年 05 月 27
陈永志 职工代表监事 任免 选举职工代表监事
日
27
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第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 324,378,716.53 474,302,311.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,903,414.15 42,408,746.58
应收账款 90,980,088.78 43,354,879.32
预付款项 1,465,649.96 2,615,440.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,638,396.73 7,660,401.73
买入返售金融资产
存货 198,515,805.46 179,059,371.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,977,941.04 3,846,128.73
流动资产合计 643,860,012.65 753,247,279.91
28
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 520,225,691.20 411,202,106.87
在建工程 128,357,597.32 181,899,959.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,769,038.73 43,343,992.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,845,455.73 4,381,871.83
其他非流动资产 60,691,053.40 30,561,192.03
非流动资产合计 755,888,836.38 671,389,123.01
资产总计 1,399,748,849.03 1,424,636,402.92
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 168,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 44,253,103.50 13,271,544.00
应付账款 142,248,682.02 183,563,172.45
预收款项 9,274,130.40 28,285,649.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,790,483.54 14,346,944.96
应交税费 167,395.51 -661,405.32
29
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应付利息 1,254,555.56 650,734.28
应付股利
其他应付款 12,283,478.97 11,914,369.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 39,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 484,271,829.50 459,671,009.15
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 20,000,000.00 20,000,000.00
长期应付款 27,530,000.00 27,530,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,520,000.00 2,520,000.00
非流动负债合计 70,050,000.00 130,050,000.00
负债合计 554,321,829.50 589,721,009.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,200,000.00 211,200,000.00
资本公积 317,914,228.80 317,914,228.80
减：库存股
专项储备 2,274,983.36 2,151,057.42
盈余公积 43,653,181.12 43,653,181.12
一般风险准备
未分配利润 223,577,479.68 213,239,029.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 798,619,872.96 788,157,496.67
少数股东权益 46,807,146.57 46,757,897.10
所有者权益（或股东权益）合计 845,427,019.53 834,915,393.77
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,399,748,849.03 1,424,636,402.92
计
30
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法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 291,995,832.82 414,476,345.07
交易性金融资产
应收票据 17,903,414.15 42,408,746.58
应收账款 90,980,088.78 43,354,879.32
预付款项 887,099.51 937,766.10
应收利息
应收股利
其他应收款 5,570,523.92 6,700,134.53
存货 164,683,840.33 144,314,582.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,288,795.26 2,572,478.84
流动资产合计 574,309,594.77 654,764,932.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,578,976.49 66,578,976.49
投资性房地产
固定资产 453,885,226.66 359,077,565.59
在建工程 127,413,359.71 171,259,884.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,940,703.43 38,390,231.70
开发支出
商誉
31
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长期待摊费用
递延所得税资产 2,477,324.66 2,904,592.47
其他非流动资产 57,414,534.55 28,587,875.23
非流动资产合计 745,710,125.50 666,799,126.31
资产总计 1,320,019,720.27 1,321,564,059.14
流动负债：
短期借款 156,000,000.00 161,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 32,250,000.00 6,000,000.00
应付账款 161,060,244.48 165,179,858.23
预收款项 9,274,130.40 28,285,649.29
应付职工薪酬 2,517,245.99 11,302,263.00
应交税费 -2,285,985.14 -849,242.98
应付利息 1,230,555.56 635,726.61
应付股利
其他应付款 11,483,221.17 11,328,334.42
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 39,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 471,529,412.46 423,182,588.57
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 20,000,000.00 20,000,000.00
长期应付款 26,630,000.00 26,630,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,520,000.00 2,520,000.00
非流动负债合计 69,150,000.00 129,150,000.00
负债合计 540,679,412.46 552,332,588.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,200,000.00 211,200,000.00
资本公积 322,267,211.61 322,267,211.61
减：库存股
专项储备
32
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盈余公积 41,948,684.18 41,948,684.18
一般风险准备
未分配利润 203,924,412.02 193,815,574.78
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 779,340,307.81 769,231,470.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,320,019,720.27 1,321,564,059.14
计
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
3、合并利润表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 523,663,626.84 529,704,885.70
其中：营业收入 523,663,626.84 529,704,885.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 494,199,402.16 504,400,147.10
其中：营业成本 404,775,675.55 425,247,433.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,867,498.13 2,413,434.02
销售费用 14,471,205.61 14,474,001.68
管理费用 58,571,316.22 54,560,663.15
财务费用 8,084,940.38 4,869,188.37
资产减值损失 5,428,766.27 2,835,426.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
33
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,464,224.68 25,304,738.60
加：营业外收入 3,846,603.00 6,407,410.00
减：营业外支出 313,119.31 4,981.88
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,997,708.37 31,707,166.72
列）
减：所得税费用 2,896,121.01 2,724,205.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,101,587.36 28,982,961.03
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 27,234,450.35 26,374,389.93
少数股东损益 2,867,137.01 2,608,571.10
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.129 0.1249
（二）稀释每股收益 0.129 0.1249
七、其他综合收益
八、综合收益总额 30,101,587.36 28,982,961.03
归属于母公司所有者的综合收益
27,234,450.35 26,374,389.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,867,137.01 2,608,571.10
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
4、母公司利润表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 589,107,948.97 588,492,164.82
减：营业成本 494,397,658.13 509,205,182.02
34
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
营业税金及附加 2,088,814.42 1,619,777.25
销售费用 14,252,629.54 14,318,546.86
管理费用 44,329,498.07 39,462,617.63
财务费用 7,959,925.94 3,697,888.43
资产减值损失 5,425,552.80 2,828,689.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,406,000.00 2,703,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,059,870.07 20,062,463.17
加：营业外收入 3,435,472.00 6,011,086.00
减：营业外支出 313,119.31 4,981.88
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,182,222.76 26,068,567.29
列）
减：所得税费用 2,177,385.52 2,248,229.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,004,837.24 23,820,338.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 27,004,837.24 23,820,338.22
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
5、合并现金流量表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,104,488.02 581,006,909.91
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
35
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,620,286.66 24,398,602.60
收到其他与经营活动有关的现金 8,403,446.30 8,119,021.91
经营活动现金流入小计 553,128,220.98 613,524,534.42
购买商品、接受劳务支付的现金 409,337,993.34 491,501,403.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
98,680,541.26 89,362,555.11
金
支付的各项税费 20,086,395.19 23,124,530.12
支付其他与经营活动有关的现金 20,077,035.12 20,346,440.20
经营活动现金流出小计 548,181,964.91 624,334,929.01
经营活动产生的现金流量净额 4,946,256.07 -10,810,394.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
45,000.00 600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,000.00 600.00
购建固定资产、无形资产和其他
129,363,924.34 129,999,315.53
长期资产支付的现金
36
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 129,363,924.34 129,999,315.53
投资活动产生的现金流量净额 -129,318,924.34 -129,998,715.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 118,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,240,810.51 4,650,600.18
筹资活动现金流入小计 92,240,810.51 123,150,600.18
偿还债务支付的现金 88,300,000.00 88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,877,945.92 20,875,866.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 380,575.00
筹资活动现金流出小计 115,377,945.92 109,256,441.93
筹资活动产生的现金流量净额 -23,137,135.41 13,894,158.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,448,773.96 43,586.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,958,577.64 -126,871,365.06
加：期初现金及现金等价物余额 468,022,294.17 568,711,736.36
六、期末现金及现金等价物余额 318,063,716.53 441,840,371.30
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
6、母公司现金流量表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
37
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 597,674,344.91 577,870,166.26
收到的税费返还 23,620,286.66 24,398,602.60
收到其他与经营活动有关的现金 7,953,328.62 6,096,743.62
经营活动现金流入小计 629,247,960.19 608,365,512.48
购买商品、接受劳务支付的现金 494,239,511.50 499,849,213.59
支付给职工以及为职工支付的现
89,047,919.94 80,891,908.48
金
支付的各项税费 11,862,817.27 13,521,560.76
支付其他与经营活动有关的现金 17,206,207.25 15,664,082.27
经营活动现金流出小计 612,356,455.96 609,926,765.10
经营活动产生的现金流量净额 16,891,504.23 -1,561,252.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,406,000.00 2,703,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
45,000.00 600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,451,000.00 2,703,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
119,883,342.89 119,323,543.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,883,342.89 119,323,543.53
投资活动产生的现金流量净额 -114,432,342.89 -116,619,943.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 115,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,928,304.22 3,913,596.62
筹资活动现金流入小计 81,928,304.22 119,413,596.62
偿还债务支付的现金 85,300,000.00 65,000,000.00
38
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
23,634,215.61 17,580,016.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 380,575.00
筹资活动现金流出小计 108,934,215.61 82,960,591.37
筹资活动产生的现金流量净额 -27,005,911.39 36,453,005.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,448,762.20 43,789.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,995,512.25 -81,684,401.68
加：期初现金及现金等价物余额 412,676,345.07 475,243,827.45
六、期末现金及现金等价物余额 285,680,832.82 393,559,425.77
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
7、合并所有者权益变动表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
211,200, 317,914, 2,151,05 43,653, 213,239, 46,757,89 834,915,39
一、上年年末余额
000.00 228.80 7.42 181.12 029.33 7.10 3.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
211,200, 317,914, 2,151,05 43,653, 213,239, 46,757,89 834,915,39
二、本年年初余额
000.00 228.80 7.42 181.12 029.33 7.10 3.77
三、本期增减变动金额（减少 123,925. 10,338,4 10,511,625
49,249.47
以“－”号填列） 94 50.35 .76
27,234,4 2,867,137 30,101,587
（一）净利润
50.35 .01 .36
（二）其他综合收益
27,234,4 2,867,137 30,101,587
上述（一）和（二）小计
50.35 .01 .36
（三）所有者投入和减少资本
39
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-16,896, -2,884,00 -19,780,00
（四）利润分配
000.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -16,896, -2,884,00 -19,780,00
配 000.00 0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
123,925.
（六）专项储备 66,112.46 190,038.40
94
1,161,63 619,712.5 1,781,346.
1．本期提取
3.64 1 15
1,037,70 553,600.0 1,591,307.
2．本期使用
7.70 5 75
（七）其他
211,200, 317,914, 2,274,98 43,653, 223,577, 46,807,14 845,427,01
四、本期期末余额
000.00 228.80 3.36 181.12 479.68 6.57 9.53
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
105,600 423,514, 2,226,49 37,253, 181,395, 43,565,26 793,555,10
一、上年年末余额
,000.00 228.80 2.36 558.06 558.01 9.29 6.52
加：同一控制下企业合并
40
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
105,600 423,514, 2,226,49 37,253, 181,395, 43,565,26 793,555,10
二、本年年初余额
,000.00 228.80 2.36 558.06 558.01 9.29 6.52
三、本期增减变动金额（减少 105,600 -105,60 -75,434. 6,399,6 31,843,4 3,192,627 41,360,287
以“－”号填列） ,000.00 0,000.00 94 23.06 71.32 .81 .25
48,803,0 4,674,871 53,477,965
（一）净利润
94.38 .11 .49
（二）其他综合收益
48,803,0 4,674,871 53,477,965
上述（一）和（二）小计
94.38 .11 .49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
6,399,6 -16,959, -1,442,00 -12,002,00
（四）利润分配
23.06 623.06 0.00 0.00
6,399,6 -6,399,6
1．提取盈余公积
23.06 23.06
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -10,560, -1,442,00 -12,002,00
配 000.00 0.00 0.00
4．其他
105,600 -105,60
（五）所有者权益内部结转
,000.00 0,000.00
1．资本公积转增资本（或股 105,600 -105,60
本） ,000.00 0,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
-75,434. -40,243.3 -115,678.2
（六）专项储备
94 0 4
1．本期提取 2,364,46 1,261,404 3,625,872.
41
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
7.44 .64 08
2,439,90 1,301,647 3,741,550.
2．本期使用
2.38 .94 32
（七）其他
211,200, 317,914, 2,151,05 43,653, 213,239, 46,757,89 834,915,39
四、本期期末余额
000.00 228.80 7.42 181.12 029.33 7.10 3.77
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
211,200,00 322,267,21 41,948,684 193,815,57 769,231,47
一、上年年末余额
0.00 1.61 .18 4.78 0.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
211,200,00 322,267,21 41,948,684 193,815,57 769,231,47
二、本年年初余额
0.00 1.61 .18 4.78 0.57
三、本期增减变动金额（减少 10,108,837 10,108,837
以“－”号填列） .24 .24
27,004,837 27,004,837
（一）净利润
.24 .24
（二）其他综合收益
27,004,837 27,004,837
上述（一）和（二）小计
.24 .24
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-16,896,00 -16,896,00
（四）利润分配
0.00 0.00
42
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-16,896,00 -16,896,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
211,200,00 322,267,21 41,948,684 203,924,41 779,340,30
四、本期期末余额
0.00 1.61 .18 2.02 7.81
上年金额
单位：元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
105,600,00 427,867,21 35,549,061 168,111,04 737,127,31
一、上年年末余额
0.00 1.61 .12 4.09 6.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
105,600,00 427,867,21 35,549,061 168,111,04 737,127,31
二、本年年初余额
0.00 1.61 .12 4.09 6.82
三、本期增减变动金额（减少以 105,600,00 -105,600,0 6,399,623. 25,704,530 32,104,153
“－”号填列） 0.00 00.00 06 .69 .75
42,664,153 42,664,153
（一）净利润
.75 .75
（二）其他综合收益
42,664,153 42,664,153
上述（一）和（二）小计
.75 .75
（三）所有者投入和减少资本
43
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
6,399,623. -16,959,62 -10,560,00
（四）利润分配
06 3.06 0.00
6,399,623. -6,399,623.
1．提取盈余公积
06 06
-10,560,00 -10,560,00
2．提取一般风险准备
0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
105,600,00 -105,600,0
（五）所有者权益内部结转
0.00 00.00
105,600,00 -105,600,0
1．资本公积转增资本（或股本）
0.00 00.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
211,200,00 322,267,21 41,948,684 193,815,57 769,231,47
四、本期期末余额
0.00 1.61 .18 4.78 0.57
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
三、公司基本情况
(一)历史沿革
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1994年7月12日，2006年，经中华人民共和国商务部商资批[2006]1155
号《商务部关于同意安徽安利合成革有限公司变更为安徽安利合成革股份有限公司的批复》文批准，由安徽安利合成革有限
公司整体变更为安徽安利合成革股份有限公司。
根据公司2010年第二次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会【2011】625号文“关于核准安徽安利合成革股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2640万股，分别于2011年5月10日
采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）528万股，2011年5月10日采用网上定价方式公开发行人民币普
通股（A股）2,112万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,640万股，每股发行价格为18元。公开发行的股份于2011年5
月18日在深圳证券交易所挂牌交易，公开发行后公司的注册资本由7920万元增加至10,560万元。2011年5月30日，完成工商
44
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
变更登记手续，取得注册号为340000400000347企业法人营业执照。
根据安利股份2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经安徽省商务厅文件皖商执资字[2012]354号文《关于同意安
徽安利合成革股份有限公司增资的批复》批准，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额10,560
万股，每股面值1元，增加股本10,560万元。变更后的股本总额为21,120万元。上述变动业经大华会计师事务所有限公司大华
验字[2012]191号验资报告验证。
公司的注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园，法定代表人：姚和平。
(二)行业性质
本公司属轻工塑料行业。
(三)经营范围
生产销售各类中高档人造革、合成革及原料（树脂、溶剂、色料、基布等），以及其他高分子复合材料。
(四)主要产品、劳务
主要生产销售合成革类系列产品、高分子复合材料。
(五)公司基本架构
本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立财务部、生产部、技术开发
部、信息中心、外贸部、内贸部、管理部、证券部、人事行政部、审计部、供应部、工程环保部等职能部门。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确
认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值
45
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资
本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础
上按照企业会计准则规定确认。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以
及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的
初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例
如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价
值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收
益转为购买日所属当期投资收益。
购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买
方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间
与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本
公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量
表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东
权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末
的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的
收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的
现金流量纳入合并现金流量表。
企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失
控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公
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司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他
综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，
三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币
专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采
用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即
期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采
用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报
表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项
目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；
持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交
易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
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处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的
更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，
包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动
累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资
产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的
情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照
各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金
融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时
确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负
债确认为一项新金融负债。
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金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）
之间的差额，计入当期损益。
公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进
行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当
期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价
格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源
生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明
该金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性
的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
（2）持有至到期投资的减值准备：
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损
失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不
计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大的判断依据或金额标准 金额在 500 万元以上
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发
生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的
信用风险特征组合 账龄分析法 单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备，采
用账龄分析法计提坏账准备。
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 10% 1%
1－2 年 20% 3%
2－3 年 30% 5%
3－4 年 50% 10%
4－5 年 70% 30%
5 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由 对于单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试。
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准
坏账准备的计提方法
备。
11、存货
（1）存货的分类
存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的
材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商
品）等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确
定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可
变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价
格为基础计算。
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期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌
价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计
入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长
期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各
项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在
合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企
业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公
允价值，公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介
费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性
证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理:在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资
成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时
将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。在合
并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其
账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当
转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能
发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得
的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证
券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的
现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资
产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定
其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的
账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本
按照公允价值为基础确定。
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（2）后续计量及损益确认
（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位
不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被
投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外
所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面
价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财
务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已
宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资
企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投
资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企
业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：
首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投
资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协
议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公
司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投
资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致
同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控
制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投
资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回
金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，
计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股
权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确
定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资
的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股
利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让
的土地使用权、已出租的建筑物。
公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其
他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途
改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的
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账面价值作为转换后的入账价值。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房
地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转
移给公司。（2）公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在
租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部
分。（4）公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如
果不作较大改造，只有公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值
两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签
订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未
确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定
资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满
时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预
计净残值率确定折旧率。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以
后期间不再计提折旧。
公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预
计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 10% 4.5
机器设备 10 10% 9
运输设备 5 10% 18
电子设备及其他设备 5 10% 18
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（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计
未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调
整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收
回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（5）其他说明
15、在建工程
（1）在建工程的类别
公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。公司的
在建工程以项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建
工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成
本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调
整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计
未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收
回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
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16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款
费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投
资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带
息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费
用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该
项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费
用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产
的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该
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安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形
资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的
非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并
方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利
权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限
的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
项目 预计使用寿命 依据
工业用地 按取得权证后剩余年限
软件 2-3 年
（3）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计
未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，
系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金
额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
18、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：
该义务是公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
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（2）预计负债的计量方法
公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大
的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上
下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事
项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及
相关概率计算确定。
公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的
补偿金额不超过预计负债的账面价值。
19、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的
商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量时，确认商品销售收入实现。公司按以下具体方式执行：（1）内销收入：公司与客户签订销售合同后，根据合同要求
组织生产，产品完工后验收入库，根据客户要求开具出库单将产品发到指定地点或由客户自行提货后即获得收取货款的权利，
据此开具发票确认收入；（2）外销收入：公司接到客户订单后按照客户要求组织生产，完工后检验入库，仓库根据订单约定
的交货时间和交货数量货物交由承运人承运，并完成海关出口报关手续。在取得出口报关单及承运人开具的货物提单后，开
具销售发票，确认产品销售收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
20、 安全生产费
公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费
时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达
到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定
资产在以后期间不再计提折旧。
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21、政府补助
（1）类型
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相
关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入
当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交
易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
23、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与
租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁
期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的
与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相
同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁
期内分配。
24、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
本报告期主要会计政策、会计估计未变更。
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（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
25、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
本报告期未发现前期会计差错。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
根据公司章程和股东大会决议，公司税后利润按照下列顺序进行分配：
1、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，
可以不再提取；
2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，先用当年利润弥补亏损；
3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，从税后利润中提取任意公积金；
4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物 17%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%
企业所得税 应纳税所得额 15%
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教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2%
房产税 房产原值的 70%为纳税基准 1.2%
房产税 以租金收入为纳税基准 12%
各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
公司是生产性中外合资经营企业，地处国家级经济技术开发区合肥市经济技术开发区桃花工业园内。
安徽安利合成革股份有限公司及其控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司2008年被认定为高新技术企业，根据《关于公
布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高[2012]12号），公司及控股子公司复审通过，取得高新技术企业证书，
编号分别为：GF201134000036、GF201134000019，有效期三年，自2011年1月1日至2013年12月31日。根据《中华人民共和
国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳所得税。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局国税发[2008]116号-《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）
的通知》等相关法律法规，公司2013年1-6月在“管理费用”中单独核算的研究开发费18,956,705.36元，加成50%抵扣2013年应
纳税所得 9,478,352.68元；公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司2013年1-6月在“管理费用”中单独核算的研究开发
费8,879,087.45 元，加成50%抵扣2013年应纳税所得4,439,543.73元。在本期利润表中已按照单独核算数加计抵扣应纳税所得
额。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
实质上 少数股
公司少
构成对 东权益
数股东
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 分担的
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 本期亏
额 的其他 (%) 数股东
损超过
项目余 损益的
少数股
额 金额
东在该
子公司
年初所
有者权
60
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益中所
享有份
额后的
余额
合肥安
生产销
利聚氨
生产、 414500 售聚氨 66,578, 46,807,
酯新材 控股 合肥市 65.21% 65.21% 是
销售 00 酯树脂 976.49 146.57
料有限
等
公司
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
本期合并范围未发生变动。
□ 适用 √ 不适用
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 181,411.14 -- -- 40,995.23
人民币 -- -- 181,411.14 -- -- 40,995.23
银行存款： -- -- 308,632,063.99 -- -- 467,551,298.94
人民币 -- -- 204,996,772.90 -- -- 341,067,243.16
港币 1,134.37 0.79655 903.58 1,387.62 0.8108 1,125.15
美元 16,659,801.62 6.1787 102,935,916.26 20,008,203.02 6.2855 125,761,560.07
欧元 86,727.83 8.0536 698,471.25 86,728.21 8.3176 721,370.56
其他货币资金： -- -- 15,565,241.40 -- -- 6,710,017.60
人民币 -- -- 15,565,241.40 -- -- 6,710,017.60
合计 -- -- 324,378,716.53 -- -- 474,302,311.77
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
截至2013年6月30日止，公司除其他货币资金中承兑保证金和信用保证金外， 不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款
项。
其中受限制的货币资金明细如下：
项 目 期末余额 期初余额
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银行承兑汇票保证金 13,636,241.40 4,708,617.60
信用证保证金 1,929,000.00 2,001,400.00
合 计 15,565,241.40 6,710,017.60
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 17,903,414.15 42,408,746.58
合计 17,903,414.15 42,408,746.58
（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
晋江市华滨鞋材贸易有
2013 年 03 月 29 日 2013 年 09 月 29 日 1,500,000.00
限公司
德尔惠（中国）有限公
2013 年 01 月 22 日 2013 年 07 月 22 日 1,000,000.00
司
福建省足友体育用品有
2013 年 04 月 28 日 2013 年 10 月 28 日 1,000,000.00
限公司
晋江市华滨鞋材贸易有
2013 年 04 月 27 日 2013 年 10 月 27 日 1,000,000.00
限公司
晋江市华滨鞋材贸易有
2013 年 04 月 27 日 2013 年 10 月 27 日 1,000,000.00
限公司
合计 -- -- 5,500,000.00 --
说明
上述列示已经背书给其他方但尚未到期的票据为金额最大的前五名情况。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
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3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
0.00 0% 0.00 0% 0.00 0.00 0%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
101,088,98 10,108,898. 48,172,08
按照账龄组合 100% 10% 100% 4,817,208.81 10%
7.53 75 8.13
101,088,98 10,108,898. 48,172,08
组合小计 100% 10% 100% 4,817,208.81 10%
7.53 75 8.13
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
账款
101,088,98 10,108,898. 48,172,08
合计 -- -- -- 4,817,208.81 --
7.53 75 8.13
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 101,088,987.53 100% 10,108,898.75 48,172,088.13 10% 4,817,208.81
1 年以内小计 101,088,987.53 100% 10,108,898.75 48,172,088.13 10% 4,817,208.81
合计 101,088,987.53 -- 10,108,898.75 48,172,088.13 -- 4,817,208.81
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
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期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
第一名 公司客户 6,411,656.72 1 年以内 6.34%
第二名 公司客户 5,525,941.54 1 年以内 5.47%
第三名 公司客户 3,851,717.24 1 年以内 3.81%
第四名 公司客户 3,486,571.96 1 年以内 3.45%
第五名 公司客户 3,348,261.01 1 年以内 3.31%
合计 -- 22,624,148.47 -- 22.38%
（3） 应收账款中外币余额
外币名称 期末余额 期初余额
原币金额 折算率 折人民币金额 原币金额 折算率 折人民币额
美元 6,329,746.77 6.1787 39,109,606.37 2,823,531.34 6.2855 17,747,306.24
合 计 6,329,746.77 6.1787 39,109,606.37 2,823,531.34 6.2855 17,747,306.24
4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
按照账龄组合 6,821,420.48 100% 183,023.75 2.68% 7,790,165.92 100% 129,764.19 1.67%
组合小计 6,821,420.48 100% 183,023.75 2.68% 7,790,165.92 100% 129,764.19 1.67%
单项金额虽不重大但单
0.00 0% 0.00 0%
项计提坏账准备的其他
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应收款
合计 6,821,420.48 -- 183,023.75 -- 7,790,165.92 -- 129,764.19 --
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
1 年以内 2,552,793.23 13.95% 25,527.93 6,335,039.57 81.32% 63,350.40
1 年以内小计 2,552,793.23 13.95% 25,527.93 6,335,039.57 81.32% 63,350.40
1至2年 3,546,777.25 58.14% 106,403.32 1,067,126.35 13.7% 32,013.79
2至3年 421,850.00 11.52% 21,092.50 88,000.00 1.13% 4,400.00
3至4年 300,000.00 16.39% 30,000.00 300,000.00 3.85% 30,000.00
合计 6,821,420.48 -- 183,023.75 7,790,165.92 -- 129,764.19
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
肥西县建设局 国家机关 3,601,266.50 0-3 年 52.79%
肥西县安全生产监督管
国家机关 500,000.00 1-4 年 7.33%
理局
南京新生圩海关 国家机关 272,425.08 1 年以内 3.99%
安徽省财政厅 国家机关 260,000.00 1-3 年 3.81%
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中石化股份公司安徽合
供应商 232,287.65 1 年以内 3.41%
肥石油分公司
合计 -- 4,865,979.23 -- 71.33%
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 1,465,649.96 100% 2,615,440.10 100%
合计 1,465,649.96 -- 2,615,440.10 --
预付款项账龄的说明
其中：外币列示如下：
项 目 期末账面余额 期初账面余额
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 98,729.79 6.2855 620,566.10
合 计 98,729.79 6.2855 620,566.10
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
万华化学集团股份有限
供应商 552,786.45 1 年以内 预付货款
公司
合计 -- 552,786.45 -- --
预付款项主要单位的说明
6、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 94,739,672.72 94,739,672.72 94,109,191.91 94,109,191.91
在产品 51,428,735.48 51,428,735.48 38,730,539.51 38,730,539.51
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库存商品 38,319,133.44 38,319,133.44 30,598,320.34 30,598,320.34
低值易耗品 12,980,507.37 12,980,507.37 14,425,683.63 14,425,683.63
包装物 1,047,756.45 1,047,756.45 1,195,636.29 1,195,636.29
合计 198,515,805.46 198,515,805.46 179,059,371.68 179,059,371.68
7、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
预交所得税 3,977,941.04 3,846,128.73
合计 3,977,941.04 3,846,128.73
其他流动资产说明
因本期实际缴纳所得税超过应交所得税形成。
8、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 644,297,635.55 129,902,824.56 250,261.54 773,950,198.57
其中：房屋及建筑物 190,371,567.54 60,938,169.90 0.00 251,309,737.44
机器设备 429,595,147.23 62,346,462.52 14,829.91 491,926,779.84
运输工具 14,303,602.32 5,325,711.50 222,611.12 19,406,702.70
其他设备 10,027,318.46 1,292,480.64 12,820.51 11,306,978.59
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 233,095,528.68 20,842,465.12 213,486.43 253,724,507.37
其中：房屋及建筑物 34,433,452.28 4,329,441.81 0.00 38,762,894.09
机器设备 186,008,347.50 14,804,224.23 7,672.05 200,804,899.68
运输工具 8,198,596.99 1,024,334.60 199,083.53 9,023,848.06
其他设备 4,455,131.91 684,464.48 6,730.85 5,132,865.54
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 411,202,106.87 -- 520,225,691.20
其中：房屋及建筑物 155,938,115.26 -- 212,546,843.35
机器设备 243,586,799.73 -- 291,121,880.16
运输工具 6,105,005.33 -- 10,382,854.64
其他设备 5,572,186.55 -- 6,174,113.05
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其他设备 --
五、固定资产账面价值合计 411,202,106.87 -- 520,225,691.20
其中：房屋及建筑物 155,938,115.26 -- 212,546,843.35
机器设备 243,586,799.73 -- 291,121,880.16
运输工具 6,105,005.33 -- 10,382,854.64
其他设备 5,572,186.55 -- 6,174,113.05
本期折旧额 20,842,465.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 124,577,113.06 元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
房屋及建筑物 产权证正在办理中
固定资产说明
9、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
生态功能性聚氨酯合成革等 54,770,188.74 54,770,188.74 95,531,269.59 95,531,269.59
扩产项目 73,587,408.58 73,587,408.58 86,368,689.83 86,368,689.83
合计 128,357,597.32 128,357,597.32 181,899,959.42 181,899,959.42
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
工程投 其中：本
利息资 本期利
项目名 本期增 转入固 其他减 入占预 工程进 期利息 资金来
预算数 期初数 本化累 息资本 期末数
称 加 定资产 少 算比例 度 资本化 源
计金额 化率(%)
(%) 金额
生态功
能性聚 430,674, 95,531,2 43,233,3 83,994,4 募集资 54,770,1
71.4% 83
氨酯合 000.00 69.59 48.33 29.18 金 88.74
成革等
技改扩 331,500, 86,368,6 27,801,4 40,582,6 73,587,4
55.7% 65 自筹
产项目 000.00 89.83 02.63 83.88 08.58
合计 762,174, 181,899, 71,034,7 124,577, -- -- -- -- 128,357,
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000.00 959.42 50.96 113.06 597.32
在建工程项目变动情况的说明
10、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 52,809,850.85 131,794.87 52,941,645.72
(1)土地使用权 52,438,797.84 52,438,797.84
(2) HR 等系统软件 371,053.01 131,794.87 502,847.88
二、累计摊销合计 9,465,857.99 706,749.00 10,172,606.99
(1)土地使用权 9,312,302.07 553,395.54 9,865,697.61
(2) HR 等系统软件 153,555.92 153,353.46 306,909.38
三、无形资产账面净值合计 43,343,992.86 -574,954.13 42,769,038.73
(1)土地使用权 43,126,495.77 -553,395.54 42,573,100.23
(2) HR 等系统软件 217,497.09 -21,555.59 195,938.50
(1)土地使用权
(2) HR 等系统软件
无形资产账面价值合计 43,343,992.86 -574,954.13 42,769,038.73
(1)土地使用权 43,126,495.77 -553,395.54 42,573,100.23
(2) HR 等系统软件 217,497.09 -21,555.59 195,938.50
本期摊销额 706,749.00 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
高回弹无皱折弹力
镜面革、弹力高剥离
18,956,705.36 18,956,705.36
耐水解运动休闲鞋
革等项目
中硬质高剥离、高强
度聚氨酯树脂、耐水
8,879,087.45 8,879,087.45
解环保型高剥离聚
氨酯树脂等项目
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合计 27,835,792.81 27,835,792.81
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
11、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 1,543,788.37 742,045.95
安全生产费 784,178.49 755,672.73
应付职工薪酬 686,098.16 2,152,041.74
合并报表抵消内部销售未实现利润 265,207.38 256,501.27
递延收益 378,000.00 378,000.00
其他 188,183.33 97,610.14
小计 3,845,455.73 4,381,871.83
递延所得税负债：
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 25,636,371.53 29,212,478.88
合计 25,636,371.53 29,212,478.88
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
可抵扣差异项目
资产减值准备 10,291,922.47 4,946,973.00
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安全生产费 5,227,856.57 5,037,818.17
应付职工薪酬 4,573,987.75 14,346,944.96
合并报表抵消内部销售未实现利润 1,768,049.18 1,710,008.47
递延收益 2,520,000.00 2,520,000.00
其他 1,254,555.56 650,734.28
小计 25,636,371.53 29,212,478.88
12、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 4,946,973.00 5,428,766.27 83,816.77 10,291,922.50
合计 4,946,973.00 5,428,766.27 83,816.77 10,291,922.50
资产减值明细情况的说明
13、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
预付工程款 60,691,053.40 30,561,192.03
合计 60,691,053.40 30,561,192.03
其他非流动资产的说明
14、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
抵押借款 10,000,000.00 10,000,000.00
保证借款 79,000,000.00 91,500,000.00
信用借款 81,000,000.00 67,000,000.00
合计 170,000,000.00 168,500,000.00
短期借款分类的说明
15、应付票据
单位： 元
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 44,253,103.50 13,271,544.00
合计 44,253,103.50 13,271,544.00
下一会计期间将到期的金额 44,253,103.50 元。
应付票据的说明
16、应付账款
（1）应付账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 142,094,293.22 182,303,567.04
1－2 年（含） 126,080.00 829,664.61
2－3 年（含） 28,308.80 429,940.80
合计 142,248,682.02 183,563,172.45
（2） 应付账款中外币余额
外币名称 期末余额 期初余额
原币金额 折算率 人民币 原币金额 折算率 人民币
金额 金额
美元 1,830,753.80 6.1787 11,311,678.51 1,779,893.83 6.2855 11,187,522.69
小 计 1,830,753.80 6.1787 11,311,678.51 1,779,893.83 6.2855 11,187,522.69
17、预收账款
（1）预收账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 9,247,704.66 28,285,649.29
1-2 年 26,425.74
合计 9,274,130.40 28,285,649.29
（2） 预收账款中外币余额
外币名称 期末余额 期初余额
原币金额 折算率 人民币 原币金额 折算率 人民币
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金额 金额
美元 633,677.21 6.1787 3,915,301.37 2,042,921.90 6.2855 12,840,785.60
小 计 633,677.21 6.1787 3,915,301.37 2,042,921.90 6.2855 12,840,785.60
18、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
13,969,861.96 70,223,577.31 82,190,727.51 2,002,711.76
贴和补贴
二、职工福利费 986,444.27 986,444.27
三、社会保险费 13,840,884.78 11,580,300.00 2,260,584.78
其中：医疗保险费 3,494,162.84 2,886,299.08 607,863.76
基本养老保险费及
9,028,596.70 7,515,009.28 1,513,587.42
失业保险
年金缴费 657,243.38 633,075.38 24,168.00
工伤保险费 330,440.93 272,958.13 57,482.80
生育保险费 330,440.93 272,958.13 57,482.80
四、住房公积金 377,083.00 3,379,162.00 3,229,058.00 527,187.00
六、其他 694,011.48 694,011.48
合计 14,346,944.96 89,124,079.84 98,680,541.26 4,790,483.54
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
19、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -821,581.51 -2,665,017.73
营业税 5,829.22 3,284.23
个人所得税 264,346.97 212,029.92
城市维护建设税 302,557.29 210,534.21
教育费附加 181,534.37 126,320.53
地方教育附加 121,022.90 84,213.68
城镇土地使用税 713,258.68
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房产税 542,935.90
印花税 33,730.50 38,217.50
水利基金 79,955.77 72,817.76
合计 167,395.51 -661,405.32
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
应交税费余额变动原因主要为增值税期末余额较年初增加。
20、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 166,388.89 165,540.83
企业债券利息 805,277.78 155,277.77
短期借款应付利息 282,888.89 329,915.68
合计 1,254,555.56 650,734.28
应付利息说明
21、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 12,223,046.97 11,908,337.49
1－2 年（含） 60,432.00 6,032.00
合计 12,283,478.97 11,914,369.49
（2）金额较大的其他应付款说明内容
单位名称 金额 性质或内容 备 注
安徽电力肥西供电有限责任公司 2,700,000.00 电费
上海阳光物流有限公司 1,356,038.51 运费
安徽东方国际物流有限公司 763,140.13 运费
22、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位： 元
74
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 100,000,000.00 39,800,000.00
合计 100,000,000.00 39,800,000.00
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
保证借款 100,000,000.00 20,000,000.00
信用借款 19,800,000.00
合计 100,000,000.00 39,800,000.00
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
招商银行合
2011 年 03 月 2013 年 03 月 19,800,000.0
肥经开区支 人民币元
23 日 23 日 0
行
中国进出口
2012 年 05 月 2013 年 08 月 20,000,000.0 20,000,000.0
银行安徽省 人民币元 4.76%
07 日 21 日 0 0
分行
中国进出口
2012 年 05 月 2014 年 05 月 80,000,000.0
银行安徽省 人民币元 4.76%
07 日 07 日 0
分行
100,000,000. 39,800,000.0
合计 -- -- -- -- -- --
00 0
一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位： 元
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期
资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
23、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
75
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
项目 期末数 期初数
保证借款 80,000,000.00
信用借款 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 80,000,000.00
长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%）
外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
招商银行合
2013 年 04 月 2015 年 04 月 20,000,000.0
肥经开区支 人民币元
12 日 12 日 0
行
中国进出口
2012 年 05 月 2014 年 05 月 80,000,000.0
银行安徽省 人民币元
07 日 07 日 0
分行
20,000,000.0 80,000,000.0
合计 -- -- -- -- -- --
0 0
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
24、应付债券
单位： 元
期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
息 息 息 息
20,000,000. 2012 年 11 20,000,000. 20,000,000.
集合票据 3年 155,277.77 650,000.01 805,277.78
00 月 15 日 00 00
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
公司由安徽省信用担保集团有限公司提供担保，同时由安利新材料公司提供反担保。于2012年11月15日参与安徽省合肥市中
小企业2012年度第一期集合票据发行，发行面值及金额为2,000.00万元，发行利率6.50%，按年付息。
25、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
淮南市锦辉工贸 2012.7.25-2015.7
5,450,000.00 5,450,000.00
有限公司 .25
76
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
沙洋武汉富泰革 2013.6.25-2016.6
4,800,000.00 4,800,000.00
基布有限公司 .25
福建省晋江市二 2013.2.18-2016.2
2,980,000.00 2,980,000.00
轻产品经销部 .18
钟祥市金福祥科 2012.9.20-2015.9
2,000,000.00 2,000,000.00
技有限公司 .20
海宁市宏源无纺 2012.2.1-2015.2.
1,900,000.00 1,900,000.00
布业有限公司 1
26、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
DMF 废水综合利用及污水治理工程项目 2,520,000.00 2,520,000.00
合计 2,520,000.00 2,520,000.00
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
根据安徽省财政厅、环境保护厅下发的财建【2012】835号文《关于下达2012年淮河、巢湖流域水污染防治考核奖励资金（指
标）的通知》，本期取得DMF废水综合利用及污水治理工程项目补助252万元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入
政府补助。
27、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 211,200,000.00 211,200,000.00
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
28、专项储备
专项储备情况说明
项 目 期初余额 本期提取数 本期使用数 期末余额
安全生产费 2,151,057.42 1,161,633.64 1,037,707.70 2,274,983.36
合 计 2,151,057.42 1,161,633.64 1,037,707.70 2,274,983.36
专项储备情况说明：专项储备系公司子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司计提的安全生产费归属于母公司的部分。
29、资本公积
单位： 元
77
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 317,914,228.80 317,914,228.80
合计 317,914,228.80 317,914,228.80
资本公积说明
30、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 29,102,120.74 29,102,120.74
任意盈余公积 14,551,060.38 14,551,060.38
合计 43,653,181.12 43,653,181.12
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
31、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 213,239,029.33 --
调整后年初未分配利润 213,239,029.33 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 27,234,450.35 --
应付普通股股利 16,896,000.00
期末未分配利润 223,577,479.68 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数
32、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
78
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
主营业务收入 519,243,226.52 519,322,616.18
其他业务收入 4,420,400.32 10,382,269.52
营业成本 404,775,675.55 425,247,433.33
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
聚氨酯合成革 519,243,226.52 401,313,338.49 519,322,616.18 415,894,721.02
合计 519,243,226.52 401,313,338.49 519,322,616.18 415,894,721.02
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
生态功能性合成革 470,119,323.88 358,877,962.96 467,429,398.88 370,690,710.10
普通合成革 49,123,902.64 42,435,375.53 51,893,217.30 45,204,010.92
合计 519,243,226.52 401,313,338.49 519,322,616.18 415,894,721.02
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东 182,676,491.61 142,556,438.76 182,260,022.89 145,961,256.09
华南 44,486,371.96 33,884,640.26 47,368,843.39 37,934,900.76
西南、华中 23,068,427.98 17,382,673.63 21,634,535.80 17,325,818.19
华北、东北、西北 9,253,878.96 6,957,859.13 5,170,319.67 4,140,602.76
出口 259,758,056.01 200,531,726.71 262,888,894.43 210,532,143.22
合计 519,243,226.52 401,313,338.49 519,322,616.18 415,894,721.02
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 23,393,482.97 4.47%
79
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第二名 22,599,870.95 4.31%
第三名 17,112,552.30 3.27%
第四名 16,497,304.06 3.15%
第五名 13,923,663.43 2.66%
合计 93,526,873.71 17.86%
营业收入的说明
33、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
城市维护建设税 1,433,749.07 1,206,717.01 应交增值税的 5%
教育费附加 860,249.44 724,030.21 应交增值税的 3%
地方教育费附加 573,499.62 482,686.80 应交增值税的 2%
合计 2,867,498.13 2,413,434.02 --
营业税金及附加的说明
34、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利 4,599,397.60 4,617,845.74
运输费 6,604,381.26 6,324,033.48
保险费 654,823.81 687,128.15
展览费 499,273.10 479,154.44
宣传费 820,905.04 815,618.01
差旅费 779,896.34 622,220.39
办公费 213,362.45 87,046.16
检测认证费 86,736.42 38,206.69
其他销售费用 212,429.59 802,748.62
合计 14,471,205.61 14,474,001.68
35、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利 19,538,395.75 17,515,939.50
80
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
公司经费 1,535,941.24 1,023,600.07
税金 2,059,369.39 1,801,199.53
董事会费 160,000.00 96,000.00
咨询费 643,160.75 478,845.00
业务推广费 127,494.60 1,159,485.80
差旅费 207,772.68 123,808.30
折旧费 192,340.02 272,941.62
无形资产摊销 706,749.00 610,617.44
招待应酬费 596,833.07 461,460.05
内部车辆费用 2,079,682.52 1,173,149.94
保险费 23,532.12 18,150.00
研究开发费用 27,835,792.81 27,449,544.45
安全生产费 1,781,346.15 1,783,285.99
其他费用 1,082,906.12 592,635.46
合计 58,571,316.22 54,560,663.15
36、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 8,532,157.08 9,496,259.64
利息收入 -2,475,520.95 -4,977,088.01
汇兑损益 737,730.88 -1,128,874.47
其他 1,290,573.37 1,478,891.21
合计 8,084,940.38 4,869,188.37
37、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 5,428,766.27 2,835,426.55
合计 5,428,766.27 2,835,426.55
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38、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位： 元
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置利得合计 18,716.00 18,716.00
其中：固定资产处置利得 18,716.00 18,716.00
政府补助 3,819,037.00 6,391,590.00 3,819,037.00
其他 8,850.00 15,820.00 8,850.00
合计 3,846,603.00 6,407,410.00 6,407,410.00
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
合肥市人民政府《关于印发合肥市承
接产业转移进一步推进自主创新若
自主创新专项资金 289,000.00
干政策措施（试行）的通知》 合政
【2012】54 号
《安徽省财政厅关于下达 2012 年度
中小企业和服务业企业上市及债务
企业融资费用补助 200,000.00 4,475,600.00
融资省级奖补资金的通知》 财金
【2013】485 号
合肥市人民政府《关于印发合肥市承
接产业转移进一步推进自主创新若
发明专利产业化 300,000.00 300,000.00
干政策措施（试行）的通知》 合政
【2012】54 号
合肥市人民政府《关于印发合肥市承
接产业转移进一步推进自主创新若
重点新产品 50,000.00 150,000.00
干政策措施（试行）的通知》 合政
【2012】54 号
合肥市人民政府《关于印发合肥市承
接产业转移进一步推进自主创新若
高新技术产品增值税增量奖励 1,817,299.00 738,890.00
干政策措施（试行）的通知》 合政
【2012】54 号
合肥市人民政府《关于印发合肥市承
科技进步奖 60,000.00 接产业转移进一步推进自主创新若
干政策措施（试行）的通知》 合政
82
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【2012】54 号
合肥市人民政府《合肥市人民政府关
于表彰 2011 年度全市节能先进单位
节能先进奖励 40,000.00
和先进个人的通报》 合政秘
【2012】195 号
合肥市人民政府《关于印发合肥市承
接产业转移进一步推进自主创新若
专利补助 69,000.00
干政策措施（试行）的通知》 合政
【2012】54 号
安徽省财政厅《安徽省财政厅关于拨
付省级外经贸政策资金（指标）的通
知》 财企【2012】2703 号；合肥
市商务局、财政局《进一步促进外贸
外贸促进政策资金 967,738.00
加快发展若干政策》；市政府办公室
《关于印发进一步促进外贸加快发
展若干政策的通知》 政办【2012】
119 号
合肥市人民政府《关于印发合肥市承
接产业转移进一步推进自主创新若
技术研发补助 214,100.00
干政策措施（试行）的通知》 合
政【2011】54 号
合肥市人民政府《关于印发合肥市承
接产业转移进一步推进自主创新若
省级企业技术中心 200,000.00
干政策措施（试行）的通知》 合
政【2011】54 号
合肥市人民政府《关于印发合肥市承
接产业转移进一步推进自主创新若
行业标准制定 200,000.00
干政策措施（试行）的通知》 合
政【2011】54 号
安徽省人力资源和社会保障厅《关于
认定安徽省首批战略性新兴产业技
术领军人才的通知》 皖人社秘
其他 26,000.00 113,000.00 【2012】394 号；《关于申报 2012 年
第三季度高校毕业生就业见习基本
生活补助费用的通知》 合毕指
【2012】4 号
合计 3,819,037.00 6,391,590.00 --
营业外收入说明
39、营业外支出
单位： 元
83
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计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
其中：固定资产处置损失 8,119.31 4,981.88 8,119.31
对外捐赠 305,000.00 305,000.00
合计 313,119.31 4,981.88 313,119.31
营业外支出说明
40、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 2,359,704.91 958,618.45
递延所得税调整 536,416.10 1,765,587.24
合计 2,896,121.01 2,724,205.69
41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年
修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损
益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：
1、计算结果
报告期利润 本期数 上期数
基本每股收益 稀释每股 基本每股收益 稀释每股收益
收益
归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 0.1290 0.1290 0.1249 0.1249
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 0.1067 0.1067 0.0820 0.0820
净利润（Ⅱ）
2、每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数 上期数
归属于本公司普通股股东的净利润 1 27,234,450.35 26,374,389.93
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股 2 4,694,165.82 9,059,941.72
东净利润的非经常性损益
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通 3=1-2 22,540,284.53 17,314,448.21
股股东的净利润
期初股份总数 4 211,200,000.00 105,600,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配 5 105,600,000.00
等增加的股份数
报告期因发行新股或债转股等增加的股份 6
数 6
6
84
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发行新股或债转股等增加股份下一月份起 7
至报告期年末的月份数 7
7
报告期因回购等减少的股份数 8
减少股份下一月份起至报告期年末的月份 9
数
报告期缩股数 10
报告期月份数 11
发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ） 12=4+5+6×7 211,200,000.00 211,200,000.00
÷11-8×9÷11-10
因同一控制下企业合并而调整的发行在外 13 211,200,000.00 211,200,000.00
的普通股加权平均数（Ⅰ）
基本每股收益（Ⅰ） 14=1÷12 0.1290 0.1249
基本每股收益（Ⅱ） 15=3÷12 0.1067 0.0820
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及 16
其他影响因素
所得税率 17 15% 15%
转换费用 18
可转换公司债券、认股权证、股份期权等 19
转换或行权而增加的股份数
稀释每股收益（Ⅰ） 20=[1+(16-18)× 0.1290 0.1249
(100%-17)]÷(13+19)
稀释每股收益（Ⅱ） 21=[3+(16-18) 0.1067 0.0820
×(100%-17)]÷(12+19
)
（1）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权
平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股
等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期
末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)。
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普
通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属
于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度
从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
42、其他综合收益
单位： 元
85
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
其他综合收益说明
本报告期无其他综合收益。
43、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
利息收入（含结售汇收益） 3,308,910.44
补贴收入 4,289,037.00
其他 805,498.86
合计 8,403,446.30
收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
销售费用付现 9,577,288.66
管理费用付现 8,516,692.49
支付的其他款项 1,983,053.97
合计 20,077,035.12
支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
募集资金利息收入 2,240,810.51
合计 2,240,810.51
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
担保费 200,000.00
86
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
合计 200,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 30,101,587.36 28,982,961.03
加：资产减值准备 5,428,766.27 2,835,426.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20,842,465.12 17,373,586.09
无形资产摊销 706,749.00 610,617.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-10,596.69
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 4,981.88
财务费用（收益以“－”号填列） 8,940,120.53 4,509,836.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 536,416.10 1,765,587.24
存货的减少（增加以“－”号填列） -19,456,433.78 15,165,889.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -26,555,966.73 -34,409,084.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -15,586,851.11 -47,650,195.80
经营活动产生的现金流量净额 4,946,256.07 -10,810,394.59
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 318,063,716.53 441,840,371.30
减：现金的期初余额 468,022,294.17 568,711,736.36
现金及现金等价物净增加额 -149,958,577.64 -126,871,365.06
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 318,063,716.53 468,022,294.17
其中：库存现金 181,411.14 40,995.23
可随时用于支付的银行存款 308,641,063.99 467,551,298.94
可随时用于支付的其他货币资金 9,241,241.40 430,000.00
87
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
三、期末现金及现金等价物余额 318,063,716.53 468,022,294.17
现金流量表补充资料的说明
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
安徽安利
合肥市高
科技投资 76901838
控股股东 股份公司 新区安大 姚华胜 50000000 22.5% 22.5%
集团股份 1
科技园
有限公司
本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
持股比例 表决权比例 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 码
合肥安利聚
有限责任公
氨酯新材料 控股子公司 合肥市 姚和平 41450000 65.21% 65.21% 149113345
司
有限公司
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
香港敏丰贸易有限公司(Ｓ.&Ｆ. ＴＲ
ＡＤＩＮＧ ＣＯ.(Ｈ.Ｋ.) ＬＩＭＩ 股东
ＴＥＤ)
香港劲达企业有限公司(REAL TACT
股东
ENTERPRISE LIMITED)
合肥市工业投资控股有限公司 股东
本企业的其他关联方情况的说明
4、关联方交易
（1）关联担保情况
单位： 元
88
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
合肥安利聚氨酯新 安徽安利合成革股
20,000,000.00 2012 年 11 月 15 日 2015 年 11 月 15 日 否
材料有限公司 份有限公司
合肥安利聚氨酯新 安徽安利合成革股
10,000,000.00 2012 年 08 月 30 日 2013 年 08 月 30 日 否
材料有限公司 份有限公司
合肥安利聚氨酯新 安徽安利合成革股
10,000,000.00 2012 年 09 月 30 日 2013 年 09 月 30 日 否
材料有限公司 份有限公司
合肥安利聚氨酯新 安徽安利合成革股
10,000,000.00 2013 年 05 月 23 日 2014 年 05 月 23 日 否
材料有限公司 份有限公司
合肥安利聚氨酯新 安徽安利合成革股
10,000,000.00 2012 年 09 月 26 日 2013 年 09 月 25 日 否
材料有限公司 份有限公司
合肥安利聚氨酯新 安徽安利合成革股
10,000,000.00 2012 年 10 月 08 日 2013 年 10 月 08 日 否
材料有限公司 份有限公司
合肥安利聚氨酯新 安徽安利合成革股
20,000,000.00 2012 年 05 月 07 日 2013 年 08 月 21 日
材料有限公司 份有限公司
合肥安利聚氨酯新 安徽安利合成革股
5,000,000.00 2012 年 05 月 07 日 2014 年 05 月 07 日 否
材料有限公司 份有限公司
合肥安利聚氨酯新 安徽安利合成革股
25,000,000.00 2012 年 05 月 07 日 2014 年 05 月 07 日 否
材料有限公司 份有限公司
合肥安利聚氨酯新 安徽安利合成革股
25,000,000.00 2012 年 05 月 07 日 2014 年 05 月 07 日 否
材料有限公司 份有限公司
合肥安利聚氨酯新 安徽安利合成革股
25,000,000.00 2012 年 05 月 07 日 2014 年 05 月 07 日 否
材料有限公司 份有限公司
安徽安利合成革股 合肥安利聚氨酯新
4,000,000.00 2012 年 08 月 24 日 2013 年 08 月 24 日 否
份有限公司 材料有限公司
安徽安利合成革股 合肥安利聚氨酯新
10,000,000.00 2013 年 01 月 15 日 2014 年 01 月 15 日 否
份有限公司 材料有限公司
关联担保情况说明
（2）其他关联交易
交易类型 关联方名称 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬
7,048,374.41 10,437,693.59
企业年金
657,243.38 644,129.41
关键管理人员包含公司董事、独立董事、监事及公司高管和核心技术人员。
89
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
九、承诺事项
1、重大承诺事项
1、远期结售汇情况：
公司与中国银行股份有限公司安徽省分行签订“远期结汇/售汇、人民币与外汇掉期总协议”。根据协议，截至2013年6月30日
止，公司已申请并经中国银行股份有限公司安徽省分行确认未交割的结售汇金额1,900.00万美元。
公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订“远期结售汇总协议”。根据协议，截至2013年6月30日止，公司已申请并经交
通银行股份有限公司安徽省分行确认未交割的结售汇金额3,500.00万美元。
公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订“远期结售汇总协议”。根据协议，截至2013年6月30日止，公司已申请并经
中国光大银行股份有限公司合肥分行确认未交割的结售汇金额1,420.00万美元。
根据上述合同约定，公司承诺在2013年7月至2014年5月期间，以约定汇率和约定金额逐月向中国银行股份有限公司安徽省分
行、中国光大银行股份有限公司合肥分行和交通银行股份有限公司安徽省分行结售汇，承诺在上述期间结售汇的美元总额为
6,820.00 万美元。
2、截至2013年6月30日，公司开具信用证余额情况如下：
项目 金 额 保证金
外币（美元） 折合人民币
安徽安利合成革股份有限公司 1,492,155.62 9,219,581.93 1,550,000.00
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 194,400.00 1,201,139.28 379,000.00
合计 1,686,555.62 10,420,721.21 1,929,000.00
3、资产抵押
（1）抵押资产情况
所有权受到限制的资产明细如下：
所有权受到限制的资产类别（原值） 2013年6月30日 资产受限制的原因
1、房屋建筑物 12,237,935.58抵押借款
2、机器设备 41,629,238.04反担保抵押
3、无形资产-土地使用权 4,908,930.00抵押借款
4、其他货币资金 15,565,241.40保证金
（2）房产土地抵押情况如下：
公司以总面积12630.71平方米，权证号为房地权桃花字第015711号、房地权桃花字第015715号、房地权桃花字第015720号、
房地权桃花字第015721号、房地权桃花字第022860号、房地权桃花字第022861号、房地权桃花字第022862号、房地权桃花字
第019673号的房产（账面原值12,237,935.58元），及其土地权证号为肥西国用（2006）第1039号、肥西国用（2006）第1041
号、肥西国用（2006）第1161号（总面积25174平方米、土地用途为办公及工业、使用权类型为出让），抵押给中国农业银
行合肥金寨路支行，取得抵押借款2000万元，借款期限为2011年9月30日至2013年9月30日。
（3）机器设备抵押情况如下：
抵押权人：安徽省信用担保集团有限公司。抵押设备15台，账面原值41,629,238.04元，由该公司提供担保取得借款1500万元，
抵押约定期限自2012年12月19日至2013年12月18日。
十、其他重要事项
1、年金计划主要内容及重大变化
2010年12月10日，安徽安利合成革股份有限公司工会委员会通过工字【2010】第01号文件《关于审议通过企业年金实施方案
90
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
的决议》，2011年1月27日，安徽省人力资源和社会保障厅通过皖人社函【2011】79函《关于安徽安利合成革股份有限公司
企业年金计划确认函》
年金基金缴费由企业和参加员工个人共同承担，其中员工个人缴费为企业缴费的二分之一，个人缴费由企业从员工本人当月
工资中代扣。
计提方式：企业每年为员工缴纳的总额不超过上年度工资总额的十二分之一，企业和员工个人缴纳合计不超过上年度员工工
资总额的六分之一。
公司与平安养老保险股份有限公司签订了《企业年金基金受托管理合同》，由平安养老保险股份有限公司作为企业年金的托
管方。
本年实际计提缴纳年金657,243.38元。
本期未发生重大变化。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款
按照账龄组合 101,088,987.53 100% 10,108,898.75 10% 48,172,088.13 100% 4,817,208.81 10%
组合小计 101,088,987.53 100% 10,108,898.75 10% 48,172,088.13 100% 4,817,208.81 10%
合计 101,088,987.53 -- 10,108,898.75 -- 48,172,088.13 -- 4,817,208.81 --
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 101,088,987.53 100% 10,108,898.75 48,172,088.13 100% 4,817,208.81
91
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
1 年以内小
101,088,987.53 100% 10,108,898.75 48,172,088.13 100% 4,817,208.81
计
合计 101,088,987.53 -- 10,108,898.75 48,172,088.13 -- 4,817,208.81
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
第一名 客户 6,411,656.72 1 年以内 6.34%
第二名 客户 5,525,941.54 1 年以内 5.47%
第三名 客户 3,851,717.24 1 年以内 3.81%
第四名 客户 3,486,571.96 1 年以内 3.45%
第五名 客户 3,348,261.01 1 年以内 3.31%
合计 -- 22,624,148.47 -- 22.38%
（3） 应收账款中外币余额
外币名称 期末余额 期初余额
原币金额 折算率 人民币金额 原币金额 折算率 人民币金额
美元 6,329,746.77 6.1787 39,109,606.37 2,823,531.34 6.2855 17,747,306.24
合 计 6,329,746.77 6.1787 39,109,606.37 2,823,531.34 6.2855 17,747,306.24
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
92
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年半年度报告全文
按组合计提坏账准备的其他应收款
按照账龄组合 5,709,321.40 100% 138,797.48 2.43% 6,788,885.92 100% 88,751.39 1.31%
组合小计 5,709,321.40 100% 138,797.48 2.43% 6,788,885.92 100% 88,751.39 1.31%
合计 5,709,321.40 -- 138,797.48 -- 6,788,885.92 -- 88,751.39 --
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 2,045,958.15 14.74% 20,459.58 5,833,759.57 85.93% 58,337.60
1 年以内小计 2,045,958.15 14.74% 20,459.58 5,833,759.57 85.93% 58,337.60
1至2年 3,241,513.25 70.06% 97,245.40 867,126.35 12.77% 26,013.79
2至3年 421,850.00 15.2% 21,092.50 88,000.00 1.3% 4,400.00
合计 5,709,321.40 -- 138,797.48 6,788,885.92 -- 88,751.39
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
肥西县建设局 国家机关 3,503,346.50 0-3 年 61.36%
安徽省财政厅 国家机关 260,000.00 1-3 年 4.55%
中石化股份公司安徽合
供应商 232,287.65 1 年以内 4.07%
肥石油分公司
93
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芜湖海关 国家机关 180,198.30 1 年以内 3.16%
安徽省中振建设工程有
供应商 137,250.00 1-2 年 2.4%
限公司
合计 -- 4,313,082.45 -- 75.54%
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
合肥安利
聚氨酯新 66,578,97 66,578,97 66,578,97 5,406,000
成本法 65.21% 65.21%
材料有限 6.49 6.49 6.49 .00
公司
66,578,97 66,578,97 66,578,97 5,406,000
合计 -- -- -- --
6.49 6.49 6.49 .00
长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 519,243,226.52 519,322,616.18
其他业务收入 69,864,722.45 69,169,548.64
合计 589,107,948.97 588,492,164.82
营业成本 494,397,658.13 509,205,182.02
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
聚氨酯合成革 519,243,226.52 425,230,562.93 519,322,616.18 440,404,397.69
合计 519,243,226.52 425,230,562.93 519,322,616.18 440,404,397.69
94
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（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
生态功能性合成革 470,119,323.88 380,266,150.10 467,429,398.88 392,536,405.64
普通合成革 49,123,902.64 44,964,412.83 51,893,217.30 47,867,992.05
合计 519,243,226.52 425,230,562.93 519,322,616.18 440,404,397.69
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东 182,676,491.61 151,177,583.84 182,260,022.89 154,563,104.13
华南 44,486,371.96 35,877,257.30 47,368,843.39 40,170,495.74
西南、华中 23,068,427.98 18,320,299.80 21,634,535.80 18,346,870.35
华北、东北、西北 9,253,878.96 7,372,529.32 5,170,319.67 4,384,618.44
出口 259,758,056.01 212,482,892.67 262,888,894.43 222,939,309.03
合计 519,243,226.52 425,230,562.93 519,322,616.18 440,404,397.69
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额
比例(%)
第一名 23,393,482.97 3.97%
第二名 22,599,870.95 3.84%
第三名 17,112,552.30 2.9%
第四名 16,497,304.06 2.8%
第五名 13,923,663.43 2.36%
合计 93,526,873.71 15.87%
营业收入的说明
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5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 5,406,000.00 2,703,000.00
合计 5,406,000.00 2,703,000.00
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合肥安利聚氨酯新材料有限公司 5,406,000.00 2,703,000.00 本期分红增加
合计 5,406,000.00 2,703,000.00 --
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 27,004,837.24 23,820,338.22
加：资产减值准备 5,425,552.80 2,828,689.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,283,095.66 15,108,494.81
无形资产摊销 581,323.14 485,191.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
-10,596.69
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 4,981.88
财务费用（收益以“－”号填列） 8,535,492.42 3,338,536.34
投资损失（收益以“－”号填列） -5,406,000.00 -2,703,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 427,267.81 1,514,350.12
存货的减少（增加以“－”号填列） -20,369,257.94 2,895,878.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -28,747,769.99 -34,702,283.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 11,167,559.78 -14,152,429.87
经营活动产生的现金流量净额 16,891,504.23 -1,561,252.62
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
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现金的期末余额 285,680,832.82 393,559,425.77
减：现金的期初余额 412,676,345.07 475,243,827.45
现金及现金等价物净增加额 -126,995,512.25 -81,684,401.68
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,596.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,819,037.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -296,150.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,240,810.51
减：所得税影响额 866,144.13
少数股东权益影响额（税后） 213,984.25
合计 4,694,165.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.4% 0.129 0.129
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
2.81% 0.1067 0.1067
的净利润
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 324,378,716.53 474,302,311.77 -31.61% 主要系工业园建设，募投资金使用，余
额减少所致
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应收票据 17,903,414.15 42,408,746.58 -57.78% 系本期背书使用银行承兑汇票结算量加
大所致
应收账款 90,980,088.78 43,354,879.32 109.85% 系对部分有实力客户融资销售，及部分
货款在途所致
预付款项 1,465,649.96 2,615,440.10 -43.96% 系预付款项提货结算所致
其他非流动资产 60,691,053.40 30,561,192.03 98.59% 系工业园建设，预付工程款增加所致
应付票据 44,253,103.50 13,271,544.00 233.44% 系公司采用银行承兑票据的方式支付采
购款项所致
预收款项 9,274,130.40 28,285,649.29 -67.21% 系预收货款发货结算所致
应付职工薪酬 4,790,483.54 14,346,944.96 -66.61% 系上年末计提的目标考核增效奖励基金
在本期发放所致
应付利息 1,254,555.56 650,734.28 92.79% 系公司应付债券利息按年支付、计提所
致
一年内到期的非流动 100,000,000.00 39,800,000.00 151.26% 系部分长期借款将在一年内到期，转入
负债 本科目所致
长期借款 20,000,000.00 80,000,000.00 -75.00% 系部分将在一年内到期的长期借款转入
“一年内到期的非流动负债”所致
财务费用 8,084,940.38 4,869,188.37 66.04% 系募集资金利息减少，及人民币升值，
汇兑损失增加所致
资产减值损失 5,428,766.27 2,835,426.55 91.46% 系期末应收账款余额增加，计提坏账准
备所致
营业外收入 3,846,603.00 6,407,410.00 -39.97% 系收到政府补助较上年同期减少所致
营业外支出 313,119.31 4,981.88 6185.16% 系公司公益捐赠所致
经营活动产生的现金 4,946,256.07 -10,810,394.59 145.75% 系本期原材料价格下降，采购支付的现
流量净额 金减少所致
筹资活动产生的现金 -23,137,135.41 13,894,158.25 -266.52% 系募集资金利息减少及偿还企业借款所
流量净额 致
汇率变动对现金的影 -2,448,773.96 43,586.81 -5718.15% 系人民币升值，汇率变动导致汇兑损失
响 所致
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第八节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签
名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文件原件；
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部
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