安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
安徽安利合成革股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-016
2014 年 04 月
1
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管
人员)陈薇薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 281,557,688.66 240,355,539.03 17.14%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 10,731,091.22 8,618,926.25 24.51%
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,848,099.66 -11,239,274.05 -58.8%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0845 -0.0532 -58.85%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0508 0.0408 24.51%
稀释每股收益（元/股） 0.0508 0.0408 24.51%
加权平均净资产收益率（%） 1.25% 1.09% 0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.04% 1.02% 0.02%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,602,782,886.04 1,560,558,579.41 2.71%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 865,796,598.81 851,980,779.31 1.62%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.0994 4.034 1.62%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 170.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,911,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,100.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 259,814.13
减：所得税影响额 326,157.62
少数股东权益影响额（税后） 69,306.38
3
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
合计 1,778,920.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（1）产能不能及时消化的风险
截止报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革6500万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建
成达产后，公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年公司的产能、产能利用率
和产销率情况为：
项目 产能（万米） 产量（万米） 销量（万米） 产能利用率 产销率
2013年 6500 5217.87 5176.98 80.27% 99.22%
2012年 5000 4829.16 4822.2 96.58% 99.86%
2011年 4800 4266.19 4211.9 88.88% 98.73%
注：①公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产销率稳定在100%左右；
②近三年产能为每年期末公司具有的产能规模，近三年产能利用率为当年实际产量与期末产能的比；
③由于2011年新增2条干法2条湿法生产线在6月份投产，产能释放在当年四季度，2013年新增4条干法4条湿法生产线在
当年6月份-9月份左右陆续投产，产能释放在三、四季度，2011年、2013年实际产能利用率较表中水平高。
公司积极通过加强产品服务与开发，进一步深化与现有客户的合作，努力扩大现有市场份额，同时，充分发挥企业在技
术研发、营销体系、品牌效应等优势，持续开发与开拓新产品、新客户和新领域，加大电子行业用革、装饰行业用革等新兴
市场领域的开拓力度，扩大市场覆盖率，稳步提高产品产销量。但若国内外经济环境波动、低迷，市场容量增速低于预期或
市场开拓不力，则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。
（2）生产规模不断扩大导致的管理风险
公司目前已建立规范的管理体系，生产经营态势良好，但随着公司业务规模逐步扩大，在产品结构、市场开拓、客户服
务等方面将对公司提出更高的要求。若公司的组织管理体系和人力资源不能迅速满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队
的要求，公司的生产经营和业绩提升将因此受到一定影响。
对此，公司将不断规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发
展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,254
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽安利科技投
境内非国有法人 22.5% 47,520,000 47,520,000
资集团股份有限
4
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司
香港敏丰贸易有
限公司(S.&F.
境外法人 18% 38,016,000 38,016,000
TRADING CO.
(H.K.)LIMITED)
香港劲达企业有
限公司(REAL
TACT 境外法人 16.5% 34,848,000 34,848,000
ENTERPRISE
LIMITED)
合肥市工业投资
国有法人 12.92% 27,280,000 27,280,000
控股有限公司
中国银行-宝盈
核心优势灵活配
其他 3.36% 7,099,081 0
置混合型证券投
资基金
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.08% 4,400,000 4,400,000
户
安徽淮化股份有
国有法人 1.3% 2,737,768 0
限公司
中国建设银行－
华富竞争力优选
其他 1.1% 2,318,182 0
混合型证券投资
基金
中国农业银行－
宝盈策略增长股
其他 0.95% 2,001,784 0
票型证券投资基
金
中融国际信托有
限公司－中融增 其他 0.49% 1,035,000 0
强２１号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行-宝盈核心优势灵活配置
7,099,081 人民币普通股 7,099,081
混合型证券投资基金
安徽淮化股份有限公司 2,737,768 人民币普通股 2,737,768
中国建设银行－华富竞争力优选
2,318,182 人民币普通股 2,318,182
混合型证券投资基金
5
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国农业银行－宝盈策略增长股
2,001,784 人民币普通股 2,001,784
票型证券投资基金
中融国际信托有限公司－中融增
1,035,000 人民币普通股 1,035,000
强２１号
中国工商银行－诺安平衡证券投
993,766 人民币普通股 993,766
资基金
李庆 900,000 人民币普通股 900,000
应万荣 874,621 人民币普通股 874,621
应丹萍 835,224 人民币普通股 835,224
王国芬 632,600 人民币普通股 632,600
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，限售股股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公司未知其
说明 他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
公司股东李庆通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900000 股，
实际合计持有 900000 股；应万荣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明
券账户持有 874621 股，实际合计持有 874621 股；应丹萍除通过普通证券账户持有 245700
（如有）
股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 589524 股，
实际合计持有 835224 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发承诺限售
23,760,000 股，
安徽安利科技投
2011 年度资本公 2014 年 05 月 18
资集团股份有限 47,520,000 0 0 47,520,000
积金转增股本增 日
公司
加限售
23,760,000 股。
首发承诺限售
香港敏丰贸易有
19,008,000 股，
限公司（S.&F.
2011 年度资本公 2014 年 05 月 18
TRADING 38,016,000 0 0 38,016,000
积金转增股本增 日
CO.(H.K.)
加限售
LIMITED）
19,008,000 股。
香港劲达企业有 首发承诺限售
限公司（REAL 17,424,000 股，
2014 年 05 月 18
TACT 34,848,000 0 0 34,848,000 2011 年度资本公
日
ENTERPRISE 积金转增股本增
LIMITED） 加限售
6
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
17,424,000 股。
首发承诺限售
13,640,000 股，
合肥市工业投资 2011 年度资本公 2014 年 05 月 18
27,280,000 0 0 27,280,000
控股有限公司 积金转增股本增 日
加限售
13,640,000 股。
首发承诺限售
2,200,000 股，
全国社会保障基
2011 年度资本公 2014 年 05 月 18
金理事会转持三 4,400,000 0 0 4,400,000
积金转增股本增 日
户
加限售 2,200,000
股。
合计 152,064,000 0 0 152,064,000 -- --
7
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收票据比年初减少52.41%，主要是因使用银行承兑汇票进行结算比收到银行承兑汇票多所致；
2、应收账款比年初增加35.81%，主要是因客户增加，销售扩大，对信用度高、实力良好的品牌客户给予一定付款期限，期
末未到结算期所致；
3、其他流动资产比年初增加126.01%，主要因本期预缴所得税所致；
4、其他非流动资产比年初增加61.11%，主要是因工业园建设，预付工程款增加，期末尚未结算所致；
5、短期借款比年初增加35.56%，主要是因销售规模扩大、借款增加所致；
6、应付票据比年初增加85.16%，主要是因公司应付票据结算增加所致；
7、预收款项比年初减少27.31%，主要是因客户预付货款，本期提货所致；
8、应付职工薪酬比年初减少89.80%，主要是因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致；
9、应交税费比年初增加78.11%，主要是因发放目标考核奖励代扣代缴个人所得税增加所致；
10、应付利息比年初增加58.17%，主要是因借款增加计提利息增加，同时未到付息期的部分按年支付利息计提余额递增所
致；
11、一年内到期的非流动负债比年初减少62.50%，主要是因一年内到期的长期借款到期偿还所致；
12、管理费用比上年同期增加36.32%，主要是因研究开发支出增加及计提期权成本所致；
13、财务费用比上年同期减少82.52%，主要是因远期结售汇收益增加所致；
14、资产减值损失比上年同期增加36.43%，主要是因本期应收账款增加致计提的坏账准备增加所致；
15、营业外收入比上年同期增加230.72%，主要是因本期收到政府补助增加所致；
16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少58.80%，主要是因销售增长，品牌客户增加，对实力雄厚、信用良好的
大客户增加授信导致应收账款上升，同时因生产需要，原材料储备增加，以及员工人数增加、年度绩效考核奖金支出等原因
导致经营活动现金净流量减少；
17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加226.45%，主要是因本期公司新增银行借款较上年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司积极开发新产品，继续加强成本管控，积极整合、提高各要素运营效率，不断完善营销网络渠道，品牌
影响力进一步扩大，聚氨酯合成革产销量保持稳步提升，经营业绩表现出良好态势。2014年一季度，公司实现营业收入
28155.77万元，与上年同期相比增长17.14%，实现归属于母公司股东的净利润1073.11万元，与上年同期相比增长24.51%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司牵头承担的“十二五”国家科技支撑计划子课题“警用战训靴环境自适应复合材料技术”完成对新一批样鞋试
8
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
穿情况的反馈与收集，后续将根据试穿反馈安排样鞋制作的技术改进与攻关，并按项目计划进行项目验收准备与申请工作。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商名次 2014年1-3月采购金额（元） 占季度采购总额的比例 2013年1-3月采购金额（元） 占季度采购总额的比例
第一名 13,977,442.69 6.87% 16,758,785.31 9.48%
第二名 10,413,532.44 5.12% 16,554,790.85 9.36%
第三名 9,145,299.15 4.50% 10,772,547.78 6.09%
第四名 7,900,854.70 3.89% 8,806,837.61 4.98%
第五名 7,586,856.41 3.73% 8,373,533.68 4.73%
合计 49,023,985.39 24.11% 61,266,495.23 34.64%
报告期内，公司加强比质、比价、比优采购，前5大供应商采购总额及占季度采购总额的比例较上年同期有所下降，但
保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司
前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名次 2014年1-3月销售额（元） 占季度营业收入比例 2013年1-3月销售额（元） 占季度营业收入比例
第一名 22,626,321.67 8.04% 12,561,776.75 5.23%
第二名 9,866,520.83 3.50% 10,309,732.19 4.29%
第三名 8,392,140.03 2.98% 8,450,265.88 3.52%
第四名 7,511,983.50 2.67% 7,460,347.12 3.10%
第五名 7,452,623.70 2.65% 7,460,030.48 3.10%
合 计 55,849,589.73 19.84% 46,242,152.42 19.24%
报告期内，公司前5大客户销售额较上年同期增长20.78%，占季度营业收入比例基本与上年同期持平，保持合理的销售
比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情
况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。在继续加强成本管控的同时，进一步加大
产品开发、市场开拓力度，加强公司人才团队建设、企业信息化管理和基础管理，加快安利工业园项目建设，不断完善公司
管理体系，加强内部控制和制度建设，提升公司规范运作水平，不断增强公司总体竞争力。
未来，公司将继续努力，重点做好以下工作：
1、项目建设方面，积极推进募投企业技术中心创新能力建设项目、超募年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项
目、非募投工业园行政楼、综合楼项目建设，同时有计划、分步骤实施金寨路老厂区设备搬迁及技术改造工作，尽早释放产
能，实现资源共享，集中管理，减少成本和费用，降低风险，提高工作效率和效益。
2、经营管理方面，紧紧围绕公司发展战略，坚持内外销并举、多渠道差异化营销方针，以满足市场需求为导向，持续
进行产品改进与工艺技术创新，加强产品成本管控，进一步完善人才队伍建设，敏捷管理，高效运营，不断提升企业管理水
平和综合竞争实力。
9
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、公司治理方面，不断加强公司董事会规范运作，继续深化完善公司治理结构和内部控制建设，充分维护公司全体股
东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、汇率波动的风险
人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格
造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影
响。
汇率变化是行业内的系统风险，公司主要通过加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；开展远期结售汇
业务，规避汇率波动带来的风险；适时扩大原材料的进口采购，抵消汇率变化风险；积极开发新产品，以差异化新产品参与
市场竞争，提高产品技术含量和附加值等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际外
汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
2、出口退税政策变化的风险
公司出口产品享受国家“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。近三年，公司产品出口退税率保持在16%，没有发生变
化。但从以往国家出口退税政策变化情况来看，仍不能排除国家对与公司产品相关的出口退税政策发生重大变化，从而对公
司的盈利能力构成较大的影响。
针对出口退税政策潜在的变化风险，公司作为合成革行业的优势企业，凭借良好的市场话语权，能够在出口退税政策变
化时及时调整产品销售价格，并通过提高自身产能、扩大销售、加强研发、提升产品差异性和技术附加值来不断开拓市场、
发展新市场、新客户，以增加公司的总体收入和盈利水平抵御上述政策可能发生变化带来的风险。
3、环保风险
公司主要生产经营中高档聚氨酯合成革，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。 公司自成立以来，始终
将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，从源头开
始加大污染防治力度，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、
废弃物回收系统等环保处理体系。累计投入约3000万元建设安利工业园污水处理一期、二期项目和有关配套设施，运用国内
领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，生产项目均依法履行了环境影
响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环
境管理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，参与国家环保部2项行业标准制定，是安徽
省经信委认定的“安徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、市政
府表彰的“合肥市先进单位”，先后荣获“合肥市环境保护工作先进单位”和“肥西县绿色企业”等荣誉称号。
但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中需
要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外，随着社会对环保的重
视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性能
和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营成本。
4、安全生产风险
公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运
行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞
赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”，
安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项目实施，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素，如
果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可
能造成较大的经济损失。
10
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、不为激励对
象依本激励计
截止本报告期
划获取有关权
末，所述承诺得
益提供贷款以 2013 年 07 月 03 股权激励有效
股权激励承诺 公司 到了严格履行，
及其它任何形 日 期内
未出现违反承
式的财务资助，
诺的情形。
包括为其贷款
提供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、公司股票上
市前股东所持
股份的流通限
制和自愿锁定
股份的承诺：自
公司股票首次
公开发行并上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理本公司
直接或间接持
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司控股股东安 有 的 公 司 公 开 2011 年 05 月 18 -- 截止本报告期
徽安利科技投资 发行股票前已 日 末，所述各项承
集团股份有限公 发行的股份，也 诺均得到了严
司 不由公司回购 格履行，未出现
本公司直接或 违反承诺的情
间接持有的公 形。
司公开发行股
票前已发行的
股份。2、避免
同业竞争的承
诺：对于安利股
份正在经营的
11
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
业务、产品，承
诺方保证现在
和将来不直接
经营或间接经
营、参与投资与
股份公司业务、
产品有竞争或
可能有竞争的
企业、业务和产
品。承诺方也保
证不利用其股
东的地位损害
股份公司及其
它股东的正当
权益。同时承诺
方将促使承诺
方全资拥有或
其 拥有 50% 股
权以上或相对
控股的下属子
公司遵守上述
承诺。3、关于
公平交易的承
诺：在与本公司
发生商业往来
时，将严格遵循
市场规则，恪守
一般商业原则，
公平交易，不谋
求自己的特殊
利益，不损害本
公司和其他股
东的利益。4、
关于规范股东
行为的承诺：
（1）依法行使
股东权，不以股
东以外的任何
身份参与公司
的决策与管理。
（2）谨慎行使
股东权，不为自
己单方面的利
益而行使股东
12
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
权。（3）尊重公
司的决策与经
营权。保证公司
的重大决策只
由公司股东大
会和董事会作
出，不直接或间
接干预公司的
决策及依法开
展的生产经营
活动。不对公司
或其部门下达
任何指令、指标
或其他工作命
令。（4）尊重公
司的人事独立。
对公司董事、监
事候选人的提
名，将严格遵循
法律、法规和公
司章程规定的
条件和程序。保
证所提名的董
事、监事候选人
具备相关专业
知识和决策、监
督能力。不对公
司股东大会人
事选举决议和
董事会人事聘
任决议履行任
何批准手续；不
越过股东大会、
董事会任免公
司的高级管理
人员。（5）尊重
公司的财产权。
不以任何形式
侵占公司的财
产，不要求公司
为其控股或参
股企业提供任
何形式的违规
担保。（6）对公
13
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
司及其他各股
东负担诚信义
务。对公司严格
依法行使出资
人的权利，不利
用自己的地位
谋取额外的利
益。
1、公司股票上
市前股东所持
股份的流通限
制和自愿锁定
股份的承诺：本
人持有安利投
资的股份自公
司股票首次公
开发行并上市
之日起三十六
个月内不转让
或委托他人管
理，也不由安利
投资回购该部
分股份。本人通
过安利投资间
接持有的公司
股份自本次股
公司实际控制人 票 首 次 公 开 发 2011 年 05 月 18 -- 截止本报告期
姚华胜、姚和平、行 并 上 市 之 日 日 末，所述各项承
王义峰、杨滁光、起 三 十 六 个 月 诺均得到了严
陈茂祥 内不转让或委 格履行，未出现
托他人管理，也 违反承诺的情
不由公司回购 形。
该部分股份。上
述锁定期届满
后，在本人任职
期间，每年转让
通过安利投资
间接持有的公
司股份不超过
本人间接持有
的公司股份总
数的 25%，离职
后半年内，不转
让间接持有的
14
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司股份。2、
避免同业竞争
的承诺：对于安
利股份正在经
营的业务、产
品，承诺方保证
现在和将来不
直接经营或间
接经营、参与投
资与股份公司
业务、产品有竞
争或可能有竞
争的企业、业务
和产品。承诺方
也保证不利用
其股东的地位
损害股份公司
及其它股东的
正当权益。同时
承诺方将促使
承诺方全资拥
有 或 其 拥 有
50% 股 权 以 上
或相对控股的
下属子公司遵
守上述承诺。
1、公司股票上
市前股东所持
股份的流通限
制和自愿锁定
股份的承诺：自
公司股票首次
公开发行并上
市之日起三十
六个月内，不上
公司股东香港敏 市 流 通 或 者 委 2011 年 05 月 18 自公司股票首 截止本报告期
丰贸易有限公司 托他人管理本 日 次公开发行并 末，所述承诺均
（S.&F. 公司直接或间 上市之日起三 得到了严格履
TRADING CO. 接持有的公司 十六个月内 行，未出现违反
(H.K.)LIMITED） 公 开 发 行 股 票 承诺的情形。
前已发行的股
份，也不由公司
回购本公司直
接或间接持有
15
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
的公司公开发
行股票前已发
行的股份。
1、公司股票上
市前股东所持
股份的流通限
制和自愿锁定
股份的承诺：自
公司股票首次
公开发行并上
市之日起三十
公司股东香港劲 六个月内，不上 截止本报告期
自公司股票首
达企业有限公司 市流通或者委 末，所述承诺均
2011 年 05 月 18 次公开发行并
（REAL TACT 托他人管理本 得到了严格履
日 上市之日起三
ENTERPRISE 公司直接或间 行，未出现违反
十六个月内
LIMITED） 接持有的公司 承诺的情形。
公开发行股票
前已发行的股
份，也不由公司
回购本公司直
接或间接持有
的公司公开发
行股票前已发
行的股份。
1、公司股票上
市前股东所持
股份的流通限
制和自愿锁定
股份的承诺：自
公司股票首次
公开发行并上
市之日起三十
截止本报告期
六个月内，不上 自公司股票首
公司股东合肥市 末，所述承诺均
市 流 通 或 者 委 2011 年 05 月 18 次公开发行并
工业投资控股有 得到了严格履
托他人管理本 日 上市之日起三
限公司 行，未出现违反
公司直接或间 十六个月内
承诺的情形。
接持有的公司
公开发行股票
前已发行的股
份，也不由公司
回购本公司直
接或间接持有
的公司公开发
行股票前已发
16
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
行的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 44,058.76
本季度投入募集资金总额 2,261.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 37,854.04
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2012 年
生态功能性聚氨酯 23,940. 24,004. 3,008.8
否 23,940.4 571.41 100.27% 12 月 31 347.95 否 否
合成革扩产项目 4 62 7
日
2012 年
年产 3 万吨聚氨酯树 4,535.8 1,169.9
否 5,100 5,100 377.36 88.94% 12 月 31 314.8 否 否
脂建设项目 4 8
日
2012 年
企业技术中心创新 2,338.9
否 4,032 4,032 62.34 58.01% 12 月 31 否
能力建设项目 6
日
33,072. 30,879. 4,178.8
承诺投资项目小计 -- 33,072.4 1,011.11 -- -- 662.75 -- --
4 42 5
超募资金投向
年产 2,200 万米生态 2013 年
10,986. 6,974.6
功能性聚氨酯合成 否 10,986.36 1,250.8 63.48% 06 月 30 否
36 2
革建设项目 日
10,986. 6,974.6
超募资金投向小计 -- 10,986.36 1,250.8 -- -- -- --
36 2
44,058. 37,854. 4,178.8
合计 -- 44,058.76 2,261.91 -- -- 662.75 -- --
76 04 5
未达到计划进度或 一、关于未达到计划进度的说明
17
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
预计收益的情况和 根据规划，公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。虽因前期基建相关审批项目多、程序长，
原因（分具体项目）影响了工业园基础设施建设进度，募投及超募项目进展基本顺利，本表投资进度为项目付款进度，建
设进度情况具体如下：
1、生态功能性聚氨酯合成革扩产项目计划 18 个月建成投入，项目已于 2013 年年末基本建设完
成；
2、年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目计划 18 个月建成投入，项目已于 2013 年年末基本建设完成；
3、企业技术中心创新能力建设项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，已完成部分分析、检
测和开发试验仪器和设备订购并投入使用，研发楼主体工程已完成，正推进内部装潢和实验室专项设
计建设，计划 2014 年建设完成；
4、超募年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划 18 个月建成投入，截至报告期末，
已基本完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，1 条湿法生产线设备完成安装、调试，其他 3 条湿法 4
条干法生产线计划 2014 年 3 季度安装完成。
二、关于未达到预计收益的说明
生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目未完全达到预计收益，主要
原因系受项目进度影响，虽已投入运行，但未完全达产所致。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金 10,986.36 万元投资“年产 2,200 万米生
途及使用进展情况
态功能性聚氨酯合成革建设项目”，截止 2014 年 3 月 31 日，已累计投入 6,974.62 万元。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资
募集资金投资项目
金 26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）
先期投入及置换情
专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
况
报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2011 年 9 月 30 日，募集资金项目
的先期投入已经置换完毕。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专用账户及定期存单中。
金用途及去向
募集资金使用及披
无
露中存在的问题或
18
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他情况
三、其他重大事项进展情况
1、股权激励实施情况
公司已在2013年度报告“第五节 重要事项”详细披露股权激励实施情况，报告期内无进展事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议
通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司2013年度利润分配预案已经第三届董事会第十三次会议及2013年度股东大会审议通过。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
报告期内，公司未发生向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
报告期内，公司未发生大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
19
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 315,441,885.54 389,115,161.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,497,615.55 38,867,155.51
应收账款 105,885,828.92 77,967,090.11
预付款项 3,997,913.66 4,013,971.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,107,250.36 6,375,083.85
买入返售金融资产
存货 237,651,430.66 197,921,075.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,956,743.18 1,308,230.28
流动资产合计 691,538,667.87 715,567,766.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
20
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 575,456,928.02 566,383,703.18
在建工程 204,744,289.11 177,400,213.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,919,920.94 42,234,654.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,378,562.27 7,614,407.89
其他非流动资产 82,744,517.83 51,357,833.80
非流动资产合计 911,244,218.17 844,990,812.62
资产总计 1,602,782,886.04 1,560,558,579.41
流动负债：
短期借款 305,000,000.00 225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 62,270,000.00 33,630,000.00
应付账款 177,502,707.16 192,538,280.65
预收款项 10,089,569.86 13,880,898.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,819,088.23 17,830,783.76
应交税费 -664,189.58 -3,034,114.18
应付利息 1,122,916.67 709,926.03
应付股利
其他应付款 11,467,775.74 12,011,256.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
21
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 598,607,868.08 572,567,031.58
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 20,000,000.00 20,000,000.00
长期应付款 37,180,000.00 37,180,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,288,000.00 9,539,200.00
非流动负债合计 87,468,000.00 86,719,200.00
负债合计 686,075,868.08 659,286,231.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,200,000.00 211,200,000.00
资本公积 327,753,064.40 324,498,064.40
减：库存股
专项储备 2,331,519.72 2,501,791.44
盈余公积 54,044,348.35 54,044,348.35
一般风险准备
未分配利润 270,467,666.34 259,736,575.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 865,796,598.81 851,980,779.31
少数股东权益 50,910,419.15 49,291,568.52
所有者权益（或股东权益）合计 916,707,017.96 901,272,347.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,602,782,886.04 1,560,558,579.41
计
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
22
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 261,187,934.77 357,810,693.83
交易性金融资产
应收票据 18,497,615.55 38,867,155.51
应收账款 105,885,828.92 77,967,090.11
预付款项 1,850,303.50 409,335.50
应收利息
应收股利
其他应收款 6,003,125.28 5,525,722.85
存货 187,003,603.74 160,910,900.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,585,031.18 152,792.07
流动资产合计 582,013,442.94 641,643,690.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,231,556.49 66,976,556.49
投资性房地产
固定资产 507,160,712.91 498,298,580.16
在建工程 200,152,952.15 175,359,160.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,279,724.43 37,531,745.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,856,070.73 5,855,488.29
其他非流动资产 78,750,901.38 47,766,525.85
非流动资产合计 895,431,918.09 831,788,056.72
资产总计 1,477,445,361.03 1,473,431,747.07
流动负债：
23
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 285,000,000.00 195,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 32,650,000.00 20,750,000.00
应付账款 181,846,388.41 227,296,210.95
预收款项 10,089,569.86 13,880,898.89
应付职工薪酬 857,008.07 14,569,868.00
应交税费 -997,400.18 -3,873,236.14
应付利息 1,086,250.00 654,926.03
应付股利
其他应付款 10,966,074.23 11,505,805.02
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 551,497,890.39 559,784,472.75
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 20,000,000.00 20,000,000.00
长期应付款 36,280,000.00 36,280,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,945,175.00 9,173,520.00
非流动负债合计 86,225,175.00 85,453,520.00
负债合计 637,723,065.39 645,237,992.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 211,200,000.00 211,200,000.00
资本公积 332,106,047.21 328,851,047.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,339,851.41 52,339,851.41
一般风险准备
未分配利润 244,076,397.02 235,802,855.70
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 839,722,295.64 828,193,754.32
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,477,445,361.03 1,473,431,747.07
24
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
3、合并利润表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 281,557,688.66 240,355,539.03
其中：营业收入 281,557,688.66 240,355,539.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 269,795,294.02 229,389,214.41
其中：营业成本 218,773,670.47 185,876,723.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 934,072.24 1,190,762.04
销售费用 7,671,059.25 6,639,278.91
管理费用 38,358,053.32 28,137,882.72
财务费用 916,440.13 5,241,509.04
资产减值损失 3,141,998.61 2,303,058.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,762,394.64 10,966,324.62
25
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,919,400.00 580,366.00
减：营业外支出 5,170.00 5,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
13,676,624.64 11,541,690.62
填列）
减：所得税费用 1,235,845.62 1,607,968.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,440,779.02 9,933,722.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,731,091.22 8,618,926.25
少数股东损益 1,709,687.80 1,314,795.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0508 0.0408
（二）稀释每股收益 0.0508 0.0408
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,440,779.02 9,933,722.00
归属于母公司所有者的综合收益
10,731,091.22 8,618,926.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,709,687.80 1,314,795.75
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
4、母公司利润表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 312,312,583.79 270,676,393.77
减：营业成本 262,608,708.54 227,032,270.19
营业税金及附加 827,730.84 1,031,223.80
销售费用 7,609,667.81 6,527,066.78
管理费用 29,988,298.82 21,758,752.93
财务费用 595,168.65 5,214,436.76
资产减值损失 3,139,425.25 2,297,624.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
26
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,543,583.88 6,815,018.44
加：营业外收入 1,734,545.00 436,366.00
减：营业外支出 5,170.00 5,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
9,272,958.88 7,246,384.44
填列）
减：所得税费用 999,417.56 1,258,117.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,273,541.32 5,988,266.51
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0392 0.0284
（二）稀释每股收益 0.0392 0.0284
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,273,541.32 5,988,266.51
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
5、合并现金流量表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 288,524,371.73 254,484,136.93
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
27
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,927,075.28 12,781,160.46
收到其他与经营活动有关的现金 6,359,607.75 1,246,176.72
经营活动现金流入小计 310,811,054.76 268,511,474.11
购买商品、接受劳务支付的现金 240,728,208.01 204,664,701.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
64,263,870.97 54,725,944.70
金
支付的各项税费 7,600,174.69 5,099,390.68
支付其他与经营活动有关的现金 16,066,900.75 15,260,710.98
经营活动现金流出小计 328,659,154.42 279,750,748.16
经营活动产生的现金流量净额 -17,848,099.66 -11,239,274.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
45,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
82,052,628.47 69,609,822.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,052,628.47 69,609,822.34
投资活动产生的现金流量净额 -82,052,628.47 -69,564,822.34
28
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 259,814.13 171,226.73
筹资活动现金流入小计 120,259,814.13 50,171,226.73
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 66,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,943,343.33 3,891,710.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 94,943,343.33 70,191,710.30
筹资活动产生的现金流量净额 25,316,470.80 -20,020,483.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
910,981.83 -372,219.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,673,275.50 -101,196,799.36
加：期初现金及现金等价物余额 389,115,161.04 468,022,294.17
六、期末现金及现金等价物余额 315,441,885.54 366,825,494.81
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
6、母公司现金流量表
编制单位：安徽安利合成革股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 324,507,599.04 288,602,781.21
收到的税费返还 15,927,075.28 12,781,160.46
收到其他与经营活动有关的现金 6,169,782.33 1,078,930.23
经营活动现金流入小计 346,604,456.65 302,462,871.90
购买商品、接受劳务支付的现金 325,916,210.16 230,493,256.46
支付给职工以及为职工支付的现
57,622,296.63 49,144,425.34
金
29
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,262,455.88 4,344,165.24
支付其他与经营活动有关的现金 14,193,018.22 13,011,335.54
经营活动现金流出小计 402,993,980.89 296,993,182.58
经营活动产生的现金流量净额 -56,389,524.24 5,469,689.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
45,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
76,761,160.77 65,025,602.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,761,160.77 65,025,602.69
投资活动产生的现金流量净额 -76,761,160.77 -64,980,602.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 210,293.54 107,422.42
筹资活动现金流入小计 120,210,293.54 40,107,422.42
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 66,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,593,343.33 3,663,386.98
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 84,593,343.33 69,963,386.98
筹资活动产生的现金流量净额 35,616,950.21 -29,855,964.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
910,975.74 -372,217.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,622,759.06 -89,739,095.50
30
安徽安利合成革股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 357,810,693.83 412,676,345.07
六、期末现金及现金等价物余额 261,187,934.77 322,937,249.57
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：张珏 会计机构负责人：陈薇薇
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
31