安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽安利材料科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-044
2016 年 10 月
1
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计主
管人员)陈薇薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,840,253,258.25 1,808,632,200.72 1.75%
归属于上市公司股东的净资产
996,804,899.19 967,549,080.95 3.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 355,751,689.38 -5.91% 1,028,756,630.56 0.43%
归属于上市公司股东的净利润
14,707,689.72 -17.91% 48,187,654.95 9.51%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,574,452.41 -8.56% 33,162,433.79 -1.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 56,469,195.58 1,018.06%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0678 -18.02% 0.2221 9.25%
稀释每股收益（元/股） 0.0678 -18.02% 0.2221 9.25%
加权平均净资产收益率 1.49% -0.35% 4.91% 0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,713.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,555,511.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,473,580.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,035.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,441.47
减：所得税影响额 2,695,317.69
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少数股东权益影响额（税后） 248,245.75
合计 15,025,221.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）产能不能及时消化的风险
截止报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革7000万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建
成达产后，公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年及一期公司合成革的产能、
产能利用率和产销率情况为：
项目 产能（万米） 产量（万米） 销量（万米） 产能利用率 产销率
2016年前三季度 5250 4256.56 4289.65 81.08% 100.78%
2015年 7000 5748.08 5753.82 82.12% 100.10%
2014年 6650 5584.95 5524.21 83.98% 98.91%
2013年 6500 5255.73 5180.45 80.86% 98.57%
注：①公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年及一期产销率稳定在100%左右；
②产能为当期期末公司具有的产能规模，产能利用率为当期实际产量与期末产能的比；
③由于2013年新增4条干法4条湿法生产线于当年6月份-9月份左右陆续投产；2015年新增生产线中1条干法1条湿法于当
年6月份陆续调试、投产，另1条干法于当年11月份调试、投产，产能释放均在三、四季度，2013年、2015年实际产能利用率
较表中水平高。
④由于2016年前三季度受春节假期因素影响，生产线实际有效运营时间减少，2016年上半年度实际产能利用率较表中水
平高。
⑤近三年产品销量包含小部分样品数量。
公司积极通过加强产品服务与开发，深化与现有客户的合作，努力扩大现有市场份额，同时，充分发挥企业在技术研发、
营销体系、品牌效应等优势，持续开发与开拓新产品、新客户和新领域，加大电子行业用革、汽车内饰用革等新兴市场领域
的开拓力度，扩大市场覆盖率，稳步提高产品产销量。但由于现阶段国内外经济下行、总体增长乏力，国内合成革行业产能
过剩、下行压力持续增大，消费需求不旺，若市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司有可能面临产能不能及时消化
的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,571 报告期末表决权恢复的优先 0
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股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽安利科技投
资集团股份有限 境内非国有法人 21.90% 47,520,000 47,520,000
公司
劲达企业有限公
司(REAL TACT
境外法人 13.06% 28,348,000 0
ENTERPRISE
LIMITED)
合肥市工业投资
国有法人 12.57% 27,280,000 0
控股有限公司
香港敏丰贸易有
限公司(S.&F.
境外法人 11.67% 25,316,000 0
TRADING CO.
(H.K.)LIMITED)
王雯雯 境内自然人 2.10% 4,564,836 0
中央汇金资产管
国有法人 1.57% 3,400,200 0
理有限责任公司
战淑清 境内自然人 1.48% 3,213,800 0
苏丽莉 境内自然人 1.20% 2,604,600 0
张蝶 境内自然人 1.09% 2,375,200 0
海通期货股份有
限公司－海通期
其他 0.86% 1,870,998 0
货－优富资产管
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
劲达企业有限公司(REAL TACT
28,348,000 人民币普通股 28,348,000
ENTERPRISE LIMITED)
合肥市工业投资控股有限公司 27,280,000 人民币普通股 27,280,000
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.
25,316,000 人民币普通股 25,316,000
TRADING CO. (H.K.)LIMITED)
王雯雯 4,564,836 人民币普通股 4,564,836
中央汇金资产管理有限责任公司 3,400,200 人民币普通股 3,400,200
战淑清 3,213,800 人民币普通股 3,213,800
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苏丽莉 2,604,600 人民币普通股 2,604,600
张蝶 2,375,200 人民币普通股 2,375,200
海通期货股份有限公司－海通期
1,870,998 人民币普通股 1,870,998
货－优富资产管理计划
海通期货股份有限公司－海通期
1,407,100 人民币普通股 1,407,100
货－驰骋资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述前 10 名股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公
说明 司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
公司股东王雯雯通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4564836
股，实际合计持有 4564836 股；公司股东战淑清通过长江证券股份有限公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明 易担保证券账户持有 3213800 股，实际合计持有 3213800 股；公司股东苏丽莉通过长江
（如有） 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2604600 股，实际合计持有 2604600
股；公司股东张蝶通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2375200
股，实际合计持有 2375200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
1、首发承诺限售
23,760,000 股，
2011 年度资本公
积金转增股本新
增限售
安徽安利科技投 23,760,000 股。2、
2017 年 5 月 18
资集团股份有限 47,520,000 0 0 47,520,000 基于对公司未来
日
公司 发展充满信心，
为促进公司长期
稳定发展和持续
健康经营，维护
公司股权结构相
对稳定，自愿追
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加股份限售 3 年。
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
姚和平 143,475 0 0 143,475
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
王义峰 157,500 0 0 157,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
杨滁光 157,500 0 0 157,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
陈茂祥 157,500 0 0 157,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
黄万里 90,000 0 0 90,000
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
胡东卫 90,000 0 0 90,000
高管锁定股 年末持股总数的
25%
于 2016 年 3 月 31
股权激励行权后 日辞职，离职后
张珏 120,000 120,000 0 0
所持股份 半年内，不转让
所持公司股份
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
刘松霞 58,500 0 0 58,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
陈薇薇 2,250 0 0 2,250
高管锁定股 年末持股总数的
25%
合计 48,496,725 120,000 0 48,376,725 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3季度 2015年1-3季度
变动项目 变动幅度 变动原因
/2016年9月30日 /2015年12月31日
应收票据 13,832,715.85 45,516,775.58 -69.61% 主要因扩大现金结算所致。
主要因销售扩大，品牌和直销客户增加，货款未到结算期所
应收账款 149,967,001.50 107,086,380.27 40.04%
致。
主要因部分原材料价格上涨，加大采购，本期末预付材料款
预付款项 4,777,030.99 321,377.94 1386.42%
增加所致。
主要因工程进度，预付工程款确认为在建工程、固定资产所
其他非流动资产 16,973,439.05 24,852,062.74 -31.70%
致。
以公允价值计量且
其变动计入当期损 1,473,580.00 -100.00% 主要因远期结售汇合约到期交割所致。
益的金融负债
应付票据 22,700,000.00 3,050,000.00 644.26% 主要因报告期末，公司使用票据结算增加所致。
应付账款 148,671,418.12 216,684,998.36 -31.39% 主要因加快工程进度，应付工程款到期支付结算所致。
预收款项 11,609,020.51 21,702,477.15 -46.51% 主要因客户预付货款，本期提货结算所致。
应付职工薪酬 11,210,910.09 19,893,382.65 -43.65% 主要因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致。
一年内到期的非流
129,000,000.00 19,000,000.00 578.95% 主要因长期借款重分类所致。
动负债
长期借款 5,500,000.00 110,000,000.00 -95.00% 主要因长期借款重分类所致。
递延收益 29,108,004.17 20,483,921.67 42.10% 主要因收到与资产相关的政府补助所致。
主要因公司加强管控，生产效率提升，本期购料较上年同期
营业税金及附加 5,681,441.52 3,947,428.29 43.93% 有所减少,内销收入及毛利都较上年同期增加，使增值税增加，
营业税金及附加相应增加。
主要因上期汇兑收益多，本期人民币汇率变动导致本期汇兑
财务费用 15,617,850.87 8,737,007.03 78.76%
收益减少所致。
资产减值损失 4,839,781.31 7,392,623.61 -34.53% 主要因本期处理计提跌价准备的存货所致。
营业外收入 16,606,274.92 12,352,116.00 34.44% 主要因本期收到及确认为当期损益的政府补助增加所致。
营业外支出 114,511.79 46,167.91 148.03% 主要因本期公益捐赠支出增加所致。
主要是上期因公司股权激励行权致所得税减少，以及本期利
所得税费用 3,980,900.22 2,523,667.15 57.74%
润增加所致。
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经营活动产生的现 主要因当期销售增加，货款回笼现金流入，以及公司控制存
56,469,195.58 -6,150,933.16 1018.06%
金流量净额 货，加快周转，生产经营管控能力提高所致。
投资活动产生的现 主要因工业园募投项目基本完成，购建固定资产付款减少所
-97,645,853.97 -154,316,446.26 36.72%
金流量净额 致。
筹资活动产生的现 主要为基于考虑人民币贬值的判断，公司外汇推迟结汇，银
21,223,973.07 11,775,609.85 80.24%
金流量净额 行外汇资金存款增加，银行人民币借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，全球经济增速下行，合成革行业竞争激烈，原材料价格有所上涨，环保和能源成本费用上升，国内市场需求
平稳，出口需求低迷，公司生产经营面临较大压力和挑战，在此情况下，公司生产经营总体保持平稳。2016年第三季度当期，
公司实现营业收入35575.17万元，较上年同期减少5.91%；实现利润总额1718.15万元，较上年同期减少12.26%；实现归属于
母公司股东的净利润1470.77万元，较上年同期减少17.91%。1-9月份，公司实现营业收入10287.57万元，较上年同期增长0.43%；
实现利润总额5671.51万元，较上年同期增长10.73%；实现归属于母公司股东的净利润4818.77万元，较上年同期增长9.51%。
影响公司业绩主要因素有：1、前三季度，公司确认计入当期收益的政府补助为1655.55万元，较上年同期增加424.5万元，
增长34.48%；其中，第三季度公司确认计入当期收益的政府补助为735.69万元，较上年同期减少301.43万元，下降29.06%。
2、前三季度，公司计提折旧达7288.54万元，较上年同期增加1248.14万元，增长20.66%；其中，第三季度计提折旧2440.37
万元，较上年同期增加303.38万元，增长14.20%。3、报告期内，公司核心业务生态功能性聚氨酯合成革保持健康、稳步发
展态势，产销量及营业收入保持稳定，因开发开拓国内外品牌客户，研发费用较上年同期有所增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月前 2016年1-9月采购 占当期采购总 2015年1-9月前五名 2015年1-9月采购 占当期采购总
五名供应商情况 金额（万元） 额比例 供应商情况 金额（万元） 额比例
第一名 3477.01 5.70% 第一名 3594.15 5.59%
第二名 2708.02 4.44% 第二名 3512.46 5.46%
第三名 2462.37 4.04% 第三名 2676.73 4.16%
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第四名 2324.76 3.81% 第四名 2397.26 3.73%
第五名 2211.38 3.62% 第五名 2351.46 3.66%
合 计 13183.54 21.61% 合 计 14532.06 22.60%
报告期内，公司加强比质、比价、比优采购，前5大供应商采购总额及占季度采购总额的比例较上年同期有所下降，但
保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司
前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名称 2016年1-9月营业收入 占当期营业收入的比例 2015年1-9月营业收入 占当期营业收入的比例
（万元） （万元）
第一名 4642.96 4.51% 5267.37 5.14%
第二名 3017.24 2.93% 4506.94 4.40%
第三名 2777.29 2.70% 2923.91 2.85%
第四名 2495.17 2.43% 2497.44 2.44%
第五名 1991.38 1.94% 2214.15 2.16%
合 计 14924.03 14.51% 17409.80 17.00%
报告期内，公司前5大客户销售额及占当期营业收入比例较上年同期略有下降，客户结构保持合理的比例，不存在向单
一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构
成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极贯彻执行年初制定的生产经营计划，坚持以“抓销售、提服务、强管理、增效益”为工作重点，加快
企业转变和变革，加大新产品、新技术、新工艺的研发与应用，升级产品结构，整合资源，开拓市场，产品产销量保持稳定
增长；持续优化组织结构，完善发展要素，强化人才梯队建设，提升管理水平，企业综合竞争优势和行业地位有所巩固和增
强。
报告期内，公司及控股子公司新增申请专利32件，新增专利授权21件；公司再次被中国轻工业联合会评为2015年度“中
国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，且综合排名第一，再次入选安徽省工商联、安徽省经信委、安徽省商务厅、
安徽省地税局、安徽省统计局、安徽省工商局、安徽省国税局联合评定“2016安徽省民营企业百强排序活动”中的“纳税百强”、
“营收百强”和“进出口百强”企业；再次入选合肥市经济与信息化委员会和合肥市企业联合会共同组织评选的“合肥企业50
强”、“合肥制造业30强”企业。
报告期内，公司加快推进项目建设和运营，超募项目“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”剩余2条湿法1 条
干法生产线设备安装、调试及试生产工作在积极推进之中；“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”已通过挂牌出让方式取
得位于合肥市肥西县桃花工业园安利工业园北侧34.8亩项目建设用地，计划于2016年11月开工建设；金寨路老厂区土地处置
仍在协调之中，尚未取得实质性进展，未与当地政府有关部门就土地开发方式及规划达成初步方案或意向。
报告期内，公司强化管理制度和流程建设，加强人才队伍，特别是营销队伍建设，提高企业信息化管理水平，组织落实
CRM系统模块设置与应用，推动实施设备信息化智能管理系统，推进企业自动化、智能化水平，全面提高企业综合实力和
发展后劲。
报告期内，正值夏季高温季节，公司进一步加强企业安全生产及员工职业健康管理。公司积极组织导热油泄漏及火灾事
故等突发状况的应急演练，加大巡视、巡查的力度，及时发现、整改安全隐患，开展安全生产标准化二级创建工作；继续完
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善微型消防站的装备及人员编制，并与公安消防大队开展政企联动，联勤联训，被评为“安徽省消防重点单位微型消防站建
设示范单位”。公司荣获首批“安徽省职业卫生基础建设示范单位”荣誉称号。
报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，加强经营管理风险防控，努力成为公众信赖、
运作规范的上市公司。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等，采购成本约占主营业务成本60%以上。聚氨酯树
脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO等，基布主要原材料为棉花、涤纶、氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原
材料均来自于石油的衍生品和副产品，其价格会随着本身供求关系和石油价格波动而波动。
聚氨酯合成革生产用原材料目前供应充足，但因部分原材料供应商较小，以及供应商停产检修、不可抗力等原因，可能
会导致供应中断、供应不及时，成本上升等风险。此外，近年来石油价格波动幅度较大，公司产品的上下游行业基本上都随
原材料价格波动而调整产品价格。公司通过以原料成本为基础、参考市场价格综合定价模式，使公司产品的售价基本与原材
料价格的变动相适应，有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险。但总体而言，原材料价格变动带来的成本变动压
力向下游客户传递有一个滞后期。因此，原材料价格剧烈波动仍有可能给公司带来一定的经营风险。另外，由于聚氨酯树脂
和基布占公司产品成本比重较高，如果原材料价格持续上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。
同时，如果原材料价格持续上升，还会增大产品销售成本的基数，从而可能引致公司毛利率指标下降。
2、环保风险
公司主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。
公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境
协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风
系统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。累计投入约3000万元建设安利工业园污水处理一期、二期项目，
运用国内领先的工艺技术水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，生产项目均依法履行
了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了
ISO14001 环境管理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，参与国家环保部2项行业标准制
定，被国家工信部确定为“全国工业产品生态（绿色）设计试点企业”，是安徽省经信委认定的“安徽省清洁生产示范企业”，
先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单位”，先后荣获“肥西县绿
色企业”和“合肥市环境保护工作先进单位”等荣誉称号。
但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中
需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外，随着社会对环保的
重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性
能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营成
本。
3、安全生产风险
公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运
行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞
赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司与控股子公司已投保企业财产险，化解企业运营
风险。公司是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项
目实施，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均
可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。
11
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司股票上
市前股东所
持股份的流
通限制和自
愿锁定股份
的承诺：本人
持有安利投
资的股份自
公司股票首
次公开发行
并上市之日
起三十六个
月内不转让
得到了严格
姚和平；王义 或委托他人
股份限售承 2011 年 05 月 履行，未出现
首次公开发行或再融资时所作承诺 峰；杨滁光； 管理，也不由 长期有效
诺 18 日 违反承诺的
陈茂祥 安利投资回
情形。
购该部分股
份。本人通过
安利投资间
接持有的公
司股份自本
次股票首次
公开发行并
上市之日起
三十六个月
内不转让或
委托他人管
理，也不由公
司回购该部
12
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
分股份。上述
锁定期届满
后，在本人任
职期间，每年
转让通过安
利投资间接
持有的公司
股份不超过
本人间接持
有的公司股
份总数的
25%，离职后
半年内，不转
让间接持有
的公司股份。
1、避免同业
竞争的承诺：
对于安利股
份正在经营
的业务、产
品，承诺方保
证现在和将
来不直接经
营或间接经
营、参与投资
与股份公司
业务、产品有
竞争或可能
安徽安利科 得到了严格
关于避免同 有竞争的企
技投资集团 2011 年 05 月 履行，未出现
业竞争、公平 业、业务和产 长期有效
股份有限公 18 日 违反承诺的
交易的承诺 品。承诺方也
司 情形。
保证不利用
其股东的地
位损害股份
公司及其它
股东的正当
权益。同时承
诺方将促使
承诺方全资
拥有或其拥
有 50%股权
以上或相对
控股的下属
子公司遵守
13
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上述承诺。2、
关于公平交
易的承诺：在
与本公司发
生商业往来
时，将严格遵
循市场规则，
恪守一般商
业原则，公平
交易，不谋求
自己的特殊
利益，不损害
本公司和其
他股东的利
益。
避免同业竞
争的承诺：对
于安利股份
正在经营的
业务、产品，
承诺方保证
现在和将来
不直接经营
或间接经营、
参与投资与
股份公司业
务、产品有竞
争或可能有
得到了严格
姚和平；王义 关于避免同 竞争的企业、
2011 年 05 月 履行，未出现
峰；杨滁光； 业竞争的承 业务和产品。 长期有效
18 日 违反承诺的
陈茂祥 诺 承诺方也保
情形。
证不利用其
股东的地位
损害股份公
司及其它股
东的正当权
益。同时承诺
方将促使承
诺方全资拥
有或其拥有
50%股权以上
或相对控股
的下属子公
司遵守上述
14
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺。
关于规范股
东行为的承
诺:（1）依法
行使股东权，
不以股东以
外的任何身
份参与公司
的决策与管
理。（2）谨慎
行使股东权，
不为自己单
方面的利益
而行使股东
权。（3）尊重
公司的决策
与经营权。保
证公司的重
大决策只由
公司股东大
会和董事会
安徽安利科 得到了严格
关于规范股 作出，不直接
技投资集团 2011 年 05 月 履行，未出现
东行为的承 或间接干预 长期有效
股份有限公 18 日 违反承诺的
诺 公司的决策
司 情形。
及依法开展
的生产经营
活动。不对公
司或其部门
下达任何指
令、指标或其
他工作命令。
（4）尊重公
司的人事独
立。对公司董
事、监事候选
人的提名，将
严格遵循法
律、法规和公
司章程规定
的条件和程
序。保证所提
名的董事、监
事候选人具
备相关专业
15
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
知识和决策、
监督能力。不
对公司股东
大会人事选
举决议和董
事会人事聘
任决议履行
任何批准手
续；不越过股
东大会、董事
会任免公司
的高级管理
人员。（5）尊
重公司的财
产权。不以任
何形式侵占
公司的财产，
不要求公司
为其控股或
参股企业提
供任何形式
的违规担保。
（6）对公司
及其他各股
东负担诚信
义务。对公司
严格依法行
使出资人的
权利，不利用
自己的地位
谋取额外的
利益。
首发限售期
满自愿追加
承诺:1、作为
安利股份的
安徽安利科 控股股东，本 得到了严格
技投资集团 股份限售承 公司拟长期 2014 年 05 月 履行，未出现
其他对公司中小股东所作承诺 三十六个月
股份有限公 诺 持有安利股 18 日 违反承诺的
司 份的股份，以 情形。
实现和确保
本公司对安
利股份的控
股地位，进而
16
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持续地分享
安利股份的
经营成果。因
此，本公司具
有长期持有
安利股份股
份的意向。2、
本公司持有
的安利股份
22.5%股份自
2014 年 5 月
18 日锁定期
满后，再自愿
延长锁定三
十六个月，即
自 2014 年 5
月 18 日锁定
期满之日起
三十六个月
内，该等股份
不进行转让，
也不委托他
人或任何企
业、组织进行
管理。
首发限售期
满自愿追加
承诺:1、本公
司对安利股
份未来发展
充满信心，锁
香港敏丰贸 定期满后，本
易有限公司 公司愿意与
得到了严格
(S.&F. 其他股东继
股份限售承 2014 年 05 月 履行，未出现
TRADING 续同心协力， 三十六个月
诺 18 日 违反承诺的
CO. 共同维护安
情形。
(H.K.)LIMIT 利股份股权
ED) 结构相对稳
定，促进安利
股份的长期
稳定发展和
持续健康经
营。2、本公
司所持有安
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安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
利股份的股
份自 2014 年 5
月 18 日锁定
期满后三十
六个月内，每
年转让的股
份数量不超
过本公司上
年末持有的
安利股份股
份总数的
25%。3、本公
司所持有安
利股份的股
份，不委托他
人或任何企
业、组织进行
管理。
1、本公司对
安利股份未
来发展充满
信心，本公司
愿意与其他
股东同心协
力，共同促进
安利股份的
长期稳定发
展和持续健
康经营，全力
劲达企业有
支持安利股 得到了严格
限公司(REAL 首发限售期
份做大做强 2014 年 05 月 履行，未出现
TACT 满自愿追加 三十六个月
做优。2、本 18 日 违反承诺的
ENTERPRIS 承诺
公司所持有 情形。
E LIMITED)
安利股份的
股份自 2014
年 5 月 18 日
锁定期满后
三十六个月
内，每年转让
的股份数量
不超过本公
司上年末持
有的安利股
份股份总数
18
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
的 25%。3、
本公司所持
有安利股份
的股份，不委
托他人或任
何企业、组织
进行管理。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 44,058.76
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 45,956.76
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
生态功能性聚氨酯 23,940. 24,559. 11,065.
否 23,940.4 0 102.59% 12 月 31 672.31 否 否
合成革扩产项目 4 37 39
日
2012 年
年产 3 万吨聚氨酯树 5,320.0 4,036.1
否 5,100 5,100 0 104.31% 12 月 31 235.46 否 否
脂建设项目 3 9
日
2012 年
企业技术中心创新 4,288.6
否 4,032 4,032 0 106.36% 12 月 31 - - -否
能力建设项目 2
日
33,072. 34,168. 15,101.
承诺投资项目小计 -- 33,072.4 0 -- -- 907.77 -- --
4 02 58
超募资金投向
年产 2,200 万米生态 10,986. 11,788. 2013 年
否 10,986.36 0 107.30% -5.25 234.36 否 否
功能性聚氨酯合成 36 74 06 月 30
19
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
革建设项目 日
10,986. 11,788.
超募资金投向小计 -- 10,986.36 0 -- -- -5.25 234.36 -- --
36 74
44,058. 45,956. 15,335.
合计 -- 44,058.76 0 -- -- 902.52 -- --
76 76 94
一、关于未达到计划进度的说明
根据规划，公司募集资金项目均位于繁华西路与创新大道交口的新建的安利工业园。因政府调整
金寨路老厂区区域规划，导致公司老厂区搬迁、调整，以及项目前期规划、基建、消防、环保等相关
审批项目多、程序长，影响了工业园基础设施建设进度。目前，公司募投项目已完成建设投产，超募
项目即将建成且进展顺利。
本对照表投资进度为项目付款进度，建设进度情况具体如下：
（1）生态功能性聚氨酯合成革扩产项目已达产且已实现较好效益。
（2）年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目已达产且已实现较好效益。
（3）企业技术中心创新能力建设项目已投入使用并发挥效用。
（4）超募年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划 18 个月建成、于 2013 年完成验
收并投产。截至本报告期末，已完成 2 条湿法 3 条干法生产线设备安装、调试、试生产，其余 2 条湿
法 1 条干法生产线计划年内完成安装、验收，并陆续调试投产。
二、未能实现承诺收益的说明
（1）宏观经济变化影响项目产能发挥。公司于 2011 年 5 月 18 日在深交所公开上市，当时中国
GDP 增速保持在 9%以上，正是下游运动鞋服、男女鞋市场高速发展时期。但自 2012 年开始，国内
外宏观经济形势发生变化，对聚氨酯合成革下游市场造成较大影响，下游市场运动鞋服、男女鞋客户
未达到计划进度或 业绩大幅下降，市场低迷、需求不旺，导致国内聚氨酯合成革的市场需求增速未完全达到预期，从而
预计收益的情况和 较大程度影响了公司募投项目的产能发挥和效益的实现。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风
原因（分具体项目） 险因素”第十条“宏观经济风险”和第十一条“行业竞争风险”进行了详细披露。
（2）政府调整规划及工业园前期审批影响项目建设进度。公司募集资金项目均位于新建的安利
工业园，因政府调整金寨路老厂区区域规划导致公司老厂区搬迁、调整，以及项目前期规划、土地、
消防、环保等相关审批项目多、程序长，影响了项目建设进度，而募投项目的达成需要一定的过程。
（3）政府调整规划影响公司资源配置和效益实现。2011 年公司上市后，政府调整了老厂所在区
域规划。之前公司已在桃花工业园拓展区新征土地建设新厂，为积极响应政府号召，公司实施老厂搬
迁改造，造成资源要素不匹配，加上两厂管理，导致成本费用增加，对公司募投项目建设、产能发挥
及效益实现造成不利影响。该风险公司已在《招股说明书》第四节“风险因素”第十四条“募集资金投
资项目实施后产能扩张不能及时消化的风险”和第十八条“生产规模不断扩大导致的管理风险”进行了
详细披露。
虽然宏观经济形势变化、规划、土地、消防、环保等审批时间、政府区域规划调整等公司无法控
制因素，影响了募投和超募项目建设进度及效益发挥，但公司募集资金已全部使用完毕，募投项目已
完成建设，超募项目即将建成，且进展顺利。其中，生态功能性聚氨酯合成革扩产项目及年产 3 万吨
聚氨酯树脂建设项目已于建设过程中产生较好效益。
在中国轻工业联合会 2016 年发布的《中国轻工业行业十强企业评价结果公告》（2016[1]号）中，
安利股份凭借良好的市场能力、盈利能力、价值能力、发展能力等方面的优异表现，再次跻身“中国
轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，综合评价总排名继续位列第一。
项目可行性发生重 不适用
20
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
大变化的情况说明
适用
经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，公司用全部超募资金 10,986.36 万元投资“年产 2,200 万
超募资金的金额、用
米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”。截止 2016 年 9 月 30 日，已累计投入 11,788.74 万元，超募资
途及使用进展情况
金本金及利息已全部使用完毕，余额为零，超募资金专用账户已注销。目前，超募项目即将建成且进
展顺利。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资
募集资金投资项目
金 2,668.81 万元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）
先期投入及置换情
专字第 100055 号《关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
况
报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2011 年 9 月 30 日，募集资金项目
的先期投入已经置换完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 因年产 3 万吨聚氨酯树脂项目和企业技术中心创新能力建设项目已建成并投入使用，其募集资金专户
原因 零星结余利息 1,202.96 元和 0.09 元已转入公司其他银行账户。
尚未使用的募集资
募集资金本金及利息已全部使用完毕，余额为零。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、员工持股计划
为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，
充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司拟实施员工持股计划，并于2015年3月25日召开第三届董事会
第十九次会议，审议通过《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第1期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体详见
公司于2015年3月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2015年4月24日，公司召开2014年度股东大会，审议通过上述员工持股计划相关议案。
21
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2015年5月21日，公司以现场表决方式召开了第1期员工持股计划持有人首次会议，会议同意根据《员工持股计划草案》
等相关规定，设立管理委员会，管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表员
工持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；会议选举姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、张珏、刘松霞、
徐红等7人为管理委员会委员。管理委员会选举姚和平为管理委员会主任。
截至2015年7月3日，“华林证券—安利股份第1期员工持股定向资产管理计划”通过集中竞价方式累计买入公司股票
4,534,300股，购买均价约12.90元/股，占公司总股本的比例为2.09%。截至2015年7月3日，公司第1期员工持股计划已完成股
票购买，所购买的股票锁定期为自2015年7月3日至2016年7月2日。
截至2016年7月22日，“华林证券—安利股份第1期员工持股定向资产管理计划”所持有的公司股票共计4,534,300股已全部
出售,公司第1期员工持股计划实施完毕并终止。
2、金寨路老厂土地开发
公司金寨路老厂区占地面积约100亩左右，为出让性质的工业用地。根据肥西县政府相关部门函告，公司金寨路老厂区
所在地整体规划为商住、金融、办公、商业、休闲、购物等综合区域。2016年4月14日，安徽省国土资源厅发布了《关于贯
彻落实加快调结构转方式促升级行动计划的实施意见》（皖国土资【2016】40号），其中第14条“允许存量土地使用权人在
不违反法律法规、符合相关规划的前提下，按照有关规定经批准后对土地进行再开发。涉及以协议方式取得的国有工业用地，
改变为商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用途的，应当取得出让方和市、县规划部门的同意，签订土地使用权出让合同
变更协议或者重新签订土地使用权出让合同，以变更时的土地市场价格补交出让金，并依法办理土地使用权变更登记手续”。
公司于2015年向肥西县政府提交《关于金寨路厂区土地按照商品住宅用地整体升级改造的报告》,申请对老厂区进行工
业用地转商住用地，整体升级改造。但政府是否同意企业补交出让金，土地由工业用地转变成商住用地，自主升级改造开发，
尚不确定。截至目前，老厂区土地处置仍在协调之中，尚未取得实质性进展，未与当地政府有关部门就土地开发方式及规划
达成初步方案或意向。
3、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目
为进一步丰富公司产品结构，提升产品档次，生产经营高性能、多功能的优质环保产品，引领行业转型升级，参与国际
市场竞争，扩大品牌影响力和市场占有率，增强公司盈利能力，实现经济效益和社会效益最大化，提高公司整体经营能力和
抗风险能力，经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定在安利工业园北侧购置约35亩左右土地新建“生态功能性聚氨酯
合成革综合升级项目”。具体详见公司于2014年10月27日在巨潮资讯网披露的“第三届董事会第十七次会议决议的公告”（公
告编号：2014-049）。
公司于2015年完成该项目土地规划，通过环境影响评价预审，获得合肥市环境保护局《关于安徽安利材料科技股份有限
公司<生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目环境影响报告书>的批复》。报告期内，公司与合肥市肥西县国土局签订《国
有建设用地使用权出让合同》，通过挂牌出让方式取得位于合肥市肥西县桃花工业园安利工业园北侧34.8亩土地，用于生态
功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设，土地性质为工业用地。公司计划于2016年11月开工建设。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2015年度利润分配方案已经于2016年第二季度实施完毕。报告期内，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
22
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
23
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安利材料科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 269,496,109.08 274,761,585.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,832,715.85 45,516,775.58
应收账款 149,967,001.50 107,086,380.27
预付款项 4,777,030.99 321,377.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,251,895.92 5,214,539.97
买入返售金融资产
存货 215,775,459.69 191,461,729.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,340,973.71 3,851,889.18
流动资产合计 664,441,186.74 628,214,277.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
24
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,002,038,137.83 1,005,905,548.26
在建工程 106,838,114.80 99,368,940.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,433,497.33 40,190,211.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,428,882.50 10,001,159.42
其他非流动资产 16,973,439.05 24,852,062.74
非流动资产合计 1,175,812,071.51 1,180,417,922.79
资产总计 1,840,253,258.25 1,808,632,200.72
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 305,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
1,473,580.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,700,000.00 3,050,000.00
应付账款 148,671,418.12 216,684,998.36
预收款项 11,609,020.51 21,702,477.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,210,910.09 19,893,382.65
应交税费 8,079,563.79 6,243,118.19
25
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 637,404.52 683,917.36
应付股利
其他应付款 15,318,249.27 15,935,219.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 129,000,000.00 19,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 707,226,566.30 609,666,693.15
非流动负债：
长期借款 5,500,000.00 110,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 46,400,000.00 46,400,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 29,108,004.17 20,483,921.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 81,008,004.17 176,883,921.67
负债合计 788,234,570.47 786,550,614.82
所有者权益：
股本 216,987,000.00 216,987,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 360,645,276.36 360,645,276.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,325,864.48 1,813,806.19
26
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 68,890,453.69 68,890,453.69
一般风险准备
未分配利润 348,956,304.66 319,212,544.71
归属于母公司所有者权益合计 996,804,899.19 967,549,080.95
少数股东权益 55,213,788.59 54,532,504.95
所有者权益合计 1,052,018,687.78 1,022,081,585.90
负债和所有者权益总计 1,840,253,258.25 1,808,632,200.72
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：陈薇薇 会计机构负责人：陈薇薇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 234,195,311.21 230,402,519.67
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,084,458.00 45,516,775.58
应收账款 149,488,993.50 107,086,380.27
预付款项 2,027,100.87 307,320.00
应收利息
应收股利
其他应收款 5,420,881.65 4,670,113.37
存货 180,039,106.43 162,529,135.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,405,359.69 3,389,488.12
流动资产合计 585,661,211.35 553,901,732.88
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,089,801.49 67,089,801.49
投资性房地产
27
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 920,148,526.63 920,774,206.53
在建工程 106,838,114.80 99,075,103.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,337,636.90 35,985,611.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,163,101.35 8,727,722.63
其他非流动资产 16,754,880.05 23,412,361.74
非流动资产合计 1,155,432,061.22 1,155,164,807.10
资产总计 1,741,093,272.57 1,709,066,539.98
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,473,580.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,700,000.00 0.00
应付账款 196,114,740.73 246,015,189.08
预收款项 11,609,020.51 21,702,477.15
应付职工薪酬 7,617,223.37 15,637,786.40
应交税费 7,140,572.57 4,970,451.14
应付利息 575,765.63 640,222.92
应付股利
其他应付款 14,707,918.07 15,353,559.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 129,000,000.00 19,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 699,465,240.88 599,793,266.13
非流动负债：
长期借款 5,500,000.00 110,000,000.00
应付债券
28
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 45,000,000.00 45,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,665,300.00 19,393,080.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,165,300.00 174,393,080.00
负债合计 777,630,540.88 774,186,346.13
所有者权益：
股本 216,987,000.00 216,987,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 364,998,259.17 364,998,259.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,185,956.75 67,185,956.75
未分配利润 314,291,515.77 285,708,977.93
所有者权益合计 963,462,731.69 934,880,193.85
负债和所有者权益总计 1,741,093,272.57 1,709,066,539.98
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 355,751,689.38 378,087,448.35
其中：营业收入 355,751,689.38 378,087,448.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,903,327.44 368,879,489.12
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其中：营业成本 280,527,270.38 307,607,710.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,734,184.29 1,133,799.96
销售费用 16,856,990.80 14,983,858.39
管理费用 42,228,404.42 43,230,711.28
财务费用 4,617,295.07 -1,283,876.89
资产减值损失 -60,817.52 3,207,285.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,848,361.94 9,207,959.23
加：营业外收入 7,366,152.50 10,378,010.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 32,995.00 2,871.84
其中：非流动资产处置损失 0 2,871.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,181,519.44 19,583,097.39
列）
减：所得税费用 1,202,963.73 398,689.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,978,555.71 19,184,408.16
归属于母公司所有者的净利润 14,707,689.72 17,916,017.02
少数股东损益 1,270,865.99 1,268,391.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
30
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,978,555.71 19,184,408.16
归属于母公司所有者的综合收益
14,707,689.72 17,916,017.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,270,865.99 1,268,391.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0678 0.0827
（二）稀释每股收益 0.0678 0.0827
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：陈薇薇 会计机构负责人：陈薇薇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 365,545,394.04 412,936,290.87
减：营业成本 303,232,839.02 356,128,832.58
31
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 1,481,113.08 836,481.94
销售费用 16,813,630.83 14,942,107.76
管理费用 33,281,292.92 34,069,785.47
财务费用 3,990,748.89 -2,306,680.30
资产减值损失 -91,860.45 2,969,867.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,837,629.75 6,295,895.75
加：营业外收入 7,028,160.00 9,487,318.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 32,995.00 2,871.84
其中：非流动资产处置损失 2,871.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,832,794.75 15,780,341.91
列）
减：所得税费用 1,134,328.25 354,898.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,698,466.50 15,425,443.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
32
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,698,466.50 15,425,443.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,028,756,630.56 1,024,392,517.65
其中：营业收入 1,028,756,630.56 1,024,392,517.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 990,006,825.96 985,480,057.00
其中：营业成本 795,332,981.12 810,070,689.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,681,441.52 3,947,428.29
销售费用 42,093,150.41 33,006,537.06
管理费用 126,441,620.73 122,325,772.36
财务费用 15,617,850.87 8,737,007.03
资产减值损失 4,839,781.31 7,392,623.61
加：公允价值变动收益（损失以
1,473,580.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
33
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,223,384.60 38,912,460.65
加：营业外收入 16,606,274.92 12,352,116.00
其中：非流动资产处置利得 18,803.42
减：营业外支出 114,511.79 46,167.91
其中：非流动资产处置损失 31,516.79 46,167.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
56,715,147.73 51,218,408.74
列）
减：所得税费用 3,980,900.22 2,523,667.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,734,247.51 48,694,741.59
归属于母公司所有者的净利润 48,187,654.95 44,002,997.66
少数股东损益 4,546,592.56 4,691,743.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
34
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 52,734,247.51 48,694,741.59
归属于母公司所有者的综合收益
48,187,654.95 44,002,997.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,546,592.56 4,691,743.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2221 0.2033
（二）稀释每股收益 0.2221 0.2033
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,065,758,558.99 1,120,743,303.05
减：营业成本 873,324,666.37 950,050,437.93
营业税金及附加 4,937,410.05 3,185,362.29
销售费用 41,945,928.68 32,861,599.74
管理费用 100,371,666.62 95,787,741.10
财务费用 13,810,360.87 6,175,474.39
资产减值损失 4,783,774.48 7,150,245.88
加：公允价值变动收益（损失以
1,473,580.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,757,500.00 6,216,900.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,815,831.92 31,749,341.72
加：营业外收入 15,766,774.42 11,353,434.00
其中：非流动资产处置利得 18,803.42
减：营业外支出 114,511.79 45,369.51
其中：非流动资产处置损失 31,516.79 45,369.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,468,094.55 43,057,406.21
列）
35
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减：所得税费用 3,441,661.71 1,710,280.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,026,432.84 41,347,125.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,026,432.84 41,347,125.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,265,642,336.43 1,263,820,426.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,943,259.26 36,299,263.05
收到其他与经营活动有关的现金 27,631,207.76 22,159,556.12
经营活动现金流入小计 1,310,216,803.45 1,322,279,245.60
购买商品、接受劳务支付的现金 965,542,499.02 1,075,035,513.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
195,854,806.97 180,951,720.45
金
支付的各项税费 37,891,700.41 29,039,593.80
支付其他与经营活动有关的现金 54,458,601.47 43,403,351.41
经营活动现金流出小计 1,253,747,607.87 1,328,430,178.76
经营活动产生的现金流量净额 56,469,195.58 -6,150,933.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
22,000.00 93,320.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,000.00 93,320.80
购建固定资产、无形资产和其他 97,667,853.97 154,309,363.26
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安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 403.80
投资活动现金流出小计 97,667,853.97 154,409,767.06
投资活动产生的现金流量净额 -97,645,853.97 -154,316,446.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,236,991.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,441.47 2,150,799.40
筹资活动现金流入小计 320,003,441.47 317,387,790.40
偿还债务支付的现金 259,500,000.00 263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
39,279,468.40 38,468,434.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,143,745.71
筹资活动现金流出小计 298,779,468.40 305,612,180.55
筹资活动产生的现金流量净额 21,223,973.07 11,775,609.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,527,624.69 3,566,882.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,425,060.63 -145,124,887.09
加：期初现金及现金等价物余额 270,953,055.09 362,621,962.36
六、期末现金及现金等价物余额 255,527,994.46 217,497,075.27
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,158,801,712.23 1,154,684,047.68
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安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 16,943,259.26 36,299,263.05
收到其他与经营活动有关的现金 26,345,476.00 21,268,398.47
经营活动现金流入小计 1,202,090,447.49 1,212,251,709.20
购买商品、接受劳务支付的现金 873,316,236.15 973,206,555.49
支付给职工以及为职工支付的现
181,518,770.05 166,320,057.23
金
支付的各项税费 26,815,757.69 17,679,741.51
支付其他与经营活动有关的现金 49,780,240.82 36,314,281.94
经营活动现金流出小计 1,131,431,004.71 1,193,520,636.17
经营活动产生的现金流量净额 70,659,442.78 18,731,073.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,757,500.00 6,216,900.00
处置固定资产、无形资产和其他
22,000.00 52,203.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,779,500.00 6,269,103.20
购建固定资产、无形资产和其他
94,598,966.82 148,005,681.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 403.80
投资活动现金流出小计 94,598,966.82 148,106,085.71
投资活动产生的现金流量净额 -87,819,466.82 -141,836,982.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,236,991.00
取得借款收到的现金 280,000,000.00 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,441.47 2,134,556.34
筹资活动现金流入小计 280,003,441.47 297,371,547.34
偿还债务支付的现金 239,500,000.00 253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 34,186,951.93 33,367,830.27
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安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,143,745.71
筹资活动现金流出小计 273,686,951.93 290,511,575.98
筹资活动产生的现金流量净额 6,316,489.54 6,859,971.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,527,593.30 3,566,886.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,315,941.20 -112,679,051.90
加：期初现金及现金等价物余额 229,345,799.67 292,193,693.40
六、期末现金及现金等价物余额 223,029,858.47 179,514,641.50
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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