烟台正海磁性材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字【2007】500 号）的规定，烟台正海磁性材料股份有限公司（以
下简称“公司”）编制的截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况如下：
一、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3212 号)文核准，核准公司非公开发行人
民币普通股（A）股 50,535,475 股，发行价格为人民币每股 14.94 元，募集资金
总 额 为 人 民 币 754,999,996.50 元 ， 扣 除 与 发 行 相 关 的 费 用 共 计 人 民 币
12,032,047.16 元，募集资金净额为人民币 742,967,949.34 元。以上募集资金已
由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具的“和信
验字（2017）第 000013 号”《验资报告》验证确认。
上述募集资金存储专户具体明细如下：
单位：元
开户银行 账号 金额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902027010601 742,999,996.50
合计 742,999,996.50
注：募集资金总额 754,999,996.50 元，扣除承销商发行费用 12,000,000.00 元（含税）及
与发行有关的其他费用及印花税人民币 731,669.80 元（含税）， 再加上承销费用和与发行有
关的其他费用可抵扣的增值税进项税 699,622.64 元后，实际募集资金净额应为 742,967,949.34
元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额情况详见下表：
单位：元
科目 金额
募集资金净额 742,967,949.34
使用情况
减：永久补充流动资金 742,967,949.34
合计 募集资金期末余额 0.00
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金部分已经全部按照既定用途使用完毕。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
三、前次募集资金实际投资项目变更
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
五、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日，无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资
项目情况。
六、募集资金投资项目实现效益的情况
公司前次非公开发行股份的募集资金投向为补充流动资金，不适用项目效
益实现情况。
七、前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金不存在资产认购股份的情况。
八、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文
件中披露的内容不存在差异。
附件：前次募集资金使用情况对照表
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日
附件：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 74,296.79 已累计使用募集资金总额 74,296.79
变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额 74,296.79
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2017 年 74,296.79
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额
态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投资 募集后承诺投 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 止日项目完
投资金额 投资金额 额 金额 资金额 投资金额的差
工程度）
额
1 补充流动资金 补充流动资金 74,296.79 74,296.79 74,296.79 74,296.79 74,296.79 74,296.79 0 -