现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
48065150 |
45618763 |
46516530 |
13610319 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2665796671 |
1152607883 |
6883783066 |
5049056471 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
294839042 |
137757074 |
549229341 |
433243464 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2463704511 |
1132452507 |
5421192983 |
4526520242 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
13468427 |
7838559 |
87141825 |
73679713 |
经营活动现金流出小计 |
2843875594 |
1289905592 |
6168595844 |
5113436836 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-178078923 |
-137297708 |
715187223 |
-64380366 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1433530 |
81186 |
582880 |
512062 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
123000000 |
66000000 |
3997218 |
124000000 |
投资活动现金流入小计 |
147218164 |
77608027 |
29787211 |
152591818 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108336039 |
39885137 |
395847693 |
252711627 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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398000000 |
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投资活动现金流出小计 |
108336039 |
39885137 |
793847693 |
252711627 |
投资活动产生的现金流量净额 |
38882125 |
37722890 |
-764060482 |
-100119809 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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83451273 |
80000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
69728380 |
39728380 |
213787405 |
464082515 |
筹资活动现金流入小计 |
69728380 |
39728380 |
297238678 |
544082515 |
偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
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216631749 |
216906232 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
90806169 |
66635595 |
232368294 |
606286219 |
筹资活动现金流出小计 |
260566133 |
67191706 |
619773160 |
990111805 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-190837754 |
-27463326 |
-322534482 |
-446029290 |
五、汇率变动对现金的影响 |
8932366 |
3295320 |
-3493669 |
-10365069 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-321102186 |
-123742825 |
-374901411 |
-620894533 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
150110795 |
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448182371 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
70394984 |
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125399526 |
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无形资产摊销 |
6973717 |
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11121438 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
163611 |
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4553 |
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固定资产报废损失 |
642877 |
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4721292 |
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财务费用 |
25624715 |
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56216014 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-16544622 |
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-22184412 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
124458557 |
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64803445 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-56730719 |
-- |
597737676 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-516218152 |
-- |
-666542167 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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16638955 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-178078923 |
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715187223 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
210460845 |
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531563032 |
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减:货币资金的期初余额 |
531563032 |
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906464442 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-321102186 |
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-374901411 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
312704 |
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429152 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
2569302649 |
1076815078 |
6623266393 |
4890371742 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
48428872 |
30174043 |
214000144 |
145074410 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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