现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102780901 |
48065150 |
45618763 |
46516530 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4276836286 |
2665796671 |
1152607883 |
6883783066 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
429638628 |
294839042 |
137757074 |
549229341 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3689919498 |
2463704511 |
1132452507 |
5421192983 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46053143 |
13468427 |
7838559 |
87141825 |
| 经营活动现金流出小计 |
4253549144 |
2843875594 |
1289905592 |
6168595844 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23287142 |
-178078923 |
-137297708 |
715187223 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4451858 |
1433530 |
81186 |
582880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
158000000 |
123000000 |
66000000 |
3997218 |
| 投资活动现金流入小计 |
193685058 |
147218164 |
77608027 |
29787211 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
175373128 |
108336039 |
39885137 |
395847693 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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398000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
175373128 |
108336039 |
39885137 |
793847693 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
18311931 |
38882125 |
37722890 |
-764060482 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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83451273 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
116363975 |
69728380 |
39728380 |
213787405 |
| 筹资活动现金流入小计 |
116363975 |
69728380 |
39728380 |
297238678 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
5000000 |
-- |
216631749 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
171627096 |
90806169 |
66635595 |
232368294 |
| 筹资活动现金流出小计 |
342535810 |
260566133 |
67191706 |
619773160 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-226171836 |
-190837754 |
-27463326 |
-322534482 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8350217 |
8932366 |
3295320 |
-3493669 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-176222545 |
-321102186 |
-123742825 |
-374901411 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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150110795 |
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448182371 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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70394984 |
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125399526 |
| 无形资产摊销 |
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6973717 |
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11121438 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
163611 |
-- |
4553 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
642877 |
-- |
4721292 |
| 财务费用 |
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25624715 |
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56216014 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16544622 |
-- |
-22184412 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
124458557 |
-- |
64803445 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56730719 |
-- |
597737676 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-516218152 |
-- |
-666542167 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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16638955 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-178078923 |
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715187223 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
210460845 |
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531563032 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
531563032 |
-- |
906464442 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-321102186 |
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-374901411 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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312704 |
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429152 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4098493576 |
2569302649 |
1076815078 |
6623266393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
75561810 |
48428872 |
30174043 |
214000144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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