现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16798978 |
60019802 |
58855107 |
22471527 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2009636541 |
7017416976 |
5049572356 |
3236559618 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
171659950 |
698323706 |
511445735 |
332367232 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1533216727 |
6044800251 |
4643433390 |
3125313151 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13542579 |
78867374 |
46777357 |
22886816 |
| 经营活动现金流出小计 |
1732703022 |
6895799346 |
5277065277 |
3537821248 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
276933519 |
121617630 |
-227492921 |
-301261630 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
342653 |
130750 |
145712 |
456 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
74000000 |
226673000 |
239976000 |
345000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
81095955 |
251074095 |
258957339 |
360334671 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11879953 |
86845861 |
49610848 |
36655537 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11879953 |
86845861 |
49610848 |
36655537 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
69216002 |
164228234 |
209346490 |
323679134 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
101579388 |
152065315 |
152065315 |
109631762 |
| 筹资活动现金流入小计 |
101579388 |
152065315 |
152065315 |
109631762 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59699538 |
155925795 |
154796937 |
50536133 |
| 筹资活动现金流出小计 |
59699538 |
323055544 |
321921511 |
217000707 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
41879849 |
-170990229 |
-169856195 |
-107368945 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14553484 |
4378613 |
14339330 |
14569596 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
373475886 |
119234248 |
-173663297 |
-70381845 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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308234700 |
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115771844 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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165541423 |
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79109917 |
| 无形资产摊销 |
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14096968 |
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6940126 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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17410 |
| 固定资产报废损失 |
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773152 |
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673119 |
| 财务费用 |
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43557493 |
-- |
24196636 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-18391676 |
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-11313094 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-96286235 |
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-66491970 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-723448958 |
-- |
-231748045 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
351466719 |
-- |
-246378433 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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121617630 |
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-301261630 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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637303624 |
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447687531 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
518069376 |
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518069376 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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119234248 |
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-70381845 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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496798 |
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275129 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1935806282 |
6802958245 |
4877505533 |
3126710918 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
57031281 |
154438929 |
113211716 |
87377173 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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