现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
46516530 |
13610319 |
12982655 |
9241762 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
6883783066 |
5049056471 |
3331887052 |
1564613327 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
549229341 |
433243464 |
304904959 |
123131329 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5421192983 |
4526520242 |
2980646671 |
1684147315 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
87141825 |
73679713 |
51127165 |
29422557 |
经营活动现金流出小计 |
6168595844 |
5113436836 |
3386748578 |
1866904975 |
经营活动产生的现金流量净额 |
715187223 |
-64380366 |
-54861527 |
-302291648 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
582880 |
512062 |
433518 |
19000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
3997218 |
124000000 |
225000000 |
735000000 |
投资活动现金流入小计 |
29787211 |
152591818 |
236301771 |
742596698 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
395847693 |
252711627 |
308309612 |
189656869 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
398000000 |
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投资活动现金流出小计 |
793847693 |
252711627 |
308309612 |
189656869 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-764060482 |
-100119809 |
-72007841 |
552939829 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
83451273 |
80000000 |
80000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
213787405 |
464082515 |
464082515 |
433082515 |
筹资活动现金流入小计 |
297238678 |
544082515 |
544082515 |
433082515 |
偿还债务所支付的现金 |
216631749 |
216906232 |
216906232 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
232368294 |
606286219 |
440643463 |
455219602 |
筹资活动现金流出小计 |
619773160 |
990111805 |
822586826 |
455710005 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-322534482 |
-446029290 |
-278504311 |
-22627490 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-3493669 |
-10365069 |
-9334744 |
-3167190 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-374901411 |
-620894533 |
-414708422 |
224853501 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
448182371 |
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242391490 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
125399526 |
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56737046 |
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无形资产摊销 |
11121438 |
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5237582 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
4553 |
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4553 |
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固定资产报废损失 |
4721292 |
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2585187 |
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财务费用 |
56216014 |
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24740913 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-22184412 |
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-10505974 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
64803445 |
-- |
243320362 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
597737676 |
-- |
368225422 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-666542167 |
-- |
-1014287735 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
16638955 |
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9216170 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
715187223 |
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-54861527 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
531563032 |
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491756020 |
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减:货币资金的期初余额 |
906464442 |
-- |
906464442 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-374901411 |
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-414708422 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
429152 |
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3016538 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
6623266393 |
4890371742 |
3184323587 |
1464248815 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
214000144 |
145074410 |
134580810 |
91122750 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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