上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海金力泰化工股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴国政、主管会计工作负责人杜晟华及会计机构负责人(会计主
管人员)罗嘉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 146,378,008.60 153,618,449.65 -4.71%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 16,222,734.02 17,622,933.15 -7.95%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,527,421.19 42,165,108.69 -103.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0058 0.3227 -101.80%
基本每股收益（元/股） 0.0621 0.0675 -8.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0621 0.0675 -8.00%
加权平均净资产收益率 2.00% 2.32% -0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.95% 2.03% -0.08%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,018,860,066.39 1,023,951,064.61 -0.50%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 818,172,709.62 801,445,319.26 2.09%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
3.1312 3.0671 2.09%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,490.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
506,250.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
3,909.56
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,050.00
减：所得税影响额 70,307.82
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 398,410.95 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济波动的风险
公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料，客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际
国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户主要是国内著
名的商用车整车制造企业，市场品牌和经营业绩都处于行业前列，但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响，将可
能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。
2、原材料价格波动使毛利率变化的风险
化工类原材料占公司生产成本比重较大，其价格与原油价格直接或间接相关，同时还受到市场供求关系变动的影响，从
而影响公司的整体毛利率。本年化工材料价格虽有所下降，但未来若公司主要原材料价格上涨，将会对毛利率以及未来盈利
能力产生不利影响。
3、新生产基地投入运行以及新增固定资产折旧影响未来业绩的风险
公司IPO募集资金用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目，建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套
的汽车涂料研发检测中心。本次募集资金项目建成并全部达到预定使用状态后，每年将新增折旧摊销额。该项目已在2013
年底全部达到可使用状态，若当年募集资金投资项目新增销售利润未能消化折旧摊销造成的成本费用增加，将对公司当期利
润造成一定影响。
4、市场竞争加剧的风险
目前，我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环
节，竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入WTO后，国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂，占领我国
汽车涂料领域的市场份额，在提高行业整体技术水平和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。而目前国内可自主开发
并规模生产的自主品牌汽车涂料企业屈指可数。
汽车涂料属于工业涂料的高端产品，具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以
PPG、BASF、关西涂料、立邦等全球著名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数几家企业之间的竞争。如果本公司在产品
技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应汽车涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势，则可能
面临在市场竞争中处于不利地位的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,506
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴国政 境内自然人 36.69% 95,881,626 71,911,219 质押 34,660,000
纳路控股（香港）
境外法人 18.66% 48,750,000 0
有限公司
全国社保基金一
其他 1.91% 4,999,838 0
零八组合
陈加明 境内自然人 1.53% 4,001,294 0
李维 境内自然人 1.47% 3,839,366 0
杨欣新 境内自然人 0.97% 2,536,000 0
中国工商银行－
博时平衡配置混
其他 0.94% 2,456,998 0
合型证券投资基
金
田爱国 境内自然人 0.87% 2,282,560 2,279,560 质押 2,000,000
蔡辉庭 境内自然人 0.72% 1,888,700 0
中国农业银行股
份有限公司－大
成产业升级股票 其他 0.68% 1,774,105 0
型证券投资基金
(LOF)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
纳路控股（香港）有限公司 48,750,000 人民币普通股 48,750,000
吴国政 23,970,407 人民币普通股 23,970,407
全国社保基金一零八组合 4,999,838 人民币普通股 4,999,838
陈加明 4,001,294 人民币普通股 4,001,294
李维 3,839,366 人民币普通股 3,839,366
杨欣新 2,536,000 人民币普通股 2,536,000
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基
2,456,998 人民币普通股 2,456,998
金
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蔡辉庭 1,888,700 人民币普通股 1,888,700
中国农业银行股份有限公司－大成产业升级股票
1,774,105 人民币普通股 1,774,105
型证券投资基金(LOF)
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 1,582,491 人民币普通股 1,582,491
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是
上述股东关联关系或一致行动的说明 否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东
之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东蔡辉庭除通过普通证券帐户持有 35,000 股外，还通过国泰君
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,853,700 股，实
际合计持有 1,888,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
每年所持有的公司
吴国政 71,911,220 0 0 71,911,220 董监高限售
股票按 75%锁定。
承诺按董监 每年所持有的公司
田爱国 3,027,414 756,854 9,000 2,279,560
高限售 股票按 75%锁定。
合计 74,938,634 756,854 9,000 74,190,780 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
预付款项：本期期末较年初减少61.61%，主要系公司本期预付供应商货款的余额较去年同期有所减少所致。
应收利息：本期期末较年初减少64.80%，主要系公司本期根据到期的定期存款计提的应收利息有所减少所致。
其他应收款：本期期末较年初减少52.18%，主要系公司上期支付上海阿德勒投资款，但其工商手续未在2014年12月31
日前办理完毕暂时计入其他应收款，本期上海阿德勒工商手续已经办理完成导致其他应收款减少。
在建工程：本期期末较年初增加139.25%，主要系公司本期新增在建工程项目所致。
无形资产：本期期末较年初增加62.65%，主要系本期合并了新增控股子公司上海阿德勒的无形资产所致。
预收款项：本期期末较年初增加38.62%，主要系公司本期预收客户货款的余额较去年同期有所增加所致。
应付职工薪酬：本期期末较年初减少81.21%，主要系公司2014年计提的十三薪已于第一季度发放完毕使期末余额有所减
少所致。
应交税费：本期期末较年初增加37.13%，主要系公司期末应交增值税及应交企业所得税余额较期初有所增加所致。
其他应付款：本期期末较年初减少42.26%，主要系公司本期支付了部分工程质保金所致。
2、利润表项目
营业税金及附加：本报告期比上年同期增长107.40%，主要系公司本期部分产品开始缴纳消费税所致。
财务费用：本报告期较上年同期增长42.49%，主要系公司本期利息收入较上年同期有所减少所致。
营业外收入：本报告期较上年同期减少80.23%，主要系公司本期收到及确认的政府补助有所减少所致。
营业外支出：本报告期较上年同期减少51.48%，主要系公司本期固定资产处置支出较上年同期有所减少所致。
3、现金流量表项目
支付给职工以及为职工支付的现金：年初至报告期末同比增加30.36%，主要系公司本期员工人数有所增加且薪酬水平较
上年同期有所提升所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：年初至报告期末同比增加100.00%，主要系公司本期新增控股子公司上海
阿德勒所致。
4、主要财务指标
经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少103.62%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金少
于上年同期，但购买商品、接受劳务以及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期有所增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
金力泰作为领先的中高端工业涂料自主品牌供应商，主营业务分为汽车主机厂原厂涂料业务和其他工业涂料业务两大类。
公司汽车原厂涂料业务主要与中国汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。
根据中国汽车工业协会发布的最新统计，2015年1-3月，汽车产销620.16万辆和615.30万辆，同比增长5.26%和3.90%。
其中，乘用车产销531.01万辆和530.51万辆，同比增长10.66%和8.95%；商用车产销89.15万辆和84.79万辆，同比下降18.44%
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和19.48%。2014年3月，汽车产销量均超过200万辆，双双创历史新高。2014年1-3月，我国汽车产销保持稳定增长态势，其
中金力泰的汽车原厂涂料核心市场商用车产销增幅高于2013年第一季度，但自2014年下半年起，受到国家环保政策影响，国
内商用车产量有所下降。由于金力泰的汽车原厂涂料销售与同期汽车产量特别是商用车产量直接相关，使公司在此市场的销
售情况在一段时期内受到影响，但随着国家对涂料行业的环保政策不断加强，一些落后产能可能将被逐步淘汰，公司销售将
有望提升。报告期内，公司未发生丢失主要汽车主机厂客户的情况。公司带领员工加快技术进步，优化产品性能，提高现场
技术服务水平，同时，公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展力度，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、农用机械
涂料、摩托车涂料、汽配涂料、陶瓷涂料等业务的开发。2015年第一季度，公司新开发了60多项新业务。
报告期内，公司控股子公司上海阿德勒新材料科技有限公司已在3月份完成工商变更手续，业务拓展情况良好。截止至
本报告日，公司与艾仕得共同设立的合资公司已完成工商登记手续，业务正常开展中。随着人们对环保问题的关注不断加强，
国家不断加大对环保政策的推行力度，传统溶剂型面漆将有望逐步被环保型水性面漆所替代，双方的合作将有望进一步提升
金力泰在汽车市场的业务份额。
报告期内，公司产品盈利能力有所增强，主要表现在产品毛利率的提升，主要原因是原材料采购成本有所下降，除市场
价格同比有所下降外，公司也通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，降低了原材料成本，提高了产品毛利率。
报告期内产品毛利率同比上升1.24个百分点。公司实现营业总收入14,637.80万元，同比减少4.71%；实现营业利润1,885.53
万元，同比增长5.40%；实现归属于上市公司股东净利润1,622.27万元，同比减少7.95%。公司净利润的下降主要由于报告期
内收到的政府补贴少于去年同期，使营业外收入减少约209.85万元，降幅约为80%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1. 阴极电泳漆：
1) 车身用高泳透力低膜厚产品的开发及应用：在保证产品其他性能的基础上，通过提高产品泳透力提升电泳产品对内腔
的涂布，在维持原有内腔膜厚的前提下可有效降低外腔膜厚，节约客户涂装成本。同时，该产品采用公司自主研发技
术，利用新型催化剂替代传统的锡类催化剂，在提升环保性的同时保证了产品在更低膜厚下体现更好的防腐性能。该
产品目前已推向市场，并将完成在线切换应用。该产品的推出将有效提高我司在乘用车阴极电泳市场的技术水平及竞
争力。
2) 工业用低温固化产品：针对以压缩机等电泳后 140 度以下固化的行业，公司目前已完成对应产品的开发。产品在满足
客户低温固化的同时，具有良好的外观，优秀的机械性能以及具有竞争力的成本。该产品采用新型低温交联体系，同
时大大降低了传统锡类催化剂的含量，产品更为环保。经过现场验证，该产品可满足最低 105 度固化要求，且重金属
含量控制可达到出口要求。目前该产品已在客户现场进行切换应用。
3) 定制化工业电泳产品：伴随市场发展，目前除汽车主机厂外，工业电泳客户对产品的需求差异化逐渐体现，受其终端
客户需求、涂装设备限制等要求，一款产品对应整个行业的情况将逐渐改变。通过模块化方式针对不同客户提供不同
性能侧重的产品将成为趋势。公司目前工业电泳产品在外观、防腐、耐候、多彩、机械性能、烘烤温度以及施工性能
方面积累了大量经验和解决方案。未来，公司将利用产品模块进行组合，满足不同客户对产品的复合要求，如已有的
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多彩耐候产品，即为国内目前技术领先的产品。
2. 汽车面漆
1) 汽车外饰件低温漆：2015 年，公司将重点开发乘用车外饰件低温面漆业务。目前，我司拥有少量乘用车外饰件客户，
其主要采用手工涂装，公司产品能够满足该工艺要求。未来，公司将针对外饰件静电涂装工艺进行产品开发，产品设
计目标达到国际品牌水平。目前，公司研发团队已成立项目组进行前期探索，并将引进人才加快研发效率。未来，公
司将针对外饰件市场特点，完善从原料-半成品-现场调色-成品-应用服务等各环节的技术研发及团队建设。力争在 2016
年中完成产品的现场应用及部分客户的切换。
2) 核心树脂的自制替代：2014 年，公司研发团队开展了大量面漆树脂自制工作，树脂应用范围涵盖中涂、色漆及罩光清
漆。2015 年，公司研发团队将结合面漆梳理工作，大范围进行自制树脂的应用工作，替代现有采购树脂，并通过对自
制树脂的改性达到降低成本、提升性能的目的。目前，部分罩光清漆及色漆产品均以完成配方替代，正在进行长期性
能评价。
3. 陶瓷涂料：
1) 高性能幕墙陶瓷涂料的研发应用：结合 2014 年高性能陶瓷幕墙涂料的开发成果，目前公司已经具备单组份、双组份两
套产品体系以适应不同幕墙客户的涂装要求。其中新型双组份产品凭借更高的光泽、硬度以及相当的成本，较原有产
品体现出更大的竞争优势。2015 年，公司将继续该项目开发，首先完成素色漆高性能产品的切换应用，同时将高性能
产品由素色漆向金属漆覆盖，全面提升产品性能。
2) 高性能不粘陶瓷涂料：目前公司不粘陶瓷涂料产品已经能够满足客户要求，但较进口产品而言在部分性能上仍有一定
差距。2015 年公司将对不粘陶瓷涂料进行改进。将原有黑、白、灰等常见色产品体系进行优化，提升产品的施工稳定
性、光泽、外观以及漆膜性能，产品成本通过原材料筛选可进一步降低。
4. 工业面漆：
1) 热熔型 PVDF 氟碳面漆的开发及推广：2014 年公司基本完成了溶剂型氟碳涂料的开发及验证，产品性能达到行业先进
水平，且成本较高端产品具备一定优势。2015 年一季度，针对产品在前期市场应用验证中反馈的问题，公司针对氟碳
涂料产品进行调整优化，使其能够与市场常见溶剂体系进行配套，降低其进入市场的门槛。目前该产品可适应喷涂、
辊涂两种施工模式，产品性能满足客户要求，已进行推广。
2) 工业防腐及工程机械涂料：目前公司已形成一套具有竞争力的工程机械涂料体系且拥有稳定的客户群体，研发及技术
服务团队相对成熟，未来可根据不同客户要求选择产品搭配后向客户推广不同的解决方案。此外在重防腐领域，公司
目前针对石油管道及储罐完成了产品开发，产品在防静电等特殊性能上可满足行业标准要求，目前正在试喷及验证中。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
前五大供应商采购金额 34,422,003.08 32,617,793.65
前五大供应商采购金额占总采购金额比例 33.45% 31.69%
2015年1-3月公前五大供应商采购金额占总采购金额的比例略有上升，基本保持稳定。由于公司技术进步，产品优化，
致使报告期内前五大供应商采购额排名较上年同期有所变化，,上述的变化不会对公司未来经营造成重大影响。
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
前五大客户销售金额 41,414,402.33 37,925,241.22
前五大客户销售金额占总销售金额比例 28.29% 24.69%
2015年1-3月因客户订单对产品品种及交货期的不同要求，前五大客户销售额排名较去年同期有所变化，这种变化在不
同的报告期交替轮换，所以不会对公司未来经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015年公司经营计划：
2015年将在公司所积累的市场基础和自主创新基础上，加大研发投入，提高公司技术创新能力、员工队伍素质和管理水
平，扩大市场份额，有效控制成本和费用，消化募投项目新增的折旧摊销，力争实现销售和业绩同步增长，以适应公司持续
健康发展的需求。
报告期内，公司根据确定的年度经营计划，详细落实各项具体措施，调动全体员工积极性，积极推进各项工作。具体为：
技术和研发的进步保障和促进了市场的开拓，成本和费用得到了有效控制。
公司本年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、 宏观经济波动的风险
公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料，客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际
国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户主要是国内著
名的商用车整车制造企业，市场品牌和经营业绩都处于行业前列，但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响，将可
能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。
公司全力推进自主创新和科技进步，重点拓展汽车自主品牌主机厂市场，巩固在商用车领域的绝对领先地位，在自主品
牌乘用车领域要有进一步突破。持续降低对汽车主机厂业务的依赖，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料等
业务的开发。
2、 石油价格的波动导致化工材料的价格波动将使公司面临产品成本压力的挑战
公司通过研发和技术进步提高产品性能，通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，降低原材料采购成本。
3、 行业竞争加剧会对公司的业务和利润造成一定的影响
通过技术进步，提升自主创新能力，在已有产品门类的基础上，丰富和扩大产品门类，利用上市公司平台积极、灵活地
开展行业整合。提高员工队伍素质和管理水平，全面提升公司核心竞争力。
4、 新生产基地投入运行以及新增固定资产折旧影响未来业绩的风险
公司 IPO 募集资金用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目，建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套
的汽车涂料研发检测中心。本次募集资金项目已建成，每年将新增折旧摊销。若当年募集资金投资项目新增销售利润未能消
化折旧摊销造成的成本费用增加，将对公司当期利润造成一定影响。
公司在技术进步增强自主创新能力的基础上丰富产品门类，扩大市场份额，消化新增产能。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
自公司股票
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
2011 年 05 上市之日起 遵守
吴国政 他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已
月 31 日 三十 六个 承诺
发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
月内
自公司股票
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
纳路控股（香 2011 年 05 上市之日起 遵守
他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已
港）有限公司 月 31 日 三十 六个 承诺
发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
月内
1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司
及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的
任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济
损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的
其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不 2011 年 05 遵守
首次公开发行或再 吴国政;骆丽娟 长期
限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控 月 31 日 承诺
融资时所作承诺
股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同
的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺
人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担
全部赔偿责任。
1、承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆境内，均
不再从事于上海金力泰及其控股子公司现有的及将来所
从事的业务构成同业竞争的任何活动。但在得彩控股（香
纳路控股（香
港）有限公司取得上海金力泰股份以前承诺人及其投资
港）有限公 2011 年 05 遵守
设立的控股企业在中国大陆境内已从事的业务以及将来 长期
司;NOROO 集 月 31 日 承诺
上海金力泰及其控股子公司在作出开展新业务的决定
团;NOROOP&C
前，承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆境内已
从事的业务除外。2、对于本承诺人控股的其他企业，本
承诺人将通过本承诺人在该等企业中的控股地位，依据
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其组织章程促使该等企业履行本承诺函中与本承诺人相
同的义务，促使该等企业不与上海金力泰在中国大陆境
内形成同业竞争。3、如若上海金力泰决定在中国大陆境
外开拓业务及市场的，本承诺人应当予以支持且不做出
任何形式的限制，亦不参与可能影响上海金力泰海外利
益的任何形式的竞争。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 44,234.13 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 39,548.64
截至期 项目达 项目可
是否已 本报 截止报告 是否
募集资金 调整后 截至期末 末投资 到预定 本报告 行性是
承诺投资项目和超 变更项 告期 期末累计 达到
承诺投资 投资总 累计投入 进度(3) 可使用 期实现 否发生
募资金投向 目(含部 投入 实现的效 预计
总额 额(1) 金额(2) ＝ 状态日 的效益 重大变
分变更) 金额 益 效益
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
汽车涂料研发生产
否 30,620 30,620 0 31,448.64 102.71% 12 月 01 1,923.42 11,293.35 是 否
基地建设工程项目
日
承诺投资项目小计 -- 30,620 30,620 0 31,448.64 -- -- 1,923.42 11,293.35 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- 2,700 2,700 0 2,700.00 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 5,400 5,400 0 5,400.00 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 8,100 8,100 0 8,100.00 -- -- -- --
合计 -- 38,720 38,720 0 39,548.64 -- -- 1,923.42 11,293.35 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 募集资金实际使用进度与调整后计划进度相符。
原因（分具体项目）
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
适用
公司超募资金金额为 13,614.13 万元。2011 年 6 月 17 日，召开第五届董事会第六次会议，审议并通
过了《使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，根据该议案，公司将使用部分超募资金用于归还总
额 2,700 万元的银行贷款。具体包括广东发展银行股份有限公司上海分行 2,000 万元短期贷款以及中
国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 700 万元短期贷款。2011 年 6 月 17 日，召开第五届监事会第
三次会议，审议并通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司独立董事也发表了同意的
独立意见。2012 年 6 月 21 日，召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》。根据该议案，公司将使用 2,700 万元超募资金用于永久补充流动资金。
2012 年 6 月 21 日，召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。2013 年 7 月 10 日，召开第五届董事会第二十次
会议，审议并通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据该议案，公司将使用 2,700
万元超募资金用于永久补充流动资金。2013 年 7 月 10 日，召开第五届监事会第十六次会议，审议通
超募资金的金额、用
过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。2015
途及使用进展情况
年 1 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公
司的议案》。根据该议案，公司拟使用 3,006 万元超募资金与 Axalta Coating Systems Singapore
Holding Pte. Ltd 设立合资公司。2015 年 1 月 12 日，召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。截止本报
告日，上述资金尚未使用，合资公司已于 2015 年 4 月 8 日完成工商注册登记手续。2015 年 3 月 17
日，召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
根据该议案，公司拟将超募资金中除经第六届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金
投资设立合资公司的议案》中拟用于设立合资公司的 3,006 万元超募资金外，剩余超募资金及全部超
募资金历年产生的利息（预计总额不超过 3,000 万元）用于永久补充公司流动资金。2015 年 3 月 17
日，召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。公
司独立董事也发表了同意的独立意见。2015 年 4 月 23 日，召开公司 2014 年度股东大会，审议通过了
《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。截止本报告日，上述资金尚未使用。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
2011 年 6 月 17 日，经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过，使用募集资金置换公司预先
募集资金投资项目
投入募集资金投资项目建设的自筹资金 3,871 万元，该数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
先期投入及置换情
伙）于同日出具的《关于上海金力泰化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项
况
鉴证报告》鉴证，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券经过核查也发表了同
意的意见。
适用
用闲置募集资金暂
2011 年 6 月 17 日，经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过，以部分闲置的募集资金暂时
时补充流动资金情
用于补充流动资金，总额为人民币 4,400 万元，规模不超过本次募集资金净额的 10%，使用期限不超
况
过 6 个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
见。公司已于 2011 年 11 月 30 日将 4,400 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资
金专户。2011 年 12 月 5 日，经公司五届九次董事会及五届七次监事会审议通过，以部分闲置的募集
资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 10,000 万元，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。公司已于 2012 年 6 月
20 日将 10,000 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。2012 年 6 月 21 日，
经公司五届十三次董事会及五届十次监事会审议通过，以部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资
金，总额为人民币 4,400 万元，规模不超过本次募集资金净额的 10%，使用期限不超过 6 个月。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。公司已于
2012 年 12 月 19 日将 4,400 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。2012
年 12 月 20 日，经公司五届十六次董事会及五届十三次监事会审议通过，以部分闲置的募集资金暂时
用于补充流动资金，总额为人民币 4,400 万元，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事对此发表了同
意的独立意见，保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。公司已于 2013 年 6 月 18 日将 4,400
万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。其中 3,006 万元已经公司第六届董事会第十次会
议及第六届监事会第八次会议审议通过用于与 Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd
尚未使用的募集资 设立合资公司，截止至本报告日，合资公司已完成工商登记手续，待其银行账户开通后，公司将使用
金用途及去向 超募资金进行注资。另有 3,000 万元已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议
及 2014 年度股东大会会议审议通过用于永久补充公司流动资金，截止至本报告日，相关款项尚未提
取，公司将尽快完成该事项。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年03月17日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》2014年度利润分配预案为：以
截止到2014年12月31日公司股份总数261,300,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合
计派发现金股利39,195,000元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本209,040,000股，转增后
公司总股本增至470,340,000股。
2015年04月23日，公司2014年度股东大会会议审议通过了《2014年度利润分配预案》。截止本报告日，上述利润分配方
案尚未实施。
公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相
关决策程序和机制完备。经过了董事会审议、独立董事发表意见、监事会发表意见，切实保护了中小股东的合法权益，程序
合规、透明。
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金力泰化工股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 196,220,672.67 215,042,140.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 77,637,751.81 106,194,230.36
应收账款 202,767,111.86 195,457,952.03
预付款项 2,924,201.07 7,616,828.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 926,531.51 2,631,840.23
应收股利
其他应收款 6,691,477.74 13,993,378.40
买入返售金融资产
存货 111,901,302.70 90,281,016.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 599,069,049.36 631,217,386.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,538,890.96 6,538,890.96
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 360,051,688.08 349,374,036.35
在建工程 5,146,187.07 2,151,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,645,548.51 22,529,764.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,690,385.85 9,286,008.14
其他非流动资产 2,718,316.56 2,853,977.90
非流动资产合计 419,791,017.03 392,733,678.16
资产总计 1,018,860,066.39 1,023,951,064.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,711,354.08 39,971,034.08
应付账款 91,538,677.96 103,042,515.00
预收款项 1,871,695.09 1,350,272.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 712,889.42 3,793,161.97
应交税费 12,980,183.99 9,465,371.37
应付利息
应付股利
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他应付款 26,941,737.09 46,658,390.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 163,756,537.63 204,280,745.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,718,750.00 18,225,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,718,750.00 18,225,000.00
负债合计 181,475,287.63 222,505,745.35
所有者权益：
股本 261,300,000.00 261,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 234,184,270.46 234,184,270.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,111,366.58 4,606,710.24
盈余公积 60,612,421.09 60,612,421.09
一般风险准备
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
未分配利润 256,964,651.49 240,741,917.47
归属于母公司所有者权益合计 818,172,709.62 801,445,319.26
少数股东权益 19,212,069.14 0.00
所有者权益合计 837,384,778.76 801,445,319.26
负债和所有者权益总计 1,018,860,066.39 1,023,951,064.61
法定代表人：吴国政 主管会计工作负责人：杜晟华 会计机构负责人：罗嘉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 194,987,362.89 215,042,140.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 77,637,751.81 106,194,230.36
应收账款 202,767,111.86 195,457,952.03
预付款项 2,924,201.07 7,616,828.62
应收利息 926,531.51 2,631,840.23
应收股利
其他应收款 2,143,355.47 13,993,378.40
存货 105,407,134.37 90,281,016.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 586,793,448.98 631,217,386.45
非流动资产：
可供出售金融资产 6,538,890.96 6,538,890.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,000,000.00 0.00
投资性房地产
固定资产 349,064,298.41 349,374,036.35
在建工程 5,146,187.07 2,151,000.00
工程物资
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,287,448.51 22,529,764.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,690,385.85 9,286,008.14
其他非流动资产 2,718,316.56 2,853,977.90
非流动资产合计 412,445,527.36 392,733,678.16
资产总计 999,238,976.34 1,023,951,064.61
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,711,354.08 39,971,034.08
应付账款 91,538,677.96 103,042,515.00
预收款项 1,466,583.74 1,350,272.71
应付职工薪酬 712,889.42 3,793,161.97
应交税费 12,980,183.99 9,465,371.37
应付利息
应付股利
其他应付款 26,941,737.09 46,658,390.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 163,351,426.28 204,280,745.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 17,718,750.00 18,225,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,718,750.00 18,225,000.00
负债合计 181,070,176.28 222,505,745.35
所有者权益：
股本 261,300,000.00 261,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 234,184,270.46 234,184,270.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,111,366.58 4,606,710.24
盈余公积 60,612,421.09 60,612,421.09
未分配利润 256,960,741.93 240,741,917.47
所有者权益合计 818,168,800.06 801,445,319.26
负债和所有者权益总计 999,238,976.34 1,023,951,064.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 146,378,008.60 153,618,449.65
其中：营业收入 146,378,008.60 153,618,449.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,522,667.13 135,729,749.07
其中：营业成本 101,327,999.57 108,237,798.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 689,627.05 332,504.36
销售费用 8,209,614.75 11,036,293.28
管理费用 17,267,481.58 17,104,214.99
财务费用 -1,128,595.97 -1,962,577.67
资产减值损失 1,156,540.15 981,515.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,855,341.47 17,888,700.58
加：营业外收入 517,209.56 2,615,751.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 48,490.79 99,940.84
其中：非流动资产处置损失 48,490.79 99,940.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,324,060.24 20,404,511.38
减：所得税费用 3,101,326.22 2,781,578.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,222,734.02 17,622,933.15
归属于母公司所有者的净利润 16,222,734.02 17,622,933.15
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
22
上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,222,734.02 17,622,933.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,222,734.02 17,622,933.15
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0621 0.0675
（二）稀释每股收益 0.0621 0.0675
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴国政 主管会计工作负责人：杜晟华 会计机构负责人：罗嘉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 146,378,008.60 153,618,449.65
减：营业成本 101,327,999.57 108,237,798.63
营业税金及附加 689,627.05 332,504.36
销售费用 8,209,614.75 11,036,293.28
管理费用 17,267,481.58 17,104,214.99
财务费用 -1,128,595.97 -1,962,577.67
资产减值损失 1,156,540.15 981,515.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,855,341.47 17,888,700.58
加：营业外收入 513,300.00 2,615,751.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 48,490.79 99,940.84
其中：非流动资产处置损失 48,490.79 99,940.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,320,150.68 20,404,511.38
减：所得税费用 3,101,326.22 2,781,578.23
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,218,824.46 17,622,933.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,218,824.46 17,622,933.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0621 0.0675
（二）稀释每股收益 0.0621 0.0675
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,603,547.77 191,218,946.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,158,966.92 3,808,161.77
经营活动现金流入小计 184,762,514.69 195,027,107.96
购买商品、接受劳务支付的现金 140,995,249.15 112,504,075.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,790,162.56 18,249,641.02
支付的各项税费 5,198,293.03 7,094,214.87
支付其他与经营活动有关的现金 16,306,231.14 15,014,067.81
经营活动现金流出小计 186,289,935.88 152,861,999.27
经营活动产生的现金流量净额 -1,527,421.19 42,165,108.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
13,527,356.45 18,188,718.25
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,766,690.22 0.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,294,046.67 18,188,718.25
投资活动产生的现金流量净额 -17,294,046.67 -18,188,718.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,821,467.86 23,976,390.44
加：期初现金及现金等价物余额 215,042,140.53 221,394,371.83
六、期末现金及现金等价物余额 196,220,672.67 245,370,762.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,603,547.77 191,218,946.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,158,966.92 3,808,161.77
经营活动现金流入小计 184,762,514.69 195,027,107.96
购买商品、接受劳务支付的现金 140,995,249.15 112,504,075.57
支付给职工以及为职工支付的现金 23,790,162.56 18,249,641.02
支付的各项税费 5,198,293.03 7,094,214.87
支付其他与经营活动有关的现金 16,306,231.14 15,014,067.81
经营活动现金流出小计 186,289,935.88 152,861,999.27
经营活动产生的现金流量净额 -1,527,421.19 42,165,108.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
13,527,356.45 18,188,718.25
金
投资支付的现金 5,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,527,356.45 18,188,718.25
投资活动产生的现金流量净额 -18,527,356.45 -18,188,718.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,054,777.64 23,976,390.44
加：期初现金及现金等价物余额 215,042,140.53 221,394,371.83
六、期末现金及现金等价物余额 194,987,362.89 245,370,762.27
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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