现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12965463 |
5420477 |
3015918 |
11445971 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
462190918 |
293787919 |
123939380 |
571780736 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93754453 |
64866072 |
37190379 |
129988743 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
207917012 |
133523583 |
126575979 |
326126937 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71298886 |
42735908 |
21588315 |
89415137 |
| 经营活动现金流出小计 |
397406244 |
255925765 |
193078153 |
581802868 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
64784674 |
37862155 |
-69138773 |
-10022132 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
265619599 |
178241687 |
27568687 |
153084000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
64120 |
14120 |
13020 |
718860 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
265865023 |
178282530 |
27594367 |
159208141 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8388790 |
6848377 |
4189750 |
11082718 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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441695 |
| 投资活动现金流出小计 |
482368790 |
76228377 |
25669750 |
128454413 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-216503767 |
102054153 |
1924617 |
30753728 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
94130000 |
69130000 |
38500000 |
119500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
41350000 |
41350000 |
-- |
54261600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
135480000 |
110480000 |
38500000 |
173811600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78500000 |
78500000 |
7500000 |
18000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13353804 |
6723188 |
1800475 |
21342723 |
| 筹资活动现金流出小计 |
94735747 |
87239695 |
10269214 |
43952163 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
40744253 |
23240305 |
28230786 |
129859437 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-0 |
1 |
0 |
1 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110974840 |
163156614 |
-38983370 |
150591034 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11556328 |
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14809039 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
13167275 |
-- |
31728252 |
| 无形资产摊销 |
-- |
838900 |
-- |
1699398 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
138456 |
-- |
-421822 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2535 |
| 财务费用 |
-- |
2595796 |
-- |
3052931 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
798930 |
-- |
550223 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7438715 |
-- |
23302993 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-72840234 |
-- |
-87292501 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
62140858 |
-- |
-11079102 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-76822 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
37862155 |
-- |
-10022132 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
359132801 |
-- |
195976187 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
195976187 |
-- |
45385154 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
163156614 |
-- |
150591034 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1450589 |
-- |
1916241 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
449153093 |
288295079 |
120923463 |
555888447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
72363 |
72363 |
-- |
4446319 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
265619599 |
178241687 |
27568687 |
153084000 |
