上海金力泰化工股份有限公司
2017年度财务决算报告
报告期内，公司实现营业总收入79,776.58万元，同比上升0.94%；实现营业
利润4,848.68万元，同比下降32.34%；实现归属于上市公司股东净利润4,735.49
万元，同比下降32.58%。
一、 财务状况
1、 资产构成情况
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
货币资金 198,416,495.36 241,662,720.31 -17.90%
应收票据 146,732,320.92 128,187,922.20 14.47%
应收账款 309,563,161.89 311,952,728.76 -0.77%
预付款项 11,688,191.52 9,727,402.49 20.16%
应收利息 17,516.72 4,599.45 280.84%
其他应收款 927,391.44 825,034.94 12.41%
存货 103,969,046.16 101,074,183.11 2.86%
其他流动资产 17,099,502.61 7,496,623.08 128.10%
流动资产小计 788,413,626.62 800,931,214.34 -1.56%
可供出售金融资产 16,538,890.96 6,538,890.96 152.93%
长期股权投资 84,069,235.84 - 100.00%
固定资产 289,959,614.93 312,779,202.39 -7.30%
在建工程 116,435.81 2,959,790.11 -96.07%
无形资产 22,106,020.02 23,236,928.55 -4.87%
递延所得税资产 9,200,430.29 10,277,014.11 -10.48%
其他非流动资产 355,050.00 425,566.00 -16.57%
非流动资产小计 422,345,677.85 356,217,392.12 18.56%
资产总计 1,210,759,304.47 1,157,148,606.46 4.63%
其他流动资产期末比期初增长 128.10%，主要系本期期末未到期的理财产品
有所增加所致。
可供出售金融资产期末比期初增长 152.93%，主要系本期投资设立并购基金
厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）所致。
长期股权投资期末比期初增长 100.00%，主要系本期投资设立嘉兴领瑞投资
合伙企业（有限合伙）所致。
在建工程期末比期初减少 96.07%，主要系本期技术改造完成结转至固定资
产使在建工程余额有所减少所致。
2、 负债构成情况
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
应付票据 85,420,000.00 28,262,760.10 202.24%
应付账款 143,583,156.51 156,327,764.39 -8.15%
预收款项 7,905,680.09 6,226,151.56 26.98%
应付职工薪酬 3,870,014.57 4,380,733.23 -11.66%
应交税费 12,033,747.18 18,059,460.45 -33.37%
其他应付款 29,953,686.51 28,478,003.08 5.18%
流动负债小计 282,766,284.86 241,734,872.81 16.97%
递延收益 13,118,412.50 14,175,000.00 -7.45%
非流动负债小计 13,118,412.50 14,175,000.00 -7.45%
负债总计 295,884,697.36 255,909,872.81 15.62%
应付票据期末比期初增长202.24%，主要系本期开立银行承兑汇票增加所致。
应交税费期末比期初减少33.37%，主要系期末计提当期所得税费用较上期末
减少所致。
3、 股东权益构成
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
股本 470,340,000.00 470,340,000.00 0.00%
资本公积 25,144,270.46 25,144,270.46 0.00%
专项储备 2,750,518.40 4,485,291.59 -38.68%
盈余公积 79,169,376.69 74,642,353.71 6.06%
未分配利润 313,379,806.03 294,068,879.22 6.57%
少数股东权益 24,090,635.53 32,557,938.67 -26.01%
所有者权益总计 914,874,607.11 901,238,733.65 1.51%
专项储备期末较期初减少38.68%，主要系本期安全生产费投入高于安全生产
费计提所致。
二、 经营成果
2017 年度 2016 年度
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
营业收入 797,765,788.45 790,307,323.48 0.94%
营业成本 597,439,064.69 559,140,135.40 6.85%
营业税金及附加 5,073,949.56 5,967,179.84 -14.97%
销售费用 50,347,666.17 48,794,345.85 3.18%
管理费用 85,536,130.83 86,586,614.18 -1.21%
财务费用 -1,562,871.12 -964,271.99 -62.08%
资产减值损失 16,553,983.27 18,322,383.58 -9.65%
投资收益 3,916,653.37 2,943,895.00 33.04%
资产处置收益 -3,129,782.95 -3,741,991.80 16.36%
其他收益 3,322,093.50 - 100.00%
营业外收入 1,539.73 5,104,417.38 -99.97%
营业外支出 2,688.90 492,084.33 -99.45%
所得税费用 9,598,033.15 16,451,071.82 -41.66%
净利润 38,887,646.65 59,824,101.05 -35.00%
归属于母公 司所有者
47,354,949.79 70,235,519.19 -32.58%
的净利润
少数股东损益 -8,467,303.14 -10,411,418.14 18.67%
财务费用 2017 年度比 2016 年度减少 62.08%，主要系本期收到利息收入增
加所致。
投资收益 2017 年度比 2016 年度增加 33.04%，主要系本期理财产品投资收
益增加所致。
其他收益 2017 年度比 2016 年度增加 100.00%，主要系本期政府补助准则修
订，政府补助由营业外收入调整至其他收益所致。
营业外收入 2017 年度比 2016 年度减少 99.97%，主要系本期政府补助准则
修订，政府补助由营业外收入调整至其他收益所致。
营业外支出 2017 年度比 2016 年度减少 99.45%，主要系本期对外捐赠减少
所致。
所得税费用 2017 年度比 2016 年度减少 41.66%，主要系本期利润下滑导致
计提当期所得税费用减少所致。
归属于母公司所有者的净利润 2017 年度比 2016 年度减少 32.58%，主要系
本期化工原材料大幅上涨导致毛利率下降所致。
三、 现金流量
报告期金额 上年同期金额
项目 变动幅度
（元） （元）
经营活动现金流入小计 912,535,832.60 892,359,039.30 2.26%
经营活动现金流出小计 824,281,383.89 802,260,543.37 2.74%
经营活动产生的现金流量净额 88,254,448.71 90,098,495.93 -2.05%
投资活动现金流入小计 335,703,738.05 162,661,895.00 106.38%
投资活动现金流出小计 443,687,411.71 173,278,504.47 156.05%
投资活动产生的现金流量净额 -107,983,673.66 -10,616,609.47 -917.12%
筹资活动现金流入小计 - 19,940,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 23,517,000.00 32,923,800.00 -28.57%
筹资活动产生的现金流量净额 -23,517,000.00 -12,983,800.00 -81.13%
现金及现金等价物净增加额 -43,246,224.95 66,498,086.46 -165.03%
投资活动现金流入量较上年同期增加106.38%，主要系本期购买保本型理财
产品的本金及收益到期赎回金额较上期增加所致。
投资活动现金流出量较上年同期增加156.05%，主要系本期购买保本型理财
产品较多，同时本期本公司新增投资了并购基金厦门盛芯材料产业投资基金合伙
企业（有限合伙）和嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）所致。
筹资活动现金流入量较上年同期减少100.00%，主要系本期吸收少数股东投
资收到的现金较上年减少所致。
四、 主要财务指标
主要指标 2017 年度 2016 年度 变动幅度
资产负债率 24.44% 22.12% 2.32%
流动比率 278.82% 331.33% -52.51%
速动比率 242.05% 289.51% -47.46%
应收账款周转率（次） 2.36 2.56 -7.81%
存货周转率（次） 5.45 5.45 0.00%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 8,825.44 9,009.85 -2.05%
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.19 0.19 0.00%
流动比率2017年度比2016年度下降52.51个百分点，主要系本期货币资金较
上期减少，应付票据较上期增加所致。
速动比率2017年度比2016年度下降47.46个百分点，主要系本期货币资金较
上期减少，应付票据较上期增加所致。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2018 年 4 月 11 日
