上海金力泰化工股份有限公司
2018年度财务决算报告
报告期内，公司实现营业总收入80,874.05万元，同比上升1.38%；实现营业
利润933.88万元，同比下降-80.74%；实现归属于上市公司股东净利润1,107.42万
元，同比下降-76.61%。
一、 财务状况
1、 资产构成情况
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
货币资金 134,508,021.94 198,416,495.36 -32.21%
应收票据 124,391,805.51 146,732,320.92 -15.23%
应收账款 345,860,117.08 309,563,161.89 11.73%
预付款项 12,156,188.98 11,688,191.52 4.00%
其他应收款 1,167,189.33 944,908.16 23.52%
存货 105,579,432.09 103,969,046.16 1.55%
其他流动资产 25,625,402.24 17,099,502.61 49.86%
流动资产小计 749,288,157.17 788,413,626.62 -4.96%
可供出售金融资产 16,538,890.96 16,538,890.96 0.00%
长期股权投资 80,563,643.98 84,069,235.84 -4.17%
固定资产 266,981,990.67 289,959,614.93 -7.92%
在建工程 3,170,759.92 116,435.81 2623.18%
无形资产 21,171,107.35 22,106,020.02 -4.23%
长期待摊费用 2,594,339.64 - 100.00%
递延所得税资产 9,226,578.40 9,200,430.29 0.28%
其他非流动资产 388,222.07 355,050.00 9.34%
非流动资产小计 400,635,532.99 422,345,677.85 -5.14%
资产总计 1,149,923,690.16 1,210,759,304.47 -5.02%
货币资金期末比期初减少 32.21%，主要系本期进行战略备库、分配股利等
所致。
其他流动资产期末比期初增长 49.86%，主要系本期期末未到期的理财产品
有所增加所致。
在建工程期末比期初增长 2,623.18%，主要系本期增加水性面漆设备、合成
车间环境通风及 VOC 治理等项目所致。
长期待摊费用期末比期初增长 100.00%，主要系本期新增技术服务费需以后
年度摊销所致。
2、 负债构成情况
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
应付票据及应付账款 188,502,461.04 229,003,156.51 -17.69%
预收款项 7,650,385.53 7,905,680.09 -3.23%
应付职工薪酬 3,298,294.12 3,870,014.57 -14.77%
应交税费 15,196,623.38 12,033,747.18 26.28%
其他应付款 21,263,353.55 29,953,686.51 -29.01%
流动负债小计 235,911,117.62 282,766,284.86 -16.57%
递延收益 10,987,767.50 13,118,412.50 -16.24%
非流动负债小计 10,987,767.50 13,118,412.50 -16.24%
负债总计 246,898,885.12 295,884,697.36 -16.56%
3、 股东权益构成
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
股本 470,340,000.00 470,340,000.00 0.00%
资本公积 25,144,270.46 25,144,270.46 0.00%
专项储备 316,530.83 2,750,518.40 -88.49%
盈余公积 80,449,469.71 79,169,376.69 1.62%
未分配利润 304,360,360.11 313,379,806.03 -2.88%
少数股东权益 22,414,173.93 24,090,635.53 -6.96%
所有者权益总计 903,024,805.04 914,874,607.11 -1.30%
专项储备期末较期初减少88.49%，主要系本期安全生产费投入高于安全生产
费计提所致。
二、 经营成果
2018 年度 2017 年度
项目 变动幅度
金额（元） 金额（元）
营业收入 808,740,496.43 797,765,788.45 1.38%
营业成本 654,284,618.65 597,439,064.69 9.51%
税金及附加 2,353,504.33 5,073,949.56 -53.62%
销售费用 54,160,338.15 50,347,666.17 7.57%
管理费用 57,168,535.48 61,808,043.10 -7.51%
研发费用 26,594,781.99 23,728,087.73 12.08%
财务费用 -478,497.76 -1,562,871.12 69.38%
资产减值损失 10,903,144.02 16,553,983.27 -34.14%
投资收益 1,567,145.50 3,916,653.37 -59.99%
资产处置收益 194,877.02 -3,129,782.95 106.23%
其他收益 3,822,726.75 3,322,093.50 15.07%
营业外收入 2,104,440.85 1,539.73 136575.97%
营业外支出 250,459.73 2,688.90 9214.58%
所得税费用 1,795,016.46 9,598,033.15 -81.30%
净利润 9,397,785.50 38,887,646.65 -75.83%
归属于母公 司所有者
11,074,247.10 47,354,949.79 -76.61%
的净利润
少数股东损益 -1,676,461.60 -8,467,303.14 -80.20%
税金及附加 2018 年度比 2017 年度减少 53.62%，主要系本期公司相关产品
已达到消费税免税要求，使消费税较上年同期有所减少所致。
财务费用 2018 年度比 2017 年度增加 69.38%，主要系本期收到利息收入减
少所致。
资产减值损失 2018 年度比 2017 年度减少 34.14%，主要系上期发生固定资
产减值损失，而本期未发生所致。
投资收益 2018 年度比 2017 年度减少 59.99%，主要系本期按权益法核算的
长期股权投资亏损较多所致。
资产处置收益 2018 年度比 2017 年度增加 106.23%，主要系本期发生固定资
产处置收益较上年同期有所增加所致。
营业外收入 2018 年度比 2017 年度增加 136,575.97%，主要系本期按照“与
丁拥军关于上海阿德勒仲裁案件的仲裁”判决结果，将前期收到的丁拥军 200.00
万款项确认为营业外收入所致。
营业外支出 2018 年度比 2017 年度增加 9,214.58%，主要系本期发生对外捐赠
所致。
所得税费用 2018 年度比 2017 年度减少 81.30%，主要系本期利润下滑导致
计提当期所得税费用减少所致。
归属于母公司所有者的净利润 2018 年度比 2017 年度减少 76.61%，主要系
本期化工原材料大幅上涨导致毛利率下降所致。
少数股东损益 2018 年度比 2017 年度亏损额减少 80.20%，主要系子公司阿
德勒亏损较上年同期有所减少所致。
三、 现金流量
报告期金额 上年同期金额
项目 变动幅度
（元） （元）
经营活动现金流入小计 921,050,079.36 912,535,832.60 0.93%
经营活动现金流出小计 948,018,362.96 824,281,383.89 15.01%
经营活动产生的现金流量净额 -26,968,283.60 88,254,448.71 -130.56%
投资活动现金流入小计 365,910,319.08 335,703,738.05 9.00%
投资活动现金流出小计 384,036,908.90 443,687,411.71 -13.44%
投资活动产生的现金流量净额 -18,126,589.82 -107,983,673.66 -83.21%
筹资活动现金流入小计 - - 0.00%
筹资活动现金流出小计 18,813,600.00 23,517,000.00 -20.00%
筹资活动产生的现金流量净额 -18,813,600.00 -23,517,000.00 -20.00%
现金及现金等价物净增加额 -63,908,473.42 -43,246,224.95 47.78%
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少130.56%，主要系本期购买商
品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少83.21%，主要系上期公司
新增投资了并购基金厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）和嘉兴领
瑞投资合伙企业（有限合伙），本期无相关投资所致。
四、 主要财务指标
主要指标 2018 年度 2017 年度 变动幅度
资产负债率 21.47% 24.44% -2.97%
流动比率 317.61% 278.82% 38.79%
速动比率 272.86% 242.05% 30.81%
应收账款周转率（次） 2.23 2.36 -5.51%
存货周转率（次） 5.72 5.45 4.95%
经营活动产生的现金流量净额（万元） -2,696.83 8,825.44 -130.56%
每股经营活动产生的现金流量（元） -0.06 0.19 -131.58%
流动比率2018年度比2017年度上升38.79个百分点，主要系本期应收票据较
上期增加，应付票据及应付账款较上期减少所致。
速动比率2018年度比2017年度上升30.81个百分点，主要系本期应收票据较
上期增加，应付票据及应付账款较上期减少所致。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
