上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
上海金力泰化工股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘恺、主管会计工作负责人潘恺及会计机构负责人(会计主管人
员)沈旭东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 176,506,361.50 169,914,098.45 3.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,792,737.82 7,640,207.70 -37.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,248,434.91 7,365,987.53 -42.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,087,348.83 -47,735,013.60 -45.35%
基本每股收益（元/股） 0.0102 0.0162 -37.04%
稀释每股收益（元/股） 0.0102 0.0162 -37.04%
加权平均净资产收益率 0.54% 0.85% -0.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,104,484,752.80 1,149,923,690.16 -3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 885,466,772.11 880,610,631.11 0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,611.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
792,658.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -131,595.94
减：所得税影响额 96,035.04
少数股东权益影响额（税后） 112.22
合计 544,302.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 20,975 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁夏华锦资产管
境内非国有法人 15.43% 72,561,000
理有限公司
绍兴柯桥领英实
境内非国有法人 10.00% 47,034,000
业有限公司
吴国政 境内自然人 4.54% 21,374,442 质押 8,000,000
百年人寿保险股
份有限公司－分 其他 1.61% 7,552,388
红保险产品
石河子怡科股权
投资合伙企业 境内非国有法人 1.47% 6,921,229
（有限合伙）
胡家喜 境内自然人 1.43% 6,735,200
中央汇金资产管
国有法人 1.03% 4,858,300
理有限责任公司
百年人寿保险股
份有限公司－传 其他 0.86% 4,060,060
统保险产品
上海方圆达创投
资合伙企业（有
限合伙）－方圆 其他 0.76% 3,568,000
－东方 15 号私募
投资基金
薛建设 境内自然人 0.68% 3,209,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁夏华锦资产管理有限公司 72,561,000 人民币普通股 72,561,000
绍兴柯桥领英实业有限公司 47,034,000 人民币普通股 47,034,000
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吴国政 21,374,442 人民币普通股 21,374,442
百年人寿保险股份有限公司－分
7,552,388 人民币普通股 7,552,388
红保险产品
石河子怡科股权投资合伙企业（有
6,921,229 人民币普通股 6,921,229
限合伙）
胡家喜 6,735,200 人民币普通股 6,735,200
中央汇金资产管理有限责任公司 4,858,300 人民币普通股 4,858,300
百年人寿保险股份有限公司－传
4,060,060 人民币普通股 4,060,060
统保险产品
上海方圆达创投资合伙企业（有限
合伙）－方圆－东方 15 号私募投 3,568,000 人民币普通股 3,568,000
资基金
薛建设 3,209,200 人民币普通股 3,209,200
根据吴国政与宁夏华锦签署的《表决权委托协议》，吴国政同意将其持有的金力泰
21,374,442 股股份(占金力泰总股本的 4.54%)所对应的表决权全权委托给宁夏华锦行
上述股东关联关系或一致行动的 使。截至报告期，宁夏华锦直接持有金力泰 15.43%的股份，实际可支配金力泰 19.97%
说明 的股份所对应的表决权；另，除绍兴柯桥领英实业有限公司、石河子怡科股权投资合伙
企业（有限合伙）之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
类高管，每年所
承诺按董监高限
田爱国 1,733,319 0 0 1,733,319 持有的公司股
售
票，按 75%锁定
合计 1,733,319 0 0 1,733,319 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
货币资金：本期期末较年初减少74.70%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所致。
预付款项：本期期末较年初增加65.72%，主要系公司本期战略备库预付款较年初增加所致。
其他流动资产：本期期末较年初增加276.47%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所致。
可供出售金融资产：本期期末较上年末减少100.00%，主要系公司本期按照新金融工具准则要求，将原计入“可供出售金融
资产”的股权投资调整至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”所致。
其他权益工具投资：本期期末较上年末增加100.00%，主要系公司本期按照新金融工具准则要求，将原计入“可供出售金融
资产”的股权投资调整至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”所致。
其他非流动金融资产：本期期末较上年末增加100.00%，主要系公司本期按照新金融工具准则要求，将原计入“可供出售金
融资产”的股权投资调整至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”所致。
长期待摊费用：本期期末较年初增加70.34%，主要系公司本期新增技术服务费需以后年度摊销所致。
其他非流动资产：本期期末较年初增加297.38%，主要系公司本期长期资产预付款余额较年初增加所致。
应付职工薪酬：本期期末较年初减少54.12%， 主要系公司2018年计提的十三薪已于第一季度发放完毕使期末余额有所减少
所致。
应交税费：本期期末较年初减少63.67%， 主要系公司本期末应交增值税较期初减少所致。
2、利润表项目
税金及附加：本报告期较上年同期减少55.56%，主要系公司相关产品已达到消费税免税要求，使消费税较上年同期有所减少
所致。
销售费用：本报告期较上年同期增加86.34%，主要系公司本期加大销售业务的开发力度，同时引进了优秀销售人才使销售费
用较上年同期有所增加所致。
财务费用：本报告期较上年同期增加62.17%，主要系公司本期利息收入较上年同期有所减少所致。
资产减值损失：本报告期较上年同期减少68.32%，主要系公司本期应收账款余额减少幅度较上年同期增加，应收账款按龄组
合计提的坏账准备有所减少所致。
投资收益：本报告期较上年同期减少52.80%，主要系公司本期理财产品投资收益有所减少所致。
资产处置收益：本报告期较上年同期增加55.85%，主要系公司本期发生固定资产处置损失较少所致。
其他收益：本报告期较上年同期增加39.23%，主要系公司本期收到政府补助较多所致。
营业外收入：本报告期较上年同期增加100.00%，主要系公司本期对供应商进行了罚款所致。
所得税费用：本报告期较上年同期减少38.85%，主要系公司本期利润总额减少所致。
3、现金流量表项目
收到其他与经营活动有关的现金： 本报告期较上年同期减少61.69%， 主要系公司本期收到房租收入较上年同期有少所致。
支付的各项税费：本报告期较上年同期增长54.93%，主要系公司本期支付的增值税较上年同期增加所致。
收回投资收到的现金：本报告期较上年同期增加80.00%，主要系公司本期理财到期赎回较上年同期增加所致。
取得投资收益所收到的现金：本报告期较上年同期减少52.80%，主要系公司本期收到的理财产品投资收益较少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期较上年同期减少100%，主要系公司本期收到的处置固定
资产款项较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期较上年同期减少46.99%，主要系公司本期支付的设备款较上
年同期有所减少所致。
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4、主要财务指标
经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长45.35%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同
期有所增长所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
金力泰是国内领先的中高端工业涂料自主品牌供应商，报告期内公司所从事的主要业务为：制造、加工高性能汽车涂料
和工业涂料产品、汽车涂料溶剂、添加剂，销售自产产品，在国内外提供相关的技术咨询、售后服务以及涂装整体服务；从
事新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新材料批发、进出口，佣金代理，并提供相关配套服务。
公司自成立以来一直从事涂料的研发、生产和销售，涂料产品广泛应用于汽车、农业机械、工程机械、摩托车、汽车零
部件、轻工零部件、建筑幕墙等多个市场领域。公司的产品有阴极电泳涂料、汽车涂料、轮毂涂料、工业涂料、建筑陶瓷涂
料等。阴极电泳涂料和汽车涂料是公司最主要的产品，收入占比较大。
据中国汽车工业协会统计分析，2019年1-3月，汽车产销分别完成633.6万辆和637.2万辆，产销量比上年同期分别下降
9.8%和11.3%，降幅比1-2月分别缩小4.3和3.6个百分点。其中乘用车产销分别完成522.7万辆和526.3万辆，产销量同比分别
下降12.4%和13.7%，降幅比1-2月分别缩小4.4和3.8个百分点，商用车产销分别完成110.8万辆和111万辆，产销量比上年同
期分别增长5%和2.2%。
报告期内，公司实现营业总收入17,650.64万元，同比增加3.88%；但由于公司进一步加大研发投入以及产品营销业务的
开发力度，相关费用较去年同期有所上升，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少。公司报告期内实现归属
于上市公司股东净利润479.27万元，同比下降37.27%，公司基本每股收益为0.0102元，较上年同期下降37.04，加权平均净
资产收益率为0.54，较上年同期下降0.31个百分点。
截止至本报告期末，随着公司人员的扩充，研发投入加大和解决方案优化，业务规模及销售收入呈持续稳步增长态势，
公司将持续改进实施产品质量及服务能力同时，加强人才效率的管理，控制相关费用的支出，以培育和寻求长期业务增长点。
截止至本报告期末，公司部分主要原材料价格趋势尚不明朗。公司将努力通过战略备库、产品升级、控制费用等一系列措施
积极应对原材料价格波动对公司利润产生的影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
（1）阴极电泳漆
1）薄膜前处理配套新一代电泳产品：
公司自主研发、专用于配套薄膜前处理的车身电泳产品已在多家客户使用，产品综合性能优异、核心指标达到国
际先进水平。针对薄膜前处理在汽车主机行业的推广应用，2019年拟通过进一步适配性优化体系，进一步拓宽产品适用
范围、提升产品竞争力。
2）高耐候阴极电泳：
针对商用车车架等耐候性阴极电泳漆不断提升的技术指标，为更好满足市场需求，公司于2018年第四季度立项开
发新一代高耐候阴极电泳。该产品将在维持原系列产品较好的防腐蚀性能基础上，重点关注涂层户外暴晒耐受性提升，
达到同类产品国际领先水平。
3）高防腐汽车零部件电泳：
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针对乘用车底盘、零部件的耐蚀要求，公司2018年推出新一代高防腐汽车零部件电泳产品。已通过多家客户测评
并在线应用。2019年计划通过应用性能的进一步拓宽，增加产品应用领域。同时联合国内部分合资品牌进一步加快主机
厂产品认证。
（2）汽车面漆
1）水性1C1B短工艺汽车面漆：
2018年，通过继续优化水性1C1B面漆的施工窗口，进一步提高了产品在线应用的稳定性。截止2019年第一季度，
完成多个重点客户的试喷及批量供货，得到了客户的良好反馈。将进一步优化配方，探索产品在轻工，轮毂等其他市场
的应用。
2）水性B1B2紧凑型工艺汽车面漆：
2018年，水性B1B2面漆产品已经完成开发。并在2019年第一季度完成了该产品的试喷验证。为原有客户和新的客
户提供新的油改水性技术解决方案。进一步优化该体系的主体树脂自主生产工艺，提高产品的综合竞争力。
3）低温高流平、高外观零部件面漆：
2019年1月份公司推出低温高流平、高外观的零部件面漆，产品设计对标外资涂料品牌产品。进一步提高公司在零
部件面漆的产品竞争力，为客户提供更好的解决方案，为公司拓展汽车零部件涂装市场提供产品条件。
4）高外观、高性能2K清漆：
公司推出新一代高外观、高性能的2K清漆，产品设计对标外资涂料乘用车主流产品。高外观、高性能2K清漆主要
用于配套水性3C2B,B1B2面漆产品，可以满足高端商用车和乘用车的对外观、性能等各方面的高标准要求。该产品已经
具备到客户现场试线喷涂的条件，并完成部分目标客户的产品验证，为公司进一步提升拓展乘用车水性面漆市场的竞争
力。
（3）工业面漆
1）水性大巴涂料：
伴随大巴生产工艺的革新，目前更多厂家开始青睐铝制车身，因此水性大巴漆产品不仅需要满足与传统铁制底材
或电泳底层的配套要求，同时需要满足铝制底材配套。2019年公司在现有水性双组份低温漆体系的基础上继续优化和完
善大巴漆产品，上半年完成水性底漆和铝制底材的配套性验证。
2）水性工程机械面漆：
2019年第一季度公司水性工程机械涂料产品进行了整车结构件的试喷并得到了客户的高度认可。针对工程机械应
用领域，进一步围绕底面“湿碰湿”涂装工艺对水性配套产品进行优化和升级，提升产品的市场竞争力，通过对水性环
氧底漆在打磨底材上的盐雾性能的适配性提升，推出具有更佳施工窗口的产品，提升在水性工程机械面漆涂装的产品竞
争力。
3）水性轮毂涂料：
公司已拥有一套具有核心竞争力的铝质轮毂液体涂料体系且拥有稳定的客户群体，研发及技术服务团队相对成熟，
可根据不同客户要求选择产品搭配后向客户推广不同的解决方案；产品性能处于行业领先水平，满足国内外大部分主机
厂的性能要求。针对国内环保要求的提高，2019年计划开展铝质轮毂用涂料水性化的工作，开发目标大多数对标溶剂型
产品。预计2019年上半年，针对具体的轮毂涂装流水线进行素色1C1B水性漆的小试喷涂并启动中试环节。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2019年1-3月 2018年1-3月
前五大供应商采购金额 37,726,213.37 52,481,573.15
前五大供应商采购金额占总采购金额比例 28.86% 42.66%
2019年1-3月，公司前五大供应商采购金额占总采购金额的比例有所下降，前五大供应商采购金额也同比下降。主要是由于
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子公司上海艾仕得金力泰涂料有限公司本期采购量减少，致使报告期内前五大供应商采购额较上年同期有所变化，上述的变
化不会对公司未来经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2019年1-3月 2018年1-3月
前五大客户销售金额 49,185,564.91 43,157,175.03
前五大客户销售金额占总销售金额比例 27.87% 25.40%
2019年1-3月，因客户订单对产品品种及交货期的不同要求，前五大客户销售额排名较去年同期有所变化，这种变化在不同
的报告期交替轮换，所以不会对公司未来经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2019年将在公司所积累的市场基础和自主创新基础上，通过内生式加外延式发展，形成汽车车身涂料、汽车低温涂料、
工业防腐涂料以及上游核心原料四大业务板块，业务领域覆盖汽车主机厂、汽车售后市场、船舶、集装箱、风电、航天及上
游核心树脂原料，进一步提升企业经营业绩及利润，并在各板块建立稳定的技术、销售及管理团队。
重点落实以下措施：
1）做强商用车涂装，做大主流乘用车涂装。2019年公司将强化在商用车客户中的占比份额，尤其是主流商用车涂装客
户。积极进入自主品牌乘用车客户，启动合资品牌乘用车产品认证。
2）继续推进高端工业涂料新产品，包括新型阴极电泳涂料、水性工程机械涂料、水性乘用车涂料、陶瓷涂料、低温零
部件等产品的开发。保持电泳产品性能处于国内领先地位，水性面漆产品获得主机厂认可并实现自主品牌乘用车量产试装。
通过与国际知名品牌合作，进入汽车售后修补漆市场。
3）建设核心团队，调整组织架构，完成高级管理团队组建及职责确定。不断加强技术研发、产品销售、客户服务团队
的建设。通过人才培养及人员招聘，提升团队业务能力及管理水平，并形成有效的人才培养机制。通过人才选拔机制，针对
重点管理及技术岗位设立二级梯队，并为其规划职业生涯发展通道，为企业发展储备人才。公司将借鉴国内外先进涂料企业
的管理经验及运营模式，对公司组织架构进行优化，形成“两个中心，八个部门”的职能架构，为公司持续发展提供组织人
才保障。
4）公司在注重内生式增长的同时，将推进外延式发展，积极寻找合作伙伴，通过成立合资公司等多重手段，形成更多
合作机会。公司将积极寻找市场上优质的新材料项目、军工项目等并购机会。同时通过并购基金收购吸纳优质资产装入公司，
打开新的利润增长点，提升公司的市值。
报告期内，公司董事会根据上述年度经营计划，详细落实各项具体措施，调动全体员工积极性，但由于报告期内公司进
一步加大研发投入以及产品营销业务的开发力度，相关费用较去年同期有所上升，致使归属于上市公司股东的净利润较上年
同期有所减少。公司全体员工仍将积极努力推进各项工作，力争完成公司年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动的风险
公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料，客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际
国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户主要是国内著
名的商用车整车制造企业，市场品牌和经营业绩都处于行业前列，但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响，将可
能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。
公司将全力推进自主创新和科技进步，重点拓展汽车自主品牌主机厂市场，巩固在商用车领域的绝对领先地位，在自主
品牌乘用车领域要有进一步突破，做好汽车主机厂业务，同时持续推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料等业
务的开发。
2、原材料价格波动使毛利率变化的风险
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化工类原材料占公司生产成本比重较大，其价格与原油价格直接或间接相关，同时还受到市场供求关系变化的影响。随
着国家供给侧改革的持续深入，化工行业安全环保政策将日趋严厉，部分小型化工企业生存条件将更加的困难，可能会引起
上游产业链愈发集中，供需关系较以往将出现大幅逆转，众多原材料将打破原有的供需关系格局。供求关系的改变，可能会
引起公司采购成本的上升，进而对毛利率产生不利影响。
公司将加大研发力度，加快研发步伐，积极寻求原材料替代方案，通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，
寻找相关的战略合作储备，从而尽可能降低原材料价格波动对公司毛利的影响。
3、市场竞争加剧的风险
目前，我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环
节，竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入WTO后，国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂，占领我国
汽车涂料领域的市场份额，在提高行业整体技术水平和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。而目前国内可自主开发
并规模生产的自主品牌汽车涂料企业屈指可数。汽车涂料属于工业涂料的高端产品，具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和
服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以国外著名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数几家企业之间的竞争。如果本
公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应汽车涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态
势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。
公司将通过技术进步，提升自主创新能力，在已有产品门类的基础上，丰富和扩大产品门类，利用上市公司平台积极、
灵活地开展行业整合。提高员工队伍素质和管理水平，全面提升公司核心竞争力。
4、应收账款的风险
截至本报告日，公司应收账款余额较高，货款回笼压力较大。尽管公司主要客户为规模大、资信良好、实力雄厚，与公
司有着长期合作关系的大型汽车主机厂，应收账款有保障，回收风险较低。但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下
滑等情况，将带来应收账款增长的风险。
公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账
款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收账款回收风险。
5、存货库存加大形成呆滞库存的风险
为能快速满足客户出货的需求，公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存，使公司库存存货增加。当客户因市场
变化不能如期消耗库存时，会给公司带来存货呆滞的风险。
公司将加强存货周转的管理，随时掌握客户生产的需求，保证公司安全库存量的情况下，合理安排生产备库，避免造成
存货的呆滞料。
6、安全生产风险
公司主要从事涂料、溶剂等化学品的研发、生产、销售，部分原材料、副产品、产成品本身具有易燃、易爆或有害的特
性。另外，公司产品生产过程中涉及高温、高压等危险环境，对操作要求较高。公司重视安全生产工作，但是仍存在因操作
不当、设备故障或自然灾害等因素发生意外安全事故的潜在可能性。
公司将加强员工安全生产教育，提高员工安全素质和安全意识，使员工自觉规范自己的安全行为，避免生产安全事故的
发生，确保公司安全生产。
7、环境保护风险
随着国家新《环保法》的实施，国家环境保护力度将日益增强，国家及地方政府可能在将来出台更为严格的环境保护标
准，，因此公司在环境保护方面的投入和支出可能会相应增加，从而对公司经营业绩产生一定影响。公司重视环境保护工作，
但在生产过程中仍存在因管理不当、不可抗力等原因造成环境污染事故的可能性，公司可能因此遭受监管部门处罚或赔偿其
他方损失。 如监管部门要求公司停产整改或关闭部分生产设施， 将对公司生产经营造成重大不利影响。
公司将严格环保管理，加大环保投入力度，并根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证正常的生产和销售。
10
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年1月18日召开的第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，
公司为进一步拓展发展空间，同时也为了创造更好的经营效益，拟与立邦投资有限公司（以下简称“立邦”）共同出资设立
上海立邦金力泰涂料有限公司（以下简称“立邦金力泰”或 “合资公司”）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名
称为准），从事汽车行业油漆和涂料产品的批发、进出口业务。（以下简称“本次对外投资”）。根据《公司章程》以及公
司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019年1月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：
2019-003）
2、公司于2017年5月23日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司参与投资设立并购基金暨关联
交易的议案》，公司董事会同意参与投资并购基金嘉兴领瑞投资合伙企业，主要投资与上市公司主业相关的化工行业和汽车
行业内的优质企业。并购基金规模不超过50,000万元（第一期），其中公司作为劣后级有限合伙人第一期以自有货币资金认
缴出资不超过12,500万元，领雁资本作为普通合伙人，以货币资金认缴出资不超过500万元，认缴出资比例为基金规模的1%，
其余出资作为优先级有限合伙人份额由领雁资本以非公开方式向与公司无关联关系的合格投资者募集。公司与优先级合伙人
签署了《财产份额转让及差额补足协议》，根据约定若优先级合伙人无法在持有份额期间获取足额期间预期收益率，公司将
承担差额补足义务。
经公司董事会第二十五次（临时）会议审议通过，公司参与投资的并购基金嘉兴领瑞投资合伙企业于2018年12月28日与
黄安斌签署《股份转让协议》，于2018年12月31日签署了《股份转让协议》及《股份转让及增资框架协议之补充协议》，领
瑞基金拟将其持有的深圳怡钛积科技股份有限公司2,012,004股股份（占怡钛积股份总数5%）转让给黄安斌,交易价格为人民
币5,850万元。本次交易完成后，领瑞基金持有怡钛积股份数量将变更为5,971,628股，占怡钛积股份总数的14.84%。
2018年12月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于并购基金拟转让对外投资的公告》（公告
编号：2018-101）
2019年1月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于并购基金转让对外投资的进展公告》（公告
编号：2019-001）
2019年2月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》
（公告编号：2019-006）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
关于对外投资设立合资公司 2019 年 01 月 21 日 （http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对外投资设立合资公司的公告》
（公告编号：2019-003)
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
2018 年 12 月 28 日 （http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于并购基金拟转让对外投资的公
关于并购基金拟转让对外投资
告》（公告编号：2018-101)
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
2019 年 01 月 03 日 报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
《关于并购基金转让对外投资的进展公
告》（公告编号：2019-001)
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
2019 年 2 月 13 日 （http://www.cninfo.com.cn）披露的
《第七届董事会第二十七次(临时)会议
决议公告》（公告编号：2019-006）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
自 2018 年 1 月 23 日起，本
收购报告书或权 关于未来 12 个月内无
宁夏华锦资产 承诺人在未来 12 个月内无处 2018 年 01
益变动报告书中 处置在上市公司拥有 12 个月 遵守承诺
管理有限公司 置在上市公司拥有权益的股 月 23 日
所作承诺 权益股份计划的承诺
份的计划。
根据《上市公司重大资产重
组管理办法》、《创业板信息
关于终止重大资产重
披露业务备忘录第 13 号：
资产重组时所作 组及一定期限内不再 2018 年 07
公司 重大资产重组相关事项》等 12 个月 遵守承诺
承诺 筹划相关重大资产重 月 23 日
规定，公司承诺自本公告披
组事项的承诺
露之日起十二个月内不再筹
划相关重大资产重组事项。
1、本承诺人目前没有、将来
也不直接或间接从事与公司
及其控股子公司现有及将来
从事的业务构成同业竞争的
任何活动，并愿意对违反上
首次公开发行或 关于同业竞争、关联交 述承诺而给公司造成的经济
2011 年 05
再融资时所作承 吴国政;骆丽娟 易、资金占用方面的承 损失承担赔偿责任。 长期 遵守承诺
月 31 日
诺 诺 2、对于本承诺人直接和间接
控股的其他企业，本承诺人
将通过派出机构和人员（包
括但不限于董事、总经理等）
以及本承诺人在该等企业中
的控股地位，保证该等企业
12
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
履行本承诺函中与本承诺人
相同的义务，保证该等企业
不与公司进行同业竞争，本
承诺人并愿意对违反上述承
诺而给公司造成的经济损失
承担全部赔偿责任。
基于对公司主业市场的长期
看好，并对公司战略升级的
发展前景和企业价值充满信
心，宁夏华锦计划通过法律
法规允许的方式（包括但不
限于集中竞价、大宗交易、
协议转让等）增持公司股份。
增持期限自 2018 年 6 月
14 日起十二个月内（2018
年 6 月 14 日至 2019 年
6 月 13 日），增持计划实施
期间，公司股票如因筹划重
大事项等情形，出现连续停
牌 10 个交易日以上（含 10
个交易日）的，增持期限将
相应往后顺延。本次拟增持
公司股份的比例不低于公司
总股本的 5%，不超过公司总
其他对公司中小 宁夏华锦资产 关于控股股东增持公 股本的 10%。宁夏华锦就本 2018 年 06
12 个月 遵守承诺
股东所作承诺 管理有限公司 司股份计划的承诺 次增持事宜承诺：1、本次增 月 14 日
持计划符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司收购管理
办法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件，以
及深圳证券交易所《创业板
股票上市规则》、《创业板上
市公司规范运作指引》等有
关规定。2、本次增持人承诺：
在增持期间及增持股份完成
后 6 个月内不转让所持有
的公司股份。3、本次增持行
为不会导致公司股权分布不
具备上市条件，不影响公司
上市地位。4、本次增持人承
诺，将遵守中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所
关于上市公司权益变动及股
票买卖敏感期的相关规定。
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
在下列敏感期不买卖公司股
票：（1）公司定期报告公告
前 30 日内，因特殊原因推
迟公告日期的，自原公告日
前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快
报公告前 10 日内；（3）自
可能对本公司股票交易价格
产生重大影响的重大事项发
生之日或在决策过程中，至
依法披露后 2 个交易日内。
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用。
行的具体原因及
下一步的工作计
划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金力泰化工股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 34,026,720.21 134,508,021.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 435,997,798.02 470,251,922.59
其中：应收票据 118,478,216.85 124,391,805.51
应收账款 317,519,581.17 345,860,117.08
预付款项 20,145,027.71 12,156,188.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,007,723.62 1,167,189.33
其中：应收利息 4,701.37
应收股利
买入返售金融资产
存货 119,046,044.05 105,579,432.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他流动资产 96,472,665.06 25,625,402.24
流动资产合计 706,695,978.67 749,288,157.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 16,538,890.96
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,563,643.98 80,563,643.98
其他权益工具投资 6,538,890.96
其他非流动金融资产 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 260,628,971.90 266,981,990.67
在建工程 4,075,041.13 3,170,759.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,924,867.95 21,171,107.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,419,221.72 2,594,339.64
递延所得税资产 9,095,428.98 9,226,578.40
其他非流动资产 1,542,707.51 388,222.07
非流动资产合计 397,788,774.13 400,635,532.99
资产总计 1,104,484,752.80 1,149,923,690.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付票据及应付账款 153,349,200.30 188,502,461.04
预收款项 6,865,387.80 7,650,385.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,513,186.62 3,298,294.12
应交税费 5,520,592.50 15,196,623.38
其他应付款 19,317,307.88 21,263,353.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 186,565,675.10 235,911,117.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,455,106.25 10,987,767.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,455,106.25 10,987,767.50
负债合计 197,020,781.35 246,898,885.12
所有者权益：
17
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股本 470,340,000.00 470,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,144,270.46 25,144,270.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备 379,934.01 316,530.83
盈余公积 80,449,469.71 80,449,469.71
一般风险准备
未分配利润 309,153,097.93 304,360,360.11
归属于母公司所有者权益合计 885,466,772.11 880,610,631.11
少数股东权益 21,997,199.34 22,414,173.93
所有者权益合计 907,463,971.45 903,024,805.04
负债和所有者权益总计 1,104,484,752.80 1,149,923,690.16
法定代表人：潘恺 主管会计工作负责人：潘恺 会计机构负责人：沈旭东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,163,262.74 131,522,833.52
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 402,682,636.76 432,985,109.53
其中：应收票据 109,494,110.93 116,087,755.51
应收账款 293,188,525.83 316,897,354.02
预付款项 19,630,255.45 11,609,756.06
其他应收款 777,908.41 1,011,871.48
其中：应收利息 4,701.37
应收股利
存货 109,950,355.55 87,388,629.69
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 91,000,000.00
流动资产合计 638,204,418.91 664,518,200.28
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 16,538,890.96
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,623,643.98 110,623,643.98
其他权益工具投资 6,538,890.96
其他非流动金融资产 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 260,628,971.90 266,957,735.06
在建工程 4,075,041.13 3,170,759.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,897,166.95 21,110,820.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,419,221.72 2,594,339.64
递延所得税资产 8,262,092.90 8,572,960.12
其他非流动资产 1,542,707.51 388,222.07
非流动资产合计 426,987,737.05 429,957,372.16
资产总计 1,065,192,155.96 1,094,475,572.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
19
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付票据及应付账款 145,610,090.96 167,549,829.09
预收款项 311,793.35 1,096,791.08
合同负债
应付职工薪酬 599,786.43 1,298,705.12
应交税费 5,550,272.09 14,539,027.18
其他应付款 16,308,953.60 17,927,226.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 168,380,896.43 202,411,578.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,455,106.25 10,987,767.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,455,106.25 10,987,767.50
负债合计 178,836,002.68 213,399,346.45
所有者权益：
股本 470,340,000.00 470,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,144,270.46 25,144,270.46
减：库存股
其他综合收益
20
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
专项储备 379,934.01 316,530.83
盈余公积 80,449,469.71 80,449,469.71
未分配利润 310,042,479.10 304,825,954.99
所有者权益合计 886,356,153.28 881,076,225.99
负债和所有者权益总计 1,065,192,155.96 1,094,475,572.44
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 176,506,361.50 169,914,098.45
其中：营业收入 176,506,361.50 169,914,098.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 172,069,428.39 161,377,979.71
其中：营业成本 136,465,882.80 133,908,740.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 234,698.02 528,172.58
销售费用 19,298,964.67 10,356,882.46
管理费用 9,529,793.44 11,372,426.37
研发费用 7,321,784.86 5,873,080.45
财务费用 -96,098.44 -254,010.56
其中：利息费用
利息收入 134,731.58 289,562.03
资产减值损失 -685,596.96 -407,311.63
信用减值损失
加：其他收益 792,658.01 569,304.95
投资收益（损失以“－”号填列） 133,639.78 283,147.79
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -20,611.90 -46,690.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,342,619.00 9,341,881.47
加：营业外收入 22,732.57
减：营业外支出 154,328.51 200,004.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,211,023.06 9,141,876.51
减：所得税费用 835,259.83 1,365,855.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,375,763.23 7,776,021.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
4,375,763.23 7,776,021.26
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 4,792,737.82 7,640,207.70
2.少数股东损益 -416,974.59 135,813.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
22
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 4,375,763.23 7,776,021.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,792,737.82 7,640,207.70
归属于少数股东的综合收益总额 -416,974.59 135,813.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0102 0.0162
（二）稀释每股收益 0.0102 0.0162
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：潘恺 主管会计工作负责人：潘恺 会计机构负责人：沈旭东
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 164,126,794.49 151,631,570.38
减：营业成本 125,241,146.45 119,098,644.19
税金及附加 151,359.57 499,401.67
销售费用 18,071,327.43 8,146,847.76
管理费用 8,895,073.36 10,494,385.25
研发费用 7,321,784.86 5,873,080.45
财务费用 -56,291.91 -239,213.38
其中：利息费用
利息收入 93,623.78 274,173.05
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产减值损失 -1,034,462.44 -697,900.61
信用减值损失
加：其他收益 792,658.01 569,304.95
投资收益（损失以“－”号
54,410.96 32,722.22
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-20,611.90 -46,690.01
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,363,314.24 9,011,662.21
加：营业外收入 18,187.50
减：营业外支出 150,000.00 200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
6,231,501.74 8,811,662.21
填列）
减：所得税费用 1,014,977.63 1,306,313.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,216,524.11 7,505,348.34
（一）持续经营净利润（净亏损
5,216,524.11 7,505,348.34
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 5,216,524.11 7,505,348.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,131,360.05 199,023,012.17
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
25
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
497,656.26 1,298,894.84
金
经营活动现金流入小计 213,629,016.31 200,321,907.01
购买商品、接受劳务支付的现金 170,436,268.17 192,832,206.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,021,741.46 22,660,020.24
现金
支付的各项税费 15,297,325.13 9,873,749.21
支付其他与经营活动有关的现
27,961,030.38 22,690,944.82
金
经营活动现金流出小计 239,716,365.14 248,056,920.61
经营活动产生的现金流量净额 -26,087,348.83 -47,735,013.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 133,639.78 283,147.79
处置固定资产、无形资产和其他
21,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
26
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 36,133,639.78 20,304,147.79
购建固定资产、无形资产和其他
3,527,592.68 6,655,060.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 107,000,000.00 140,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 110,527,592.68 146,655,060.92
投资活动产生的现金流量净额 -74,393,952.90 -126,350,913.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,481,301.73 -174,085,926.73
加：期初现金及现金等价物余额 134,508,021.94 198,416,495.36
六、期末现金及现金等价物余额 34,026,720.21 24,330,568.63
27
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,965,504.90 198,434,027.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
906,592.73 3,930,724.07
金
经营活动现金流入小计 214,872,097.63 202,364,751.22
购买商品、接受劳务支付的现金 173,265,400.25 194,532,841.78
支付给职工以及为职工支付的
24,359,039.90 21,285,180.89
现金
支付的各项税费 13,104,504.43 9,450,004.23
支付其他与经营活动有关的现
27,029,542.11 20,158,548.40
金
经营活动现金流出小计 237,758,486.69 245,426,575.30
经营活动产生的现金流量净额 -22,886,389.06 -43,061,824.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 54,410.96 32,722.22
处置固定资产、无形资产和其他
21,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 16,054,410.96 10,053,722.22
购建固定资产、无形资产和其他
3,527,592.68 6,655,060.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 107,000,000.00 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 110,527,592.68 126,655,060.92
投资活动产生的现金流量净额 -94,473,181.72 -116,601,338.70
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,359,570.78 -159,663,162.78
加：期初现金及现金等价物余额 131,522,833.52 182,714,581.71
六、期末现金及现金等价物余额 14,163,262.74 23,051,418.93
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 134,508,021.94 134,508,021.94
应收票据及应收账款 470,251,922.59 470,251,922.59
其中：应收票据 124,391,805.51 124,391,805.51
应收账款 345,860,117.08 345,860,117.08
预付款项 12,156,188.98 12,156,188.98
其他应收款 1,167,189.33 1,167,189.33
其中：应收利息 4,701.37 4,701.37
存货 105,579,432.09 105,579,432.09
29
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他流动资产 25,625,402.24 25,625,402.24
流动资产合计 749,288,157.17 749,288,157.17
非流动资产：
可供出售金融资产 16,538,890.96 不适用 -16,538,890.96
长期股权投资 80,563,643.98 80,563,643.98
其他权益工具投资 不适用 6,538,890.96 6,538,890.96
其他非流动金融资产 不适用 10,000,000.00 10,000,000.00
固定资产 266,981,990.67 266,981,990.67
在建工程 3,170,759.92 3,170,759.92
无形资产 21,171,107.35 21,171,107.35
长期待摊费用 2,594,339.64 2,594,339.64
递延所得税资产 9,226,578.40 9,226,578.40
其他非流动资产 388,222.07 388,222.07
非流动资产合计 400,635,532.99 400,635,532.99
资产总计 1,149,923,690.16 1,149,923,690.16
流动负债：
应付票据及应付账款 188,502,461.04 188,502,461.04
预收款项 7,650,385.53 7,650,385.53
应付职工薪酬 3,298,294.12 3,298,294.12
应交税费 15,196,623.38 15,196,623.38
其他应付款 21,263,353.55 21,263,353.55
流动负债合计 235,911,117.62 235,911,117.62
非流动负债：
递延收益 10,987,767.50 10,987,767.50
非流动负债合计 10,987,767.50 10,987,767.50
负债合计 246,898,885.12 246,898,885.12
所有者权益：
股本 470,340,000.00 470,340,000.00
资本公积 25,144,270.46 25,144,270.46
专项储备 316,530.83 316,530.83
盈余公积 80,449,469.71 80,449,469.71
未分配利润 304,360,360.11 304,360,360.11
归属于母公司所有者权益
880,610,631.11 880,610,631.11
合计
30
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
少数股东权益 22,414,173.93 22,414,173.93
所有者权益合计 903,024,805.04 903,024,805.04
负债和所有者权益总计 1,149,923,690.16 1,149,923,690.16
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转
移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年
1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据
与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初
留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日开始，按照新金融工具准则要求，将原计入“可供出售金融资产”的股权投资按其性质指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具
投资，财务报表中以其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 131,522,833.52 131,522,833.52
应收票据及应收账款 432,985,109.53 432,985,109.53
其中：应收票据 116,087,755.51 116,087,755.51
应收账款 316,897,354.02 316,897,354.02
预付款项 11,609,756.06 11,609,756.06
其他应收款 1,011,871.48 1,011,871.48
其中：应收利息 4,701.37 4,701.37
存货 87,388,629.69 87,388,629.69
流动资产合计 664,518,200.28 664,518,200.28
非流动资产：
可供出售金融资产 16,538,890.96 不适用 -16,538,890.96
长期股权投资 110,623,643.98 110,623,643.98
其他权益工具投资 不适用 6,538,890.96 6,538,890.96
其他非流动金融资产 不适用 10,000,000.00 10,000,000.00
固定资产 266,957,735.06 266,957,735.06
在建工程 3,170,759.92 3,170,759.92
无形资产 21,110,820.41 21,110,820.41
长期待摊费用 2,594,339.64 2,594,339.64
递延所得税资产 8,572,960.12 8,572,960.12
其他非流动资产 388,222.07 388,222.07
31
上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产合计 429,957,372.16 429,957,372.16
资产总计 1,094,475,572.44 1,094,475,572.44
流动负债：
应付票据及应付账款 167,549,829.09 167,549,829.09
预收款项 1,096,791.08 1,096,791.08
应付职工薪酬 1,298,705.12 1,298,705.12
应交税费 14,539,027.18 14,539,027.18
其他应付款 17,927,226.48 17,927,226.48
流动负债合计 202,411,578.95 202,411,578.95
非流动负债：
递延收益 10,987,767.50 10,987,767.50
非流动负债合计 10,987,767.50 10,987,767.50
负债合计 213,399,346.45 213,399,346.45
所有者权益：
股本 470,340,000.00 470,340,000.00
资本公积 25,144,270.46 25,144,270.46
专项储备 316,530.83 316,530.83
盈余公积 80,449,469.71 80,449,469.71
未分配利润 304,825,954.99 304,825,954.99
所有者权益合计 881,076,225.99 881,076,225.99
负债和所有者权益总计 1,094,475,572.44 1,094,475,572.44
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转
移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年
1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据
与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初
留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日开始，按照新金融工具准则要求，将原计入“可供出售金融资产”的股权投资按其性质指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性权益工具
投资，财务报表中以“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”列报。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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上海金力泰化工股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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