证券代码：300225             证券简称：金力泰          公告编号：2020-025


                      上海金力泰化工股份有限公司
               关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议与第八
届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意
公司（含控股子公司）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币8
亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会
授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海金力泰化工股份有限公司章
程》等相关规定，本次使用总额不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买低风险理财产
品的事项，尚须提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

    一、投资概况

    1、投资目的

    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购
买低风险理财产品，以增加公司投资收益。

    2、投资额度

    本次公司拟使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。在上述额
度内，资金可以滚动使用。

    3、投资品种

    为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产
品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财
或信托产品。
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    4、投资期限

    自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

    5、资金来源

    公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。

    6、决策程序

    该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。公司于2018年8月29日召开
的第七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品
的议案》同时废止。

    7、关联关系

    公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

   二、投资风险分析及风险控制措施

   1、投资风险

    （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收
益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

    （1）公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈
利能力强的商业银行，并与其签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。

    （2）董事会授权公司财务总监在上述投资额度内负责组织实施。

    （3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机

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构进行审计。

       （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

       三、对公司的影响

       1、公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买低风险理财
产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开
展。

       2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回
报，增加公司收益，保障股东利益。

       四、履行的必要审批程序

       2020年4月24日，公司召开第八届董事会第六次会议与第八届监事会第三次会议，审议
通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元
自有闲置资金用于购买低风险理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。

       五、独立董事意见

       公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在
保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买理财产品，有利于
在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动
造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，因此，独立董事同意在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人
民币8亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

       六、备查文件

       1、第八届董事会第六次会议决议；

       2、第八届监事会第三次会议决议；

       3、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。


                                               上海金力泰化工股份有限公司董事会
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    2020年4月27日




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