上海金力泰化工股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
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上海金力泰化工股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-058
上海金力泰化工股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 170,010,909.21 239,616,106.05 -29.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,201,659.31 22,039,568.70 -218.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-27,655,092.44 19,954,552.02 -238.59%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 232,225,462.06 -149,085,954.32 255.77%
基本每股收益（元/股） -0.0536 0.0451 -218.85%
稀释每股收益（元/股） -0.0536 0.0451 -218.85%
加权平均净资产收益率 -2.92% 2.16% -5.08%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,322,168,983.09 1,300,898,386.70 1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益
884,816,538.73 911,018,198.04 -2.88%
（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-23,709.11
部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 1,484,023.15
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 249,682.30
减：所得税影响额 256,563.21
合计 1,453,433.13 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比率 变动说明
本期期末较上期末增加 395.40%，
货币资金 210,548,628.41 42,500,777.00 395.40% 主要系本期子公司实业发展公司结
算贸易业务收回货款所致。
本期期末较上期末增加 58.00%，主
要系公司本期末使用自有资金购买
交易性金融资产 3,160,000.00 2,000,000.00 58.00%
低风险、高流动性的银行理财产品
较多所致。
本期期末较上期末减少 40.43%，主
应收款项融资 60,367,689.25 101,336,174.06 -40.43% 要系公司本期将已到期银行承兑汇
票进行托收所致。
本期期末较上期末增加 413.59%，
预付款项 76,592,788.40 14,913,194.32 413.59% 主要系本期公司进行原材料战略备
库，预付货款所致。
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本期期末较上期末增加 42.27%，主
其他应收款 200,177,218.17 140,699,800.74 42.27% 要系本期公司与聚隆昌合作开展投
资项目所致。
本期期末较上期末减少 59.79%，主
要系本期全资子公司实业发展公司
存货 149,554,810.50 371,895,723.32 -59.79%
向客户交付库存商品结算业务所
致。
本期期末较上期末减少 76.86%，主
其他流动资产 10,108,172.71 43,686,655.33 -76.86% 要系本期全资子公司结算业务，期
末留抵进项税额有所减少所致。
本期期末较上期末增加 94.40%，主
无形资产 41,604,822.13 21,401,555.53 94.40% 要系公司本期将安徽足迹涂料有限
公司纳入合并范围所致。
本期期末较上期末增加 37.86%，主
要系公司本期继续将进入开发阶段
开发支出 1,594,676.05 1,156,738.48 37.86%
的内部研究开发项目支出进行资本
化列示所致。
本期期末较上期末减少 31.64%，主
应付职工薪酬 9,149,162.60 13,383,629.57 -31.64% 要系公司 2021 年计提的年终奖金
已于第一季度部分发放所致。
本期期末较上期末增加 136.13%，
应交税费 8,155,780.93 3,453,923.20 136.13% 主要系公司本期末应交增值税有所
增加所致。
本期期末较上期末增加 40.28%，主
其他应付款 93,127,161.61 66,388,978.66 40.28% 要系公司本期将安徽足迹涂料有限
公司纳入合并范围所致。
本期期末较上期末减少 58.19%，主
合同负债 6,730,101.00 16,095,160.35 -58.19% 要系子公司实业发展公司与客户结
算预收货款所致。
本期期末较上期末减少 37.59%，主
一年内到期的非 要系公司本期支付前滩写字楼租金
3,675,347.60 5,888,846.54 -37.59%
流动负债 所致。
本期期末较上期末减少 58.19%，主
其他流动负债 874,913.13 2,092,370.85 -58.19% 要系公司本期末待转销项税额较少
所致。
2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 变动比率 变动说明
本报告期较上年同期增加
税金及附加 1,115,976.93 389,433.48 186.56% 186.56%，主要系公司本期应交增值
税及应交房产税有所增加所致。
本报告期较上年同期增加 99.95%，
主要系：1）公司持续引进精通行业
销售费用 20,374,349.15 10,189,495.04 99.95% 及产品的销售骨干及现场服务人
员，人力成本有所增加；2）公司积
极布局乘用车涂装领域，积极推进
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乘用车主机厂的认证工作，加大了
前期费用投入。
本报告期较上年同期增加 47.95%，
主要系：1）公司本期持续引进核心
技术骨干，人力成本支出大幅增加。
研发费用 9,652,635.32 6,524,303.94 47.95%
2）公司重视研发项目投入，为积极
布局乘用车及新材料领域，加大了
研发费用投入。
本报告期较上年同期减少 38.28%，
其他收益 1,484,023.15 2,404,288.53 -38.28% 主要系公司本期收到的政府补助有
所减少所致。
本报告期较上年同期减少
投资收益（损失
-741,366.87 212,321.65 -449.17% 449.17%，主要系公司本期处置应收
以“-”号填列）
票据取得的投资损失较多所致。
信用减值损失 本报告期较上年同期减少
（损失以“-”号 -656,315.22 243,562.06 -369.47% 369.47%，主要系公司本期计提的应
填列） 收款项坏账准备有所增加所致。
资产减值损失 本报告期较上年同期减少
（损失以“-”号 -1,482,112.74 31,668.23 -4780.12% 4780.12%，主要系公司本期计提的
填列） 存货跌价准备有所增加所致。
资产处置收益 本报告期较上年同期增加 77.76%，
（损失以“-”号 -23,709.11 -106,604.93 77.76% 主要系公司本期处理的报废固定资
填列） 产有所增加所致。
本报告期较上年同期减少
减：所得税费用 -4,797,733.39 3,302,949.67 -245.26% 245.26%，主要系公司本期利润总额
大幅减少所致。
3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-3 月 变动比率 变动说明
本报告期较上年同期增加 96.51%，
销售商品、提供
455,746,999.20 231,926,112.83 96.51% 主要系本期子公司实业发展公司结
劳务收到的现金
算贸易业务收回货款所致。
本报告期较上年同期减少 49.43%，
购买商品、接受
161,171,876.41 318,712,089.80 -49.43% 主要系本期子公司实业发展公司未
劳务支付的现金
新增贸易业务，未预付货款所致。
本报告期较上年同期增加
支付的各项税费 4,610,045.85 1,522,914.14 202.71% 202.71%，主要系公司本期实际支付
的税费有所增加所致。
本报告期较上年同期减少 98.05%，
收回投资收到的 主要系公司本期使用自有资金购买
1,340,000.00 68,680,000.00 -98.05%
现金 的低风险、高流动性银行理财产品
到期赎回较少所致。
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本报告期较上年同期减少 98.99%，
主要系公司本期使用自有资金购买
取得投资收益收
1,683.40 167,321.65 -98.99% 的低风险、高流动性银行理财产品
到的现金
收到的投资收益较上年同期减少所
致。
处置固定资产、
本报告期较上年同期减少 99.57%，
无形资产和其他
100.80 23,411.00 -99.57% 主要系公司本期收到处置固定资产
长期资产收回的
款项较上年同期减少所致。
现金净额
购建固定资产、
本报告期较上年同期减少 66.60%，
无形资产和其他
2,044,468.00 6,120,503.00 -66.60% 主要系公司本期支付长期资产投资
长期资产支付的
款项较上年同期减少所致。
现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 23,927 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
海南大禾企业 境内非国有法
15.04% 73,576,600 0 冻结 26,543,000
管理有限公司 人
绍兴柯桥领英 境内非国有法
4.12% 20,172,500 0
实业有限公司 人
吴国政 境内自然人 3.45% 16,861,926 0
石河子怡科股
境内非国有法
权投资合伙企 1.55% 7,577,034 0
人
业（有限合伙）
胡晓珅 境内自然人 1.17% 5,725,100 0
高秀忠 境内自然人 1.04% 5,105,800 0
香港中央结算
境外法人 0.92% 4,522,911 0
有限公司
景总法 境内自然人 0.76% 3,727,725 3,199,000
严家华 境内自然人 0.64% 3,123,990 2,796,710
上海子午投资
管理有限公司
－子午潜道六 其他 0.59% 2,899,900 0
号私募证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
海南大禾企业管理有限公司 73,576,600 人民币普通股 73,576,600
绍兴柯桥领英实业有限公司 20,172,500 人民币普通股 20,172,500
吴国政 16,861,926 人民币普通股 16,861,926
石河子怡科股权投资合伙企业
7,577,034 人民币普通股 7,577,034
（有限合伙）
胡晓珅 5,725,100 人民币普通股 5,725,100
高秀忠 5,105,800 人民币普通股 5,105,800
香港中央结算有限公司 4,522,911 人民币普通股 4,522,911
上海子午投资管理有限公司－
子午潜道六号私募证券投资基 2,899,900 人民币普通股 2,899,900
金
邵雅婷 2,516,100 人民币普通股 2,516,100
陈菲 2,321,810 人民币普通股 2,321,810
上述股东关联关系或一致行动 报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致
的说明 行动人。
1、海南大禾企业管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份 26,543,000 股
（已被公安机关冻结），通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股份 47,033,600 股（已被公安机关实施“限制交易”），实际合计持有
公司股份 73,576,600 股。
2、石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)通过中国银河证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,577,034 股，实际合计持有公司股份
7,577,034 股。
前 10 名股东参与融资融券业务
3、高秀忠通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
股东情况说明（如有）
份 5,105,800 股，实际合计持有公司股份 5,105,800 股。
4、上海子午投资管理有限公司－子午潜道六号私募证券投资基金通过国泰君
安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,899,900 股，
实际合计持有公司股份 2,899,900 股。
5、陈菲通过普通证券账户持有公司股份 2,274,610 股，通过华鑫证券有限责任
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 47,200 股，合计持有公司股份
2,321,810 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期解除 本期增加 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 限售股数 限售股数 股数
1、股权激励锁定将根据解锁条件分批解
股权激励锁 锁；
景总法 3,727,725 528,725 0 3,199,000
定 2、公司已经第八届董事会第二十四次
（临时）会议、2021 年第三次临时股东
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大会审议通过终止 2020 年限制性股票
激励计划，并回购注销各激励对象持有
的已授予但尚未解除限售的限制性股
票。
1、股权激励锁定将根据解锁条件分批解
锁；
2、公司已经第八届董事会第二十四次
股权激励锁 （临时）会议、2021 年第三次临时股东
严家华 3,123,990 327,280 2,796,710
定 大会审议通过终止 2020 年限制性股票
激励计划，并回购注销各激励对象持有
的已授予但尚未解除限售的限制性股
票。
1、高管锁定在任期届满前，每年按上年
末持有股份数的 25%解锁；
2、股权激励锁定将根据解锁条件分批解
锁；
高管锁定、
3、公司已经第八届董事会第二十四次
袁翔 1,987,500 0 0 1,987,500 股权激励锁
（临时）会议、2021 年第三次临时股东
定
大会审议通过终止 2020 年限制性股票
激励计划，并回购注销各激励对象持有
的已授予但尚未解除限售的限制性股
票。
1、股权激励锁定将根据解锁条件分批解
锁；
2、公司已经第八届董事会第二十四次
股权激励锁 （临时）会议、2021 年第三次临时股东
汤洋 1,200,000 80,000 0 1,120,000
定 大会审议通过终止 2020 年限制性股票
激励计划，并回购注销各激励对象持有
的已授予但尚未解除限售的限制性股
票。
1、高管锁定在任期届满前，每年按上年
末持有股份数的 25%解锁；
2、股权激励锁定将根据解锁条件分批解
锁；
高管锁定、
3、公司已经第八届董事会第二十四次
吴纯超 375,000 0 0 375,000 股权激励锁
（临时）会议、2021 年第三次临时股东
定
大会审议通过终止 2020 年限制性股票
激励计划，并回购注销各激励对象持有
的已授予但尚未解除限售的限制性股
票。
1、高管锁定在任期届满前，每年按上年
末持有股份数的 25%解锁；
2、股权激励锁定将根据解锁条件分批解
锁；
高管锁定、
3、公司已经第八届董事会第二十四次
王子炜 375,000 0 0 375,000 股权激励锁
（临时）会议、2021 年第三次临时股东
定
大会审议通过终止 2020 年限制性股票
激励计划，并回购注销各激励对象持有
的已授予但尚未解除限售的限制性股
票。
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高管锁定在任期届满前，每年按上年末
陈松颜 9,225 0 0 9,225 高管锁定
持有股份数的 25%解锁。
离任高管锁 离任高管锁定在任期届满前，每年按上
田爱国 1,299,989 324,997 0 974,992
定 年末持有股份数的 25%解锁。
1、离任高管锁定在任期届满前，每年按
上年末持有股份数的 25%解锁；
2、张岚于 2021 年 7 月 4 日因个人原因
股权激励锁 辞去公司副总裁职务，依照相关规定，
张岚 2,067,000 167,000 0 1,900,000
定 公司已经第八届董事会第二十次会议、
2021 年第二次临时股东大会审议通过
回购注销张岚持有的已授予但尚未解除
限售的限制性股票的 190 万股。
1、股权激励锁定将根据解锁条件分批解
锁；
2、公司已经第八届董事会第二十四次
其他股权 股权激励锁 （临时）会议、2021 年第三次临时股东
2,380,000 0 0 2,380,000
激励对象 定 大会审议通过终止 2020 年限制性股票
激励计划，并回购注销各激励对象持有
的已授予但尚未解除限售的限制性股
票。
合计 16,545,429 1,428,002 0 15,117,427 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了如下重大事项：
序号 公告日期 公告名称及编号
1 2022/1/11 关于补选公司独立董事的公告
1
（公告编号：2022-006）
2 2022/3/16 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
2
（公告编号：2022-025）
3 2022/3/16 关于公司阴极电泳漆、面漆产品价格调整的公告
（公告编号：2022-027）
4 2022/3/22 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告
（公告编号：2022-028）
5 2022/3/22 关于监事辞职的公告
（公告编号：2022-029）
3
6 2022/3/23 关于收到股东临时提案的公告
（公告编号：2022-031）
7 2022/3/24 关于收到部分董事辞职信的公告
（公告编号：2022-035）
8 2022/4/8 关于选举第八届监事会主席的公告
（公告编号：2022-045）
1
补选涂涛为公司第八届董事会独立董事，相关事项已经 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
2
补选马维华为公司第八届董事会独立董事，相关事项已经 2022 年 4 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
3
2022 年 3 月 22 日，公司董事会收到合计持有公司 3.45%股份的股东吴国政发来的《关于提请上海金力泰化工股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议罢免及选举部分董事、监事。
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上海金力泰化工股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
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9 2022/4/11 关于公司无控股股东及无实际控制人的提示性公告
（公告编号：2022-046）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金力泰化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 210,548,628.41 42,500,777.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,160,000.00 2,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 529,730.27 493,233.16
应收账款 227,962,599.87 218,669,848.34
应收款项融资 60,367,689.25 101,336,174.06
预付款项 76,592,788.40 14,913,194.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 200,177,218.17 140,699,800.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 149,554,810.50 371,895,723.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,108,172.71 43,686,655.33
流动资产合计 939,001,637.58 936,195,406.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
4
2022 年 4 月 11 日，公司披露了《关于公司无控股股东及无实际控制人的提示性公告》。经审慎考虑，公司认为，在目前
的股权结构下，公司不存在《公司法》《收购管理办法》《上市规则》等有关法律法规规定的控股股东和实际控制人，是一家
无控股股东和实际控制人的上市公司。公司法律顾问上海市海华永泰律师事务所出具了相关的法律意见书。
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上海金力泰化工股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 4,599,275.87 4,599,275.87
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产 6,440,997.18 6,470,467.95
固定资产 226,187,551.69 233,368,447.79
在建工程 40,129,300.13 39,584,477.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,212,692.94 7,167,452.86
无形资产 41,604,822.13 21,401,555.53
开发支出 1,594,676.05 1,156,738.48
商誉 1,558.29
长期待摊费用 1,997,825.53 2,620,684.00
递延所得税资产 44,405,584.70 37,237,702.39
其他非流动资产 993,061.00 1,096,178.00
非流动资产合计 383,167,345.51 364,702,980.43
资产总计 1,322,168,983.09 1,300,898,386.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 125,207,923.36 123,365,454.62
应付账款 171,215,042.76 138,740,444.17
预收款项
合同负债 6,730,101.00 16,095,160.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,149,162.60 13,383,629.57
应交税费 8,155,780.93 3,453,923.20
其他应付款 93,127,161.61 66,388,978.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,675,347.60 5,888,846.54
其他流动负债 874,913.13 2,092,370.85
流动负债合计 418,135,432.99 369,408,807.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,523,171.25 5,067,832.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,523,171.25 5,067,832.50
负债合计 422,658,604.24 374,476,640.46
所有者权益：
股本 489,205,300.00 489,205,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 83,135,007.09 83,135,007.09
减：库存股 40,087,316.10 40,087,316.10
其他综合收益 -2,890,615.52 -2,890,615.52
专项储备
盈余公积 92,679,785.10 92,679,785.10
一般风险准备
未分配利润 262,774,378.16 288,976,037.47
归属于母公司所有者权益合计 884,816,538.73 911,018,198.04
少数股东权益 14,693,840.12 15,403,548.20
所有者权益合计 899,510,378.85 926,421,746.24
负债和所有者权益总计 1,322,168,983.09 1,300,898,386.70
法定代表人：袁翔 主管会计工作负责人：隋静媛 会计机构负责人：王婷
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上海金力泰化工股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 170,010,909.21 239,616,106.05
其中：营业收入 170,010,909.21 239,616,106.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 200,548,714.31 218,971,309.89
其中：营业成本 151,321,326.29 185,148,696.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,115,976.93 389,433.48
销售费用 20,374,349.15 10,189,495.04
管理费用 18,147,874.56 17,146,449.56
研发费用 9,652,635.32 6,524,303.94
财务费用 -63,447.94 -427,068.40
其中：利息费用 68,038.50 98,651.74
利息收入 70,288.18 129,783.79
加：其他收益 1,484,023.15 2,404,288.53
投资收益（损失以“－”号
-741,366.87 212,321.65
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
-743,050.27
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-656,315.22 243,562.06
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -1,482,112.74 31,668.23
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号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-23,709.11 -106,604.93
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,957,285.89 23,430,031.70
加：营业外收入 400,000.25 307,767.98
减：营业外支出 150,317.95 152,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-31,707,603.59 23,585,799.68
填列）
减：所得税费用 -4,797,733.39 3,302,949.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,909,870.20 20,282,850.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-26,909,870.20 20,282,850.01
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利
-26,201,659.31 22,039,568.70
润
2.少数股东损益 -708,210.89 -1,756,718.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -26,909,870.20 20,282,850.01
归属于母公司所有者的综合收
-26,201,659.31 22,039,568.70
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-708,210.89 -1,756,718.69
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0536 0.0451
（二）稀释每股收益 -0.0536 0.0451
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：袁翔 主管会计工作负责人：隋静媛 会计机构负责人：王婷
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
455,746,999.20 231,926,112.83
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
2,931,305.84 2,370,806.70
现金
经营活动现金流入小计 458,678,305.04 234,296,919.53
购买商品、接受劳务支付的现
161,171,876.41 318,712,089.80
金
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
38,908,811.47 36,769,634.08
的现金
支付的各项税费 4,610,045.85 1,522,914.14
支付其他与经营活动有关的
21,762,109.25 26,378,235.83
现金
经营活动现金流出小计 226,452,842.98 383,382,873.85
经营活动产生的现金流量净额 232,225,462.06 -149,085,954.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,340,000.00 68,680,000.00
取得投资收益收到的现金 1,683.40 167,321.65
处置固定资产、无形资产和其
100.80 23,411.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
1,306,610.67
现金
投资活动现金流入小计 2,648,394.87 68,870,732.65
购建固定资产、无形资产和其
2,044,468.00 6,120,503.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 62,500,000.00 55,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 64,544,468.00 61,120,503.00
投资活动产生的现金流量净额 -61,896,073.13 7,750,229.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
2,281,537.44
现金
筹资活动现金流出小计 2,281,537.44
筹资活动产生的现金流量净额 -2,281,537.44
四、汇率变动对现金及现金等价物
-0.08
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 168,047,851.41 -141,335,724.67
加：期初现金及现金等价物余
42,379,606.89 254,327,013.44
额
六、期末现金及现金等价物余额 210,427,458.30 112,991,288.77
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
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