拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
拓尔思信息技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-028
2021 年 04 月
1
拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人何东炯及会计机构负责人(会计主
管人员)林义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 154,013,034.89 138,988,155.31 10.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,584,715.74 8,548,951.58 47.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,098,188.16 6,134,589.67 48.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -79,374,601.75 -66,896,357.64 18.65%
基本每股收益（元/股） 0.0176 0.0119 47.90%
稀释每股收益（元/股） 0.0176 0.0119 47.90%
加权平均净资产收益率 0.58% 0.46% 0.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,594,385,601.53 2,826,922,248.09 27.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,320,528,987.17 2,168,053,674.87 7.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,036,628.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 578,936.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 545,933.68
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,685.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目 520,924.79
减：所得税影响额 192,686.69
少数股东权益影响额（税后） 25,895.34
合计 3,486,527.58 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 36,806 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
信科互动科技发
境内非国有法人 40.18% 288,096,749 0 质押 63,455,000
展有限公司
北京北信科大资
国有法人 6.15% 44,122,140 0
产管理有限公司
于美艳 境内自然人 2.18% 15,620,750 0
朱文 境内自然人 2.01% 14,416,587 0
朱向军 境内自然人 1.96% 14,082,843 0
上海一村投资管
理有限公司－一
其他 1.62% 11,587,000 0
村基石 17 号私募
证券投资基金
荣实 境内自然人 1.54% 11,012,584 0
上海一村投资管
理有限公司－一
其他 0.81% 5,788,624 0
村启明星 2 号私
募证券投资基金
香港中央结算有
境外法人 0.72% 5,177,625 0
限公司
毕然 境内自然人 0.68% 4,900,045 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
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信科互动科技发展有限公司 288,096,749 人民币普通股 288,096,749
北京北信科大资产管理有限公司 44,122,140 人民币普通股 44,122,140
于美艳 15,620,750 人民币普通股 15,620,750
朱文 14,416,587 人民币普通股 14,416,587
朱向军 14,082,843 人民币普通股 14,082,843
上海一村投资管理有限公司－一
11,587,000 人民币普通股 11,587,000
村基石 17 号私募证券投资基金
荣实 11,012,584 人民币普通股 11,012,584
上海一村投资管理有限公司－一
5,788,624 人民币普通股 5,788,624
村启明星 2 号私募证券投资基金
香港中央结算有限公司 5,177,625 人民币普通股 5,177,625
毕然 4,900,045 人民币普通股 4,900,045
上述股东之间，荣实、毕然同为本公司全资子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公
上述股东关联关系或一致行动的 司被收购前的股东。上海一村投资管理有限公司－一村基石 17 号私募证券投资基金和
说明 上海一村投资管理有限公司－一村启明星 2 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之
外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名持有无限售条件股份的股东中，信科互动科技发展有限公司通过普通证券账户
持股 223,096,749 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
65,000,000 股，实际合计持有 288,096,749 股；于美艳通过普通证券账户持股 28,150 股，
通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 15,592,600 股，实际合计持
有 15,620,750 股；朱文通过普通证券账户持股 89,250 股，通过中国银河证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持股 14,327,337 股，实际合计持有 14,416,587 股；朱向
前 10 名股东参与融资融券业务股
军通过普通证券账户持股 1,202,843 股，通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保
东情况说明（如有）
证券账户持股 12,880,000 股，实际合计持有 14,082,843 股；上海一村投资管理有限公司
－一村基石 17 号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 0 股，通过申万宏源证券有
限公司客户信用交易担保证券账户持股 11,587,000 股，实际合计持有 11,587,000 股；上
海一村投资管理有限公司－一村启明星 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 0
股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,788,624 股，实际合
计持有 5,788,624 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
每年解锁其拥有公司
李渝勤 180,000 0 0 180,000 高管锁定。
股份的 25%。
每年解锁其拥有公司
施水才 180,000 0 0 180,000 高管锁定。
股份的 25%。
每年解锁其拥有公司
马信龙 67,500 16,875 0 50,625 高管锁定。
股份的 25%。
每年解锁其拥有公司
肖诗斌 57,375 14,288 0 43,087 高管锁定。
股份的 25%。
每年解锁其拥有公司
李琳 153,562 38,250 0 115,312 高管锁定。
股份的 25%。
每年解锁其拥有公司
曹辉 49,500 12,375 0 37,125 高管锁定。
股份的 25%。
每年解锁其拥有公司
何东炯 49,500 12,375 0 37,125 高管锁定。
股份的 25%。
每年解锁其拥有公司
林松涛 5,625 0 0 5,625 高管锁定。
股份的 25%。
每年解锁其拥有公司
王丁 11,250 0 0 11,250 高管锁定。
股份的 25%。
原任职未到期 离职副总经理于 2020
刘瑞宝 100,125 22,350 0 77,775 的离职高管锁 年 12 月 27 日原任职期
定。 满后按规定解锁。
原任职未到期 离职副总经理于 2020
令狐永兴 3,025,716 0 1 3,025,717 的离职高管锁 年 12 月 27 日原任职期
定。 满后按规定解锁。
2021 年 12 月 11 日解
重组发行新股 锁全部股份的 90%；
李春保 1,296,000 0 0 1,296,000
限售承诺。 2021 年 12 月 31 日解
锁全部股份的 10%。
2021 年 12 月 11 日解
重组发行新股 锁全部股份的 90%；
江南 2,808,000 0 0 2,808,000
限售承诺。 2021 年 12 月 31 日解
锁全部股份的 10%。
2021 年 12 月 11 日解
重组发行新股 锁全部股份的 90%；
王亚强 1,296,000 0 0 1,296,000
限售承诺。 2021 年 12 月 31 日解
锁全部股份的 10%。
2021 年 12 月 11 日解
重组发行新股
宋钢 2,253,912 0 0 2,253,912 锁全部股份的 90%；
限售承诺。
2021 年 12 月 31 日解
6
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锁全部股份的 10%。
合计 11,534,065 116,513 1 11,417,553 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 项目 本报告期或期末 年初或上年同期 同比增减 主要变动原因
1 货币资金 995,921,221.15 306,633,129.27 224.79% 拓尔思发行可转换公司债券资金到账。
2 存货 133,783,012.20 71,318,535.25 87.59% 子公司天行网安项目外采成本额较大。
3 无形资产 239,483,891.71 138,789,103.24 72.55% 研发产品结项确认无形资产。
4 应付债券 650,124,720.45 - 拓尔思确认可转换公司债券。
无形资产摊销同比增长，成都子公司确认
5 管理费用 33,306,331.51 21,160,120.15 57.40%
办公楼折旧及土地使用权摊销。
6 信用减值损失 -5,212,350.23 -12,634,259.42 58.74% 账龄三年以上应收款项下降。
投资活动产生的现
7 -23,930,465.95 -107,729,101.72 77.79% 银行理财支出额同比下降。
金流量净额
筹资活动产生的现
8 791,678,850.00 -95,998.41 824779.13% 拓尔思发行可转换公司债券资金到账。
金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内业务回顾
报告期内，公司重点行业互联网空间治理和融媒体建设市场需求较为旺盛，公司积极把握市场机遇，推动相关项目签约
和交付，使得公司报告期内取得营业收入为 15,401.30 万元，相比去年同期增长 10.81%，实现归属于上市公司股东的净利
润 1,258.47 万元，上年同期增长 47.21%。
2、发展展望
2021 年全国人大通过国家“十四五”规划，提出加强网络强国建设，加快全社会数字化转型，推动社会治理方式的变
革。国家“十四五”规划以及全各省市陆续推出的省市“十四五”规划，对完善网络空间治理、防范意识形态风险、加强舆
情导控、加大正面传播提出了更高的要求，强化了对数字政府、网络空间治理和融媒体建设等的政策推动力，扩大了未来行
业市场的增量空间；同时，“十四五”规划明确了人工智能、大数据和云计算技术在全社会数字化转型中的重要支撑作用，
将促进相应技术创新和应用转化，带动领域市场发展。“十四五”期间，信创产业的成长也值得期待。
面对上述市场机遇，公司将围绕语义智能，加强人工智能和大数据核心技术研发，拓展云和数据智能服务业务，加速技
术和业务模式的升级，并紧跟信创产业成长趋势落实订单。同时，公司在业务经营方面将紧扣国家和各地“十四五”规划战
略布局，牢牢把握重点行业市场的政策风口热点，紧跟客户刚需，进一步覆盖市场，引导业务创新，不仅保证公司全年业绩
实现持续增长，进而为“十四五”期间公司加速发展做好铺垫。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本期 上期
前五名供应商合计采购金额（元） 100,314,999.36 28,852,974.92
前五名供应商采购金额占采购总额比例 80.9% 38.48%
报告期内，公司前五名供应商合计采购金额及占采购总额的比例同比大幅增加，原因是子公司天行网安依据合同约定外
采项目成本额较大影响，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本期 上期
前五名客户合计销售金额（元） 55,996,447.76 53,169,030.00
前五名客户合计销售金额占销售总额比例 33.94% 33.71%
报告期内，公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比同比略有增加，主要是公司正常业务发展引起的，公司不存
在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、人工智能和大数据技术应用成熟度风险
近年来，人工智能和大数据技术加速发展，国家关于促进人工智能和大数据产业发展的战略规划陆续出台。当前各行业
用户热情较高、需求较旺，很多人工智能和大数据的创新应用场景随之浮现，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投
入，产业发展已进入场景为王、应用落地的阶段。但实践中，各类应用的实用效果、成熟度和最终用户应用水平还有待验证、
提高，人工智能和大数据行业空间广阔，同时也面临着成长进程反复和增速延滞的风险。因此，公司将持续深度投入人工智
能和大数据技术研发，并加强技术和行业人才的融合培养，聚焦场景落地和成果转化；经营层面以行业应用为抓手，技术研
发贴近行业场景，吸取行业需求，发掘应用创新点和价值点，围绕用户实际痛点，及时推出新产品和解决方案，保持技术领
先和应用接地，切实有效地推动人工智能和大数据技术应用迭代发展、稳步成熟。
2、应收账款规模较大风险
公司应收账款规模较大的原因在于公司业务发展收入增长，同时由于公司客户较多为政府机关和大型企事业单位，订单
付款条件和账期相对更适应甲方要求，且从预算到签约及付款周期相对较长，影响致签约时间多在下半年甚至四季度，期末
较易形成跨期的应收账款。公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公
司客户一般是政府部门、资金实力较好的大型企事业、信用较好的优质集成商等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的
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风险较小或总体影响较少。公司每年都根据应收账款的实际情况，指定详尽的收款计划和收款考核指标，督促相关销售和项
目服务人员，持续跟进，保障收款计划的有效完成。
3、业绩季节性波动风险
公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征，是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业，这些客户的采购
普遍在下半年较为集中所致，造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时，由于软件企业员工工资性支出、固定
资产摊销等成本所占比重较高，全年各时间段比较稳定，造成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响，
公司第一、二季度营业收入和净利润较少，占全年收入和利润的比重较低，甚至可能出现公司第一季度季节性亏损等情况，
投资者不宜以第一季度或半年度的数据推测全年盈利状况。公司将尽量扩大云和数据服务业务的营收占比，并将根据市场情
况覆盖尽量不同行业和类型的客户，以平滑收入确认的波动性，降低季节性因素对公司第一季度或半年度的数据的影响。
4、商誉减值风险
公司近年来进行过重大资产重组及数次股权收购，各项收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规
定，重大资产重组等交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可
能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉
减值风险，根据各收购项目实际经营情况进行了商誉减值测试，当前结果充分反映了各收购项目的当前价值。同时，公司将
继续推动各收购子公司加强业务经营，积极进行战略协同，促进子公司核心业务向好发展，并建立健全集团经营管理体系，
保证对子公司管理和内控到位，维护子公司业绩增长，实现公司保值增值。
5、可转换公司债券本息兑付风险
当前公司已发行了可转换公司债券，在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿
付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的
经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时
足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。按照可转债项目可研报告，公司在正常经营情况下具有足够的按期付息和到
期兑付本金的能力。从严谨出发，公司还是充分意识到潜在的可转换债券本息兑付风险，因此除了积极推进募投项目，及时
获得相应市场回报外，公司还将加强财务预算和管理，维护公司现金流，加强销售回款和严控成本支出，提前做好本息兑付
或承兑回售的资金计划预备，并在出现风险时提前准备筹措资金的应对措施，保障可转换债券按期本息兑付。
6、新冠病毒疫情影响的风险
由于2021年新冠疫情态势和经济周期运行仍然具有较大不确定性，如果疫情向不利的方向反弹或者形成新的蔓延，将对
经济运行造成负面冲击，并可能造成公司客户项目停滞或者延期，市场拓展难以展开等等困难，给公司带来业绩下滑的风险。
因此2021年，公司将借鉴2020年防疫抗疫的宝贵经验，做好财务管理与内控，鼓励在线业务模式，严控费用支出，加强销售
回款，确保公司现金流稳定，保障公司各方面指标健康，具备足够的抗风险能力，最大限度的控制疫情防控对公司经营业务
所带来的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 4,800
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 1,481.47
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 截至期末 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末投资
承诺投资 投资总 期投入 累计投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 进度(3)
总额 额(1) 金额 金额(2) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
支付中介机构费用 否 1,000 1,000 0 1,000 100.00% 不适用 否
广拓公司知识图谱 2021 年
系统研发平台建设 否 3,800 3,800 0 481.47 12.67% 01 月 31 不适用 否
项目 日
承诺投资项目小计 -- 4,800 4,800 0 1,481.47 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 4,800 4,800 0 1,481.47 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目：因募集资金到位较晚，且 2020 年新冠疫情和疫情常态防
预计收益的情况和
控影响广拓公司研发人力的组织、调配和招募，致使项目进度整体有所延迟。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 经公司第四届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 21 日审议，批准公司以本次发行股份募集配套资金
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况 置换先期已投入募投项目的自筹资金共计 11,898,517.00 元，其中公司“本次交易的中介机构费用”置换
10,000,000.00 元及控股子公司广拓公司“知识图谱系统研发平台建设项目”置换 1,898,517.00 元。截至
2019 年末，该笔款项已经从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 995,921,221.15 306,633,129.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 162,637,274.63 181,757,585.30
衍生金融资产
应收票据 10,386,081.50 5,613,784.92
应收账款 321,673,964.78 312,835,243.98
应收款项融资
预付款项 2,614,382.15 1,485,260.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,602,108.63 50,451,942.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 133,783,012.20 71,318,535.25
合同资产 209,436,103.77 211,938,368.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,156,419.73 35,339,904.18
流动资产合计 1,931,210,568.54 1,177,373,754.99
非流动资产：
13
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 79,607,392.10 80,441,924.20
其他权益工具投资 128,986,073.70 125,338,373.70
其他非流动金融资产 187,158,134.63 182,592,759.12
投资性房地产 77,020,683.65 77,564,539.31
固定资产 382,680,147.99 386,375,297.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 239,483,891.71 138,789,103.24
开发支出 45,304,703.78 135,741,315.57
商誉 493,461,942.92 493,461,942.92
长期待摊费用 2,011,833.87 2,341,839.82
递延所得税资产 27,460,228.64 26,901,397.62
其他非流动资产
非流动资产合计 1,663,175,032.99 1,649,548,493.10
资产总计 3,594,385,601.53 2,826,922,248.09
流动负债：
短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 242,269,788.32 276,674,344.54
预收款项
合同负债 220,957,147.64 198,980,595.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
14
拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,909,834.37 20,497,420.54
应交税费 77,071,870.20 94,162,906.16
其他应付款 4,698,911.34 5,906,610.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 563,907,551.87 598,221,877.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 650,124,720.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,883,741.93 39,457,513.07
递延所得税负债 9,261,489.53 9,261,489.53
其他非流动负债
非流动负债合计 698,269,951.91 48,719,002.60
负债合计 1,262,177,503.78 646,940,880.32
所有者权益：
股本 717,016,830.00 717,016,830.00
其他权益工具 139,724,336.16
其中：优先股
永续债
资本公积 398,050,650.63 398,050,650.63
减：库存股
15
拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 37,927,292.47 37,761,032.07
专项储备
盈余公积 101,644,392.85 101,644,392.85
一般风险准备
未分配利润 926,165,485.06 913,580,769.32
归属于母公司所有者权益合计 2,320,528,987.17 2,168,053,674.87
少数股东权益 11,679,110.58 11,927,692.90
所有者权益合计 2,332,208,097.75 2,179,981,367.77
负债和所有者权益总计 3,594,385,601.53 2,826,922,248.09
法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：何东炯 会计机构负责人：林义
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 884,032,015.63 168,105,751.71
交易性金融资产 150,644,843.40 145,695,120.11
衍生金融资产
应收票据 2,590,042.78 404,000.00
应收账款 131,007,499.55 85,049,763.74
应收款项融资
预付款项 68,670.00
其他应收款 139,917,219.82 102,572,425.99
其中：应收利息
应收股利
存货 28,009,846.11 24,756,663.07
合同资产 163,235,445.88 169,501,685.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,652,306.05 20,578,895.95
流动资产合计 1,517,089,219.22 716,732,976.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
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长期应收款
长期股权投资 1,049,816,960.91 1,050,651,493.01
其他权益工具投资 128,086,073.70 125,338,373.70
其他非流动金融资产 182,759,801.10 178,300,251.52
投资性房地产 77,020,683.65 77,564,539.31
固定资产 51,087,175.33 51,896,464.30
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 156,784,392.61 53,828,348.20
开发支出 25,194,004.57 121,962,048.75
商誉
长期待摊费用 36,122.39 106,771.20
递延所得税资产 22,246,370.75 22,113,981.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,693,031,585.01 1,681,762,271.22
资产总计 3,210,120,804.23 2,398,495,247.35
流动负债：
短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 124,130,121.93 140,739,573.14
预收款项
合同负债 170,513,222.58 157,811,760.76
应付职工薪酬 11,460,227.83 10,777,639.82
应交税费 17,413,523.73 19,293,780.74
其他应付款 2,381,862.39 2,606,751.55
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
17
拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 327,898,958.46 333,229,506.01
非流动负债：
长期借款
应付债券 650,124,720.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,883,741.93 39,457,513.07
递延所得税负债 9,261,489.53 9,261,489.53
其他非流动负债
非流动负债合计 698,269,951.91 48,719,002.60
负债合计 1,026,168,910.37 381,948,508.61
所有者权益：
股本 717,016,830.00 717,016,830.00
其他权益工具 139,724,336.16
其中：优先股
永续债
资本公积 450,786,600.97 450,786,600.97
减：库存股
其他综合收益 37,022,466.32 37,022,466.32
专项储备
盈余公积 104,218,851.23 104,218,851.23
未分配利润 735,182,809.18 707,501,990.22
所有者权益合计 2,183,951,893.86 2,016,546,738.74
负债和所有者权益总计 3,210,120,804.23 2,398,495,247.35
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 154,013,034.89 138,988,155.31
其中：营业收入 154,013,034.89 138,988,155.31
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拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 142,726,006.11 127,130,327.19
其中：营业成本 60,755,684.32 62,072,619.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,328,479.97 1,091,762.17
销售费用 27,268,551.68 27,077,475.03
管理费用 33,306,331.51 21,160,120.15
研发费用 20,449,038.22 16,137,785.47
财务费用 -382,079.59 -409,434.84
其中：利息费用 67,449.76 8,287.78
利息收入 512,694.94 451,795.17
加：其他收益 8,331,206.44 9,014,415.90
投资收益（损失以“－”号填
243,091.58 1,078,763.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
-834,532.10 -198,717.79
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
47,246.63 -58,438.36
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,212,350.23 -12,634,259.42
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-752,110.03
列）
19
拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,944,113.17 9,258,309.24
加：营业外收入 1,291,061.10 142,751.04
减：营业外支出 127,315.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,107,859.27 9,401,060.28
减：所得税费用 2,771,725.85 856,898.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,336,133.42 8,544,161.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
12,336,133.42 8,544,161.66
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 12,584,715.74 8,548,951.58
2.少数股东损益 -248,582.32 -4,789.92
六、其他综合收益的税后净额 -959,691.60 232,867.73
归属母公司所有者的其他综合收益
-959,691.60 232,867.73
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-959,691.60 232,867.73
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
20
拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -959,691.60 232,867.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,376,441.82 8,777,029.39
归属于母公司所有者的综合收益
11,625,024.14 8,781,819.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -248,582.32 -4,789.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0176 0.0119
（二）稀释每股收益 0.0176 0.0119
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：何东炯 会计机构负责人：林义
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 96,591,977.08 87,255,454.86
减：营业成本 27,180,720.86 30,800,748.19
税金及附加 669,529.38 709,481.90
销售费用 15,218,840.55 17,318,222.64
管理费用 14,959,853.81 9,040,621.85
研发费用 9,816,746.95 8,559,849.67
财务费用 -1,194,871.59 -277,722.88
其中：利息费用 19,250.00
利息收入 1,235,875.29 243,001.47
加：其他收益 2,737,248.17 5,459,779.60
投资收益（损失以“－”号填
-111,253.02 876,804.09
列）
其中：对联营企业和合营企
-834,532.10 -198,717.79
业的投资收益
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-50,276.71
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,455,802.68 -8,550,485.31
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-182,086.57
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,878,986.31 18,890,351.87
加：营业外收入 43,719.51
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,878,986.31 18,934,071.38
列）
减：所得税费用 3,198,167.35 1,200,645.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,680,818.96 17,733,426.35
（一）持续经营净利润（净亏损
27,680,818.96 17,733,426.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
22
拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 27,680,818.96 17,733,426.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,069,747.13 123,398,116.68
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,915,052.08 7,652,660.14
收到其他与经营活动有关的现金 13,198,405.56 9,634,701.18
23
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经营活动现金流入小计 193,183,204.77 140,685,478.00
购买商品、接受劳务支付的现金 141,456,178.91 98,427,177.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
61,762,947.58 51,880,163.30
金
支付的各项税费 30,137,020.06 36,685,591.18
支付其他与经营活动有关的现金 39,201,659.97 20,588,903.50
经营活动现金流出小计 272,557,806.52 207,581,835.64
经营活动产生的现金流量净额 -79,374,601.75 -66,896,357.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 177,356,509.87 274,200,000.00
取得投资收益收到的现金 1,968,475.46 1,495,008.18
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 126,500.00 400,000.00
投资活动现金流入小计 179,451,485.33 276,095,008.18
购建固定资产、无形资产和其他
36,734,251.28 16,824,109.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 166,647,700.00 367,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 203,381,951.28 383,824,109.90
投资活动产生的现金流量净额 -23,930,465.95 -107,729,101.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 791,698,100.00
筹资活动现金流入小计 791,698,100.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
19,250.00 28,728.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 67,269.57
筹资活动现金流出小计 19,250.00 95,998.41
筹资活动产生的现金流量净额 791,678,850.00 -95,998.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
83,146.59 188,081.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 688,456,928.89 -174,533,376.00
加：期初现金及现金等价物余额 291,427,059.71 356,660,818.42
六、期末现金及现金等价物余额 979,883,988.60 182,127,442.42
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,439,978.25 65,070,166.63
收到的税费返还 1,483,383.65 4,348,083.88
收到其他与经营活动有关的现金 9,576,174.29 6,481,801.47
经营活动现金流入小计 80,499,536.19 75,900,051.98
购买商品、接受劳务支付的现金 42,662,994.37 14,439,154.12
支付给职工以及为职工支付的现
28,927,274.66 23,331,266.48
金
支付的各项税费 6,391,452.85 14,671,854.23
支付其他与经营活动有关的现金 21,064,339.65 6,582,432.23
经营活动现金流出小计 99,046,061.53 59,024,707.06
经营活动产生的现金流量净额 -18,546,525.34 16,875,344.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,217,007.37 170,000,000.00
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拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 1,586,076.07 1,249,097.22
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 126,500.00 400,000.00
投资活动现金流入小计 50,929,583.44 171,649,097.22
购建固定资产、无形资产和其他
11,978,937.79 12,111,714.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 61,747,700.00 249,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 37,000,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 110,726,637.79 266,111,714.34
投资活动产生的现金流量净额 -59,797,054.35 -94,462,617.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 791,698,100.00
筹资活动现金流入小计 791,698,100.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
19,250.00 28,728.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 19,250.00 28,728.84
筹资活动产生的现金流量净额 791,678,850.00 -28,728.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
22,712.12 58,723.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 713,357,982.43 -77,557,277.55
加：期初现金及现金等价物余额 156,173,215.40 93,668,332.70
六、期末现金及现金等价物余额 869,531,197.83 16,111,055.15
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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