现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17920879 |
9645114 |
5561894 |
39066481 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
488944191 |
332915861 |
164682471 |
858030148 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242333988 |
158618368 |
82185690 |
317048865 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
158157695 |
112977625 |
73441368 |
276853926 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70789893 |
49901729 |
17367828 |
99991411 |
| 经营活动现金流出小计 |
492804815 |
337667321 |
181476904 |
812089276 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3860625 |
-4751459 |
-16794433 |
45940872 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
730738144 |
651482293 |
368500000 |
988063315 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
104795049 |
22660000 |
1554631 |
598247 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
843357803 |
678878060 |
373037083 |
1012282275 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145326733 |
110807814 |
38137145 |
226948312 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
884326733 |
753807814 |
446137145 |
1224417432 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40968930 |
-74929754 |
-73100061 |
-212135157 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
27068314 |
23952793 |
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30857147 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
29068314 |
23952793 |
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30857147 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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17000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10583294 |
7923609 |
2176082 |
10456385 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34751720 |
32079180 |
2176082 |
59718423 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5683406 |
-8126387 |
-2176082 |
-28861276 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6595 |
4217 |
842 |
225627 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50519555 |
-87803383 |
-92069734 |
-194829934 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57726584 |
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33356651 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22661273 |
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45864989 |
| 无形资产摊销 |
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51983171 |
-- |
96974622 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7062649 |
-- |
-351923 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
717286 |
| 财务费用 |
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690689 |
-- |
2467481 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1788392 |
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-10824183 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
45476350 |
-- |
53710499 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-129206124 |
-- |
-55871371 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50749955 |
-- |
-128963176 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4751459 |
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45940872 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
234168756 |
-- |
321972139 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
321972139 |
-- |
516802074 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-87803383 |
-- |
-194829934 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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426937 |
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817836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
464280428 |
316825346 |
155626979 |
799302954 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
6742884 |
6445401 |
3493598 |
19660713 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
730738144 |
651482293 |
368500000 |
988063315 |
