拓尔思信息技术股份有限公司
专项报告
信会师报字[2022]第 ZG10198 号
拓尔思信息技术股份有限公司
专项报告
（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止）
目录 页次
一、 专项报告 1-2
二、 资金往来情况汇总表 1-2
关于对拓尔思信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZG10198 号
拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“拓尔
思”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者
权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于
2022 年 3 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZG10223 号的
无保留意见审计报告。
拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告
〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是拓尔思管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计拓尔思 2021 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解拓尔思 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第1页
本报告仅供拓尔思为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王首一
中国上海 中国注册会计师：李海南
二〇二二年三月二十一日
专项报告 第2页
拓尔思信息技术股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度占用累 2021 年度占 2021 年度 2021 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 计发生金额（不 用资金的利 偿还累计发 占用资金余 占用形成原因 占用性质
联关系 目 余额 含利息） 息(如有) 生金额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
往来方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度往来累 2021 年度往 2021 年度 2021 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 计发生金额（不 来资金的利 偿还累计发 往来资金余 往来形成原因 往来性质
联关系 目 余额 含利息） 息(如有) 生金额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
子公司 合同资产 70.10 63.00 61.42 71.68 销售商品 经营性往来
广州拓尔思大数
子公司 应收账款 171.06 169.00 2.06 销售商品 经营性往来
据有限公司
上市公司的子公司及 子公司 其他应收款 532.67 4,000.00 78.88 1,025.38 3,586.17 资金拆借 非经营性往来
其附属企业 拓尔思天行网安 子公司 应收账款 2,573.77 77.13 22.05 2,628.85 销售商品 经营性往来
信息技术有限责
子公司 合同资产 19.80 19.80 销售商品 经营性往来
任公司
汇总表 第1页
占用方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度占用累 2021 年度占 2021 年度 2021 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 计发生金额（不 用资金的利 偿还累计发 占用资金余 占用形成原因 占用性质
联关系 目 余额 含利息） 息(如有) 生金额 额
成都拓尔思信息
子公司 其他应收款 5,099.69 6,500.00 239.69 10,314.23 1,525.15 资金拆借 非经营性往来
技术有限公司
北京拓尔思信息
子公司 其他应收款 5,200.00 27.41 5,227.41 资金拆借 非经营性往来
系统有限公司
耐特康赛网络技
术（北京）有限公 联营单位 应收账款 10.00 10.00 销售商品 经营性往来
司
联营公司耐
其他关联方及其附属 特康赛网络
企业 渠成 技术（北京）其他应收款 990.00 210.00 780.00 股权转让款 非经营性往来
有限公司实
际控制人
杭州趣看科技有
被投资单位 应收账款 2.40 2.40 销售商品 经营性往来
限公司
总计 9,296.03 16,013.59 345.98 17,061.69 8,593.91
本表已于 2022 年 3 月 21 日获董事会批准。
法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：崔哲敏 会计机构负责人（会计主管人员）：林义
汇总表 第2页