拓尔思信息技术股份有限公司
专项报告
信会师报字[2023]第 ZG10747 号
拓尔思信息技术股份有限公司
专项报告
（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）
目录 页次
一、 专项报告 1-2
二、 资金往来情况汇总表 1-2
关于对拓尔思信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZG10747 号
拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：
我 们审 计 了 拓 尔 思信 息 技 术 股份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “拓 尔
思”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZG10746 号的
无保留意见审计报告。
拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告
〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是拓尔思管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计拓尔思 2022 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解拓尔思 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第 1 页
本报告仅供拓尔思为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王首一
（特殊普通合伙）
中国上海 中国注册会计师：杜佳彬
二〇二三年四月十三日
专项报告 第 2 页
拓尔思信息技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年期初 2022 年度占 2022 年度占 2022 年度 2022 年期
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 用累计发生金 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
系 会计科目
额 额（不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
2022 年期初 2022 年度往 2022 年度往 2022 年度 2022 年期
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 来累计发生金 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
系 会计科目
额 额（不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
广州拓尔思大数据
子公司 其他应收款 3,586.17 171.50 3,757.67 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 有限公司
属企业 成都拓尔思信息技
子公司 其他应收款 1,525.15 800.00 88.10 113.25 2,300.00 资金拆借 非经营性往来
术有限公司
汇总表 第 1 页
2022 年期初 2022 年度占 2022 年度占 2022 年度 2022 年期
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 用累计发生金 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
系 会计科目
额 额（不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额
北京拓尔思信息系
子公司 其他应收款 5,000.00 202.90 5,202.90 资金拆借 非经营性往来
统有限公司
耐特康赛网络技术
联营单位 应收账款 102.00 102.00 销售商品 经营性往来
（北京）有限公司
联营公司耐特康赛网络技术
渠成 其他应收款 780.00 300.00 480.00 股权转让款 非经营性往来
（北京）有限公司实际控制人
其他关联方及其附属企业
深圳视界信息技术
被投资单位 合同资产 100.00 100.00 销售商品 经营性往来
有限公司
中关村科技软件股
被投资单位 合同资产 200.00 200.00 销售商品 经营性往来
份有限公司
总计 5,891.32 6,202.00 462.50 5,616.15 6,939.67
本表已于 2023 年 4 月 13 日获董事会批准。
法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：崔哲敏 会计机构负责人（会计主管人员）：林义
汇总表 第 2 页