拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-058
拓尔思信息技术股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 210,572,417.17 190,364,575.18 10.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,192,747.63 21,002,667.41 43.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
12,882,354.92 10,965,984.56 17.48%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,327,025.99 -92,937,446.23 73.82%
基本每股收益（元/股） 0.0408 0.0294 38.78%
稀释每股收益（元/股） 0.0408 0.0294 38.78%
加权平均净资产收益率 1.04% 0.82% 0.22%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,810,072,852.76 3,883,748,027.43 -1.90%
归属于上市公司股东的所有者权益
3,376,145,861.98 2,687,074,613.43 25.64%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
13,369,916.21
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 3,546,110.61
定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 903,183.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
1,253,103.68
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -508.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 283,858.53
减：所得税影响额 1,956,541.03
少数股东权益影响额（税后） 88,731.00
合计 17,310,392.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
2
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
序号 项目 期末余额或本期发生额 年初余额或上期发生额 同比增减 主要变动原因
1 货币资金 309,077,344.90 528,227,177.86 -41.49%购买理财产品、支付采购款
2 应收票据 6,976,171.99 10,832,709.79 -35.60%票据到期承兑
3 交易性金融资产 307,785,216.02 183,481,397.64 67.75%购买理财产品
4 预付款项 9,326,346.49 1,955,275.00 376.98%预付采购款
5 其他应收款 42,553,575.36 27,097,588.10 57.04%出售办公用房应收款
6 短期借款 10,000,000.00 17,000,000.00 -41.18%归还银行借款
7 预收款项 2,526,953.71 991,880.83 154.76%预收房租款
8 合同负债 55,406,620.39 123,683,177.98 -55.20%确认信创项目收入
9 应付债券 - 659,594,309.28 - 赎回可转债
10 其他权益工具 - 203,505,751.68 - 赎回可转债
11 资本公积 1,160,645,400.22 378,231,461.48 206.86%赎回可转债
12 营业成本 103,642,311.66 66,963,906.79 54.77%确认信创项目成本
13 财务费用 1,153,973.61 9,044,247.99 -87.24%赎回可转债，利息费用减少
14 其他收益 13,987,245.53 10,165,000.10 37.60%收到增值税退税款增加
权益法核算的联营公司收益增
15 投资收益 -431,046.88 -1,077,693.75 60.00%
加
收回账龄三年以上货款，转回
16 信用减值损失 10,240,082.19 2,073,316.87 393.90%
已计提坏账准备
合同资产账龄增长，计提资产
17 资产减值损失 -2,347,213.38 -1,441,619.26 -62.82%
减值准备增加
18 资产处置收益 13,369,916.21 - - 出售办公用房
经营活动产生的
19 -24,327,025.99 -92,937,446.23 73.82%支付项目采购款减少
现金流量净额
3
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序号 项目 期末余额或本期发生额 年初余额或上期发生额 同比增减 主要变动原因
投资活动产生的
20 -178,793,986.15 -91,079,947.40 -96.30%购买理财产品增加
现金流量净额
筹资活动产生的 上期收到银行借款，本期偿还
21 -16,232,271.12 26,874,701.66 -160.40%
现金流量净额 银行借款
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 87,056 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记 或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
信科互动科技 境内非国有法
27.75% 220,674,436.00
发展有限公司 人
北京北信科大
资产管理有限 国有法人 5.55% 44,122,140.00
公司
薛祥华 境内自然人 1.15% 9,160,732.00
王暨钟 境内自然人 1.07% 8,529,983.00
香港中央结算
境外法人 0.99% 7,907,529.00
有限公司
谢文轩 境内自然人 0.52% 4,119,094.00
浙江永安资本 境内非国有法
0.51% 4,087,400.00
管理有限公司 人
毕然 境内自然人 0.49% 3,870,045.00
荣实 境内自然人 0.46% 3,627,608.00
刘旭春 境内自然人 0.39% 3,133,321.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
信科互动科技发展有限公司 220,674,436.00 人民币普通股 220,674,436.00
北京北信科大资产管理有限公司 44,122,140.00 人民币普通股 44,122,140.00
薛祥华 9,160,732.00 人民币普通股 9,160,732.00
王暨钟 8,529,983.00 人民币普通股 8,529,983.00
香港中央结算有限公司 7,907,529.00 人民币普通股 7,907,529.00
谢文轩 4,119,094.00 人民币普通股 4,119,094.00
浙江永安资本管理有限公司 4,087,400.00 人民币普通股 4,087,400.00
毕然 3,870,045.00 人民币普通股 3,870,045.00
荣实 3,627,608.00 人民币普通股 3,627,608.00
刘旭春 3,133,321.00 人民币普通股 3,133,321.00
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名持有无限售条件股份的股东中，薛祥华通过普通账户持股 0
股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
9,160,732 股，实际合计持有 9,160,732 股；谢文轩通过普通账户持
有）
股 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
4,119,094 股，实际合计持有 4,119,094 股；浙江永安资本管理有限
4
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公司通过普通账户持股 4,067,400 股，通过中信证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 20,000 股，实际合计持有 4,087,400
股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
高管限售股；公司
实施 2019 年度权益
每年解除限售其拥有公
李渝勤 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 分派方案，以资本
司股份的 25%。
公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。
高管限售股；公司
实施 2019 年度权益
每年解除限售其拥有公
施水才 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 分派方案，以资本
司股份的 25%。
公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。
高管限售股；公司
实施 2019 年度权益
每年解除限售其拥有公
马信龙 38,025.00 0.00 0.00 38,025.00 分派方案，以资本
司股份的 25%。
公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。
监事限售股；公司
实施 2019 年度权益
每年解除限售其拥有公
肖诗斌 32,587.00 0.00 0.00 32,587.00 分派方案，以资本
司股份的 25%。
公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。
高管限售股；公司
实施 2019 年度权益
每年解除限售其拥有公
李琳 115,312.00 0.00 0.00 115,312.00 分派方案，以资本
司股份的 25%。
公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。
高管限售股；公司
实施 2019 年度权益
每年解除限售其拥有公
曹辉 27,900.00 0.00 0.00 27,900.00 分派方案，以资本
司股份的 25%。
公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。
高管离职后锁定；
公司实施 2019 年度 离职期限满 6 个月后至
权益分派方案，以 其原任期届满后 6 个
何东炯 27,900.00 6,900.00 0.00 21,000.00
资本公积金向全体 月，每年解锁其拥有公
股东每 10 股转增 5 司股份的 25%。
股。
高管限售股；公司
实施 2019 年度权益
每年解除限售其拥有公
林松涛 5,625.00 0.00 0.00 5,625.00 分派方案，以资本
司股份的 25%。
公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。
5
拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
高管限售股；公司
实施 2019 年度权益
每年解除限售其拥有公
王丁 11,250.00 0.00 0.00 11,250.00 分派方案，以资本
司股份的 25%。
公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。
补偿期限届满 12 个月后
且履行完毕补偿期限内
全部利润补偿义务（以
重组发行新股限售
较晚发生的为准）后，
承诺；公司实施
解除限售股份数量为本
2019 年度权益分派
李春保 129,600.00 129,600.00 0.00 0.00 次认购的全部股份数
方案，以资本公积
*100%-累计应补偿股份
金向全体股东每 10
数。
股转增 5 股。
2023 年 3 月 24 日，李
春保所持 129,600 股已
解除限售。
补偿期限届满 12 个月后
且履行完毕补偿期限内
全部利润补偿义务（以
重组发行新股限售
较晚发生的为准）后，
承诺；公司实施
解除限售股份数量为本
2019 年度权益分派
江南 280,800.00 280,800.00 0.00 0.00 次认购的全部股份数
方案，以资本公积
*100%-累计应补偿股份
金向全体股东每 10
数。
股转增 5 股。
2023 年 3 月 24 日，江
南所持 280,800 股已解
除限售。
补偿期限届满 12 个月后
且履行完毕补偿期限内
全部利润补偿义务（以
重组发行新股限售
较晚发生的为准）后，
承诺；公司实施
解除限售股份数量为本
2019 年度权益分派
王亚强 129,600.00 129,600.00 0.00 0.00 次认购的全部股份数
方案，以资本公积
*100%-累计应补偿股份
金向全体股东每 10
数。
股转增 5 股。
2023 年 3 月 24 日，王
亚强所持 129,600 股已
解除限售。
补偿期限届满 12 个月后
且履行完毕补偿期限内
全部利润补偿义务（以
重组发行新股限售
较晚发生的为准）后，
承诺；公司实施
解除限售股份数量为本
2019 年度权益分派
宋钢 225,392.00 225,392.00 0.00 0.00 次认购的全部股份数
方案，以资本公积
*100%-累计应补偿股份
金向全体股东每 10
数。
股转增 5 股。
2023 年 3 月 24 日，宋
钢所持 225,392 股已解
除限售。
合计 1,383,991.00 772,292.00 0.00 611,699.00
三、其他重要事项
适用 □不适用
6
拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告
（一） 关于提前赎回拓尔转债的事项
公司于 2023 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回拓尔转债的议案》，自 2022
年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期间，公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期
转股价格（9.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》中的有条件赎回条款，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“拓
尔转债”的提前赎回权利。
2023 年 3 月 8 日为“拓尔转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2023 年 3 月 7 日）收市后在中国结算深
圳分公司登记在册的“拓尔转债”。本次提前赎回完成后，“拓尔转债”将在深交所摘牌。
以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 2 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于提前赎回拓尔转债的提示性公告》（公告编号：2023-006）等相关公告。
（二）关于拓尔转债赎回结果及其在深交所摘牌的事项
根据中国结算深圳分公司提供的数据，截止 2023 年 3 月 7 日收市后，“拓尔转债”尚有 18,378 张未转股，公司本
次赎回数量为 18,378 张，赎回价格为 100.58 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税
后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,848,459.24 元。
公司本次赎回“拓尔转债”的赎回总额为 1,848,459.24 元，占发行总额的 0.2311%，对公司财务状况、经营成果及
现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。
自 2023 年 3 月 16 日起，公司发行的“拓尔转债”（债券代码：123105）在深交所摘牌。
以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 15 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于拓尔转债赎回结果的公告》（公告编号：2023-044）、《关于拓尔转债摘牌的
公告》（公告编号：2023-045）等相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司
2023 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 309,077,344.90 528,227,177.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 307,785,216.02 183,481,397.64
衍生金融资产
应收票据 6,976,171.99 10,832,709.79
应收账款 290,711,531.03 272,471,662.28
应收款项融资
预付款项 9,326,346.49 1,955,275.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,553,575.36 27,097,588.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 91,796,319.71 120,104,928.39
7
拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告
合同资产 262,225,555.32 270,371,763.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,662,232.72 37,829,046.09
流动资产合计 1,357,114,293.54 1,452,371,548.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 65,472,739.65 67,166,897.60
其他权益工具投资 184,623,091.81 176,623,091.81
其他非流动金融资产 241,112,834.10 242,076,547.43
投资性房地产 385,856,855.51 388,839,064.54
固定资产 539,084,557.62 545,999,672.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,165,025.01 15,737,855.46
无形资产 254,621,775.46 260,685,676.69
开发支出 234,912,166.23 199,407,031.46
商誉 485,209,874.23 485,209,874.23
长期待摊费用 3,436,024.49 3,726,274.64
递延所得税资产 44,463,615.11 45,904,492.76
其他非流动资产
非流动资产合计 2,452,958,559.22 2,431,376,478.88
资产总计 3,810,072,852.76 3,883,748,027.43
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 17,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 189,001,277.31 209,069,973.79
预收款项 2,526,953.71 991,880.83
合同负债 55,406,620.39 123,683,177.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,164,699.33 23,884,040.39
应交税费 83,185,157.02 84,733,452.49
其他应付款 14,705,960.99 17,958,754.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,637,574.85 6,741,747.55
其他流动负债
流动负债合计 382,628,243.60 484,063,027.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 659,594,309.28
8
拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,736,368.72 9,176,295.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,462,681.34 21,573,020.81
递延所得税负债 11,808,679.41 11,837,889.02
其他非流动负债
非流动负债合计 39,007,729.47 702,181,514.12
负债合计 421,635,973.07 1,186,244,541.92
所有者权益：
股本 795,291,951.00 714,809,034.00
其他权益工具 203,505,751.68
其中：优先股
永续债
资本公积 1,160,645,400.22 378,231,461.48
减：库存股
其他综合收益 72,936,066.00 73,448,669.14
专项储备
盈余公积 141,362,420.42 141,362,420.42
一般风险准备
未分配利润 1,205,910,024.34 1,175,717,276.71
归属于母公司所有者权益合计 3,376,145,861.98 2,687,074,613.43
少数股东权益 12,291,017.71 10,428,872.08
所有者权益合计 3,388,436,879.69 2,697,503,485.51
负债和所有者权益总计 3,810,072,852.76 3,883,748,027.43
法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：崔哲敏 会计机构负责人：林义
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 210,572,417.17 190,364,575.18
其中：营业收入 210,572,417.17 190,364,575.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 210,457,549.03 175,129,216.06
其中：营业成本 103,642,311.66 66,963,906.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,285,388.78 1,352,437.66
销售费用 36,195,610.95 34,622,130.35
管理费用 40,479,781.25 35,121,006.96
研发费用 27,700,482.78 28,025,486.31
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拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告
财务费用 1,153,973.61 9,044,247.99
其中：利息费用 1,846,127.72 9,847,785.65
利息收入 717,386.82 830,075.01
加：其他收益 13,987,245.53 10,165,000.10
投资收益（损失以“－”号填
-431,046.88 -1,077,693.75
列）
其中：对联营企业和合营
-1,694,157.95 -2,863,050.43
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
893,176.38
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
10,240,082.19 2,073,316.87
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,347,213.38 -1,441,619.26
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
13,369,916.21
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
35,827,028.19 24,954,363.08
列）
加：营业外收入 0.49 0.01
减：营业外支出 508.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号
35,826,520.13 24,954,363.09
填列）
减：所得税费用 3,771,626.87 4,993,725.19
五、净利润（净亏损以“－”号填
32,054,893.26 19,960,637.90
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
32,054,893.26 19,960,637.90
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 30,192,747.63 21,002,667.41
2.少数股东损益 1,862,145.63 -1,042,029.51
六、其他综合收益的税后净额 -512,603.14 -58,975.29
归属母公司所有者的其他综合收益
-512,603.14 -58,975.29
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
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拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综
-512,603.14 -58,975.29
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -512,603.14 -58,975.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,542,290.12 19,901,662.61
归属于母公司所有者的综合收益总
29,680,144.49 20,943,692.12
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,862,145.63 -1,042,029.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0408 0.0294
（二）稀释每股收益 0.0408 0.0294
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：崔哲敏 会计机构负责人：林义
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,974,634.75 161,035,135.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,191,608.89 6,923,461.21
收到其他与经营活动有关的现金 11,003,868.18 6,351,398.28
经营活动现金流入小计 178,170,111.82 174,309,995.42
购买商品、接受劳务支付的现金 81,470,260.92 136,498,578.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,224,976.13 72,337,274.16
支付的各项税费 19,009,817.91 23,828,669.92
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拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 31,792,082.85 34,582,918.79
经营活动现金流出小计 202,497,137.81 267,247,441.65
经营活动产生的现金流量净额 -24,327,025.99 -92,937,446.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 231,041,828.04 325,151,067.49
取得投资收益收到的现金 1,295,022.86 2,839,480.14
处置固定资产、无形资产和其他长
615,000.00 300,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,980,000.00
投资活动现金流入小计 237,931,850.90 328,290,547.63
购建固定资产、无形资产和其他长
54,725,837.05 233,370,495.03
期资产支付的现金
投资支付的现金 362,000,000.00 186,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 416,725,837.05 419,370,495.03
投资活动产生的现金流量净额 -178,793,986.15 -91,079,947.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 33,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,140,000.00
偿还债务支付的现金 8,837,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
107,870.35 200,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,286,600.77 6,065,298.34
筹资活动现金流出小计 16,232,271.12 6,265,298.34
筹资活动产生的现金流量净额 -16,232,271.12 26,874,701.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-140,717.85 -42,384.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -219,494,001.11 -157,185,076.00
加：期初现金及现金等价物余额 481,627,522.62 671,827,985.53
六、期末现金及现金等价物余额 262,133,521.51 514,642,909.53
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2023 年 04 月 13 日
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