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公司公告

金城医药:2014年第三季度报告全文2014-10-27  

						                           山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




  山东金城医药化工股份有限公司
ShandongJincheng Pharmaceutical and Chemical Co,Ltd.



        2014 年第三季度报告全文




                 股票代码: 300233
                 股票简称:金城医药
                披露时间:2014.10.27




                                                                             1
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                              第一节 重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人 (会计主管人员)孙瑞
梅声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                            2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                            减

总资产(元)                                 1,673,232,412.60                1,575,802,813.68                       6.18%

归属于上市公司普通股股东的股
                                             1,079,272,080.59                1,021,694,218.37                       5.64%
东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每
                                                        8.5448                           8.44                       1.24%
股净资产(元/股)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                                 增减                                      上年同期增减

营业总收入(元)                    258,275,724.93                      23.25%        757,801,521.73               17.74%

归属于上市公司普通股股东的净
                                       22,757,051.81                    81.61%         76,198,614.52               85.78%
利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                         --                 155,039,017.80               98.68%
(元)

每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                         --                           1.2275             92.19%
额(元/股)

基本每股收益(元/股)                            0.18                   80.00%                    0.62             82.35%

稀释每股收益(元/股)                            0.18                   80.00%                    0.62             82.35%

加权平均净资产收益率                           2.13%                    69.05%                  7.27%              76.46%

扣除非经常性损益后的加权平均
                                               2.31%                    81.89%                  7.36%              69.98%
净资产收益率

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -7,281,511.44

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             2,578,384.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             5,971.13

减:所得税影响额                                                             -3,693,373.38


                                                                                                                            3
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合计                                                                  -1,003,782.38            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

(一)行业和政策风险

    在“十二五”规划的大背景下,国家进一步加快和健全全民医保体系,巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行

机制,加快推进医疗改革,建设符合我国国情的医疗卫生体制。同时国家医药政策和医药卫生体制改革的不断深化,新版GMP

的加速推进和药品GSP认证的实施,尤其是2013年以来, 国家鲜明提出发挥市场调节机制,并开始着手修订《药品管理法》,

必将在药品研发、生产、经营、流通等方面产生重大变革,必将对公司的生产经营造成影响。同时随着医药行业的飞速发展,

市场竞争加剧,行业并购已经成为近年不可逆转的趋势和国内药企的必然选择。这些都可能给公司的生产经营带来一定的影

响。

    应对措施:公司将密切关注行业动态,加强对医药行业相关法律法规的学习,不断规范和提升生产经营各个环节的质量、

安全、环保管控和内部管理水平,以适应国家医药政策的变化和要求,保证公司的快速、平稳发展。

(二)战略转型的风险

       公司按照“大医药、大健康”的产业定位和“构建具有金城特色的制药工业产业链”的总体思路,积极进行产业升级和

产品结构调整。企业的战略转型本身就是一个动态平衡的过程,在进入新领域之前,必须考虑相关的人力、资金、管理、技

术、营销渠道等多方面要素是否匹配,能否应对变幻莫测的市场竞争。随着公司规模的扩大,对人才的需求增强,在资金、

管理、技术等方面亟需加强,而这些因素都将影响公司的战略推进。

    应对措施: 公司将围绕“调整、升级、转型、发展”的整体战略,加强对宏观环境和行业政策的研究分析,对内部组

织机构进行有效整合,充分调动内部资源,推动班组建设、人力资源建设和品牌文化建设,增强企业创新力。通过优化内部

管理流程,完善公司规范运作治理,加快企业战略转型的步伐,确保公司稳定、健康、快速发展。

(三)募集资金项目实施的风险

       公司募投项目200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施已达到预定可使用状态,项目投产后已为公司带来效益,

但由于市场供求等因素的影响,目前尚存在不能达到预期收益的风险。另外,公司使用超募资金建设的多功能综合车间已经

建成,目前尚未达到预期效益;500吨/年呋喃铵盐产业化项目目前尚未进行投入。尽管公司前期已经对项目的可行性进行了

充分的论证,但由于在项目实施及后期生产经营过程中存在不确定因素,导致募投项目可能无法按计划完成或无法达到预期

收益,因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

       应对措施:公司将综合考虑行业前景、公司战略、市场环境、效益估算、风险控制等各方面的影响因素,确保募投项目

的顺利实施和预期效益的实现。公司下一步将继续发挥多功能综合车间作为医药中间体的孵化器平台的作用,加速新产品的

产业化,抢夺市场先机,实现企业的可持续发展。同时,公司董事会将进一步研究呋喃铵盐募投项目的可行性,就是否投入

实施或调整投资方向等进行论证分析,以保障投资者权益。


                                                                                                              4
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末股东总数                                                                                                7,091

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态           数量

淄博金城实业投
                   境内非国有法人        37.67%        47,580,000
资股份有限公司

赵鸿富             境内自然人             5.45%         6,888,000         5,166,000

青岛富和投资有
                   境内非国有法人         5.23%         6,600,000
限公司

上海复星医药产
                   境内非国有法人         4.02%         5,071,320
业发展有限公司

张学波             境内自然人             2.66%         3,360,000         2,550,000

赵叶青             境内自然人             1.87%         2,360,000         1,820,000

中国工商银行-
宝盈泛沿海区域
                   境内非国有法人         1.61%         2,035,230
增长股票证券投
资基金

中国建设银行-
华夏红利混合型
                   境内非国有法人         0.87%         1,101,527
开放式证券投资
基金

郑庚修             境内自然人             0.73%           918,000          712,500

李家全             境内自然人             0.50%           636,000          501,000

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

淄博金城实业投资股份有限公司                                             47,580,000 人民币普通股         47,580,000

青岛富和投资有限公司                                                      6,600,000 人民币普通股          6,600,000

上海复星医药产业发展有限公司                                              5,071,320 人民币普通股          5,071,320

中国工商银行-宝盈泛沿海区域增
                                                                          2,035,230 人民币普通股          2,035,230
长股票证券投资基金

赵鸿富                                                                    1,722,000 人民币普通股          1,722,000

中国建设银行-华夏红利混合型开
                                                                          1,101,527 人民币普通股          1,101,527
放式证券投资基金



                                                                                                                        5
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张学波                                                                         810,000 人民币普通股              810,000

刘健楠                                                                         600,000 人民币普通股              600,000

俞伟                                                                           543,400 人民币普通股              543,400

赵叶青                                                                         540,000 人民币普通股              540,000

                                    公司控股股东金城实业持有公司 37.72%的股份,赵鸿富和赵叶青父子合计持有公司控
上述股东关联关系或一致行动的说 股股东金城实业 57.64%的股权,此外赵鸿富和赵叶青父子还直接持有公司 7.33%的股
明                                  份,为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长,赵叶青、
                                    张学波为金城实业董事。

                                    公司股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担
                                    保证券账户持有 10000000 股,合计持有 47580000 股;公司股东青岛富和投资有限公
参与融资融券业务股东情况说明
                                    司通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5000000 股,合计
(如有)
                                    持有 6600000 股;公司股东俞伟通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                    券账户持有 541300 股,合计持有 5434000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                                 单位:股

                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                        期末限售股数   限售原因        解除限售日期
                                         数              数

赵鸿富                  5,166,000                                          5,166,000 高管锁定股   高管锁定期止

张学波                  2,430,000                                          2,430,000 高管锁定股   高管锁定期止

张学波                   120,000                                            120,000 限制性股票    按股权激励方案解锁

赵叶青                  1,620,000                                          1,620,000 高管锁定股   高管锁定期止

赵叶青                   200,000                                            200,000 限制性股票    按股权激励方案解锁

郑庚修                   616,500                                            616,500 高管锁定股    高管锁定期止

郑庚修                    96,000                                             96,000 限制性股票    按股权激励方案解锁

李家全                   405,000                                            405,000 高管锁定股    高管锁定期止

李家全                    96,000                                             96,000 限制性股票    按股权激励方案解锁

郭方水                   195,000                                            195,000 高管锁定股    高管锁定期止

郭方水                                                        96,000         96,000 限制性股票    按股权激励方案解锁

朱晓刚                   117,000                                            117,000 高管锁定股    高管锁定期止

朱晓刚                                                        80,000         80,000 限制性股票    按股权激励方案解锁

唐增湖                    90,000                                             90,000 高管锁定股    高管锁定期止

唐增湖                    56,000                                             56,000 限制性股票    按股权激励方案解锁

崔希礼                   100,000                                            100,000 限制性股票    按股权激励方案解锁




                                                                                                                           6
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杨修亮   90,000               90,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

孙滨     80,000               80,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

张希诚   72,000               72,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

胡延平   70,000               70,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

张忠政   64,000               64,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

孟令栋   64,000               64,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

管西博   63,000               63,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

韩振友   60,000               60,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

仇强     60,000               60,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

齐立海   60,000               60,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

徐猛德   60,000               60,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

徐立臣   60,000               60,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

庞月星   60,000               60,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘建国   54,000               54,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

段秀进   54,000               54,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

辛宝洪   54,000               54,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

李江涛   54,000               54,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

张宾     54,000               54,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

姜福元   50,000               50,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

仇传莹   50,000               50,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

王乐强   48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

巩绪彦   48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

焦守宗   48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

高绪利   48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

周国勇   48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘承平   48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

杨小明   48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

孙利     48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

侯乐伟   48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

李强     48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

孙瑞梅   48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

李誉军   48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

燕伟     48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

马庆双   48,000               48,000 限制性股票   按股权激励方案解锁



                                                                       7
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王辉     45,000               45,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

马越     45,000               45,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘敬     45,000               45,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

孙铎     40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

王君伟   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

李勇     40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

张京虎   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

徐为民   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

殷福东   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

翟琦磊   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

周文峰   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘波     40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

张海     40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

王萌     40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

孙智源   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

于文     40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

赵玉凤   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

张国斌   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

王明鑫   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

王光政   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

司维刚   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

路同刚   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

法萌萌   40,000               40,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

李剑     36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

王书娟   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

孟庆博   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

朱仲亮   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

孟宪强   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

王康     36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

苗政     36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

苏恩广   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

胡瑞华   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

张兆新   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

张召辉   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁



                                                                       8
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李振卫   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

司志杰   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

孙启鹏   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘连涛   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

张文生   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘明福   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

朱传伟   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

徐小翠   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

张明刚   36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

郑莹     36,000               36,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

李元方   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

曹勇     32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

李纪龙   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

周春明   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

王世喜   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

冯锐     32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

解春章   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

邢长生   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

荣金雷   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

孙迎光   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

韩欧     32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

董伟     32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘广超   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

孙清森   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

宋师峰   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

宋立东   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

崔现军   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘明仁   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

赵强     32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

董林君   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘书涛   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘英胜   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘先刚   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

张新余   32,000               32,000 限制性股票   按股权激励方案解锁



                                                                       9
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卢言建      20,000                      20,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

毕玉柏      20,000                      20,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

杨丽群      20,000                      20,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

兰江        20,000                      20,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

刘桂昌      20,000                      20,000 限制性股票   按股权激励方案解锁

合计     15,771,500   0   176,000   15,947,500      --              --




                                                                                 10
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                                      第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

                                                                                               单位:元

     项目                  期末余额            期初余额                变动额             变动幅度
   应收票据          26,558,421.26           60,900,130.60         -34,341,709.34         -56.39%
   预付款项          14,890,657.16           8,080,373.78           6,810,283.38          84.28%
  其他应收款             1,512,527.80        2,984,743.32           -1,472,215.52         -49.32%
   在建工程          48,552,367.55           27,706,677.42          20,845,690.13         75.24%
递延所得税资产           7,662,634.24        4,594,179.51           3,068,454.73          66.79%
其他非流动资产       74,635,851.32           21,838,818.58          52,797,032.74         241.76%
   应付票据          15,100,000.00           9,858,375.00           5,241,625.00          53.17%
   预收款项              4,052,703.05        2,993,732.37           1,058,970.68          35.37%
   应交税费              8,112,366.47        3,024,455.26           5,087,911.21          168.23%
  其他应付款         15,833,512.88           9,245,041.90           6,588,470.98          71.26%
一年内到期的非
                     10,070,000.00           32,000,000.00         -21,930,000.00         -68.53%
   流动负债

   长期借款          19,700,000.00           29,600,000.00          -9,900,000.00         -33.45%

其他非流动负债       12,734,263.97           9,750,104.27           2,984,159.70          30.61%
1、应收票据本报告期末较去年末减少56.39%,主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的应收票据增加所致,其次应收
票据到期银行托收所致;
2、预付款项本报告期末较去年末增长84.28%,主要原因是报告期预付货款增加所致;
3、其他应收款本报告期末较去年末减少 49.32%,主要原因是报告期收到出口退税款所致;
4、在建工程本报告期末较去年末增加 75.24%,主要原因是报告期工程项目投资增加所致;
5、递延所得税资产本报告期末较去年末增加 66.79%,主要原因是报告期高新技术企业重新认定,所得税税率变化所致;
6、其他非流动资产本报告期末较去年末增加 241.67%,主要原因是报告期预付购买土地使用权款增加所致;
7、应付票据本报告期末较去年末增加 53.17%,主要原因是报告期购买商品增加的银行承兑汇票所致。
8、预收款项本报告期末较去年末增加 35.37%,主要原因是报告期预收客户货款增加所致;
9、应交税费本报告期末较去年末增加 168.23%,主要原因是报告期应交增值税和所得税增加所致。
10、其他应付款本报告期末较去年末增加 71.26%,主要原因是报告期应付股权转让款增加所致。
11、一年内到期的非流动负债本报告期末较去年末减少68.53%,主要原因是报告期银行借款偿还所致。
12、长期借款本报告期末较去年末减少33.45%,主要原因是报告期银行借款偿还所致。
13、其他非流动负债本报告期末较去年末增加 30.61%,主要原因是报告期收到与资产有关政府补助增加所致。


(二)利润表项目大幅变动情况与原因说明

                                                                                               单位:元


                                                                                                            11
                                                          山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


           项目                  本期金额              上期金额            变动额           变动幅度
    营业税金及附加             5,437,865.91         3,812,615.10        1,625,250.81         42.63%
        管理费用           142,206,725.87           103,064,671.61     39,142,054.26         37.98%
        财务费用               8,293,768.88         12,818,459.75      -4,524,690.87        -35.30%
     资产减值损失              -1,644,593.78         -447,402.65       -1,197,191.13        -267.59%
      营业外收入               3,765,455.78         2,086,004.03        1,679,451.75         80.51%
      营业外支出               8,462,611.54         4,683,022.57        3,779,588.97         80.71%
1、营业税金及附加本报告期较去年同期增加42.63%,主要原因是报告期应交城建税、教育费附加等增加所致;
2、管理费用本报告期较去年同期增加37.98%,主要原因是报告期公司职工薪酬、研发费用投入、环保费用等增加所致;
3、财务费用本报告期较去年同期减少35.30%,主要原因是报告期汇兑损失减少所致;
4、资产减值损失本报告期较去年同期减少267.59%,主要原因是报告期应收帐款下降相应的坏帐准备减少所致;
5、营业外收入本报告期较去年同期增加80.51%,主要原因报告期公司收到政府补助资金增加所致;
6、营业外支出本报告期较去年同期增加80.71%,主要原因报告期处置固定资产损失增加所致;


(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

                                                                                               单位:元

              项目                    本期金额           上期金额            变动额          变动幅度

  经营活动产生的现金流量净额       155,039,017.80      78,032,692.16     77,006,325.64        98.68%

  筹资活动产生的现金流量净额      -12,422,798.65     -50,669,470.57      38,246,671.92       -75.48%

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增加98.68%,主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增
加所致;
2、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增加75.48%,主要原因是报告期股权激励增发新股所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    截止本报告期末,公司实现营业收入75780.15万元,同比增加17.74%;实现营业利润为9424.31万元,同比增长73.32%;

实现利润总额为8954.6万元,同比增长72.95%;实现归属于上市公司股东的净利润为7619.86万元,同比增长85.78%。

    报告期内,公司生物制药及特色原料药系列产品销量较去年同期有较大增长,市场占有率进一步提高。同时传统抗生素

业务市场趋于平稳,公司通过加大市场开拓,主要产品AE-活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟侧链酸活性酯等销量较去年同期有

较大增长,产品价格也稳中有升,整体销售收入有所提高。

重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
(1)截至2014年9月30日,公司与全资子公司共获得专利27项。报告期内,公司新增发明专利4项,详见下表:


                                                                                                           12
                                                            山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


序号              专利名称             申请人/专利       专利号/受理号        专利类型 保护期限 授权公告日
                                           权人
  1     高纯度CBZ-万乃洛韦的制备方法     技术中心      ZL2012 1 0382866.4     发明专利    20年     2014.7.23

  2           伊马酸的制备方法           技术中心      ZL2012 1 0382183.9     发明专利    20年     2014.7.23

  3          呋喃铵盐的制备方法          昆仑公司      ZL2012 1 0384351.8     发明专利    20年     2014.7.23

  4      还原溴代沙坦联苯废渣的方法      技术中心      ZL2012 1 0137663.9     发明专利    20年     2014.6.18


(2)报告期内,公司全资子公司汇海公司新增专利申请4项,公司全资子公司柯瑞公司新增实用新型1项,详见下表:


 序号                    专利名称                       申请号         专利类型    申请人          申请日
  1     一种N,N'-二环己基碳二亚胺的新合成方法      201410387095.7     发明专利    汇海公司      2014.08.08

  2     一种一锅合成5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的      201410387110.8     发明专利    汇海公司      2014.08.08
                         制备方法

  3       一种使用混合溶剂合成三嗪环的新方法        201410386187.3     发明专利    汇海公司      2014.08.08

  4     一种从甲基氨基硫脲合成母液中回收甲基肼      201410387091.9     发明专利    汇海公司      2014.08.08
                          的方法

  5     易挥发有机物料储罐的氮封及水封联动封存      201420415364.1     实用新型    柯瑞公司      2014.07.25
                           装置


(3)报告期内,公司“益康肽”、“益美肽”谷胱甘肽保健品注册的申报工作有序进行,目前处在评审阶段。


(4)截至报告期末,公司主要研发项目的进展情况如下:


 序号       产品名称      产品类别        用途                    进展情况                     近期拟达到的目标
   1       坎地沙坦酯      原料药    高血压治疗药物 小试研发已完成,产品质量符合药典要 完成中试放大及工艺验证,同
                                                            求,工艺适合工业化                时开展质量研究工作
   2        厄洛替尼       原料药      抗肿瘤药物         中试结束,进行质量研究          完成质量研究与稳定性考察
                                                                                              并进行注册材料申报
   3        索拉非尼       原料药      抗肿瘤药物    完成了有关物质分析与鉴定等质量研         中试放大及工艺验证
                                                                     究工作
   4        伊马替尼       原料药      抗肿瘤药物    已进入国家审评中心,处于审评状态            获得临床批件
   5        西他列汀       原料药       降糖药物                 小试进行中               产品质量符合申报要求,工艺
                                                                                                     稳定
   6     L-丙氨酰-L-谷     原料药       营养药物     药学研究已结束,申报材料正在整理中            上报省局
             氨酰胺
   7     甘氨酰-L-谷氨     原料药       营养药物                  小试下线                         中试上线
              酰胺
   8      盐酸伐昔洛韦     化学品        抗病毒                   小试结束                         中试放大
   9        替诺福韦       中间体        抗病毒                   正在中试                  中试结束后评估是否投产



                                                                                                                   13
                                                          山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


  10       CBZ-L-缬氨酸   中间体       抗病毒                  中试上线                   中试放大并试生产
  11         依折麦布     原料药   降胆固醇药物          正在开展质量研究工作                 完成质量研究
  12    头孢妥仑中间体    中间体     抗菌抗感染                小试研究                    完成小试并中试
  13        腺苷蛋氨酸    原料药      营养药物                 进入中试                          中试下线
(5)对公司的影响
    目前,公司研发项目均照计划有序进行。报告期内,公司获授的发明专利有助于提高生产效率和产品收益;正在进行的
产品研发项目对于优化企业的产品结构,加快企业的升级转型,增强企业的核心竞争力具有重要作用。公司将加快产品研发
进度,将科学技术转化成生产力,通过技术创新提升企业竞争力。


报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                          项目                                 本报告期              上年同期

前五大供应商合计销售金额(万元)                               10,066.02             10,412.28

前五大供应商合计销售金额占报告期销售总额比例(%)               20.82%                23.23%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                          项目                                 本报告期             上年同期

前五大客户合计销售金额(万元)                                 24,795.69            21,222.63

前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%)                 32.72%               33.86%

年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用

    2014 年三季度,公司依照年初制定的经营计划和“大医药、大健康”的产业定位,积极实施“调整、升级、转型、发展”
的整体战略,围绕提升企业价值,构建“具有金城特色的制药工业产业链”的总体思路,重点开展了以下几方面的工作:

   (1)完善公司集团化管理体系,全面提升管理水平。报告期内,公司加强信息化建设,以信息技术改造带动企业管理升
级。截止本报告披露日,公司与用友软件股份有限公司签署正式合作协议,开发集团化企业管理软件,此举有利于进一步提
高公司集团化管控水平,打造具有金城特色的经营管理平台;报告期内,公司对内控制度的实施情况进行了全面检查,加强
内部工程审计、合同审计等专项审计监察工作;人力资源和企管部门进一步完善任职资格评价及部门权限,提升人力资源管
理水平。

   (2)加快技术创新,增强企业发展后劲。报告期内,公司技术中心完成国家级企业技术中心的答辩工作;积极开展校企
合作,加快产品研发和技术创新;同时为配合公司整体战略的转型升级,技术中心和人力资源中心积极引进制剂人才和相关
实验设备,相关人员和设备均已陆续到位。

   (3)推动产业规模和经济效益的快速增长,打造具有金城特色的制药工业产业链。报告期内,公司收购上海天宸药业有
限公司 100%股权,天宸药业成为公司第四家子公司,此次收购有助于进一步推动公司产业布局和战略转型,为公司搭建起
制剂领域的发展平台。

   (4)狠抓三项基础工作,全面提升质量、安全、环保管理水平。报告期内,公司有序开展各项质量管理工作,不断完善


                                                                                                             14
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产品质量管理体系和管理流程,严控采购、生产、销售等各个环节,确保公司产品的质量;为进一步提升企业安全管理水平,
公司启动了企业安全文化建设项目,报告期内,举行了“安康杯”安全知识竞赛,编制安全文化手册,企业员工的安全意识不
断提高;报告期内,公司加大环保投入,加强环保基础设施建设,同时组织科研人员加强环保技术研究,分别组织实施了昆
仑公司、汇海公司的环保深度治理项目;开展环保隐患排查工作,建立自查和报告制度,配备必要的应急器材、设备,全面
提升厂区风险防范和事故应急处置能力。

   (5)加强企业品牌文化建设。报告期内,公司通过创业史和奋斗史图片展,加强企业精神和核心价值观的宣传和教育工
作;实施品牌发展战略,明确企业发展和定位,开展企业品牌建设工作;公司还积极参加社会公益事业。报告期内,公司参
加由团省委、省绿委办、省林业厅联合发起的“保护母亲河行动——解放军青年林山东淄川项目暨山东省青少年春季植树活
动”;今年八月,公司助力“2014 年淄博市慈善希望工程爱心圆梦行动”,定向对全市 50 名品学兼优而家庭困难的大学生
进行全资捐助,为困难学子奉献一份爱心,以实际行动对教育事业进行支持。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、管理和经营风险

     随着公司战略转型的推进和规模的扩大,一方面对公司的管理能力、技术创新能力、营销能力、研发能力等都提出了
更高的要求;同时医药行业新产品的创新、研发、注册以及认证都需要耗费大量的人力、物力等成本,而且存在技术开发的
风险;另一方面,公司作为医药化工企业,安全、环保工作是基础管理中的重中之重,特别在目前全社会高度关注安全生产
和新环境保护法颁布实施的大背景下,随着全行业安全、环保标准要求的提高,如若发生安全环保事故将对公司生产经营造
成重大影响。

     应对措施:公司将继续按照“大医药、大健康”的产业定位和构建“具有金城特色的制药工业产业链”的总体思路,积极
推进产品研发和技术创新,进一步优化内部管理流程,完善公司规范运作治理;公司将尤其注重加强安全环保工作,加大安
全环保投入,加快污染治理新工艺、新技术、新设备的研究和应用。

2、应收账款较大的风险

     报告期内,公司应收账款数额较大,如果出现应收账款不能按期收回或发生坏账的情况,公司业绩和生产经营将受到
较大影响。虽然公司加强了应收账款的管理,尽可能降低坏账风险,同时主要应收账款债务方多为资信良好并与公司有着长
期合作关系的公司,但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化,将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风
险,可能对公司的生产经营造成影响。

     应对措施:公司针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间,建立交易对方的信用考核等
级标准,并跟踪调查;加强内控制度建设,完善对销售人员的考核机制,运用多种方式保证应收账款的回收,使坏账损失降
低到最低水平。

3、出口退税率、汇率变化的风险

     随着公司业务规模和海外市场的扩大,出口业务将持续增长,如果宏观经济形势发生重大变化,国家调整出口退税政
策,或者汇率短期内波动加大,将给企业的出口和经营带来不稳定性,进而影响公司业绩。

      应对措施:公司会重点关注税收与汇率政策的变动原则和规律,依靠自身的技术创新、质量和成本控制等优势,通过
适度提价的方式来抵消出口退税率下调产生的影响。通过在合同中增加针对汇率波动的条款,通过即期结算方式、协商采用
固定汇率锁定成本、预收货款、增加并灵活运用计价币种等办法,分散汇率风险。




                                                                                                             15
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                                            第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

               承诺事项                   承诺方      承诺内容            承诺时间     承诺期限           履行情况

                                                    本公司承诺不
                                                    为激励对象依
                                                    据金城医药股
                                                    权激励计划获
                                     山东金城医药
                                                    得的有关权益     2014 年 03 月 18 股权激励计划   依承诺正常履
股权激励承诺                         化工股份有限
                                                    提供贷款以及     日              实施期间        行
                                     公司
                                                    其他任何形式
                                                    的财务资助,包
                                                    括为其贷款提
                                                    供担保。

收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无
诺

资产重组时所作承诺                   无

                                                    (一)股份锁定
                                                    的承诺:   1、
                                                    本公司控股股
                                                    东金城实业承
                                                    诺:自公司股票
                                                    在证券交易所
                                                    上市交易之日
                                                    起三十六个月
                                     金城实业、赵鸿 内,不进行转让
                                     富、赵叶青、张 或者委托他人
                                                                                                     依承诺正常履
首次公开发行或再融资时所作承诺       学波、唐增湖、 管理,也不由公                   长期有效
                                                                                                     行
                                     复星医药、青岛 司回购所持有
                                     富和           的股份;2、本
                                                    公司实际控制
                                                    人赵鸿富、赵叶
                                                    青承诺:自公司
                                                    股票在证券交
                                                    易所上市交易
                                                    之日起三十六
                                                    个月内,不进行
                                                    转让或者委托



                                                                                                                     16
      山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


他人管理,也不
由公司回购所
持有的股份;公
司股票在证券
交易所上市交
易之日起三十
六个月后,本人
在担任公司董
事期间,将向公
司申报直接和
间接持有的公
司的股份及变
动情况,每年转
让的直接和间
接持有的股份
将不会超过所
持有公司股份
总数的百分之
二十五;本人在
离职后半年内,
将不会转让直
接和间接持有
的公司股份。3、
本公司董事、总
经理张学波及
与实际控制人
关系密切的家
庭成员唐增湖
承诺:自公司股
票在证券交易
所上市交易之
日起三十六个
月内,不进行转
让或者委托他
人管理,也不由
公司回购所持
有的股份;公司
股票在证券交
易所上市交易
之日起三十六
个月后,本人在
担任公司董事
期间,将向公司
申报直接和间


                                                       17
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接持有的公司
的股份及变动
情况,每年转让
的直接和间接
持有的股份将
不会超过所持
有公司股份总
数的百分之二
十五;本人在离
职后半年内,将
不会转让直接
和间接持有的
公司股份。
(二)避免同业
竞争的承诺:1、
控股股东金城
实业、持股 5%
以上的股东复
星医药和青岛
富和承诺:(1)
截至本承诺函
出具日,本公司
及本公司之控
股公司、实际控
制的公司,及重
大影响的公司,
没有从事与金
城医药相同、或
相似、或相竞争
的业务。(2)自
本承诺函出具
之日起,本公司
及本公司之控
股公司、实际控
制的公司,及重
大影响的公司,
亦将不会从事
与金城医药相
同、或相似、或
相竞争的业务。
若本公司或本
公司之控股公
司、实际控制的
公司,及重大影


                                                       18
      山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


响的公司从事
了,或者,金城
医药认定本公
司或本公司之
控股公司、实际
控制的公司,及
重大影响的公
司从事了与金
城医药相同、或
相似、或相竞争
的业务,则本公
司承诺将在征
得金城医药同
意后,采取包括
但不限于以下
列示的方式消
除与金城医药
的同业竞争:
(1)由金城医
药收购本公司
或本公司之控
股公司、实际控
制的公司,及重
大影响的公司
拥有的相同、或
相似、或相竞争
业务;(2)本公
司或本公司之
控股公司、实际
控制的公司,及
重大影响的公
司将相同、或相
似、或相竞争的
业务转让给无
关联的第三方。
2、公司实际控
制人赵鸿富、赵
叶青承诺:(1)
截至本承诺函
出具日,本人未
自营或他营与
金城医药相同、
或相似、或相竞
争的业务;未从


                                                       19
      山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


事损害金城医
药利益的活动。
(2)截至本承
诺函出具日,本
人之控股公司、
实际控制的公
司及重大影响
的公司,没有从
事与金城医药
相同、或相似、
或相竞争的业
务。(3)自本承
诺函出具之日
起,本人之控股
公司、实际控制
的公司及重大
影响的公司,亦
将不会从事与
金城医药相同、
或相似、或相竞
争的业务。若本
人或本人之控
股公司、实际控
制的公司及重
大影响的公司
从事了,或者,
金城医药认定
本人或本人之
控股公司、实际
控制的公司及
重大影响的公
司从事了与金
城医药相同、或
相似、或相竞争
的业务,则本人
承诺将在征得
金城医药同意
后,采取包括但
不限于以下列
示的方式消除
与金城医药的
同业竞争:(1)
由金城医药收
购本人或本人


                                                       20
         山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


之控股公司、实
际控制的公司
及重大影响的
公司拥有的相
同、或相似、或
相竞争业务;
(2)本人或本
人之控股公司、
实际控制的公
司及重大影响
的公司将相同、
或相似、或相竞
争的业务转让
给无关联的第
三方。
(三)关于关联
交易的承诺:控
股股东金城实
业、持股 5%以
上的股东复星
医药和青岛富
和承诺:截至本
承诺函出具日,
除业已披露的
情形之外,本公
司及本公司之
控股公司、实际
控制的公司、及
重大影响的公
司,与金城医药
不存在其他重
大关联交易。自
本承诺函出具
之日起,在不与
法律、法规相抵
触的前提下及
在本公司权利
所及范围内,本
公司将确保本
公司及本公司
之控股公司、实
际控制的公司、
及重大影响的
公司与金城医


                                                          21
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                                              药发生的关联
                                              交易将按公平、
                                              公开的市场原
                                              则进行,并按照
                                              公司章程和《关
                                              联交易决策制
                                              度》及有关规定
                                              履行法定的批
                                              准程序。本公司
                                              承诺、并确保本
                                              公司之控股公
                                              司、实际控制的
                                              公司、及重大影
                                              响的公司不通
                                              过与金城医药
                                              之间的关联交
                                              易谋求特殊的
                                              利益,不会进行
                                              有损金城医药
                                              及其中小股东
                                              利益的关联交
                                              易。

                                              现任公司董事
                                              郑庚修、李家
                                              全、郭方水、高
                                              级管理人员朱
                                              晓刚承诺:1、
                                              2013 年 6 月 22
                                              日限售期届满
                                              后,本人在担任
                                              金城医药董事
                                              或副总经理期
                             郑庚修、李家
                                              间:将向金城医 2012 年 06 月 11              依承诺正常履
其他对公司中小股东所作承诺   全、郭方水、朱                                     长期有效
                                              药申报所持有      日                         行
                             晓刚
                                              的金城医药的
                                              股份及变动情
                                              况;每年转让的
                                              股份将不超过
                                              所持有金城医
                                              药股份总数的
                                              百分之二十五;
                                              本人在离职后
                                              半年内,将不会
                                              转让所持有的


                                                                                                          22
                                                                    山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


                                                              金城医药的股
                                                              份。2、此承诺
                                                              为不可撤销的
                                                              承诺,如违反本
                                                              承诺给金城医
                                                              药或相关各方
                                                              造成损失的,本
                                                              人愿承担相应
                                                              的法律责任。

承诺是否及时履行                           是

未完成履行的具体原因及下一步计划
                                           不适用
(如有)


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

募集资金总额                                                  52,806.8
                                                                           本季度投入募集资金总额                                 922.27
报告期内变更用途的募集资金总额                                         0

累计变更用途的募集资金总额                                    6,479.31
                                                                           已累计投入募集资金总额                              35,412.26
累计变更用途的募集资金总额比例                                 12.27%

                                                                                       项目达              截止报                项目可
                     是否已                                   截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                  到预定     本报告   告期末 是否达         行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                   末累计       末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                  可使用     期实现   累计实 到预计         否发生
    募资金投向       目(含部                                  投入金 进度(3)
                                总额       额(1)       金额                            状态日     的效益   现的效       效益     重大变
                     分变更)                                   额(2)       =(2)/(1)
                                                                                            期               益                      化

承诺投资项目

1、3,000 吨/年 AE-                                                                     2011 年
                                           7,900.9             7,653.7                                     19,559.
活性酯新工艺产业     否         7,900.96                                    96.87% 12 月 01 2,228.16                   是       否
                                                   6                   9                                          93
化项目                                                                                 日

2、800 吨/年头孢克                                                                     2012 年
                                           7,742.3             7,757.6                                     14,294.
肟侧链酸活性酯产     否         7,742.38                                   100.20% 12 月 01 1,353.95                   是       否
                                                   8                   6                                          03
业化项目                                                                               日

3、500 吨/年呋喃铵                         4,159.4
                     否         4,159.42                                                                                        否
盐产业化项目                                       2

4、50 吨/年 7-AVCA
                     是         6,479.31                                                                                        是
产业化项目

                                                                                       2013 年
5、200 吨/年谷胱甘                         6,479.3
                     否                                                                08 月 31
肽原料药项目                                       1
                                                                                       日



                                                                                                                                          23
                                                                   山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


                                                                                                                 否        否

                                           26,282.            15,411.                                33,853.
承诺投资项目小计          --   26,282.07                                 --         --    3,582.11                    --        --
                                                07                45                                        96

超募资金投向

                                                                               2012 年
1、建设多功能综合                                             1,628.6
                     否           2,508     2,508                       64.94% 11 月 30                          否        否
车间项目                                                           2
                                                                               日

                                                                               2013 年
2、200 吨/年谷胱甘                         13,640.            13,372.                                10,481.
                     否                              922.27             98.03% 08 月 31 2,844.22                 否        否
肽原料药项目                                   69                 38                                        36
                                                                               日

归还银行贷款(如
                          --      4,400     4,400              4,400 100.00%        --      --         --             --        --
有)

补充流动资金(如
                          --        600       600                600 100.00%        --      --         --             --        --
有)

                                           21,148.                                                   10,481.
超募资金投向小计          --      7,508              922.27 20,001       --         --    2,844.22                    --        --
                                               69                                                           36

                                           47,430.            35,412.                                44,335.
合计                      --   33,790.07             922.27              --         --    6,426.33                    --        --
                                               76                 45                                        32

                     3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目建设
                     完工但决算未审核完毕,工程款尚未付清所致。800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期
                     末累计投入金额超过承诺投入金额 15.28 万元(为募集资金滋生的利息),是因在原来建设方案基础上
未达到计划进度或     进一步提升污水处理能力及相关指标,导致累计投入金额超过承诺投入金额,超额资金缺口由公司自
预计收益的情况和     筹解决。500 吨/年呋喃铵盐产业化项目实施时机尚不成熟,尚未进行投入。由于期间费用无法准确
原因(分具体项目) 的分摊到公司各个生产项目中,所以上表中所列项目实现的效益均以募集资金投资项目的营业利润为
                     计算指标。2013 年 8 月,200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施达到预定可使用状态,项
                     目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目
                     配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付所致。

                     2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募
                     投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案:50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开
                     发行股票时募集资金承诺投资项目之一,预计总投资 6,479.31 万元,其中项目建设投资 5,922.34 万
项目可行性发生重
                     元,铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分
大变化的情况说明
                     研究论证,结合实际情况以及今后发展需要,决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的
                     募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目,并由全资子公司山东金城生物药业有限
                     公司实施该项目。

                     适用

                     2011 年 9 月 6 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款
                     和永久性补充流动资金的议案》:公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流
超募资金的金额、用
                     动资金,其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款,600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年
途及使用进展情况
                     12 月 31 日已执行完毕;2011 年 12 月 22 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超
                     募资金使用计划的议案》:使用超募资金 2,508.00 万元,建设多功能综合车间项目。2012 年 7 月 27 日,
                     公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项

                                                                                                                                     24
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                    目》的议案:由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目,预计项
                    目总投资为 20,120 万元,其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集
                    资金转投,剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75
                    元。截至报告期末,公司累计决议使用超募资金 21,148.69 万元, 剩余超募资金 53,760,434.75 元。

                    不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                    适用
募集资金投资项目
                    2011 年 7 月 5 日公司召开二届董事会第五次会议,审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已投入
先期投入及置换情
                    募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10,223.44 万元,截止 2011
况
                    年 12 月 31 日已置换完毕。

用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况

项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                    尚未使用的募集资金(包括超募资金)存放于募集资金专户。
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况


三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用


四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、因公司第二届监事会任期届满,2014 年 2 月 13 日公司召开 2014 年第一次职工代表大会,选举孟凡卿先生为第三届监事

会职工代表监事。详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

2、经公司第二届董事会第二十四次会议提名, 公司 2013 年度股东大会审议,以累积投票的方式选举赵鸿富、赵叶青、张

学波、李家全、郑庚修、郭方水、周建平、赵耀、倪浩嫣为公司第三届董事会董事,任期三年;经公司第二届监事会第二十

二次会议提名,公司 2013 年度股东大会审议,以累积投票的方式选举王凯、杨志远为公司第三届监事会监事,与职工代表

监事孟凡卿共同组成公司第三届监事会,任期三年。详见公司于 2014 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披

露的相关公告。


                                                                                                                  25
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3、2014年5月28日至2014年6月10日、2014年6月11日至2014年6月24日,公司股东上海复星医药产业发展有限公司分别累计

减持本公司无限售条件流通股 1,271,486股和3,546,110 股,详见公司于 2014年6月11日、2014年6月26日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。截止本报告期末,复星医药持有本公司无限售条件流通股5,918,800股,占公司总股

本的4.69%。

4、2014 年 6 月 26 日公司与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌签署《合作意向书》,就受让以上四人合计持有的天宸药业 100%

股权事宜达成意向,公司拟以现金形式收购天宸药业 100%股权。具体内容详见公司于 2014 年 6 月 27 日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

5、报告期内,汇海公司 DK 闲置设备计提减值准备 3,967,179.87 元,本期 DK 闲置设备处置转销减值准备 3,870,037.54 元,

剩余减值准备 97,142.33 元。

6、2014 年 7 月 10 日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》,具体内容详

见公司于 2014 年 7 月 11 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

7、2014 年 5 月 28 日,公司 2014 年第一次临时股东大会审议并通过了关于《限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》

的议案。2014 年 7 月 25 日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于向激励对象授予

限制性股票的议案》,向激励对象郭方水、朱晓刚授予相应数额的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2014 年 7 月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。公司实施股权激励的其他相

关内容详见公司于 2014 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的 2014 半年度报告中第四节 三 “公司股

权激励的实施情况及其影响”。


五、报告期内现金分红政策的执行情况

       公司现金分红政策的制定和执行重视对投资者的合理投资回报,充分维护中小股东的合法权益,符合公司章程和股东大

会决议的要求。现金分红标准和比例明确、清晰,严格履行了相关决策程序,独立董事对现金分红预案发表了独立意见。

        2013年度利润分配方案

        经审计,2013年度实现净利润21,620,940.45元(母公司),按规定提取10%的法定盈余公积金2,162,094.05元,2013年

可供股东分配的利润是19,458,846.40元。加以前年度累计未分配利润136,899,220.81元,2013年末未分配利润为156,358,067.21

元。董事会根据公司实际情况,以公司2013年12月31日的总股本12,100万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元人

民币(含税),共计分配24,200,000.00元,其余未分配利润132,158,067.21元结转至下一年度。


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
       2014年以来公司主要产品销量同比均有不同程度提高,因此预测2014年度累计净利润预计与去年同期相比仍有大幅度增
长。


七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用


八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                26
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                                         第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东金城医药化工股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                       期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                           345,456,972.63                         351,702,409.09

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    应收票据                                            26,558,421.26                          60,900,130.60

    应收账款                                           247,320,528.06                         276,763,554.10

    预付款项                                            14,890,657.16                           8,080,373.78

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                                                     430,140.68

    应收股利

    其他应收款                                           1,512,527.80                           2,984,743.32

    买入返售金融资产

    存货                                               138,473,616.63                         107,480,424.61

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                           774,212,723.54                         808,341,776.18

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产                                     4,800,000.00

    持有至到期投资



                                                                                                           27
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    长期应收款

    长期股权投资                                                           4,800,000.00

    投资性房地产

    固定资产                        659,811,624.21                       630,670,534.12

    在建工程                         48,552,367.55                        27,706,677.42

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         99,382,103.26                        77,750,827.87

    开发支出                            100,000.00                          100,000.00

    商誉                               4,075,108.48

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     7,662,634.24                        4,594,179.51

    其他非流动资产                   74,635,851.32                        21,838,818.58

非流动资产合计                      899,019,689.06                       767,461,037.50

资产总计                           1,673,232,412.60                    1,575,802,813.68

流动负债:

    短期借款                        240,800,000.00                       249,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据                         15,100,000.00                         9,858,375.00

    应付账款                        158,897,257.54                       178,849,349.17

    预收款项                           4,052,703.05                        2,993,732.37

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     38,339,339.26                        29,787,537.34

    应交税费                           8,112,366.47                        3,024,455.26

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       15,833,512.88                         9,245,041.90




                                                                                      28
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     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                           10,070,000.00                         32,000,000.00

     其他流动负债

流动负债合计                                         491,205,179.20                        514,758,491.04

非流动负债:

     长期借款                                         19,700,000.00                         29,600,000.00

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债                                         65,819,200.00

     递延所得税负债                                     4,501,688.84

     其他非流动负债                                   12,734,263.97                          9,750,104.27

非流动负债合计                                       102,755,152.81                         39,350,104.27

负债合计                                             593,960,332.01                        554,108,595.31

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                              126,308,000.00                        121,000,000.00

     资本公积                                        572,818,482.88                        566,700,374.32

     减:库存股                                         5,308,000.00

     专项储备                                             89,170.76                           628,031.62

     其他综合收益

     盈余公积                                         24,778,674.15                         24,778,674.15

     一般风险准备

     未分配利润                                      360,585,752.80                        308,587,138.28

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                          1,079,272,080.59                     1,021,694,218.37

     少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                        1,079,272,080.59                     1,021,694,218.37

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                    1,673,232,412.60                     1,575,802,813.68
计


法定代表人:赵叶青                 主管会计工作负责人:崔希礼                    会计机构负责人:孙瑞梅


                                                                                                        29
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2、母公司资产负债表

编制单位:山东金城医药化工股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                    期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                        212,358,790.70                         210,757,773.57

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    应收票据                                         16,656,534.26                          16,878,566.64

    应收账款                                        114,830,184.32                         135,700,833.22

    预付款项                                          3,422,296.35                           1,579,757.93

    应收利息                                                                                  231,800.00

    应收股利

    其他应收款                                       60,486,347.05                          47,807,353.11

    存货                                             63,408,592.19                          57,138,239.51

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                        471,162,744.87                         470,094,323.98

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                    494,655,800.00                         444,355,800.00

    投资性房地产

    固定资产                                        250,148,832.04                         253,084,604.96

    在建工程                                          4,506,433.09                           7,455,152.68

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                         28,405,611.41                          29,104,395.59

    开发支出

    商誉



                                                                                                        30
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    长期待摊费用

    递延所得税资产                     4,253,721.62                        2,742,611.64

    其他非流动资产                   16,970,909.24                         8,470,212.47

非流动资产合计                      798,941,307.40                       745,212,777.34

资产总计                           1,270,104,052.27                    1,215,307,101.32

流动负债:

    短期借款                        134,800,000.00                       163,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据

    应付账款                         84,648,782.65                        94,067,233.87

    预收款项                           1,050,751.00                          760,011.93

    应付职工薪酬                     17,170,250.59                        13,497,948.87

    应交税费                           1,826,742.97                       -1,055,680.69

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       47,106,244.20                        32,269,953.15

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债           10,070,000.00                         5,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                        296,672,771.41                       307,539,467.13

非流动负债:

    长期借款                         18,100,000.00                        28,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债                         65,819,200.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债                     7,806,715.71                        8,543,921.55

非流动负债合计                       91,725,915.71                        36,543,921.55

负债合计                            388,398,687.12                       344,083,388.68

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              126,308,000.00                       121,000,000.00

    资本公积                        575,205,079.84                       569,086,971.28




                                                                                      31
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     减:库存股                                               5,308,000.00

     专项储备

     其他综合收益

     盈余公积                                               24,778,674.15                          24,778,674.15

     一般风险准备

     未分配利润                                            160,721,611.16                         156,358,067.21

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                               881,705,365.15                         871,223,712.64

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                          1,270,104,052.27                       1,215,307,101.32
计


法定代表人:赵叶青                    主管会计工作负责人:崔希礼                      会计机构负责人:孙瑞梅


3、合并本报告期利润表

编制单位:山东金城医药化工股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                  项目                         本期金额                               上期金额

一、营业总收入                                             258,275,724.93                         209,553,209.75

     其中:营业收入                                        258,275,724.93                         209,553,209.75

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                             227,325,617.44                         192,959,826.74

     其中:营业成本                                        166,914,995.49                         148,738,639.09

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                     1,815,932.47                           1,110,816.68

           销售费用                                           4,010,874.65                           3,272,696.34

           管理费用                                         51,796,192.56                          35,217,826.46

           财务费用                                           2,844,229.01                           4,186,804.43


                                                                                                                32
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              资产减值损失                                      -56,606.74                           433,043.74

       加    :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

              投资收益(损失以“-”号
填列)

              其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

              汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           30,950,107.49                         16,593,383.01

       加   :营业外收入                                      1,180,376.92                           694,768.18

       减   :营业外支出                                      1,572,705.80                           774,814.13

              其中:非流动资产处置损
                                                              1,197,916.72
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             30,557,778.61                         16,513,337.06
列)

       减:所得税费用                                         7,800,726.80                          3,982,473.11

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           22,757,051.81                         12,530,863.95

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                            22,757,051.81                         12,530,863.95

       少数股东损益

六、每股收益:                                        --                                   --

       (一)基本每股收益                                              0.18                                 0.10

       (二)稀释每股收益                                              0.18                                 0.10

七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

八、综合收益总额                                             22,757,051.81                         12,530,863.95

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             22,757,051.81                         12,530,863.95
总额

       归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:赵叶青                        主管会计工作负责人:崔希礼                    会计机构负责人:孙瑞梅



                                                                                                               33
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4、母公司本报告期利润表

编制单位:山东金城医药化工股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                    本期金额                               上期金额

一、营业收入                                        111,928,502.88                         80,863,975.85

       减:营业成本                                  78,712,315.38                         60,633,384.42

           营业税金及附加                               656,348.77                           406,569.99

           销售费用                                   1,501,779.21                          1,501,775.57

           管理费用                                  27,091,194.67                         17,394,935.83

           财务费用                                   2,171,471.27                          3,039,568.17

           资产减值损失                                 -27,239.95                         -1,027,876.74

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    1,822,633.53                         -1,084,381.39

       加:营业外收入                                   452,265.97                           498,473.18

       减:营业外支出                                   596,294.26                            22,000.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      1,678,605.24                           -607,908.21
列)

       减:所得税费用                                   380,328.18                            44,310.70

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    1,298,277.06                           -652,218.91

五、每股收益:                              --                                     --

       (一)基本每股收益                                     0.01                                 -0.01

       (二)稀释每股收益                                     0.01                                 -0.01

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

七、综合收益总额                                      1,298,277.06                           -652,218.91




                                                                                                       34
                                                           山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


法定代表人:赵叶青                     主管会计工作负责人:崔希礼                      会计机构负责人:孙瑞梅


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:山东金城医药化工股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                   项目                         本期金额                               上期金额

一、营业总收入                                             757,801,521.73                         643,600,843.51

    其中:营业收入                                         757,801,521.73                         643,600,843.51

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                             663,558,373.74                         589,226,859.93

    其中:营业成本                                         496,203,655.64                         459,207,390.11

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                    5,437,865.91                           3,812,615.10

           销售费用                                         13,060,951.22                          10,771,126.01

           管理费用                                        142,206,725.87                         103,064,671.61

           财务费用                                          8,293,768.88                          12,818,459.75

           资产减值损失                                      -1,644,593.78                           -447,402.65

    加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
填列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          94,243,147.99                          54,373,983.58

    加   :营业外收入                                        3,765,455.78                           2,086,004.03



                                                                                                               35
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       减   :营业外支出                                     8,462,611.54                           4,683,022.57

              其中:非流动资产处置损
                                                             7,779,217.61                            571,770.44
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            89,545,992.23                          51,776,965.04
列)

       减:所得税费用                                       13,347,377.71                          10,761,451.73

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          76,198,614.52                          41,015,513.31

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                           76,198,614.52                          41,015,513.31

       少数股东损益

六、每股收益:                                     --                                     --

       (一)基本每股收益                                            0.62                                   0.34

       (二)稀释每股收益                                            0.62                                   0.34

七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

八、综合收益总额                                            76,198,614.52                          41,015,513.31

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            76,198,614.52                          41,015,513.31
总额

       归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:赵叶青                     主管会计工作负责人:崔希礼                      会计机构负责人:孙瑞梅


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:山东金城医药化工股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                  项目                          本期金额                               上期金额

一、营业收入                                               338,610,415.43                         283,097,696.51

       减:营业成本                                        246,576,094.13                         216,618,388.08

            营业税金及附加                                   2,274,829.98                           1,850,339.99

            销售费用                                         4,888,874.77                           4,425,621.53

            管理费用                                        70,644,255.64                          50,688,070.23



                                                                                                               36
                                                            山东金城医药化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


           财务费用                                           6,583,500.09                           8,682,800.62

           资产减值损失                                       -1,350,945.72                         -1,568,253.92

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             20,000,000.00                          10,000,000.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           28,993,806.54                          12,400,729.98

       加:营业外收入                                         1,849,303.64                            926,188.05

       减:营业外支出                                         1,349,269.21                              25,786.70

           其中:非流动资产处置损失                           1,045,269.21                               3,786.70

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             29,493,840.97                          13,301,131.33
列)

       减:所得税费用                                           930,297.02                            505,087.17

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           28,563,543.95                          12,796,044.16

五、每股收益:                                      --                                     --

       (一)基本每股收益                                             0.23                                   0.11

       (二)稀释每股收益                                             0.23                                   0.11

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目

七、综合收益总额                                             28,563,543.95                          12,796,044.16


法定代表人:赵叶青                      主管会计工作负责人:崔希礼                      会计机构负责人:孙瑞梅


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:山东金城医药化工股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                            本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                         845,918,616.39                         687,839,336.31

       客户存款和同业存放款项净增加



                                                                                                                37
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额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  15,420,428.19                         12,303,294.65

     收到其他与经营活动有关的现金    10,852,304.86                          6,072,564.48

经营活动现金流入小计                872,191,349.44                        706,215,195.44

     购买商品、接受劳务支付的现金   513,587,874.42                        459,319,518.97

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    111,900,496.46                         90,151,566.25
金

     支付的各项税费                  33,937,538.82                         34,566,140.96

     支付其他与经营活动有关的现金    57,726,421.94                         44,145,277.10

经营活动现金流出小计                717,152,331.64                        628,182,503.28

经营活动产生的现金流量净额          155,039,017.80                         78,032,692.16

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        909,309.16                             25,746.74
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金




                                                                                       38
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投资活动现金流入小计                                        909,309.16                             25,746.74

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                        107,463,089.44                        128,851,009.51
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                    43,800,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                    151,263,089.44                        128,851,009.51

投资活动产生的现金流量净额                              -150,353,780.28                      -128,825,262.77

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                65,819,200.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                               118,300,000.00                        100,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                    184,119,200.00                        100,000,000.00

       偿还债务支付的现金                               158,330,000.00                        118,400,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         38,211,998.65                         32,269,470.57
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                    196,541,998.65                        150,669,470.57

筹资活动产生的现金流量净额                               -12,422,798.65                       -50,669,470.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -7,737,561.13                      -101,462,041.18

       加:期初现金及现金等价物余额                     351,194,533.76                        436,351,484.80

六、期末现金及现金等价物余额                            343,456,972.63                        334,889,443.62


法定代表人:赵叶青                    主管会计工作负责人:崔希礼                    会计机构负责人:孙瑞梅


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:山东金城医药化工股份有限公司


                                                                                                           39
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                                                                                            单位:元

               项目                 本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              400,178,751.37                         342,329,399.64

     收到的税费返还                                445,536.89

     收到其他与经营活动有关的现金               65,431,739.62                         127,177,329.21

经营活动现金流入小计                           466,056,027.88                         469,506,728.85

     购买商品、接受劳务支付的现金              258,775,240.58                         236,903,141.74

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                56,007,706.56                          47,280,426.70
金

     支付的各项税费                             10,809,412.86                          12,568,824.02

     支付其他与经营活动有关的现金               93,637,595.23                          65,963,097.93

经营活动现金流出小计                           419,229,955.23                         362,715,490.39

经营活动产生的现金流量净额                      46,826,072.65                         106,791,238.46

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金                   20,000,000.00                          10,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                   564,396.45                              56,680.13
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                            20,564,396.45                          10,056,680.13

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                21,811,809.05                          28,515,888.92
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                             43,800,000.00                          30,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                            65,611,809.05                          58,515,888.92

投资活动产生的现金流量净额                      -45,047,412.60                        -48,459,208.79

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                         65,819,200.00

     取得借款收到的现金                         58,300,000.00                          60,000,000.00

     发行债券收到的现金




                                                                                                   40
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       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                    124,119,200.00                         60,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                91,330,000.00                         86,500,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         32,966,842.92                         27,210,294.37
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                    124,296,842.92                        113,710,294.37

筹资活动产生的现金流量净额                                 -177,642.92                        -53,710,294.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              1,601,017.13                          4,621,735.30

       加:期初现金及现金等价物余额                     210,757,773.57                        168,396,664.47

六、期末现金及现金等价物余额                            212,358,790.70                        173,018,399.77


法定代表人:赵叶青                    主管会计工作负责人:崔希礼                    会计机构负责人:孙瑞梅


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                           41
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此页无正文,为《2014 年第三季度报告全文》法定代表人签字、公司盖章页。




                                                山东金城医药化工股份有限公司

                                                       法定代表人: 赵叶青

                                                      二 O 一四年十月二十四日




                                                                                           42