现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43617202 |
24049193 |
9752305 |
60489216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2316827574 |
1664940444 |
908762226 |
3330709544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
483252791 |
344451295 |
210057800 |
619834492 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
906924467 |
637004945 |
384372849 |
1062617908 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
570011476 |
389852834 |
213595302 |
800077300 |
| 经营活动现金流出小计 |
2115388751 |
1489989132 |
867389029 |
2666634411 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
201438823 |
174951313 |
41373197 |
664075133 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58334706 |
57220788 |
538316 |
24856147 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
191230584 |
109561027 |
96155785 |
160000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
249565291 |
166781815 |
96694101 |
187148157 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
112037743 |
78517775 |
48209226 |
342899061 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
240437500 |
108000000 |
96900000 |
149237859 |
| 投资活动现金流出小计 |
356475243 |
190517775 |
148109226 |
497136920 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106909953 |
-23735960 |
-51415125 |
-309988762 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
190000000 |
189000000 |
189000000 |
348368316 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
193540000 |
192540000 |
190000000 |
348368316 |
| 偿还债务所支付的现金 |
148582244 |
139908580 |
103183664 |
446207927 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
57097329 |
56793687 |
56049745 |
58751882 |
| 筹资活动现金流出小计 |
349159037 |
282356090 |
164248733 |
591679151 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-155619037 |
-89816090 |
25751267 |
-243310836 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4242301 |
3885201 |
1270711 |
3466169 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56847866 |
65284464 |
16980050 |
114241704 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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138962485 |
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193310999 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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126097232 |
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244676694 |
| 无形资产摊销 |
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33543914 |
-- |
60801939 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2459423 |
-- |
2156300 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1272 |
-- |
1798859 |
| 财务费用 |
-- |
10070637 |
-- |
21458073 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2171637 |
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-590133 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41345237 |
-- |
32081231 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
97171530 |
-- |
-124904828 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-193726468 |
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213545638 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-16462778 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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174951313 |
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664075133 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
969305592 |
-- |
904021128 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
904021128 |
-- |
789779424 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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65284464 |
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114241704 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1951888 |
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3491491 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2256659031 |
1629279957 |
890386160 |
3241584396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16551341 |
11611294 |
8623761 |
28635933 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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