证券代码：300233                   证券简称：金城医药                    公告编号：2019-007



                        山东金城医药集团股份有限公司
         关于为全资及控股子公司向金融机构申请贷款
                                   提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、 本次担保情况概述
      为满足下属全资子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）及
 控股子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）生产经营和发展需
 要，进一步提高子公司经营效率，本公司为金城医化向金融机构申请不超过 5,000 万
 元人民币融资贷款提供保证担保；为金城生物向金融机构申请不超过 7,000 万元人民
 币融资贷款提供抵押担保。
      上述担保事项经本公司董事会批准后生效，不需要提交股东大会审议。该事项自
 董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授
 信额度内的各项法律文件。

      二、被担保人基本情况
    （一）基本情况
                                                                                   法定代表 持股
  公司名称     注册地                          经营范围
                                                                                     人     比例


                        盐酸 700 吨/年、亚硫酸氢铵 700 吨/年、氢溴酸 400 吨/年、
                        硝酸 450 吨/年、甲醇 5000 吨/年***生产、销售(有效期以许
                        可证为准);基础化学原料、化学药品原料药、化工设备、氯化
                        钠、磷酸盐、硫酸铵、硫酸钠、溴化钠、磷酸三乙酯、碳酸钾、
山东金城医药    山东
                        溴化钾(以上经营范围不含危险和易制毒化学品)研发、生产、 张希诚       100%
化工有限公司    淄博
                        销售;化工技术咨询服务;环保技术服务、环保工程施工;环境
                        检测;废弃物的回收、处置及综合利用;货物及技术进出口;药
                        品研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                        营活动)
                       原料药(谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、氧化型谷胱甘肽及其盐、丁
                       二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素 B、维生
                       素 D3、盐酸阿考替胺、泊沙康唑)生产、销售;粉针剂、小容
山东金城生物   山东    量注射剂生产、销售;保健食品生产、销售;单一饲料(酿酒酵
                                                                                杨修亮   95.24%
药业有限公司   淄博    母细胞壁、酵母粉、酵母水解物、酵母提取物)生产、销售;
                       医药原料及中间体(不含危险、易制毒化学品、药品)销售,货
                       物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                       可开展经营活动)。


（二）最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据

                               主要财务数据（金城医化）                         单位：元
2017 年末总资产    2017 年末净资产     2017 年营业收入      2017 年净利润       资产负债率

 460,650,027.60    317,939,171.43      354,972,697.08       21,871,944.21         30.98%

  2018 年 9 月末      2018 年 9 月末       2018 年 1-9 月   2018 年 1-9 月
                                                                                资产负债率
     总资产              净资产              营业收入          净利润

 557,692,273.22    386,103,378.66      542,915,591.56       68,164,207.23         30.77%

                               主要财务数据（金城生物）                         单位：元
2017 年末总资产    2017 年末净资产     2017 年营业收入      2017 年净利润       资产负债率

 515,273,333.87    417,836,627.10      193,176,207.73       40,934,931.40         18.91%

  2018 年 9 月末      2018 年 9 月末       2018 年 1-9 月   2018 年 1-9 月
                                                                                资产负债率
     总资产              净资产              营业收入          净利润

595,740,649.96 430,352,100.78          190,221,794.53       52,807,740.34         27.76%


      三、协议的主要内容
      公司目前尚未签订具体的担保协议，担保的具体期限和金额将依据被担保公司与
 银行最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司将
 根据实际担保情况及时予以披露。

      四、独立董事意见
    我们认为：本次被担保对象为公司的全资子公司和控股子公司，公司在担保期内有
能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会
影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的资金需求，提升
子公司运营及盈利能力。
    本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
    我们一致同意公司为山东金城生物药业有限公司及山东金城医药化工有限公司向
金融机构申请贷款提供担保。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司已审批的对外担保总额为139,500万元（其中信
用担保额度为127,000万元，抵押担保额度为12,500万元），占公司最近一期经审计净
资产的35.43%，占公司最近一期经审计总资产的28.45%；公司及子公司累计对外实际担
保余额为47,580万元，占公司最近一期经审计净资产的12.08%，占公司最近一期经审计
总资产的9.70%；无逾期对外担保。

     六、备查文件
     1、第四届董事会第十九次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。




                                       山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 14 日