山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
山东金城医药集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主
管人员)贺东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 650,685,404.33 634,385,558.13 2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 101,030,988.13 98,071,895.99 3.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
99,564,127.60 95,248,544.54 4.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 82,376,320.62 85,502,208.63 -3.66%
基本每股收益（元/股） 0.26 0.25 4.00%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.25 4.00%
加权平均净资产收益率 2.45% 2.43% 0.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,605,609,774.13 5,592,390,582.02 0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,140,464,834.52 4,064,167,519.74 1.88%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□是 √否
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.257
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 139,697.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,132,364.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,870,717.39
减：所得税影响额 78,871.18
少数股东权益影响额（税后） -144,387.26
合计 1,466,860.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 9,742 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京锦圣投资中心（有限合
境内非国有法人 25.05% 98,493,778 0
伙）
淄博金城实业投资股份有限
境内非国有法人 20.50% 80,582,154 0 质押 59,477,136
公司
华泰证券股份有限公司－中
庚价值领航混合型证券投资 其他 3.28% 12,877,457 0
基金
赵鸿富 境内自然人 3.25% 12,776,000 9,582,000
海通证券资管－工商银行－
海通投融宝 1 号集合资产管 其他 2.70% 10,631,669 0
理计划
广发证券股份有限公司－中
庚小盘价值股票型证券投资 其他 2.35% 9,251,924 0
基金
泰康人寿保险有限责任公司
－传统－普通保险产品 其他 1.71% 6,731,762 0
-019L-CT001 深
吴秀菁 境内自然人 1.66% 6,519,133 0
张学波 境内自然人 1.63% 6,420,000 4,815,000 质押 2,336,999
青岛富和投资有限公司 境内非国有法人 1.58% 6,209,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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北京锦圣投资中心（有限合伙） 98,493,778 人民币普通股 98,493,778
淄博金城实业投资股份有限公司 80,582,154 人民币普通股 80,582,154
华泰证券股份有限公司－中庚价
12,877,457 人民币普通股 12,877,457
值领航混合型证券投资基金
海通证券资管－工商银行－海通
10,631,669 人民币普通股 10,631,669
投融宝 1 号集合资产管理计划
广发证券股份有限公司－中庚小
9,251,924 人民币普通股 9,251,924
盘价值股票型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－传
6,731,762 人民币普通股 6,731,762
统－普通保险产品-019L-CT001 深
吴秀菁 6,519,133 人民币普通股 6,519,133
青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000
香港中央结算有限公司 5,752,979 人民币普通股 5,752,979
彭国华 5,310,000 人民币普通股 5,310,000
淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富为公司实际控制人，赵鸿富、
上述股东关联关系或一致行动的
张学波均为金城实业股东、董事。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关
说明
系或一致行动关系。
股东吴秀菁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
6,519,133 股股票，合计持有 6,519,133 股股票；股东青岛富和投资有限公司通过中泰证
前 10 名股东参与融资融券业务股
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有
东情况说明（如有）
6,209,000 股股票。股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司 5,310,000 股股票，合计持有 5,310,000 股股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数 数
淄博金城实业投 已于 2020 年 3 月 27 日解
16,835,016 16,835,016 0 首发后限售
资股份有限公司 除限售上市流通
赵鸿富 9,582,000 9,582,000 高管锁定股 高管锁定期止
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赵叶青 3,540,000 3,540,000 高管锁定股 高管锁定期止
张学波 4,815,000 4,815,000 高管锁定股 高管锁定期止
郑庚修 1,227,000 1,227,000 高管锁定股 高管锁定期止
李家全 774,000 774,000 高管锁定股 高管锁定期止
郭方水 432,750 432,750 高管锁定股 高管锁定期止
朱晓刚 324,000 324,000 高管锁定股 高管锁定期止
崔希礼 150,000 150,000 高管锁定股 高管锁定期止
杨修亮 116,250 116,250 高管锁定股 高管锁定期止
傅苗青 4,536,249 4,536,249 高管锁定股 高管锁定期止
孙瑞梅 134,400 134,400 高管锁定股 高管锁定期止
唐增湖 140,625 140,625 高管锁定股 高管锁定期止
合计 42,607,290 16,835,016 0 25,772,274 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2020年3月31日 2020年1月1日 变动额 变动率
合同负债 15,569,564.97 37,332,861.47 -21,763,296.50 -58.30%
库存股 70,984,772.14 44,945,179.63 26,039,592.51 57.94%
专项储备 1,629,580.32 323,661.16 1,305,919.16 403.48%
原因说明：
合同负债：同比减少58.30%，主要系本报告期预收客户款货物发货，预收货款减少所致。
库存股：同比增加57.94%，主要系本报告期回购股票所致。
专项储备：同比增加403.48%，主要系本报告期专项储备计提增加所致。
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率
研发费用 23,711,359.80 57,798,822.19 -34,087,462.39 -58.98%
财务费用 -1,780,313.01 7,687,957.89 -9,468,270.90 -123.16%
其他收益 4,132,364.29 2,854,392.32 1,277,971.97 44.77%
信用减值损失（损失以“－”号填列）-501,162.96 2,243,478.07 -2,744,641.03 -122.34%
资产处置收益（损失以“－”号填列）39,245.95 2,426.39 36,819.56 1,517.46%
营业外收入 240,786.91 393,849.91 -153,063.00 -38.86%
营业外支出 3,011,052.70 26,520.74 2,984,531.96 11,253.58%
原因说明：
研发费用：同比减少58.98%，主要系本报告期研发投入减少所致。
财务费用：同比减少123.16%，主要系本报告期汇率变动，汇兑收益增加所致。
其他收益：同比增加44.77%，主要系本报告期与企业日常活动相关政府补助增加所致。
信用减值损失：同比增加122.34%，主要系本报告期应收款项计提的预期信用减值损失增加所致。
资产处置收益：同比增加1,517.46%，主要系本报告期资产处置收益增加所致。
营业外收入：同比减少38.86%，主要系本报告期与企业日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出：同比增加11,253.58%，主要系本报告期支持抗击疫情公益性捐赠支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务经营情况良好。医药化工和生物特色原料药板块保持正常连续生产，国内外
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市场稳定，产品销售保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入6.51亿元，同比增长2.57%；实现归属于
上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长3.02%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（元） 去年同期前五大供应商 金额（元）
前五大供应商采购金额合计 63,828,391.80 前五大供应商采购金额合计 40,397,331.30
占公司全部采购金额比例 21.00% 占公司全部采购金额比例 13.10%
本报告期公司前五大供应商与上年同期相比部分发生变化，主要供应商采购金额增加主要是本报告期产量增加，主要原料采
购增加所致。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（元） 去年同期前五大客户 金额（元）
前五大客户收入合计 188,851,419.49 前五大客户收入合计 177,310,448.85
占公司营业收入比例 29.02% 占公司营业收入比例 27.95%
本报告期公司前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无实质性明显变化，对公司未来经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧密围绕年度经营计划切实开展各项经营管理工作。报告期内，公司在做好疫情防控
的前提下，积极统筹组织好生产经营，应对市场变化，保障公司稳定经营。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、医药行业政策风险
公司涉及化学制剂、生物特色原料药、医药中间体、保健品等多个产品领域。近几年医药体制改革不
断深入，医药政策频出，国家对医药行业的管理力度不断加大。仿制药一致性评价、国家带量采购等政策
的出台及实施，大力冲击着医药企业，对未来仿制药药品销售带来一定的不确定性；医保控费、招标降价
等政策也对药品销售带来较大的压力。
公司管理层将密切关注国内医药政策动态及政策落地情况，严格按照国家规定有序推进仿制药一致性
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评价工作，并加快新品引进及研发，争取在未来竞争中抢得先机。同时，公司将继续加强市场推广，做好
营销体系融合创新，打造具有影响力的产品品牌；通过平台搭建和外部合作，充分利用及整合各方面技术
优势和渠道优势，实现业绩稳步增长。
2、市场风险
公司产品受市场供求、原材料价格及国家政策等多方面因素影响，公司主要产品原材料的价格波动，
将会带来公司产品成本的波动。公司药品价格受市场竞争环境、医药政策等影响较大，可能存在价格波动
的风险。
公司将切实加强市场研判，推动供应商管理和公司内部的产供销联动，优化生产流程，提高产品毛利
率；加强制剂板块销售，加速产业结构转型升级。同时，公司将不断提高和优化工艺水平，提高产品质量，
降低成本，保持良好的毛利率水平。
3、产品质量及安全环保风险
医药产品的生产过程、原料采购、检测、储存、销售等诸多环节都可能会存在影响产品质量的因素。
公司具有系统的质量管控体系，但如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成
不良影响。公司生产过程也可能存在安全、环保等潜在的风险因素，若处理不当则会对人身、环境造成一
定损害，而一旦发生安全、环保事故将使公司面临遭受处罚、停产整顿甚至关闭的风险。
面对以上风险，公司将积极响应国家食药监总局对药品标准的提高和完善，做好药品质量的保障工作。
公司持续加大对产品质量研发投入力度，提高产品质量，适应国家对于药品质量的相关要求，并进一步加
快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。同时公司将持续健
全质量、安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险防控，对生产过程中的产生废水、废气、废渣
等严格按照环保要求处置，确保企业合规经营，安全生产。
4、商誉减值风险
公司收购朗依制药100%股权，确认了较大额度的商誉。虽然报告期金城泰尔（原“朗依制药”）已经计
提了较大商誉减值，但若金城泰尔未来经营中不能较好地实现预期收益，那么标的资产所形成的商誉仍存
在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。为此，公司将密切关注可能发生的商誉减值风险，加强
经营管理和市场营销，促进其经营业绩的提升。
5、药品研发风险
医药企业存在着在研产品投资高，周期长，研发成果具有不确定性的风险。在研发期内，可能会因为
政策、经济、法律或者市场等因素导致项目中止或达不到预期效果，也可能存在产品研发成功投放到市场
后市场发生重大变化的风险。为此，公司充分利用国家认定企业技术中心、省重点实验室以及新建研发平
台，不断提升研发水平，加快推进产品研发工作。
6、规模扩大带来的经营管理风险
随着近两年公司经营规模的扩张，公司下属控股子公司、参股公司不断增加，集团化特征明显。这对
公司的管理能力、协调能力、整合能力等提出了更高的要求，也对公司文化融合、资源整合、技术协同、
营销拓展、风险管控方面提出了更新的要求。
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公司已建立起集团、事业部、子公司三级管理架构，拥有较为完善的法人治理结构和组织构架，拥有
较为健全的运营体系，保证了公司整体健康有序发展。公司将不断完善与集团化发展相适应的运营机制、
监督机制及风险管控机制，持续加强企业文化建设，创新管理模式和激励机制，推动企业制度与文化的进
一步融合，不断提升企业发展动力。
7、应收账款较大的风险
随着公司产业升级和经营规模的扩大，应收账款余额较大，如果相关客户经营环境或财务状况出现重
大恶化，将可能存在应收账款无法回收的风险。
目前，公司针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间，建立交易对方的
信用考核等级标准，并跟踪调查；加强内控制度建设，完善对销售人员的考核机制；公司办理信用保险，
运用多种方式保证应收账款的回收，使坏账损失降低到最低水平。
8、出口退税率、汇率变化的风险
如果宏观经济形势发生重大变化，国家调整出口退税政策，或者汇率短期内波动加大，将给企业的出
口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。
公司将根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具，固定汇率水平；加强与客户的沟通，在合同中增加针
对汇率波动的条款，通过即期结算方式、协商采用固定汇率锁定成本、预收货款、增加并灵活运用计价币
种等办法，分散汇率风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年6月3日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该
议案已经2019年6月19日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过。根据回购方案，公司拟以自有
资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于依法注销
并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元，不超过人民币12,000万元，回购股份的
价格不超过人民币24元/股，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。若在回购
股份期限内，公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、
除息之日起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之
日起12个月内。
截至2020年3月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,602,400股，占
公司现有总股本的0.41%，最高成交价格为20.674元/股，最低成交价格为17.182元/股，成交总金额为
30,980,315.80元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 81,736.99
本季度投入募集资金总额 94.51
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 17,866.85
已累计投入募集资金总额 78,244.91
累计变更用途的募集资金总额比例 21.86%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
3,000 吨/年 AE-活 2011 年
7,900.9 7,653.8 86,872.
性酯新工艺产业化 否 7,900.96 96.87% 12 月 31 3,482.92 是 否
6 3 53
项目 日
800 吨/年头孢克肟 2012 年
7,742.3 7,757.6 65,649.
侧链酸活性酯产业 否 7,742.38 100.20% 12 月 31 2,950.11 是 否
8 6 51
化项目 日
500 吨/年呋喃铵盐
是 4,159.42 不适用 是
产业化项目
500 吨/年呋喃铵盐
4,159.4 4,823.9
产业化项目永久补 否 不适用 否
2 9
充流动资金
50 吨/年 7-AVCA 产
是 6,479.31 不适用 是
业化项目
2013 年
200 吨/年谷胱甘肽 6,479.3 4,175.2 54,267.
否 88.55% 08 月 31 3,624.34 否 否
原料药项目（注） 1 2 62
日
200 吨/年谷胱甘肽
3,275.8
原料药项目永久补 否 不适用 否
5
充流动资金
北京金城泰尔制药 是 15,000 7,771.8 94.51 1,567.0 20.16% 不适用 是
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有限公司沧州分公 8 5
司原料药项目二期
北京金城泰尔制药
有限公司沧州分公 7,228.1 7,228.1
否 100.00% 不适用 否
司原料药项目二期 2 2
补充流动资金
偿还银行贷款及补 13,930. 13,918.
否 13,930.19 不适用 否
充流动资金 19 48
55,212. 50,400. 10,056.3 206,789
承诺投资项目小计 -- 55,212.26 94.51 -- -- -- --
26 2 7 .66
超募资金投向
2012 年
建设多功能综合车 2,029.8
否 2,508 2,508 80.94% 11 月 30 不适用 否
间项目 8
日
200 吨/年谷胱甘肽 13,640. 13,640.
否 88.55% 否 否
原料药项目（注） 69 69
归还银行贷款（如
-- 4,400 4,400 4,400 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 5,976.0 7,774.1
-- 5,976.04 -- -- -- -- --
有） 4 4
26,524. 27,844.
超募资金投向小计 -- 12,884.04 -- -- 0 0 -- --
73 71
81,736. 78,244. 10,056.3 206,789
合计 -- 68,096.3 94.51 -- -- -- --
99 91 7 .66
1、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目投入未达进度主要原因为公司在保证项目建设质量前提下，加强对
项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，优化项目
未达到计划进度或 设计，减少项目建设支出。该项目累计效益未达预期主要原因是产品市场售价比项目可行性研究报告
预计收益的情况和 预计价格降低所致。
原因（分具体项目） 2、沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的
实际情况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调
整。
1、2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募
投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开
发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万
元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分
项目可行性发生重
研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的
大变化的情况说明
募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限
公司实施该项目。
2、2018 年 9 月 3 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意终止“500 吨/年呋喃铵盐产业化项目”的实施，
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山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
并将募集资金 4,823.99 万元（含利息）变更为永久补充公司流动资金。
3、2019 年 1 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投
资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案；沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购
买资产并募集配套资金项目之一，预计总投资 15,231.98 万元，其中：项目建设投资 13,926 万元，
铺底流动资金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化，公司经充分研究论证，结合实际
情况以及今后发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原
15,31.98 万元调整为 7,771.88 万元。
适用
公司于 2011 年上市获得超募资金 265,247,334.75 元。
1、2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 归还银
行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还 银行贷款和永久
性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用 于永久性补充流动资金。截
止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通
过了《关于部分超募资金使用计 划的议案》：使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项
目。
2、2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资 金投资 200
吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公 司实施 200 吨/年谷胱
超募资金的金额、用
甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 13,640.69 万元使用超募资金。
途及使用进展情况
3、2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余 超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 63,499,095.46 元（截止 2015 年 4
月 31 日金额，实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金。
截止 2015 年 6 月 30 日，超募资金存放 专户中资金金额 72,046,123.46 元，其中 8,143,931.67 元
为多功能综合车间项目尚未使 用的资金（多功能综合车间项目尚处于在建阶段），63,902,191.79 元（为
剩余超募资金及 利息收入）用于永久补充流动资金，截至 2015 年 9 月 30 日已执行完毕。
4、2018 年 1 月 22 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用结 余募集资
金永久补充流动资金的议案》，将已经结项的多功能车间项目结余募集资金及利 息 508.44 万元（实
际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金，截至 2018 年 7
月 5 日已执行完毕，从募集资金账户转出 5,089,384.19 元 用于永久补充流动资金。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2011 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先
先期投入及置换情
已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10,223.44 万元，截
况
止 2011 年 12 月 31 日已置换完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
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山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
况
适用
1、3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，
募集资金结余金额（不含利息）247.13 万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加
强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分
项目实施出现募集 考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。
资金结余的金额及 2、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目已完成投产，2015 年 5 月份公司将专户中剩余款项
原因 21,772.72 元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金；子公司山东金城柯瑞化学有限公司将专
户中剩余款项 67.48 元，以上资金已全部永久性补充流动资金。
3、截至 2017 年 9 月 30 日，200 吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。为了最大限度地
发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，将上述项目结余募集资金永久补充
流动资金。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,010,664,592.64 990,035,790.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 688,646,131.44 715,893,502.80
应收款项融资 170,070,600.66 144,624,341.04
预付款项 44,427,569.83 36,155,600.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,662,367.66 10,396,519.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 251,452,287.07 251,898,437.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,101,364.19 41,161,856.22
流动资产合计 2,217,024,913.49 2,190,166,047.97
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,348,650.84 23,443,683.51
其他权益工具投资 106,127,624.61 106,127,624.61
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,347,398,663.89 1,373,116,851.43
在建工程 347,466,404.60 329,127,910.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 491,562,748.85 504,297,157.63
开发支出 208,304,067.07 190,843,404.66
商誉 741,729,504.65 741,729,504.65
长期待摊费用 28,395,737.79 32,403,861.95
递延所得税资产 32,769,813.63 31,090,971.82
其他非流动资产 61,481,644.71 70,043,563.04
非流动资产合计 3,388,584,860.64 3,402,224,534.05
资产总计 5,605,609,774.13 5,592,390,582.02
流动负债：
短期借款 336,000,000.00 316,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,422,712.43 13,077,044.06
应付账款 260,233,285.86 269,228,155.32
预收款项 37,332,861.47
合同负债 15,569,564.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 73,152,297.39 99,590,978.97
应交税费 28,321,324.87 34,171,993.85
其他应付款 297,140,314.57 309,096,341.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 102,100,000.00 99,036,082.19
其他流动负债
流动负债合计 1,122,939,500.09 1,177,533,457.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 196,150,000.00 205,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 45,670,085.43 46,828,872.41
递延所得税负债 79,160,066.11 77,589,378.02
其他非流动负债
非流动负债合计 320,980,151.54 330,018,250.43
负债合计 1,443,919,651.63 1,507,551,708.18
所有者权益：
股本 393,152,238.00 393,152,238.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,503,082,135.80 2,503,082,135.80
减：库存股 70,984,772.14 44,945,179.63
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山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 23,136,161.38 23,136,161.38
专项储备 1,629,580.32 323,661.16
盈余公积 89,542,936.12 89,542,936.12
一般风险准备
未分配利润 1,200,906,555.04 1,099,875,566.91
归属于母公司所有者权益合计 4,140,464,834.52 4,064,167,519.74
少数股东权益 21,225,287.98 20,671,354.10
所有者权益合计 4,161,690,122.50 4,084,838,873.84
负债和所有者权益总计 5,605,609,774.13 5,592,390,582.02
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 402,914,400.75 353,216,684.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 484,186.24 191,538.82
其他应收款 168,348,641.44 173,454,953.73
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,425,272.22 2,472,680.48
流动资产合计 578,172,500.65 529,335,857.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 3,070,623,815.58 3,070,623,815.58
其他权益工具投资 99,504,445.35 99,504,445.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 90,150,553.17 92,210,557.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,991,537.26 8,203,095.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 306,603.67 330,188.59
递延所得税资产 722,925.98 699,773.68
其他非流动资产
非流动资产合计 3,269,299,881.01 3,271,571,875.70
资产总计 3,847,472,381.66 3,800,907,733.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 714,415.19 7,379,688.10
预收款项
合同负债 250,000.00
应付职工薪酬 4,028,200.30 7,719,668.57
应交税费 1,204,345.68 1,215,834.15
其他应付款 336,164,202.51 248,359,563.63
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
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山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 372,361,163.68 294,674,754.45
非流动负债：
长期借款 69,000,000.00 69,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,551,666.47 1,595,416.49
递延所得税负债 8,080,032.63 8,080,032.63
其他非流动负债
非流动负债合计 78,631,699.10 78,675,449.12
负债合计 450,992,862.78 373,350,203.57
所有者权益：
股本 393,152,238.00 393,152,238.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,563,686,931.32 2,563,686,931.32
减：库存股 70,984,772.14 44,945,179.63
其他综合收益 22,128,334.01 22,128,334.01
专项储备
盈余公积 89,542,936.12 89,542,936.12
未分配利润 398,953,851.57 403,992,269.86
所有者权益合计 3,396,479,518.88 3,427,557,529.68
负债和所有者权益总计 3,847,472,381.66 3,800,907,733.25
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 650,685,404.33 634,385,558.13
其中：营业收入 650,685,404.33 634,385,558.13
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山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 531,199,748.16 523,372,717.63
其中：营业成本 310,555,737.88 281,344,704.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,505,542.91 10,036,750.05
销售费用 117,166,627.98 100,286,085.71
管理费用 73,040,792.60 66,218,397.21
研发费用 23,711,359.80 57,798,822.19
财务费用 -1,780,313.01 7,687,957.89
其中：利息费用 5,865,913.73 4,297,081.27
利息收入 2,793,566.28 815,526.82
加：其他收益 4,132,364.29 2,854,392.32
投资收益（损失以“－”号填
-95,032.67 -109,970.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-501,162.96 2,243,478.07
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 39,245.95 2,426.39
21
山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 123,061,070.78 116,003,166.55
加：营业外收入 240,786.91 393,849.91
减：营业外支出 3,011,052.70 26,520.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,290,804.99 116,370,495.72
减：所得税费用 18,705,882.99 17,132,931.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,584,922.00 99,237,563.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
101,584,922.00 99,237,563.89
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 101,030,988.13 98,071,895.99
2.少数股东损益 553,933.87 1,165,667.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
22
山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 101,584,922.00 99,237,563.89
归属于母公司所有者的综合收益
101,030,988.13 98,071,895.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 553,933.87 1,165,667.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.25
（二）稀释每股收益 0.26 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,940,837.27 7,572,943.76
减：营业成本 3,525.99 1,279,010.37
税金及附加 286,446.78 965,112.61
销售费用
管理费用 7,559,057.10 7,522,355.94
研发费用
财务费用 302,107.92 159,419.12
其中：利息费用 1,188,687.50 448,049.99
利息收入 913,810.63 295,683.13
加：其他收益 188,808.02 641,701.68
投资收益（损失以“－”号填
-26,522.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
23
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-70,000.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
19,921.91
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,071,570.59 -1,737,775.36
加：营业外收入 10,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,061,570.59 -1,737,775.36
列）
减：所得税费用 -23,152.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,038,418.29 -1,737,775.36
（一）持续经营净利润（净亏损
-5,038,418.29 -1,737,775.36
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
24
山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5,038,418.29 -1,737,775.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 530,050,437.00 539,057,823.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,930,416.86 3,465,618.41
收到其他与经营活动有关的现金 7,862,782.98 9,402,644.75
经营活动现金流入小计 540,843,636.84 551,926,086.69
25
山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 118,755,976.60 99,767,192.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
111,970,307.72 113,717,823.71
金
支付的各项税费 49,357,974.46 97,159,036.46
支付其他与经营活动有关的现金 178,383,057.44 155,779,825.41
经营活动现金流出小计 458,467,316.22 466,423,878.06
经营活动产生的现金流量净额 82,376,320.62 85,502,208.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,084,317.57 300,565.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,084,317.57 40,300,565.40
购建固定资产、无形资产和其他
40,357,703.39 71,250,576.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,357,703.39 71,250,576.58
投资活动产生的现金流量净额 -39,273,385.82 -30,950,011.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
26
山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 40,000,000.00 71,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 71,500,000.00
偿还债务支付的现金 26,250,000.00 93,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,295,439.45 4,393,081.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
96,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,039,592.51
筹资活动现金流出小计 59,585,031.96 98,243,081.27
筹资活动产生的现金流量净额 -19,585,031.96 -26,743,081.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
738,414.57 -220,321.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,256,317.41 27,588,794.25
加：期初现金及现金等价物余额 977,209,061.58 712,221,334.34
六、期末现金及现金等价物余额 1,001,465,378.99 739,810,128.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,127,595.98 8,475,591.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,167,595.41 4,766,533.98
经营活动现金流入小计 4,295,191.39 13,242,125.58
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
8,579,633.90 8,262,155.25
金
支付的各项税费 240,629.34 1,403,805.18
支付其他与经营活动有关的现金 6,292,276.10 7,901,288.53
经营活动现金流出小计 15,112,539.34 17,567,248.96
经营活动产生的现金流量净额 -10,817,347.95 -4,325,123.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金
27
山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
281,000.00 435.97
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 281,000.00 40,000,435.97
购建固定资产、无形资产和其他
6,353,413.10 20,375,598.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,300,000.00 141,000,000.00
投资活动现金流出小计 25,653,413.10 161,375,598.28
投资活动产生的现金流量净额 -25,372,413.10 -121,375,162.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 113,000,000.00 131,000,000.00
筹资活动现金流入小计 113,000,000.00 131,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,188,687.50 448,049.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 26,039,592.51
筹资活动现金流出小计 27,228,280.01 448,049.99
筹资活动产生的现金流量净额 85,771,719.99 130,551,950.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,581,958.94 4,851,664.32
加：期初现金及现金等价物余额 353,176,899.80 202,896,910.57
六、期末现金及现金等价物余额 402,758,858.74 207,748,574.89
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
28
山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 990,035,790.30 990,035,790.30
应收账款 715,893,502.80 715,893,502.80
应收款项融资 144,624,341.04 144,624,341.04
预付款项 36,155,600.27 36,155,600.27
其他应收款 10,396,519.64 10,396,519.64
存货 251,898,437.70 251,898,437.70
其他流动资产 41,161,856.22 41,161,856.22
流动资产合计 2,190,166,047.97 2,190,166,047.97
非流动资产：
长期股权投资 23,443,683.51 23,443,683.51
其他权益工具投资 106,127,624.61 106,127,624.61
固定资产 1,373,116,851.43 1,373,116,851.43
在建工程 329,127,910.75 329,127,910.75
无形资产 504,297,157.63 504,297,157.63
开发支出 190,843,404.66 190,843,404.66
商誉 741,729,504.65 741,729,504.65
长期待摊费用 32,403,861.95 32,403,861.95
递延所得税资产 31,090,971.82 31,090,971.82
其他非流动资产 70,043,563.04 70,043,563.04
非流动资产合计 3,402,224,534.05 3,402,224,534.05
资产总计 5,592,390,582.02 5,592,390,582.02
流动负债：
短期借款 316,000,000.00 316,000,000.00
应付票据 13,077,044.06 13,077,044.06
应付账款 269,228,155.32 269,228,155.32
预收款项 37,332,861.47 -37,332,861.47
合同负债 37,332,861.47 37,332,861.47
应付职工薪酬 99,590,978.97 99,590,978.97
应交税费 34,171,993.85 34,171,993.85
其他应付款 309,096,341.89 309,096,341.89
一年内到期的非流动
99,036,082.19 99,036,082.19
负债
29
山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,177,533,457.75 1,177,533,457.75
非流动负债：
长期借款 205,600,000.00 205,600,000.00
递延收益 46,828,872.41 46,828,872.41
递延所得税负债 77,589,378.02 77,589,378.02
非流动负债合计 330,018,250.43 330,018,250.43
负债合计 1,507,551,708.18 1,507,551,708.18
所有者权益：
股本 393,152,238.00 393,152,238.00
资本公积 2,503,082,135.80 2,503,082,135.80
减：库存股 44,945,179.63 44,945,179.63
其他综合收益 23,136,161.38 23,136,161.38
专项储备 323,661.16 323,661.16
盈余公积 89,542,936.12 89,542,936.12
未分配利润 1,099,875,566.91 1,099,875,566.91
归属于母公司所有者权益
4,064,167,519.74 4,064,167,519.74
合计
少数股东权益 20,671,354.10 20,671,354.10
所有者权益合计 4,084,838,873.84 4,084,838,873.84
负债和所有者权益总计 5,592,390,582.02 5,592,390,582.02
调整情况说明
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按准则要求将预收账款年末金额调整为合同负债年初金额，不存在其他调整事
项。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 353,216,684.52 353,216,684.52
预付款项 191,538.82 191,538.82
其他应收款 173,454,953.73 173,454,953.73
其他流动资产 2,472,680.48 2,472,680.48
流动资产合计 529,335,857.55 529,335,857.55
非流动资产：
长期股权投资 3,070,623,815.58 3,070,623,815.58
其他权益工具投资 99,504,445.35 99,504,445.35
30
山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
固定资产 92,210,557.42 92,210,557.42
无形资产 8,203,095.08 8,203,095.08
长期待摊费用 330,188.59 330,188.59
递延所得税资产 699,773.68 699,773.68
非流动资产合计 3,271,571,875.70 3,271,571,875.70
资产总计 3,800,907,733.25 3,800,907,733.25
流动负债：
应付账款 7,379,688.10 7,379,688.10
应付职工薪酬 7,719,668.57 7,719,668.57
应交税费 1,215,834.15 1,215,834.15
其他应付款 248,359,563.63 248,359,563.63
一年内到期的非流动
30,000,000.00 30,000,000.00
负债
流动负债合计 294,674,754.45 294,674,754.45
非流动负债：
长期借款 69,000,000.00 69,000,000.00
递延收益 1,595,416.49 1,595,416.49
递延所得税负债 8,080,032.63 8,080,032.63
非流动负债合计 78,675,449.12 78,675,449.12
负债合计 373,350,203.57 373,350,203.57
所有者权益：
股本 393,152,238.00 393,152,238.00
资本公积 2,563,686,931.32 2,563,686,931.32
减：库存股 44,945,179.63 44,945,179.63
其他综合收益 22,128,334.01 22,128,334.01
盈余公积 89,542,936.12 89,542,936.12
未分配利润 403,992,269.86 403,992,269.86
所有者权益合计 3,427,557,529.68 3,427,557,529.68
负债和所有者权益总计 3,800,907,733.25 3,800,907,733.25
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
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山东金城医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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