山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
山东金城医药集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人孙瑞梅及会计机构负责人(会计主
管人员)贺东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 608,977,257.17 650,685,404.33 -6.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,855,115.49 101,030,988.13 -49.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40,499,938.16 99,564,127.60 -59.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,144,592.39 82,376,320.62 -91.33%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.26 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.26 -50.00%
加权平均净资产收益率 1.47% 2.45% -0.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,056,843,328.48 5,000,113,119.10 1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,490,279,422.15 3,437,981,008.87 1.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 126,415.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,986,091.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -853,900.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,739,046.63
减：所得税影响额 2,161,311.59
少数股东权益影响额（税后） 3,072.12
合计 10,355,177.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 16,477 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
淄博金城实业投
境内非国有法人 20.13% 78,552,154 0 质押 40,933,541
资股份有限公司
北京锦圣投资中
境内非国有法人 12.06% 47,060,048 0
心（有限合伙）
上海睿亿投资发
展中心（有限合
伙）－睿亿投资
其他 4.96% 19,370,500 0
攀山六期大宗交
易私募证券投资
基金
赵鸿富 境内自然人 2.48% 9,676,000 7,257,000
赵叶青 境内自然人 1.85% 7,227,500 5,420,625
青岛富和投资有
境内非国有法人 1.59% 6,209,000 0
限公司
傅苗青 境内自然人 1.55% 6,048,332 4,536,249 质押 4,233,000
彭国华 境内自然人 1.49% 5,833,000 0
张学波 境内自然人 1.34% 5,220,000 3,915,000
泰康人寿保险有
限责任公司－分
其他 1.32% 5,169,645 0
红－个人分红
-019L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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淄博金城实业投资股份有限公司 78,552,154 人民币普通股 78,552,154
北京锦圣投资中心（有限合伙） 47,060,048 人民币普通股 47,060,048
上海睿亿投资发展中心（有限合
伙）－睿亿投资攀山六期大宗交易 19,370,500 人民币普通股 19,370,500
私募证券投资基金
青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000
彭国华 5,833,000 人民币普通股 5,833,000
泰康人寿保险有限责任公司－分
5,169,645 人民币普通股 5,169,645
红－个人分红-019L-FH002 深
泰康人寿保险有限责任公司－传
5,108,942 人民币普通股 5,108,942
统－普通保险产品-019L-CT001 深
华夏人寿保险股份有限公司－自
4,899,982 人民币普通股 4,899,982
有资金
孙旭辉 4,401,430 人民币普通股 4,401,430
光大永明资管－兴业银行－光大
永明资产聚财 121 号定向资产管理 4,311,214 人民币普通股 4,311,214
产品
淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富为公司实际控制人，赵鸿富、
上述股东关联关系或一致行动的
赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，傅苗青为公司副总经理，除此以外，公司未
说明
知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。
股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基
金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 19,370,500 股股票，
前 10 名股东参与融资融券业务股 合计持有 19,370,500 股股票。股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客
东情况说明（如有） 户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。股东
彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,833,000 股股
票，合计持有 5,833,000 股股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
5
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赵鸿富 9,676,000 2,419,000 7,257,000 离任锁定 离任锁定期止
赵叶青 3,540,000 1,880,625 5,420,625 高管锁定股 高管锁定期止
张学波 3,915,000 3,915,000 高管锁定股 高管锁定期止
傅苗青 4,536,249 4,536,249 高管锁定股 高管锁定期止
郑庚修 927,000 927,000 高管锁定股 高管锁定期止
李家全 774,000 774,000 高管锁定股 高管锁定期止
朱晓刚 243,000 243,000 高管锁定股 高管锁定期止
孙瑞梅 117,300 117,300 高管锁定股 高管锁定期止
崔希礼 135,000 135,000 高管锁定股 高管锁定期止
杨修亮 101,250 101,250 高管锁定股 高管锁定期止
唐增湖 108,300 108,300 高管锁定股 高管锁定期止
合计 24,073,099 2,419,000 1,880,625 23,534,724 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年3月31日 2021年1月1日 变动额（元） 变动率
衍生金融工具 863,800.00 1,717,700.00 -853,900.00 -49.71%
其他非流动资产 83,179,451.85 63,951,111.74 19,228,340.11 30.07%
短期借款 233,000,000.00 154,000,000.00 79,000,000.00 51.30%
应付职工薪酬 86,837,677.10 126,228,544.37 -39,390,867.27 -31.21%
应交税费 14,625,009.15 48,499,298.18 -33,874,289.03 -69.84%
专项储备 1,754,788.54 311,490.75 1,443,297.79 463.35%
库存股 40,005,998.88 73,552,096.46 -33,546,097.58 -45.61%
原因说明：
衍生金融工具:同比减少49.71%，主要系本报告期汇率变动影响所致。
其他非流动资产：同比增加30.07%，主要系本报告期预付的工程和研发项目款增加所致。
短期借款：同比增加51.30%，主要系本报告期短期借款增加所致。
应付职工薪酬：同比减少31.21%，主要系本报告期发放工资，应付职工薪酬余额减少所致。
应交税费：同比减少69.84%，主要系本报告期应交增值税、企业所得税下降所致。
专项储备：同比增加463.35%，主要系本报告期专项储备计提增加所致。
库存股：同比减少45.61%，主要系本报告期注销回购股份所致。
单
位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率
销售费用 161,342,144.83 117,166,627.98 44,175,516.85 37.70%
研发费用 40,366,166.87 23,711,359.80 16,654,807.07 70.24%
财务费用 220,849.29 -1,780,313.01 2,001,162.30 112.41%
信用减值损失 5,670,198.97 -501,162.96 6,171,361.93 -1231.41%
（损失以“-”填列）
投资收益 -221,822.67 -95,032.67 -126,790.00 -133.42%
（损失以“-”填列）
其他收益 14,976,091.69 4,132,364.29 10,843,727.40 262.41%
原因说明：
销售费用：同比增加37.70%，主要系本报告期公司制剂子公司加强市场及品牌推广，相关费用增加所致。
研发费用：同比增加70.24%，主要系本报告期公司研发项目投入增加所致。
财务费用：同比增加112.41%，主要系本报告期汇兑收益减少所致。
信用减值损失：同比减少1,231.41%，主要系本报告期应收款计提坏账准备减少所致。
投资收益：同比减少133.42%，主要系本报告期对外投资企业亏损增加所致。
其他收益：同比增加262.41%，主要系本报告期金城泰尔收取政府补助1,200万元所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入60,897.73万元，同比下降6.41%，实现归属于上市公司股东的净利润
5085.51万元，同比下降49.66%，主要有以下两方面原因：一是公司医药中间体板块业务受疫情影响，下游
客户需求减弱，经营业绩较去年同期出现较大幅度下降。尤其是公司医药中间体主要出口国印度疫情严重，
产品出口受到较大影响，并进而影响到公司的经营业绩；二是报告期内研发投入和销售费用增加。目前，
国外疫情的发展形势依然严峻，具有较大的不确定性，可能对公司出口业务带来持续影响。公司将持续关
注疫情的发展态势和对公司出口业务的影响情况。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（元） 去年同期前五大供应商 金额（元）
前五大供应商采购金额合计 49,733,102.87 前五大供应商采购金额合计 63,828,391.80
占公司全部采购金额比例 17.27% 占公司全部采购金额比例 21.00%
本报告期公司前五大供应商与上年同期相比部分发生变化，对公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（元） 去年同期前五大客户 金额（元）
前五大客户收入合计 126,277,193.90 前五大客户收入合计 188,851,419.49
占公司营业收入比例 20.74% 占公司营业收入比例 29.02%
本报告期公司前五大客户与上年同期相比部分发生变化，一季度系受国外疫情影响出口业务销量减少，收入下降，导致前五
大客户结构发生部分变化，收入占比减少。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 28,930.19
本季度投入募集资金总额 731.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 7,228.12
已累计投入募集资金总额 24,622.56
累计变更用途的募集资金总额比例 24.98%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、北京金城泰尔制
药有限公司沧州分 7,771.8 3,475.9
是 15,000 731.25 44.73% 否 否
公司原料药项目二 8 6
期
2、北京金城泰尔制
药有限公司沧州分 7,228.1 7,228.1
否 100.00% 不适用 否
公司原料药项目二 2 2
期补充流动资金
3、偿还银行贷款及 13,930. 13,918.
否 13,930.19 99.92% 不适用 否
补充流动资金 19 48
28,930. 24,622.
承诺投资项目小计 -- 28,930.19 731.25 -- -- -- --
19 56
9
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超募资金投向
不适用
28,930. 24,622.
合计 -- 28,930.19 731.25 -- -- 0 0 -- --
19 56
未达到计划进度或
沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际
预计收益的情况和
情况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。
原因（分具体项目）
2019 年 1 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案；沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并
项目可行性发生重 募集配套资金项目之一，预计总投资 15,231.98 万元，其中：项目建设投资 13,926 万元，铺底流动资
大变化的情况说明 金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化，公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后
发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原 15,231.98 万元
调整为 7,771.88 万元。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,079,948,808.21 1,074,969,550.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 863,800.00 1,717,700.00
应收票据
应收账款 565,576,601.22 692,576,369.97
应收款项融资 116,272,202.07 97,472,015.71
预付款项 35,886,314.75 39,725,909.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,175,185.86 8,722,187.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 353,355,632.21 284,077,327.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,492,547.50 22,587,901.64
流动资产合计 2,186,571,091.82 2,221,848,961.83
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,044,920.27 23,266,742.94
其他权益工具投资 106,127,624.61 106,127,624.61
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,450,191,959.69 1,476,552,848.21
在建工程 339,533,887.24 300,442,916.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 64,676,559.66
无形资产 481,705,412.96 494,352,799.36
开发支出 268,275,258.26 256,590,154.46
商誉
长期待摊费用 11,077,022.94 16,049,172.17
递延所得税资产 42,460,139.18 40,930,787.50
其他非流动资产 83,179,451.85 63,951,111.74
非流动资产合计 2,870,272,236.66 2,778,264,157.27
资产总计 5,056,843,328.48 5,000,113,119.10
流动负债：
短期借款 233,000,000.00 154,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,387,673.14 27,357,643.87
应付账款 248,599,131.23 272,267,922.31
预收款项
合同负债 24,792,358.76 35,032,240.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 86,837,677.10 126,228,544.37
应交税费 14,625,009.15 48,499,298.18
其他应付款 257,010,965.74 303,384,861.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 186,800,145.83 178,908,333.03
其他流动负债 2,652,925.83 3,223,157.62
流动负债合计 1,087,705,886.78 1,148,902,000.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 248,044,888.43 255,393,267.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 64,157,972.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 52,391,498.86 51,406,972.00
递延所得税负债 82,955,300.27 77,113,350.72
其他非流动负债
非流动负债合计 447,549,660.02 383,913,590.03
负债合计 1,535,255,546.80 1,532,815,590.71
所有者权益：
股本 390,289,338.00 391,549,838.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,441,410,562.59 2,473,696,160.17
减：库存股 40,005,998.88 73,552,096.46
14
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 23,136,161.38 23,136,161.38
专项储备 1,754,788.54 311,490.75
盈余公积 89,542,936.12 89,542,936.12
一般风险准备
未分配利润 584,151,634.40 533,296,518.91
归属于母公司所有者权益合计 3,490,279,422.15 3,437,981,008.87
少数股东权益 31,308,359.53 29,316,519.52
所有者权益合计 3,521,587,781.68 3,467,297,528.39
负债和所有者权益总计 5,056,843,328.48 5,000,113,119.10
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 471,854,665.65 364,703,242.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 42,750.00
应收款项融资
预付款项 887,326.39 470,323.84
其他应收款 450,734,964.34 439,407,253.11
其中：应收利息
应收股利 220,099,592.93 220,099,592.93
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 977,789.95 1,887,203.70
流动资产合计 924,497,496.33 806,468,022.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 2,348,293,536.98 2,328,473,771.80
其他权益工具投资 99,504,445.35 99,504,445.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 86,434,107.41 87,573,116.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,181,869.37 8,441,754.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 292,514.19 320,322.78
递延所得税资产 739,073.91 666,193.87
其他非流动资产
非流动资产合计 2,543,445,547.21 2,524,979,604.68
资产总计 3,467,943,043.54 3,331,447,627.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 542,303.26 356,264.91
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 4,532,375.18 6,749,971.77
应交税费 360,714.90 413,068.85
其他应付款 266,920,998.35 118,017,660.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,100,145.83 30,195,937.50
其他流动负债
16
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 302,456,537.52 155,732,903.31
非流动负债：
长期借款 39,000,000.00 39,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,376,666.48 1,420,416.47
递延所得税负债 7,376,111.34 7,376,111.34
其他非流动负债
非流动负债合计 47,752,777.82 47,796,527.81
负债合计 350,209,315.34 203,529,431.12
所有者权益：
股本 390,289,338.00 391,549,838.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,502,015,358.11 2,534,300,955.69
减：库存股 40,005,998.88 73,552,096.46
其他综合收益 22,128,334.01 22,128,334.01
专项储备
盈余公积 89,542,936.12 89,542,936.12
未分配利润 153,763,760.84 163,948,228.95
所有者权益合计 3,117,733,728.20 3,127,918,196.31
负债和所有者权益总计 3,467,943,043.54 3,331,447,627.43
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 608,977,257.17 650,685,404.33
其中：营业收入 608,977,257.17 650,685,404.33
17
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 560,141,656.88 531,199,748.16
其中：营业成本 270,176,632.52 310,555,737.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,727,291.73 8,505,542.91
销售费用 161,342,144.83 117,166,627.98
管理费用 81,308,571.64 73,040,792.60
研发费用 40,366,166.87 23,711,359.80
财务费用 220,849.29 -1,780,313.01
其中：利息费用 5,419,076.31 5,865,913.73
利息收入 3,828,570.00 2,793,566.28
加：其他收益 14,976,091.69 4,132,364.29
投资收益（损失以“－”号填
-221,822.67 -95,032.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-853,900.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
5,670,198.97 -501,162.96
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-95,516.99
列）
18
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
1,317.60 39,245.95
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,311,968.89 123,061,070.78
加：营业外收入 523,141.06 240,786.91
减：营业外支出 2,127,089.31 3,011,052.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,708,020.64 120,290,804.99
减：所得税费用 13,861,065.14 18,705,882.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,846,955.50 101,584,922.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
52,846,955.50 101,584,922.00
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 50,855,115.49 101,030,988.13
2.少数股东损益 1,991,840.01 553,933.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
19
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 52,846,955.50 101,584,922.00
归属于母公司所有者的综合收益
50,855,115.49 101,030,988.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,991,840.01 553,933.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.26
（二）稀释每股收益 0.13 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,906,361.66 2,940,837.27
减：营业成本 36,917.92 3,525.99
税金及附加 290,168.12 286,446.78
销售费用 707,816.45
管理费用 10,823,033.91 7,559,057.10
研发费用
财务费用 -992,614.03 302,107.92
其中：利息费用 723,583.33 1,188,687.50
利息收入 1,738,678.53 913,810.63
加：其他收益 113,992.38 188,808.02
投资收益（损失以“－”号填
-180,234.82
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
20
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-212,145.00 -70,000.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
19,921.91
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,237,348.15 -5,071,570.59
加：营业外收入 10,000.00
减：营业外支出 2,020,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,257,348.15 -5,061,570.59
列）
减：所得税费用 -72,880.04 -23,152.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,184,468.11 -5,038,418.29
（一）持续经营净利润（净亏损
-10,184,468.11 -5,038,418.29
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
21
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -10,184,468.11 -5,038,418.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 609,421,177.45 530,050,437.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,296,590.78 2,930,416.86
收到其他与经营活动有关的现金 23,906,478.61 7,862,782.98
22
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 636,624,246.84 540,843,636.84
购买商品、接受劳务支付的现金 158,363,443.05 118,755,976.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
151,000,685.79 111,970,307.72
金
支付的各项税费 62,265,485.74 49,357,974.46
支付其他与经营活动有关的现金 257,850,039.87 178,383,057.44
经营活动现金流出小计 629,479,654.45 458,467,316.22
经营活动产生的现金流量净额 7,144,592.39 82,376,320.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,300.00 1,084,317.57
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 20,005,300.00 1,084,317.57
购建固定资产、无形资产和其他
75,469,643.41 40,357,703.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 49,386,900.00
投资活动现金流出小计 124,856,543.41 40,357,703.39
投资活动产生的现金流量净额 -104,851,243.41 -39,273,385.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
23
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 144,701,621.12 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 144,701,621.12 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 64,950,000.00 26,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,357,791.35 7,295,439.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,039,592.51
筹资活动现金流出小计 71,307,791.35 59,585,031.96
筹资活动产生的现金流量净额 73,393,829.77 -19,585,031.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,017,761.91 738,414.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,295,059.34 24,256,317.41
加：期初现金及现金等价物余额 874,836,014.97 977,209,061.58
六、期末现金及现金等价物余额 851,540,955.63 1,001,465,378.99
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,038,412.20 3,127,595.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,782,588.36 1,167,595.41
经营活动现金流入小计 4,821,000.56 4,295,191.39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
9,264,454.68 8,579,633.90
金
支付的各项税费 289,702.80 240,629.34
支付其他与经营活动有关的现金 5,619,794.53 6,292,276.10
经营活动现金流出小计 15,173,952.01 15,112,539.34
经营活动产生的现金流量净额 -10,352,951.45 -10,817,347.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
24
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
281,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 281,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
49,750.00 6,353,413.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 189,500,000.00 19,300,000.00
投资活动现金流出小计 209,549,750.00 25,653,413.10
投资活动产生的现金流量净额 -209,549,750.00 -25,372,413.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 327,590,000.00 113,000,000.00
筹资活动现金流入小计 327,590,000.00 113,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
819,375.00 1,188,687.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 26,039,592.51
筹资活动现金流出小计 819,375.00 27,228,280.01
筹资活动产生的现金流量净额 326,770,625.00 85,771,719.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,867,923.55 49,581,958.94
加：期初现金及现金等价物余额 304,250,692.10 353,176,899.80
六、期末现金及现金等价物余额 411,118,615.65 402,758,858.74
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
25
山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,074,969,550.07 1,074,969,550.07
衍生金融资产 1,717,700.00 1,717,700.00
应收账款 692,576,369.97 692,576,369.97
应收款项融资 97,472,015.71 97,472,015.71
预付款项 39,725,909.85 39,725,909.85
其他应收款 8,722,187.31 8,722,187.31
存货 284,077,327.28 284,077,327.28
其他流动资产 22,587,901.64 22,587,901.64
流动资产合计 2,221,848,961.83 2,221,848,961.83
非流动资产：
长期股权投资 23,266,742.94 23,266,742.94
其他权益工具投资 106,127,624.61 106,127,624.61
固定资产 1,476,552,848.21 1,476,552,848.21
在建工程 300,442,916.28 300,442,916.28
使用权资产 65,724,938.33 65,724,938.33
无形资产 494,352,799.36 494,352,799.36
开发支出 256,590,154.46 256,590,154.46
长期待摊费用 16,049,172.17 15,043,487.54 -1,005,684.63
递延所得税资产 40,930,787.50 40,930,787.50
其他非流动资产 63,951,111.74 63,951,111.74
非流动资产合计 2,778,264,157.27 2,842,983,410.97 64,719,253.70
资产总计 5,000,113,119.10 5,064,832,372.80 64,719,253.70
流动负债：
短期借款 154,000,000.00 154,000,000.00
应付票据 27,357,643.87 27,357,643.87
应付账款 272,267,922.31 272,267,922.31
合同负债 35,032,240.17 35,032,240.17
应付职工薪酬 126,228,544.37 126,228,544.37
应交税费 48,499,298.18 48,499,298.18
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山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应付款 303,384,861.13 303,384,861.13
一年内到期的非流动
178,908,333.03 178,908,333.03
负债
其他流动负债 3,223,157.62 3,223,157.62
流动负债合计 1,148,902,000.68 1,148,902,000.68
非流动负债：
长期借款 255,393,267.31 255,393,267.31
租赁负债 64,719,253.70 64,719,253.70
递延收益 51,406,972.00 51,406,972.00
递延所得税负债 77,113,350.72 77,113,350.72
非流动负债合计 383,913,590.03 448,632,843.73 64,719,253.70
负债合计 1,532,815,590.71 1,597,534,844.41 64,719,253.70
所有者权益：
股本 391,549,838.00 391,549,838.00
资本公积 2,473,696,160.17 2,473,696,160.17
减：库存股 73,552,096.46 73,552,096.46
其他综合收益 23,136,161.38 23,136,161.38
专项储备 311,490.75 311,490.75
盈余公积 89,542,936.12 89,542,936.12
未分配利润 533,296,518.91 533,296,518.91
归属于母公司所有者权益
3,437,981,008.87 3,437,981,008.87
合计
少数股东权益 29,316,519.52 29,316,519.52
所有者权益合计 3,467,297,528.39 3,467,297,528.39
负债和所有者权益总计 5,000,113,119.10 5,064,832,372.80 64,719,253.70
调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关规定，租入资产确认使用
权资产及租赁负债。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 364,703,242.10 364,703,242.10
预付款项 470,323.84 470,323.84
其他应收款 439,407,253.11 439,407,253.11
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山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应收股利 220,099,592.93 220,099,592.93
其他流动资产 1,887,203.70 1,887,203.70
流动资产合计 806,468,022.75 806,468,022.75
非流动资产：
长期股权投资 2,328,473,771.80 2,328,473,771.80
其他权益工具投资 99,504,445.35 99,504,445.35
固定资产 87,573,116.39 87,573,116.39
无形资产 8,441,754.49 8,441,754.49
长期待摊费用 320,322.78 320,322.78
递延所得税资产 666,193.87 666,193.87
非流动资产合计 2,524,979,604.68 2,524,979,604.68
资产总计 3,331,447,627.43 3,331,447,627.43
流动负债：
应付账款 356,264.91 356,264.91
应付职工薪酬 6,749,971.77 6,749,971.77
应交税费 413,068.85 413,068.85
其他应付款 118,017,660.28 118,017,660.28
一年内到期的非流动
30,195,937.50 30,195,937.50
负债
流动负债合计 155,732,903.31 155,732,903.31
非流动负债：
长期借款 39,000,000.00 39,000,000.00
递延收益 1,420,416.47 1,420,416.47
递延所得税负债 7,376,111.34 7,376,111.34
非流动负债合计 47,796,527.81 47,796,527.81
负债合计 203,529,431.12 203,529,431.12
所有者权益：
股本 391,549,838.00 391,549,838.00
资本公积 2,534,300,955.69 2,534,300,955.69
减：库存股 73,552,096.46 73,552,096.46
其他综合收益 22,128,334.01 22,128,334.01
盈余公积 89,542,936.12 89,542,936.12
未分配利润 163,948,228.95 163,948,228.95
所有者权益合计 3,127,918,196.31 3,127,918,196.31
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山东金城医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计 3,331,447,627.43 3,331,447,627.43
调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关规定，租入资产确认使用
权资产及租赁负债。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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