2022 年第三季度报告
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2022 年第三季度报告
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2022-080
山东金城医药集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 739,470,118.84 -7.61% 2,591,255,169.47 23.66%
归属于上市公司股东
39,423,509.54 44.23% 258,394,428.98 114.72%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 34,215,800.49 102.90% 252,978,526.12 177.64%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 208,227,671.15 -10.33%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.10 42.86% 0.67 116.13%
稀释每股收益（元/股） 0.10 42.86% 0.67 116.13%
加权平均净资产收益
1.12% 0.30% 7.39% 3.89%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,674,992,548.08 5,275,153,179.53 7.58%
归属于上市公司股东
3,607,256,546.17 3,394,465,354.19 6.27%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 252,896.27 -850,235.96
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 5,872,434.64 14,902,154.99
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业
223,714.01 -5,503,762.13
外收入和支出
减：所得税影响额 999,778.71 1,992,664.70
少数股东权益影响额
141,557.16 1,139,589.34
（税后）
合计 5,207,709.05 5,415,902.86 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
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□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项 目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增加变动 主要原因
主要系本报告期锁汇外币应收款余额
衍生金融资产 335,237.71 585,614.48 -42.75%
减少所致。
主要系本报告期银行承兑汇票回款增
应收款项融资 245,317,774.26 86,000,989.82 185.25%
加所致。
主要系报告期内备货增加及原材料价
存货 547,416,758.01 391,322,226.99 39.89%
格上涨所致。
主要系本报告期增值税留抵退税优惠
其他流动资产 9,969,568.95 32,583,131.05 -69.40%
政策，待抵扣进项税额减少所致。
主要系本报告期在建工程完工转资固
固定资产 2,267,789,927.60 1,695,477,109.46 33.76%
定资产增加所致。
主要系本报告期部分在建工程完工转
在建工程 141,152,449.63 332,322,700.89 -57.53%
入固定资产所致。
使用权资产 4,535,721.55 64,824,432.88 -93.00% 主要系本报告期租赁房产减少所致。
主要系本报告期弥补亏损，递延所得
递延所得税资产 19,270,404.19 30,711,396.32 -37.25%
税资产转回所致。
主要系本报告期预付设备工程款减少
其他非流动资产 56,576,679.05 89,922,968.44 -37.08%
所致。
一年内到期的非 主要系本报告期一年内到期的长期借
206,617,034.10 157,812,427.05 30.93%
流动负债 款增加所致。
主要系本报告期预收货款形成待转销
其他流动负债 3,766,103.11 5,422,572.31 -30.55%
项税减少所致。
长期借款 278,633,258.13 208,294,888.43 33.77% 主要系本报告期长期借款增加所致。
租赁负债 1,925,594.81 63,517,644.87 -96.97% 主要系本报告期租赁房产减少所致。
主要系本报告期专项储备计提增加所
专项储备 2,886,278.98 1,058,521.37 172.67%
致。
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2、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 主要原因
主要系本报告期销量增长及原材料
营业成本 1,377,627,180.93 963,331,679.92 43.01%
价格上涨所致。
主要系本报告期汇率变动，汇兑收
财务费用 5,311,070.13 11,729,233.86 -54.72%
益增加所致。
主要系本报告期收到的与日常经营
其他收益 14,899,154.99 30,590,759.72 -51.30%
活动相关的政府补助减少所致。
投资收益（损失以 主要系本报告期远期结汇收益增加
3,366,224.35 1,313,414.69 156.30%
“－”号填列） 所致。
公允价值变动收益
主要系本报告期锁汇外币应收款余
（损失以“－”号填 -250,376.77 5,400,300.00 -104.64%
额减少所致。
列）
资产减值损失（损失 主要系本报告期计提的存货跌价准
1,204,106.13 844,652.02 42.56%
以“-”号填列） 备转回所致。
资产处置收益（损失 主要系本报告期处置使用权资产，
4,392,058.25 694,016.77 532.85%
以“-”号填列） 收益增加所致。
主要系本报告期处置报废资产，收
营业外收入 2,577,229.09 854,378.99 201.65%
入增加所致。
主要系本报告期报废资产增加及支
营业外支出 13,173,821.01 4,532,380.78 190.66%
付业绩超额奖励款所致。
主要系本报告期应纳税所得额增加
所得税费用 61,258,571.76 39,835,369.37 53.78%
所致。
3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 主要原因
主要系本报告期工程项目投资支出
投资活动产生的现
-348,083,859.42 -64,400,662.19 -440.50% 增加及办理银行定期存款业务减少
金流量净额
所致。
筹资活动产生的现 主要系本报告期银行借款增加及收
99,140,461.81 -78,843,792.49 225.74%
金流量净额 到股权激励款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,131 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
淄博金城实业投资 境内非国有法
20.28% 78,552,154 0 质押 18,829,799
股份有限公司 人
中国工商银行－广
发稳健增长证券投 其他 3.67% 14,200,000 0
资基金
全国社保基金一一
其他 3.59% 13,900,000 0
五组合
彭国华 境内自然人 2.90% 11,220,000 0
中国工商银行股份
有限公司－广发稳
其他 2.59% 10,021,982 0
健回报混合型证券
投资基金
赵鸿富 境内自然人 2.50% 9,676,000 7,257,000
赵叶青 境内自然人 1.87% 7,227,500 5,420,625
青岛富和投资有限 境内非国有法
1.60% 6,209,000 0
公司 人
傅苗青 境内自然人 1.58% 6,138,332 4,626,249 质押 4,232,998
张学波 境内自然人 1.01% 3,915,000 2,936,250
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
淄博金城实业投资股份有限公司 78,552,154 人民币普通股 78,552,154
中国工商银行－广发稳健增长证券投
14,200,000 人民币普通股 14,200,000
资基金
全国社保基金一一五组合 13,900,000 人民币普通股 13,900,000
彭国华 11,220,000 人民币普通股 11,220,000
中国工商银行股份有限公司－广发稳
10,021,982 人民币普通股 10,021,982
健回报混合型证券投资基金
青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000
赵鸿富 2,419,000 人民币普通股 2,419,000
彭月生 1,935,400 人民币普通股 1,935,400
中国工商银行股份有限公司－诺安先
1,847,900 人民币普通股 1,847,900
锋混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 1,817,480 人民币普通股 1,817,480
淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控
上述股东关联关系或一致行动的说明 制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，赵叶青、张学波、傅
苗青为公司董事。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。
股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。股东彭国华通过普
通证券账户持有公司 320,000 股股票，通过方正证券股份有限公司客户信用交易
前 10 名股东参与融资融券业务股东
担保证券账户持有公司 10,900,000 股股票，合计持有 11,220,000 股股票。股东
情况说明（如有）
彭月生通过普通证券账户持有公司 35,400 股股票，通过平安证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有公司 1,900,000 股股票，合计持有 1,935,400 股股
票。
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2022 年第三季度报告
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 售股数 数
拟于第五届董事会任期届
赵鸿富 7,257,000 0 0 7,257,000 离任锁定股
满后六个月解除限售
赵叶青 5,420,625 0 0 5,420,625 高管锁定股 高管锁定期止
高管锁定股、股权 高管锁定期止、股权激励限
傅苗青 4,626,249 0 0 4,626,249
激励限售股 售股有条件解锁
张学波 2,936,250 0 0 2,936,250 高管锁定股 高管锁定期止
高管锁定股、股权 高管锁定期止、股权激励限
郑庚修 1,107,375 0 0 1,107,375
激励限售股 售股有条件解锁
高管锁定股、股权 高管锁定期止、股权激励限
李家全 970,400 0 0 970,400
激励限售股 售股有条件解锁
高管锁定股、股权 高管锁定期止、股权激励限
朱晓刚 333,000 0 0 333,000
激励限售股 售股有条件解锁
高管锁定股、股权 高管锁定期止、股权激励限
崔希礼 235,000 0 0 235,000
激励限售股 售股有条件解锁
高管锁定股、股权 高管锁定期止、股权激励限
孙瑞梅 207,300 0 0 207,300
激励限售股 售股有条件解锁
高管锁定股、股权 高管锁定期止、股权激励限
唐增湖 172,225 0 0 172,225
激励限售股 售股有条件解锁
待原任期届满后六个月解
杨修亮 130,000 32,500 0 97,500 离任锁定股
除限售。
股权激励限售股有条件解
龚勇 90,000 0 0 90,000 股权激励限售股
锁
其他自然 股权激励限售股有条件解
2,630,000 0 0 2,630,000 股权激励限售股
人 锁
合计 26,115,424 32,500 0 26,082,924
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
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2022 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 889,390,294.90 981,084,481.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 335,237.71 585,614.48
应收票据
应收账款 425,477,328.41 597,999,093.92
应收款项融资 245,317,774.26 86,000,989.82
预付款项 47,109,379.10 41,307,317.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,276,754.49 8,387,712.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 547,416,758.01 391,322,226.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,969,568.95 32,583,131.05
流动资产合计 2,172,293,095.83 2,139,270,567.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 27,127,495.25 22,394,341.61
其他权益工具投资 130,918,288.36 120,918,288.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,267,789,927.60 1,695,477,109.46
在建工程 141,152,449.63 332,322,700.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,535,721.55 64,824,432.88
无形资产 477,397,602.06 449,750,582.67
开发支出 365,101,714.48 315,041,372.89
商誉
长期待摊费用 12,829,170.08 14,519,418.66
递延所得税资产 19,270,404.19 30,711,396.32
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2022 年第三季度报告
其他非流动资产 56,576,679.05 89,922,968.44
非流动资产合计 3,502,699,452.25 3,135,882,612.18
资产总计 5,674,992,548.08 5,275,153,179.53
流动负债：
短期借款 251,886,000.00 223,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 103,212,993.51 81,721,432.72
应付账款 501,708,166.71 433,587,750.00
预收款项
合同负债 43,033,725.98 54,473,950.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 151,110,091.46 145,847,448.57
应交税费 43,231,473.15 46,865,945.75
其他应付款 280,995,101.71 267,710,451.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 206,617,034.10 157,812,427.05
其他流动负债 3,766,103.11 5,422,572.31
流动负债合计 1,585,560,689.73 1,416,441,979.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 278,633,258.13 208,294,888.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,925,594.81 63,517,644.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 59,914,503.60 54,813,315.01
递延所得税负债 94,028,288.42 92,663,532.41
其他非流动负债
非流动负债合计 434,501,644.96 419,289,380.72
10
2022 年第三季度报告
负债合计 2,020,062,334.69 1,835,731,359.76
所有者权益：
股本 387,410,987.00 387,410,987.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,410,555,025.78 2,404,282,914.71
减：库存股 56,936,040.00 80,007,695.76
其他综合收益 28,379,159.19 28,379,159.19
专项储备 2,886,278.98 1,058,521.37
盈余公积 98,038,126.98 98,038,126.98
一般风险准备
未分配利润 736,923,008.24 555,303,340.70
归属于母公司所有者权益合计 3,607,256,546.17 3,394,465,354.19
少数股东权益 47,673,667.22 44,956,465.58
所有者权益合计 3,654,930,213.39 3,439,421,819.77
负债和所有者权益总计 5,674,992,548.08 5,275,153,179.53
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,591,255,169.47 2,095,524,809.86
其中：营业收入 2,591,255,169.47 2,095,524,809.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,283,411,856.62 1,971,667,778.59
其中：营业成本 1,377,627,180.93 963,331,679.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,214,123.00 21,930,017.46
销售费用 432,606,915.89 590,656,859.04
管理费用 336,599,227.89 271,939,364.47
研发费用 106,053,338.78 112,080,623.84
财务费用 5,311,070.13 11,729,233.86
其中：利息费用 18,322,786.46 19,992,082.57
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2022 年第三季度报告
利息收入 9,204,596.64 9,450,373.65
加：其他收益 14,899,154.99 30,590,759.72
投资收益（损失以“－”号填列） 3,366,224.35 1,313,414.69
其中：对联营企业和合营企
-266,846.36 -727,785.31
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-250,376.77 5,400,300.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
7,489,910.27 10,569,421.90
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
1,204,106.13 844,652.02
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
4,392,058.25 694,016.77
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 338,944,390.07 173,269,596.37
加：营业外收入 2,577,229.09 854,378.99
减：营业外支出 13,173,821.01 4,532,380.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
328,347,798.15 169,591,594.58
列）
减：所得税费用 61,258,571.76 39,835,369.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 267,089,226.39 129,756,225.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
267,089,226.39 129,756,225.21
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
258,394,428.98 120,339,441.14
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
8,694,797.41 9,416,784.07
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 5,242,997.81
归属母公司所有者的其他综合收益
5,242,997.81
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
5,242,997.81
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
5,242,997.81
变动
4.企业自身信用风险公允价值
12
2022 年第三季度报告
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 267,089,226.39 134,999,223.02
（一）归属于母公司所有者的综合收
258,394,428.98 125,582,438.95
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
8,694,797.41 9,416,784.07
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.67 0.31
（二）稀释每股收益 0.67 0.31
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：孙瑞梅 会计机构负责人：贺东
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,989,166,283.19 1,954,060,911.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 59,178,788.09 17,480,452.78
收到其他与经营活动有关的现金 46,019,251.40 69,246,653.26
经营活动现金流入小计 2,094,364,322.68 2,040,788,017.88
购买商品、接受劳务支付的现金 700,462,065.08 475,178,860.15
13
2022 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 427,257,193.88 363,191,764.40
支付的各项税费 140,813,488.13 134,606,571.67
支付其他与经营活动有关的现金 617,603,904.44 835,597,488.89
经营活动现金流出小计 1,886,136,651.53 1,808,574,685.11
经营活动产生的现金流量净额 208,227,671.15 232,213,332.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
6,056,102.63 6,610,020.06
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,023,987.20 167,926,800.00
投资活动现金流入小计 26,080,089.83 174,536,820.06
购建固定资产、无形资产和其他长期
349,062,837.39 231,137,482.25
资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 7,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,101,111.86
投资活动现金流出小计 374,163,949.25 238,937,482.25
投资活动产生的现金流量净额 -348,083,859.42 -64,400,662.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
240,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 353,196,053.39 274,701,621.12
收到其他与筹资活动有关的现金 56,936,040.00
筹资活动现金流入小计 410,132,093.39 274,941,621.12
偿还债务支付的现金 204,197,589.57 171,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
102,589,451.65 98,276,085.37
金
其中：子公司支付给少数股东的股
4,799,550.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,204,590.36 84,459,328.24
筹资活动现金流出小计 310,991,631.58 353,785,413.61
筹资活动产生的现金流量净额 99,140,461.81 -78,843,792.49
14
2022 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
164,637.80 893,337.57
响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,551,088.66 89,862,215.66
加：期初现金及现金等价物余额 883,847,342.62 874,836,014.97
六、期末现金及现金等价物余额 843,296,253.96 964,698,230.63
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
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2022 年第三季度报告
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