浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2012-019
浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主管人员)徐春花声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 412,105,831.02 416,762,934.78 -1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
384,047,723.73 371,748,508.16 3.31%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.80 4.65 3.23%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,705,375.30 -41.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.13 -55.39%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 36,933,007.78 45,280,086.69 -18.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,299,215.57 11,625,449.21 5.80%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05%
加权平均净资产收益率（%） 3.25% 9.29% -6.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.58% 7.29% -4.71%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 24,131.84
1
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,235,670.73
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,765.26
所得税影响额 -292,254.99
合计 1,891,782.32 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,394
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
林涛 442,500 人民币普通股
朱缨 316,053 人民币普通股
梁志明 300,000 人民币普通股
昆明呈瑞壹投资中心（有限合伙） 298,431 人民币普通股
周智明 213,000 人民币普通股
杨桂芳 205,934 人民币普通股
王云英 183,399 人民币普通股
陈望明 167,918 人民币普通股
姜均文 127,800 人民币普通股
刘庆维 121,500 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
邢翰学 30,000,000 0 0 30,000,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
吴剑鸣 10,350,000 0 0 10,350,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邢翰科 9,900,000 0 0 9,900,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
上海诚鼎创业投
2,400,000 0 0 2,400,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
资有限公司
上海圭石创业投
资中心（有限合 2,040,000 0 0 2,040,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
伙）
黄铁祥 1,560,000 0 0 1,560,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
顾金芳 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
刘永珍 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
俞邦定 350,000 0 0 350,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
周英章 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邵 虹 190,000 0 0 190,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
祝红霞 190,000 0 0 190,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
周 屹 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邵 强 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
2
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邓冬升 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
徐春花 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
郑绍成 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
黄春年 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
鲍旭金 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
吕红杰 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
刘 斌 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
曹益亭 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
曹寒眉 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邢胜军 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
来镇伟 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
顾红云 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
傅建有 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
朱克军 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邢叶凌 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
张建飞 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
高新厂 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邵建红 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
王会文 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
曹 莎 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
合计 60,000,000 0 0 60,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据季度末较年初上升了 425.00%，主要系公司结算方式改变所致。
2、其他应收款季度末较年初上升 33.35%，主要系公司本季度增加投标保证金所致
3、在建工程季度末较年初上升 209.03%，主要系子公司合肥翰林在建搪瓷波纹板传热元件专用生产线
4、预收款项季度末较年初下降了 79.15%，主要系公司去年同期根据合同约定已收到进度款但未结算的项目大幅度增加所致。
5、应付职工薪酬季度末较年初下降了 55.46%，主要系在本季度支付了去年年末计提的年终奖金。
6、应交税费季度末较年初下降了 35.55%，主要系本季度缴纳预提的所得税所致。
7、营业收入 2012 年度 1-3 月较上年同期下降了 18.43%，主要系公司受宏观经济调整影响，公司承接部分立面装饰搪瓷材料
项目供货周期、结算周期有所放缓，同比收入有所下降，但受惠于国家政策利好导向，主营产品搪瓷波纹板传热元件较去年
同期实现了稳定增长。
8、财务费用 2012 年度 1-3 月较上年同期下降了 512.45%，主要系公司的募集资金定期账户本期计提利息所致
9、资产减值损失 2012 年度 1-3 月较上年同期增长了 260.04%，主要系 2012 年 1-3 月应收账款的回收，导致坏账准备减少所
致。
10、营业外收入 2012 年度 1-3 月较上年同期增长 199.66%，主要系公司收到政府补助所致。
11、营业外支出 2012 年度 1-3 月较上年同期增长了 90.09%，主要系水利基金和工伤保险赔偿增加所致。
12、经营活动产生的现金流量净额 2012 年度 1-3 月较上年同期下降了 41.42%，主要系去年同期预收项目进度款较本期大幅度
增加所致
13、流动资产余额较年初下降 2.7%，主要系货币资金、应收账款、存货减少所致。
14、流动负债余额较年初下降 51.61%，主要系预收账款减少所致。
15、总资产余额较年初下降 1.12%，主要系货币资金、应收账款、存货减少所致。
16、归属于发行人股东的所有者权益较年初增加 3.31%，主要系 2012 年 1-3 月实现净利润 12,299,215.57 元所致。
3
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17、利润总额本期比上年同期增长 7.55%，主要系政府补助和利息收入同期增加所致
18、归属于发行人股东的净利润本期比上年同期增长 5.8%，主要系政府补助和利息收入同期增加所致。
19、扣除非经常性损益后的净利润本期比上年同期下降-5.9%，主要系公司受宏观经济调整影响，公司承接部分立面装饰搪瓷
材料项目供货周期、结算周期有所放缓，同比收入有所下降所致。
20、基本每股收益本期较上年同期下降 19.08%，主要系公司 2011 年 6 月发行 2000 万股本，本期股本较去年同期增加所致。
21、净资产收益率本期较上年同期减少 6.04%，主要系公司加权平均净资产相比去年同期大幅增加所致。
22、扣除非经常性损益后的净资产收益率本期较上年同期减少 4.54%，公司加权平均净资产相比去年同期大幅增加所致。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期主营业务的经营情况
2012 年第一季度，公司在受到宏观经济调整的系统性不利影响下，承接部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期
有所放缓，立面装饰搪瓷材料同比收入有所下降的情况下，围绕 2012 年的年度经营计划有序开展工作，结合公司核心竞争优
势，逐步调整产品结构，完善公司产业链；逐步延伸立面装饰搪瓷材料在建筑幕墙、城市服务设施等多领域的应用，加大了
工业保护搪瓷材料的营销拓展力度，第一季度主营产品搪瓷波纹板传热元件较去年同期实现了稳定增长。
2012 年 1-3 月，公司实现营业总收入 3,693.30 万元，比上年同期下降 18.43%；营业利润为 1,225.74 万元，比上年同期下
降 3.45%；利润总额为 1,439.60 万元，比上年同期增长 7.55%；归属母公司的净利润为 1,229.92 万元，比上年同期增长 5.80%。
上述业绩指标形成的主要原因如下：
报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，扎实做好每一项工作，积极推进产品结构调整，大力推进从相对单一产品
向多类型产品企业方向发展，积极扩展盈利增长空间，加大工业保护搪瓷材料营销推广力度；公司强化基础生产管理和现场
管理标准，大幅提升生产管理水平，同时加大研发投入和成本管理，有效地降低了单位成本，毛利水平得以持续提高；公司
营业总收入较上年同期下降系因宏观经济调整的系统性影响，公司承接部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期有所
放缓造成同比收入有所下降；此外受惠于国家政策利好导向，主营产品搪瓷波纹板传热元件较去年同期实现了稳定增长。
2、2012 年公司年度经营计划的执行情况
报告期内公司经营计划未发生重大变更，2012 年第一季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：
（1）在募投项目方面，新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目、企业技术研发中心建设项目、营销网络升级项目正在
稳步推进过程中，为将来公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础，预计将按照计划持续投入，并逐步实现经济效益与社会效
益；2011 年 8 月 11 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公
司使用的募集资金中的 20,000,000.00 元人民币暂时补充公司流动资金已于报告期内一次性归还完毕；2011 年 12 月 29 日，公
司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产 5000 吨搪
瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的议案》，目前该项目进展顺利，预计建成达产后，生产规模为搪瓷波纹板传热元件 5000
吨/年，预计将新增年销售收入 7,500.00 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，合肥翰林搪瓷有限公司年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元
件专用生产线建造项目已累计使用募集资金 651.82 万元用于购进设备及对项目扩建的基建支出，已完成计划投资进度的
32.59%。
（2）在经营方面，受益于国家政策利好导向，工业保护搪瓷材料迎来了极为可观的市场前景，第一季度工业保护搪瓷材
料业绩表现突出。报告期内，公司在现有业务基础上，继续坚持依托研发团队和技术实力，保持技术领先，加大新产品研究
开发和市场拓展力度，逐步完善现有产品和服务配套体系，积极推动产品结构从单一化向多元化的探索与发展；其次全力加
大电厂事业部的营销推广力度，加快合肥子公司搪瓷波纹板传热元件专用生产线的建设进度；再次进一步完善公司营销网络
的建设，有效拓展国内外市场，同时继续提升产品市场竞争力，扩大经营规模，巩固研、产、销密切结合的经营体系；最后
公司将继续加强企业文化建设，健全法人治理结构，实现股东、客户、员工、公司的共同发展。
（3）在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，继
续努力成为公众信赖、运作规范的上市公司。
3、未来的发展规划
公司自设立以来一直致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研发和市场化推广，实现了从单一的传统日用品向注重搪瓷属
性的功能性材料发展的转变。未来，公司将进一步以市场为导向，积极推进营销网络升级，不断依托科技，加大对科技研发
的投入，全力推动新型功能功能性搪瓷材料产业化升级，同时将“为客户提供全面、及时、优质的服务”奉为己任。为城市
空间建设及人类生存环境打造更多友好的产品。在开发创新中立足于产业化、系列化、标准化，进一步提高产品的技术含量
和附加值，使企业具有更佳的经济效益和社会效益。
公司将进一步加快募集资金投资项目（新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目、企业技术研发中心建设项目、营销网
络升级项目）的实施。从保持长期战略优势考虑，公司还将加快促进产品结构调整与优化，积极履行企业社会责任，研发更
高更强的新型功能性搪瓷材料新产品，并着力推广至全球更多的地区，更广泛地使用节能环保的新型建筑材料，保护环境从
而实现社会的可持续发展，并最终将公司打造成“国际一流的搪瓷企业”。
4
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§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
股份限售安排及自愿锁
定承诺如下：1、本公司
股东、实际控制人邢翰
学、吴剑鸣、邢翰科承
诺自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其
所持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股
份；2、本公司股东上海
诚鼎创业投资有限公
司、上海圭石创业投资
中心（有限合伙）及黄
铁祥等其他 29 位自然人
股东承诺自公司股票上
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其所持有的公司
股份，也不由公司回购
该部分股份；3、上海圭
公司、股东、实
石创业投资中心合伙人
际控制人、董事、
发行时所作承诺 王洵承诺：上市之日起 在报告期内正常履行。
监事及高级管理
一年内不转让所持合伙
人员
企业的出资份额，任职
期间每年转让的出资份
额不超过本人所持有出
资份额总数的百分之二
十五；在离职后六个月
内，不转让所持有的出
资份额；4、作为公司股
东的董事、监事、高级
管理人员承诺：遵守《公
司法》和深圳证券交易
所关于上市公司董事、
监事与高级管理人员买
卖本公司股份行为的相
关规定，在锁定期过后，
任职期间每年转让的股
份不超过本人所持有公
司股份总数的百分之二
十五；在离职后六个月
内，不转让所持有的公
司股份。
1、公司不与浙江开尔建
公司、公司控股
筑装饰工程有限公司发
其他承诺（含追加承诺） 股东及实际控制 在报告期内正常履行。
生关联交易；公司及公
人
司实际控制人在金利娟
5
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持有浙江晟开幕墙装饰
有限公司股权期间，公
司不与浙江晟开幕墙装
饰有限公司发生关联交
易；2、为避免在以后的
经营中产生同业竞争，
公司控股股东、实际控
制人邢翰学、吴剑鸣、
邢翰科向公司出具了
《关于避免同业竞争的
承诺函》。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,867.50
本季度投入募集资金总额 2,697.44
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 3,168.71
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
新型功能性搪瓷材料 6,000.0 2013 年 06 月
否 6,000.00 21.47 197.30 3.29% 0.00 不适用 否
产业化基地建设项目 0 22 日
企业技术研发中心建 3,000.0 2014 年 06 月
否 3,000.00 232.05 432.78 14.43% 0.00 不适用 否
设项目 0 22 日
3,000.0 2014 年 06 月
营销网络升级项目 否 3,000.00 92.09 186.81 6.23% 0.00 不适用 否
0 22 日
12,000.
承诺投资项目小计 - 12,000.00 345.61 816.89 - - 0.00 - -
00
超募资金投向
年产 5000 吨搪瓷波纹
2,000.0 2012 年 12 月
板传热元件专用生产 否 2,000.00 651.82 651.82 32.59% 0.00 否 否
0 31 日
线建造项目
归还银行贷款（如有） - - - - -
1,700.0 1,700.0
补充流动资金（如有） - 1,700.00 1,700.00 100.00% - - - -
0 0
3,700.0 2,351.8
超募资金投向小计 - 3,700.00 2,351.82 - - 0.00 - -
0 2
15,700. 3,168.7
合计 - 15,700.00 2,697.43 - - 0.00 - -
00 1
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
6
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适用
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公
司增资用于年产 5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的议案》，在不影响募投项目实施的
超募资金的金额、用途 前提下，公司使用部分超募资金 2000.00 万元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产 5000
及使用进展情况 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 2000.00
万元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资。截止 2012 年 3 月 31 日，合肥翰林搪瓷有限公司年产
5000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目已累计使用募集资金 651.82 万元用于购进设备及对项
目扩建的基建支出，已完成计划投资进度的 32.59%。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
适用
用闲置募集资金暂时 2012 年 2 月 22 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充
补充流动资金情况 流动资金的议案》，同意使用 17,000,000.00 元闲置募集资金永久性补充流动资金。截止 2012 年 3 月 31
日，公司实际使用闲置募集资金补充公司流动资金的金额为 1700.00 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，考虑使用部分超募资金用于其它与公司主营业务相关
尚未使用的募集资金
的项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 4 月 5 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，2011 年
度公司母公司实现净利润人民币 41,863,256.97 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利
润的 10%提取法定盈余公积金 4,186,325.70 元，加上年初未分配利润 19,988,148.22 元，公司年末可供股东分配的利润
57,665,079.49 元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证
公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2011 年度利润分配方案为：
1、拟以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含
税），共计派发现金股利人民币 16,000,000.00 元（含税），方案实施后留存未分配利润 41,665,079.49 元，结转以后年度。
2、拟以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增
股本，共计转增 40,000,000.00 股，转增后公司股本变为 120,000,000.00 股。
本预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。报告期内未执行现金分红方案。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 9 月 7 日，公司发布公告中标“上海轨道交通九号线三期工程、上海轨道交通十三号线工程（搪瓷钢板）装饰材
料供应工程 5 标”和“上海轨道交通十二号线工程（搪瓷钢板）装饰材料供应工程 7 标”，中标金额合计为 77,021,116.00 元。
关于此次中标项目公司将分别与此项目下承包不同轨道线路的不同站点的多家承包商，分别签订搪瓷钢板供货合同。
浙江开尔新材料股份有限公司
法定代表人：邢翰学
2012 年 4 月 18 日
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