现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19769779 |
16235371 |
9622200 |
38487497 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
392828154 |
259594118 |
198429344 |
609577474 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65077526 |
46788839 |
28144837 |
84189244 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
200758432 |
122264692 |
86827123 |
341477546 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24181515 |
17836831 |
12627359 |
36584099 |
| 经营活动现金流出小计 |
326455484 |
219552217 |
149206014 |
506204967 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66372670 |
40041902 |
49223330 |
103372507 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
130915530 |
94872384 |
31213134 |
155090808 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
172000 |
42000 |
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29561709 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
131087530 |
94914384 |
31213134 |
184652517 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11843039 |
4621682 |
2710131 |
31731154 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
304949902 |
88728545 |
63816994 |
150731154 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-173862372 |
6185839 |
-32603860 |
33921363 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
51688648 |
49558648 |
49058648 |
116900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
2283820 |
| 筹资活动现金流入小计 |
51688648 |
49558648 |
49058648 |
119183820 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20558648 |
40500000 |
25000000 |
132200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3448295 |
3336758 |
2593507 |
11071848 |
| 筹资活动现金流出小计 |
41445466 |
61786018 |
27966400 |
181867442 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10243181 |
-12227370 |
21092248 |
-62683622 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2597 |
3422 |
122155 |
126147 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-97249118 |
34003792 |
37833874 |
74736395 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7073424 |
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73347282 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
14653329 |
-- |
29256438 |
| 无形资产摊销 |
-- |
704201 |
-- |
1388369 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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110715 |
-- |
-270610 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7298 |
-- |
17895 |
| 财务费用 |
-- |
1084710 |
-- |
1424338 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1352732 |
-- |
-1693584 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11587905 |
-- |
20483241 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
74970490 |
-- |
-24825830 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-81410872 |
-- |
-21160638 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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739835 |
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14151351 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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40041902 |
-- |
103372507 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
269565717 |
-- |
235561924 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
235561924 |
-- |
160825529 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
34003792 |
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74736395 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
49799 |
-- |
106232 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
373031092 |
243331465 |
188807144 |
570043463 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27283 |
27283 |
-- |
1046514 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
130915530 |
94872384 |
31213134 |
155090808 |
