浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2013-012
浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
公司董事、监事、高级管理人员对 2012 年年度报告的真实性、准确性和完整性均无异议。
公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
考虑到 2012 年公司盈利状况一般，且目前正处于高速发展阶段，未来预计在工业保护搪瓷材料（电厂脱硫脱销业务）
及内立面装饰搪瓷材料（建筑搪瓷幕墙材料）方面着力实现重大突破，并持续加大科研及生产投入，需要大量的流动资金满
足经营生产需要，目前现金流量难以满足公司未来资金发展需求计划及经营发展规划。根据中国证监会鼓励上市公司现金分
红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见及《公司法》及《公司章程》的相关规定，并更好地兼顾股东的即期利益和长远
利益。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经第一届董事会第二十三次会议审议，公司董事会建
议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.25 元（含税），股票股利 0.00 元。
本报告摘要中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者
及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司基本情况简介
股票简称 开尔新材 股票代码 300234
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 程志勇 盛蕾
电话 0579-82888566 0579-82888566
传真 0579-82886066 0579-82886066
电子信箱 stock@zjke.com stock@zjke.com
办公地址 浙江省金华市金东区曹宅工业区 浙江省金华市金东区曹宅工业区
2、会计数据和财务指标摘要
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 141,905,844.62 182,750,715.63 -22.35% 151,912,977.56
营业成本（元） 81,163,273.04 96,023,138.05 -15.48% 82,832,073.92
归属于上市公司股东的净利润
25,850,913.76 43,712,684.17 -40.86% 32,588,153.66
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-12,636,523.13 32,834,328.60 -138.49% 5,556,298.02
（元）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.42 -47.62% 0.37
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浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.42 -47.62% 0.37
加权平均净资产收益率（%） 6.89% 17.8% -10.91% 32.39%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
期末总股本（股） 120,000,000.00 80,000,000.00 50% 60,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资
3.18 4.65 -31.61% 1.99
产（元/股）
资产负债率（%） 10.17% 10.8% -0.63% 33.24%
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份 60,000,000 75% 30,000,000 30,000,000 90,000,000 75%
3、其他内资持股 60,000,000 75% 30,000,000 30,000,000 90,000,000 75%
其中：境内法人持股 4,440,000 5.55% 2,220,000 2,220,000 6,660,000 5.55%
境内自然人持股 55,560,000 69.45% 27,780,000 27,780,000 83,340,000 69.45%
二、无限售条件股份 20,000,000 25% 10,000,000 10,000,000 30,000,000 25%
1、人民币普通股 20,000,000 25% 10,000,000 10,000,000 30,000,000 25%
三、股份总数 80,000,000 100% 40,000,000 40,000,000 120,000,000 100%
（2）公司股东数量及持股情况
报告期股东总数 4,842 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 4,101
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
邢翰学 境内自然人 37.5% 45,000,000 45,000,000 0
吴剑鸣 境内自然人 12.94% 15,525,000 15,525,000 0
邢翰科 境内自然人 12.38% 14,850,000 14,850,000 0
上海诚鼎创业投资有限公司 境内非国有法人 3% 3,600,000 3,600,000 0
上海圭石创业投资中心（有限合
境内非国有法人 2.55% 3,060,000 3,060,000 0
伙）
黄铁祥 境内自然人 1.95% 2,340,000 2,340,000 0
中国农业银行－长盛同德主题增
其他 1.67% 2,006,010 0 0
长股票型证券投资基金
顾金芳 境内自然人 1.25% 1,500,000 1,500,000 0
刘永珍 境内自然人 1.13% 1,350,000 1,350,000 0
中国农业银行－中邮中小盘灵活
其他 0.86% 1,032,378 0 0
配置混合型证券投资基金
合计 75.23% 90,263,388 87,225,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行－长盛同德主题增
2,006,010 人民币普通股 2,006,010
长股票型证券投资基金
中国农业银行－中邮中小盘灵活
1,032,378 人民币普通股 1,032,378
配置混合型证券投资基金
中国农业银行－长盛动态精选证
796,143 人民币普通股 796,143
券投资基金
林涛 720,000 人民币普通股 720,000
周智明 705,646 人民币普通股 705,646
朱秀玲 600,000 人民币普通股 600,000
中国银行－银华领先策略股票型
458,001 人民币普通股 458,001
证券投资基金
李贵芬 395,000 人民币普通股 395,000
曹靖筠 349,500 人民币普通股 349,500
刘庆维 315,800 人民币普通股 315,800
1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻关系，
邢翰学与邢翰科系兄弟关系。
上述股东关联关系或一致行动的 2、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否
说明 存在关联关系或为一致行动人。
3、浙江开尔新材料股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公
司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
城市化发展战略、城市轨道交通建设投资等方面有所放缓，对公司的发展环境和市场需求造成一定影
响。下半年，公司面对严峻的市场压力，抓住行业回暖的机遇，在立面装饰及工业保护市场等方面进行了
积极拓展，全年在工业保护搪瓷材料及搪瓷幕墙业务方面实现了重大突破。尽管如此，公司经营业绩仍然
出现一定程度下滑，主要经营指标均未完成年度目标。
报告期，公司保持了行业领先地位，但承接部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期有所放缓，
建筑装饰工程招投标节奏放缓，进而导致立面装饰搪瓷材料产量、收入有所下降，故2012年度公司总体经
营业绩出现下滑。报告期内，公司共实现销售收入14,190.58万元，比去年同期下降22.35%；实现利润总额
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3,000.60万元，比上年同期下降40.8%；实现净利润2,585.09万元，比去年同期下降40.86%。报告期末，公
司总资产42,488.86万元，同比上升1.95%，股东权益38,159.61万元，比去年同期上升2.65%；每股净资产3.18
元。
2012年度公司在董事会的带领下，紧紧围绕“研发、推广新型功能性搪瓷材料”，做“国际一流搪瓷供
应商”的发展目标，积极应对宏观经济带来的各种压力，依托公司的技术领先优势、产品质量优势、营销
推广和销售渠道优势及规模优势，立足内立面装饰搪瓷材料、外立面建筑幕墙搪瓷材料、工业保护搪瓷材
料三大领域，实行全方位的市场发展战略，加快了产品结构调整。公司坚持以市场需求为导向，以技术为
依托，通过加强生产管理和品质控制，科学地制定产品研发方向，致力于提升公司整体竞争力；同时通过
加强企业内部管理和制度建设，确定合理的授权机制，确保公司规范运作。
1、在业务拓展方面
公司在进一步巩固立面装饰搪瓷材料在地铁、隧道应用领域的市场领先地位的前提下，不断加大工业
保护搪瓷材料与建筑幕墙领域的市场拓展力度，报告期内公司在工业保护搪瓷材料和建筑幕墙市场方面取
得了突破性的成果；
在工业保护搪瓷材料市场开拓方面，公司受益于国家于2012年1月1日开始实施的《火电厂大气污染物
排放标准》，主张积极推动火电行业排放强度降低并减少污染物排放，加快转变火电行业发展方式和优化
产业结构调整的政策利好影响，积极扩大产能，在脱硫、脱硝等应用领域不断扩大市场份额。尤其是在脱
硝领域，空气预热器改造工程的承接对公司意义重大，公司实现了由材料供应商到系统集成商的转变；未
来脱硫脱销环保行业将保持继续快速发展的趋势，公司募投项目“年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专用生
产线建造项目”将于2013年3月31日正式投产运行，预计2013年度，公司工业保护搪瓷材料业务前景依然可
观。
此外，立面装饰搪瓷材料在建筑幕墙市场拓展方面也实现了重大突破，报告期内公司承接的建筑幕墙
类主要项目有：上海当代艺术博物馆内立面装饰搪瓷钢板供应工程及杭州康恩贝生物科技产业发展基地工
程（即公司搪瓷外幕墙业务在国内市场的第一单，以下简称“康恩贝幕墙项目”）。康恩贝幕墙项目一方面
实现了公司产品从市政工程领域向高端商业地产工程领域的延伸，另一方面实现了公司建筑幕墙业务在国
内市场的重大突破；以上两大工程皆对公司建筑幕墙业务开拓及产品结构调整具有重大意义。
2、在技术研发方面
面对日益激烈的市场竞争现状，公司继续坚持自主创新，强化知识产权保护意识，加大新产品研发力
度。根据公司未来战略发展方向，立足于内立面装饰搪瓷材料、外立面幕墙搪瓷材料、工业保护搪瓷材料
三大领域，申报、立项、储备了一些具有国际先进水平或国内领先的产品和专利技术。
报告期，公司完成了浙江省重大科技攻关项目“新型功能性保温隔热搪瓷板”、金华市重点项目“耐特
高温纳米搪瓷钢板”、金华市经信委技改项目“数码喷绘文化艺术搪瓷板”、省级高新产品“节能搪瓷幕墙板”
等项目。公司强化了知识产权管理，截至2012年12月31日，公司已拥有3项发明专利，23项实用新型专利，
已受理专利3项，新申请发明专利2项，实用新型专利2项，巩固了公司产品的技术优势，提高了公司的核
心竞争力。
3、募投项目方面
超募资金投资项目“年产10000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目”基本建成，累计使用募集
资金3054.39万元，已完成计划投资进度76.36%。生产装备全面升级，工艺环境大幅改善，产能和产品质量
相应提升，初步建成了具有国内先进水平的搪瓷波纹板传热元件生产线，为拓展工业保护搪瓷材料市场奠
定了坚实的基础。
4、人才建设方面
报告期公司从单一产品向多元化产品结构调整取得了较大进展，随着业务拓展的不断深入，生产规模
的不断扩大，公司对技术、管理、销售等高端精英人才需求持续升级。报告期公司采取多渠道、多方式引
进高端技术、管理、销售人才，尤其加强了工业保护搪瓷材料和建筑幕墙材料业务人才的引进和储备。公
司注重各类专业人员的持续培养和能力提升，新进人才逐步成长，在生产管理、产品研发、质量控制、市
场开发等各方面成长显著。同时，加强生产一线员工的培训，着力提高一线生产工人的操作技能和工作效
4
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率。
5、公司治理方面
根据《企业内部控制基本规范》及《内控规范配套指引》规定，结合公司经营实际情况和监管要求，
公司对现行内部控制制度进行了持续梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范
性和全面性。报告期内，公司修订或新制定了《公司章程》、《子公司及参股公司财务管理制度》、《年
报信息披露重大差错责任追究制度》、《收发文管理制度》、《董事》、《监事、高级管理人员内部问责
制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《重大投资及财务决策制度》等多项
规章制度，明确了相关责任人和责任追究机制等内容，增强了制度的执行力和约束力，进一步提高内部控
制的有效性。
公司高度重视规范运作和法人治理结构的完善，积极按照相关规定，优化组织架构，完善公司法人治
理结构，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司控股股东、实际控制人严格分开。具备完整的
与经营有关的业务体系及独立面向市场的能力；并进一步强化独立董事与监事会的监督作用，切实维护广
大股东权益，积极营造和谐的股东关系；通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高
公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督，不断改进工作。
8、完善分红机制方面
为给予投资者合理的投资回报，使投资者能够分享公司业绩增长的成果，董事会在2012年对公司《章
程》中有关利润分配的条款进行了修订，制定了详实明确的现金分红政策，对现金分红条件、现金分红的
比例和时间间隔、利润分配的决策程序和机制等条款作出了规定。并结合公司的实际经营情况制定了《未
来三年股东回报的规划》。
分红机制的完善，明确了公司未来几年内的分红规划，能够有效提高长期价值投资者对于未来收益的
预期，从而达到了保护投资者利益的目的。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入、营业成本下降原因：
报告期内公司受国家宏观经济调整影响，城市化发展战略、城市轨道交通建设投资放缓，对本公司的
发展环境和市场需求造成一定影响；承接的部分立面装饰搪瓷材料项目供货周期、结算周期有所放缓，建
筑装饰工程招投标节奏放缓，进而导致立面装饰搪瓷材料产量、收入有所下降；
2、净利润、净资产收益率、每股收益下降原因：
报告期内销售收入下降，同时搪瓷波纹板传热元件销售额占比比重较去年同期有所提高，搪瓷波纹板
传热元件毛利率较立面装饰搪瓷材料毛利水平较低，导致综合毛利水平有所下降，从而导致净资产收益率，
每股收益及每股净资产有所下降。
3、现金流量情况分析：
经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降138.49%，主要系本期销售收入规模下降以及未及时回
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笼销售货款所致。投资活动产生的现金流量净额较上期增加167.92%，主要系全资子公司合肥翰林建造GGH
传热元件专用生产线及母公司印花车间改造工程和预付土地保证金所致；筹资活动产生的现金流量净额下
降108.62%主要系2011年6月在深圳证券交易所首次公开发行筹集资金208,675,000.00所产生的变动。
4、销售利润率下降原因分析：
搪瓷波纹板传热元件销售额占比比重较去年同期有所提高，搪瓷波纹板传热元件毛利率较立面装饰搪
瓷材料毛利水平较低，导致综合毛利水平有所下降，从而导致销售利润率有所下降。
5、公司报告期内资产负债率，流动比率下降主要系应付账款、短期借款、预收款项大幅度减少所致。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业 141,456,892.34 81,163,273.04 42.62% -22.32% -15.48% -4.65%
分产品
立面装饰搪瓷材
85,937,283.47 44,737,785.09 47.94% -45.93% -44.79% -1.08%
料
工业保护搪瓷材
53,906,773.86 35,193,734.12 34.71% 158.68% 165.16% -1.6%
料
搪瓷釉料 1,612,835.01 1,231,753.83 23.63% -30.57% -28.59% -2.12%
分地区
华东地区 113,392,386.07 64,391,392.60 43.21% -11.67% -6.64% -27.29%
华北地区 541,286.56 0.00 100% -88.42% -100% 97.43%
东北地区 666,666.66 174,674.41 73.8% 0% 0% 73.8%
华南地区 9,938,836.97 5,924,198.91 40.39% -74.94% -73.29% 18.61%
华中地区 1,914,921.02 822,507.49 57.05% 0% 0% 57.05%
西南地区 2,463,769.55 1,356,616.07 44.94% -73.73% -65.52% 39.79%
西北地区 11,623,931.65 7,902,493.74 32.02% 0% 0% 32.02%
香港 915,093.86 591,389.82 35.37% 0% 0% 35.37%
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
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浙江开尔新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要
（3）合并报表范围发生变更说明
报告期因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司出资设立了开尔新材料香港（国际）有限公司，根据2012年6月4日第一届董事会第十五次会
议决议，公司在中华人民共和国香港特别行政区设立控股子公司，注册资本100万港币，成立于2012年6月
18日，取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证书》和《商业登记证》，公司注册证书号码：
1761165，商业登记证号码：59967845-000-06-12-7
该公司注册资本100万元，本公司出资70万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自
该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
法定代表人：邢翰学
浙江开尔新材料股份有限公司
2013 年 3 月 28 日
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