包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异
议。
3、本报告已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。
4、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张仁亮 独立董事 工作原因 李满威
5、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
6、公司负责人王军、主管会计工作负责人展炜及会计机构负责人(会计主管人员) 杜丽声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
A 股简称 东宝生物
A 股代码 300239
法定代表人 王军
上市证券交易所 深圳证券交易所
（二）联系人和联系方式
项 目 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 刘芳 郑清泉
内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业
联系地址
开发区黄河大街 46 号 开发区黄河大街 46 号
1
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电 话 0472-5319863 0472-5319863
传 真 0472-5319863 0472-5319863
电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com qingquanzheng@163.com
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
本报告期比上年同期增减
项目 报告期 上年同期
(%)
营业总收入（元） 107,041,220.15 94,206,179.20 13.62%
营业利润（元） 15,643,718.46 13,934,009.48 12.27%
利润总额（元） 17,277,120.65 14,970,575.98 15.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,627,943.06 12,592,564.49 16.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,241,051.20 11,543,997.99 14.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,527,723.02 13,182,741.79 -58.07%
本报告期末比上年度期末
项目 报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 380,954,343.24 377,622,975.68 0.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 303,020,308.16 295,990,365.10 2.38%
股本（股） 151,960,000.00 75,980,000.00 100%
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
项目 报告期 上年同期
(%)
基本每股收益（元/股） 0.0963 0.221 -56.43%
稀释每股收益（元/股） 0.0963 0.221 -56.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0871 0.2026 -57.01%
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 4.88% 9.78% -4.9%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.42% 8.97% -4.55%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0364 0.2314 -84.27%
股）
本报告期末比上年度同期
报告期末 上年度期末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.99 3.9 -48.97%
股）
资产负债率（%） 20.46% 21.62% -1.16%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
1、报告期内，公司经营状况良好，业绩稳定增长，保持着良好的发展势头。实现营业收入 10,704.12
万元，比上年同期增长 13.62%；营业利润 1,564.37 万元，比上年同期增长 12.27%；归属普通股股东的净
利润 1462.79 万元，比上年同期增长 16.16%。
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2、报告期内，公司股本计算口径较上年同期增长 166.69%，原因系公司 2011 年 6 月 30 日发行新股
1900 万股及 2012 年 4 月 27 日实施资本公积转增股本两项所致。公司以 7,598 万股为基数向全体股东每 10
股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 15,196 万股。
3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降-58.07%,主要原因系报告期内以承兑
汇票方式结算金额有所增加所致。
4、报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、归属于上
市公司股东的每股净资产分别比上年同期下降 56.43%、56.43%、57.01%、-48.97%,主要原因系公司发行新
股及实施资本公积转增股本所致。
5、报告期内，公司每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降-84.27%,主要原因系公司发行新
股及实施资本公积转增股本所致，并且由于报告期内以承兑汇票方式结算金额有所增加导致经营活动产生
的现金流量净额比上年同期有所下降。
6、全面摊薄净资产收益率计算公式：全面摊薄净资产收益率＝报告期净利润÷期末净资产。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初至报告期末金额（元） 附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 本年拨款 1,224,805 元，递延收益摊销
1,664,717.05
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 439,912.05 元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
捐赠支出 35,500 元，其中公益性捐赠
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,314.86
25,500 元.
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -246,510.33
合计 1,386,891.86 --
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
生物、生化制品 106,575,009.04 73,601,065.51 30.94% 13.13% 7.07% 3.91%
分产品
明胶及副产品磷
101,536,459.66 71,156,804.95 29.92% 12.86% 5.27% 5.05%
酸氢钙
胶原蛋白系列产
5,038,549.38 2,444,260.56 51.49% 18.89% 112.9% -21.42%
品
主营业务分行业和分产品情况的说明
2012年上半年，公司主营业务继续保持了稳步增长的良好发展势头，主营业务收入较去年同期增长
13.13%。
上半年公司继续强化营销管理，遵循“客户至尊”营销理念，实施品牌营销战略，严格把守原材料采购
关口，从源头上控制原材料品质，确保了公司生产的明胶系列及胶原蛋白系列产品的质量，使客户满意度、
品牌形象和市场竞争力大幅提升。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内，公司明胶及副产品磷酸氢钙毛利率较上年同期上涨5.05个百分点。“毒胶囊事件”以来为优先
保证国内高档药用明胶供给，大幅减少胶原蛋白的原料供应量，导致上半年胶原蛋白市场供应量不足。本
期终端销售胶原蛋白产品毛利率为75.85%，较上年同期的72.91%增长2.94个百分点，导致报告期胶原蛋白
综合毛利率下降的主要原因是为拓展海外市场，依据出口订单生产的原料型胶原蛋白毛利率较低所致。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
2012年上半年为了拓展胶原蛋白的营销渠道，扩大市场份额，在全国一线、二线城市和其他城市、地
区积极推进网络销售、电视购物、体验馆销售等一系列的促销措施，让利于顾客，扩大了产品销售量，同
时也降低了毛利率。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
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东北地区 9,955,905.98 118.46%
华中地区 4,808,666.66 -8.74%
华南地区 15,665,277.82 50.14%
华北地区 28,556,963.41 -15.03%
华东地区 42,513,468.03 6.16%
西南地区 1,235,042.74 364.64%
海外 3,839,684.40
主营业务分地区情况的说明
1、东北地区主营业务收入较上年大幅上升，主要是明胶及副产品磷酸氢钙采购量大幅增长所致；
2、华南地区主营业务收入较上年大幅上升，主要是新增明胶采购量增加所致；
3、西南地区主营业务收入较上年大幅上升，主要是新增明胶采购量增加所致；
4、海外市场主营业务收入较上年大幅上升，主要是订单生产的原料型胶原蛋白销量增长所致。
主营业务构成情况的说明
报告期内，公司明胶及副产品磷酸氢钙收入为101,536,459.66元，占主营业务收入95.27%；胶原蛋白收
入5,038,549.38元，占主营业务收入4.73%。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）
发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能
力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 14,887.83 本报告期 3,661.13
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投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投
入募集资 8,664.26
累计变更用途的募集资金总额比例 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
明胶 4,000 吨/年增至
否 10,376.90 10,376.90 2,825.96 6,824.47 65.77% 07 月 31 否
6,500 吨/年扩建项目
日
2012 年
1,000 吨可溶性胶原蛋
否 4,510.93 4,510.93 835.17 1,839.79 40.79% 08 月 31 否
白项目
日
承诺投资项目小计 - 14,887.83 14,887.83 3,661.13 8,664.26 - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - - - - -
合计 - 14,887.83 14,887.83 3,661.13 8,664.26 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
经公司第四届董事会第三次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
募集资金投资项目先 人民币 6,363,400.00 元，其中：明胶 4,000 吨/年增至 6,500 吨/年扩建项目土建工程支出 3,508,000.00
期投入及置换情况 元、设备购置支出 2,531,500.00 元；年产 1,000 吨可溶性胶原蛋白项目土建工程支出 304,800.00 元、
设备购置支出 19,100.00 元，上述自筹资金预先投入募投资金项目情况业经立信大华会计师事务所鉴
证，并出具立信大华核字[2011]1988 号鉴证报告。经公司第四届董事会第三次会议决议批准，2012
年上半年使用募集资金 8,595,657.01 元，用于募集资金项目储备主要原料--骨料的采购支出。
√ 适用 □ 不适用
经公司第四届董事会 2011 年第七次临时会议决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金
用闲置募集资金暂时 人民币 14,500,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，该笔资金已于 2012 年 2 月 9 日全
补充流动资金情况 部归还，并存入公司募集资金专户。经公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议决议批准，为提高
募集资金使用效率，将闲置募集资金人民币 14,500,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，
该笔资金已于 2012 年 7 月 25 日全部归还，并存入公司募集资金专户。
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√ 适用 □ 不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金结余 6,298.8 万元。形成募集资金结余的主要原因是，截至 2012
年 6 月 30 日募投项目尚处于建设期，项目投资款项尚未全部支付。
截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金结余 6,298.8 万元，其中：募集资金专户活期存款余额为 48.29
尚未使用的募集资金 万元，以定期存单方式存放的部分募集资金 4,500 万元，以通知存款方式存放的部分募集资金 650.51
用途及去向 万元，补充流动资金 1,100 万元，与尚未使用募集资金余额 6,223.57 万元相差 75.23 万元，系募集资
金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成
果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比例 占同类交易金额的比
交易金额（万元） 交易金额（万元）
(%) 例(%)
中国乐凯胶片集团公司子
83.34 0.67%
公司华光科技有限公司
合计 83.34 0.67%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。
与年初预计临时披露差异的说明
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2、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中国乐凯胶片集团公司子公
82.5 8.47
司华光科技有限公司
合计 82.5 8.47
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
包头东宝实业
（集团）有限公 1、实际控制人股份锁定承诺
司（其他承诺详 2、担任高管期间股份锁定承
发行时所作承诺 正常履约
见财务报告第 诺；3、避免同业竞争承诺；4、
十二承诺事项 不占用上市公司资金承诺；
部分）
其他对公司中小股东所作承诺
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行
数量 比例(%) 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
新股
一、有限售条件股份 56,980,000 74.99% 56,980,000 56,980,000 113,960,000 74.99%
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1、国家持股 1,220,715 1.61% 1,220,715 1,220,715 2,441,430 1.61%
2、国有法人持股 7,977,785 10.5% 7,977,785 7,977,785 15,955,570 10.5%
3、其他内资持股 47,781,500 62.89% 47,781,500 47,781,500 95,563,000 62.89%
其中：境内法人持股 28,681,500 37.75% 28,681,500 28,681,500 57,363,000 37.75%
境内自然人持股 19,100,000 25.14% 19,100,000 19,100,000 38,200,000 25.14%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份 19,000,000 25.01% 19,000,000 19,000,000 38,000,000 25.01%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
75,980,000.0 151,960,000.
三、股份总数 100% 75,980,000 75,980,000 100%
0 00
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
包头东宝实业
（集团）有限公 28,681,500 28,681,500 57,363,000 IPO 前发行限售 2014 年 7 月 6 日
司
徐伟宇 3,750,000 3,750,000 7,500,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
中国乐凯胶片集
3,726,809 3,726,809 7,453,618 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
团公司
江任飞 3,700,000 3,700,000 7,400,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
江萍 3,300,000 3,300,000 6,600,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
全国社会保障基
金理事会转持三 1,900,000 1,900,000 3,800,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
户
中国科学院理化
1,625,768 1,625,768 3,251,536 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
技术研究所
包头市人民政府
国有资产监督管 1,220,715 1,220,715 2,441,430 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
理委员
王丽萍 1,050,000 1,050,000 2,100,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
刘芳 1,050,000 1,050,000 2,100,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
陈莹 1,000,000 1,000,000 2,000,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
杨志华 1,000,000 1,000,000 2,000,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
林红桥 1,000,000 1,000,000 2,000,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
内蒙古自治区生
725,208 725,208 1,450,416 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
产力促进中心
许强 700,000 700,000 1,400,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
余苟 450,000 450,000 900,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
李文玉 300,000 300,000 600,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
10
包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
郭萍 300,000 300,000 600,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
张振光 300,000 300,000 600,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
张岩 260,000 260,000 520,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
赵海霞 200,000 200,000 400,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
贺志贤 170,000 170,000 340,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
展炜 100,000 100,000 200,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
王富华 60,000 60,000 120,000 IPO 前发行限售 2014 年 7 月 6 日
王清 60,000 60,000 120,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
王富荣 60,000 60,000 120,000 IPO 前发行限售 2014 年 7 月 6 日
贾利明 40,000 40,000 80,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
张增明 30,000 30,000 60,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
王晓慧 30,000 30,000 60,000 IPO 前发行限售 2014 年 7 月 6 日
杜丽 30,000 30,000 60,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
王刚 30,000 30,000 60,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
贾喜荣 30,000 30,000 60,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
苏文彬 20,000 20,000 40,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
刘伟 20,000 20,000 40,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
张志成 20,000 20,000 40,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
张涛 20,000 20,000 40,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
于建华 20,000 20,000 40,000 IPO 前发行限售 2012 年 7 月 6 日
合计 56,980,000 56,980,000 113,960,000 -- --
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 16,974
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
包头东宝实业（集团）有限
37.75% 57,363,000 57,363,000
公司
徐伟宇 4.94% 7,500,000 7,500,000
中国乐凯胶片集团公司 4.9% 7,453,618 7,453,618
江任飞 4.87% 7,400,000 7,400,000
江萍 4.34% 6,600,000 6,600,000
全国社会保障基金理事会
2.5% 3,800,000 3,800,000
转持三户
中国科学院理化技术研究
2.14% 3,251,536 3,251,536
所
包头市人民政府国有资产
1.61% 2,441,430 2,441,430
监督管理委员会
王丽萍 1.38% 2,100,000 2,100,000
刘芳 1.38% 2,100,000 2,100,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量
11
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种类 数量
孙俊兰 401,461 A 股 401,461
胡景晖 237,086 A 股 237,086
北京瑞德泰达国际贸易有限公司 229,884 A 股 229,884
全椒县全源工贸有限公司 228,519 A 股 228,519
苏尔言 208,859 A 股 208,859
张仙累 200,000 A 股 200,000
陈柏玮 134,100 A 股 134,100
陈桂忠 132,124 A 股 132,124
周军 124,380 A 股 124,380
杨凌云 122,489 A 股 122,489
公司实际控制人王军与公司股东王富荣、王富华、王晓慧系父子、父女关系；
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
公司股东江任飞和江萍系父女关系。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
任期起始 任期终止 期初持股 期末持股
姓名 职务 性别 年龄 变动原因 取的报酬 其他关联
日期 日期 数（股） 数（股）
总额(万 单位领取
元)（税前） 薪酬
2008 年 08 2013 年 12
王军 董事长 男 61 33.05 否
月 28 日 月 20 日
2000 年 08 2013 年 12 资本公积
王丽萍 总经理 女 43 1,050,000 2,100,000 27.16 否
月 28 日 月 20 日 转增股本
董事;副总
2000 年 08 2013 年 12 资本公积
刘芳 经理;董事 男 48 1,050,000 2,100,000 16.11 否
月 28 日 月 20 日 转增股本
会秘书
2000 年 08 2013 年 12
马礼谦 董事 男 51 1.68 是
月 28 日 月 20 日
2009 年 12 2013 年 12
张仁亮 独立董事 男 60 2.68 否
月 21 日 月 20 日
2009 年 12 2013 年 12
张方 独立董事 男 41 2.68 否
月 21 日 月 20 日
2009 年 12 2013 年 12
李满威 独立董事 男 47 2.68 否
月 21 日 月 20 日
2007 年 12 2013 年 12 资本公积
于建华 监事 男 56 20,000 40,000 3.49 否
月 08 日 月 20 日 转增股本
锡林塔娜 监事 女 58 2007 年 12 2013 年 12 1.18 是
12
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月 08 日 月 20 日
2009 年 12 2013 年 12 资本公积
贺志贤 监事 女 42 170,000 340,000 3.71 否
月 01 日 月 20 日 转增股本
2009 年 12 2013 年 12 资本公积
贾利明 副总经理 男 51 40,000 80,000 19.43 否
月 04 日 月 20 日 转增股本
2010 年 06 2013 年 12 资本公积
展炜 财务总监 男 36 100,000 200,000 9.63 否
月 07 日 月 20 日 转增股本
合计 -- -- -- -- -- -- --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否
1、资产负债表
编制单位： 包头东宝生物技术股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 68,606,466.35 113,601,100.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,997,767.27 22,063,473.06
应收账款 12,709,093.68 10,316,416.82
预付款项 13,316,062.06 10,635,768.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,112,393.42 1,811,708.61
13
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买入返售金融资产
存货 48,432,423.52 46,991,649.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 175,174,206.30 205,420,117.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 108,028,802.26 109,013,025.15
在建工程 87,751,503.01 54,185,789.14
工程物资 233,492.73 503,626.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,656,765.51 7,894,933.71
开发支出 1,473,918.96
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 635,654.47 605,484.13
其他非流动资产
非流动资产合计 205,780,136.94 172,202,858.41
资产总计 380,954,343.24 377,622,975.68
流动负债：
短期借款 39,000,000.00 44,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,151,852.69 14,061,642.70
预收款项 1,958,232.09 529,484.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 430,354.73 283,004.13
应交税费 4,052,212.52 2,787,270.23
应付利息
应付股利 224,150.00
其他应付款 512,029.15 926,093.10
应付分保账款
14
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 439,912.04 879,824.09
流动负债合计 59,768,743.22 63,467,318.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,165,291.86 8,165,291.86
非流动负债合计 18,165,291.86 18,165,291.86
负债合计 77,934,035.08 81,632,610.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,960,000.00 75,980,000.00
资本公积 66,489,059.26 142,469,059.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,127,270.51 11,127,270.51
一般风险准备
未分配利润 73,443,978.39 66,414,035.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 303,020,308.16 295,990,365.10
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 303,020,308.16 295,990,365.10
负债和所有者权益（或股东权益）
380,954,343.24 377,622,975.68
总计
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：展炜 会计机构负责人：杜丽
2、利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 107,041,220.15 94,206,179.20
其中：营业收入 107,041,220.15 94,206,179.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,397,501.69 80,272,169.72
其中：营业成本 73,633,802.20 68,744,214.69
15
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 452,844.25 657,311.62
销售费用 9,330,448.36 2,919,601.69
管理费用 7,818,035.22 5,719,211.09
财务费用 -38,763.99 1,961,649.44
资产减值损失 201,135.65 270,181.19
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
15,643,718.46 13,934,009.48
列）
加 ：营业外收入 1,668,920.19 1,084,547.19
减 ：营业外支出 35,518.00 47,980.69
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
17,277,120.65 14,970,575.98
号填列）
减：所得税费用 2,649,177.59 2,378,011.49
五、净利润（净亏损以“－”号填
14,627,943.06 12,592,564.49
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
14,627,943.06 12,592,564.49
润
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0963 0.221
（二）稀释每股收益 0.0963 0.221
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,627,943.06 12,592,564.49
归属于母公司所有者的综合
14,627,943.06 12,592,564.49
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
16
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：展炜 会计机构负责人：杜丽
3、现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,171,589.32 93,747,274.45
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,745,826.27 880,017.65
经营活动现金流入小计 88,917,415.59 94,627,292.10
购买商品、接受劳务支付的现金 53,667,831.93 58,313,534.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
10,434,457.93 7,851,487.38
金
支付的各项税费 6,493,045.04 10,318,629.40
支付其他与经营活动有关的现金 12,794,357.67 4,960,899.10
经营活动现金流出小计 83,389,692.57 81,444,550.31
经营活动产生的现金流量净额 5,527,723.02 13,182,741.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
36,697,031.58 3,500,946.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,697,031.58 3,500,946.47
投资活动产生的现金流量净额 -36,697,031.58 -3,500,946.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 148,878,310.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 14,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,630,000.00
筹资活动现金流入小计 14,000,000.00 159,508,310.00
偿还债务支付的现金 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,737,325.26 5,349,144.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 88,000.00
筹资活动现金流出小计 27,825,325.26 5,349,144.64
筹资活动产生的现金流量净额 -13,825,325.26 154,159,165.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,994,633.82 163,840,960.68
加：期初现金及现金等价物余额 113,601,100.17 8,276,806.83
六、期末现金及现金等价物余额 68,606,466.35 172,117,767.51
18
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4、所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 所有者权益合
实收资本（或 减：库存 一般风险 少数股东权益
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 计
股本） 股 准备
一、上年年末余额 75,980,000.00 142,469,059.26 11,127,270.51 66,414,035.33 295,990,365.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 75,980,000.00 142,469,059.26 11,127,270.51 66,414,035.33 295,990,365.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
75,980,000.00 -75,980,000.00 7,029,943.06 7,029,943.06
列）
（一）净利润 14,627,943.06 14,627,943.06
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本 75,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,980,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 75,980,000.00 75,980,000.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,598,000.00 0.00 0.00 -7,598,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -7,598,000.00 -7,598,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 -75,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -75,980,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） -75,980,000.00 -75,980,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
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3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 151,960,000.00 66,489,059.26 11,127,270.51 73,443,978.39 303,020,308.16
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权 所有者权益合
实收资本（或 一般风险 益 计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 准备
一、上年年末余额 56,980,000.00 12,590,749.26 8,660,125.06 44,209,726.26 122,440,600.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调
整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 56,980,000.00 12,590,749.26 8,660,125.06 44,209,726.26 122,440,600.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
19,000,000.00 129,878,310.00 2,467,145.45 22,204,309.07 173,549,764.52
列）
（一）净利润 24,671,454.52 24,671,454.52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本 19,000,000.00 129,878,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,878,310.00
1．所有者投入资本 19,000,000.00 129,878,310.00 148,878,310.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 2,467,145.45 0.00 -2,467,145.45 0.00 0.00 0.00
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包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．提取盈余公积 2,467,145.45 -2,467,145.45
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 75,980,000.00 142,469,059.26 11,127,270.51 66,414,035.33 295,990,365.10
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包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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