现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13254958 |
3209238 |
1147946 |
23100671 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
505614807 |
348815582 |
132755580 |
629238809 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120249353 |
80142357 |
40146709 |
157723586 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
277542636 |
180860277 |
117980427 |
326493813 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12339050 |
8446485 |
2999452 |
24724535 |
| 经营活动现金流出小计 |
444197114 |
298523077 |
170288563 |
560107691 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61417694 |
50292505 |
-37532983 |
69131118 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
118104 |
91555 |
32000 |
34077200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2909427990 |
1951938997 |
941540748 |
2295037578 |
| 投资活动现金流入小计 |
2909546093 |
1952030552 |
941572748 |
2329114779 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46923643 |
28827962 |
9457783 |
77166503 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2905000000 |
1949000000 |
940000000 |
2286000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2951923643 |
1977827962 |
949457783 |
2595166503 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42377550 |
-25797410 |
-7885035 |
-266051724 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
54400000 |
54400000 |
40000000 |
3000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
113104 |
113104 |
-- |
2389604 |
| 筹资活动现金流入小计 |
54513104 |
54513104 |
40000000 |
5389604 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49326700 |
25686700 |
-- |
8000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56114846 |
56114846 |
44450000 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
123404704 |
97216643 |
44808713 |
23808830 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-68891600 |
-42703539 |
-4808713 |
-18419227 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-50162 |
-57817 |
-62098 |
3322 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-49901618 |
-18266262 |
-50288829 |
-215336511 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36967123 |
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91264129 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
43312667 |
-- |
79015347 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3947243 |
-- |
7421477 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
310271 |
-- |
-1470574 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4006 |
-- |
878498 |
| 财务费用 |
-- |
1121055 |
-- |
385287 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1566046 |
-- |
3743341 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40271039 |
-- |
-72335774 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
99887086 |
-- |
-11726549 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-100528958 |
-- |
-37617231 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1081148 |
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3349523 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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50292505 |
-- |
69131118 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
479848620 |
-- |
498114881 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
498114881 |
-- |
713451392 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18266262 |
-- |
-215336511 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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627993 |
-- |
1385575 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
489226888 |
342473383 |
131526570 |
594615416 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3132962 |
3132962 |
81063 |
11522722 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
1 |
