现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12868595 |
4409717 |
3474196 |
18650547 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
472762197 |
328843109 |
136276695 |
711501544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114983717 |
75890488 |
38138295 |
150329904 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
269766497 |
154534130 |
85105690 |
248021420 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21697857 |
9528995 |
7859650 |
24078235 |
| 经营活动现金流出小计 |
443490175 |
268704130 |
145684784 |
512107255 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29272022 |
60138979 |
-9408089 |
199394288 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34059316 |
31103964 |
33220362 |
241417 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
627834191 |
514110413 |
-- |
304590234 |
| 投资活动现金流入小计 |
661893507 |
545214378 |
33220362 |
304831651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59460976 |
34716729 |
24069618 |
132242159 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
621000000 |
511000000 |
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303000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
796460976 |
545716729 |
24069618 |
435242159 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-134567469 |
-502351 |
9150743 |
-130410508 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
447050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1843790 |
1560890 |
-- |
30036067 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4843790 |
4560890 |
3000000 |
477386067 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8000000 |
8000000 |
-- |
147983300 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2250750 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23803143 |
22204686 |
397659 |
171516880 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18959353 |
-17643797 |
2602341 |
305869187 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-52653 |
-42815 |
-8837 |
141125 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-124307454 |
41950016 |
2336158 |
374994092 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55441270 |
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127371118 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
37738556 |
-- |
74120353 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3745319 |
-- |
7843933 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1435430 |
-- |
-76747 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
883184 |
-- |
856671 |
| 财务费用 |
-- |
-3136267 |
-- |
6702493 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2215683 |
-- |
4329558 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62201093 |
-- |
37861236 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32083334 |
-- |
-52760946 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-22180402 |
-- |
-3010553 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4526096 |
-- |
-3509679 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
60138979 |
-- |
199394288 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
755401408 |
-- |
713451392 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
713451392 |
-- |
338457300 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
41950016 |
-- |
374994092 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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564234 |
-- |
573307 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
451006507 |
316696901 |
125616030 |
683115032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8887094 |
7736491 |
7186468 |
9735964 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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