现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4409717 |
3474196 |
18650547 |
13359399 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
328843109 |
136276695 |
711501544 |
534422024 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
75890488 |
38138295 |
150329904 |
115113464 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
154534130 |
85105690 |
248021420 |
195431699 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
9528995 |
7859650 |
24078235 |
24329249 |
经营活动现金流出小计 |
268704130 |
145684784 |
512107255 |
404134313 |
经营活动产生的现金流量净额 |
60138979 |
-9408089 |
199394288 |
130287711 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31103964 |
33220362 |
241417 |
190043 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
514110413 |
-- |
304590234 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
545214378 |
33220362 |
304831651 |
190043 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34716729 |
24069618 |
132242159 |
76274538 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
511000000 |
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303000000 |
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投资活动现金流出小计 |
545716729 |
24069618 |
435242159 |
76274538 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-502351 |
9150743 |
-130410508 |
-76084495 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3000000 |
3000000 |
447050000 |
444050000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1560890 |
-- |
30036067 |
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筹资活动现金流入小计 |
4560890 |
3000000 |
477386067 |
444300000 |
偿还债务所支付的现金 |
8000000 |
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147983300 |
101508000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2250750 |
2250750 |
筹资活动现金流出小计 |
22204686 |
397659 |
171516880 |
124143057 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-17643797 |
2602341 |
305869187 |
320156943 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-42815 |
-8837 |
141125 |
122328 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
41950016 |
2336158 |
374994092 |
374482487 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
55441270 |
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127371118 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
37738556 |
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74120353 |
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无形资产摊销 |
3745319 |
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7843933 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-1435430 |
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-76747 |
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固定资产报废损失 |
883184 |
-- |
856671 |
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财务费用 |
-3136267 |
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6702493 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
2215683 |
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4329558 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-62201093 |
-- |
37861236 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
32083334 |
-- |
-52760946 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-22180402 |
-- |
-3010553 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
4526096 |
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-3509679 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
60138979 |
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199394288 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
755401408 |
-- |
713451392 |
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减:货币资金的期初余额 |
713451392 |
-- |
338457300 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
41950016 |
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374994092 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
564234 |
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573307 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
316696901 |
125616030 |
683115032 |
512710400 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
7736491 |
7186468 |
9735964 |
8352225 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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