证券代码：300239           证券简称：东宝生物            公告编号：2015-032

债券代码：112105           债券简称：12 东宝债



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                      “12 东宝债”兑付公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    包头东宝生物技术股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）2012 年非公
开发行公司债券（以下简称“本期债券”）将在 2015 年 8 月 6 日摘牌，2015 年
8 月 10 日完成本息兑付。本次本息兑付的债权登记日为 2015 年 8 月 7 日，凡
在 2015 年 8 月 7 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本息；
2015 年 8 月 7 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本息。


    公司于 2012 年 8 月 10 日发行的包头东宝生物技术股份有限公司非公开发
行公司债券（2012 年度）（简称“12 东宝债”，债券代码：112105）至 2015 年 8
月 10 日将期满三年。根据本公司“12 东宝债”的《债券募集说明书》和《在深
圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，在本期债
券的计息期限内，每年付息一次，到期兑付本金。现将有关事项公告如下：


    一、本期债券基本情况
    1、发行人：包头东宝生物技术股份有限公司
    2、债券名称：东宝生物股份有限公司非公开发行公司债券（2012 年度）
    3、债券简称：12 东宝债
    4、债券代码：112105
    5、发行总额： 1.1 亿元
    6、债券期限： 3 年
    7、债券形式：为实名制记账式公司债券。
    8、债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2012]1006 号文核准，
公司获准非公开发行不超过 1.1 亿元的公司债券。
    9、债券利率：本期公司债券票面利率为 8%，在债券存续期内固定不变。
    10、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    11、起息日：本期债券的起息日为 2012 年 8 月 10 日。
    12、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 8 月 10 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
    13、资信评级机构及信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，公
司主体信用等级为 A+，本期公司债券信用等级为 AA。
    14、上市时间和地点：经深圳证券交易所深证上[2012]314 号文核准，本期
债券于 2012 年 9 月 21 日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。


    二、本次债券兑付方案
    按照《包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年非公开发行公司债券发行结
果公告》，“12 东宝债”的票面利率为 8%， 每手“12 东宝债”（面值 1000 元）
兑付本息为人民币 1080.00 元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人
实际每手兑付本息为人民币 1064.00 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）
取得的实际每手兑付本息为人民币 1072.00 元。


    三、本息兑付债权登记日、除息日及本息兑付日
    1、债权登记日：2015 年 8 月 7 日
    2、除息日：2015 年 8 月 10 日
    3、本息兑付日：2015 年 8 月 10 日


    四、本息兑付对象
    截止 2015 年 8 月 7 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称：中国结算深圳
分公司）登记在册的全体 “12 东宝债” 持有人（界定标准请参见本公告的“特
别提示”）。


    五、本息兑付办法
    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。
    在本次本息兑付日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次本息足额划付
至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过
资金结算系统将本期债券本次本息划付给相应的本息兑付网点（由债券持有人指
定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    （注：根据中国结算深圳分公司相关规定，如本公司未按时足额将债券本息
划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续本息兑付工作由本公司自行负
责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准）。


    六、关于本次本息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    （1）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    （2）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包
括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本
公司负责代扣代缴。
    （3）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：包头东宝生物技术股份有限公司
联系人：元向荣
联系地址： 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号
联系电话：0472-5319863
传真：0472-5319863
邮政编码：014030


八、相关机构
1、主承销商、债券受托管理人、质权人：东兴证券股份有限公司
联系人：李民、杨智
联系电话：010-66555107
传真：010-66555103
联系地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层
2、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系人：韦爱静
联系电话：0755-25947699


特此公告。




                          包头东宝生物技术股份有限公司
                                     董事会
                                2015 年 7 月 30 日