证券代码：300240               证券简称：飞力达             编号：2012-044



               江苏飞力达国际物流股份有限公司
               关于对上海恒荣国际物流有限公司
                   提供财务资助后续事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称
“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金 1500 万元向
上海恒荣国际货运有限公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金为上海恒荣
国际物流有限公司（以下简称“上海恒荣”）提供 1500 万元人民币的财务资助，
上海恒荣拟于 2012 年 7 月 31 日前归还全部借款。公司于 2012 年 6 月 19 日发布
了《关于对上海恒荣国际物流有限公司提供财务资助的公告》。
    因上海恒荣称其当前资金周转困难，截止本公告发布之日，上海恒荣共归还
借款 300 万元，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外财
务资助还款计划及担保方式发生变更的议案》，同意将上述借款期限延长至 2013
年 3 月 31 日，现将有关事项公告如下：
    一、   财务资助后续事项概述
    1、财务资助的金额和期限
    2011年底公司对上海恒荣提供1500万元财务资助，使用期限为六个月（2011
年12 月2 日-2012 年6 月1 日）。具体为：公司全资子公司上海飞力达国际物
流有限公司（以下简称“上海飞力达”）与上海恒荣签署《借款合同》（2011 年
借字第01 号），约定上海恒荣向上海飞力达借款900 万元，悦翔工贸将所持上
海恒荣65.31%股权为该项借款提供质押担保（悦翔工贸2011 年12 月2 日召开股
东会同意该项股权担保事项），悦翔工贸股东杨亭力、倪昌富、张峥、王洋为该
项借款提供保证担保。2011 年12 月8 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局
出具股质登记设字[152011] 第0287 号《股权出质设立登记通知书》，为前述股
权质押事项办理了登记手续。上海飞力达与上海恒荣签署《借款合同》（2011 年
借字第02 号），约定上海恒荣向上海飞力达借款600 万元，上海铁轮将所持上
海恒荣11.95%股权为该项借款提供质押担保，悦翔工贸股东李存玲为该项借款提
供保证担保。2011 年12 月8 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局出具股质
登记设字[152011]第0288 号《股权出质设立登记通知书》，为前述股权质押事
项办理了登记手续。
    2012年8月3日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外
财务资助还款计划及担保方式发生变更的议案》，同意：
    ①、上海恒荣调整还款计划，上海恒荣2012年7月31日前归还人民币叁佰万
元；2012年10月30日前归还人民币伍佰万元；2012年12月31日前归还人民币伍
佰万元；2013年3月31日前归还余款贰佰万元并同时承担业务预付款的资金占用
费，
    ②、解除向上海飞力达国际物流有限公司借款1500万元所提供的股权质押
及五位自然人提供的保证担保，改由自然人王雅军对上海恒荣1500万元借款及
相关财务费用等提供连带责任担保并承担如因上海恒荣违约所造成上海飞力达
损失的全部法律责任。
    截至本公告发布之日，上海恒荣已归还人民币叁佰万元
   2、资金主要用途
    上海恒荣的业务经营。
    3、财务资助的资金使用费
    上述财务资助的使用费用按照月利率支付，月利率固定为 1%。
    4、审批程序
    上述财务资助后续事项已报公司董事会审议，并经公司第二届董事会第十三
次会议审议通过，相关议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况。
    二、接受财务资助对象的基本情况
    1、上海恒荣的基本情况
    地址：上海市外高桥保税区富特北路 129 号 16 号楼第四层 D2
    法定代表人：杨亭力
    注册资本：4,116 万元人民币
    实收资本：4,116 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
    成立日期：1998 年 7 月 15 日
    经营期限：1998 年 7 月 15 日至 2018 年 11 月 18 日
    注册号：310115000472283
    经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、
订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的
短途运输服务及运输咨询业务；办理国际快递业务（私人信函及县级以上党政军
公文除外），国际贸易、转口贸易、保税区内企业间贸易及代理；保税区内商业
性简单加工、商品展示及商务咨询服务（除经纪）；附设分支机构；进出中华人
民共和国港口货物运输的无船承运业务（有效期至 2012 年 11 月 5 日）、普通货
运。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
    上海恒荣的股权结构如下：

      股东名称           实缴注册资本（万元）           占注册资本的比例（%）
上海悦翔工贸有限公司                       2,688                           65.31
上海铁轮汽车运输有限
                                                492                        11.95
公司
中国—比利时直接股权
                                                936                        22.74
投资基金
         合计                              4,116                          100.00



    2、上海恒荣股东情况如下：
    （1）上海悦翔工贸有限公司（以下简称“悦翔工贸”）
    地址：宝山区长逸路 28 号甲—04
    法定代表人：杨亭力
    注册资本：600 万元人民币
    实收资本：600 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
    成立日期：1995 年 9 月 17 日
    经营期限：1995 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 17 日
    注册号：310113000139920
    经营范围：机电设备安装、检修；管道安装；非标设备及金属结构件制造安
装；防腐保温材料、建筑材料、五金机电、汽车零配件、日用百货、建筑装潢材
料零兼批、代购代销；咨询服务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）
    股权结构如下：

      股东                  出资额（万元）                 出资比例
     李存玲                                    270                      45%
     杨亭力                                    108                      18%
     倪昌富                                     90                      15%
      张峥                                      72                      12%
      王洋                                      60                      10%
      合计                                     600                     100%

    （2）上海铁轮汽车运输有限公司（以下简称“上海铁轮”）
    地址：宝山区淞南路 427 号—115
    法定代表人：胡思华
    注册资本：318 万元人民币
    实收资本：318 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
    成立日期：2004 年 5 月 14 日
    经营期限：2004 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 13 日
    注册号：3101132027831
    经营范围：国际集装箱运输（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
    股权结构如下：

      股东                   出资额（万元）                 出资比例
     胡思华                                     286.2                   90%
     王友全                                      31.8                   10%
      合计                                           318               100%
    （3）中国—比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）
    中比基金是经国务院批准成立、中比两国政府及商业机构共同注资的产业投
资基金。2002 年 3 月，中比两国政府在北京签署了《关于共同发起设立“中国
—比利时直接股权投资基金”的合作备忘录》。中国财政部、比利时电信、国企
及参与部、海通证券和比利时富通银行，作为中比基金的四方发起人，发起、筹
备中比基金。
    上海恒荣及其控股股东与本公司无关联关系。
    三、 变更后的连带担保责任人的基本情况
    王雅军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历。1980
年毕业于沈阳建筑大学电气自动化专业，1984年起历任沈阳电车公司技术员、南
京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共
保税仓储有限公司董事长。现任江苏新宁现代物流股份有限公司董事长、总经理。
    四、 董事会意见
    董事会认为：签订新的还款协议及担保方式变更协议有利于缓解上海恒荣经
营资金压力，有助于上海恒荣正常开展业务，从而保证借款资金安全。故同意上
海恒荣于2012年7月31日前归还人民币叁佰万元；2012年10月30日前归还人民币
伍佰万元；2012年12月31日前归还人民币伍佰万元；2013年3月31日前归还余款
贰佰万元并同时承担业务预付款的资金占用费，同时解除向上海飞力达借款1500
万元所提供的股权质押及五位自然人提供的保证担保，改由自然人王雅军对上海
恒荣1500万元借款及相关财务费用等提供连带责任担保并承担如因上海恒荣违
约所造成上海飞力达损失的全部法律责任。


    五、 独立董事意见
    就公司使用自有资金 1,500 万元向上海恒荣提供财务资助后续事宜，公司独
立董事陈剑、罗正英、李鹏南发表如下独立意见：
    上海恒荣由于流动资金周转困难，难以按期履行还款协议，现阶段正考虑以
资产重组的方式改善经营环境，上海恒荣提出解除上述上海恒荣 1500 万元借款
所提供的股权质押及五位自然人提供的保证担保，改由自然人王雅军对上海恒荣
1500 万元借款及相关财务费用等提供连带责任担保。
    上述财务资助后续事项已报董事会审议，并经公司第二届董事会第十三次会
议审议通过，相关议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况。其程序符合
法律法规及公司有关规定，是合法有效的。
    我们认为，调整还款计划有助于缓解上海恒荣的资金周转压力，同时自然人
王雅军能够为上海恒荣国际履行还款协议承担连带保证责任及如因上海恒荣违
约所造成上海飞力达损失的全部法律责任，公司的资金安全能够得到保证，公司
董事会审议上述议案时不存在关联董事参与表决的情况，决策程序合法合规，亦
不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小
股东利益，符合公司的整体利益。
    六、保荐机构意见
    东吴证券股份有限公司认为：上海恒荣由于流动资金周转困难，难以按期履
行还款协议，公司签订新的还款协议及担保方式变更协议有利于缓解上海恒荣经
营资金压力，有助于上海恒荣正常开展业务，同时自然人王雅军能够为上海恒荣
履行还款协议承担连带保证责任及如因上海恒荣违约所造成上海飞力达损失的
全部法律责任，公司资金安全能够得到保证。上述对外提供财务资助后续事项已
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，独立董事对上述事项进行了确认。
本保荐机构认为公司对外提供财务资助后续变更事项的程序合法合规，符合公司
整体利益。本保荐机构明确同意公司对外财务资助的后续变更事项。
    七、本公司上市后对外提供财务资助的金额
    截止本公告发布之日，上海恒荣已归还借款人民币 300 万元。公司上市后对
外提供财务资助的累积金额为 1，200 万元。


    八、 备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议
    2、第二届监事会第十二次会议决议
    3、独立董事关于相关事项的独立意见
    4、东吴证券股份有限公司关于江苏飞力达国际物流股份有限公司对外提供
       财务资助后续变更事项的专项核查意见


    特此公告。


                                  江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
                                                    2012 年 8 月 6 日