现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66536368 |
38033920 |
18632174 |
135939165 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5217353245 |
3308273334 |
1595871793 |
5280226667 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
537014252 |
362839187 |
194899320 |
611319900 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4447183419 |
2843944716 |
1390536329 |
4345041582 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57142274 |
38833225 |
21435212 |
100717171 |
| 经营活动现金流出小计 |
5133729660 |
3310151133 |
1636015934 |
5141336148 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
83623585 |
-1877799 |
-40144141 |
138890520 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1114060 |
1074793 |
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1652661 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9747599 |
4288338 |
3367617 |
5908739 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
628487139 |
398544930 |
221053738 |
752299757 |
| 投资活动现金流入小计 |
643695057 |
407827611 |
224905371 |
762766161 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
133125593 |
77282556 |
11609947 |
205181676 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
617776543 |
425860930 |
259074090 |
765917037 |
| 投资活动现金流出小计 |
754087136 |
506328486 |
274019037 |
985318713 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110392079 |
-98500875 |
-49113666 |
-222552552 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
877322401 |
624900000 |
260900000 |
1021154078 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
877322401 |
624900000 |
260900000 |
1030349078 |
| 偿还债务所支付的现金 |
644749094 |
450849094 |
66139094 |
884019183 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
115636950 |
75856479 |
49515338 |
145624047 |
| 筹资活动现金流出小计 |
797049990 |
552440071 |
125601462 |
1089474206 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
80272411 |
72459929 |
135298538 |
-59125128 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10545418 |
-4964601 |
1454080 |
4655635 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
42958498 |
-32883346 |
47494811 |
-138131525 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25110531 |
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28052244 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32505685 |
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109870885 |
| 无形资产摊销 |
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5822089 |
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8934138 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-646401 |
-- |
-3171364 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
166107 |
-- |
724460 |
| 财务费用 |
-- |
27806502 |
-- |
42120525 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3717140 |
-- |
-2368514 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54469371 |
-- |
31228928 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-35789059 |
-- |
-286150970 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-103702777 |
-- |
64046454 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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32339079 |
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25702547 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1877799 |
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138890520 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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489049294 |
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521932640 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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521932640 |
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660064165 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-32883346 |
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-138131525 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7217082 |
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12069257 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5146561805 |
3266599977 |
1576983630 |
5124599718 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
4255072 |
3639437 |
255990 |
19687784 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1114060 |
1074793 |
-- |
1652661 |
