江苏飞力达国际物流股份有限公司
2012年度财务决算报告
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度财务决
算报告审计工作已经完成，由江苏公证天业会计师事务所有限公司对我公司
2012年12月31日的公司资产负债表及合并资产负债表，2012年度公司利润表及
合并利润表、公司现金流量表及合并现金流量表以及公司所有者权益变动表及
合并所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计，出具了“苏公
W[2013]A461号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制
了2012年度财务决算报告如下：
一、2012年度公司主要财务指标
报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 总 收 入 为 202,123.79 万 元 ， 比 去 年 同 期 增 长
62.48%；营业利润 为 13,388.62 万元，比去 年同期 增长30.23% ； 利润总额为
15,447.18 万元，比去年同期增长 25.15%；归属于上市公司股东的净利润为
10,104.71万元，比去年同期增长22.39%。
本年比上年增减
项目 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
营业总收入（元） 2,021,237,857.58 1,244,028,674.58 62.48% 1,078,003,084.91
营业利润（元） 133,886,199.02 102,808,677.53 30.23% 106,781,655.63
利润总额（元） 154,471,827.03 123,424,951.69 25.15% 118,517,159.05
归属于上市公司股东的净利
101,047,102.49 82,563,485.43 22.39% 73,399,696.02
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 85,587,187.99 66,368,426.95 28.96% 66,121,615.82
（元）
经营活动产生的现金流量净
210,783,207.75 -163,604,512.17 98,684,814.40
额（元）
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
资产总额（元） 1,416,622,702.05 1,241,462,719.42 14.11% 578,424,714.72
负债总额（元） 366,854,521.02 370,160,388.07 -0.89% 298,907,169.98
归属于上市公司股东的所有
938,598,998.24 795,845,579.94 17.94% 232,327,503.54
者权益（元）
期末总股本（股） 167,100,000.00 107,000,000.00 56.17% 80,000,000.00
2012年度公司整体运营良好，总收入和利润稳定增长，应收账款回收情况
良好，现金流稳健。
1
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
截止2012年12月31日，公司资产总额141,662.27万元，比年初增加17,516.00
万元，增幅14.11%。
（一）报告期公司资产构成情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
变动幅度
项目 占总资产比例 占总资产比
金额 金额 （%）
（%） 例（%）
货币资金 575,536,797.10 40.63% 511,204,763.23 41.18% 12.58%
应收账款 295,781,093.28 20.88% 201,023,123.94 16.19% 47.14%
预付款项 40,901,950.25 2.89% 221,900,971.61 17.87% -81.57%
其他应收款 28,088,545.82 1.98% 34,980,943.30 2.82% -19.70%
存货 100,220,186.73 7.07% 1,713,591.83 0.14% 5748.54%
其他流动资产 1,876,532.71 0.13% 2,416,979.32 0.19% -22.36%
长期股权投资 69,612,047.40 4.91% 69,915,818.11 5.63% -0.43%
固定资产 186,430,321.87 13.16% 82,963,415.67 6.68% 124.71%
在建工程 29,843,466.50 2.11% 24,199,488.57 1.95% 23.32%
无形资产 59,306,233.40 4.19% 61,338,915.56 4.94% -3.31%
商誉 13,199,902.54 0.93% 12,446,803.91 1.00% 6.05%
长期待摊费用 12690252.72 0.90% 14484487.47 1.17% -12.39%
递延所得税资产 3135371.73 0.22% 2073416.9 0.17% 51.22%
其他非流动资产 0.00% 800,000.00 0.06% -100.00%
合计 1,416,622,702.05 100% 1,241,462,719.42 100% 14.11%
主要变动原因：
货币资金较年初增加6,433.20万元，增幅12.58%，主要系公司经营收入增
加，资金回笼。
应收账款较年初增加9,475.79万元，增幅47.14%，主要系销售收入增加，贸
易及代理业务增长较快，相应应收账款增加。
预付帐款较年初减少18,099.90万元，主要系公司年初预付货款相关的贸易
代理合同本年已执行，期末预付货款减少。
存货较年初增加9,850.66万元，增幅5748.54%，主要系公司贸易及代理贸易
业务增加，期末部分代理业务尚未与客户结算，导致库存增加。
2012年年末非流动资产总额30,460.55万元，比年初增加10,629.90万元，增
2
幅23.26%。
一是在建工程年比初增加564.40万元，主要系公司开展募集资金区内投资
项目建设所致。
二是固定资产增加1,057.34万，主要募集资金到账后，按计划投入，本年部
分募投项目竣工结转固定资产，导致固定资产增加。
截止2012年12月31日，公司资产总额141,662.27万元，比年初增加17,516.00
万元，增幅14.11%。
（二）报告期负债构成情况分析
截止2012年12月31日，公司负债总额36,685.45万元，比年初减少330.59万
元，变动幅度-0.89%。
2012 年末 2011 年末
变动幅度
资产构成 占总资产比例 占总资产比例
金额 金额 （%）
（%） （%）
短期借款 196,289,339.24 53.51% 240,000,000.00 64.84% -18.21%
应付帐款 102,324,643.03 27.89% 50,545,525.44 13.66% 102.44%
预收帐款 19,639,094.38 5.35% 20,745,989.88 5.60% -5.34%
应付职工薪金 20,961,994.51 5.71% 18,926,709.06 5.11% 10.75%
应交税金 -4,217,772.42 -1.15% 10,400,145.99 2.81% -140.55%
应付利息 32,290.53 0.01% 0.00
应付股利 895,080.40 0.24% 3,041,672.83 0.82% -70.57%
其他应付款 26,486,811.73 7.22% 24,009,018.66 6.49% 10.32%
其他流动负债 1,093,923.08 0.30% 2,091,326.21 0.56% -47.69%
长期应付款 1,349,116.54 0.37% 0.00 #DIV/0!
其他非流动负债 2,000,000.00 0.55% 400,000.00 0.11% 400.00%
负债合计 366,854,521.02 100.00% 370,160,388.07 100.00% -0.89%
主要变动原因：
短期借款较年初减少4,371.07万元，同比下降18.21%，主要系公司加快应收
账款资金回笼，归还了部份银行贷款。
应付账款较年初增加5,177.91万元，同比增长102.44%，主要系公司主营业
务增加，特别是贸易及代理业务增长，相应采购量增加，导致应付账款增加。
应付职工薪酬较年初增加203.52万元，同比增长10.75%，主要系公司员工
人数增加及员工成本增加所致。
应交税费较年初减少1,461.79万元，降幅140,55%，主要原因是2012年税收
改革“营改增”，代理贸易年末库存增加，待抵扣进项税额增加，导致期末应
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交税费出现红字。
（三）报告期费用构成情况分析
2011年，实现营业收入124,402.87万元，比上年增加15.40%；实现净利润
9,717.56万元，比上年增加1.92%。其中，归属于上市公司股东的净利润为
8,256.35万元，同比增长12.48%。
单位：元
增减幅度
项目 2012 年度 2011 年 增减额
(%)
2,021,237,857. 1,244,028,674. 777,209,183.
一、营业总收入 62.48%
58 58 00
1,889,560,195. 1,146,830,000. 742,730,195.
二、营业总成本 64.76%
53 29 24
1,546,715,563. 861,859,786.8 684,855,776.
其中：营业成本 79.46%
64 6 78
-
营业税金及附加 27,342,138.56 30,289,576.72 -9.73%
2,947,438.16
销售费用 38,885,711.25 37,944,603.19 941,108.06 2.48%
260,722,054.6 205,430,351.7 55,291,702.9
管理费用 26.92%
5 4 1
财务费用 11,756,848.77 9,360,235.90 2,396,612.87 25.60%
资产减值损失 4,137,878.66 1,945,445.88 2,192,432.78 112.70%
-
投资收益（损失以“-”号填列） 2,208,536.97 5,610,003.24 -60.63%
3,401,466.27
三、营业利润（亏损以“-”号填 133,886,199.0 102,808,677.5 31,077,521.4
30.23%
列） 2 3 9
四、利润总额（亏损以“-”号填 154,471,827.0 123,424,951.6 31,046,875.3
25.15%
列） 3 9 4
减：所得税费用 30,304,596.19 26,249,366.50 4,055,229.69 15.45%
五、净利润（净亏损以“-”号填 124,167,230.8 26,991,645.6
97,175,585.19 27.78%
列） 4 5
101,047,102.4 18,483,617.0
归属于母公司所有者的净利润 82,563,485.43 22.39%
9 6
1、报告期内，营业收入202,123.79万元，比上年同期增加77,720.92万元，
增幅为62.48%，主要系公司贸易执行业务增加，导致收入增长幅度较大。
2、报告期内，营业成本188,956.02万元，比上年同期增加了74,273.02万
元，增幅为64.76%，主要系公司营业收入增加导致相应成本增加。
3、报告期内，销售费用3,888.57万元，同比增加94.11万元，与上年基本保
持一致。
4、报告期内，管理费用26,072.21万元，比上年同期增加5,529.17万元，增
幅为26.92%，一方面系公司2012年实施股权激励产生的股权支付费用增加，另
一方面系公司发展综合物流及贸易执行业务，积极拓展新的业务区域所致。
4
5、报告期内，财务费用1,175.68万元，同比增加25.60%，主要系公司银行
借款利息增加所致。
6、报告期内，投资收益220.85万元，同比下降60.63%，主要系公司新增参
股企业亏损，投资损失增加，个别联营企业经营不善，正在进行清算，全额计
提长期股权资减值准备。
7、报告期内，所得税费用3,304.60万元，比去年同期增加405.52万元，增
幅为15.45%，主要是报告期内利润总额有所增加，相应所得税随之增长。
（四）现金流量情况
2012年，公司现金流量简表如下：
单位：元
增减幅
项目 2012 年度 2011 年度 增减额
度
-
一、经营活动产生的现金流量净额 210,783,207.75 -163,604,512.17 374,387,719.92
228.84%
经营活动现金流入 2,102,129,416.80 1,236,268,216.41 865,861,200.39 70.04%
经营活动现金流出 1,891,346,209.05 1,399,872,728.58 491,473,480.47 35.11%
二、投资活动产生的现金流量净额 -132,999,351.37 -71,203,894.65 -61,795,456.72 86.79%
投资活动现金流入 3,985,835.27 5,085,301.37 -1,099,466.10 -21.62%
投资活动现金流出 136,985,186.64 76,289,196.02 60,695,990.62 79.56%
-
三、筹资活动产生的现金流量净额 -19,833,080.94 553,956,299.21 -573,789,380.15
103.58%
筹资活动现金流入 329,900,773.57 813,200,000.00 -483,299,226.43 -59.43%
筹资活动现金流出 349,733,854.51 259,243,700.79 90,490,153.72 34.91%
四、汇率变动对现金及现金等价物
-666,926.66 -4,411,398.94 3,744,472.28 -84.88%
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,283,848.78 314,736,493.45 -257,452,644.67 -81.80%
2012年度公司现金及现金等价物净增加额为5,728.38万元，同比增加减少
25,745.26万元，下降幅度为81.80%，2012年现金增加主要系公司营业收入增加
所致。
1、报告期内，经营活动产生现金流量净额为2,107.83万元，比去年同期大
幅度提升。主要系公司加强资金管理，提高资金利用效率，一方面公司加强各
项业务资金回笼，另一方面延长购买商品、接受劳务支付的现金周期。
2、报告期内，投资活动产生现金流量净额为-13,299.94万元，比去年同期
多流出6,179.55元，主要系公司报告期内投资建设募集资金投资项目，支付工程
增加款项所致。
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3、报告期内，筹资活动产生现金流量净额为-1,983.31万元，主要系公司归
还了银行借款。
三、主要财务指标完成情况
资产经营状况指标 2012 年 2011 年 对比情况
资产负债率 31.32% 33.94% 下降 2.62%
流动比率 2.86 2.63 提高 0.23
速动比率 2.59 2.40 提高 0.19
应收账款周转率 8.14 7.19 提高 0.95 次
总资产周转率 1.52 1.37 提高 0.15 次
1、偿债能力指标
2012年末，公司流动比率为2.86，较2011年末的2.63上升了0.23；速动比率
为2.59，较2011年末的2.40上升了0.19；资产负债率（母公司）为31.32%，较
2011年末的33.94%下降了2.62%。
报告期内，公司流动比率和速动比率与上年基本保持一致，资产负债率略
有下降，资产负债率水平较为合理，现金流充足，具有较强的偿债能力。
2、资产运营能力指标
2012年，公司应收账款周转率为8.14次，较去年同期略有上升。报告期
内，公司严格加强应收账款监管，能够对应收账款回收风险进行有效控制和管
理，使得应收账款周转率保持良好状态，也体现出公司具备较强市场竞争力。
2012年，资产周转率为1.52次，与同期有所提升，主要系公司营业收入大
幅增长所致。
总体而言，在公司董事会领导下，以及管理层与全体员工的共同努力下，
公司保持了良好的经营业绩和健康的发展态势，为未来进一步发展发展奠定了
坚实的基础。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
2013 年 4 月 8 日
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