江苏公证天业会计师事务所有限公司
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2013]E1120号
江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏飞力达国际物流股份有限公司
（以下简称“飞力达”）《2012年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供飞力达年度报告披露时使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本鉴证报告作为飞力达年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
飞力达管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格
式 指 引 编 制 《 2012年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报
告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对飞力达管理层编制
的上述报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否
不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎
调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，飞力达管理层编制的《2012年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实
反映了飞力达募集资金2012年度实际存放与使用情况。
江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国无锡 中国注册会计师
二〇一三年四月八日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》
的规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏飞力达国际物流股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]950 号）核准，由主承销
商东吴证券股份有限公司于 2011 年 6 月 27 日采用网下询价配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00
元，发行价格为每股人民币 20.00 元，公司共募集资金 540,000,000.00 元，扣
除发行费用 60,893,700.00 元后，实际募集资金净额为 479,106,300.00 元。该
募集资金已于 2011 年 6 月 30 日全部到位。
以上新股发行的募集资金业经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的
苏公 W[2011]B060 号验资报告审验。
（二） 2012 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 479,106,300.00
减：累计使用募集资金金额 204,184,706.74
其中：以前年度金额 123,845,746.18
本年度金额 80,338,960.56
等于：尚未使用的募集资金金额 274,921,593.26
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 5,432,413.31
其中：以前年度金额 1,825,183.60
本年度金额 3,607,229.71
等于：募集资金账户余额 280,354,006.57
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、深圳证券交易所发布的《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公
司实际情况，制定了《江苏飞力达国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，
在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证
专款专用。
公司为本次募集资金在以下5家银行开设了5个募集资金专项账户，分别为：
1、中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户
1102023529005439082，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司超募资
金使用计划项目；
2、中国建设银行股份有限公司昆山支行，活期存款账户
32201986436051515518，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山综
合保税区物流园建设项目；
3、中国农业银行股份有限公司昆山城中支行，活期存款账户
10-532101040028931，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山现代
物流中心建设项目；
4、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户
527458324431，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司现代物流运营网
点拓展建设项目；
5、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户
732361082600431556，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司物流智能
化资讯建设项目。
本公司、东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山经济
技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限
公司昆山城中支行、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中信银行
股份有限公司昆山经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》 。这
些协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
协议约定：公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存
单到期后将分别及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，
公司存单不得质押。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下： 单位：人民币
元
开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 年末余额 存储方式
江苏飞力达国际物流 中国工商银行股份有限公司 1102023529005439082 116,084,722.06 活期存款
股份有限公司 昆山经济技术开发区支行
江苏飞力达国际物流 中国建设银行股份有限公司 32201986436051515518 84,840,307.20 活期存款
股份有限公司 昆山支行
江苏飞力达国际物流 中国农业银行股份有限公司 10-532101040028931 8,252,431.26 活期存款
股份有限公司 昆山城中支行
江苏飞力达国际物流 中国银行股份有限公司昆山 527458324431 8,335,375.18 活期存款
股份有限公司 经济技术开发区支行
江苏飞力达国际物流 中信银行股份有限公司昆山 732361082600431556 62,841,170.87 活期存款
股份有限公司 经济技术开发区支行
合 计 280,354,006.57
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）超募资金实际使用情况
公司原定拟募集资金为29,178.41万元，实际募集资金净额为47,910.63万
元，超募资金为18,732.22万元。
根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司于2011年7月将超募资金2,000
万元用于提前偿还银行贷款，将1,600万元用于永久性补充公司流动资金；剩余
15,132.22万元超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露。
具体使用超募资金情况如下：
1、2011年7月28日归还银行贷款2,000万元。
2、公司于2011年7月28日将1,600万元的超募资金转入公司自有资金账户，
用于永久性补充流动资金。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
2012年募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2012年募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。
（五）募集资金投资项目先期投放及置换情况
2012年度募集资金投资项目金额不存在先期投入及置换情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012 年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2012 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2013 年 4 月 8 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏飞力达国际物流股份有限公司
二○一三年四月八日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年度 单位：人民币
万元
募集资金总额 47,910.63
本年度投入募集资金总额 8,033.90
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 20,418.47
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期
项目可
是否已变 末投资
募集资金 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 本年度投 截至期末累计 进度 项目达到预定可 本年度实现的
承诺投资 到预计 否发生
金投向 (含部分 资总额(1) 入金额 投入金额(2) (%)(3) 使用状态日期 效益
总额 效益 重大变
变更) ＝
化
(2)/(1)
承诺投资项目
昆山综合保税区物流园
否 14,603.50 14,603.50 2,799.61 6,315.29 43.25% 2012 年 12 月 31 日 - 不适用 否
项目
昆山现代物流中心项目 否 9,258.63 9,258.63 4,363.55 8,502.51 91.83% 2012 年 6 月 30 日 - 不适用 否
现代物流运营网点拓展
否 1,727.67 1,727.67 0.00 900.00 52.09% 2011 年 12 月 31 日 - 不适用 否
项目
物流智能化资讯项目 否 3,588.61 3,588.61 870.74 1,100.67 30.67% 2012 年 12 月 31 日 - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 29,178.41 29,178.41 8,033.90 16,818.47 - - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - 2,000.00 - - 2,000.00 100% - - - -
补充流动资金（如有） - 1,600.00 - - 1,600.00 100% - - - -
超募资金投向小计 - 3,600.00 - - 3,600.00 - - - - -
合计 - 32,778.41 29,178.41 8,033.90 20,418.47 - - - - -
未达到计划进度或预计 现代物流运营网点拓展项目中重庆项目、吴中项目已按计划完成，达到预期使用状态；泰州项目由于受业务拓展限制，未按计划进度实施。
收益的情况和原因（分具 昆山综合保税区物流园项目根据客户需要调整了设计方案，进度有所延后，预计 2013 年 5 月土建完工。昆山现代物流中心项目已完工并
体项目） 投入生产，按照合同尚有部分工程建设资金未支付。
项目可行性发生重大变
未发生重大变化
化的情况说明
超募资金金额为 18,732.22 万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。
超募资金的金额、用途及
使用进展情况 2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金 2,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,600 万元永久性补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
适用
募集资金投资项目先期
2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
投入及置换情况
同意公司用募集资金 6,216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。
途及去向
募集资金使用及披露中
公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。
存在的问题或其他情况
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
