关于公司 2014 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定，
将本公司 2014 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏飞力达国际物流股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]950 号）核准，由主承
销商东吴证券股份有限公司于 2011 年 6 月 27 日采用网下询价配售与网上资金申
购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1.00
元，发行价格为每股人民币 20.00 元，公司共募集资金 540,000,000.00 元，扣除
发行费用 60,893,700.00 元后，实际募集资金净额为 479,106,300.00 元。该募集
资金已于 2011 年 6 月 30 日全部到位。
以上新股发行的募集资金业经江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊普
通合伙）出具的苏公 W[2011]B060 号验资报告审验。
（二）2014 半年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 479,106,300.00
减：累计使用募集资金金额 346,456,949.51
其中：以前年度金额 324,567,975.16
本年度金额 21,888,974.35
等于：尚未使用的募集资金金额 132,649,350.49
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 9,547,985.59
其中：以前年度金额 8,641,009.75
本年度金额 906,975.84
等于：募集资金账户余额 142,197,336.08
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《上市公司募集
资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际
情况，制定了《江苏飞力达国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使
用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款
专用。
公司为本次募集资金在以下5家银行开设了5个募集资金专项账户，分别为：
1、中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户
1102023529005439082，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司超募资金
使用计划项目；
2、中国建设银行股份有限公司昆山支行，活期存款账户
32201986436051515518，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山综
合保税区物流园建设项目；
3、中国农业银行股份有限公司昆山城中支行，活期存款账户
10-532101040028931，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山现代
物流中心建设项目；
4、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户
527458324431，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司现代物流运营网
点拓展建设项目；
5、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行，活期存款账户
732361082600431556，该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司物流智能
化资讯建设项目。
本公司、东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山经济
技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限
公司昆山城中支行、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中信银行
股份有限公司昆山经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》 。这些
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
协议约定：公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存
单到期后将分别及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，
公司存单不得质押。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 存储方式
江苏飞力达国际物流 中国工商银行股份有限公司
1102023529005439082 88,309,685.09 活期存款
股份有限公司 昆山经济技术开发区支行
江苏飞力达国际物流 中国建设银行股份有限公司
32201986436051515518 24,424,426.57 活期存款
股份有限公司 昆山支行
江苏飞力达国际物流 中国农业银行股份有限公司
10-532101040028931 51,240.42 活期存款
股份有限公司 昆山城中支行
江苏飞力达国际物流 中国银行股份有限公司昆山
527458324431 3,424,553.71 活期存款
股份有限公司 经济技术开发区支行
江苏飞力达国际物流 中信银行股份有限公司昆山
732361082600431556 25,987,430.29 活期存款
股份有限公司 经济技术开发区支行
合 计 142,197,336.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）超募资金实际使用情况
公司原定拟募集资金为29,178.41万元，实际募集资金净额为47,910.63万元，
超募资金为18,732.22万元。
根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司于2011年7月将超募资金2,000
万元用于提前偿还银行贷款，公司将1,600万元用于永久性补充公司流动资金；根
据公司第二届董事会第十七次会议决议，同意公司将募投项目“昆山现代物流中
心项目”的仓库建筑面积由30,000平方米调整至37,918平方米，并使用超募资金
1,960.91万元补充该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口；
根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，同意公司使用部分超募资金3,600万
元永久性补充公司流动资金，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。剩余
9,571.31万元超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露。
具体使用超募资金情况如下：
1、2011年7月28日归还银行贷款2,000万元。
2、公司于2011年7月28日将1,600万元的超募资金转入公司自有资金账户，用
于永久性补充流动资金。
3、2013年3月6日，将募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由
30,000平方米调整至37,918平方米，并使用超募资金1,960.91万元补充该项目因
物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口。
4、2013年8月5日，使用部分超募资金3,600万元永久性补充公司流动资金。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
2014半年度募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2014半年度募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。
（五）募集资金投资项目先期投放及置换情况
2014半年度募集资金投资项目金额不存在先期投入及置换情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2014 半年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2014 年 8 月 10 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏飞力达国际物流股份有限公司
二〇一四年八月十日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司 2014 半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 47,910.63
本报告期投入募集资金总额 2,188.90
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 34,645.69
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期
是否已变 末投资 项目可行
募集资金 是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 调整后投 本报告期 截至期末累计 进度 项目达到预定可使 本报告期实现 性是否发
承诺投资 到预计
金投向 (含部分 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) (%)(3) 用状态日期 的效益 生重大变
总额 效益
变更) ＝ 化
(2)/(1)
承诺投资项目
昆山综合保税区物流园
否 14,603.50 14,603.50 1,196.05 12,445.07 85.22% 2013 年 9 月 30 日 50.12 否 否
项目
昆山现代物流中心项目 否 9,258.63 9,258.63 9,323.8 100.70% 2012 年 6 月 30 日 346.86 否 否
现代物流运营网点拓展
否 1,727.67 1,727.67 1,400 81.03% 2013 年 12 月 31 日 -121.51 否 否
项目
物流智能化资讯项目 否 3,588.61 3,588.61 992.85 3,274.77 91.25% 2014 年 6 月 30 日 不适用 否
承诺投资项目小计 - 29,178.41 29,178.41 2,188.9 26,443.64 -- - 275.47 - -
超募资金投向
昆山现代物流中心项目 1,960.91 1,960.91 1,002.05
5
归还银行贷款（如有） - 2,000 2,000 2,000 - - - -
补充流动资金（如有） - 5,200 5,200 5,200 - - - -
超募资金投向小计 - 9,160.91 9,160.91 8,202.05 - - - - -
合计 - 38,339.32 38,339.32 2,188.9 34,645.69 - - 275.47 - -
截至报告期末，以上募集资金投资项目均已建设完成，按照合同约定尚有部分款项未支付。昆山现代物流中心项目和昆山综合保税区物流园
项目均为建造仓库项目，已分别于 2012 年底和 2013 年 9 月建成并逐步投入生产。近年受大环境及昆山与周边地区 IT 产业西迁的影响，昆山
未达到计划进度或预计
地区呈现仓储需求逐步下降、部分仓库空置、仓库利用率下降、仓储业务毛利率下滑等趋势，导致公司募投项目仓库未能到达预计产能和效
收益的情况和原因（分
益。现代物流运营网点拓展项目主要包括泰州运营网点、吴中运营网点和重庆运营网点建设。其中泰州运营网点于 2013 年年底设立，设立时
具体项目）
间较短，业务处于初步拓展阶段；吴中运营网点由于主要客户伟创力的业务量大幅下滑导致吴中运营网点亏损；重庆网点因主要客户富士康
打印机订单下降较大，对重庆网点业务造成了一定的影响。
项目可行性发生重大变
未发生重大变化
化的情况说明
适用
超募资金金额为 18,732.22 万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1600
超募资金的金额、用途 万元永久性补充公司流动资金。2013 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺
及使用进展情况 口的议案》，同意公司将募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由 30,000 平方米调整至 37,918 平方米，并使用超募资金 1,960.91
万元补充该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口。2013 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3600 万元永久性补充公司流动资金，并经 2013 年第一次临时
股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 适用
投入及置换情况 2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
6
同意公司用募集资金 6,216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。
途及去向
募集资金使用及披露中
公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。
存在的问题或其他情况
7
