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公司公告

瑞丰光电:2015年第三季度报告全文2015-10-26  

						                  深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




深圳市瑞丰光电子股份有限公司

    2015 年第三季度报告

           2015-091




        2015 年 10 月




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                                                   深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




                                  第一节 重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人庄继里及会计机构负责人(会计主管人员)庄继里声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                           上年度末
                                                                                                                  减

总资产(元)                                  1,206,730,696.23                  1,244,151,931.41                         -3.01%

归属于上市公司普通股股东的股
                                               652,230,640.66                       639,737,939.40                       1.95%
东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每
                                                         2.9634                            2.9193                        1.51%
股净资产(元/股)

                                                         本报告期比上年同期                                    年初至报告期末比
                                    本报告期                                          年初至报告期末
                                                                   增减                                          上年同期增减

营业总收入(元)                       229,375,915.52                     -17.49%          691,955,844.76                0.51%

归属于上市公司普通股股东的净
                                         5,967,302.53                     -68.97%           27,625,088.49               -31.25%
利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                         --                          --                         -2,654,491.9           -102.30%
(元)

每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                          --                              -0.0121           -102.27%
额(元/股)

基本每股收益(元/股)                           0.0271                    -69.45%                    0.1259             -32.13%

稀释每股收益(元/股)                           0.0271                    -69.45%                    0.1259             -32.13%

加权平均净资产收益率                            0.92%      减少 2.11 个百分点                         4.21% 减少 2.21 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均
                                                0.29%      减少 2.52 个百分点                         3.05% 减少 2.46 个百分点
净资产收益率

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -584,845.90

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               8,826,943.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                34,282.06

减:所得税影响额                                                                623,807.15


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合计                                                                   7,652,572.65             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

       (1)市场竞争日趋激烈的风险
       由于LED光源具有节能、长寿命、易集成、快响应、利环保等优势,随着绿色环保、节能低碳生活理念的推广,“节能
环保”产品日益得到社会的重视,各国政府均对LED光源的发展和替换做出了规划和扶持,因此LED产品应用日益普及,需
求量迅速增长。LED封装行业吸引了各类社会资本进入,LED封装企业数量逐年增加,且随着LED行业上市公司募投项目的
投产,产能不断释放,将会加剧了国内封装行业的竞争。
       针对市场竞争风险,公司采取了以下应对措施:一是公司将继续强化“以技术研发、市场应用为先导,提供整体解决方
案”的核心竞争优势,不断加大研发投入,加强技术研发和产品开发,研发更多、更好、更能满足市场需求的新产品,提高
新产品的销售比例;二是不断强化与客户的合作关系,深入了解LED应用端的特点和客户的需求,从而建立长期稳定的合作
关系;三是跟踪LED市场及各种应用的变化与发展趋势,及时调整产品开发和市场推广策略,使公司的产品和服务能持续地
满足市场需求。
       (2)核心技术人员流失的风险
       LED封装行业不仅是资金密集型行业,更是技术密集型行业,封装技术直接决定着产品的光通量、发光效率和散热性
等技术指标,决定产品品质的高低,进而影响公司的市场地位。
       为了保持公司核心技术人员队伍的整体稳定,同时吸引国内外技术人才,公司除提供良好的薪酬待遇和激励机制外,
还通过内部培训、与高校进行技术交流等,加大公司核心技术人员的储备,避免公司核心技术人员出现断层,从而降低核心
技术人员的可能流失所导致的风险。
       (3)公司规模扩大引致的管理风险
       公司上市以后,随着募集资金投资项目的实施,公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张,从而使公司管理水
平的提升面临较大的挑战。为完善自身的管理体系和提升管理能力,公司建立了规范的法人治理结构以及完善了公司采购、
生产、质量、销售、研发、人力资源、财务等经营管理制度;同时公司通过良好的薪酬福利制度持续引进优秀的管理人才,
并加强对现有管理队伍的培养;形成公司特有的、且适合公司的经营管理体系,为公司的发展打下坚实的基础。
       (4)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项存在审批风险
       公司于2015年6月5日公告了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》及相关文件,公司股票于2015年6月15日复牌。
       公司于2015年9月25日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等议案。
       2015年10月14日召开2015年第五次临时股东大会,审议通过了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等议案。
       本次交易尚需中国证监会核准。截至目前,该审批事项尚未完成。能否获得中国证监会的核准以及获得相关核准的时
间均存在不确定性,因此本次资产重组方案能否顺利实施存在不确定性,提请广大投资者注意审批风险。




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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末股东总数                                                                                             11,891

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条         质押或冻结情况
       股东名称            股东性质   持股比例      持股数量
                                                                      件的股份数量    股份状态           数量

龚伟斌                境内自然人          31.42%       69,142,402        51,856,801

东莞康佳电子有限公 境内非国有法
                                           6.76%       14,875,227                0
司                    人

霍少华                境内自然人           4.11%          9,043,500              0

金鹰基金-民生银行
-金鹰温氏筠业灵活
                      其他                 3.60%          7,925,882              0
配置 3 号资产管理计
划

林常                  境内自然人           2.27%          5,000,180         211,156 质押                  3,000,000

中央汇金投资有限责
                      国有法人             1.49%          3,283,300              0
任公司

谢爱平                境内自然人           1.28%          2,808,800              0

深圳市领信资产管理
                      其他                 0.99%          2,185,800              0
有限公司

中国工商银行-融通
蓝筹成长证券投资基 其他                    0.72%          1,589,940              0
金

李凯特                境内自然人           0.61%          1,338,000              0

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

龚伟斌                                                                   17,285,601 人民币普通股         17,285,601

东莞康佳电子有限公司                                                     14,875,227 人民币普通股         14,875,227

霍少华                                                                    9,043,500 人民币普通股          9,043,500

金鹰基金-民生银行-金鹰温氏筠业
                                                                          7,925,882 人民币普通股          7,925,882
灵活配置 3 号资产管理计划

林常                                                                      4,789,024 人民币普通股          4,789,024

中央汇金投资有限责任公司                                                  3,283,300 人民币普通股          3,283,300

谢爱平                                                                    2,808,800 人民币普通股          2,808,800

深圳市领信资产管理有限公司                                                2,185,800 人民币普通股          2,185,800


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中国工商银行-融通蓝筹成长证券投
                                                                             1,589,940 人民币普通股             1,589,940
资基金

李凯特                                                                       1,338,000 人民币普通股             1,338,000

                                       公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如
                                       不适用
有)

备注:报告期末,股东工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划有公司 979,700 股,持股比例 0.45%;南
方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划持有公司 979,700 股,持股比例 0.45%;中欧基金-农业银行-中欧中证金
融资产管理计划有公司 979,700 股,持股比例 0.45%;博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划有公司 979,700 股,
持股比例 0.45%;大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划有公司 979,700 股,持股比例 0.45%;嘉实基金-农业
银行-嘉实中证金融资产管理计划有公司 979,700 股,持股比例 0.45%;广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划
有公司 979,700 股,持股比例 0.45%;华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划有公司 979,700 股,持股比例 0.45%;
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划有公司 979,700 股,持股比例 0.45%;易方达基金-农业银行-易方达中
证金融资产管理计划有公司 979,700 股,持股比例 0.45%。公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                          数              数

                                                                                        股权激励待注销
        林常             4,873,580         4,662,424               0         211,156
                                                                                        的股份

                                                                                        报告期内增持股
       龚伟斌           51,087,151                0        769,650         51,856,801                    2016 年 1 月 1 日
                                                                                        份,按 75%锁定

合计                    55,960,731         4,662,424       769,650         52,067,957            --             --




                                                          6
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                                  第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
     1、营业收入较上年同期减少17.49%,主要原因系经济大环境不景气,中大尺寸LED背光源市场需求下降,照明LED销售
单价下滑所致;
     2、营业成本较上年同期减少12.74%,降幅低于销售收入降幅,主要原因系人工成本和制费成本上升所致;
     3、毛利率较上年同期减少4.67个百分点,主要原因系行业竞争激烈,销售单价下滑及人工成本和制费成本上升所致;
     4、净利润较上年同期减少68.97%,主要原因系销售收入减少和毛利率下降所致;
     5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.52%,主要原因系公司支付供应商的银行承兑汇票到期付款所致;
     6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,474.55万元,主要原因系公司购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金减少所致;
     7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,889.24万元,主要原因系报告期内公司开立银行承兑汇票减少,存
入开具汇票保证金减少所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2015 年以来,家电市场需求一直较为低迷,彩电和白色家电销售均出现了不同程度的下降,导致公司背光产品销售下
降,虽然公司与照明大客户的合作进展顺利,但由于市场竞争激烈,产品价格大幅下降,导致第三季度公司实现营业收入仅
2.29 亿元,同比下降 17.49%;由于人工成本和费用的上升,导致销售毛利率下降 4.67 个百分点,净利润为 596.73 万元,同比
下降 68.97%。2015 年前三季度公司实现营业收入 6.92 亿元,同比增长 0.51%,净利润 2,762.51 万元,同比下降 31.25%。
     2015 年 LED 行业竞争继续加剧,同时行业加速整合,为抓住行业并购契机,公司拟收购深圳市玲涛光电科技有限公司余
下 85%的股权,进入中小尺寸 LCD 背光源 LED 细分领域,目前该收购事项尚待中国证监会核准。
     面对行业激烈的竞争,公司采取了加强企业内部管理,控制相关费用,并购产业链相关企业等措施,未来瑞丰光电将继
续在LED产业链做大做强,并积极寻求新的战略布局,借助资本市场做大做强。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用


                                                       7
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                    前五名供应商合计采购金额(元)                         245,640,410.07

           前五名供应商合计采购金额占采购总额的比例(%)                       45.75%

报告期内,公司前五大供应商的变化属公司正常业务需求,对公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                     前五名客户合计销售金额(元)                          276,341,873.59

            前五名客户合计销售金额占销售总额的比例(%)                        40.02%

报告期内,公司前五大客户销售额的变化属公司正常业务开展,对公司未来经营无重大影响。


年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司围绕发展战略和2015年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻,整体上达到预期目标。



对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     1、市场风险
     经过几年的快速发展,公司规模在国内同行中处于领先水平,但面对国内、外竞争对手,如果公司不能持续保持创新
能力、提升整体竞争力,则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位,给公司进一步扩大市场份额,提高市场地位带来一定的
压力。LED行业属于国家“十二五”规划新兴产业,受国家产业政策推动,不断会有更多的资本和新的企业进入LED行业,公
司将面临行业竞争进一步加剧的风险。
     2、能否准确把握行业发展趋势的风险
     随着LED产品应用领域不断扩大、要求更加智能化,LED技术呈现快速发展趋势,新的应用材料、新的封装工艺不断
涌现,若公司不能正确把握LED封装技术的发展趋势,对技术开发与工艺创新作出合理安排,则可能无法研发新的技术与开
发新的产品来持续满足客户的需求,使本公司面临技术落后的风险。
     3、产品销售单价下降的风险
     近年来,LED行业技术持续创新,生产效率不断提高,直接带动LED产业链中下游环节生产成本下降,产品售价随之
下降。在LED产品光效提升、价格下降的背景下,LED产品应用领域和应用规模进一步扩大,而市场规模的扩大又刺激企业
增加投入,提升性能,降低成本。LED产品在生产效率提升和竞争加剧的背景下,价格呈现持续下降趋势。如公司不能顺应
行业发展趋势,持续推出有较强性价比优势的产品,则公司将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
     4、产品综合毛利率下降的风险
     公司一直以突出的产品性价比优势、快速交期和周到的服务赢得客户的认可和市场的美誉。但随着行业市场竞争加剧,
如公司无法保持原有比较优势,则可能导致公司产品毛利率下降。
     5、管理风险
     随着公司规模扩大,原有的管理方式和手段需要不断改进。如公司管理水平不能随着公司业务快速发展而得到提升,
将会影响到公司效率,增加经营风险。公司将继续全面推行“阿米巴”经营核算机制,提高全体员工的工作积极性、责任感并
培养锻炼管理人才。




                                                      8
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                                            第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

        承诺事项              承诺方                               承诺内容                               履行情况

                                       公司承诺不向公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》
股权激励承诺             瑞丰光电                                                                          履行中
                                       中的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助。

收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                       (一)避免同业竞争的承诺 1.公司控股股东、实际控制人龚伟斌承诺:
                                       不直接或间接从事与公司主营业务相同或相似的生产经营和在今后的
                                       经营范围和投资方向上,避免与公司相同或相似的经营业务;不从事
                                       与公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,也不以独资经
                                       营、合资经营的方式从事与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的
                                       业务或活动,或拟投资兴建的项目,将不会进行同样的建设或投资,在
                                       生产、经营和市场竞争中,不与公司发生任何利益冲突。(二)流通
                                       限制和锁定股份的承诺:担任公司董事,监事的股东龚伟斌、吴强、胡
                                       建华承诺:其持有的本公司股份在任职期间每年转让的数额不超过其 报告期内,
首次公开发行或再融资时                 直接或者间接所持本公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其 承诺方均
所作承诺                               直接或者间接所持本公司的股份;在申报离任 6 个月后的 12 月内通过 遵守了承
                                       深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或者间接所持 诺。
                                       本公司股票总数的比例不超过 50%。(三)关于所得税优惠被追缴风
                                       险的承诺公司实际控制人龚伟斌承诺:如今后国家税务主管部门要求
                                       公司补缴因享受企业所得税税收优惠而少缴的企业所得税税款,将无
                                       条件连带地全额承担公司应补缴的税款及因此所产生的所有相关费
                                       用。(四)关于补缴住房公积金及社会保险费用的承诺公司实际控制
                                       人龚伟斌承诺:若按有关部门的要求或决定,公司需为职工补缴住房
                                       公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而将遭受任何罚款或损失,
                                       龚伟斌将无条件全额承担公司所应负担的全部经济处罚。

                                       公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生计划自 2015 年 7 月 9 日起三个
其他对公司中小股东所作                                                                                    已履行完
                         龚伟斌        月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式择机增持本公司股
承诺                                                                                                      毕
                                       份,拟增持公司股份比例不超过公司已发行总股数的 2%。

承诺是否及时履行         是

未完成履行的具体原因及
                         截止本报告期末,所有承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。
下一步计划(如有)




                                                          9
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二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:万元

募集资金总额                                                 26,499.73
                                                                             本季度投入募集资金总额                               1,532.31
报告期内变更用途的募集资金总额                                           0

累计变更用途的募集资金总额                                               0
                                                                             已累计投入募集资金总额                               25,719.8
累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00%

                                                                                         项目达             截止报                 项目可
                     是否已                                      截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                    到预定   本报告    告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                      末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                    可使用   期实现    累计实 到预计          否发生
     募资金投向      目(含部                                     投入金 进度(3)
                                总额       额(1)      金额                               状态日   的效益    现的效      效益       重大变
                     分变更)                                     额(2)       =(2)/(1)
                                                                                           期                 益                       化

承诺投资项目

中大尺寸 LCD 背光
                                           7,348.9               7,521.7                                    5,555.5
源 LED 技术改造项 否            7,348.97                                     102.35%                60.90              是         否
                                                7                        4                                         8
目

照明 LED 产品技术                          12,324.               12,834.                                    2,354.1
                     否        12,324.26                                     104.14%               114.70              是         否
改造项目                                       26                      87                                          1

LED 封装技术与产                                                 2,897.8
                     否          4,361.2 4,361.2 1,025.95                     66.45%                                   是         否
业化研发中心                                                             9

                                           24,034.               23,254.                                    7,909.6
承诺投资项目小计          --   24,034.43             1,025.95                   --         --      175.60                   --         --
                                               43                        5                                         9

超募资金投向

归还银行贷款(如
                          --      1,220     1,220            0    1,220                    --       --        --            --         --
有)

补充流动资金(如
                          --     1,245.3 1,245.3             0 1,245.3                     --       --        --            --         --
有)

超募资金投向小计          --     2,465.3 2,465.3             0 2,465.3          --         --                               --         --

                                           26,499.               25,719.                                    7,909.6
合计                      --   26,499.73             1,025.95                   --         --      175.60                   --         --
                                               73                        8                                         9

                       LED 封装技术及产业化研发中心项目,投资进度较缓的主要原因是 2012 年度因智慧广场不允许机
未达到计划进度或
                     器设备进入,项目进展受影响,因此项目实施主体变更为上海瑞丰光电子有限公司,项目实施地点变
预计收益的情况和
                     更为上海,上海瑞丰光电子有限公司于 2013 年 4 月通过招挂拍程序取得建筑宗地一块,因土地取得
原因(分具体项目)
                     时间较缓导致项目投资延期。

项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况     2011 年 9 月 27 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以超募资金归还银行贷款和


                                                                  10
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                     永久性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用超募资金 2,465.3 万元中的 1,220.00 万元偿
                     还银行贷款,使用超募资金 2,465.3 万元中的 1,245.30 万元补充流动资金。公司已经将 2,465.3 万元
                     超募资金从募集资金账户转入公司基本户。

                     适用

                     以前年度发生

                     2012 年 8 月 28 日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施

募集资金投资项目     地点的议案》、《关于在上海设立子公司的议案》,全体董事一致同意将募投项目“中大尺寸 LCD 背

实施地点变更情况     光源 LED 技术改造项目”、“照明 LED 产品技术改造项目”实施主体由宁波市瑞康光电有限公司变更
                     为上海子公司,实施地点由宁波变更为上海,“LED 封装技术及产业化研发中心项目”实施主体由公
                     司变更为上海子公司,实施地点由深圳变更为上海。详请见公司于 2012 年 8 月 29 日披露于中国证监
                     会指定网站关于变更募投项目实施主体和实施地点的相关公告。上述议案经 2012 年 9 月 13 日召开的
                     2012 年第二次临时股东大会审议批准。

                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目
                     2011 年 9 月 27 日,公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,分别审议通过
先期投入及置换情
                     了《关于用募集资金置换募投项目先期投入资金的议案》,同意使用募集资金 19,078,156.72 元置换预
况
                     先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况

项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                     尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。
金用途及去向

                     募集资金监管账户招商银行深圳景田支行于 2012 年 3 月 28 日销户,尚余 204,277.83 元的募集资金利
募集资金使用及披
                     息。公司销户后将该利息转为流动资金。经华龙证券和深圳证监局指出问题后,公司将该款于 2012
露中存在的问题或
                     年 6 月 25 日从公司自有资金账户深圳工商银行西丽支行,账号 4000 0274 1920 0232 896 转入募集资
其他情况
                     金监管账户中国银行股份有限公司深圳西丽支行,账号 8250 0627 5518 0970 01。


三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况
       公司于2015年6月5日公告了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》及相关文件,公司股票于2015年6月15日复牌。
       公司于2015年9月25日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等议案。并经2015年10月14日召开的2015年第五次临时
股东大会审议通过。

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     本次交易尚需中国证监会核准。截至目前,该审批事项尚未完成。




四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用
     公司于2015年7月9日披露了《关于控股股东、实际控制人拟增持公司股票的公告》(公告编号:2015-066)。公司控
股股东、实际控制人龚伟斌先生计划自2015年7月9日起三个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式择机增持本公
司股份,拟增持公司股份比例不超过公司已发行总股数的2%。期间龚伟斌先生共增持了102.62万股,占公司总股本的0.4663%,
公司于2015年10月19日披露了《关于控股股东、实际控制人增持计划完成的公告》。




                                                    12
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                                         第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表


编制单位:深圳市瑞丰光电子股份有限公司
                                           2015 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                            112,129,471.61                         168,674,477.64

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             75,239,603.89                         109,850,791.57

    应收账款                                            289,729,958.87                         248,493,844.48

    预付款项                                                980,787.42                           1,974,563.00

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                359,002.46                            880,632.50

    应收股利

    其他应收款                                            8,381,364.57                           4,338,580.07

    买入返售金融资产

    存货                                                 93,562,142.69                          83,444,834.10

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         23,467,108.14                          31,917,690.92

流动资产合计                                            603,849,439.65                         649,575,414.28

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                   13
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    可供出售金融资产                      13,264,700.00                         3,264,700.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                          80,384,371.94                        75,079,003.15

    投资性房地产

    固定资产                             395,613,101.48                       345,115,713.43

    在建工程                              34,121,815.76                        30,082,180.34

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              33,542,675.40                        28,555,072.62

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          23,312,031.10                        16,859,570.58

    递延所得税资产                        11,634,000.52                         8,845,227.59

    其他非流动资产                        11,008,560.38                        86,775,049.42

非流动资产合计                           602,881,256.58                       594,576,517.13

资产总计                                1,206,730,696.23                    1,244,151,931.41

流动负债:

    短期借款                             101,809,877.99                        77,895,200.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             196,032,120.41                       197,175,301.16

    应付账款                             201,721,237.73                       273,800,379.16

    预收款项                                4,187,303.08                        3,812,294.35

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                            7,262,408.06                       11,338,789.76

    应交税费                              15,173,486.14                         2,380,304.70




                                   14
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    应付利息

    应付股利

    其他应付款                      4,136,002.26                          4,004,694.28

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债          1,275,000.00                          5,100,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                      531,597,435.67                        575,506,963.41

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                        570,730.10                          6,964,964.12

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                                               123,029.67

    递延收益                       21,682,500.00                         21,202,500.00

    递延所得税负债                     89,750.62                           220,158.12

    其他非流动负债

非流动负债合计                     22,342,980.72                         28,510,651.91

负债合计                          553,940,416.39                        604,017,615.32

所有者权益:

    股本                          220,093,500.00                        219,139,701.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                      251,259,234.49                        245,431,460.92

    减:库存股                      7,876,373.12                          7,876,373.12

    其他综合收益

    专项储备



                             15
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    盈余公积                                             18,952,647.34                          18,952,647.34

    一般风险准备

    未分配利润                                          169,801,631.95                         164,090,503.26

归属于母公司所有者权益合计                              652,230,640.66                         639,737,939.40

    少数股东权益                                            559,639.18                             396,376.69

所有者权益合计                                          652,790,279.84                         640,134,316.09

负债和所有者权益总计                                   1,206,730,696.23                       1,244,151,931.41


法定代表人:龚伟斌                 主管会计工作负责人:庄继里                      会计机构负责人:庄继里


2、母公司资产负债表


                                                                                                      单位:元

                 项目                       期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             84,433,942.14                         121,493,096.87

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             68,320,355.69                         100,845,922.22

    应收账款                                            288,481,171.09                         248,022,807.81

    预付款项                                             24,404,601.84                          33,132,102.30

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                             7,935,632.19                           3,760,928.87

    存货                                                 81,979,181.81                          71,354,047.56

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                  9,648,257.12

流动资产合计                                            555,554,884.76                         588,257,162.75

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     13,264,700.00                            3,264,700.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        370,973,641.94                         365,589,003.15

    投资性房地产


                                                 16
                                        深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    固定资产                             173,912,446.55                       133,700,085.93

    在建工程                                    4,017.09                        1,575,387.88

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                6,545,064.32                        1,108,930.61

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          20,429,715.48                        13,439,752.12

    递延所得税资产                          5,969,911.10                        6,462,886.10

    其他非流动资产                          4,604,228.36                       65,423,818.03

非流动资产合计                           595,703,724.84                       590,564,563.82

资产总计                                1,151,258,609.60                    1,178,821,726.57

流动负债:

    短期借款                             101,809,877.99                        77,895,200.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             184,336,609.59                       181,382,611.18

    应付账款                             173,148,137.98                       249,776,648.83

    预收款项                                3,764,581.58                        3,812,294.35

    应付职工薪酬                            5,704,186.03                       10,282,013.38

    应交税费                              14,319,839.84                         2,322,244.87

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                              4,057,200.13                        2,485,999.53

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                             487,140,433.14                       527,957,012.14

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                   17
                                        深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


      其中:优先股

             永续债

    长期应付款                                570,730.10                          6,964,964.12

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                                                       123,029.67

    递延收益                               21,682,500.00                         21,202,500.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             22,253,230.10                         28,290,493.79

负债合计                                 509,393,663.24                         556,247,505.93

所有者权益:

    股本                                 220,093,500.00                         219,139,701.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                             251,259,234.49                         245,431,460.92

    减:库存股                              7,876,373.12                          7,876,373.12

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               18,727,943.19                         18,727,943.19

    未分配利润                           159,660,641.80                         147,151,488.65

所有者权益合计                           641,864,946.36                         622,574,220.64

负债和所有者权益总计                    1,151,258,609.60                    1,178,821,726.57


3、合并本报告期利润表


                                                                                      单位:元

                 项目         本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                             229,375,915.52                       278,000,176.35

    其中:营业收入                         229,375,915.52                       278,000,176.35

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             227,948,428.76                       257,332,921.46



                                   18
                                              深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


    其中:营业成本                             196,801,355.34                       225,525,911.92

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                        1,671,018.00                          121,690.09

           销售费用                              8,961,361.74                         7,763,448.94

           管理费用                             19,857,497.98                        18,596,698.05

           财务费用                               676,057.46                          2,278,974.70

           资产减值损失                            -18,861.76                         3,046,197.76

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                 2,367,651.25
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)               3,795,138.01                        20,667,254.89

    加:营业外收入                               3,845,621.39                         1,884,849.44

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                  63,847.43                          151,067.45

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           7,576,911.97                        22,401,036.88

    减:所得税费用                               1,506,579.66                         3,188,706.44

五、净利润(净亏损以“-”号填列)               6,070,332.31                        19,212,330.44

    归属于母公司所有者的净利润                   5,967,302.53                        19,231,539.45

    少数股东损益                                  103,029.78                            -19,209.01

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                         19
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           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             6,070,332.31                         19,212,330.44

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             5,967,302.53                         19,231,539.45
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               103,029.78                            -19,209.01

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.0271                               0.0887

    (二)稀释每股收益                                             0.0271                               0.0887

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:龚伟斌                    主管会计工作负责人:庄继里                     会计机构负责人:庄继里


4、母公司本报告期利润表


                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               236,156,770.01                        293,148,728.16

    减:营业成本                                           202,061,960.89                        243,908,364.11

        营业税金及附加                                       1,334,882.43



                                                    20
                                           深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


         销售费用                            8,831,775.28                          7,636,846.79

         管理费用                           16,447,340.96                         16,107,238.91

         财务费用                             -464,471.53                          1,042,651.04

         资产减值损失                                                              3,046,197.76

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             2,367,651.25
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)          10,312,933.23                         21,407,429.55

    加:营业外收入                           2,216,391.39                           603,003.53

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                   0.02                            72,995.77

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            12,529,324.60                         21,937,437.31
列)

    减:所得税费用                           2,458,812.58                          2,833,684.43

四、净利润(净亏损以“-”号填列)          10,070,512.02                         19,103,752.88

五、其他综合收益的税后净额                           0.00                                  0.00

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有



                                      21
                                                深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   10,070,512.02                         19,103,752.88

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表


                                                                                              单位:元

                 项目                 本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                                     691,955,844.76                       688,436,030.91

    其中:营业收入                                 691,955,844.76                       688,436,030.91

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     672,485,519.62                       648,561,789.82

    其中:营业成本                                 584,801,167.38                       561,523,259.49

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            2,638,692.58                         2,373,927.38

           销售费用                                 24,189,823.12                        19,942,709.32

           管理费用                                 56,429,087.98                        58,396,688.96

           财务费用                                  1,660,541.86                         1,828,208.13

           资产减值损失                              2,766,206.70                         4,496,996.54

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     2,505,368.79
列)

         其中:对联营企业和合营企业


                                           22
                                              深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              21,975,693.93                        39,874,241.09

    加:营业外收入                               8,853,935.62                         7,542,253.62

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                577,555.82                           241,895.60

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          30,252,073.73                        47,174,599.11

    减:所得税费用                               2,463,722.75                         7,080,494.62

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              27,788,350.98                        40,094,104.49

    归属于母公司所有者的净利润                  27,625,088.49                        40,182,844.59

    少数股东损益                                  163,262.49                            -88,740.10

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额



                                         23
                                                         深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


七、综合收益总额                                            27,788,350.98                         40,094,104.49

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            27,625,088.49                         40,182,844.59
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               163,262.49                            -88,740.10

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.1259                               0.1855

    (二)稀释每股收益                                             0.1259                               0.1855

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表


                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               738,321,495.84                        747,923,673.51

    减:营业成本                                           628,888,541.37                        632,631,691.63

         营业税金及附加                                      2,199,148.10                           895,249.52

         销售费用                                           23,854,742.85                         19,673,118.11

         管理费用                                           46,360,618.20                         51,601,222.80

         财务费用                                             931,816.72                           1,399,795.86

         资产减值损失                                        2,695,055.69                          5,177,152.80

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                             2,505,368.79
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          35,896,941.70                         36,545,442.79

    加:营业外收入                                           4,671,822.74                          2,562,897.90

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                            513,108.41                              72,995.80

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            40,055,656.03                         39,035,344.89
列)

    减:所得税费用                                           5,632,543.08                          4,006,916.80

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          34,423,112.95                         35,028,428.09

五、其他综合收益的税后净额



                                                    24
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     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  34,423,112.95                         35,028,428.09

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表


                                                                                             单位:元

                 项目               本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                654,183,204.83                        490,347,531.85

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额


                                          25
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     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                       20,640,478.58                         18,054,155.67

     收到其他与经营活动有关的现金         11,997,784.96                         18,748,114.96

经营活动现金流入小计                     686,821,468.37                        527,149,802.48

     购买商品、接受劳务支付的现金        507,243,806.95                        231,221,355.40

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          98,346,043.36                         90,329,969.21
金

     支付的各项税费                       35,174,688.41                         41,193,347.96

     支付其他与经营活动有关的现金         48,711,421.55                         49,164,659.95

经营活动现金流出小计                     689,475,960.27                        411,909,332.52

经营活动产生的现金流量净额                 -2,654,491.90                       115,240,469.96

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                      1,140,611.01

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          20,735,157.75                           350,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金         14,047,307.99

投资活动现金流入小计                      34,782,465.74                          1,490,611.01

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          58,375,435.38                        123,207,745.64
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                       12,800,000.00                         31,500,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付


                                    26
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的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              71,175,435.38                        154,707,745.64

投资活动产生的现金流量净额                       -36,392,969.64                     -153,217,134.63

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                    490,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                            78,669,876.11                         53,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                 118,757,661.59                         71,292,025.93

筹资活动现金流入小计                             197,427,537.70                        124,782,025.93

    偿还债务支付的现金                            77,969,920.00                         21,888,125.16

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  18,042,216.52                          1,319,085.20
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                  76,988,969.50                        136,215,562.85

筹资活动现金流出小计                             173,001,106.02                        159,422,773.21

筹资活动产生的现金流量净额                        24,426,431.68                        -34,640,747.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      42,778.73                           -147,478.20
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -14,578,251.13                        -72,764,890.15

    加:期初现金及现金等价物余额                  71,006,519.63                        146,676,782.44

六、期末现金及现金等价物余额                      56,428,268.50                         73,911,892.29


8、母公司年初到报告期末现金流量表


                                                                                             单位:元

              项目                  本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 649,895,256.38                        489,731,114.81

    收到的税费返还                                20,215,663.36                         18,054,155.67

    收到其他与经营活动有关的现金                  10,353,682.39                         15,003,446.24

经营活动现金流入小计                             680,464,602.13                        522,788,716.72

    购买商品、接受劳务支付的现金                 526,351,345.20                        305,440,385.13



                                          27
                                         深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


     支付给职工以及为职工支付的现
                                          78,761,987.09                         74,139,133.35
金

     支付的各项税费                       31,867,812.31                         18,363,383.29

     支付其他与经营活动有关的现金         40,787,324.26                         38,468,208.29

经营活动现金流出小计                     677,768,468.86                        436,411,110.06

经营活动产生的现金流量净额                 2,696,133.27                         86,377,606.66

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           4,002,000.00                           350,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                       4,002,000.00                           350,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          25,798,335.65                         53,931,489.93
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                       12,879,270.00                         32,010,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                      38,677,605.65                         85,941,489.93

投资活动产生的现金流量净额                -34,675,605.65                       -85,591,489.93

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                   78,669,876.11                         53,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金         86,895,477.72                          5,838,636.48

筹资活动现金流入小计                     165,565,353.83                         58,838,636.48

     偿还债务支付的现金                   77,969,920.00                         21,888,125.16

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          18,042,216.52                          1,319,085.20
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金         49,609,448.41                         71,090,241.47

筹资活动现金流出小计                     145,621,584.93                         94,297,451.83

筹资活动产生的现金流量净额                19,943,768.90                        -35,458,815.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的              42,778.73                           -147,478.20


                                    28
                                         深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


影响

五、现金及现金等价物净增加额              -11,992,924.75                       -34,820,176.82

     加:期初现金及现金等价物余额         64,328,184.65                         68,250,376.26

六、期末现金及现金等价物余额              52,335,259.90                         33,430,199.44


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                    29