现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8066443 |
66975026 |
76660226 |
44170170 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
319313452 |
1464627893 |
949389968 |
613502878 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75510937 |
312863670 |
232936028 |
158152359 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
171129064 |
951853757 |
563626763 |
360894915 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28508205 |
99182274 |
107091392 |
69697290 |
| 经营活动现金流出小计 |
288492138 |
1390773763 |
935256458 |
612325167 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30821314 |
73854129 |
14133509 |
1177711 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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306 |
306 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-91400 |
21926468 |
4377800 |
58000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11856990 |
18812590 |
13858252 |
13858252 |
| 投资活动现金流入小计 |
11765590 |
40782398 |
18236358 |
13916558 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3349888 |
79033711 |
68118543 |
31417586 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11721135 |
18812590 |
13712300 |
13712300 |
| 投资活动现金流出小计 |
15071023 |
110726301 |
94710843 |
45129886 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3305433 |
-69943903 |
-76474485 |
-31213328 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
56300000 |
273785559 |
446000000 |
445000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
95126372 |
675393767 |
571961321 |
311932082 |
| 筹资活动现金流入小计 |
151426372 |
949179326 |
1017961321 |
756932082 |
| 偿还债务所支付的现金 |
57927226 |
271734875 |
571208649 |
392716515 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
256652582 |
603871079 |
418189788 |
180084943 |
| 筹资活动现金流出小计 |
318202311 |
893597484 |
1010523894 |
589329063 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-166775939 |
55581842 |
7437427 |
167603019 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1011338 |
3710590 |
1303646 |
965479 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-138248720 |
63202658 |
-53599903 |
138532880 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-42950038 |
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-10529736 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
140897636 |
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59292528 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3673942 |
-- |
1818868 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
30752158 |
-- |
-16908 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
496287 |
-- |
-266283 |
| 财务费用 |
-- |
7223922 |
-- |
8406788 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-25280550 |
-- |
-12189856 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58168877 |
-- |
-34333330 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
76681017 |
-- |
57044042 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-144487907 |
-- |
-84970067 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5244313 |
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-1756150 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
73854129 |
-- |
1177711 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
305751511 |
-- |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
242548853 |
-- |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
381081733 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
242548853 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
63202658 |
-- |
138532880 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11058241 |
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4703905 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
265889118 |
1374288542 |
855596272 |
556298946 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
45357891 |
23364325 |
17133470 |
13033762 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
306 |
306 |
