意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 57293424 81282547 48371664 84821217
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 942532280 636548838 350949078 1015950501
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 239740627 157982923 73770712 229650825
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 624948646 366555425 182104394 687560372
支付的其他与经营活动有关的现金 130465394 128536529 76327235 45347796
经营活动现金流出小计 1022393290 666211017 334875536 986945828
经营活动产生的现金流量净额 -79861011 -29662180 16073541 29004673
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 12000000 10000000 10000000 3920512
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 10112157 680765 252300 395060
收到的其他与投资活动有关的现金 363990116 20024795 20024795 89850000
投资活动现金流入小计 442736672 87339959 84908628 94438672
购建固定无形和长期资产支付的现金 182593432 77583953 40984087 168833997
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 365946072 295896402 21000000 89850000
投资活动现金流出小计 548539504 373480355 61984087 258683997
投资活动产生的现金流量净额 -105802832 -286140396 22924541 -164245325
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 141859531 60504024 48411168 221791433
收到的其他与筹资活动有关的现金 169118653 28728924 19956787 173581621
筹资活动现金流入小计 1005869153 780123917 68367954 399715910
偿还债务所支付的现金 293430000 138750000 7625000 110150280
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 160979634 98423009 49249456 122273116
筹资活动现金流出小计 461089453 242189697 59415191 242741151
筹资活动产生的现金流量净额 544779700 537934220 8952763 156974760
五、汇率变动对现金的影响 -1382189 -1325634 484497 --
六、现金及现金等价物净增加额 357733668 220806010 48435343 21734108
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 35840510 -- 47693616
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 37534007 -- 69471959
无形资产摊销 -- 1923434 -- 4137113
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -166784 -- 1517906
固定资产报废损失 -- 294302 -- 954494
财务费用 -- 3622301 -- 6793796
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -12742371 -- -10052562
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -67278056 -- -42377313
经营性应收项目的减少(减增加) -- -241901951 -- -35274443
经营性应付项目的增加(减减少) -- 214201306 -- -77877155
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 3881079 -- 53338288
经营活动产生之现金流量净额 -- -29662180 -- 29004673
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- 162364481
减:货币资金的期初余额 -- -- -- 140630373
现金等价物的期末余额 -- 383170491 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 162364481 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 220806010 -- 21734108
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3832894 -- 6755571
销售商品、提供劳务收到的现金 867239663 543399583 295663856 912358387
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 17999192 11866708 6913557 18770898
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 12000000 10000000 10000000 3920512