现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44177874 |
28017156 |
8066443 |
66975026 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1000618214 |
634911300 |
319313452 |
1464627893 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
233196278 |
156695134 |
75510937 |
312863670 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
490596157 |
334594077 |
171129064 |
951853757 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100911704 |
64517630 |
28508205 |
99182274 |
| 经营活动现金流出小计 |
861575869 |
586045229 |
288492138 |
1390773763 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
139042345 |
48866071 |
30821314 |
73854129 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2919118 |
1852768 |
-91400 |
21926468 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
61856990 |
61856990 |
11856990 |
18812590 |
| 投资活动现金流入小计 |
69595805 |
68529455 |
11765590 |
40782398 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21630842 |
15545394 |
3349888 |
79033711 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
61721135 |
61721135 |
11721135 |
18812590 |
| 投资活动现金流出小计 |
83351977 |
77266529 |
15071023 |
110726301 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13756173 |
-8737074 |
-3305433 |
-69943903 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
140300000 |
140300000 |
56300000 |
273785559 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
421526630 |
396806012 |
95126372 |
675393767 |
| 筹资活动现金流入小计 |
564761930 |
540041312 |
151426372 |
949179326 |
| 偿还债务所支付的现金 |
170716770 |
136354452 |
57927226 |
271734875 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
586591242 |
564064060 |
256652582 |
603871079 |
| 筹资活动现金流出小计 |
768001591 |
707655062 |
318202311 |
893597484 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-203239661 |
-167613750 |
-166775939 |
55581842 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1598512 |
1542375 |
1011338 |
3710590 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-76354977 |
-125942379 |
-138248720 |
63202658 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24777464 |
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-42950038 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51441952 |
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140897636 |
| 无形资产摊销 |
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2242691 |
-- |
3673942 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-304766 |
-- |
30752158 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3173375 |
-- |
496287 |
| 财务费用 |
-- |
706247 |
-- |
7223922 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10251821 |
-- |
-25280550 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6143771 |
-- |
-58168877 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21961521 |
-- |
76681017 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-69501831 |
-- |
-144487907 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-7107120 |
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5244313 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
48866071 |
-- |
73854129 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
305751511 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
242548853 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
179809132 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
305751511 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-125942379 |
-- |
63202658 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2831121 |
-- |
11058241 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
904645316 |
559837846 |
265889118 |
1374288542 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
51795024 |
47056298 |
45357891 |
23364325 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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