广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-041
2020 年 04 月
1
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主
管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 222,377,646.65 190,186,533.66 16.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,649,383.29 16,134,660.10 151.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40,652,336.10 14,409,653.94 182.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 44,261,210.16 -12,425,437.74 -456.21%
基本每股收益（元/股） 0.2783 0.1104 152.08%
稀释每股收益（元/股） 0.2783 0.1104 152.08%
加权平均净资产收益率 7.16% 2.83% 4.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,055,571,307.86 961,458,871.23 9.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 588,181,935.74 547,536,335.04 7.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,531.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
705,288.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -662,608.80
减：所得税影响额 -26,540.02
少数股东权益影响额（税后） 66,640.72
合计 -2,952.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,153 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
燕金元 境内自然人 33.53% 48,979,600 36,734,700 质押 35,048,900
王石 境内自然人 2.97% 4,331,520 0
中央汇金资产管
国有法人 2.83% 4,134,500 0
理有限责任公司
燕传平 境内自然人 1.46% 2,132,580 1,599,435
中信信托有限责
任公司－中信价
值管理型金融投 境内自然人 1.30% 1,900,511 0
资集合资金信托
计划
中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托锐
境内自然人 1.05% 1,530,000 0
进 31 期清水源证
券投资集合资金
信托计划
陆赛芬 境内自然人 0.86% 1,250,700 0
杨禾丹 境内自然人 0.79% 1,151,901 0
朱小斌 境内自然人 0.78% 1,139,300 0
陈雅萍 境内自然人 0.76% 1,116,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
燕金元 12,244,900 人民币普通股 12,244,900
王石 4,331,520 人民币普通股 4,331,520
中央汇金资产管理有限责任公司 4,134,500 人民币普通股 4,134,500
中信信托有限责任公司－中信价
1,900,511 人民币普通股 1,900,511
值管理型金融投资集合资金信托
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计划
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托锐进 31 期清水源证券 1,530,000 人民币普通股 1,530,000
投资集合资金信托计划
陆赛芬 1,250,700 人民币普通股 1,250,700
杨禾丹 1,151,901 人民币普通股 1,151,901
朱小斌 1,139,300 人民币普通股 1,139,300
陈雅萍 1,116,600 人民币普通股 1,116,600
中国工商银行股份有限公司－金
769,785 人民币普通股 769,785
鹰稳健成长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生任职公司
说明 外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
公司股东陆赛芬通过普通证券账户持有 130,000 股，通过光大证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 1,120,700 股，实际合计持有 1,250,700 股；公司股东杨禾丹通
过普通证券账户持有 929,401 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
前 10 名股东参与融资融券业务股 户持有 222,500 股，实际合计持有 1,151,901 股；公司股东朱小斌通过普通证券账户持
东情况说明（如有） 有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,139,300 股，实
际合计持有 1,139,300 股；公司股东陈雅萍通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,116,600 股，实际合计持有
1,116,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
燕金元 36,734,700 0 0 36,734,700 高管锁定 每年解锁 25%
燕传平 1,599,435 0 0 1,599,435 高管锁定 每年解锁 25%
合计 38,334,135 0 0 38,334,135 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计数据和财 年末余额（单位： 年初金额（单位： 变动金额（单位： 变动比例 变动原因
务指标 元）（或本期金额）元） （或上年同 元）
期金额）
货币资金 215,013,141.07 155,912,509.04 59,100,632.03 37.91% 主要系报告期内受新冠疫情影响
公司产品销售收入大幅增长使得
货款收入增加较多影响所致。
交易性金融资产 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00% 系报告期内公司保本理财产品到
期收回转出影响所致。
应收票据 481,870.30 803,776.91 -321,906.61 -40.05% 主要系报告期内公司应收票据到
期收回影响所致。
应收款项融资 4,852,619.28 11,873,588.26 -7,020,968.98 -59.13% 主要系报告期内子公司因背书转
让的银行承兑汇票到期承兑而减
少影响所致。
预付账款 38,138,559.53 18,865,649.53 19,272,910.00 102.16% 主要系报告期内受新冠疫情影响
公司产品销售大幅增长，公司做
好备货预付各项材料款以保证产
品及时生产并交付。
其他应收款 11,696,314.75 8,474,837.99 3,221,476.76 38.01% 主要系报告期内公司应收出口退
税额和员工差旅备用金增加共同
影响所致。
其他流动资产 261,871.71 1,168,856.76 -906,985.05 -77.60% 主要系报告期内子公司的增值税
留抵税额减少影响所致。
应付票据 12,241,285.00 1,779,610.00 10,461,675.00 587.86% 主要系报告期内子公司材料采购
款支付增加较多影响所致。
预收款项 73,451,337.77 31,210,920.29 42,240,417.48 135.34% 主要系报告期内受新冠疫情影响
公司产品销售大幅增长使得订单
定金收入增长较多影响所致。
应付职工薪酬 7,168,087.75 12,429,360.01 -5,261,272.26 -42.33% 主要系报告期内公司及子公司及
时支付了上年末计提的员工薪酬
影响所致。
应交税费 14,391,584.23 10,253,146.27 4,138,437.96 40.36% 主要系报告期内公司销售收入大
幅增长使得各项税费随之增加影
响所致。
财务费用 678,641.44 1,579,314.51 -900,673.07 -57.03% 主要系报告期内公司美元兑人民
币升值使得汇兑收益增加影响所
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致。
信用减值损失 -1,144,823.19 -1,144,823.19 100.00% 主要系上年同期没有该科目金额
影响所致。
投资收益 -92,949.91 92,949.91 -100.00% 主要系上年同期子公司德国宝莱
特公司计提了投资的合营公司的
投资损失影响所致。
营业外支出 765,686.98 6,630.75 759,056.23 11447.52% 主要系报告期内公司及子公司在
新冠疫情期间对外捐赠产生的支
出较多影响所致。
所得税费用 7,352,797.26 2,809,385.06 4,543,412.20 161.72% 主要系报告期内公司销售收入大
幅增长使得所得税费用随之增加
影响所致。
其他综合收益(利 -3,782.59 -232,528.09 228,745.50 -98.37% 主要系报告期内子公司德国宝莱
润表) 特外币财务报表折算差额影响所
致。
收到的税费返还 3,119,034.48 4,860,862.17 -1,741,827.69 -35.83% 主要系报告期内公司收到的出口
退税及软件退税额较上年同期减
少影响所致。
收到的其他与经营 943,354.88 290,021.72 653,333.16 225.27% 主要系报告期内公司收到银行保
活动有关的现金 本理财产品利息较上年同期多影
响所致。
经营活动产生的现 44,261,210.16 -12,425,437.74 56,686,647.90 -456.21% 主要系报告期内受新冠疫情影响
金流量净额 公司产品销售收入大幅增长使得
货款收入增加较多影响所致。
收回投资所收到的 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00% 系报告期内公司收回到期银行保
现金 本理财产品本金影响所致。
收到的其他与投资 540,821.92 540,821.92 100.00% 主要系报告期内公司收到银行保
活动有关的现金 本理财产品利息影响所致。
投资活动现金流入 30,540,821.92 2,500.00 30,538,321.92 1221532.88% 主要系报告期内公司收回到期银
小计 行保本理财产品本金和利息影响
所致。
购建固定资产、无 22,893,551.16 17,284,762.90 5,608,788.26 32.45% 主要系报告期内子公司支付长期
形资产和其他长期 资产的购建款较上年同期多影响
资产所支付的现金 所致。
投资活动现金流出 22,893,551.16 17,284,762.90 5,608,788.26 32.45% 主要系报告期内子公司支付长期
小计 资产的购建款较上年同期多影响
所致。
投资活动产生的现 7,647,270.76 -17,282,262.90 24,929,533.66 -144.25% 主要系报告期内公司收回到期银
金流量净额 行保本理财产品本金和利息影响
所致。
收到的其他与筹资 6,702,552.20 -6,702,552.20 -100.00% 主要系报告期上年同期公司收回
活动有关的现金 了银行承兑汇票的保证金影响所
致。
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偿还债务所支付的 27,891,521.73 1,556,312.91 26,335,208.82 1692.15% 主要系报告期内公司资金充裕提
现金 前偿还了部分银行贷款影响所
致。
筹资活动现金流出 42,767,233.16 17,659,906.16 25,107,327.00 142.17% 主要系报告期内公司资金充裕提
小计 前偿还了部分银行贷款影响所
致。
筹资活动产生的现 -2,887,233.16 30,412,646.04 -33,299,879.20 -109.49% 主要系报告期内公司资金充裕提
金流量净额 前偿还了部分银行贷款影响所
致。
汇率变动对现金及 1,102,952.51 -673,622.32 1,776,574.83 -263.73% 主要系报告期内美元兑人民币的
现金等价物的影响 汇率上升产生汇兑收益影响所
致。
现金及现金等价物 50,124,200.27 31,323.08 50,092,877.19 159923.22% 主要系报告期内受新冠疫情影响
净增加额 公司产品销售收入大幅增长使得
货款收入随之大幅增长影响所
致。
期末现金及现金等 196,908,029.50 149,421,745.81 47,486,283.69 31.78% 主要系报告期内公司产品销售收
价物余额 入大幅增长使得公司银行存款随
之大幅增长影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入22,237.76万元，较上年同期增长16.93%。健康监测板块实现销售收入8,646.53万元，较
上年同期增长64.16%，肾科医疗板块实现销售收入13432.24万元，较上年同期减少0.79%。主要原因是：
报告期内，为应对新冠肺炎疫情在全球爆发，公司积极响应，在做好防控前提下，提前快速复工复产，并尽最大努力扩
大产能，全员一心，上下同欲，保障疫情相关产品的生产供应。报告期内，公司血液净化部分业务受新冠肺炎疫情影响，销
售收入较上年同期略有减少，而公司健康监测类（监护仪、血氧仪、无线体温系统）产品销售收入较大幅度增长，使得公司
报告期内归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司宝莱特血净参与了珠海市自然资源局以网上挂拍方式公开出让宗地编号TJ1910地块的国有建设用地使
用权竞拍，根据珠海市公共资源交易中心网站公示结果，宝莱特血净成功竞得上述土地使用权并取得成交确认书，2020年3
月5日与珠海市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
公司于2020年3月25日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，公司收到《中国证监会行政许
可申请受理单》（受理序号：200440号），中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核
准》行政许可申请材料进行了审查，并予以受理。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司签署国有土地使用权出 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编
2020 年 03 月 06 日
让合同的事项 号：2020-017）
关于非公开发行股票申请获得中国证监 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编
2020 年 03 月 25 日
会受理的事项 号：2020-023）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 215,013,141.07 155,912,509.04
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 30,000,000.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 481,870.30 803,776.91
应收账款 203,233,542.83 184,895,401.49
应收款项融资 4,852,619.28 11,873,588.26
预付款项 38,138,559.53 18,865,649.53
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 11,696,314.75 8,474,837.99
其中：应收利息 27,759.84 27,736.16
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 100,506,623.64 82,462,728.74
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 261,871.71 1,168,856.76
流动资产合计 574,184,543.11 494,457,348.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 17,061,862.22 17,184,315.77
固定资产 169,941,097.17 171,068,394.66
在建工程 68,279,193.87 59,032,879.75
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 58,348,772.40 58,269,213.91
开发支出 7,720,032.96 7,569,834.76
商誉 93,884,741.42 93,884,741.42
长期待摊费用 19,618,245.82 20,549,731.96
递延所得税资产 9,461,874.17 8,980,345.04
其他非流动资产 35,070,944.72 28,462,065.24
非流动资产合计 481,386,764.75 467,001,522.51
资产总计 1,055,571,307.86 961,458,871.23
流动负债：
短期借款 69,160,000.00 55,075,490.00
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 12,241,285.00 1,779,610.00
应付账款 70,578,829.36 72,054,816.62
预收款项 73,451,337.77 31,210,920.29
合同负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
12
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 7,168,087.75 12,429,360.01
应交税费 14,391,584.23 10,253,146.27
其他应付款 45,316,207.02 52,883,926.67
其中：应付利息 712,162.56 822,856.35
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 25,733,740.87 25,459,417.70
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 318,041,072.00 261,146,687.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 72,633,680.00 73,174,550.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 25,483,375.25 30,509,711.91
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 7,074,661.20 7,272,888.40
递延所得税负债 3,463,856.42 3,511,319.05
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 108,655,572.87 114,468,469.36
负债合计 426,696,644.87 375,615,156.92
所有者权益：
股本 146,088,000.00 146,088,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 17,463,419.13 17,463,419.13
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -253,109.42 -249,326.83
13
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 32,141,596.32 32,141,596.32
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 392,742,029.71 352,092,646.42
归属于母公司所有者权益合计 588,181,935.74 547,536,335.04
少数股东权益 40,692,727.25 38,307,379.27
所有者权益合计 628,874,662.99 585,843,714.31
负债和所有者权益总计 1,055,571,307.86 961,458,871.23
法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 117,796,320.66 43,363,834.65
交易性金融资产 0.00 30,000,000.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 321,906.61
应收账款 35,995,405.78 35,706,344.64
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 21,147,109.16 6,184,459.50
其他应收款 14,561,397.63 11,993,738.60
其中：应收利息 6,345,985.00 5,788,164.00
应收股利 0.00 0.00
存货 60,961,398.63 42,589,883.80
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 219,117.34 590,694.58
流动资产合计 250,680,749.20 170,750,862.38
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 60,590,680.50 58,590,680.50
14
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期股权投资 361,385,785.00 344,058,085.00
其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 43,011,961.92 43,768,378.68
在建工程 12,645,116.93 2,556,536.59
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 3,366,327.92 3,532,123.43
开发支出 4,163,502.17 3,919,634.07
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 3,932,440.23 4,090,096.44
递延所得税资产 887,194.35 876,565.58
其他非流动资产 19,985,750.00 28,379,737.50
非流动资产合计 511,968,759.02 491,771,837.79
资产总计 762,649,508.22 662,522,700.17
流动负债：
短期借款 44,880,000.00 24,615,490.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 40,288,546.48 36,322,541.24
预收款项 63,999,855.73 17,210,631.47
合同负债 0.00 0.00
应付职工薪酬 4,322,465.00 6,153,971.00
应交税费 6,616,556.25 1,771,548.80
其他应付款 28,166,867.41 27,336,928.36
其中：应付利息 0.00 98,120.25
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 20,254,903.02 20,024,283.76
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 208,529,193.89 133,435,394.63
15
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 25,500,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 16,606,731.29 20,258,128.29
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 6,874,661.20 7,072,888.40
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 48,481,392.49 52,831,016.69
负债合计 257,010,586.38 186,266,411.32
所有者权益：
股本 146,088,000.00 146,088,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 114,605,071.93 114,605,071.93
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 32,141,596.32 32,141,596.32
未分配利润 212,804,253.59 183,421,620.60
所有者权益合计 505,638,921.84 476,256,288.85
负债和所有者权益总计 762,649,508.22 662,522,700.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 222,377,646.65 190,186,533.66
其中：营业收入 222,377,646.65 190,186,533.66
利息收入 0.00 0.00
16
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 172,121,700.98 171,272,075.35
其中：营业成本 124,546,059.52 120,285,883.27
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 1,919,628.91 1,569,774.25
销售费用 24,756,533.60 29,125,473.83
管理费用 11,542,024.52 10,642,279.45
研发费用 8,678,812.99 8,069,350.04
财务费用 678,641.44 1,579,314.51
其中：利息费用 2,443,202.72 852,930.08
利息收入 751,739.40 62,990.74
加：其他收益 2,313,057.64 2,310,381.73
投资收益（损失以“－”号填
0.00 -92,949.91
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 -92,949.91
的投资收益
以摊余成本计量的金融
0.00 0.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,144,823.19 0.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-272,123.52 -328,027.33
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
17
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,152,056.60 20,803,862.80
加：营业外收入 1,158.91 2,132.86
减：营业外支出 765,686.98 6,630.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,387,528.53 20,799,364.91
减：所得税费用 7,352,797.26 2,809,385.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,034,731.27 17,989,979.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
43,034,731.27 17,989,979.85
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 40,649,383.29 16,134,660.10
2.少数股东损益 2,385,347.98 1,855,319.75
六、其他综合收益的税后净额 -3,782.59 -232,528.09
归属母公司所有者的其他综合收益
-3,782.59 -232,528.09
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
0.00 0.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
0.00 0.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
0.00 0.00
值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合
-3,782.59 -232,528.09
收益
1.权益法下可转损益的其他
0.00 0.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
0.00 0.00
动
3.金融资产重分类计入其他
0.00 0.00
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 0.00 0.00
18
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
备
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 -3,782.59 -232,528.09
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 43,030,948.68 17,757,451.76
归属于母公司所有者的综合收益
40,645,600.70 15,902,132.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,385,347.98 1,855,319.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2783 0.1104
（二）稀释每股收益 0.2783 0.1104
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：燕金元 主管会计工作负责人：燕传平 会计机构负责人：许薇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 92,410,458.72 56,394,446.47
减：营业成本 39,949,818.98 30,795,688.52
税金及附加 854,515.68 615,717.11
销售费用 9,916,867.28 10,507,198.82
管理费用 5,054,075.50 4,515,656.99
研发费用 5,444,752.34 4,919,979.59
财务费用 -1,015,885.99 345,817.67
其中：利息费用 1,323,876.27 516,406.26
利息收入 1,300,924.55 868,767.17
加：其他收益 1,989,751.08 1,400,684.32
投资收益（损失以“－”号填
0.00 2,400,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
0.00 0.00
资产终止确认收益（损失以“-”号填
19
广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
净敞口套期收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-70,858.58 0.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
0.00 1,889.59
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,125,207.43 8,496,961.68
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 249,018.21 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,876,189.22 8,496,961.68
列）
减：所得税费用 4,493,556.23 111,386.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,382,632.99 8,385,575.29
（一）持续经营净利润（净亏损
29,382,632.99 8,385,575.29
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00 0.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
变动额
2.权益法下不能转损益的
0.00 0.00
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
0.00 0.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
0.00 0.00
价值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
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2.其他债权投资公允价值
0.00 0.00
变动
3.金融资产重分类计入其
0.00 0.00
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
0.00 0.00
准备
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 29,382,632.99 8,385,575.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,768,444.26 202,262,336.56
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 3,119,034.48 4,860,862.17
收到其他与经营活动有关的现金 943,354.88 290,021.72
经营活动现金流入小计 261,830,833.62 207,413,220.45
购买商品、接受劳务支付的现金 146,316,901.57 140,539,488.03
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客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
29,222,545.96 30,284,277.47
金
支付的各项税费 13,373,628.62 15,321,105.27
支付其他与经营活动有关的现金 28,656,547.31 33,693,787.42
经营活动现金流出小计 217,569,623.46 219,838,658.19
经营活动产生的现金流量净额 44,261,210.16 -12,425,437.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 2,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 540,821.92 0.00
投资活动现金流入小计 30,540,821.92 2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
22,893,551.16 17,284,762.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 22,893,551.16 17,284,762.90
投资活动产生的现金流量净额 7,647,270.76 -17,282,262.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 39,880,000.00 41,370,000.00
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广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 6,702,552.20
筹资活动现金流入小计 39,880,000.00 48,072,552.20
偿还债务支付的现金 27,891,521.73 1,556,312.91
分配股利、利润或偿付利息支付
1,763,335.27 2,003,345.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,112,376.16 14,100,247.97
筹资活动现金流出小计 42,767,233.16 17,659,906.16
筹资活动产生的现金流量净额 -2,887,233.16 30,412,646.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,102,952.51 -673,622.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,124,200.27 31,323.08
加：期初现金及现金等价物余额 146,783,829.23 149,390,422.73
六、期末现金及现金等价物余额 196,908,029.50 149,421,745.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,623,980.57 66,200,744.96
收到的税费返还 3,085,575.26 3,482,406.30
收到其他与经营活动有关的现金 416,206.52 158,890.96
经营活动现金流入小计 146,125,762.35 69,842,042.22
购买商品、接受劳务支付的现金 68,459,782.18 38,736,571.08
支付给职工以及为职工支付的现
15,651,566.74 16,388,244.50
金
支付的各项税费 2,861,657.50 2,656,852.39
支付其他与经营活动有关的现金 7,820,548.41 7,858,019.91
经营活动现金流出小计 94,793,554.83 65,639,687.88
经营活动产生的现金流量净额 51,332,207.52 4,202,354.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 0.00 0.00
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 654,393.92 0.00
投资活动现金流入小计 30,654,393.92 2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,249,421.79 1,612,821.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,327,700.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 23,577,121.79 11,612,821.50
投资活动产生的现金流量净额 7,077,272.13 -9,212,821.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 39,880,000.00 27,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 12,198,783.23
筹资活动现金流入小计 39,880,000.00 39,618,783.23
偿还债务支付的现金 20,294,855.00 926,312.91
分配股利、利润或偿付利息支付
822,021.45 341,406.25
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,149,516.16 542,460.27
筹资活动现金流出小计 25,266,392.61 1,810,179.43
筹资活动产生的现金流量净额 14,613,607.39 37,808,603.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,098,051.90 -345,812.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,121,138.94 32,452,324.45
加：期初现金及现金等价物余额 35,724,986.33 64,295,553.36
六、期末现金及现金等价物余额 109,846,125.27 96,747,877.81
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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