现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37799138 |
28187466 |
18235813 |
72385575 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
900810753 |
588678016 |
305765041 |
1422848318 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
156153270 |
107784650 |
52553801 |
212124422 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
641158863 |
425978726 |
224988553 |
896629872 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108114268 |
71552682 |
41563939 |
124125408 |
| 经营活动现金流出小计 |
940336249 |
627047001 |
330474126 |
1293800971 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39525497 |
-38368985 |
-24709085 |
129047347 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
88999388 |
66900000 |
66900000 |
143600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
212634 |
211850 |
2646 |
29927 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
97118904 |
75018731 |
74391457 |
144718994 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83570685 |
59754598 |
42751520 |
220334776 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
132098337 |
84654598 |
67651520 |
334962430 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34979434 |
-9635867 |
6739937 |
-190243436 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
340966866 |
309174000 |
183000000 |
371036300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
41775850 |
36244813 |
20609226 |
29588565 |
| 筹资活动现金流入小计 |
383092715 |
345768813 |
203959226 |
411199462 |
| 偿还债务所支付的现金 |
267720000 |
156920000 |
74500000 |
167400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62340908 |
43587728 |
20763693 |
74551791 |
| 筹资活动现金流出小计 |
349966995 |
211497796 |
98618325 |
293649175 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33125720 |
134271017 |
105340901 |
117550287 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1483026 |
402288 |
-918544 |
1180254 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42862236 |
86668454 |
86453209 |
57534453 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-930490 |
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-60957188 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24267765 |
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42205050 |
| 无形资产摊销 |
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4584004 |
-- |
8148309 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
208232 |
-- |
309523 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
24827 |
-- |
12786347 |
| 财务费用 |
-- |
13571760 |
-- |
16984014 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4259293 |
-- |
-10305341 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8907882 |
-- |
-26780126 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32427662 |
-- |
-42693849 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-125699156 |
-- |
52235754 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4888543 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-38368985 |
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129047347 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
546615296 |
-- |
459946842 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
459946842 |
-- |
402412389 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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86668454 |
-- |
57534453 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4263427 |
-- |
9438886 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
838480318 |
540074476 |
281883535 |
1310256906 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24531297 |
20416075 |
5645693 |
40205837 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
88999388 |
66900000 |
66900000 |
143600000 |
