现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10319693 |
128417867 |
37799138 |
28187466 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
302153960 |
1265589595 |
900810753 |
588678016 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54782148 |
204330927 |
156153270 |
107784650 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
215782908 |
843599047 |
641158863 |
425978726 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41963512 |
186859988 |
108114268 |
71552682 |
| 经营活动现金流出小计 |
323262639 |
1274226015 |
940336249 |
627047001 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21108679 |
-8636420 |
-39525497 |
-38368985 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
107900000 |
88999388 |
66900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12266248 |
485742 |
212634 |
211850 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
150000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
278294026 |
116908020 |
97118904 |
75018731 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35147239 |
103813385 |
83570685 |
59754598 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
58147239 |
152341037 |
132098337 |
84654598 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
220146788 |
-35433017 |
-34979434 |
-9635867 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60990000 |
427527045 |
340966866 |
309174000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13799189 |
53512273 |
41775850 |
36244813 |
| 筹资活动现金流入小计 |
74789189 |
481389318 |
383092715 |
345768813 |
| 偿还债务所支付的现金 |
114500000 |
365420000 |
267720000 |
156920000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9387678 |
70696625 |
62340908 |
43587728 |
| 筹资活动现金流出小计 |
126780767 |
459764074 |
349966995 |
211497796 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-51991578 |
21625244 |
33125720 |
134271017 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
102269 |
3466536 |
-1483026 |
402288 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
147148800 |
-18977657 |
-42862236 |
86668454 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-70044250 |
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-930490 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50833030 |
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24267765 |
| 无形资产摊销 |
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9591264 |
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4584004 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-25463 |
-- |
208232 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
46977 |
-- |
24827 |
| 财务费用 |
-- |
23909014 |
-- |
13571760 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9994994 |
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-4259293 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21973000 |
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8907882 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27392994 |
-- |
32427662 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-62493920 |
-- |
-125699156 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-8636420 |
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-38368985 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
440969185 |
-- |
546615296 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
459946842 |
-- |
459946842 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18977657 |
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86668454 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9317528 |
-- |
4263427 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
280995915 |
1106241145 |
838480318 |
540074476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10838352 |
30930583 |
24531297 |
20416075 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
107900000 |
88999388 |
66900000 |
