证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2013－032
安徽桑乐金股份有限公司
关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066 号文《关于核准安徽桑乐
金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）采用网下向询价对象配售和
网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票
2,050 万股，每股发行价格为人民币 16.00 元。截至 2011 年 7 月 21 日止，安
徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）实际已向社会公开发行人民币普
通股股票 2,050 万股，募集资金总额为人民币 328,000,000.00 元，扣除各项发
行 费 用 合 计 人 民 币 31,654,811.96 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
296,345,188.04 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有
限公司会验字[2011]4469 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户
存储制度。
2、募集资金专户存储及管理情况
截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额 存储方式
徽商银行合肥黄山路支行 1022701021000626125 56,909,902.89 活期存款
兴业银行合肥黄山路支行 499060100100048533 1,152,397.16 活期存款
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551903011410828 1,012.43 活期存款
招商银行合肥政务区支行
55190301148000071 20,078,292.02 6 个月定期存款
合计 78,141,604.50
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，与上述开户银行签订了《募
集资金三方监管协议》，执行对募集资金的管理及使用，对募集资金采用专户
存储制度，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务。
二、募集资金使用情况
1、2010 年 10 月 25 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于
首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，决定拟投资建设项目为：
①远红外桑拿房生产基地建设项目，总投资为 15,095.33 万元。
②信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目, 总投资为 1910 万。
公司本次募集资金投资项目总投资为 17,005.33 万元，若募集资金不能满
足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施。该议案
经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。
截至 2013 年 6 月 30 日：
①远红外桑拿房生产基地建设项目已投入资金 9,684.93 万元，2013 年 1
季度末已正式全线投入使用。相关竣工验收、确认等手续尚在办理之中，尚有
部分工程及设备尾款未付，部分附属设施尚在配套中。
②信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目已投入资金 1,815.70 万
元，2012 年 12 月 31 日该项目已完工投入使用，并已完成验收，项目节余资金
1,152,397.16 元人民币。节余原因主要是项目建设过程中，公司在保证项目建
设质量与进度的前提下，加强相关开发支出的控制、监督与管理，减少了项目
开支。
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2、2011 年 8 月 25 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司
用募集资金 3,776.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、2011 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了
《关于用部分超募资金永久补充营运资金的议案》，计划使用超募资金 2,500
万元暂时性补充公司流动资金。该议案于 2011 年 9 月完成实施。公司于 2012
年 02 月 21 日已将上述用于暂时补充流动资金 2,500 万元资金全部归还至公司
开立的募集资金专用帐户。
4、2012 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于收购德国 Saunalux 公司 100%股权的议案》，计划以超募资金及自有资
金收购德国 Saunalux 公司 100%股权。
2012 年 02 月 03 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于收购德国 Saunalux 公司 100%股权的议案》，全体董事一致同意公司使用超
募资金收购 Saunalux 公司 100%股权。本次交易投资总额为 635 万欧元等值人
民币。该议案经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通过。截
至 2012 年 7 月 18 日止，该收购事项已经顺利完成。
5、2012 年 02 月 03 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一
致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计 5,967
万元，其中计划使用部分超募资金 5,500 万元，剩余部分由公司自筹解决。截
至 2013 年 6 月 30 日，该项目计划使用的超募资金 5,500 万元已全部投入，剩
余资金部分由公司自筹，以保证项目顺利完成。
截至 2013 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 223,222,843.44 元，募
集资金专用账户余额为 78,141,604.50 元，募集资金余额应为 73,122,344.60
元，差异系银行存款利息收入 5,019,259.90 元。
三、本次使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的使用计划及
必要性说明
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1、使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金
使用》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益
最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金
需求前提下，用募集资金项目——“信息化管理平台及区域市场营销中心建设
项目”建设完成后的少量节余资金 1,152,397.16 元人民币（占募集资金总额的
0.35%，包含利息收入 209，427.16 元）用于永久补充公司流动资金。并在补
充完成后办理“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”募集资金专户
销户手续。
2、补充流动资金的必要性说明
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增
加，公司本次拟用“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目” 建设完成
后节余的少量资金 1,152,397.16 元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务
相关的经营活动。通过补充流动资金，可以满足公司部分流动资金需求，提高
资金的使用效率，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。
公司本次用“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”建设完成后
节余的少量资金 1,152,397.16 元永久补充流动资金，按同期银行贷款利率计
算，可为公司每年减少潜在利息支出约人民币 70,000.00 元。因此，公司本次
使用募集资金项目建设完成后节余的少量资金永久补充流动资金，有利于降低
资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司此次使用“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”建设完成
后节余的少量资金永久补充流动资金的决定是基于募集资金投资项目的建设计
划和进度做出的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
三、相关审批和核准程序
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1、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项
目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金项目——“信
息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”建设完成后节余资金
1,152,397.16 元人民币用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的
经营活动。授权公司财务部门办理“信息化管理平台及区域市场营销中心建设
项目”募集资金专户销户手续。
2、公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项
目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金项目——“信
息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”建设完成后节余资金
1,152,397.16 元人民币用于永久补充流动资金。与会全体监事认为：公司此次
使用募集资金项目建设完成后节余资金永久补充流动资金，有利于降低财务费
用， 可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益,
不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
3、公司独立董事意见
公司独立董事姚建铭、胡声涛、林斌对公司使用募集资金投资项目节余资
金永久补充流动资金的事项发表了如下独立意见：
经认真审核，独立董事认为公司本次使用募集资金项目——“信息化管理
平台及区域市场营销中心建设项目”建设完成后节余资金永久补充流动资金能
解决部分公司流动资金需求，提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，实
现公司和股东利益最大化。
本次利用“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”建设完成后节
余资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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据此，独立董事同意公司本次使用募集资金项目建设完成后节余资金
1,152,397.16 元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。
4、保荐机构意见
平安证券对公司使用使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的
事项发表了如下核查意见：
桑乐金本次使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，已经
过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定。该事项有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，不会
影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损
害公司股东利益的情形。
平安证券对此无异议。
四、公司承诺
公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业
投资等高风险投资；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投
资。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
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安徽桑乐金股份有限公司
董事会
2013 年 8 月 23 日
