安徽桑乐金股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
安徽桑乐金股份有限公司
关于 2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，
将公司 2013 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066 号文《关于核准安徽桑乐金
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安
证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）采用网下向询价对象配售和网上向社
会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 2,050 万股，
每股发行价格为人民币 16.00 元。截至 2011 年 7 月 21 日止，安徽桑乐金股份有
限公司（以下简称“公司”）实际已向社会公开发行人民币普通股股票 2,050 万股，
募集资金总额为人民币 32,800.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 3,165.48
万元后，实际募集资金净额为人民币 29,634.52 万元。上述资金到位情况业经华
普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4469 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2011 年度，公司募集资金使用情况
（1）上述募集资金到位前，截至 2011 年 8 月 20 日，本公司已以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,776.34 万元，上述实际投资额
3,776.34 万元为公司的自有资金，不涉及公司的银行贷款。募集资金到位后，2011
年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金
3,776.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 9 月公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,776.34 万元。
（2）公司 2011 年度累计使用募集资金 13,458.02 万元，扣除累计已使用募
集资金后，募集资金余额为 16,176.50 万元，募集资金专用账户利息收入 124.95
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万元，募集资金专户 2011 年 12 月 31 日余额合计为 16,301.45 万元。
2、2012 年度，公司募集资金使用情况
2012 年度，本公司直接投入募集资金项目 10,590.51 万元，转回 2011 年度
使用的暂时性补充流动资金 2,500.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司
已累计使用募集资金 21,548.53 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余
额为 8,085.99 万元，募集资金专用账户利息收入累计 410.11 万元，募集资金专
户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 8,496.10 万元。
3、2013 年上半年度，公司募集资金使用情况
截止 2013 年 6 月 30 日已累计使用募集资金 22,322.29 万元，募集资金余额
为 7,312.23 万元；募集资金账户实际余额为 7,814.16 万元。上述余额差异为 501.93
万元，系募集资金扣除银行手续费的存款利息所致。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证
券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2009年7月制订了《安徽桑
乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资
金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，公
司和平安证券分别与募集资金储存银行徽商银行合肥黄山路支行、招商银行股份
有限公司合肥五里墩支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开立了募集资
金专项账户，并共同签订《募集资金三方监管协议》。
2012年7月原超募资专户招商银行五里墩支行因搬迁撤并改名，募集资金账
户银行改为“招商银行合肥政务区支行”。原签订的《募集资金三方监管协议》
无实质性变更。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
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金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额 存储方式
徽商银行合肥黄山路支行 1022701021000626125 56,909,902.89 活期存款
兴业银行合肥黄山路支行 499060100100048533 1,152,397.16 活期存款
551903011410828 1,012.43 活期存款
招商银行合肥政务区支行
55190301148000071 20,078,292.02 6 个月定期存款
合 计 78,141,604.50
三、 募集资金的实际使用情况
1、截至2013年6月30日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计
人民币22,322.29万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
2、超募资金的使用情况
（1）2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
2,500.00万元暂时性补充公司流动资金。
截止2012年2月29日止，公司使用超募资金2,500.00万元暂时性补充流动资金
已转回募集资金专用账户。
（2）2012 年 1 月 18 日，桑乐金召开第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于收购德国 Saunalux 公司 100%股权的议案》，计划以超募资金及自有资金
收购德国 Saunalux 公司 100%股权。
2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于收购德国 Saunalux 公司 100%股权的议案》，全体董事一致同意公司使用超募
资金收购 Saunalux 公司 100%股权。本次交易投资总额为 635 万欧元等值人民
币，其中收购股权对价估值确定为 210 万欧元，另出资 425 万欧元对德国 Saunalux
公司增资，以补充 Saunalux 公司营运流动资金。该议案业经 2012 年 2 月 22 日
的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2012 年 12 月 31 日，该收购事项
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已经顺利完成。
（3）2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一
致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计 5,967 万
元，其中计划使用部分超募资金 5,500 万元，剩余部分由公司自筹解决。
截止 2013 年 6 月 30 日，该项目已累计使用超募资金 5,500 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2013 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽桑乐金股份有限公司
2013 年 8 月 23 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 29,634.52
本年度投入募集资金总额 773.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 22,322.29
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进
项目(含部 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 度(%)(3)＝(2)/(1)
分变更) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
远红外桑拿房生产 2013 年 04 月
否 15,095.33 15,095.33 773.76 9,684.93 64.16% 0.00 否 否
基地建设项目 01 日
信息化管理平台及
2012 年 12 月
区域市场营销中心 否 1,910.00 1,910.00 0 1,815.70 95.06% 0.00 否 否
31 日
建设项目
承诺投资项目小计 - 17,005.33 17,005.33 773.76 11,500.63 - - 0.00 - -
超募资金投向
收购德国 Saunalux
2012 年 05 月
公司 100%股权项 否 5,321.66 5,321.66 0 5,321.66 100.00% 0.19 否 否
30 日
目
研发中心综合科研 2013 年 12 月
否 5,500.00 5,500.00 0.00 5,500.00 100.00% 0.00 否 否
楼项目 30 日
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归还银行贷款（如
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - -
有）
补充流动资金（如
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - -
有）
超募资金投向小计 - 10,821.66 10,821.66 0.00 10,821.66 - - 0.00 - -
合计 - 27,826.99 27,826.99 773.76 22,322.29 - - 0.19 - -
1、“远红外桑拿房生产基地建设项目”，2013 年 1 季度末可正式全线投入使用。相关竣工验收、确认等手续尚在办理之中，尚有部分
未达到计划进度或 工程及设备尾款未付，部分附属设施尚在配套中。2、“收购德国 Saunalux 公司 100%股权项目”本次交易投资总额为 635 万欧元等值
预计收益的情况和 人民币，其中收购股权对价为 210 万欧元，另出资 425 万欧元对德国 Saunalux 公司增资，以补充 Saunalux 公司营运流动资金。并购
原因（分具体项目）后的德国 Saunalux 公司仍在整合阶段，且上半年德国 Saunalux 公司处于销售淡季，报告期内，德国 Saunalux 公司利润 0.19 万元人民
币。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
2011 年 7 月公司首次公开募集资金总额为人民币 32,800.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 3,165.48 万元后，实际募集资金净额
为人民币 29,634.52 元，其中超募资金为 12,629.19。截止报告期内，超募资金已累计使用 10,821.66 万元，其中：
1、2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使
用部分超募资金 2500 万元暂时性补充公司流动资金，2011 年 9 月，公司使用超募资金 2500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 02
超募资金的金额、用 月 21 日公司已将上述用于暂时补充流动资金 2500 万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户。
途及使用进展情况 2、2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购德国 Saunalux 公司 100%股权的议案》，全体
董事一致同意公司使用超募资金收购 Saunalux 公司 100%股权。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通
过。截至报告日，该收购事项已经顺利完成。
3、2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的
议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计 5,967 万元，其中计划使用部分超募资金
5,500 万元，剩余部分由公司自筹解决。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通过。
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募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 募集资金到位前，截至 2011 年 8 月 20 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,776.34 万元，上述实际
先期投入及置换情 投资额 3,776.34 万元为公司的自有资金，不涉及公司的银行贷款。募集资金到位后，2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会
况 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 3,776.34 万元置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本项议案事项已执行完毕。
适用
用闲置募集资金暂
2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用
时补充流动资金情
部分超募资金 2500 万元暂时性补充公司流动资金，2011 年 9 月，公司使用超募资金 2,500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 02 月
况
21 日公司已将上述用于暂时补充流动资金 2,500 万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户。
项目实施出现募集 “信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于 2012 年 12 月底正式完成，项目预计投资 1910 万元，项目实际累计投入资金
资金结余的金额及 1,815.70 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户实际余额为 115.24 万元（含募集资金专户累计利息 20.94 万元）。节余原因主
原因 要项目建设过程中，公司在保证项目建设质量与进度的前提下，加强相关开发支出的控制、监督与管理，减少了项目开支。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
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