证券代码：300247                证券简称：桑乐金              公告编号：2013－042


                          安徽桑乐金股份有限公司
         关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的
                                        公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。


    为了进一步提高募集资金的使用效率，维护投资者的利益，在保证募集资
金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》
（2012 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板
信息披露备忘录第 1 号－超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规
定和公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，结
合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟使用部分闲置超募资金人民
2,000 万元暂时性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066 号文《关于核准安徽桑乐
金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）采用网下向询价对象配售和
网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票
2,050 万股，每股发行价格为人民币 16.00 元。截至 2011 年 7 月 21 日止，安
徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）实际已向社会公开发行人民币普
通股股票 2,050 万股，募集资金总额为人民币 328,000,000.00 元，扣除各项发
行 费 用 合 计 人 民 币 31,654,811.96 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
296,345,188.04 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有
限公司会验字[2011]4469 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户
存储制度。
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       二、超募资金使用情况

    1、2011 年 8 月 25 日，桑乐金召开第二届董事会第三次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，计划使用超募资金
2,500 万元暂时性补充公司流动资金。桑乐金已于 2011 年 8 月 27 日公开披露
了该超募资金使用计划，该议案于 2011 年 9 月完成实施。公司于 2012 年 02 月
21 日已将上述用于暂时补充流动资金 2,500 万元资金全部归还至公司开立的募
集资金专用帐户。

    2、2012 年 1 月 18 日，桑乐金召开第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于收购德国 Saunalux 公司 100%股权的议案》，计划以超募资金及自有资
金收购德国 Saunalux 公司 100%股权。

    2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了
《关于收购德国 Saunalux 公司 100%股权的议案》，全体董事一致同意公司使
用超募资金收购 Saunalux 公司 100%股权。本次交易投资总额为 635 万欧元等
值人民币，其中收购股权对价估值确定为 210 万欧元，另出资 425 万欧元对德
国 Saunalux 公司增资，以补充 Saunalux 公司营运流动资金。该议案业经 2012
年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东大会决议通过。截至 2012 年 7 月 18 日
止，该收购事项已经顺利完成。

    3、2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事
一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计
5,967 万元，其中计划使用部分超募资金 5,500 万元，剩余部分由公司自筹解
决。

    截止 2013 年 10 月 31 日，公司超募资金账户余额为 20,392,871.81 元。

       三、本次关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的使用计划及必
要性说明

    1、使用计划
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    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原
则，满足公司暂时的流动资金需求，在保证不存在变相改变募集资金投向的前
提下，公司结合自身的实际生产经营情况，计划使用部分闲置超募资金 2,000
万元用于暂时性补充流动资金。上述使用闲置超募资金暂时性补充流动资金的
期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司最近
十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分闲置超募资金
暂时性补充流动资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、委托理
财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。

    2、补充流动资金的必要性说明

    随着公司业务持续快速增长，公司对流动资金的需求越来越大。随着公司
近年以来持续加大的企业品牌宣传与产品推广力度，市场充足的营运资金，可
以使公司采用较为优惠的信用政策，加大对重点客户、重点项目的支持力度，
增强公司的市场竞争力。公司计划使用闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补
充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需求，暂时补充流动资金期限
自董事会批准之日起不超过 6 个月。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，按目前一年期贷款基准利率 6.00%计算，预计可为公司节约财务费用
约 60 万元。本次补充流动资金可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提
高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。

    本次使用闲置募集资金暂时性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及
其衍生品种、 可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用与募集资金
投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司承诺将严格按照相关规定使用该部分流动资金，并承诺到期前，公司
将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

    四、相关审批和核准程序
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    1、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂
时性补充流动资金的议案》。全体董事认为：本次公司使用超募资金 2000 万
元暂时性补充公司流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费
用，提升公司经营效益。本次对超募集资金的使用仅限于与主营业务相关的生
产经营用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用超募资金 2000 万元暂时性补充公
司流动资金，本次使用计划在本次董事会审议通过并公告后开始实施。

    2、公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂
时性补充流动资金的议案》。与会全体监事认为：经审核，公司编制《关于使
用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》的程序符合有关法律、法规
和中国证监会的有关规定, 本次公司使用超募资金 2000 万元暂时性补充公司
流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营
效益。本次对超募集资金的使用仅限于与主营业务相关的生产经营用途，不会
通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转
换公司债券等的交易。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。因此，同意公司使用超募资金 2000 万元暂时性补充公司流动资金。

    3、公司独立董事意见

    公司独立董事姚建铭、胡声涛、林斌对公司使用部分闲置超募资金暂时性
补充流动资金的事项发表了如下独立意见：

    公司本次使用部分闲置超募资金人民币 2000 万元暂时性补充日常经营所需
的流动资金，有利于提高募集资金使用效率, 满足公司业务增长对流动资金的
需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

    公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分
闲置超募资金暂时性补充流动资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投
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资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助
等。

    上述部分闲置超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《中华人
民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号：超募资金使用（修订）》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件
和公司的《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定。

    因此，我们同意公司使用部分闲置超募资金人民币 2000 万元暂时性补充日
常经营所需的流动资金。

    4、保荐机构意见

    平安证券对公司使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的事项发表了
如下核查意见：

    桑乐金本次使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金，已经过公司董事
会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定。该事项有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，不会影响公司募
集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东
利益的情形。

    平安证券对此无异议。

       四、公司承诺

    公司郑重承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次
使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金后十二个月内不将上述资金用于开
展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供
财务资助等。

       五、备查文件

    1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
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    2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

    3、公司独立董事发表的独立意见；

    4、保荐机构出具的核查意见。

    特此公告。

                                              安徽桑乐金股份有限公司

                                                               董事会

                                                 2013 年 11 月 07 日