融捷健康科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
广会专字[2019] G18036890021 号
融捷健康 科技股份 有限公 司 全体股东 ：
我们审核了后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康”）管理
层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供融捷健康年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为融捷健康年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并
对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引编制《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》是融捷健康管理层的责任，这种责任包括保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对融捷健康管理层编制的上述报告
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独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并
根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了
合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，融捷健康管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引的规定，在所有重
大方面如实反映了融捷健康 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：融捷健康科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安 霞
中国注册会计师：陈富来
中国 广州 二○一九年四月二十九日
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附件:
融捷健康科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专 项 报 告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引
的规定，将公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准，
公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付现
金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 1,555,556 股、支付现
金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资产管理
（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创
业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司
发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）募集配
套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人民币
21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 万元。
截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960 号”《验资
报告》。
（二）2018 年度募集资金使用及结余情况
2018 年度募集资金主要用于支付综合办公与产品体验服务中心 8,562,850.00
元，用于永久补充流动资金 50,000,000.00 元。具体使用及结余情况如下：
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货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 93,318,464.63
加：累计利息收入扣除手续费净额 390,300.84
减：支付综合办公与产品体验服务中心 8,562,850.00
使用部分募集资金永久补充流动资金 50,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 35,145,915.47
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中
国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规的规定，结
合公司实际情况，于 2009 年 7 月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管
理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公
司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
公司和国元证券就 2016 年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农
村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募
集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化
资金项目所支付的 7,000 万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了
《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协
议范本不存在重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日止，上述监管协议均得到了切
实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 35,145,915.47
元，募集资金具体存放情况如下：
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货币单位：人民币元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀
山支行 定期存款 20,000,000.00
（2000 0425 7793 1040 0000 162）
合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀
山支行 活期存款 12,567,855.34 注1
（2000 0425 7793 1030 0000 091）
合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀
山支行 活期存款 2,578,060.13 注2
（2000 0425 7793 1030 0000 083）
合计 35,145,915.47
注 1：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与
产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。
注 2：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于产业并购与
孵化资金项目募集资金的存储和使用。
截至 2018 年 12 月 31 日，安徽乐金健康投资管理有限责任公司募集资金存
储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行
活期存款 2,139,741.62 注1
（4990 7010 0100 1602 42）
合计 2,139,741.62
注 1：该账户用于存储转至子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司 7,000.00 万元的孵化资金。
（三）募集资金余额账户形成情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 447,999,996.79
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,208,765.47
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费
112,399,996.79
用及相关税费
支付本次交易现金对价 145,600,000.00
支付产业并购与孵化资金 97,500,000.00
支付综合办公与产品体验服务中心 8,562,850.00
使用部分募集资金永久补充流动资金 50,000,000.00
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项 目 金额 备注
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 35,145,915.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
（本页以下无正文）
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募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 44,800.00
本年度投入募集资金总额 5,856.29
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00
累计变更用途的募集资金总额 5,000.00
已累计使用募集资金总额 41,406.29
累计变更用途的募集资金总额比例 11.16%
项目可行
是否已 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达
募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 变更项 累计投入 资进度(%) 定可使用状 到预计
诺投资总额 资总额(1) 入金额 的效益 生重大变
目 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
2016 年发行股份购买资产
并募集配套资金支付现金 否 6,360.00 6,360.00 — 6,360.00 100.00 2016 年 11 月 2,322.97 是 否
对价（上海瑞宇）
2016 年发行股份购买资产
并募集配套资金支付现金 否 8,200.00 8,200.00 — 8,200.00 100.00 2016 年 11 月 3,962.64 是 否
对价（福瑞斯）
产业并购与孵化项目 否 10,000.00 10,000.00 — 9,750.00 97.50 2017 年 7 月 -364.92 不适用 否
补充上市公司流动资金和
本次交易中介费用及相关 否 11,240.00 11,240.00 — 11,240.00 100.00 — — — 否
税费
综合办公与产品体验服务
是 9,000.00 4,000.00 856.29 856.29 21.41 — — — 否
中心
部分募集资金永久补充流
是 — 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 — — — —
动资金
承诺投资项目小计 — 44,800.00 44,800.00 5,856.29 41,406.29 92.42 — 5,920.69 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
募集资金其他使用情况 不存在
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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资
相关产品情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募
集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟变更募
集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的 5,000.00
万元永久补充流动资金；同日，第四届监事会第十次会议审议通过了上述事项，
独立董事对该事项发表了明确同意的意见。2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年年
度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服
务中心项目”的投资金额 5,000.00 万元变更为永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
融捷健康科技股份有限公司
二○一九年四月二十九日
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