关于融捷健康科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
目 录
一、鉴证报告 1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-9
三、附件
1、营业执照
2、会计师事务所执业证书
3、项目合伙人及注册会计师执业证书
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 融捷健康科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
关于融捷健康科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
中证天通（2021）证审字第 1000012 号附 2 号
融捷健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康公司”）
截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制
《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完
整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，
是融捷健康公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对【《董事
会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》】发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对【《董事会关于募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》】是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程
中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，融捷健康公司截至 2020 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》】在所有重大方面按照中国证监会发布的《上
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中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 融捷健康科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供融捷健康公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
中证天通会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京
2021 年 04 月 19 日
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融捷健康科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
融捷健康科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准，
公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、
支付现金 8,200.00 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556
股、支付现金 6,360.00 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定
投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新
毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财
通基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人
民币 9.43 元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 21,143,875.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
426,856,121.68 元。
截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960 号”
《验资报告》。
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（二）2020 年度募集资金使用及结余情况
2020 年 度 募 集 资 金 主 要 用 于 支 付 综 合 办 公 及 产 品 体 验 服 务 中 心
4,065,415.00 元；2020 年 8 月 28 日公司将募集资金投资项目——“产业并购
与孵化资金项目”的结余资金 2,500,000.00 元永久补充流动资金。具体使用及
结余情况如下 ：
货币单位：元
项目 金额 备注
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 24,625,323.07 -
加：累计利息收入扣除手续费净额 180,111.99 -
减：支付综合办公及产品体验服务中心 4,065,415.00 -
使用部分募集资金永久补充流动资金 2,500,000.00
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,240,020.06 -
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中
国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规的规定，
结合公司实际情况，于 2009 年 7 月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资
金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结
合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
公司和国元证券就 2016 年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技
农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了
《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与
孵化资金项目所支付的 7,000.00 万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限
责任公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共
同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四
方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日止，上述监管协
议均得到了切实有效的履行。
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（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 18,240,020.06
元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行
定期存款 8,300,000.00
（2000 0425 7793 6660 0000 062）
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行
定期存款 7,000,000.00
（2000 0425 7793 6660 0000 071）
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行
活期存款 2,940,020.06 注1
（2000 0425 7793 1030 0000 091）
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行
活期存款 - 注2
（2000 0425 7793 1030 0000 083）
合计 18,240,020.06
注 1：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与
产品体验服务中心项目募集资金存储与使用。
注 2：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于产业并购与
孵化资金项目募集资金的存储与使用。
截止 2020 年 12 月 31 日，安徽乐金健康投资管理有限责任公司募集资金存
储情况如下：
货币单位：元
开户银行 存款方式 存款余额 备注
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行
活期存款 138,363.46 注1
（4990 7010 7793 0100 1602 42）
注 1：该账户用于存储转至子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司 7,000.00 万元的孵化资金。
（三）募集资金余额账户形成情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
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货币单位：元
项目 金额 备注
首次公开发行募集资金总额 447,999,996.79 --
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,929,596.46 --
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关 --
112,399,996.79
税费
支付本次交易现金对价 145,600,000.00 --
支付产业并购与孵化资金 97,500,000.00 --
支付综合办公与产品体验服务中心 23,689,576.40 --
使用部分募集资金永久补充流动资金 52,500,000.00 --
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,240,020.06 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。”
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：融捷健康科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 44,800.00
本年度投入募集资金总额 656.54
报告期内变更用途的募集资金总额 250.00
累计变更用途的募集资金总额 5,250.00
已累计投入募集资金总额 43,168.96
累计变更用途的募集资金总额比例 11.72%
是否已变 截至期末累 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末投资进度（%） 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
更项目（含 计投入金额 定可使用状
投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） (2) 态日期
承诺投资项目
1、2016 年发行股份购买资
并募集配套资金支付现金 否 6,360.00 6,360.00 - 6,360.00 100.00 2016 年 11 月 -696.42 是 否
对价（上海瑞宇）
2、2016 年发行股份购买资
并募集配套资金支付现金 否 8,200.00 8,200.00 - 8,200.00 100.00 2016 年 11 月 -142.38 是 否
对价（福瑞斯）
3、产业并购与孵化项目 否 10,000.00 9,750.00 - 9,750.00 100.00 2017 年 7 月 -52.18 不适用 否
4、补充上市公司流动资金和
本次交易中介费用及相关 否 11,240.00 11,240.00 - 11,240.00 100.00 — - 不适用 否
税费
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5、综合办公与产品体验服务
是 9,000.00 4,000.00 406.54 2,368.96 59.22 — - 不适用 否
中心
6、部分募集资金永久补充流
是 - 5,250.00 250.00 5,250.00 100.00 — - 不适用 —
动资金
承诺投资项目合计 — 44,800.00 44,800.00 656.54 43,168.96 96.36 — -890.98 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、“ 综合办公与产品体验服务中心”项目尚末实施完毕；
2、截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已完成全部募集资金投资项目，节余资金人民币 250.00 万元，
低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 5%。根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
引》（2020 年修订），可以豁免董事会、股东大会审议程序，将上述节余资金永久性补充流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 止，公司已将募集资金专户中的节余资金人民币 250.00 万元全部转入公司自有
资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚末使用的募集资金均放在公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不存在
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2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更
募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟变更募集资
金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的 5,000.00 万元永
久补充流动资金；同日，第四届监事会第十次会议审议通过了上述事项，独立董事对
该事项发表了明确同意的意见。2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年年度股东大会
审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”的投
资金额 5,000.00 万元变更为永久补充流动资金。
2、公司已完成全部募集资金投资项目——“产业并购与孵化资金项目”，节余资
金人民币 250.00 万元，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 5%，根据 《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订），可以豁免董事会、股
东大会审议程序，2020 年 8 月 28 日公司将募集资金投资项目——“产业并购与孵化
资金项目”的结余资金 250.00 万元永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在重大违规情况。
融捷健康科技股份有限公司董事会
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