关于融捷健康科技股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
中证天通
关于融捷健康科技股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中证天通（2023）证审字第 36110002 号-3
融捷健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷
健康科技公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产
负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并
及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并
于 2023 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：
中证天通（2023）证审字第 36110002 号）。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的要求，融
捷健康科技公司编制了本专项说明所附的 2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是
融捷健康科技公司的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计融捷健康科
技公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相
关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对融捷健康科
技公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计
程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解融捷健康科技公司的非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供融捷健康科技公司为 2022 年年度报告披露之目的使
用，不适用于其他用途。
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中证天通
附表：融捷健康科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
中证天通会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京
2023 年 04 月 24 日
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融捷健康科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
融捷健康科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年度占用累计 2022 年度占用资 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息）金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 原因
控股股东、实际控制
—— —— —— - - - - - —— ——
人及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际控
—— —— —— - - - - - —— ——
制人及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其附属
—— —— —— - - - - - —— ——
企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年度往来累计 2022 年度占用资 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息）金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额 原因 来、非经营
性往来）
控股股东、实际控制
—— —— —— - - - - - —— ——
人及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
上市公司的子公司及 安徽乐金环境科 其他应收款、 非经营性往
子公司 3,549,362.57 - - 1,101,588.04 2,447,774.53 往来款
其附属企业 技有限公司 应收利息 来
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融捷健康科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年度往来累计 2022 年度占用资 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息）金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额 原因 来、非经营
性往来）
上市公司的子公司及 安徽乐金环境科
子公司 其他应收款 2,454,079.71 668,062.96 - 149,056.60 2,973,086.07 房租 经营性占用
其附属企业 技有限公司
小计 —— —— —— 6,003,442.28 668,062.96 - 1,250,644.64 5,420,860.60 —— ——
安徽乐金君泽健
联营企业 应收账款 5,107,990.00 -4,998,990.00 109,000.00 - 销售交易 经营性往来
康管理有限公司
安徽乐金健康管
参股公司 应收账款 1,806,841.39 - - 150,000.00 1,656,841.39 销售交易 经营性往来
理有限公司
其他关联方及其附属
企业 安徽乐金君泽健 其他应收款、 非经营性往
联营企业 3,990,000.00 -3,965,000.00 25,000.00 - 借款
康管理有限公司 应收利息 来
安徽乐馨健康管 其他应收款、 非经营性往
参股公司 4,101,200.00 - 65,266.66 3,404,200.00 762,266.66 借款
理有限公司 应收利息 来
小计 —— —— —— 15,006,031.39 - 8,963,990.00 65,266.66 3, 688,200.00 2,419,108.05 —— ——
总计 —— —— —— 21,009,473.67 - 8,295,927.04 65,266.66 4 ,938,844.64 7,839,968.65 —— ——
注：安徽乐金君泽健康管理有限公司往来累计发生额-896.40万元系本报告期实际核销金额
法定代表人： 邢芬玲 主管会计工作的负责人：张挺峰 会计机构负责人：张挺峰
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